Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V souladu s ustanovením 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2005 krajský úřad. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2005 je součástí závěrečného účtu. 1. Hospodaření města v roce 2005 Hospodaření města se v roce 2005 řídilo dle rozpočtu města schváleného usnesením zastupitelstva č.05/016/06/02/00 dne 23.2.2005 (upřesněné znění textu usnesení schváleno usn.zm č. 05/023/06/04/00): příjmy 268 073 000,-Kč výdaje 278 180 000,-Kč financování 10 107 000,- Kč financování: + 18 585 000,-Kč zapojení zůstatku bankovního účtu z minulých let, - 8 478 000,-Kč úhrada splátek půjček přijatých v minulých letech. Jedná se o financující operace, kterými je vyrovnáván rozdíl mezi příjmy a výdaji. Dle platné rozpočtové skladby se nejedná o příjmy ani výdaje, ale o finanční operace, z důvodu kterých se pouze mění stavy účtů peněžních prostředků. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění příjmů a výdajů, na jejichž základě bylo příslušnými orgány města schváleno celkem 8 rozpočtových změn I. - usn.zm č.05/019/06/03/02, II. - usn.zm č.05/020/06/01/02, III. - usn.rm č.05/065/06/04/01, IV. - usn.zm č.05/022/06/01/03, V. - usn.rm č.05/066/06/03/02, VI. - usn.zm č.05/023/06/03/03, VII. - usn.rm č.05/067/06/01/00 a VIII. - usn.rm č.06/068/142/01/00, čímž byl schválený rozpočet upraven takto: Upravený rozpočet: / v tis. Kč/ Příjmy 260 154,00 Výdaje 268 911,00 Financování 8 757,00 18 650,00-9 893,00 zapojení zůstatku minulých let splátky úvěrů a půjček Skutečnost k 31.12.2005 / v Kč/ Příjmy 275 984,00 106,08 % Výdaje 253 783,00 94,37 % Financování -22 201,00-12 315,00-9 886,00 převod zůstatku na bankovní účet splátky úvěrů a půjček Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přiložených tabulkách a dále ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který byl jedním z podkladů pro tvorbu závěrečného účtu. 1

2. Výsledky hospodářské činnosti k 31.12.2005 Hospodářský výsledek - hospodářská činnost 5 775 144,44 Kč - bytová správa - 27 781,04 Kč Celkem hospodářský výsledek 5 747 363,40 Kč 3. Vyúčtování finančních vztahů / v Kč / UZ Druh Výše poskytnuté dotace Čerpání k 31.12.2005 Fin.vypoř. 2006 4111 Neinvestiční dotace z všeob.pokl.správy státního rozpočtu 98116 Výkon st.správy 807 000 807 000 4111celkem 807 000 807 000 4112 Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 výkon st.správy 27 084 000 27 084 000 98072 Sociální dávky 59 500 000 60 783 801 1 283 801 4112 celkem 86 584 000 87 867 801 4116 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 13101 Úřad práce -VPP 35 620 35 620 29004 lesy 27 305 27 305 29008 lesní hospodář 799 323 799 323 29433 evidence zemědělců 14 600 14 600 4116 celkem 876 848 876 848 4121 Neinvestiční dotace přijaté od obcí za žáky, přestupky 2 793 531 2 793 531 město Olomouc -informace o EU 20 000 20 000 městi Litomyšl - výstava 5 000 5 000 fotografií 4121 celkem 2 818 531 2 818 531 4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů 406 Domovy důchodců 115 941 115 941 550 obnova lesa 39 340 39 340 hasiči 5 500 5 500 4122 celkem 160 781 160 781 4213 Investiční dotace ze státních fondů 93566 kino 350 000 350 000 4213 celkem 350 000 350 000 4216 Ost.investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu 17766 Rekonstrukce DMD 299 481 299 481 33549 Stadion 5 000 000 5 000 000 4316 celkem 5 299 481 5 299 481 Celkem rok 2005 96 896 641 98 180 442 1 283 801 2

4. Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2005 / v Kč / účet zůstatek běžné účty: základní běžný 20 011 980,32 prodej domů 315 870,29 život.prostředí 4 299 278,72 prodej domů 8 008 518,21 DMD 1 017 022,94 Propagace Mikroregionu 45 517,00 fondy: sociální fond 25 468,05 rezervní fond 21 283,26 fond rozvoje bydlení 5 667 522,18 cizí prostředky: kauce 10 386 431,30 TV 300 789,17 hosp.činnost: hosp.činnost ostatní 10 834 721,22 bytová správa 2 632 655,81 úvěr -17 198 600,00 celkem 46 368 458,47 5. Tvorba a využití fondů / v Kč / Sociální fond Počáteční stav k 1.1.2005 231 724,79 Jednotný příděl do fondu 920 637,40 Čerpání fondu 1 123 808,14 Zůstatek fondu k 31.12.2005 28 554,05 Fond rozvoje bydlení stav k 1.1.2005 5 582 119,46 bankovní úroky 85 402,72 splátka z rozpočtu 0,00 splátka úroků z rozpočtu 0,00 zůstatek k 31.12.2005 5 667 522,18 6. Stav dlouhodobých závazků k 31.12.2005 zůstatek k dat.ukončení poskytnutá částka 31.12.2005 Stát.rozp. -půjčka FRB 31.12.2006 4 500 000,00 4 500 000,00 ČSOB - úvěr 31.3.2008 32 485 000,00 17 198 600,00 BD - Kasárna-hypoteč.úvěr 30.11.2024 19 498 800,00 18 442 615,00 Půjčka z kaucí 31.12.2009 12 671 000,00 10 671 000,00 3

