Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400 2 190 1122 daň z příjmu práv. osob za obec 110 110 1211 daň z přidané hodnoty 5 400 3 795 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 0 1 1335 poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa 30 32 1341 poplatek ze psů 43 41 1342 poplatek rekreační 0 1 1344 poplatek ze vstupného 0 2 1345 poplatek z ubytovací kapacity 5 2 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 40 36 1355 odvod z VHP 50 49 1361 správní poplatky ověřování, Czech Point,atd. 27 22 1511 daň z nemovitosti 1 600 965 Daňové příjmy celkem 12 260 9 452 77,1 B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům 1032 2111 příjmy z lesa 400 474 2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona 400 509 3319 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( ubrusy) 0 2 3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov 170 27 3399 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků KK 0 6 3399 2321 přijaté neinvestiční dary KK 0 2 3612 2111 příjmy ze služeb k bytům 300 214 3612 2132 příjmy z nájmu bytů 830 611 3612 2324 nedoplatky služeb k bytům vyúčtování r. 2014 0 17 3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor 58 43 3639 2119 příjmy z ost. činnosti VB 0 9 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 40 41 3639 2324 přijaté náhrady ( úhrady GP před prod.pozemků) 0 35 3722 2111 příjmy z vývozu odpadů 750 705 3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU 160 136 6310 2141 příjmy z úroků 12 4 Vlastní příjmy celkem 3 120 2 835 90,9 C - kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 203 692 3613 3113 příjmy z prodeje DHM chaty v kempu 0 150 Kapitálové příjmy celkem 203 842 414,8 D - přijaté dotace 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 353,9 264,3 4116 ost. transfer ze státního rozpočtu 86,9 0 86,9 4122 NI. transfer od krajů 186,8 186,8 Přijaté dotace celkem 699,6 610 87,2
-2- D a) - přijaté dotace do vlastního sociálního fondu 6330 4134 převody z rozpočtových účtů 155 66 42,6 Příjmy celkem 16 437,6 13 805 84,0 financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) + 5 335-2 845 Celkem příjmy + financování 21 772,6 10 960 50,3 VÝDAJE 1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les 5169 nákup ostatních služeb 579,2 365 63,0 2212 - Silnice MK 5139 nákup materiálu 50 0 5169 nákup ost. služeb převážně zimní údržba 250 189 5171 opravy a udržování 928 208 6121 budovy, haly stavby 72 71 Výdaje na pozemní komunikace celkem 1 300 468 36,0 2219 - Ostatní záležitosti komunikací chodníky 5139 nákup materiálu 30 25 5169 nákup služeb 132 0 5171 opravy a udržování 35 1 6121 nové chodníky 1 572 124 Výdaje na chodníky celkem 1 769 150 8,5 2221- Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5171 opravy a udržování 30 0 0,0 2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie 40 17 5169 nákup služeb ( deratizace) 20 0 5171 opravy a údržba 50 0 612l stavby kanalizace Bor, Rejda, 1 500 0 Výdaje na vodní hospodářství celkem 1 610 17 1,1 3113 - Základní škola- budova Sadov 3113 nákup materiálu 1 1 329 NIN transfer ŠPO přes DSO 800 800 6121 budovy, haly, stavby 299 210 Výdaje na školu celkem 1 100 1 011 91,2 3121 - Gymnázia 5229 NIN transfer neziskovým a podob. organizacím 3 3 100,0
- 3-3314 - Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) 20 12 5136 knihy, tisk 6 1 5137 DDHM 20 9 5339 NI příspěvek Kraj. knihovně K.Vary 24 24 Výdaje na knihovnu celkem 70 46 65,7 Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % 3319 - Kulturní dům 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce 80 53 5031 povinné sociální pojištění 15 9 5032 povinné zdravotní pojištění 5 4 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) 30 0 5139 nákup materiálu 30 15 5151 voda 5 3 5153 plyn 130 87 5154 el. energie 35 22 5169 nákup služeb 30 5 5171 opravy a udržování 500 141 860 339 39,4 3326 Poř., zachov. a obnova hodnot míst. kultur kapličky 5171 opravy a udržování 5 0 0,0 3330 - Činn. reg. cirkví a nábožen. spol. 5223 neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru ) 150 150 100,0 3341 Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba 20 0 0,0 3399 - Kulturní komise 5021 OOV 4 0 5137 DDHM 1 1 5139 nákup materiálu 20 4 5169 nákup ostatních služeb 30 17 5175 pohoštění 20 8 5194 věcné dary - jubilanti a různé akce 15 9 5492 dary obyvatelstvu vítání nových občánků 10 0 Výdaje na kulturní komisi celkem 100 39 39,0 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5139 nákup materiálu 5 0 5151 studená voda 2 1 5171 opravy a udržování 70 0 6121 stavby, budovy, haly 23 23 Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem 100 24 24,0
