Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce závěrečný účet obce r. 2003 vytvořeno: 22.3.2004 změněno: 22.3.2004 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2003 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Page 2 of 11 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2004 Závěrečný účet obce za rok 2003 Údaje o obci: Adresa: OBEC MALETÍN, Maletín č. p. 21, 789 01 Zábřeh Telef. spojení: starostka obce: 583 448 113, mobil 725 131 315 účetní obce: 583 448 122, fax 583 448 122 podatelna: e-mailová pošta: ou-maletin@iol.cz webové stránky obce na adrese: www.maletin.cz 3 místní části: Javoří u Maletína, Starý Maletín, Nový Maletín základní územní jednotka: Maletín ZUJ 540 366 počet obyvatel k datu 31. 12. 2003: 362 rozloha katastru obce: 1 855, 6 ha Javoří u Maletína 322,20 ha Starý Maletín 1 435,50 ha Nový Maletín 97, 90 ha Pro volební období 2002 2006 Starostka: Barbora Vlastimila Neumannová Místostarosta: Jiří Flášar Zastupitelstvo obce je 9-ti členné. Jmenný seznam: B. V. Neumannová Jiří Flášar Pavel Pagáč Jaroslav Vojar Miroslav Winkler
Page 3 of 11 Ladislav Šoupal Zdeněk Bartoš Ivana Pekárková Milada Bezděková Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2003: Veřejné zasedání ZO č. 4 14 11 x jednání Výbory: finanční, kontrolní, krizový Komise obce: komise pro občanské záležitosti povodňová komise stavební komise Složení výborů a komisí: Kontrolní výbor: Předseda: Winkler Miroslav Členové: Šoupal Ladislav, Pekárková Ivava Finanční výbor: Předseda: Pagáč Pavel Členové: Bartoš Zdeněk, Vojar Jaroslav Krizový výbor: Předseda: B. V. Neumannová Členové: Flášar Jiří, Bartoš Zdeněk, Pluháček Josef Komise pro občanské záležitosti: Předseda: Bezděková Milada Členové: Lipčáková Helena, Košťálová Věra Stavební komise: Předseda: B. V. Neumannová Členové: Flášar Jiří, Nováková Marta Povodňová komise: Starosta, místostarosta, starosta hasičů Zastupitelstvo obce Maletín schválilo rozpočtový výhled na období 2002 2006 - obnova a rozšíření veřejného osvětlení vobci Maletín, Javoří, případně obnova obecního rozhlasu - sociální zázemí sportovního areálu vmaletíně - oprava místních komunikací Javoří - rekonstrukce budovy školy pro jiné účely - výstavba nového vodovodního řádu voblasti spodního Maletína - úpravu hřbitova - zateplení střechy budovy OÚ Maletín - obnova bytového fondu Obecně závazné vyhlášky obce Maletín platné v roce 2003. 2/1995 vyhláška o stanovení příspěvku na částečnou úhradu nein. nákladů vmš a ŠD Maletín. 3/1995 vyhláška o vymezení ochranného pásma farního kostela sv. Mikuláše. 6/1995 obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně znemovitosti pro Javoří. 3/2001 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému TDO. dodatek č. 1 kvyhlášce č. 3/2001 sazba poplatku pro práv. osoby a fyzické osoby podnikající. 1/2003 obecně závazná vyhláška o nakládání skomunálním odpadem a stavebním odpadem. 2/2003 požární řád obce Maletín. 3/2003 organizační řád obce Maletín. 4/2003 obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Page 4 of 11 vydaná opatřená platná v roce 2003:. řád veřejného pohřebiště OBEC MALETÍN je zastoupena vtěchto společnostech: LD Háj Maletín, Maletín č. 21 družstvo členský podíl ve výši Kč 10 000,- Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. Jílová 6 hromadná listina č. 11 ve jmenovité hodnotě 6 913 000,- Kč OBEC MALETÍN je členen: Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko Příspěvková organizace obce: ZO schválilo zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci: Základní škola Maletín, příspěvková organizace, súčinností od 1. 