Město Králíky IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Králíky IČ: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 03.06.2013 usnesením číslo ZM/2013/03/051 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne: 17.05.2013 Sejmuto dne: 03.06.2013 Zpracoval: Marie Pecháčková, vedoucí finančního odboru MÚ Králíky

1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012 2010 2011 2012 PŘÍJMY 183 504 800,75 114 748 865,02 95 967 744,05 VÝDAJE 165 198 568,28 159 464 270,37 88 201 672,66 SALDO 18 306 232,47-44 715 405,35 7 766 071,39 1.1. Běžný rozpočet 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY 72245433,54 70773260,00 74515660,00 102,08 96,95 VÝDAJE 67152704,08 67691170,00 72714970,00 99,20 92,35 SALDO 5092729,46 3082090,00 1800690,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený PŘÍJMY 23722310,51 26683920,00 29185780,00 88,90 81,28 VÝDAJE 21048968,58 22760700,00 23981160,00 92,48 87,77 SALDO 2673341,93 3923220,00 5204620,00

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 42020867,32 43203470,00 42737160,00 97,26 98,32 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 10285815,06 12507930,00 11839750,00 82,23 86,88 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2302671,00 6818000,00 6704000,00 33,77 34,35 4-PŘIJATÉ DOTACE 41358390,67 34927780,00 42420530,00 118,41 97,50 CELKEM PŘÍJMY 95 967 744,05 97 457 180,00 103 701 440,00 98,47 92,54 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2012 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený Sdílené daně 32327118,92 34109970,00 32845870,00 94,77 98,42 Místní poplatky 2884280,00 3234500,00 2976760,00 89,17 96,89 Správní poplatky 1290131,06 1029000,00 1326130,00 125,38 97,29 Daň z nemovitosti 2922668,79 2700000,00 2922670,00 108,25 100,00 Ostatní daňové příjmy 2596668,55 2130000,00 2665730,00 121,91 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2012 Měsíc 2010 2011 2012 Leden 3417258,75 3591084,43 3620005,05 Únor 3663307,50 3696178,38 3591171,22 Březen 3804050,50 3044859,80 3765615,96 Duben 1811983,20 1438340,00 1533642,05 Květen 2730041,66 2829019,32 2821409,16 Červen 2482227,12 1845025,32 2290331,05 Červenec 3492653,19 3920784,03 3380501,29 Srpen 3163349,05 3012551,34 3065333,89 Září 2051302,48 2086244,95 1174125,58 Říjen 1908229,66 1892436,93 2206752,93 Listopad 3227261,39 3272914,26 3125582,70 Prosinec 1627673,55 1584726,10 1752648,04 CELKEM 33379338,05 32214164,86 32327118,92

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012 třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 67152704,08 67691170,00 72714970,00 99,20 92,35 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21048968,58 22760700,00 23981160,00 92,48 87,77 CELKEM VÝDAJE 88201672,66 90451870,00 96696130,00 97,51 91,22 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011-2012 Řádek 2011 skut % 2012 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 21374181,05 13,52 18968635,23 21,73 ostatní platby za provedenou práci 714529,00 0,45 815852,00 0,93 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 1129514,00 0,71 1037304,00 1,19 mzdové výdaje celkem 23218224,05 14,69 20821791,23 23,85 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 916848,50 0,58 1371383,20 1,57 nákupy vody, paliv a energie 1883000,49 1,19 2012591,16 2,31 nákup služeb a ostatní nákupy 17476478,57 11,05 17299779,24 19,82 opravy a údržba majetku 2520509,40 1,59 3037400,89 3,48 daně (daň z převodu nemovitostí ) 1931166,00 1,22 2157347,47 2,47 výdaje z finančního vypořádání 1271243,50 0,80 622712,50 0,71 ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 1507050,20 0,95 4263615,79 4,88 ostatní provozní výdaje celkem 27506296,66 17,40 30764830,25 35,24 dotace příspěvkovým organizacím 10321500,00 6,53 12559500,00 14,39 dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s 170000,00 0,11 599144,00 0,69 dotace jiným subjektům 547411,80 0,35 1451338,20 1,66 dotace "průtokové"- soc.dávky 33490550,50 21,18 dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem 44529462,30 28,17 14609982,20 16,74 půjčené prostředky 43644,00 0,05 CELKEM 95253983,01 60,25 66240247,68 75,89 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika 2304468,00 1,46 pořízení budov, staveb 50500950,76 31,94 18370785,16 21,05 nákup pozemků 100000,00 0,06 25240,00 0,03 stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 9148760,00 5,79 1973135,42 2,26 ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 407424,00 0,26 pořízení vlastního majetku celkem 62461602,76 39,51 20369160,58 23,34 investiční dotace vlastním organizacím 80000,00 0,05 investiční dotace jiným subjektům 300000,00 0,19 427758,00 0,49 investiční dotace celkem 380000,00 0,24 427758,00 0,49 půjčené prostředky 252050,00 0,29 CELKEM 62841602,76 39,75 21048968,58 24,11 VÝDAJE CELKEM 158095585,77 100,00 87289216,26 100,00

3.2. Závazné ukazatele 2012 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy oblasti činnosti sch. rozpočet sch. rozpočet skutečnost Pokladní správa 78312250,00 83698917,99 Lesy a zemědělství 513280,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod 1096810,00 Cestovní ruch 350000,00 1008220,00 Doprava a spoje 4250000,00 Vodní hospodářství 236000,00 Školství 160360,00 8623500,00 160354,00 Kultura 4368560,00 29921190,00 2996245,70 Sport 1172420,00 Zájmová činnost 650,00 68000,00 650,00 Zdravotnictví 35000,00 Bytové hospodářství 4879630,00 978500,00 4148435,63 Veřejné osvětlení 1634000,00 Hřbitov 336000,00 Zásobování teplem 7471030,00 1766000,00 3062041,40 Územní rozvoj 250000,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady 477110,00 3192470,00 384776,00 Veřejné prostranství 1300120,00 Sociální zabezpečení Sociální služby 200200,00 1090000,00 197364,00 Krizové stavy 273580,00 Hasiči a městská policie 1140100,00 Zastupitelstvo 1777000,00 Správa úřadu 1002390,00 23756230,00 844314,15 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 235000,00 5360750,00 450943,13 Ostatní finanční operace 672700,00 23702,05 Ostatní nezařazené Celkem 97457180,00 90451870,00 95967744,05 Příjmy z financování 2107000,00 10800000,00 Výdaje z financování 6196840,00 Použitá rezerva (z BÚ) 2915470,00 1176469,51 CELKEM -1 174 370,00 Výdaje skutečnost 369 975,00 1066302,20 852005,00 3684197,55 202632,00 9297857,60 28703191,88 1320375,60 340402,40 12600,00 623052,70 1813549,80 310835,80 1115661,84 36000,00 3 043 003,00 1 269 626,80 1183320,80 197635,64 1152766,00 1724975,80 22666024,99 3 612 678,16 3 603 002,10 88 201 672,66 19 742 540,90 7 766 071,39

4. skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2010-2012 Rok Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Skutečnost 2012 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 9273042,19 7212895,53 9626579,03 6897286,12 6662630,55 3718266,65 Únor 9717258,54 23275113,15 8978490,90 7034397,26 10735895,14 5048483,83 Březen 11256957,43 10869627,31 10667288,92 54138714,32 7409052,04 9490833,03 Duben 32642501,67 15076404,46 6463813,73 9079929,59 7016876,60 4754207,50 Květen 10438436,04 22950251,41 9027718,37 7772065,43 7000984,72 6771887,18 Červen 22750485,84 13101281,30 8666401,89 7623787,00 7755581,84 8655559,47 Červenec 8004130,54 11329815,11 9979959,79 9560298,46 8333204,04 7919360,61 Srpen 32468466,45 22310418,56 10146000,60 8605012,78 7247199,05 8722570,05 Září 9913909,61 8590639,05 7537283,51 13764319,90 8160816,73 5564391,00 Říjen 6943485,74 8606378,26 7871317,18 7870769,71 7404426,25 7757904,02 Listopad 21351252,52 10348694,34 14135515,94 15105427,54 7211238,20 13139084,94 Prosinec 8744874,18 11527049,80 11648495,16 12012262,26 11029838,89 6659124,38 CELKEM 183504800,75 165198568,28 114748865,02 159464270,37 95967744,05 88201672,66 5. Financování 2012 název položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený Kratkodob.přijaté půjč.prostř. 10800000,00 2000000,00 2000000,00 540,00 540,00 Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj -14113000,00-5813000,00-5813000,00 242,78 242,78 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 1176469,51-2915470,00 327900,00-40,35 358,79 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -3626748,90-383840,00-3627210,00 944,86 99,99 Oper.z peněž.účtů organizace -2002792,00 107000,00 107000,00-1871,77-1871,77 FINANCOVÁNÍ CELKEM -7766071,39-7005310,00-7005310,00 110,86 110,86 6. Monitoring obcí popis 2010 2011 2012 1. Počet obyvatel obce 4471,00 4418,00 4399,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 183504800,75 114748865,02 95967744,05 3. Úroky 1211431,98 1397122,20 1155942,49 4. Uhrazené splátky dluhopisů a 42224568,50 5626030,50 17739748,90 půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem 43436000,48 7023152,70 18895691,39 ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 23,67 6,12 19,69 7. Aktiva celkem 980380671,84 759415969,90 1038685318,44 8. Cizí zdroje 70115398,09 76980956,07 65391988,41 9. Stav na bankovních účtech celkem 4121778,18 2778224,03 1928583,22 10. Úvěry a komunální dluhopisy 12655878,54 50029848,04 46403099,14 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 5 813 000,00 2 500 000,00 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 12 655 878,54 55 842 848,04 48 903 099,14 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým 7,15 10,14 6,30 aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích 18,05 72,54 74,78 zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 15682,26 17424,39-30227642,74 16. Oběžná aktiva 11334783,38 17021011,90 11957148,88 17. Krátkodobé závazky 53742750,96 23137210,06 14876558,85 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 0,21 0,74 0,80 *Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2005 až 2011

7. Pohledávky k 31.12.2012 účet - popis 2010 2011 2012 311 - Odběratelé 1926410,62 2133328,18 3853777,50 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 1848484,11 3222732,21 3355175,68 315 - Jiné pohledávky z hl. či 1313660,85 1734025,81 2102652,77 346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád 4953072,00 80065,87 377 - Ostatní krátkodobé pohle 1074080,80 1120814,90 258526,00 466 - Dlouhodobé pohledávky z -1558675,90 469 - Ostatní dlouhodobé pohle 136854,00 105253,00 36588479,16 CELKEM 6299490,38 13269226,10 44680001,08 z toho: Opravné položky k pohl -5210,60-11561,00-2100454,12 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 8. Závazky k 31.12.2012 účet - popis 2010 2011 2012 321 - Dodavatelé 48772054,74 8215340,30 4126092,83 324 - Krátkodobé přijaté záloh 3100000,00 3234200,00 325 - Závazky z děl. správy a 44000,00 1850,00 331 - Zaměstnanci 1197742,00 1135471,00 1131390,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 666555,00 629032,00 627746,00 342 - Jiné přímé daně 142536,00 137086,00 125170,00 343 - Daň z přidané hodnoty 23464,00 1861,00 52309,00 347 - Závazky k vyb. ústř.vlád 3526,00 349 - Závazky k vyb. míst.vlád 1130500,00 374 - Přijaté zálohy na transf 542228,50 622712,50 23696,80 378 - Ostatní krátkodobé závaz 25000,00 15000,00 10500,00 CELKEM 51417106,24 14988852,80 9331104,63 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2012 Účet - název 2010 2011 2012 28900 - Jiné krátkodobé půjčk 5813000,00 2500000,00 45100 - Dlouhodobé úvěry 45486244,00 45101 - Dlouhodobé úvěry; Úvě 5521976,00 3398538,00 45104 - Dlouhodobé úvěry 42650000,00 45111 - Dlouhodobé úvěry; Nás 1661730,54 1300694,04 916855,14 45130 - Dlouhodobé úvěry 5472172,00 2680616,00 45910 - Ostatní dlouhodobé zá 3139554,39 3139554,39 3139554,39 CELKEM 15795432,93 58982402,43 52042653,53 * čísla účtů z předcházejících let - viz. převodový můstek 2010

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2012 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 817959393,08 839488670,49 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 123067842,58 132881961,76 405 - Kurzové rozdíly -102,54 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -282454877,67-296788631,85 407 - Jiné oceňovací rozdíly 5532281,21 3441652,00 419 - Ostatní fondy 198414,62 221350,62 CELKEM 664303053,82 679244900,48 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2012 Název fondu počáteční stav zůstatek k 31.12. 41900 - Ostatní fondy 5524,00 22936,00 41910 - Ostatní fondy; Sociální fond 51299,34 56823,34 41920 - Ostatní fondy; FRB 141591,28 141591,28 CELKEM 198414,62 221350,62 11. Stavy na účtech k 31.12.2012 Účet - název počáteční stav zůstatek k 31.12. 23110 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna běžný účet 1268443,26 647133,45 23111 - Základní běžný účet ÚSC; Hypoteční banka 109209,70 166384,62 23116 - Základní běžný účet ÚSC; Pevnost Hůrka 659355,59 0,00 23117 - Základní běžný účet ÚSC; Vzdělávání v egon centrech 17302,39 12910,39 23130 - Základní běžný účet ÚSC; Česká národní banka 52,80 94,60 23610 - Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond 56823,34 79759,34 23611 - Běžné účty fondů ÚSC; FRB 36338,28 64773,45 CELKEM 2147525,36 971055,85

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč ze státního rozpočtu 22186865,73 17235395,17 4951470,56 z rozpočtu kraje 2920745,60 2920745,60 0,00 od státních fondů Celkem 25107611,33 20156140,77 4951470,56 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2012 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 13305 Poskytování sociálních služeb 330000,00 330000,00 14004 Sbory dobr.hasičů obcí 120063,00 120063,00 14012 Vzdělávání v egon centrech 298432,45 355489,00-57056,55 14903 Technologické centrum - INV. 4929370,00 4929370,00 15091 Program péče o krajinu 67537,00 67537,00 17007 Historické rekonstrukce NINV 51913,90 51913,90 17883 Historické rekonstrukce INV 362,29 362,29 27003 Centrální registr vozidel 29358,00 29358,00 29004 Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 57700,00 57700,00 29008 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 120202,00 120202,00 33123 EU-Gymnázium a ZŠ 912456,40 912456,40 34054 ÚD-regen.měst.památ.rezervací 200000,00 200000,00 85001 ROP RS Severovýchod NIV - SR 24570,52 24570,52 85005 ROP RS Severovýchod NIV - EU 278465,95 278465,95 85501 ROP RS Severovýchod - IV - SR 1104785,85 1098035,86 6749,99 85505 ROP RS Severovýchod - IV - EU 12520906,37 12444406,37 76500,00 98007 Dotace na PAP 70000,00 70000,00 98008 Prezidentské volby 20000,00 0,00 20000,00 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 246900,00 243203,20 3696,80 98216 Sociálně-právní ochrana dětí 803842,00 883907,87-80065,87 Celkem ze státního rozpočtu 22186865,73 17235395,17 4951470,56 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2012 z rozpočtu kraje UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Dotace pro SDH 120063,00 120063,00 0,00 Dotace na na hokejovou výstroj 10000,00 10000,00 0,00 Dotace na ARTEX 15000,00 15000,00 0,00 Dotace na expozice VMK 20000,00 20000,00 0,00 INV dotace na Hůrku z KÚ 2755685,60 2755685,60 0,00 Celkem z rozpočtu kraje 2920748,60 2920748,60 0,00 12.3. Přehled přijatých dotací v roce 2012 od státních fondů UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč

13. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM KRÁLÍKY 2012 Finanční vypořádání PO schváleno Radou města dne 13.3.2013 usnesením č. RM/2013/10/135 NÁZEV ORGANIZACE Náklady organizace k 31.12.2012 v Kč Výnosy organizace k 31.12.2012 v Kč Výsledek hospodaření za rok 2012 v Kč Fond odměn v Kč Rezervní fond v Kč Limit mzdových prostředků stanovený zřizovatelem Čerpání limitu mzdových prostředků Překročení+ nedočerpání limitu mzdových prostředků Výsledek hospodaření včetně zůstatku fondů a nečerpaných mezd Mateřská škola, Pivovarská, Králíky 2 702 657,16 2 702 943,63 286,47 705,00 1 661,48 47 000,00 47 000,00 0,00 2 652,95 Mateřská škola, Červený Potok 2 759 597,41 2 759 683,87 86,46 369,00 4 448,00 65 000,00 65 000,00 0,00 4 903,46 Mateřská škola, Moravská, Králíky 4 132 291,87 4 144 021,08 11 729,21 2 236,00 4 405,37 87 000,00 77 410,00-9 590,00 8 780,58 Gymnázium a základní škola Králíky 22 895 912,59 22 897 478,94 1 566,35 5 600,00 24 753,42 1 161 000,00 1 161 000,00 0,00 31 919,77 Školní jídelna Králíky, Moravská 8 342 944,27 8 393 479,44 50 535,17 71 046,00 193 391,23 750 000,00 749 612,00-388,00 314 584,40 Základní umělecká škola 6 287 501,13 6 370 082,08 82 580,95 85 612,00 50 851,77 0,00 0,00 0,00 219 044,72 Městská knihovna Králíky 1 667 557,60 1 678 501,72 10 944,12 15 000,00 212 589,20 915 000,00 914 984,00-16,00 238 517,32 Městské muzeum Králíky 1 718 856,01 1 662 844,37-56 011,64 17 137,00 70 253,13 910 000,00 903 639,00-6 361,00 25 017,49 Klub Na Střelnici Králíky 1 724 476,84 1 776 755,78 52 278,94 24 446,00 81 247,50 490 000,00 480 913,00-9 087,00 148 885,44 CELKEM 52 231 794,88 52 385 790,91 153 996,03 222 151,00 643 601,10 4 425 000,00 4 399 558,00-25 442,00 994 306,13 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru městského úřadu.

14. Hospodářská činnost města Účet - název 2010 2011 2012 5xx - Náklady v hospodářské činnosti 8 281 121,77 6 416 980,81 7 068 552,69 6xx - Výnosy v hospodářské činnosti 10 737 167,96 10 965 806,53 11 043 553,07 931 - Výsledek hospodaření před zdaněním 2 456 046,19 4 548 825,72 3 975 000,38 591 - Daň z příjmů 466 640,00 864 120,00 755 250,00 931 - Výsledek hospodaření po zdanění 1 989 406,19 3 684 705,72 3 219 750,38 Město účtuje provozování hospodářské činnosti na pronájmy bytů a nebytových prostor. Tuto činnosti pro město provádí na základě mandátní smlouvy firma Služby města Králíky s.r.o. za úplatu ve výši 190,00 Kč včetně DPH měsíčně za jednu bytovou i nebytovou jednotku.

15. Hospodaření organizací založených městem Králíky SLUŽBY MĚSTA KRÁLÍKY s.r.o. - obchodní společnost s majetkovou účastí města Králíky Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni 31.12.2010 v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Stálá aktiva ke dni 31.12.2010 ** Oběžná aktiva ke dni 31.12.2010* * Vlastní kapitál v tis Kč - HV běžného roku Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100,00 1 800,00 222,00 372,00 45 309,00 5 128,00-353,00 44 486,00 925,00 Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni 31.12.2011 v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Stálá aktiva ke dni 31.12.2011 ** Oběžná aktiva ke dni 31.12.2011* * Vlastní kapitál v tis Kč - HV běžného roku Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100,00 1 800,00 621,00 222,00 43 550,00 4 938,00-354,00 42 228,00 2 220,00 Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni 31.12.2012 v tis Kč * Vývoj majetku 2010 Vývoj majetku 2011 Vývoj majetku 2012 HV minulého období v tis Kč * Stálá aktiva ke dni 31.12.2012 ** Oběžná aktiva ke dni 31.12.2012* * Vlastní kapitál v tis Kč - HV běžného roku Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100,00 1 800,00 607,00 621,00 45 514,00 4 503,00 607,00 42 716,00 4 030,00 Vývoj hospodářského výsledku 2010 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2010 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2009 v tis Kč ** 20 693,00 20 915,00 222,00-1 250,00 Vývoj hospodářského výsledku 2011 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2011 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2010 v tis Kč ** 19 384,00 20 005,00 621,00 222,00 Vývoj hospodářského výsledku 2012 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2011 v tis Kč ** 22 312,00 22 919,00 607,00 621,00 ** Údaje čerpány z výkazu Rozvaha účetní jednotky Roční účetní závěrka byla schválena radou města ve funkci zakladatele dne usnesením číslo RM/2013/13/162. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.

IČ: 00279072 Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Příjmy Období: 13 / 2012 OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) 0000 0000 1111 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů závislá činnost 7497300,00 6897300,00 6850714,36 99,32 46585,64 0000 0000 1112 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů FO podnikání 800000,00 628530,00 628534,38 100,00-4,38 0000 0000 1113 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů srážková 730000,00 748400,00 748397,80 100,00 2,20 0000 0000 1121 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů právnických osob 6975500,00 7353820,00 7353816,66 100,00 3,34 0000 0000 1122 00000 11 000 231 10 Daň právnické osoby město 1911970,00 1911970,00 1912160,00 100,01-190,00 0000 0000 1211 00000 11 000 231 10 Daň z přidané hodnoty 16195200,00 15305850,00 14833495,72 96,91 472354,28 0000 0000 1332 00000 81 000 231 10 Popl.za zněčišťování ovzduší 7500,00 8500,00 8500,00 100,00 0,00 0000 0000 1334 00000 81 000 231 10 Popl za odnětí zěm. půdy 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 0000 0000 1340 00000 11 000 231 10 Poplatek za likvidaci TDO 2300000,00 2300000,00 2210411,00 96,10 89589,00 0000 0000 1341 00000 11 000 231 10 Poplatek ze psů 85000,00 88700,00 88712,00 100,01-12,00 0000 0000 1343 00000 71 000 231 10 Popl.za užívání veř.prostrans. 90000,00 131960,00 131962,00 100,00-2,00 0000 0509 1343 00000 03 000 231 10 Veřejné prostranství Cihelna 50000,00 50000,00 49050,00 98,10 950,00 0000 0000 1345 00000 71 000 231 10 Poplatek z ubytovacích kapacit 60000,00 75600,00 75914,00 100,42-314,00 0000 0000 1347 00000 71 000 231 10 Poplatek za provoz.vhp 640000,00 320000,00 319731,00 99,92 269,00 0000 0000 1351 00000 71 000 231 10 Odvod výtěžku z provozování VA 2060000,00 835480,00 766415,80 91,73 69064,20 0000 0000 1353 00000 71 000 231 10 Zkoušky o řidičské oprávnění 70000,00 125500,00 125500,00 100,00 0,00 0000 0000 1355 00000 71 000 231 10 Odvod z VHP na území obce 0,00 1704750,00 1704752,75 100,00-2,75 0000 0000 1361 00901 04 000 231 10 Správní poplatky matrika 100000,00 100000,00 67905,06 67,91 32094,94 0000 0000 1361 00902 81 000 231 10 Správní popl životní prostředí 15000,00 21300,00 21300,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00903 71 000 231 10 Správní poplatky pasy a OP 140000,00 200850,00 200850,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00904 71 000 231 10 Správní poplatky za VHP 0,00 10000,00 10000,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00905 31 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point SÚ 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 0000 0000 1361 00905 41 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point MO 15000,00 15000,00 13100,00 87,33 1900,00 0000 0000 1361 00905 91 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point OŽÚ 10000,00 13700,00 13700,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00906 31 000 231 10 Správní poplatky stavební 90000,00 102060,00 102056,00 100,00 4,00 0000 0000 1361 00907 91 000 231 10 Správní poplatky živnosteské 67000,00 78080,00 78080,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00909 81 000 231 10 Správní popl.ryb a lov lístky 10000,00 11640,00 11640,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00910 71 000 231 10 Správní popl. registr vozidel 550000,00 736500,00 736500,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00913 51 000 231 10 Správní poplatky silniční 30000,00 35000,00 35000,00 100,00 0,00 0000 0000 1511 00000 11 000 231 10 Daň z nemovitostí 2700000,00 2922670,00 2922668,79 100,00 1,21 Daňové příjmy celkem 43203470,00 42737160,00 42020867,32 98,32 716292,68 13/29