7. Výpočet ukazatele dluhové služby číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočt.skladbu stav k 31.12. 2005 1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 141 722,91 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 10 307,39 3 přijaté dotace - finanční vztah položka 4112 + 4212 86 584,00 4 dluhová základna ř.1+ř.2+ř.3 238 614,30 5 úroky položka 5141 1 703,65 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 9 801,00 7 splátky leasingu položka 5178 8 dluhová služba ř.5+ř.6+ř.7 11 504,65 9 Ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4 4,82% 7. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hospodářské výsledky za rok 2005 / v Kč /: celkové výnosy za rok 2005 v tom příspěvek města: na činnost na investice celkové náklady za rok 2005 HV za rok 2005 Školské PO: DDM 3 550 650,02 697 000,00 483 000 3 550 640,80 9,22 ZŠ Severovýchod 15 386 906,00 2 655 000 0 15 142 377,00 244 529,00 ZŠ Školská 29537377,12 3 697 000 0 29 392 734,03 144 643,09 ZŠ B.Němcové 16317818,17 2 133 000 0 16 179 162,43 138 655,74 ZŠ R.Pavlů 2573963,74 339 000 0 2 565 338,70 8 625,04 MŠ POHÁDKA ČSA 7266754,47 911 000 0 7 396 687,72-129 933,25 MŠ SEVERÁČEK Severovýchod 3677526,51 898 000 0 3 508 236,63 169 289,88 MŠ Zahradní 3172680,93 545 000 0 3 100 361,64 72 319,29 MŠ Strejcova 3089070,19 612 250 0 2 989 263,72 99 806,47 ŠJ Severovýchod 3266104,07 494 000 250 000 3 146 400,79 119 703,28 ŠJ B.Němcové 3355774,67 463 000 0 3 252 736,82 103 037,85 Ostatní PO: PAZ 9 614 891,35 5 100,00 0 9 353 539,35 261 352,00 Klub KVDC 9 204 229,35 4 710,70 250 000 9 303 529,07-99 299,72 4

Vyúčtování účelově přidělených prostředků / v Kč /: energie - přiděleno pro rok 2005 energie - skutečnost k 31.12.2005 Rozdíl Vratka do rozpočtu města v roce 2006 Školské PO: DDM 311 000,00 294 144,40 16 855,60 16 855,60 ZŠ Severovýchod 1 585 000,00 1 340 471,00 244 529,00 244 529,00 ZŠ Školská 1 636 000,00 1 674 365,15-38 365,15 0,00 ZŠ B.Němcové 956 000,00 1 023 311,70-67 311,70 0,00 ZŠ R.Pavlů 4 158 000,00 144 063,50 13 936,50 13 936,50 MŠ POHÁDKA ČSA 423 000,00 390 787,00 32 213,00 32 213,00 MŠ SEVERÁČEK Severovýchod 608 000,00 543 823,50 64 176,50 64 176,50 MŠ Zahradní 261 000,00 274 394,30-13 394,30 0,00 MŠ Strejcova 393 000,00 287 254,16 105 745,84 105 745,84 ŠJ Severovýchod 260 000,00 187 740,09 72 259,91 72 259,91 ŠJ B.Němcové 220 000,00 143 059,40 76 940,60 76 940,60 Ostatní PO: PAZ 2 690 000,00 2 912 299,30-222 299,30 0,00 Klub KVDC 900 000,00 765 594,60 134 405,40 134 405,40 Zůstatky fondů k 31.12.2005 / v tis.kč /: Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond DDM 2,04 21,65 47,99 53,08 ZŠ Severovýchod 0 370,92 16,85 310,69 ZŠ Školská 122,34 623,64 1114,25 1357,59 ZŠ B.Němcové 41,32 151,08 83,74 183,54 ZŠ R.Pavlů 0 38,71 6,26 0 MŠ Pohádka 48,04 54,85 0,01 278,56 MŠ Severáček 6,88 32,38 2,1 75,75 MŠ Zahradní 0 11,32 0 0 MŠ Strejcova 131,02 69,2 104,13 194,8 ŠJ B.Němcové 8,75 29,29 99,82 351,43 ŠJ Severovýchod 25,57 18,81 328,26 371,47 Klub KVDC 35,41 8,98 100,00 121,09 PAZ 0 30,71 296,00 476,16 5

8. Výsledek hospodaření společnosti EKO servis Zábřeh s.r.o. Sídlo společnosti: Dvorská 19, 789 01 Zábřeh IČ: 25 89 69 03 DIČ: CZ 25896903 Datum založení: 28.11.2001 Datum zahájení činnosti: 1.1.2002 Základní kapitál k 31.12.2005: 34 165 000,00 Kč Společník: město Zábřeh (100%) Srovnání Plán Skutečnost Plnění Výnosy a náklady 2000,2004 2005 2005 v % Výnosy celkem 32 321 38 035 41 775 109,83 z toho: - tržby za vlastní služby (601,602,604) příspěvek od Města (691) 31 103 36 323 40 708 - ostatní provozní výnosy 1 218 1 712 1 067 Náklady celkem 32 741 37 900 41 269 108,89 přímé náklady (501,502,503,504) 7 551 8 650 10 432 služby od dodavatelů (511,512,513,518) 11 531 12 950 14 179 osobní náklady (521,523,524,528) 9 758 11 650 11 733 daně a poplatky 251 310 234 odpisy dlouhodobého majetku, zůst.cena 2 486 2 600 2 393 ostatní provozní náklady 1 164 1 705 2 293 daň z příjmů (splatná) 0 35 5 Hospodářský výsledek -420 135 506 Zpracovala: Bc.Jana Krasulová, vedoucí finančního odboru 6