12. 2002 Pracovníci obce vroce 2003: 1 pracovní smlouva - THP 1 pracovní smlouva úklid 1 pracovní smlouva údržbář 1 dohoda o činnosti knihovna + internet 4 pracovní smlouvy veřejně prospěšné práce 16 dohod o provedení práce pojištění majetku: Česká pojišťovna a. s. Region severní Morava, agentura Šumperk ČS Živnostenská pojišťovna a. s. oblastní pobočka Šumperk Majetek obce pronájmy: Pronájem obecního majetku: obecní lesy LD Háj Maletín plynárenská zařízení regulační stanice, STL plynovod, STL přípojky VTL plynovod, STL plynovod, STL přípojky Severomoravská plynárenská pronájem nebytových prostor: Maletín č. 21 4 smlouvy Smlouva o výpůjčce: Budova č. p. 94 základní škola, budova č. 226 mateřská škola Pronájem pozemků: Kultury: orná, ostatní plocha zahrady občané, CHP Řepová s. r. o., ing. Frýbort Bedihošť, spolky a sdružení Obec si pronajímá pozemky: Pozemek pod regulační stanicí od PF ČR ÚP Šumperk Požární nádrž od Zemědělské vodohospodářské správy Brno Pronájem bytů: Maletín č. 36 11 bytů Maletín č. 37 11 bytů Maletín č. 94 1 byt Maletín č. 226 2 byty Plnění rozpočtu obce za rok 2003 PŘÍJMY:
Page 5 of 11 Třída rozpočet skutečnost Třída 1 daňové příjmy 2 803 390,- 2 755 564,- Třída 2 nedaňové příjmy 2 712 410,- 2 785 635,09 Třída 3 kapitálové příjmy 45 000,- 45 456,- Třída 4 přijaté dotace 1 638 564,- 1 637 874,- Mezisoučet 7 199 364,- 7 224 529,09 Přehled dotací: Na žáky + státní správa 41 000 41 000 Na veřejně prospěšné práce 143 014 143 014 Na zasakovací průleh ZP 10 294 495 294 495 Na opravu veřejného osvětlení 120 000 120 000 Na přímé náklady mzdy ZŠ 877 700 877 700 Na vzdělávací programy 7 000 7 000 Doplatek na dotace na skládku 131 000 131 310 Dotace na referendum 21 555 21 555 Dotace na hasiče 1 800 1 800 Celkem dotace 1 638 564,- 1 638 564,- Třída 8 financování 0 105 437,- Převod finančních prostředků r. 2002 0 212 394,12 CELKEM PŘÍJMY 7 199 364,- 7 542 360,12 VÝDAJE: Třída rozpočet skutečnost Třída 5 běžné výdaje 5 970 864,- 6 027 508,- Třída 6 kapitálové výdaje 1 140 500,- 1 156 207,- Mezisoučet 7 111 364,- 7 183 715,- Financování 88 000,- 88 000,- CELKEM VÝDAJE 7 199 364,- 7 271 715,- Stav finančních prostředků na bankov. účtech: 1. 1. 2003 31. 12. 2003 Základní běžný účet 211 547,08 267 551,80 Účet plynofikace -49,65 289,94 Účet skládky 896,69 0 Mezisoučet 212 394,12 270 644,41 Pokladna 0,- 0,- Závazky obce Úvěr od VOLKSBANK Olomouc: Doplacení za plynofikace Maletín a skládku Berhof Celková výše úvěru uhrazeno zůstatek k31. 12. 2003 829 102,50 Kč 829 102,50 0,- půjčka od SFŽP: na rekultivaci skládky Berhof celkový výše půjčky uhrazeno zůstatek k31. 12. 2003 437 700,- 88 000,- 349 700,- zástavy na pozemky obce: číslo zástavní smlouvy 09970141-Z na půjčku ze SFŽP na zafinancování rekultivace skládky Berhof ve výši Kč 437 700,-. Zastaveny jsou lesní pozemky vk. ú. Starý Maletín. Závazky kdodavatelům: Neuhrazené došlé faktury k31. 12. 2003 257 075,40 Kč
Page 6 of 11 Ztoho zobchodního styku: 80 275,40 Investiční 173 800,- Pohledávky obce Stav k31. 12. 2003 1 040 626,89 Kč Jedná se o neurazené poplatky za TDO, neuhrazené vyúčtování nájmu a služeb spojených sužíváním bytu, vystavené faktury. Největší dlužníci jsou společnosti IM Kámen Maletín s. r. o. za pronájem pískovcového lomu, dále R. Jeřábek vypořádání se sdružení. Půjčky občanům: Vroce 2003 nebyla poskytnuta žádná půjčka občanům. Zlet předchozích bylo poskytnuto: Celková půjčka uhrazeno zůstatek k31. 12. 2003 57 250,- 34 000 23 250,- Vybrané investice v 2003 1. doplatila se stavba plynofikace II. etapa rekreační zóna ve výši Kč 466 230,- 2. doplatila se stavba rekultivace skládky Berhof ve výši Kč 394 133,- 3. doplatila se projektová dokumentace za vodovod včásti Starý Maletín ve výši Kč 67 660,- 4. uhradila se část projektové dokumentace na přeložení cesty 2450 ve výš Kč 6 000,- 5. obec nakoupila pozemky ve výši Kč 4 874,- od PF pro schválené zájemce 6. doplatilo se technické zhodnocení plynofikace kotelny ZŠ ve výši Kč 199 512,- 7. obec uhradila náklady spojené spořízením územního plánu ve výši Kč 17 798,- Vybrané příjmové položky v 2003 s komentářem: Příjmy zpronájmu pozemků a lesů: 1 662 000,- 1 670 000,- 1 678 041,- nájemné za užívání obecních pozemků občany, CHP Řepová, ing. Frýbort Bedihošť, LD Háj Maletín příjmy zposkytování služeb vodné chataři: 0,- 31 000,- 31 932,50 jedná se o příjmy zvodného chataři spodní část Maletína příjmy zposkytování služeb knihovna: 3 000,- 3 000,- 3 784,80 příjmy zposkytování služeb - kultura : 11 000,- 20 650,- 25 151,50 jedná se o pronájem sálu a příjmy zmikulášského posvícení Příjmy bytové hospodářství: 675 000,- 697 000,- 727 793,50
Page 7 of 11 pronájmy obecních bytů a služeb spojených sužíváním bytů celkem 25 bytů příjmy nakládání sodpady: 5 000,- 19 796,- 19 794,50 příjmy zprodeje železného šrotu a přijatá úhrada za svoz TDO. Příjmy veřejná zeleň: 1 000,- 4 000,- 4 250,- služby občanů za posekání soukromých ploch příjmy požární ochrana: 0 4 690,- 4 690,- jedná se o pronájem Tatry při požáru příjmy místní správa: 397 000,- 257 140,- 291 047,50 jedná se o poskytování služeb spojených spronájmem nebytových prostor, pronájem movitých věcí, pronájem nebytových prostor, přijaté dary, pojistné náhrady, příjmy zprodeje majetku, ostatní nedaňové příjmy příjmy zúroků: 5 000,- 5 000,- 831, 79 Vybrané výdajové položky v roce 2003 s komentářem: Lom: 30 000,- 24 000,- 24 068,60 výdaje za právní pomoc voblasti lomu, ostatní služby odvoz pískovce a cestovné pozemní komunikace: 305 000,- 19 000,- 18 360,- výdaje na zimní údržbu místních komunikací, investice na přeložení cesty 2450 silniční doprava: 61 000,- 50 500,- 50 500,- výdaje na dopravní oblužnost smlouva směstem Mohelnice pitná voda: 50 000,- 109 000,- 113 457,10 výdaje na služby za vodu pro chataře, investice do projektové dokumentace na vodovod St. Maletín ČOV:
Page 8 of 11 18 000,- 23 000,- 21 844,80 výdaje na obsluhu ČOV, spotřeba el. energie, spotřeba materiálu, vývoz fekálií. Mateřská škola: 0,- 17 400,- 17 854,60 výdaje na ostatní materiál, spotřeba voda, energie, pojištění budovy, ostatní služby za období r. 2002 základní škola: 645 000,- 1 722 503,- 1 726 816,60,- výdaje na ostatní materiál, voda, plyn, energie, pojištění budovy, oprava střechy, příspěvek na žáky do Mohelnice a Zábřehu, přímé náklady na mzdy, doplatek mezd do výjimky zpočtu žáků školní jídelna: 0,- 7 627,- 7 656,10 výdaje na el. energii kultura: 5 000,- 52 000,- 57 061,- výdaje na dohodu knihovnu včetně pojištění, nákup knižního fondu, služby za invernet činnost reg. církví: 5 000,- 5 000,- 5 000,- příspěvek charitativním společnostem sdělovací prostředky: 7 000,- 7 000,- 5 786,- dohody o provedení práce na zpravodaj, ostatní materiál ostatní kultura: 52 000,- 50 650,- 42 854,60 příspěvek Hanáckému kalendáři, spotřeba el. energie, materiál na Mikulášské posvícení, pohoštění a dary den matek, vítání dětí, návštěvy jubilantů tělovýchova: 32 000,- 27 000,- 25 444,30 výdaje na ostatní materiál, vodu, energii, příspěvek na žáky zájmová činnost: 5 000,- 5 000,- 5 827,40