0000 0000 2420 00000 02 000 231 10 Splátky půjček od obč.sdružení 0,00 299380,00 295694,00 98,77 3686,00 0000 0000 2420 00000 11 000 231 10 Splátka půjčky o.s. MLÝN 150000,00 0,00 0,00 0,00 0000 0000 2460 00000 11 000 236 11 Splátky půjček z FRB 31000,00 31000,00 23966,00 77,31 7034,00 Splátky půjček celkem 181000,00 330380,00 319660,00 96,76 10720,00 0000 0000 4111 98007 11 000 231 10 Dotace na PAP 0,00 70000,00 70000,00 100,00 0,00 0000 0000 4111 98008 71 000 231 10 Dotace na volbu prezidenta 0,00 20000,00 20000,00 100,00 0,00 0000 0000 4111 98193 71 000 231 10 Dotace na volby do ZK 0,00 246900,00 246900,00 100,00 0,00 0000 0000 4111 98216 61 000 231 10 Dotace na SPOD 0,00 803840,00 803842,00 100,00-2,00 0000 0000 4112 00000 11 000 231 10 Souhrnný dotační vztah 11167000,00 11167000,00 11167000,00 100,00 0,00 0000 0000 4116 13305 65 000 231 10 Dotace na sociální služby 0,00 330000,00 330000,00 100,00 0,00 0000 0000 4116 15091 81 000 231 10 Dotace na vachtu 0,00 67540,00 67537,00 100,00 3,00 0000 0000 4116 27003 04 000 231 10 Dotace na registry vozidel 0,00 29360,00 29358,00 99,99 2,00 0000 0000 4116 29004 81 000 231 10 Dotace na meliorační dřeviny 0,00 57700,00 57700,00 100,00 0,00 0000 0000 4116 29008 81 000 231 10 Dotace na činnost lesního hosp 0,00 120200,00 120202,00 100,00-2,00 0000 0000 4116 33123 21 132 231 10 Dotace EU peníze školám ze SR 0,00 136870,00 136868,46 100,00 1,54 0000 0000 4116 33123 21 532 231 10 Dotace EU peníze školám z EU 0,00 775590,00 775587,94 100,00 2,06 0000 0000 4116 34054 21 000 231 10 Dotace na MPZ 0,00 200000,00 200000,00 100,00 0,00 0000 0103 4116 14012 04 533 231 17 Dotace na vzdělávání v egon 0,00 298430,00 298432,45 100,00-2,45 0000 0509 4116 17007 03 000 231 10 Historické rekontrukce NIV dot 0,00 51910,00 51913,90 100,01-3,90 0000 0000 4121 00000 21 000 231 10 Příspěvky od obcí NEINV 380000,00 456080,00 456078,00 100,00 2,00 0000 0000 4121 00000 21 028 231 10 Příspěvek od obce Malá Morava 0,00 11230,00 11234,00 100,04-4,00 0000 0000 4121 00000 51 000 231 10 Přísp.obcí na varovný systém 14860,00 14860,00 14859,70 100,00 0,30 0000 0000 4122 14004 71 000 231 10 Dotace pro SDH 0,00 120060,00 120063,00 100,00-3,00 0000 0306 4122 00000 21 000 231 10 Dotace na na hokejovou výstroj 0,00 10000,00 10000,00 100,00 0,00 0000 0506 4122 00000 11 000 231 10 Dotace na ARTEX 0,00 15000,00 15000,00 100,00 0,00 0000 0508 4122 00000 03 000 231 10 Dotace na expozice VMK 0,00 20000,00 20000,00 100,00 0,00 0000 0512 4123 85001 51 138 231 16 Hůrka neimv.dotace ze SR 0,00 24570,00 24570,52 100,00-0,52 0000 0512 4123 85005 51 538 231 16 Hůrka neinv.dotace z EU 0,00 278470,00 278465,95 100,00 4,05 0000 0509 4152 00000 03 000 231 10 Hist.rekonstr.neinv.dot. z PL 0,00 888430,00 888432,52 100,00-2,52 0000 0000 4131 00000 11 000 231 10 Odvod ze zisku hospodářské čin 3500000,00 3724710,00 3724705,72 100,00 4,28 Dotace neinvestiční celkem 15061860,00 19938750,00 19938751,16 100,00-1,16 0000 0000 4216 14903 04 536 231 18 Technologické centrum 4929370,00 4929370,00 4929370,00 100,00 0,00 0000 0000 4221 00000 51 000 231 10 Příspěvky od obcí investiční 108540,00 108540,00 108529,40 99,99 10,60 0000 0000 4222 00000 02 000 231 10 INV dotace na Hůrku z KÚ 0,00 2755690,00 2755685,60 100,00 4,40 0000 0509 4216 17883 03 000 231 10 Hist.rekon.inv.dotace PL 0,00 360,00 362,29 100,64-2,29 14/29

0000 0512 4223 85501 51 138 231 16 Hůrka inv. dotace ze SR 0,00 1 104 790,00 1 104 785,85 100,00 4,15 0000 0512 4223 85505 51 538 231 16 Hůrka revitalizace tvrze 14 828 010,00 12 520 910,00 12 520 906,37 92,18 3,63 Dotace investiční celkem 19 865 920,00 21 419 660,00 21 419 639,51 100,00 20,49 Dotace celkem 34927780,00 41358410,00 41358390,67 100,00 19,33 2143 0000 2324 95113 21 000 231 13 Předpokládané dotace 350000,00 1062120,00 0,00 1062120,00 21 Obchod a cestovní ruch celkem 350000,00 1062120,00 0,00 0,00 1062120,00 3113 0307 2132 00000 41 000 231 10 ZŠ praktická nájemné 160360,00 160360,00 160354,00 100,00 6,00 31 Vzdělávání a školské služby celkem 160360,00 160360,00 160354,00 100,00 6,00 3319 0508 2111 00000 03 000 231 10 VMK příjmy 888300,00 888300,00 733870,00 82,62 154430,00 3319 0508 2132 00000 41 000 231 10 VMK nájem vysílač 73200,00 73200,00 54812,20 74,88 18387,80 3319 0508 2324 00000 03 000 231 10 VMK příjmy z fotovoltaiky 105660,00 105660,00 21902,50 20,73 83757,50 3319 0509 2111 00000 03 000 231 10 Cihelna příjem z reklamy 1136000,00 1136000,00 1071050,00 94,28 64950,00 3319 0509 2112 00000 03 000 231 10 Cihelna příjem zbrožur 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 3319 0509 2131 00000 41 000 231 10 Cihelna pronájem pozemků 2750,00 2750,00 2752,00 100,07-2,00 3319 0509 2321 00000 03 000 231 10 Cihelna přijaté dary 60000,00 69100,00 69103,00 100,00-3,00 3319 0509 2324 00000 03 000 231 10 Dotace na historické rekonstr. 980000,00 48210,00 0,00 0,00 48210,00 3319 0511 2111 00000 03 000 231 10 K-S 14 vstupné 205000,00 205000,00 171080,00 83,45 33920,00 3319 0512 2111 00000 03 000 231 10 Hůrka vstupné 800000,00 800000,00 597055,00 74,63 202945,00 3319 0512 2310 00000 03 000 231 10 Hůrka prodej nepotř.majetku 0,00 150180,00 150175,00 100,00 5,00 3349 0000 2111 00000 04 000 231 10 Rozhlasové vysílání 10000,00 10640,00 10639,00 99,99 1,00 3349 0205 2111 00000 21 000 231 10 Králický zpravodaj příjem 102650,00 113810,00 113807,00 100,00 3,00 33 Kultura a sdělovací prostředky celkem 4368560,00 3607850,00 2996245,70 83,05 611604,30 3421 0322 2132 00000 21 000 231 10 Hněvkov nájemné 650,00 650,00 650,00 100,00 0,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 650,00 650,00 650,00 100,00 0,00 3612 0000 2132 00000 41 000 231 10 Byty ve správě města nájemné 40000,00 74820,00 74815,83 99,99 4,17 3613 0000 2111 00000 41 000 231 10 Nebyty ve správě města služby 160000,00 160000,00 111600,00 69,75 48400,00 3613 0000 2132 00000 41 000 231 10 Nebyty ve správě města nájemné 375000,00 340180,00 312482,00 91,86 27698,00 3613 0000 2133 00000 41 000 231 10 Pronájem movitých věcí 8000,00 21790,00 21791,00 100,00-1,00 3613 0510 2131 00000 41 000 231 10 SMK nájem hala,dvůr 624450,00 624450,00 624442,80 100,00 7,20 3613 0510 2132 00000 41 000 231 10 SMK nájemné za areál 327780,00 327780,00 327784,00 100,00-4,00 3613 0510 2139 00000 41 000 231 10 SMK komplexní pronájem 3344400,00 3344400,00 2675520,00 80,00 668880,00 3639 0000 2119 00000 41 000 231 10 Příjmy z věcných břemen 14000,00 14000,00 6735,00 48,11 7265,00 3639 0000 2131 00000 41 000 231 10 Pronájem pozemků 387030,00 501030,00 500635,40 99,92 394,60 3639 0000 3111 00000 41 000 231 10 Prodej pozemků 2860000,00 2746000,00 1844671,00 67,18 901329,00 3639 0000 3112 00000 41 000 231 10 Prodej nemovitostí 3500000,00 3500000,00 0,00 0,00 3500000,00 15/29

