Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2016 6 00542300 Název a sídlo účetní jednotky: obec Ořechov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 1.300.000,00 1.300.000,00 651.595,96 50,12 50,12 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100.000,00 100.000,00 8.936,54 8,94 8,94 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 200.000,00 200.000,00 68.960,64 34,48 34,48 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.650.000,00 1.650.000,00 483.651,10 29,31 29,31 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 150.000,00 491.000,00 490.010,00 326,67 99,80 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3.120.000,00 3.120.000,00 1.390.292,92 44,56 44,56 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 340.000,00 340.000,00 259.325,00 76,27 76,27 0000 1341 Poplatek ze psů 14.000,00 14.000,00 12.900,00 92,14 92,14 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 30.000,00 30.000,00 16.822,05 56,07 56,07 0000 1361 Správní poplatky 10.000,00 10.000,00 5.490,00 54,90 54,90 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 570.000,00 570.000,00 1.382,68 0,24 0,24 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 134.700,00 134.700,00 56.000,00 41,57 41,57 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 98.500,00 * 0000 Bez ODPA 7.618.700,00 8.058.200,00 3.445.366,89 45,22 42,76 1039 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10.000,00 10.000,00 * 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 10.000,00 10.000,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 62.000,00 62.000,00 54.100,00 87,26 87,26 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 62.000,00 62.000,00 54.100,00 87,26 87,26 3316 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3316 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 2.000,00 5.000,00 500,00 25,00 10,00 * 3316 Vydavatelská činnost 2.000,00 5.000,00 500,00 25,00 10,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60.000,00 60.000,00 16.600,00 27,67 27,67 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 60.000,00 60.000,00 16.600,00 27,67 27,67 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 5.000,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 10.000,00 10.000,00 2.532,00 25,32 25,32
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 2 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 15.000,00 15.000,00 2.532,00 16,88 16,88 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 10.000,00 9.427,00 94,27 94,27 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 10.000,00 10.000,00 9.427,00 94,27 94,27 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 50.000,00 50.000,00 ******* 100,00 * 3612 Bytové hospodářství 50.000,00 50.000,00 ******* 100,00 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 100,00 * 3632 Pohřebnictví 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 100,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4.640,00 ******* ******* 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 157.000,00 77.000,00 2.250,00 1,43 2,92 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 457.000,00 318.580,00 ******* 69,71 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 157.000,00 534.000,00 325.470,00 207,31 60,95 3723 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15.000,00 15.000,00 2.425,00 16,17 16,17 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 15.000,00 15.000,00 2.425,00 16,17 16,17 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 75.000,00 75.000,00 14.907,50 19,88 19,88 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 75.000,00 75.000,00 14.907,50 19,88 19,88 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 10.000,00 7.431,00 74,31 74,31 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10.000,00 10.000,00 7.431,00 74,31 74,31 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 13.000,00 2.452,00 24,52 18,86 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 7.860,00 ******* ******* * 6171 Činnost místní správy 10.000,00 13.000,00 10.312,00 103,12 79,32 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 38.000,00 ******* ******* 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 147.000,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 185.000,00 ******* ******* ** 8.058.700,00 8.931.200,00 4.138.071,39 51,35 46,33
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 7.500,00 7.500,00 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 7.500,00 7.500,00 1037 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 * 1037 Celospolečenské funkce lesů 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 8.670,00 173,40 173,40 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 30.000,00 19.791,00 65,97 65,97 2212 5171 Opravy a udržování 600.000,00 600.000,00 17.345,35 2,89 2,89 2212 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00 ******* ******* 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1.950.000,00 1.950.000,00 11.180,00 0,57 0,57 * 2212 Silnice 2.585.000,00 2.585.000,00 57.986,35 2,24 2,24 2219 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50.000,00 50.000,00 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 75.000,00 75.000,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 75.000,00 75.000,00 2229 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 * 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 20.000,00 20.000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 35.000,00 10.355,00 103,55 29,59 2310 5154 Elektrická energie 3.000,00 3.000,00 1.301,00 