Výroční zpráva Finančního výboru o stavu hospodaření a majetku obce Chýně za rok 2014 sestavili: L.Palatinus, M. Sága
Obsah 1. Příjmy obce... 3 1.1. Daňové příjmy... 3 1.2. Nedaňové příjmy... 3 1.3. Kapitálové příjmy... 3 1.4. Dotace - seznam všech dotací, výše, poskytovatel, účel, čas realizace...... 3 1.5. Ostatní transfery ze státního rozpočtu... 3 2. Výdaje... 4 2.1. Běžné výdaje... 4 2.2. Investiční/kapitálové výdaje... 4 3. Finanční situace... 5 3.1. Stav účtů obce... 5 3.2. Seznam úvěrů... 5 4. Nemovitý majetek obce... 6 4.1. Pozemky ve vlastnictví obce... 6 4.2. Nemovitosti ve vlastnictví obce... 6 2
1. Příjmy obce Následující tabulka shrnuje příjmy obce podle hlavních kategorií Daňové příjmy 21 414 108 Nedaňové příjmy 1 815 867 Kapitálové příjmy 594 000 Přijaté investïční dotace 0 Ostatní transfery ze státního rozpočtu 624 094 Celkem 24 448 069 1.1. Daňové příjmy Daňové příjmy tvoří hlavní část příjmů rozpočtu obce. Tyto příjmy zahrnují především podíl obce na výběru daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických a právnických osob a daně z nemovitosti. DPH 9 247 454 Daň z příjmu 9 969 248 Daň z nemovitosti 1 286 456 Dále do této kategorie patří místní poplatky za služby a činnosti obce, především pak poplatky občanů za svoz odpadů. Skutečnost je uvedena v následující tabulce. Poplatek za svoz odpadů 617 550 Poplatek za psa 70 199 1.2. Nedaňové příjmy Hlavní položkou této kategorie jsou poplatky za pronájem od provozovatele vodohospodářské infrastruktury, které jsou ukládány na vázaný účet a rezervovány na údržbu a rozvoj VHI. 1.3. Kapitálové příjmy Hlavní položkou jsou poplatky za připojení k inženýrským sítím. Poplatek za připojení k inženýrským sítím 500 000 1.4. Dotace - seznam všech dotací, výše, poskytovatel, účel, čas realizace... V roce 2014 nečerpala obec žádné dotace. 1.5. Ostatní transfery ze státního rozpočtu V této položce jsou zahrnuty tyto příjmy: Příspěvek na náklady spojené s vykonáváním přenesené 369 100 působnosti státní správy Dotace pro ZŠ na projekt interaktivních tabulí a dalšího vybavení 219 441 Pozn.: V případě dotace na interaktivní tabule obec figuruje pouze jako prostředník, prostředky převedla škole 3
2. Výdaje Následující tabulka shrnuje příjmy obce podle hlavních kategorií Běžné výdaje 13 166 648 Kapitálové výdaje 2 104 184 Celkem 15 270 832 2.1. Běžné výdaje V následující tabulce uvádíme vybrané výdaje obce: Veřejná zeleň a údržba pořádku v obci 1 907 749 Dopravní obslužnost 782 431 Provoz obecního úřadu 3 792 476 Svoz a likvidace odpadů 1 425 032 Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 1 600 000 Podpora spolků 17 113 2.2. Investiční/kapitálové výdaje Opět uvádíme vybrané položky Splátky dodavatelského úvěru za výstavbu nového křídla MŠ (viz část 3.2 seznam úvěrů) a dokončovací práce při zateplení MŠ Vybudování nových sloupů veřejného osvětlení 1 763 300 199 262 4
3. Finanční situace Zůstatky jednotlivých obecních účtů a detailní údaje k čerpaným úvěrům uvádíme v dalších podkapitolách. 3.1. Stav účtů obce Stav účtů k 31.12.2013 Běžný účet KB 2 290 159 Spořící účet KB (vázané prostředky na obnovu VHI) 507 909 Běžný účet ČNB 285 896 Stav účtů k 31.12.2014 Běžný účet KB 8 359 919 Spořící účet KB (vázané prostředky na obnovu VHI) 1 686 864 Běžný účet ČNB 691 466 3.2. Seznam úvěrů Účel úvěru Warex nové křídlo MŠ Komunální traktor Datum Celková Výše měsíční Zbývá splatit Datum poslední čerpání výše splátky (k 31.12. 2014) splátky 20.1.2012 6 462 732 135 893 270 586 20.2.2015 5.2.2013 866 360 25 255 631 375 5.1.2017 Přístavba ZŠ 20.11.2013 5 600 000 77 778 4 511 124 31.10.2019 Zateplení MŠ 20.2.2014 3 300 000 55 000 79 234 28.2.2015 Výstavba křídla MŠ 20.1.2012 1 300 000 36 120 0 splaceno Celkové zadlužení obce k 31.12.2014 bylo 5 492 319 Kč, což je 22,5% ročních rozpočtových příjmů. 5
4. Nemovitý majetek obce 4.1. Pozemky ve vlastnictví obce Typ pozemku Počet pozemků Celková výměra (m 2 ) orná půda 61 43926 ovocný sad 2 17129 trvalý travní porost 18 31652 vodní plocha 14 42864 zahrada 8 2501 zastavěná plocha a nádvoří 9 5978 ostatní plocha (vč. komunikací) 182 411012 4.2. Nemovitosti ve vlastnictví obce Identifikace nemovitosti Na parcele č. pomník padlým na návsi KN st.174 márnice KN st.169 stánek na křižovatce Hlavní-Okružní KN st.170 budova ZŠ Chýně, č.p. 55 KN st.62 budova MŠ Chýně, č.p. 57 KN st.199 Budova obecního úřadu, č.p. 200 KN st.143 KN st.484 KN st.485, KN st.486 KN st.487, KN st.488 KN st.489, KN st.490 KN st.491, KN st.492 KN st.493, KN st.494 KN st.495 KN st.496 KN st.497 KN st.498 KN st.499 6