paragraf položka I. Rozpočtové příjmy 2017 - návrh Město Chýnov popis 2017 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ 6 000 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 700 000 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. Výnosů 650 000 1121 Daň z příjmu právnických osob 6 500 000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 900 000 1211 DPH 13 000 000 1334 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 5 000 1340 Poplatky za odstraňování komunál. odpadů 1 400 000 1341 Poplatek ze psů 15 000 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 15 000 1351 Odvod z provozování loterií a her 130 000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 150 000 1361 Správní poplatky 350 000 1511 Daň z nemovitosti 3 500 000 Třída 1 34 315 000 Třída 1 2412 Splátky půjček od podnik. subj. 520 000 4111 Neinvestiční trasfery z všeobecné pokl.spr. 4112 Neinvest. transfery ze SR 1 600 000 4116 Ost.neinvest.transfery ze st.rozpočtu 99 067 4121 Neinvest. transfery od obcí 4122 Neinvest. transfery od krajů 4123 Neinvest. transfery od regionu 4211 Invest.přijaté transfery z všeobec,pokl.sp. 4216 Ost.invest.transfery ze st.rozpočtu 2 339 383 4222 Invest. přijaté transf. od krajů 4223 Invest. transfery od regionu Třída 4 6 038 450 Třída 4 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 420 000 1031 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. 1031 Pěstební činnost 420 000 1069 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000 1069 Ostatní správa v zemědělství 30 000 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží 20 000 2143 Cestovní ruch 40 000 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 300 000 2324 Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady 2310 Pitná voda 300 000 2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 300 000 2321 2324 Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 300 000 2341 2132 Příjmy z pronáj. ost.nemovit.a jejich náhrady 10 000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10 000 3113 2324 Přijaté nekap. přísp. a náhrady 3113 Základní školy 0 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000 3314 Činnosti knihovnické 15 000 3316 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 3316 2112 Příjmy z prodaného zboží nak.za účelem prodeje 15 000 3316 Vydavatelská činnost 17 000 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 3319 Ostatní záležitosti kultury 0 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000 3341 Rozhlas a televize 10 000 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 6 000 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. 160 000 3392 2329 Ostatní nedaňové příjmy 3392 Zájmová činnost v kultuře 165 000 1
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000 3399 2111 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 70 000 3412 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 36 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 36 000 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 1 800 000 3612 2141 Příjmy z úroků 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovit. a jejich č. 3612 Bytové hospodářství 1 800 000 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 310 000 3613 Nebytové hospodářství 310 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000 3632 2131 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 5 000 3632 Pohřebnictví 17 000 3633 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 100 000 3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí 100 000 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 180 000 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 30 000 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a dlouhodobého 30 000 3639 2324 Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 000 3639 3113 Příjmy z ost.hmotného majetku 3639 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. 3639 Komunální služby a územní rozvoj 750 000 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 2310 Příjmy z prodeje krátk.a dlouhodobého 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 3724 2324 Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady 3724 Využ.a zneškod.nebezp.odpadů 0 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000 2324 Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady 5 000 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 55 000 3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2210 Přijaté sankční poplatky 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 3769 2210 Přijaté sankční poplatky 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 0 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 825 000 4351 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 000 4351 2310 Příjmy z prodeje krátk.a dlouhodobého 10 000 4351 Ost.služby a činnosti v oblasti sociální 840 000 5311 2212 Přijaté sankční poplatky 5 000 5311 2324 Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady 5 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 1 000 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 5 000 6171 Činnost místní správy 10 000 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000 6320 2324 Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 000 000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC 2 000 000 6402 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 6409 2329 Ostatní nedaň.příjmy jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 Třída 2 5 233 000 Příjmy celkem 46 186 450 Třída 3 600 000 2
paragraf Město Chýnov II. Rozpočtové výdaje 2017 - návrh popis Celkem 2143 Cestovní ruch 100 000 2212 Silnice 3 550 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 900 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 70 000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 50 000 2310 Pitná voda 1 024 000 2321 Odvádění a číštění OV a nakládání s nimi 1 600 000 2333 Úprava drobných vodních roků 650 000 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 395 000 2349 Ostatní zálež.vody v zemědělské krajině 0 3111 Předškolní zařízení 1 100 000 3113 Základní školy 2 500 000 3114 Speciální základní školy 0 3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 0 3314 Činnosti knihovnické 887 200 3316 Vydavatelská činnost 0 3319 Ostatní záležitosti kultury 12 000 3326 Poříz.,zachov.,obnova hodnot nár.historie 30 000 3330 Finanční příspěvky 30 000 3341 Rozhlas a televize 20 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 130 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 100 000 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 500 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 80 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 734 110 3421 Využití volného času dětí a mládeže 290 000 1
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000 3599 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 3543 Pomoc zdravotně postiženým 0 3612 Bytové hospodářství 350 000 3613 Nebytové hospodářství 3 673 500 3631 Veřejné osvětlení 1 100 000 3632 Pohřebnictví 250 000 3633 Výstavby a údržba místních inženýr. sítí 2 000 000 3634 Lokální zásobování teplem 45 000 3635 Územní plánování 300 000 3636 Územní rozvoj 50 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 433 200 3699 Technická infrastruktura 0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000 000 3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů 9 000 3741 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 284 200 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 0 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině 250 000 4341 Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi 0 4349 Ostatní soc.péče 0 4357 Domovy 25 000 4351 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 1 705 400 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 5272 Činnost org. kr. říz. na územní údržbu 0 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 50 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 9 730 000 6112 Zastupitelstva obcí 1 718 440 6171 Činnost místní správy 5 108 400 2
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 120 000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 2 000 000 6399 Platby daní a poplatků (daň města) 2 000 000 0 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Výdaje celkem 56 034 450 3
položka II. Financování 2017 - návrh Město Chýnov popis 2016 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA (+)8111 Krátkodobé vydané dluhopisy (-)8112 Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (+)8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (-)8114 Uhraz.splátky krátkodob.přij.půj.prostředků (-)8115 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech 3 000 000 (+)8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)8118 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA (+)8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy (-)8122 Uhrazené splátky dlouhodob. vydaných dluhopisů (+)8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8 000 000 (-)8124 Uhraz.splátky krátkodob.přij.půj.prostředků -1 152 000 (-)8125 Změna stavu dlouhodob.prostř. na bank.účtech (+)8127 Aktivní dlouhodob.operace řízení likvidity-příjmy (+)8128 Aktivní dlohodob.operace řízení likvidity-výdaje KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM FINANCOVÁNÍ 9 848 000
CELKOVÁ REKAPITULACE - návrh rozpočtu 2017 NÁZEV Rok 2014 Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 34 315 000 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 233 000 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 600 000 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 6 038 450 CELKEM PŘÍJMY 46 186 450 Třída 8 - Financování 9 848 000 CELKEM FINANCOVÁNÍ 9 848 000 Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 33 284 450 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 750 000 CELKEM VÝDAJE 56 034 450 SALDO 0