3639 0000 3113 00000 51 000 231 10 Prodej plynového zařízení 458000,00 458000,00 458000,00 100,00 0,00 3639 0510 2133 00000 41 000 231 10 Pronájem kotelen 252000,00 252000,00 252000,00 100,00 0,00 36 Bydlení a komunální služby celkem 12350660,00 12364450,00 7210477,03 58,32 5153972,97 3725 0000 2111 00000 51 000 231 10 Příjem za použití skládky 77110,00 77110,00 77112,00 100,00-2,00 3725 0000 2324 00000 81 000 231 10 EKO-KOM třídění odpadů 400000,00 400000,00 307664,00 76,92 92336,00 37 Ochrana životního prostředí 477110,00 477110,00 384776,00 80,65 92334,00 4351 0501 2111 00000 65 000 231 10 SSK příjem za služby 200000,00 200000,00 197077,00 98,54 2923,00 4399 0000 2329 00000 61 000 231 10 Tiskopisy receptů a žádanek 200,00 200,00 287,00 143,50-87,00 43 Sociální služby a pomoc celkem 200200,00 200200,00 197364,00 98,58 2836,00 6171 0000 2212 00000 31 000 231 10 Příjmy ze sankčních plat.úpsú 0,00 7500,00 7500,00 100,00 0,00 6171 0000 2212 00000 41 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb MO 50000,00 50000,00 2500,00 5,00 47500,00 6171 0000 2212 00000 71 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OVV 300000,00 349250,00 349248,00 100,00 2,00 6171 0000 2212 00902 81 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OŽP 60000,00 60000,00 42100,00 70,17 17900,00 6171 0000 2310 00000 41 000 231 10 Prodej neinvestičního majetku 2000,00 2000,00 1200,00 60,00 800,00 6171 0000 2322 00000 41 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady MO 2000,00 34240,00 34244,50 100,01-4,50 6171 0000 2322 00000 51 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady VTS 50000,00 97920,00 97924,00 100,00-4,00 6171 0000 2324 00000 03 000 231 10 Příjmy z min.let telefony 0,00 4010,00 4007,00 99,93 3,00 6171 0000 2324 00000 04 000 231 10 Příjmy z min.let el. 0,00 9470,00 9469,40 99,99 0,60 6171 0000 2324 00000 04 000 231 17 egon dotace 380000,00 0,00 0,00 0,00 6171 0000 2324 00000 11 000 231 10 Příjmy z min.let DPH 0,00 68720,00 70034,35 101,91-1314,35 6171 0000 2324 00000 21 000 231 10 0,00 0,00 100,00-100,00 6171 0000 2324 00000 41 000 231 10 Náklady řízení MO 90890,00 138040,00 138042,90 100,00-2,90 6171 0000 2324 00000 51 000 231 10 Příjmy z min. let vodné 47500,00 47500,00 41811,00 88,02 5689,00 6171 0000 2324 00000 61 000 231 10 Vratky dávek z ML 0,00 27000,00 26998,00 99,99 2,00 6171 0000 2324 00000 71 000 231 10 Náklady řízení OVV 20000,00 20000,00 19135,00 95,68 865,00 61 Územní samospráva celkem 1002390,00 915650,00 844314,15 92,21 71335,85 6310 0000 2141 00000 11 000 231 10 Úroky přijaté ČS 30000,00 30000,00 16876,84 56,26 13123,16 6310 0000 2141 00000 11 000 231 11 Úroky přijaté HB 0,00 0,00 14,12-14,12 6310 0000 2141 00000 11 000 236 11 Úroky přijaté FRB 5000,00 5000,00 5652,17 113,04-652,17 6310 0000 2142 00000 02 000 231 10 EKOLA příjmy z dividend 200000,00 428400,00 428400,00 100,00 0,00 63 Finanční operace celkem 235000,00 463400,00 450943,13 97,31 12456,87 6402 0000 2223 00000 61 000 231 10 Fin.vypoř.SPOD z 2011 0,00 23700,00 23702,05 100,01-2,05 64 Ostatní činnosti celkem 0,00 23700,00 23702,05 100,01-2,05 PŘÍJMY CELKEM 97 457 180,00 103 701 440,00 95 967 744,05 92,54 7 733 695,95 16/29

IČ: 00279072 Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Výdaje Období: 13 / 2012 OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) 1011 0000 5365 00000 51 000 231 10 Poplatek za odnětí ZPF 20000,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00 1012 0000 5169 00000 81 000 231 10 Údržba městských pozemků 334200,00 334200,00 40260,00 12,05 293940,00 1014 0000 5169 00000 81 000 231 10 Odchyt toulavých zvířat 159080,00 159080,00 151813,00 95,43 7267,00 1036 0000 5169 29008 81 000 231 10 Dotace na činnost lesního hosp 0,00 120200,00 120202,00 100,00-2,00 1037 0000 5169 29004 81 000 231 10 Výsadba melioračních dřevin 0,00 57700,00 57700,00 100,00 0,00 10 Zemědělství a lesnictví celkem 513280,00 691180,00 369975,00 53,53 321205,00 2141 0000 5222 00000 21 000 231 10 Příspěvky občanským sdružením 30000,00 23100,00 23100,00 100,00 0,00 2141 0000 5222 00000 61 000 231 10 Příspěvky občanským sdružením 0,00 27000,00 27000,00 100,00 0,00 2141 0000 5229 00000 02 000 231 10 Příspěvky svazkům obcí 45290,00 45290,00 45153,20 99,70 136,80 2141 0000 5329 00000 02 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko neinvest. 631520,00 523660,00 543291,00 103,75-19631,00 2141 0000 6349 00000 02 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko investič. 390000,00 477760,00 427758,00 89,53 50002,00 2143 0000 5139 00000 21 000 231 10 Propagační materiál 50000,00 50000,00 9178,10 18,36 40821,90 2143 0000 5139 00000 21 000 231 15 Festival příhraničí materiál 300000,00 122570,00 107356,00 87,59 15214,00 2143 0000 5169 00000 21 000 231 10 Bikechallenge propagace 20000,00 39770,00 39774,00 100,01-4,00 2143 0000 5169 00000 21 000 231 15 Festival příhraničí služby 7200,00 7200,00 0,00 0,00 7200,00 2143 0000 5175 00000 21 000 231 10 Bikechalenge stravování 50000,00 60000,00 59999,90 100,00 0,10 2143 0000 5179 00000 21 000 231 10 Výdaje na akce města 70050,00 41050,00 15053,00 36,67 25997,00 2143 0000 5221 00000 02 000 231 10 Příspěvek ops Králický Sněžník 489470,00 599140,00 599144,00 100,00-4,00 2144 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa plakátovacích ploch 21500,00 21500,00 21500,00 100,00 0,00 21 Obchod a cestovní ruch celkem 2105030,00 2038040,00 1918307,20 94,13 119732,80 2212 0000 5137 00000 51 000 231 10 Lavičky 0,00 56610,00 56606,60 99,99 3,40 2212 0000 5137 00940 51 000 231 10 Lavičky na autobus.zastávkách 0,00 10080,00 10080,00 100,00 0,00 2212 0000 5139 00000 51 000 231 10 Dopravní značení 100000,00 100000,00 13689,00 13,69 86311,00 2212 0000 5169 00000 51 000 231 10 Sekání příkopů 200000,00 200000,00 143206,00 71,60 56794,00 2212 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba komunikací 1200000,00 1200000,00 948341,95 79,03 251658,05 2212 0000 6121 00940 51 000 231 10 BUS zastávky,mobiliář 150000,00 150000,00 99381,00 66,25 50619,00 2212 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK údržba komunikací 2600000,00 2600000,00 2412893,00 92,80 187107,00 22 Pozemní komunikace celkem 4250000,00 4316690,00 3684197,55 85,35 632492,45 2310 0000 5171 00000 51 000 231 10 Vodovody opravy a udržování 50000,00 50000,00 0,00 0,00 50000,00 2310 0314 6121 00000 51 000 231 10 Vodovod. přivaděč Č. Potok 156000,00 168500,00 168500,00 100,00 0,00 17/29

