Závěrečný účet města Nová Paka za rok 2005

Transkript

1 Závěrečný účet města Nová Paka za rok Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.1. Plnění rozpočtu příjmů tabulka 1.2. Plnění rozpočtu výdajů tabulka 1.3. Dotační fond, hospodaření v roce tabulka 1.4. Kapitálový fond, hospodaření v roce tabulka 1.5. Komentář k rozpočtu 2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům 2.1. Finanční vypořádání ostatních dotací poskytnutých obci Nová Paka 2.2. Finanční vypořádání dotací poskytnutých městu Nová Paka v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí 2.3. Finanční vypořádání se Státním fondem životního prostředí 3. Stav úvěrů 3.1. Úvěrová zatíženost Města Nová Paka tabulka 4. Stav dluhové služby 4.1. Výpočet ukazatele dluhové služby pro Město Nová Paka za rok Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2005 Příloha = zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nová Paka oddělením kontroy a analýz obcí KÚ Královéhradeckého kraje Předkládá: finanční odbor MěÚ Nová Paka Zpracoval: P o d l i p n á Květuše ing., vedoucí finančního odboru 1.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů V přiložených tabulkách číslo 1 a číslo 2 je proveden rozbor plnění rozpočtových příjmů a výdajů Města Nová Paka za rok Tabulky obsahují údaje o schváleném i upraveném rozpočtu na rok 2005, dále pak skutečnost k Plnění jednotlivých příjmových i výdajových položek je z tabulek zřejmé.

2 1.3. Dotační fond, hospodaření v roce 2005 Zůstatek fondu k , resp. k č. Popis příjem v tis. Kč výdej v tis. Kč 1. * příděl z rozpočtu * pro Bruslařský klub * na Regeneraci sídliště * na Klášter * na Softkores * vratka ze ZBÚ - ZM zrušilo příděl z fondu na Regeneraci sídliště 7. * na restaurování Mariánského sloupu * na rekonstrukci MKS * na projekt IKT na Novopacku * pro Bruslařský klub * příděl z rozpočtu * pro SDH - na opravu has.stříkačky * pro ZŠ II, Husitská * příděl z rozpočtu * vratka ze ZBÚ - nedočerpaný klášter * na výstavbu Domova důchodců * pro Život bez bariér * na Regeneraci sídliště * pro DD - nákup os. Automobilu * pro Lázeňský mikroregion * pro Fotbalový klub * dočerpání klášter * vratka nerealizovaný Skatepark * úroky za rok Zůstatek fondu k , resp. k

3 1.4. Kapitálový fond, hospodaření v roce 2005 Zůstatek fondu k , resp. k č. Popis příjem v tis. Kč výdej v tis. Kč * dle kupní smlouvy třetí a poslední splátka za 1. pozemek - Janata * vrácená půjčka z fondu z roku * nákup pozemků ve Štikově odbor MH * úhrada soudních nákladů - kauza byty * za prodej nemovitosti Grand * TermoReal s.r.o - půjčka z fondu 500 * MKS - půjčka z fondu * příjem z prodeje pozemků * příjem z prodeje pozemků * úroky za rok Zůstatek fondu k , resp. k Komentář k rozpočtu 2005 Celkový vývoj rozpočtu roku 2005 je zřejmý z tabulkového přehledu. Rozpočet na rok 2005 byl schválen v prosinci 2005, na 17-té schůzi Zastupitelstva města dne a to jako rozpočet přebytkový: příjmy = tis. Kč výdaje = tis. Kč rozdíl, přebytek rozpočtu = 35 tis. Kč Usnesení č.364: zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok Z volných 300 tis. Kč bude 265 tis. Kč vydáno na havarijní opravu střechy 2. ZŠ, Husitská. První návrh úpravy rozpočtu 2005 byl předložen na březnovém zasedání Zastupitelstva města, které se konalo dne Březnovou úpravou byl rozpočet města Nová Paka schválen jako vyrovnaný, příjmy = výdaje ve výši tis. Kč. Další úprava rozpočtu na rok 2005 proběhla na červnovém zasedání Zastupitelstva města, dne Upravováno bylo velké množství položek, úpravy se týkaly především výdajové části rozpočtu. Rozpočet po červnové úpravě vykázal přebytek ve výši 807 tis. Kč. Zářijová úprava rozpočtu, která proběhla na 21-tém zasedání Zastupitelstva města, dne zachovala přebytek rozpočtu ve stejné výši, tj. 807 tis. Kč. I na další, 22-té schůzi zastupitelstva města Nová Paka, dne byla projednávána úprava rozpočtu. Rozpočet zůstal i nadále přebytkový, přebytek 807 tis. Kč.

4 Poslední úprava rozpočtu v roce 2005 proběhla v prosinci 2005 na 24. schůzi Zastupitelstva města dne Touto úpravou byl rozpočet schválen opět jako přebytkový, přebytek již ve výši tis. Kč. Z větší části je pak tento tvořen v roce 2005 nepřerozděleným výtěžkem z výherních přístrojů v částce, příjmem od VOS, a.s., navýšenými příjmy z místních poplatků, nájmů pozemků, daní.. Skutečnost k rozpočet Města Nová Paka za rok 2005 skončil přebytkem. Zůstatek na základním běžném účtu města k Zůstatek na Kapitálovém fondu města k Zůstatek na Dotačním fondu města k tis. Kč tis. Kč 437 tis. Kč Zůstatek na běžném účtu města k = tis. Kč je tvořen: Popis: Částka v tis. Kč * zůstatek základního běžného účtu k * nezaplacené faktury k ( TermoReal, s.r.o., Marius Prdersen a.s., Elektros Martinice..) * Život bez bariér 400 nevyčerpáno v 2005 * Fotbalový klub 450 nevyčerpáno v 2005 * Osady nevyčerpáno v 2005 * Dávky sociální podpory nevyčerpáno v 2005, vráceno * Pozastávky k výplatě v 2006 = 34 - k výplatě = 561 * Kapitálový fond příděl z prodeje pozemků dle směrnice k fondu * Dotační fond 85 - vrácený příděl z fondu Skatepark (nerealizováno ) * Bezpečnostní rada nevyčerpáno v 2005 * Projekty nedočerpáno v 2005 * Investice Rozvoj IKT * Komise/výbory 45 * Oprava chyby v příjmech finanční příjmy 200 CELKEM V rozpočtu na 2006 již je ROZDÍL, tj. volné finanční zdroje do roku

5 2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům 2.1. Finanční vypořádání ostatních dotací za rok 2005 Účelová dotace na: Poskytnuto k Použito k Vratka dotace při finančním vypořádání Hospodaření v lesích , ,- 0,- xxx Neinvest.dotace, mimograntový program * Mariánský sloup , ,- 0,- xxx Grant kultura * MKS houslová soutěž Grant cestovní ruch * Sýkornice Grant sociální věci * Domov důchodců Na provoz sociálního zařízení * Domov důchodců Dne , ,- 0,- xxx , ,- 0,- xxx , ,- 0,- xxx , ,- 0,- xxx PRK SPD investiční , ,- 0,- xxx * hasiči SDH SPD neinvest , ,- 0,- xxx * hasiči MZ výsadba dřevin 4 800, ,- 0,- xxx MZ lesní hospodář , ,- 0,- xxx MZ evidence , ,- 0,- xxx zemědělských podnikatelů MK program VISK , ,- 0,- xxx * knihovna Neinvestiční dotace školství Preventivní program ZŠ II, Husitská , ,- 0,- xxx Neinvestiční dotace SDH 5 000, ,- 0,- xxx * na zásah mimo katastr Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 0,- xxx

6 2.2. Finanční vypořádání dotací poskytnutých městu Nová Paka v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí Neinvestiční účelová dotace na: Poskytnuto k Použito k Vratka dotace při finančním vypořádání Domovy důchodců , ,- 5, Příspěvek na školství , ,- 0,- xxx Dotace na sociální , , , dávky Příspěvek na výkon , ,- 0,- xxx státní správy Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ,- xxx Dne Celkem bylo v rámci finančního vypořádání vráceno na základní běžný účet Královéhradeckého kraje, č.ú.: /0100 Kč ,00 dne a Kč 5,- dne Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům, resp. ke Státnímu fondu životního prostředí Městský úřad Nová Paka nemá k ve vztahu ke státním fondům žádný závazek po lhůtě splatnosti. Vyúčtování závazku Města Nová Paka ke Státnímu fondu životního prostředí za rok 2005 je následující: Splátka jistiny Splátka úroků Zůstatek k = Kč , , , , , , , , , ,- Zůstatek k = Kč 3. Stav úvěrů 3.1.Úvěrová zatíženost města Nová Paka viz. tabulka Úvěr poskytla Celková výše v tis. Kč Od - do Počáteční zůstatek k Splátka jistiny v 2005 Splátka úroků v 2005 Splátka celkem za rok 2005 Stav úvěru k , resp. k ČMHB /97-06/ ČS,a.s /97-06/ SFŽP /01-12/ ČS, a.s /03 06/ Celkem

7 4. Stav dluhové služby 4.1. Výpočet ukazatel dluhové služby pro Město Nová Paka za rok 2005 Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele Stav k sledovaného roku 1 Daňové příjmy ( po konsolidaci ) třída ,10 2 Nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) třída ,02 3 Běžné přijaté dotace ( po konsolidaci ) seskupení položek ,03 4 Běžné příjmy ř. 1 + ř. 2 + ř ,15 5 Úroky položka položka Splátky jistiny třída 8, záporné zápisy na položkách 8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázových splátek dluhopisů s dobou splatnosti delší než jeden rok realizovaný v roce Splátky leasingu položka ,00 8 Splátky směnek emitovaných část záznamové položky 021 0,00 v minulých letech 9 Poměrná část jednorázové splátky dluhopisů částka odpovídající podílu jednoho roku z celkové jednorázové splátky ) např.1/6 celkové jednorázové splátky u šestileté emise) *) 10 Výdaje na dluhovou službu ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 + ř. 8 + ř ř. 10 děleno ř. 4 **) 7,00% UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 0,00 V Nové Pace dne Na úřední desce Města Nová Paka vyvěšeno: sejmuto: Přílohy : Příloha číslo 1: Zpráva o přezkoumání hospodaření města Nová Paka za rok 2005, oddělením kontroly a analýz obcí KÚ Královéhradeckého kraje, k nahlédnutí na Finančním odboru, č. dveří 70