Strana: 1/7 Rok / č. výpisu: 2015/2 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ61 0300 0385 6680 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: Iveta Mulačová, +420 261 359 539 E-mail: imulacova@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,10 % p. a. 0,10 % p. a. Počáteční zůstatek: 341 103,70 Konečný zůstatek: 323 216,69 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 2. 2015 do 28. 2. 2015 110417202/0300 Linka bezpeci-altman 1935653001/5500 HKDW Legal: dar 000107-0834990207/0100 0911806013/0800 Zdar vasi praci 1690194053/0800 1879998143/0800 2229010003/0800 2800624646/2010 2600453264/2010 2600577267/2010 clensky prispevek 2015 5664213001/5500 2300510108/2010 ALTMAN PETR HKDW Legal s.r.o. 27203182 HOLECKOVA DITA 00 00 68030 68031 30.01. 68032 01.02. Babicky Jan 68033 Veresova Zdenka 68034 Prenosil Adam 68035 Lazar Jan 15010003 0308 Skvorova, Klara 0 Kolena, Jiri Siroka, Zuzana, Mgr. 2015 Jan Vojtek Pytela, Ondrej, Bc. 68036 68037 31.01. 68038 01.02. 68039 01.02. 68040 68041 20 000,00 1 Převádí se: 364 103,70 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 1350
Strana: 2/7 Převedeno: 364 103,70 1122115038/3030 27-1181510257/0100 AN KVETONOVA VYCVIK TKI 2.CASTAN KV 1186237018/3030 fandim Lince bezpeci 04.02. Došlá platba 151231279/0300 Kurzovné TKI- Maňasová 04.02. Došlá platba 3303010277/0100 04.02. Došlá platba 0242802153/0800 05.02. Došlá platba 126250179/0300 05.02. Došlá platba 2227550153/0800 Došlá platba 1188138013/0800 Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek Došlá platba 233065729/0300 Lejskeová 19-5576210257/0100 LINKA BEZPECI 000107-0216030217/0100 Sofie Rossi 68042 KVETONOVA ANDREA 0015010005 0308 765502 ETONOVA VYCVIK TKI 2.CAST 68043 Petra Ricankova 68044 03.02. MANASOVA KATERINA 15010010 0308 HASSMANNOVA SIMONA 09 0558 00 1 4 68045 4 000,00 68046 03.02. Ulbertova Zora Mgr. 68047 04.02. MASINOVA JANA 68048 Sedlackova Kristina 68049 05.02. Jankovska Zuzana 68050 DUSAN MIKES 68051 LEJSKEOVA JANA 15010013 0308 Musil Radek 1483880093/0800 20142015 prispevek 2014 a 2015 Radek Musil, tel 603513464 2900405395/2010 10.02. Došlá platba 1011613368/6100 PALAN JAN 09 00 LIBALOVA GABRIELA 00 00 Vavrova, Zuzana Ladislav Hajsman 95081 10.02. Zúčtování poplatku Potvrzení pro klienta - dph 1512699 0898 10.02. Zúčtování poplatku 3856680/0300 1512699 0898 Došlá platba 2948122001/5500 Došlá platba 2659851013/0800 Došlá platba 1083610019/3030 clensky prispevek 2015 Mgr. Jan Bartovsky Sulova Katerina 15010009 0308 Michal Frankl 2015 68052 4 000,00 68053 68054 68055 09.02. 68056 07.02. 68057 09.02. 5 000,00 1 000,00 111,00 68058-231,00 68059-1 68060 10.02. 68061 10.02. 68062 4 000,00 Převádí se: 387 683,70 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 1350
Strana: 3/7 Převedeno: 387 683,70 Karetní transakce - úhrada 212572940/0300 2106347095/2700 1930146369/0800 SLB clensky prispevek 2014 a 2015 19-0288970267/0100 0811776013/0800 1013293572/6100 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI 670100-2210956499/6210 PREVOD PROSTREDKU 222100215 1176 0308150202 68063 51,00 DRBUSKOVA MARTINA 68064 1 Denisa Eskulicova 68065 Dunovska Barbora JUD 20142015 GOGARTY LUCIE 000123 00 Karaskova Bozena 0558 68066 68067 68068 Michal Dvorak 68069 JAN LOUDA 68070 KLARA PRIKRYLOVA 68071 Odchozí platba elektronicky 1000205502/3500 1690041343 0308 Xerox Odchozí platba elektronicky 17808583/0300 4940019657 0308 Douwe Egberts Odchozí platba elektronicky 500032893/0300 1035019501 0308 activa vs.103-5019501 Odchozí platba elektronicky 2106148432/2700 115 0308 Stretti 239687289/0300 2337954036/5500 15013 0308 ÚPNO, vs.15013 181558950/0300 0047683005/2700 dar LEHKY 0155451017/0600 Linka bezpeci 19-0504317319/0800 670100-2204137470/6210-1 000,00 40,00 80,00 68077-413,52 68078-1 084,20 68079-1 363,00 68080-7 7 Sdružení Linka bezpečí 68081 1 000 000,00 68082-50 000,00 SUBERTOVA MARKETA 68083 JUDr. Martin Lehky 3101973 VALICOVA SARKA 002014 Mesto Mestec Kralove 239437 0558 68084 68085 68086 PETR SYNEK 68087 3 000,00 Převádí se: 1 333 093,98 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 1350