2321 0000 5171 00000 51 000 231 10 Úpravy vodních toků a příkopů 30000,00 34130,00 34132,00 100,01-2,00 23 Vodní hospodářství celkem 236000,00 252630,00 202632,00 80,21 49998,00 3111 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba MŠ 310000,00 310000,00 213482,80 68,87 96517,20 3111 0312 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Pivovarská příspěvek 570000,00 570000,00 570000,00 100,00 0,00 3111 0313 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Červený Potok příspěvek 671500,00 671500,00 671500,00 100,00 0,00 3111 0316 5331 00000 21 000 231 10 MŠ Moravská příspěvek 627000,00 627000,00 627000,00 100,00 0,00 3113 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy a údržba škol 310000,00 310000,00 247634,40 79,88 62365,60 3113 0305 5171 00000 51 000 231 10 Oprava budovy ZŠ 5.května 130000,00 130000,00 83784,00 64,45 46216,00 3113 0306 5331 00000 21 000 231 10 Gymnázium a ZŠ příspěvek 5360000,00 5397000,00 5397000,00 100,00 0,00 3113 0306 5336 33123 21 132 231 10 Dotace GZŠ ze SR 0,00 136870,00 136868,46 100,00 1,54 3113 0306 5336 33123 21 532 231 10 Dotace GZŠ z EU 0,00 775590,00 775587,94 100,00 2,06 3141 0310 5179 00000 11 000 231 10 ŠJ vyúčtování záloh m.l. 70000,00 70000,00 0,00 0,00 70000,00 3141 0310 5331 00000 21 000 231 10 Školní jídelna příspěvek 500000,00 500000,00 500000,00 100,00 0,00 31 Vzdělávání a školské služby celkem 8548500,00 9497960,00 9222857,60 97,10 275102,40 3231 0308 5331 00000 21 000 231 10 ZUŠ příspěvek 75000,00 75000,00 75000,00 100,00 0,00 32 Zájmové studium celkem 75000,00 75000,00 75000,00 100,00 0,00 3312 0000 5179 00000 21 000 231 10 Hudební činnost 49970,00 49970,00 24470,00 48,97 25500,00 3314 0502 5331 00000 11 000 231 10 Městská knihovna příspěvek 1736000,00 1736000,00 1736000,00 100,00 0,00 3315 0503 5331 00000 11 000 231 10 Městské muzeum příspěvek 1733000,00 1733000,00 1733000,00 100,00 0,00 3319 0000 5151 00000 03 000 231 10 Klubovny vodné 3000,00 3000,00 1769,00 58,97 1231,00 3319 0000 5154 00000 03 000 231 10 Klubovny obcí elektřina 22000,00 73790,00 73792,00 100,00-2,00 3319 0000 5164 00000 21 000 231 10 Pronájem pódia 40000,00 40000,00 12550,00 31,38 27450,00 3319 0000 5169 00000 03 000 231 10 Klubovny obcí služby 4000,00 4000,00 4265,00 106,63-265,00 3319 0000 5171 00000 51 000 231 10 Opravy budov pro kulturu 250000,00 84640,00 45290,80 53,51 39349,20 3319 0000 5179 00000 21 000 231 10 Rezerva ke grantům, karneval 90000,00 85000,00 40176,00 47,27 44824,00 3319 0000 5229 00000 21 000 231 10 Dotační program pro kulturu 100000,00 100000,00 82910,00 82,91 17090,00 3319 0000 5494 00000 21 000 231 10 Příspěvek na přípravu koncertů 10000,00 25200,00 25200,00 100,00 0,00 3319 0216 5021 00000 04 000 231 10 Kronika odměny 48000,00 48000,00 44000,00 91,67 4000,00 3319 0216 5139 00000 04 000 231 10 Kronika materiál 3000,00 3000,00 0,00 0,00 3000,00 3319 0216 Kronika celkem 51000,00 51000,00 44000,00 86,27 7000,00 3319 0508 5137 00000 03 000 231 10 VMK expozice 150000,00 170000,00 37104,00 21,83 132896,00 3319 0508 5139 00000 03 000 231 10 VMK materiál 5800,00 5800,00 22639,00 390,33-16839,00 3319 0508 5151 00000 03 000 231 10 VMK vodné 8000,00 8000,00 0,00 0,00 8000,00 3319 0508 5154 00000 03 000 231 10 VMK ektřina 150000,00 150000,00 338320,00 225,55-188320,00 3319 0508 5162 00000 03 000 231 10 VMK telefony 1700,00 100,00 0,00 0,00 100,00 3319 0508 5166 00000 03 000 231 10 VMK znalecký posudek 0,00 13800,00 13800,00 100,00 0,00 18/29