43,37 43,37 2310 5171 Opravy a udržování 2.000,00 2.000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 5.000,00 4.501,00 ******* 90,02 * 2310 Pitná voda 15.000,00 45.000,00 16.157,00 107,71 35,90 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 34.643,60 346,44 346,44 2321 5171 Opravy a udržování 90.000,00 90.000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 200.000,00 450.000,00 1.500,00 0,75 0,33 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 300.000,00 550.000,00 36.143,60 12,05 6,57 3117 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1.000,00 1.000,00 3117 5141 Úroky vlastní 30.000,00 30.000,00 9.840,92 32,80 32,80 3117 5194 Věcné dary 1.000,00 1.000,00 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 800.000,00 800.000,00 335.000,00 41,88 41,88 3117 6121 Budovy, haly a stavby 50.000,00 50.000,00 * 3117 První stupeň základních škol 882.000,00 882.000,00 344.840,92 39,10 39,10
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 4 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 9.000,00 9.000,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,00 5.000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 * 3314 Činnosti knihovnické 15.000,00 15.000,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 65.000,00 65.000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 3319 5163 Služby peněžních ústavů 3.000,00 3.000,00 3319 5175 Pohoštění 14.000,00 14.000,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 83.000,00 83.000,00 3322 5154 Elektrická energie 713,00 ******* ******* 3322 5169 Nákup ostatních služeb 3.630,00 ******* ******* 3322 5171 Opravy a udržování 25.000,00 25.000,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 25.000,00 25.000,00 4.343,00 17,37 17,37 3329 5021 Ostatní osobní výdaje 180,00 ******* ******* * 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult. 180,00 ******* ******* 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 * 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. s 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 3341 5042 Odměny za užití počítačových programů 1.173,00 ******* ******* 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 270,00 27,00 27,00 3341 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 3341 5192 Poskytnuté náhrady 1.000,00 1.000,00 3341 6121 Budovy, haly a stavby 248.000,00 48.000,00 * 3341 Rozhlas a televize 300.000,00 100.000,00 1.443,00 0,48 1,44 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 9.430,00 ******* ******* 3349 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10.000,00 10.000,00 9.430,00 94,30 94,30 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 3.600,00 ******* ******* 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 10.000,00 18.983,31 189,83 189,83 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 9.448,69 94,49 94,49 3392 5141 Úroky vlastní 55.000,00 55.000,00 13.589,83 24,71 24,71 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 2.621,00 26,21 26,21 3392 5171 Opravy a udržování 75.000,00 9.594,82 ******* 12,79 3392 5194 Věcné dary 1.000,00 ******* ******* 3392 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30.000,00 30.000,00 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 115.000,00 190.000,00 58.837,65 51,16 30,97 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 4.500,00 45,00 45,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 14.000,00 14.000,00 1.780,00 12,71 12,71 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 23.000,00 2.500,00 12,50 10,87 3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 1.000,00 119,00 11,90 11,90
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 5 3399 5175 Pohoštění 15.000,00 15.000,00 13.460,00 89,73 89,73 3399 5194 Věcné dary 10.000,00 10.000,00 9.083,00 90,83 90,83 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20.000,00 20.000,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 10.000,00 10.000,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 100.000,00 103.000,00 31.442,00 31,44 30,53 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 160.000,00 160.000,00 100.000,00 62,50 62,50 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 160.000,00 160.000,00 100.000,00 62,50 62,50 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 100,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 150.000,00 150.000,00 12.100,00 8,07 8,07 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 175.000,00 175.000,00 37.100,00 21,20 21,20 3612 5021 Ostatní osobní výdaje * 3612 Bytové hospodářství 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 5.750,00 57,50 57,50 * 3613 Nebytové hospodářství 10.000,00 10.000,00 5.750,00 57,50 57,50 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31.378,00 ******* ******* 3631 5154 Elektrická energie 100.000,00 100.000,00 51.738,00 51,74 51,74 3631 5169 Nákup ostatních služeb 13.856,00 ******* ******* 3631 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 10.959,00 54,80 54,80 3631 6121 Budovy, haly a stavby 300.000,00 600.000,00 * 3631 Veřejné osvětlení 420.000,00 720.000,00 107.931,00 25,70 14,99 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 742,00 ******* ******* 3632 5154 Elektrická energie 6.000,00 6.000,00 1.535,00-25,58-25,58-3632 5169 Nákup ostatních služeb 11.616,00 ******* ******* 3632 5171 Opravy a udržování 9.000,00 9.000,00 * 3632 Pohřebnictví 15.000,00 15.000,00 10.823,00 72,15 72,15 3636 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 3636 6130 Pozemky 1.000,00 ******* ******* * 3636 Územní rozvoj 15.000,00 15.000,00 1.000,00 6,67 6,67 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 50.000,00 20.013,00 40,03 40,03 3639 5171 Opravy a udržování 6.777,00 ******* ******* 3639 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde 250.000,00 250.000,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 300.000,00 300.000,00 26.790,00 8,93 8,93 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 9.915,50 49,58 49,58 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20.000,00 20.000,00 9.915,50 49,58 49,58 3722 5169 Nákup ostatních služeb 300.000,00 300.000,00 122.744,00 40,91 40,91