-4-3419 - Tělovýchovná činnost 5240 NIN dotace neziskovým organizacím - TJ 91 91 5492 dary obyvatelstvu sportovcům 9 9 Tělovýchovná činnost celkem 100 100 100,0 3421 Využití vol. času dětí a mládeže 5171 opravy a udržování 20 18 6121 budovy, haly a stavby ( dětská hřiště) 130 0 Výdaje na využití volného času dětí celkem 150 18 12,0 3612 - Bytové hospodářství 5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ ks ). 170 160 5139 nákup materiálu 10 3 5151 studená voda 200 172 5153 plyn 5 2 5154 el. energie 20 16 5169 nákup služeb 118 66 5171 opravy a udržování 840 695 5909 přeplatky služeb vyúčtování roku 2014 47 47 6121 budovy, haly stavby 228 0 6122 stroje, přístroje a zařízení 202 202 Výdaje na bytové hospodářství celkem 1 840 1 363 74,1 3613 - Nebytové hospodářství 5137 DDHM 20 0 5169 nákup služeb 10 0 5171 opravy a udržování 20 12 Výdaje na nebytové prostory celkem 50 12 24,0 3631 -Veřejné osvětlení 5154 el. energie 364 253 5162 služby telekomunikací 2 1 5169 nákup služeb 34 34 5171 opravy a udržování 200 183 6121 stavby - nové VO 700 64 Výdaje na veřejné osvětlení celkem 1 300 535 41,2 3632 - Pohřebnictví 5171 opravy a udržování 200 0 0,0 3635 - Územní plánování 6119 změny v územním plánu 50 46 92,0 3639 - Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5166 pořízení informací právní služby 50 9 5169 nákup služeb - geodetické práce 40 20 5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky 30 23
-5-6130 pozemky 150 0 Výdaje za pozemky celkem 270 52 19,3 Odpady 3721 5169 svoz nebezpečného odpadu 50 19 3722 5166 dodavatel. pořízení informací - právník 41 41 3722 5169 svoz komunálního odpadu 1 059 668 3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu 50 31 Výdaje za odpady celkem 1 200 759 63,3 3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5162 služby telekomunikací ( fotopast) 3 1 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek 47 0 Výdaje na ochranu půdy a spodních vod celkem 50 1 2,0 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5139 nákup materiálu 3 0 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku 15 4 5494 NIN transfer záchranná stanice pro zvířata 3 3 6122 stroje přístroje, zařízení 42 41 Ochrana druhů a stanovišť ( zaběhnutí psi) 60 53 88,3 3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 486,9 388 5021 OOV 20 11 5031 povinné soc. pojištění 126,2 104 5032 povinné zdrav. pojištění 45,8 37 5131 potraviny ( ochranné nápoje) 1 1 5134 pracovní oděv 5 1 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) 40 19 5139 nákup materiálu 40 29 5151 voda 10 7 5154 nákup el.energie 72 11 5156 nákup PHM 70 43 5162 služby telekomunikační 4 2 5163 služby peněžních ústavů 23 20 5166 dodavatel. pořízení informací právník 15 15 5167 školení a vzdělávání 4 0 5169 nákup služeb 560 162 5171 opravy a udržování 40 10 5499 ost.transfery stravenky, SF 25 20 6121 budovy, haly, stavby 600 0 6122 stroje, přístroje a zařízení - nákl. Auto 899 803 Výdaje na veřejnou zeleň celkem 3 086,9 1 683 54,5 4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 neinvest. transfery občanským sdružením 10 0 0,0
-6-4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5492 dary obyvatelstvu 15 15 5499 ost. transfery obyvatelstvu 15 12 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi celkem 30 27 90,0 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované. rezervy 50 0 0,0-5512 - Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 4 0 5137 DDHM do 40 tis.kč 12 5 5139 nákup materiálu 8,6 8 5151 voda 5 1 5154 nákup el. energie 13 9 5156 PHM 10 6 5162 služby telekomunikací 7 4 5167 služby školení a vzdělávání 2 0 5169 nákup služeb 18 7 5171 opravy a udržování 96 96 5175 pohoštění ( soutěž) 4 3 5194 věcné dary ( soutěž) 11 11 Výdaje na požární ochranu celkem 190,6 150 78,7 6112 - Zastupitelstvo obce 5021 OOV 20 0 5023 OOV - odměny zastupitelů 1 030 829 5031 povinné soc. pojištění 240 195 5032 povinné zdravot. pojištění 96 76 5166 dodav. pořízení informací 30 25 5167 školení a vzdělávání 3 2 5169 nákup služeb 40 39 5173 cestovné 90 47 5176 účastnické poplatky na konference 2 1 5179 ostatní nákupy 10 10 5321 neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) 17 17 5499 ostatní. transfery ( ze SF) 22 15 Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem 1 600 1 256 78,5 6171- Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 800 553 5021 OOV 20 10 5031 povinné soc. pojištění 195 144 5032 povinné zdrav. pojištění 70 52 5041 odměny za užití duševního. vlastnictví 2 2 5136 knihy, tisk 50 10 5137 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) 210 197 5138 nákup zboží ( pohledy) 0 4 5139 nákup materiálu 40 18 5151 voda 4 3
-7-5153 plyn 50 34 5154 el. energie 20 14 5161 poštovné 8 5 5162 telefony, internet 85 34 5163 služby peněžních ústavů 10 6 5164 nájemné ( kopírky) 18 14 5166 výdaje na pořízení informací 80 61 5167 školení 15 5 5168 zpracování dat a služby související IT 80 71 5169 nákup služeb 225 192 5171 opravy a údržba 450 419 5172 nákup software a poč. programů 50 0 5173 cestovné 1,9 1 5175 pohoštění 5 2 5179 ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu 10 10 5182 poskytnutá záloha vlastní pokladně 0 15 5221NIN transfer obecně prospěšným společnostem 9 9 5229 příspěvek spolkům, svazkům a sdružením 7 7 5329 příspěvek do svazků - RKV, KZH 116 116 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 746 0 5499 ostatní transfery ( ze SF) 22 20 6122 stroje, přístroje a zařízení ( nábytková stěna) 64 64 Výdaje na činnost místní správy celkem 3 462,9 2 092 60,4 6310 Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů 15 13 86,7 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce 26 0 0,0 6330 - Převody vl. fondům 5342 převody na sociální fond 155 66 42,6 6399 Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků 180 122 67,8 Výdaje celkem 21 772,6 10 960 50,3 Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce