Inventarizační zpráva za rok 2014: A. Identifikace ÚJ Účetní jednotka: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace Sídlo: Opava, Rolnická 24, 747 05 Identifikační číslo: 71196943 B. Inventarizační komise Funkce: Předseda IK Člen IK Clen IK Jméno zaměstnance: Denisa Cihlářová Sylva Fusová Bc. Eva Žůrková Dis Inventarizační komise odpovídá za vypracování této inventarizační zprávy. C. Seznam inventurních soupisů V organizaci proběhla inventura fyzická dlouhodobého a drobného majetku dle místností, při nichž byly vytvořeny tyto inventurní soupisy: Inventurní soupis č. 1 místnosti: vedoucí kuchyně, sklad potravin a čisticích prostředků odpovědná osoba: Sylva Fusová Inventurní soupis č. 2 místnosti: sekretariát, kancelář účetní odpovědná osoba: Denisa Cihlářová Inventurní soupis č. 3 místnost: PII - uklízečka Odpovědná osoba: Eva Grygarčíková 1
Inventurní soupis č. 4 místnosti: ředitelna, sekretariát, spisovna, společenský sál, PI-společenský sál, PI-chodby, PIseniorklub, budovy, pozemky, PI-sklad-sklep, PII-kancelář ONKO, PI-lékaři, ústředny, PIkuchyňka, kancelář účetní, PI-vybavení bytů Odpovědná osoba: Ing. Radim Křupala Inventurní soupis č. 5 místnosti: kuchyň, jídelna, šatny kuchyň Odpovědná osoba: Jana Václavíková Inventurní soupis č. 6 místnosti: šatna uklízečky PI, prádelna, PI- uklízečka Odpovědná osoba: Marie Moslerová Inventurní soupis č. 7 místnosti: kancelář vedoucí PS, zázemí PS, rozvoz obědů Odpovědná osoba: Bc. Eva Žůrková Dis Inventurní soupis č. 8 místnosti: PII - dílna, PI - dílna, kotelna, PI-hasicí přístroje Odpovědná osoba: Alfons Vitásek V organizaci proběhla dokladová inventarizace účtů, soupisy: Inventurní soupis č. 1 I 018 -Drobný dlouhodobý nehmotný majetek při nichž byly vytvořeny tyto inventurní 2
Inventurní soupis č. 2 021 20 - Bytové domy 021 30-Budovy pro služby obyvatelstvu Inventurní soupis č. 3 022 1 O - Stroje, přístroje a zařízení 022 ll - Dopravrú prostředky 022 12 - Inventář Inventurní soupis č. 4 j 028 1 O- DDHM od 3000,00Kč Inventurní soupis č. 5 031 60 - Zastavěná plocha a nádraží 031 80 - Ostatní plocha Inventurní soupis č. 6!112 00 - Potraviny Inventurní soupis č. 7 241 02-BÚ - Poštovní spořitelna 241 10-Fond reprodukce majetku 241 20 - Fond odměn 241 3 O - Fond rezervní Inventurní soupis č. 8 3
I 24 3 02 - FKSP - Poštovní spořitelna Inventurní soupis č. 9 I 261 00 - Pokladna Inventurní soupis č. 1 O I 263 O 1 - Poštovní známky Inventurní soupis č. ll 311 00 - Odběratelé 311 Ol - Nájem PI 311 02 - Nájem PII 311 03 - Nájem Pili 311 04 - Nájem Jateční 311 05 - Nájem garáží PII 311 1 O - Nájem klientů penzionu+garáž 311 ll -Vyúčtování služeb PI 311 12 - Vyúčtování služeb PII 311 20- Strava seniorů- jídelna 311 21 - PS strava seniorů 311 30 - PS služby 311 31 - PS dovoz stravy 311 41 -Vyúčtování služeb PI 311 42 - Vyúčtování služeb PII 311 44- Vyúčtování Jateční Inventurní soupis č. 12 314 Ol - Zálohy el. energie 314 02 - Zálohy plyn 314 1 O - Provozní zálohy Inventurní soupis č. 13 4
I 321 00 - Dodavatelé Inventurní soupis č. 14 I 3 31 O 1 - Zaměstnanci Inventurní soupis č. 15 I 335 23- Stravenky zaměstnanců Inventurní soupis č. 16 I 336 50- Sociální pojištění Inventurní soupis č. 17 I 337 1 O- Zdravotní pojištění Inventurní soupis č. 18 I 338 10- Důchodové spoření Inventurní soupis č. 19 341 00- Daň z příjmu-deponovaný účet 341 O 1 -Záloha daně z příjmu Inventurní soupis č. 20 I 342 1 O -Zálohová daň 5
Inventurní soupis č. 21 I 343 30 -Vyrovnání DPH Inventurní soupis č. 22 I 3 78 02 - Exekuce mzdy Inventurní soupis č. 23 I 381 10-Náklady příštího období Inventurní soupis č. 24 3 89 00 Dohadný účet pasivní 3 89 1 O Dohadný účet pasivní Inventurní soupis č. 25 401 00- Jmění účetní jednotky 401 1 O -Pořízený dlouhodobý hm. maj. 401 20- Svěřený majetek PO Inventurní soupis č. 26 403 40 - TZ Pili 403 46 - Snížení IT - rozpouštění 403 60- Transfer Inventurní soupis č. 27 1411 10- Fond odměn 6
Inventurní soupis č. 28 412 10- Fond FKSP- počáteční stav 412 ll-fond FKSP- příděl!% 412 22- Fond FKSP- strava zaměstnanců Inventurní soupis č. 29 1413 I O - Počáteční stav 41311-HV Inventurní soupis č. 30 I 414 15-Dary Inventurní soupis č. 31 416 1 O - Počáteční stav 416 ll - Výše odpisů DDNHM a HM 416 1 7 - Převod z rezervního fondu 416 21-K financ. invest. výdajů 416 23 - Odvod do rozpočtu zřizovatele Inventurní soupis č. 32 I 901 00 - Nehrnotný majetek Inventurní soupis č. 33 902 00 - Drobný hm. majetek do 3000,00Kč 902 Ol -Drobný hm. majetek do 3000,00Kč Inventurní soupis č. 34 7
999 00-Vyrovnání s účtem 902 999 Ol- Vyrovnání s účtem 901 D. Rekapitulace zjištěných rozdílů Rozdíly v množství: Rozdz1y nebyly '!jištěny. Rozdíly v ocenění: Rozdr1y nebyly zjištěny. Jiné zúčtovatelné rozdíly: Rozdíly nebyly '!jištěny. Ostatní zjištěné rozdíly mezi evidencemi: Rozdt1y nebyly '!jištěny. E. Okamžik sestavení inventarizační zprávy Inventarizační zpráva byla sestavena na základě inventurních soupisů předložených odpovědnými osobami, a to 23. 1. 2015 v 13.00 hod. F. Podpisové záznamy Funkce: PředsedaiK Člen IK Člen IK Jméno a ří"mení: Denisa Cihlářová Sylva Fusová Bc. Eva Žůrková Dis G. Předání výsledků inventarizace Inventarizační zpráva byla předána řediteli organizace dne 23. 1. 2014 Předala: Denisa Cihlářová Převzal: Ing. Radim Křupala 8
VYHODNOCENÍ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2014 Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi účetní evidencí a skutečným stavem. Inventarizace proběhla v souladu s Plánem inventur na rok 2014. V Opavě dne 23. 1. 2015 4_~ Ing. Radim Křupala ředitel Seniorcentra Opava, p. o.