Strana: 4/7 Převedeno: 1 333 093,98 670100-2206454306/6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, 63900 670100-2205841566/6210-670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST 1234105010/3030 Bezhotovostní převod EB 264188019/0300 PETRA SIKOROVA 68088 BRNO FILIP LORENZ 68089 TOMAS KONCINSKY 68090 Kamil Riha 68091 Sdružení Linka bezpečí 0968 713-77628031/0710 61383198 1148 FÚ 7720-77628031/0710 61383198 8148 FÚ 21012-7925081/0710 1180104901 7618 OSSZ 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558 5020-500419123/0300 6138319800 3558 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 10006-18432071/0100 6138319800 3558 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo 4041395/0300 109815764/0300 211028580/0300 249433856/0300 481283653/0300 Linka bezpečí 4473000287/0100 Zdravotní pojištovna 6138319820 3558 Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558 68092-700 000,00 68101-66 826,00 68102-10 899,00 68103-200 938,00 68104-62 199,00 68105-1 230,00 68106-17 818,00 68107-7 733,00 68108-2 481,00 MALEC PETR 68109 PESOUTOVA ALENA 68110 540,00 BROLIK TOMAS 68111 KOLLAR MIROSLAV 68112 VYHNALKOVA ERIKA LIPKOVA HELENA 00 00 68113 1 000,00 68114 Převádí se: 265 909,98 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 1350
Strana: 5/7 Převedeno: 265 909,98 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci 2692750003/0800 1014055058/6100 670100-2207358981/6210 - Došlá platba 2106073944/2700 Martin Machek Došlá platba 1011535419/6100 Došlá platba 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA Došlá platba 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp Došlá platba 2107361964/2700 Došlá platba 0168521635/0600 Kindl Radim 68115 Spaleny Pavel 68116 Lenka Filonenko 68117 JIRI PHILIPPE LAKSAR 731101 0558 68118 MARTIN MACHEK 68119 Martina Vrastilova 68120 IRENA BALKOVA 68121 Vidmarova Bela 68122 eci JUDR. MICHAELA BALOU 68123 STOPKA KAMIL 030758 68124 Došlá platba Lisnik Ladislav,Ing. 68125 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr ava 10, 710 00 Došlá platba 1015127113/6100 2800157451/2010 0205826471/0600 0154310589/0600 linka bezpeci 0744741143/0800 Stepanka Cejdova 1132872083/0800 ivana kuncova 2229010003/0800 3748536319/0800 Došlá platba 2300129382/2010 Keprt Chat vycvik Katerina Suchanska 68126 Martinova, Marta SVOBODOVA SONA 0015010011 0308 VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308 Cejdova Stepanka 0558 68127 68128 68129 68130 Kuncova Ivana Ing. 68131 Lazar Jan 15010014 0308 POTEX s.r.o. 25190342 0308 Keprt, Boleslav 15010015 0308 68132 68133 68134 2 3 600,00 30,00 31 2 600,00 Převádí se: 307 439,98 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 1350
Strana: 6/7 Převedeno: 307 439,98 Došlá platba 0383822043/0800 Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp Došlá platba 1071039003/0800 Došlá platba 1011339143/6100 158471400/0300 Linka bezpeci 6725073001/5500 Prispevek 7309350297/0100 0003422241/0100 Zadal 1564878163/0800 1013151611/6100 2600181553/2010 dar od Adam Voldan 24.02. Došlá platba 0150446219/0600 Linka bezpeci 224406229/0300 FAKTURA č. 15010006 Eva Bártová 167494751/0300 5081107266/5500 502H1400568 19-1643860287/0100 1464207143/0800 262550109/0300 Linka bezpečí dar 26.02. Došlá platba 0830243781/0100 234627156/0300 SVEC ROMAN 68135 Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove 68136 Vinklarkova Michaela 68137 Ondrej Zednik 68138 BAUEROVA RADKA Maria Andrascikova 815202 VOLKOVA MAGDALENA 00 00 OBEC KAJOV 245933 00 Sdruzen Linka bezpe?,, Praha, e 320,00 68139 68140 68141 68142 Havel Jan,Mgr. 68143 23.02. Jakub Novak 68144 Voldan, Adam, Mgr. 12358 KOZUSKA TEREZA 002012 BARTA JAN 15010006 0308 linka bezpeci, druha splatka NOVOTNY ROBERT Albatros Media a.s. 5021400568 LE GEAROVA ALICE 00 00 68145 68146 23.02. 2 120,00 1 000,00 68147 4 68148 68149 24.02. 68150 24.02. Hruza Tomas 68151 25.02. 2 344,92 BINOVCOVA JANA 68152 1 000,00 SAMEK VLASTIMIL 09 0558 00 BRADAC MARTIN 68153 25.02. 68154 Převádí se: 321 174,90 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 1350
Strana: 7/7 Převedeno: 321 174,90 0208714766/0600 linka bezpeci 1072076017/3030 670100-2209520495/6210 PREVOD PROSTREDKU 128167/2310 1799503104/8150 0002346826/0308/0/11/. MERTOVA DAGMAR 001234 68155 26.02. Eliska Piskacova 68156 RENE MARKU 68157 MICHAL MLCAK 68158 CZECH NEWS CENTER A. 0002346826 0308 0 DOC. CZ01F110402015 0011006857 68159 2 30,00 2 4 28.02. Zúčtování kladných úroků 68160 20,79 Celková částka: 25,67 Jistina: 20,79 Daň z úroků: 4,88 28.02. Za vedení účtu, výpisy a transakce 68161-774,00 od 01.02.2015 do 28.02.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 639,00 Z toho: 100 x kredit 600,00 13 x debet - elektronicky 39,00 28.02. Za vedení účtu, výpisy a transakce 68164-135,00 Poplatky hrazené za účet 83608360 od 01.02.2015 do 28.02.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 102 Počet debetních položek: 18 Počáteční zůstatek: 341 103,70 Celkové příjmy: 1 115 087,71 Celkové výdaje: 1 132 974,72 Konečný zůstatek: 323 216,69 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 1350