Page 9 of 11 výdaje na dětský karneval, zájezd bytové hospodářství: 550 000,- 383 000,- 430 005,60 výdaje na služby spojené sužíváním bytů energie, voda, drobný majetek, pojištění budov, ostatní služby, vyúčtování snájemníky územní rozvoj pohřebnictví, územní plán veřejné osvětlení, plynofikace 549 000,- 764 800,- 777 471,30 veřejné osvětlení spotřeba energie, ostatní materiál, oprava části VO pohřebnictví vývoz kontejneru, uveřejnění fotografií neudržovaných hrobů na webových stránkách obce územní plán - zahájení plynofikace doplatek II. etapy rekreační zóny Hrnčíř Olomouc odpady: 619 000,- 587 496,- 584 106,20 nebezpečný odpad odvoz a likvidace firmou EKO-UNIMED Medlov TDO svoz a uložení na skládce Skládka monitoring skládky, doplatek rekultivace skládky firmě EKOZIS Zábřeh Ochrana přírody: 26 000,- 353 495,- 353 828,70 výdaj na spotřebu pohonných hmot na úpravu veř. prostranství a ostatního materiálu, založení zasakovacího průlehu ZP 10 sociální oblast: 8 000,- 45 000,- 41 294,- pomoc osamělým občanům, doplatek do plné ceny obědů důchodcům požární ochrana: : 30 000,- 18 800,- 18 264,- výdaj na spotřebu energie, pohonných hmot, pojištění budovy, školení, dohody o provedení práce zastupitelské orgány a místní správa: 1 936 000,- 2 181 703,- 2 182 075,- náklady na provoz zastupitelstva obce a provozní náklady samosprávy obce referendum: 0,- 21 555,- 21 555,- náklady na referendum o přistoupení ČR do EU ostatní činnosti zfinannčí operací:
Page 10 of 11 23 000,- 46 000,- 48 048,30 služby peněžních ústavů + zaplacené úroky, poplatky za zřízení úvěru u VOLKSBANK Olomouc převody vlastním fondům: 0,- 0,- 416 082,10 tvorba sociálního fondu obce, převody mezi bankovními účty obce ostatní finanční operace: 0,- 610 390,- 610 390,- účetní promítnutí daně zpříjmů právnických osob za obce za rok 2002 Účetní závěrka: Účet popis stav k31. 12. 2003 231 xx běžné účty obce 267 841,74 236 xx sociální fond obce 2 802,67 272 xx přijaté finanční výpomoci 349 700 274 xx poskytnuté fin. výpomoci podnikatelům 4 000,- 277 xx poskytnuté půjčky fyz. osobám 19 250,- 314 xx poskytnuté zálohy 19 250,- 315 xx pohledávky 1 040 626,89 321 xx dodavatelé 257 075,40 324 xx přijaté zálohy 2 400,- 331, 336, 342. 379xx zúčtování ze zaměstnanci a intitucemi 105 437,- 901 fond dlouhodobého majetku 74 3122 566,98 917 peněžní fondy 2 802,67 933 03 zúčtování P a V 14 010,62 ROZVAHA k 31. 12. 2003 AKTIVA: Drobný dl. nehmotný majetek 38 982,30 Ostatní dl. nehmotný majetek 192 234,- Pozemky 25 230 878,- Stavby 40 800 092,60 Samostatné movité věci 102 392,- Drobný dl. hmotný majetek 615 905,88 Pořízení majetku rozestavěné 383 082,20 Finanční majetek 6 949 000,- Stálá aktiva 74 312 566,98 Oběžná aktiva 14 047 308,10 ------------------------------------------------------------------ Úhrn aktiv 88 359 875,08 PASIVA: Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 87 994 962,68 Cizí zdroje 364 612,40 ------------------------------------------------------------------ Úhrn pasiv 88 359 875,08
Page 11 of 11 Audit obce Maletín byl proveden dne 4. února 2004 zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, kanceláře ředitele oddělení kontroly, na základě žádosti starostky obce se závěrem: - spřihlédnutím k předmětu a obsahu přezkoumání hospodaření Obce Maletín a výsledků zjištěných uvedených ve zprávě konstatujeme, že nebyly zjištěny nedostatky. Zpracovala: Šoupalová Dana, účetní obce Maletín březen 2004 web & design WEBHOUSE, redakční systém vismo