3319 0508 5169 00000 03 000 231 10 VMK ostatní služby 161330,00 147530,00 101062,40 68,50 46467,60 3319 0508 5171 00000 03 000 231 10 VMK opravy 31910,00 31910,00 103182,00 323,35-71272,00 3319 0508 5179 00000 03 000 231 10 VMK ostatní výdaje 1188750,00 1188750,00 1295100,00 108,95-106350,00 3319 0508 5362 00000 03 000 231 10 VMK správní poplatky 0,00 1600,00 1600,00 100,00 0,00 3319 0508 Vojenské muzeum Kr. celkem 1697490,00 1717490,00 1912807,40 111,37-195317,40 3319 0509 5021 00000 03 000 231 10 Cihelna odměna za zdr.dohled 12000,00 12000,00 16000,00 133,33-4000,00 3319 0509 5031 00000 03 000 231 10 Cihelna SP 0,00 4000,00 4000,00 100,00 0,00 3319 0509 5032 00000 03 000 231 10 Cihelna ZP 0,00 1440,00 1440,00 100,00 0,00 3319 0509 5137 00000 03 000 231 10 Cihelna DHDM 0,00 1650,00 1650,00 100,00 0,00 3319 0509 5139 00000 03 000 231 10 Cihelna materiál 83360,00 83360,00 113485,00 136,14-30125,00 3319 0509 5154 00000 03 000 231 10 Cihelna elektřina 8000,00 370,00 0,00 0,00 370,00 3319 0509 5156 00000 03 000 231 10 Cihelna PHM 50000,00 50000,00 84902,00 169,80-34902,00 3319 0509 5161 00000 03 000 231 10 Cihelna poštovné 1000,00 1000,00 792,00 79,20 208,00 3319 0509 5163 00000 03 000 231 10 Cihelna poplatky 0,00 540,00 540,00 100,00 0,00 3319 0509 5164 00000 03 000 231 10 Cihelna nájemné 50000,00 50000,00 49200,00 98,40 800,00 3319 0509 5164 00000 41 000 231 10 Cihelna nájemné MO 30000,00 32080,00 35868,00 111,81-3788,00 3319 0509 5169 00000 03 000 231 10 Cihelna propagace 150000,00 500500,00 500504,50 100,00-4,50 3319 0509 5171 00000 03 000 231 10 Cihelna opravy 10000,00 10000,00 52084,80 520,85-42084,80 3319 0509 5175 00000 03 000 231 10 Cihelna občerstvení 271000,00 271000,00 215558,00 79,54 55442,00 3319 0509 5179 00000 03 000 231 10 Cihelna ostatní výdaje 370740,00 20240,00 4497,62 22,22 15742,38 3319 0509 5229 00000 03 000 231 10 Cihelna odměny 110000,00 110000,00 101279,00 92,07 8721,00 3319 0509 Cihelna celkem 1146100,00 1148180,00 1181800,92 102,93-33620,92 3319 0511 5137 00000 03 000 231 10 K-S 14 DHDM 4000,00 11800,00 11790,00 99,92 10,00 3319 0511 5139 00000 03 000 231 10 K-S 14 materiál 40870,00 40870,00 9086,80 22,23 31783,20 3319 0511 5154 00000 03 000 231 10 K-S 14 elektřina 0,00 25000,00 25000,00 100,00 0,00 3319 0511 5162 00000 03 000 231 10 K-S 14 telefony 440,00 880,00 880,00 100,00 0,00 3319 0511 5169 00000 03 000 231 10 K-S14 služby 8000,00 8000,00 1118,20 13,98 6881,80 3319 0511 5171 00000 03 000 231 10 K-S 14 opravy a údržba 40000,00 40000,00 24381,00 60,95 15619,00 3319 0511 5179 00000 03 000 231 10 K-S 14 ostatní výdaje 162000,00 162000,00 162000,00 100,00 0,00 3319 0511 6121 00000 03 000 231 10 K-S14 investice 40000,00 6760,00 0,00 0,00 6760,00 3319 0511 Muzeum K-S 14 celkem 295310,00 295310,00 234256,00 79,33 61054,00 3319 0512 5137 00000 03 000 231 10 Hůrka DHDM 0,00 37670,00 37669,00 100,00 1,00 3319 0512 5137 00000 51 000 231 16 Hůrka DHDM 0,00 210,00 0,21 0,10 209,79 3319 0512 5137 00000 51 138 231 16 Hůrka DHDM 0,00 24570,00 24570,52 100,00-0,52 3319 0512 5137 85001 51 138 231 16 Hůrka DHDM ze SR 0,00 24570,00 24570,52 100,00-0,52 3319 0512 5137 85005 51 538 231 16 Hůrka DHDM z EU 0,00 278470,00 278465,95 100,00 4,05 19/29

3319 0512 5139 00000 03 000 231 10 Hůrka materiál 50000,00 2370,00 2371,00 100,04-1,00 3319 0512 5154 00000 03 000 231 10 Hůrka elektřina 90000,00 90000,00 146595,00 162,88-56595,00 3319 0512 5161 00000 41 000 231 10 Hůrka poštovné 500,00 500,00 280,00 56,00 220,00 3319 0512 5164 00000 41 000 231 10 Hůrka nájemné za pozemky 32000,00 20930,00 20933,00 100,01-3,00 3319 0512 5169 00000 03 000 231 10 Hůrka služby 22300,00 33740,00 33740,00 100,00 0,00 3319 0512 5171 00000 03 000 231 10 Hůrka opravy 0,00 5920,00 5920,00 100,00 0,00 3319 0512 5179 00000 03 000 231 10 Hůrka ostatní výdaje 840000,00 836600,00 780000,00 93,23 56600,00 3319 0512 6121 00000 51 000 231 16 Hůrka investice 15163960,00 3138240,00 3138239,89 100,00 0,11 3319 0512 6121 00000 51 000 281 00 Hůrka krátkodobá půjčka 2000000,00 2000000,00 0,00 0,00 2000000,00 3319 0512 6121 00000 51 138 231 16 Hůrka investice podíl města 0,00 1041020,00 1041021,13 100,00-1,13 3319 0512 6121 85501 03 538 231 16 Revitalizace tvrz Hůrka 2310140,00 0,00 0,00 0,00 3319 0512 6121 85501 51 138 231 16 Hůrka investice ze SR 0,00 1041020,00 1041021,13 100,00-1,13 3319 0512 6121 85505 51 538 231 16 Hůrka investice z EU 0,00 11798240,00 11798239,41 100,00 0,59 3319 0512 6122 00000 51 138 231 16 Hůrka zařízení podíl města 0,00 57010,00 57014,73 100,01-4,73 3319 0512 6122 85501 51 138 231 16 Hůrka zařízení ze SR 0,00 57010,00 57014,73 100,01-4,73 3319 0512 6122 85505 51 538 231 16 Hůrka zařízení z EU 0,00 646170,00 646166,96 100,00 3,04 3319 0512 Muzeum Hůrka celkem 20508900,00 21134260,00 19133833,18 90,53 2000426,82 3322 0000 5166 00000 21 000 231 10 Architektonická studie MPZ 113230,00 113230,00 113232,00 100,00-2,00 3322 0000 5169 00000 21 000 231 10 Vyzvednutí pomníku 94000,00 94000,00 94000,00 100,00 0,00 3322 0000 5171 00000 21 000 231 10 Regenerace MPZ vlastní výdaje 253780,00 60920,00 60923,00 100,00-3,00 3322 0000 5171 34054 21 000 231 10 Regenerace MPZ z MK 0,00 200000,00 200000,00 100,00 0,00 3322 0000 6122 00000 21 000 231 10 Věžní hodiny 0,00 201600,00 201600,00 100,00 0,00 3349 0205 5169 00000 21 000 231 10 Králický zpravodaj tisk 243410,00 243410,00 182371,98 74,92 61038,02 3392 0506 5331 00000 11 000 231 10 Klub Na Střelnici příspěvek 1235000,00 1250000,00 1250000,00 100,00 0,00 3392 0506 6121 00000 51 000 231 10 KNS investice malý sál 200000,00 263840,00 263841,60 100,00-1,60 3399 0000 5139 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce materiál 2000,00 2000,00 1847,00 92,35 153,00 3399 0000 5175 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce pohoštění 15000,00 21380,00 21387,00 100,03-7,00 3399 0000 5179 00000 65 000 231 10 Akce pro důchodce ost.výdaje 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 3399 0000 5194 00000 04 000 231 10 Obřadnictví, matrika 26000,00 27870,00 27869,00 100,00 1,00 33 Kultura a sdělovací prostředky celkem 29921190,00 30761090,00 28703191,88 93,31 2057898,12 3412 0000 5169 00000 21 000 231 10 Údržba a servis sportovišť 265920,00 232940,00 206637,00 88,71 26303,00 3412 0000 5169 00000 51 000 231 10 Dětské hřiště u byt.provoz 15000,00 15000,00 7200,00 48,00 7800,00 3412 0000 5171 00929 51 000 231 10 Oprava koupaliště 50000,00 150000,00 126637,80 84,43 23362,20 3412 0223 5171 00000 51 000 231 10 Oprava plochy nádrže PL 150000,00 56180,00 56178,80 100,00 1,20 3412 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa a provoz koupaliště 370000,00 402980,00 402984,00 100,00-4,00 20/29