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 6 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300.000,00 300.000,00 122.744,00 40,91 40,91 3723 5169 Nákup ostatních služeb 200.000,00 200.000,00 101.217,50 50,61 50,61 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 200.000,00 200.000,00 101.217,50 50,61 50,61 3729 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 180,00 ******* ******* 3729 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 15.000,00 5.640,00 37,60 37,60 3729 5139 Nákup materiálu j.n. 371,00 ******* ******* 3729 5154 Elektrická energie 1.000,00 1.000,00 457,00 45,70 45,70 3729 5169 Nákup ostatních služeb 4.840,00 ******* ******* 3729 6121 Budovy, haly a stavby 150.000,00 280.000,00 * 3729 Ostatní nakládání s odpady 166.000,00 296.000,00 11.488,00 6,92 3,88 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 700.000,00 798.500,00 182.988,00 26,14 22,92 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 170.000,00 170.000,00 45.746,00 26,91 26,91 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 63.000,00 63.000,00 16.469,00 26,14 26,14 3745 5131 Potraviny 2.000,00 2.000,00 235,00 11,75 11,75 3745 5132 Ochranné pomůcky 5.000,00 5.000,00 447,00 8,94 8,94 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40.000,00 40.000,00 2.956,00 7,39 7,39 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 60.000,00 60.000,00 18.509,00 30,85 30,85 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 45.000,00 45.000,00 11.601,17 25,78 25,78 3745 5163 Služby peněžních ústavů 28.000,00 28.000,00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 2.000,00 2.000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 53.000,00 53.000,00 4.920,00 9,28 9,28 3745 5171 Opravy a udržování 30.000,00 30.000,00 2.492,00 8,31 8,31 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 664,00 ******* ******* 3745 5175 Pohoštění 2.000,00 2.000,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.200.000,00 1.298.500,00 287.027,17 23,92 22,10 4329 5321 Neinvestiční transfery obcím 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 4339 5492 Dary obyvatelstvu 18.000,00 36.000,00 21.000,00 116,67 58,33 * 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man 18.000,00 36.000,00 21.000,00 116,67 58,33 5212 5901 Nespecifikované rezervy 2.000,00 2.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 2.000,00 2.000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 ******* ******* 5512 5132 Ochranné pomůcky 30.000,00 30.000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2.690,00 ******* ******* 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 11.245,00 ******* ******* 5512 5153 Plyn 5.000,00 5.000,00 400,00 8,00 8,00 5512 5154 Elektrická energie 2.000,00 2.000,00 924,00 46,20 46,20 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2.000,00 2.000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 2.250,00 45,00 45,00 5512 5171 Opravy a udržování 30.000,00 30.000,00 15.311,00 51,04 51,04 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10.000,00 10.000,00 5512 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 1.000,00 1.000,00
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 7 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 85.000,00 85.000,00 37.820,00 44,49 44,49 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 680.000,00 680.000,00 178.630,00 26,27 26,27 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 100.000,00 100.000,00 40.159,00 40,16 40,16 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 57.000,00 57.000,00 16.075,00 28,20 28,20 * 6112 Zastupitelstva obcí 837.000,00 837.000,00 234.864,00 28,06 28,06 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 296.000,00 296.000,00 123.014,00 41,56 41,56 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6.000,00 6.000,00 3.550,00 59,17 59,17 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 75.000,00 75.000,00 30.755,00 41,01 41,01 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 29.000,00 29.000,00 11.073,00 38,18 38,18 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5.000,00 5.000,00 1.725,00 34,50 34,50 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 30.000,00 30.000,00 1.000,00 3,33 3,33 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,00 5.000,00 2.645,00 52,90 52,90 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 50.000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 50.000,00 25.766,90 51,53 51,53 6171 5151 Studená voda 3.000,00 3.000,00 2.903,00 96,77 96,77 6171 5153 Plyn 70.000,00 70.000,00 20.800,00 29,71 29,71 6171 5154 Elektrická energie 60.000,00 60.000,00 28.220,00 47,03 47,03 6171 5161 Poštovní služby 5.000,00 5.000,00 2.731,00 54,62 54,62 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25.000,00 25.000,00 10.552,00 42,21 42,21 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5.000,00 5.000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5.000,00 5.000,00 