3419 0000 5229 00000 21 000 231 10 Dotační program pro sport 321500,00 534300,00 520738,00 97,46 13562,00 3421 0322 5021 00000 21 000 231 10 Hněvkov odměny 3000,00 3000,00 0,00 0,00 3000,00 3421 0322 5139 00000 21 000 231 10 Hněvkov materiál 5000,00 5000,00 0,00 0,00 5000,00 3421 0322 5154 00000 21 000 231 10 Hněvkov elektřina 15000,00 15000,00 6504,00 43,36 8496,00 3421 0322 5169 00000 21 000 231 10 Hněvkov služby 15000,00 15000,00 5613,40 37,42 9386,60 3421 0322 5171 00000 21 000 231 10 Hněvkov opravy 0,00 10140,00 10140,00 100,00 0,00 3421 0322 5362 00000 21 000 231 10 Hněvkov daň z nemovitostí 0,00 2970,00 2971,00 100,03-1,00 3421 0322 Hněvkov celkem 38000,00 51110,00 25228,40 49,36 25881,60 3429 0000 5192 00000 21 000 231 10 Příspěvek obci Č.Voda 30000,00 17870,00 10680,00 59,76 7190,00 3429 0000 5622 00000 02 000 231 10 Neinv.půjčka o.s. 0,00 93490,00 43644,00 46,68 49846,00 3429 0000 6422 00000 02 000 231 10 Investiční půjčka o.s. 0,00 252050,00 252050,00 100,00 0,00 3429 0210 5154 00000 51 000 231 10 Amálka elektřina 0,00 8800,00 8800,00 100,00 0,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 1240420,00 1814720,00 1660778,00 91,52 153942,00 3541 0000 5179 00000 61 000 231 10 Prevence kriminality 15000,00 15000,00 1000,00 6,67 14000,00 3541 0000 5229 00000 61 000 231 10 Příspěvky na protidrog.prevenc 20000,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00 3543 0000 5229 00000 21 000 231 10 Příspěvky pro ZTP 0,00 11600,00 11600,00 100,00 0,00 35 Zdravotnické programy celkem 35000,00 46600,00 12600,00 27,04 34000,00 3612 0000 5151 00000 51 000 231 10 Neobsazený byt v ZUŠ vodné 2500,00 2500,00 0,00 0,00 2500,00 3612 0000 5153 00000 51 000 231 10 Neobsazený byt v ZUŠ plyn 2000,00 3220,00 3216,00 99,88 4,00 3612 0000 5154 00000 51 000 231 10 Neobsazený byt v ZUŚ elektřina 2000,00 2000,00 1078,00 53,90 922,00 3612 0000 5169 00000 41 000 231 10 Ostraha při vyklízení bytů 7000,00 7000,00 0,00 0,00 7000,00 3612 0000 5171 00000 51 000 231 10 Oprava v neobsazeném bytě 0,00 1600,00 1602,00 100,13-2,00 3613 0215 6121 00000 51 000 231 10 Výměna kotlů na ZS 210000,00 210000,00 205096,80 97,67 4903,20 3619 0000 5171 00000 51 000 231 10 Městské budovy opravy a údržba 320000,00 328010,00 328009,10 100,00 0,90 3619 0000 5171 00912 51 000 231 10 Pojistné události opravy 55000,00 84050,00 84050,80 100,00-0,80 3619 0000 6121 00000 51 000 231 10 Rekonstrukce budovy 316 0,00 38650,00 0,00 0,00 38650,00 3619 0354 5171 00000 51 000 231 10 Oprava střechy garáže 354 380000,00 367490,00 0,00 0,00 367490,00 3631 0000 6121 00000 51 000 231 10 Veřejné osvětlení investice 200000,00 200000,00 123333,80 61,67 76666,20 3631 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK provoz veřejného osvětlení 1434000,00 1690220,00 1690216,00 100,00 4,00 3632 0000 5171 00000 51 000 231 10 Hřbitovy opravy a údržba 180000,00 180000,00 175135,80 97,30 4864,20 3632 0000 5192 00000 61 000 231 10 Náhrada za pohřby 20000,00 20000,00 0,00 0,00 20000,00 3632 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa a provoz hřbitovů 136000,00 136000,00 135700,00 99,78 300,00 3633 0000 6121 00000 51 000 231 10 Přeložka plynu u cyklostezky 0,00 333330,00 333324,00 100,00 6,00 3635 0000 5169 00000 31 000 231 10 Územní plán 250000,00 36000,00 36000,00 100,00 0,00 3639 0000 5151 00000 51 000 231 10 Vodné a stočné v ost.objektech 50000,00 50000,00 23454,51 46,91 26545,49 21/29

3639 0000 5153 00000 51 000 231 10 Plyn v ostatních objektech 50000,00 50000,00 5278,71 10,56 44721,29 3639 0000 5154 00000 51 000 231 10 Elektřina v ost. objektech 266000,00 266000,00 200063,22 75,21 65936,78 3639 0000 5362 00000 41 000 231 10 Daň z převodu nemovitostí 165000,00 165000,00 57715,00 34,98 107285,00 3639 0000 6121 00000 51 000 231 10 Projekty a studie 550000,00 509360,00 158786,40 31,17 350573,60 3639 0000 6130 00000 41 000 231 10 Nákup pozemků 370000,00 370000,00 25240,00 6,82 344760,00 3639 0510 5169 00000 51 000 231 10 SMK správa a provoz WC 315000,00 315000,00 311800,00 98,98 3200,00 36 Bydlení a komunální služby celkem 4964500,00 5365430,00 3899100,14 72,67 1466329,86 3722 0000 5169 00000 81 000 231 10 Ostatní nakládání s odpady 1339950,00 1233720,00 1227078,00 99,46 6642,00 3722 0510 5169 00000 81 000 231 10 SMK svoz komunálních odpadů 1672920,00 1779150,00 1779153,00 100,00-3,00 3729 0000 5139 00000 81 000 231 10 Značka zákaz skládky 5000,00 5000,00 3162,00 63,24 1838,00 3729 0000 5169 00000 81 000 231 10 Černé skládky + rezerva 150000,00 150000,00 9010,00 6,01 140990,00 3729 0221 5169 00000 81 000 231 10 Údržba skládky DB 24600,00 24600,00 24600,00 100,00 0,00 3745 0000 5169 00000 81 000 231 10 Péče o veřejnou zeleň 200000,00 200000,00 184875,80 92,44 15124,20 3745 0000 5169 15091 81 000 231 10 Program péče o krajinu 0,00 67540,00 67537,00 100,00 3,00 3745 0510 5169 00000 81 000 231 10 SMK péče o veřejnou zeleň 1100120,00 1100120,00 1017214,00 92,46 82906,00 37 Ochrana životního prostředí celkem 4492590,00 4560130,00 4312629,80 94,57 247500,20 4341 0000 5222 00000 61 000 231 10 Přísp. obč.sdruž 0,00 3000,00 3000,00 100,00 0,00 4341 0000 5229 00000 61 000 231 10 Příspěvek charitativním org. 66000,00 66000,00 17000,00 25,76 49000,00 4341 0000 Sociální pomoc 66000,00 69000,00 20000,00 28,99 49000,00 4351 0501 5011 00000 65 000 231 10 SSK platy zaměstnanců 638000,00 638000,00 563438,00 88,31 74562,00 4351 0501 5011 13305 65 000 231 10 SSK platy z dotace 0,00 235980,00 235984,00 100,00-4,00 4351 0501 5031 00000 65 000 231 10 SSK sociální pojištění 157000,00 157000,00 137695,00 87,70 19305,00 4351 0501 5031 13305 65 000 231 10 SSK SP z dotace 0,00 59000,00 59001,00 100,00-1,00 4351 0501 5032 00000 65 000 231 10 SSK zdravotní pojištění 57000,00 57000,00 50426,00 88,47 6574,00 4351 0501 5032 13305 65 000 231 10 SSK ZP z dotace 0,00 24250,00 21247,00 87,62 3003,00 4351 0501 5132 00000 65 000 231 10 SSK ochranné pomůcky 6000,00 6000,00 2458,00 40,97 3542,00 4351 0501 5136 00000 65 000 231 10 SSK knihy, tisk 1000,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 4351 0501 5137 00000 65 000 231 10 SSK DHDM 20000,00 15750,00 0,00 0,00 15750,00 4351 0501 5139 00000 65 000 231 10 SSK nákup materiálu 5000,00 6250,00 6247,00 99,95 3,00 4351 0501 5156 00000 65 000 231 10 SSK PHM 70000,00 70000,00 57019,30 81,46 12980,70 4351 0501 5162 00000 65 000 231 10 SSK telefony 25000,00 25000,00 7876,50 31,51 17123,50 4351 0501 5162 13305 65 000 231 10 SSK telefony z dotace 0,00 4470,00 4470,00 100,00 0,00 4351 0501 5167 00000 65 000 231 10 SSK školení a vzdělávání 15000,00 15000,00 0,00 0,00 15000,00 4351 0501 5167 13305 65 000 231 10 SSK školení z dotace 0,00 4950,00 4950,00 100,00 0,00 4351 0501 5169 00000 65 000 231 10 SSK ostatní služby 11000,00 7000,00 2700,00 38,57 4300,00 4351 0501 5171 00000 65 000 231 10 SSK opravy a údržba 5000,00 5000,00 1771,00 35,42 3229,00 22/29