1.490,00 29,80 29,80 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 5.000,00 5.000,00 20.944,60 418,89 418,89 6171 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 18.924,00 378,48 378,48 6171 5171 Opravy a udržování 10.000,00 85.000,00 666,00 6,66 0,78 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10.000,00 10.000,00 5.942,00 59,42 59,42 6171 5175 Pohoštění 1.000,00 1.000,00 1.851,00 185,10 185,10 6171 5194 Věcné dary 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 1.452,00 ******* ******* * 6171 Činnost místní správy 750.000,00 825.000,00 316.004,50 42,13 38,30 6310 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5.000,00 5.000,00 2.041,00 40,82 40,82 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 5.000,00 5.000,00 2.041,00 40,82 40,82 6320 5163 Služby peněžních ústavů 20.000,00 20.000,00 19.003,00 95,02 95,02 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 20.000,00 20.000,00 19.003,00 95,02 95,02 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 147.000,00 ******* ******* 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 38.000,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 185.000,00 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 160.000,00 511.000,00 11.100,00 6,94 2,17 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 490.010,00 ******* ******* * 6399 Ostatní finanční operace 160.000,00 511.000,00 501.110,00 313,19 98,06 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15.000,00 15.000,00 14.540,00 96,93 96,93 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3.000,00 3.000,00 2.737,00 91,23 91,23 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 6.000,00 6.000,00 5.816,00 96,93 96,93
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 8 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 24.000,00 24.000,00 23.093,00 96,22 96,22 ** 9.494.500,00 10.625.000,00 2.752.525,19 28,99 25,91
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 9 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1.960.800,00 2.218.800,00 1.167.196,20-59,53-/ 52,60- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 525.000,00-525.000,00-218.350,00-41,59 / 41,59 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1.435.800,00 1.693.800,00 1.385.546,20-96,50-/ 81,80-
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 7.484.000,00 7.825.000,00 3.389.366,89 45,29 / 43,31 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 440.000,00 366.000,00 139.124,50 31,62 / 38,01 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 507.000,00 368.580,00 / 72,70 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 134.700,00 233.200,00 241.000,00 178,92 /103,34 PŘÍJMY CELKEM 4050 8.058.700,00 8.931.200,00 4.138.071,39 51,35 / 46,33 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 185.000,00 / 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 38.000,00 / *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 147.000,00 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 8.058.700,00 8.931.200,00 3.953.071,39 49,05 / 44,26 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 6.196.500,00 6.842.000,00 2.722.244,19 43,93 / 39,79 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 3.298.000,00 3.783.000,00 30.281,00 0,92 / 0,80 VÝDAJE CELKEM 4240 9.494.500,00 10.625.000,00 2.752.525,19 28,99 / 25,91
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 185.000,00 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 /100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 75.000,00 75.000,00 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 6.000,00 6.000,00 5.816,00 96,93 / 96,93 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 147.000,00 / *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 38.000,00 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 9.494.500,00 10.625.000,00 2.567.525,19 27,04 / 24,16 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1.435.800,00-1.693.800,00-1.385.546,20 96,50-/ 81,80- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1.435.800,00 1.693.800,00 1.385.546,20-96,50-/ 81,80- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1.435.800,00 1.693.800,00 1.385.546,20-96,50-/ 81,80-!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 13 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3.049.425,99 4.183.527,19 1.134.101,20- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3.049.425,99 4.183.527,19 1.134.101,20- Pokladna 6040 33.095,00 33.095,00- VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 14 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 15 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 ***** tato část výkazu nemá data ***** X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 104 1 17.400,00 0000 4116 104 5 81.100,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 98.500,00 **0000 xxxx Bez ODPA 98.500,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 98.500,00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 104 1 17.400,00 3745 5011 104 5 81.100,00 * 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 98.500,00 3745 5031 104 1 3745 5031 104 5 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 3745 5032 104 1 3745 5032 104 5 * 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění **3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 98.500,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 98.500,00
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 19.07.2016 Čas zpracování: 12h57m25s Strana: 16 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: