POLOŽKOVÝ ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OBCE VELKÁ POLOM K 29.02.2016 Paragraf Položka Název Schválený rozpočet v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 000,00 0,00 5 000,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 900,00 0,00 900,00 1113 Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy 580,00 0,00 580,00 1121 Daň z příjmů PO 5 360,00 0,00 5 360,00 1211 DPH 10 950,00 0,00 10 950,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 4,00 0,00 4,00 1340 Poplatek za systém odpadů 1 240,00 0,00 1 240,00 1341 Poplatek ze psů 72,00 0,00 72,00 1343 Poplatek za užívání VP 10,00 0,00 10,00 1351 Odvod z loterií a podob.her 90,00 0,00 90,00 1361 Správní poplatky 400,00 0,00 400,00 1511 Daň z nemovitých věcí 900,00 0,00 900,00 Daňové příjmy 25 506,00 0,00 25 506,00 třída II. Nedaňové 1012 2131 Nájem z pozemků 31,00 0,00 31,00 1031 2111 Příjem z lesa 500,00 0,00 500,00 10. 531,00 0,00 531,00 2144 2112 Prodej DVD a publikací 1,80 0,00 1,80 2169 2212 Pokuty stavební 0,00 20,00 20,00 21 1,80 20,00 21,80 2321 2111 Stočné 0,00 900,00 900,00 23 0,00 900,00 900,00 3111 2322 Pojistná událost (MŠ Pastelka) 0,00 40,75 40,75 3113 2229 Vratka příspěvku 2015 - ZŠ+MŠ Velká Polom 0,00 245,62 245,62 31 0,00 286,36 286,36 3314 2111 Knihovna 10,00 0,00 10,00 3314 2112 Knihovna-prodej zboží 5,00 0,00 5,00 3341 2111 Místní rozhlas 10,00 0,00 10,00 3341 2324 Náhrada škody - výbuch domu 2015 0,00 4,22 4,22 3349 2111 Inzerce v Bumerangu 10,00 0,00 10,00 33 35,00 4,22 39,22 3419 2321 Dar na kulturu a sport 0,00 2,00 2,00 34 0,00 2,00 2,00 3612 2111 Služby bytovému hospodářství 50,00 0,00 50,00 2132 Příjmy z pronájmu 228,70 0,00 228,70 3613 2111 Služby nebyt. hospodářství 1 200,00 0,00 1 200,00 2131 Nájem pozemků (Sklady) 13,00 0,00 13,00 2132 Nájem nebyt. prostor 3 900,00 0,00 3 900,00 2324 Náhrada škody - sokolovna 0,00 1,00 1,00 3631 2322 Pojistná událost (sloup VO) 0,00 26,01 26,01 3631 2324 Náhrada škody - výbuch domu 2015 0,00 6,92 6,92 3632 2139 Nájem hrobových míst 20,00 0,00 20,00 Stránka 1 z 7
3633 2132 Inž.sítě-nájem plynovodu 0,90 0,00 0,90 3639 2119 Věcné břemeno povinné 0,00 3,63 3,63 3639 2133 Pronájem laviček 2,00 0,00 2,00 36 5 414,60 37,56 5 452,16 3722 2111 Příjmy z odvozu odpadu-občané 1,00 0,00 1,00 3725 2324 Třídění odpadu EKOKOM 200,00 0,00 200,00 3743 2111 Rekultivace skládky 10,00 0,00 10,00 3743 2212 Příjem pokuty - skládka 0,00 5,00 5,00 3745 2111 Úklid VP - Jednota,sníh Pošta 20,00 0,00 20,00 37 231,00 5,00 236,00 6171 2111 Rozvoz stravy 230,00 0,00 230,00 61 230,00 0,00 230,00 6310 2141 Úroky z účtů u peněž. ústavů 1,00 0,00 1,00 63 1,00 0,00 1,00 Nedaňové příjmy 6 444,40 1 255,15 7 699,55 třída III. Kapitálové Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 třída IV. Přijaté transfery 4112 Dotace ze SR (st.správa+školství) 1 931,80 0,00 1 931,80 4116 Dotace zaměstnanec 0,00 65,00 65,00 4122 Dotace ley MSK 0,00 46,86 46,86 6330 4134 Převody mezi účty (konsolidace) 5 840,00 0,00 5 840,00 6330 4139 Převod ze SF (konsolidace) 160,00 0,00 160,00 Příjmy z transferů Celkem příjmy bez financování 7 931,80 111,86 8 043,66 39 882,20 1 367,00 41 249,20 třída VIII. Financování Financování 0,00 0,00 0,00 Celkem příjmy 39 882,20 1 367,00 41 249,20 VÝDAJE třída V. Běžné 1014 5169 Úhyn zvířat + útulek 30,00 0,00 30,00 1031 5139 Nákup sazenic les 50,00 0,00 50,00 5163 Pojištění - lesy 7,00 0,00 7,00 5169 Těžba 450,00 0,00 450,00 1036 5169 Lesní hospodář 94,40 0,00 94,40 10 Lesní hospodářství, zeměď. 631,40 0,00 631,40 2212 5011 Platy zaměstnanců 120,00 0,00 120,00 5031 Pojistné sociální 30,00 0,00 30,00 5032 Pojistné zdravotní 11,00 0,00 11,00 5132 Ochranné pomůcky 2,00 0,00 2,00 5139 Nákup materiálu 25,00 0,00 25,00 5151 Studená voda-čištění čist.stroje 0,70 0,00 0,70 5156 PHM - čistící stroj 30,00 0,00 30,00 5163 Pojištění - čistící stroj 12,00 0,00 12,00 5169 Služby nevýr. povahy vč. zimní údr. 50,00 0,00 50,00 5171 Oprava komunikací 20,00 0,00 20,00 2219 5171 Oprava chodníků 20,00 0,00 20,00 2221 5193 Dopravní obslužnost 135,00 0,00 135,00 22 Silnice a chodníky 455,70 0,00 455,70 2321 5011 Platy zaměstnanců 267,00 0,00 267,00 Stránka 2 z 7
5031 Pojistné sociální 67,50 0,00 67,50 5032 Pojistné zdravotní 24,30 0,00 24,30 5139 Materiál - kanalizace 1,00 0,00 1,00 5154 El. energie ČOV 14,00 0,00 14,00 5166 Poradenská služba kanalizace (dotační proces) 500,00 0,00 500,00 5169 Kanalizace služby nevýr. povahy (+údaje stočné) 60,00 60,00 120,00 5171 Oprava ČOV a kanalizace 20,00 0,00 20,00 5424 Náhrady v nemoci 3,00 0,00 3,00 5492 Roznos fa stočné 5,00 0,00 5,00 2341 5171 Oprava a udržování rybníků (odbahnění) 10,00 26,30 36,30 23 Vodní hospodářství 971,80 86,30 1 058,10 3111 5139 Materiál MŠ 0,00 1,00 1,00 5169 Monitorovací zpráva 4,90 0,00 4,90 5171 MŠ Pastelka - výměna dveří 0,00 47,00 47,00 3113 5021 DPČ - správci kotelen 44,00 0,00 44,00 5031 Správci kotelen - OSSZ 11,00 0,00 11,00 5032 Správci kotelen - ZP 4,00 0,00 4,00 5169 Vs.kontr., monit.zpráva,rop ZŠ-TV 52,10 0,00 52,10 5331 Příspěvek PO 1 939,80 0,00 1 939,80 31 Příspěvková organizace 2 055,80 48,00 2 103,80 3314 5011 Platy zaměstnanců 288,00 0,00 288,00 5031 Pojistné sociální 72,00 0,00 72,00 5032 Pojistné ZP 26,00 0,00 26,00 5136 Nákup knih a časopisů 95,00 0,00 95,00 5139 Drobný materiál 7,00 0,00 7,00 5041 Poplatek DILIA 0,00 0,20 0,20 5151 Pitná voda 1,00 0,00 1,00 5153 Plyn 30,00 0,00 30,00 5154 Elektrická energie 15,00 0,00 15,00 5162 Služby telekomunikací 3,80 0,00 3,80 5168 Služby výpoč.a komunik.techniky 4,10 0,00 4,10 5169 Služby 5,00 0,00 5,00 5173 Cestovné 1,50 0,00 1,50 5175 Pohoštění (akce pro děti) 1,00 0,00 1,00 5194 Věcné dary (akce pro děti) 2,00 0,00 2,00 5424 Náhrady v nemoci 4,00 0,00 4,00 3314 Knihovna 555,40 0,20 555,60 3319 5492 Vedení kroniky 5,00 0,00 5,00 3319 Kronika 5,00 0,00 5,00 3326 5139 Drobný materiál 1,00 0,00 1,00 5171 Oprava a udržování (čištění památníku u OÚ) 20,00 45,00 65,00 3326 Památníky 21,00 45,00 66,00 3341 5171 Oprava rozhlasu 25,00 0,00 25,00 3349 5169 Bumerang 100,00 0,00 100,00 5021 Bumerang-roznos DPP 12/2015) 0,00 1,20 1,20 5492 Bumerang-roznos 5,00 0,00 5,00 334. Sdělovací prostředky 130,00 1,20 131,20 3399 5021 Odměny SPOZ 25,00 0,00 25,00 5041 Poplatek OSA 1,00 0,00 1,00 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 5,00 15,00 20,00 Stránka 3 z 7
5169 Kulturní akce-otevř.sokolovny 100,00-40,00 60,00 5175 Pohoštění 10,00 25,00 35,00 5194 Věcné dary 5,00 0,00 5,00 5492 Vítání občánků - vkl.knížky,kronika 12,00 0,00 12,00 3399 SPOZ+kulturní akce 158,00 0,00 158,00 33 869,40 46,40 915,80 3412 5021 Odměna správce - tribuna 2,00 0,00 2,00 5011 Platy zaměstnanců (0,75 zaměstn.) 180,00 0,00 180,00 5031 Pojistné sociální 46,00 0,00 46,00 5032 Pojistné ZP 17,00 0,00 17,00 5132 Ochranné pomůcky 4,00 0,00 4,00 5139 Drobný materiál 2,00 0,00 2,00 5153 Plyn S+T 20,00 0,00 20,00 5154 Elektrická energie S+T 87,00 0,00 87,00 5424 Náhrady v nemoci 3,00 0,00 3,00 5169 Monitorivací zpráva+ ŽOD ROP 83,60 0,00 83,60 3429 5229 Poskytování příspěveků - rezerva 800,00 0,00 800,00 34 1 244,60 0,00 1 244,60 3612 5139 Drobný materiál 1,00 0,00 1,00 5151 Studená voda 10,00 0,00 10,00 5153 Plyn 2,40 0,00 2,40 5154 Elektrická energie 3,50 0,00 3,50 5169 Nákup služeb 5,00 0,00 5,00 5171 Opravy (výměna pl.kotle,sporáku)+pozast. č.p. 150 44,30 0,00 44,30 3612 Bytové hospodářství 66,20 0,00 66,20 3613 5011 Platy zaměstnanců 611,00 0,00 611,00 5021 Dohody (2 DPP) 44,00 0,00 44,00 5031 Pojistné sociální 164,00 0,00 164,00 5032 Pojistné zdravotní 59,00 0,00 59,00 5132 Ochranné pomůcky 6,00 0,00 6,00 5137 Drobný majetek+kamerový systém 0,00 242,00 242,00 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 50,00 111,00 161,00 5151 Studená voda 55,00 0,00 55,00 5153 Plyn 470,00 0,00 470,00 5154 Elektrická energie 440,00 0,00 440,00 5156 PHM obslužní vozidlo 17,00 0,00 17,00 5163 Pojištění Fiat 8,50 0,00 8,50 5164 Nájemné - pozemky Sklady, TJ 108,50 0,00 108,50 5166 Poradenské a právní služby 15,00 0,00 15,00 5167 Školení-obsluha plynu 2,50 0,00 2,50 5169 Nákup ost. služeb 700,00 0,00 700,00 5171 Opravy a udržování 50,00 0,00 50,00 5424 Náhrady v nemoci 9,00 0,00 9,00 5492 Dar FO - dokumentace revitalizace 0,00 10,00 10,00 3613 Nebytové hospodářství 2 809,50 363,00 3 172,50 3631 5139 VO - žárovky 2,00 0,00 2,00 5154 Elektrická energie 330,00 0,00 330,00 5171 Opravy a údržba 40,00 0,00 40,00 3631 Veřejné osvětlení 372,00 0,00 372,00 3632 5011 Platy zaměstnanců 20,00 0,00 20,00 Stránka 4 z 7
5031 Pojištění sociální 5,00 0,00 5,00 5032 Pojištění zdravotní 1,80 0,00 1,80 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 4,00 0,00 4,00 5151 Studená voda 4,00 0,00 4,00 5154 Elektrická energie 5,00 0,00 5,00 5169 Nákup ost. služeb 2,00 0,00 2,00 5171 Oprava a údržba 1,00 0,00 1,00 3632 Správa hřbitovů 42,80 0,00 42,80 36. 3 290,50 363,00 3 653,50 3721 5169 Nákup služeb - NO 10,00 0,00 10,00 3722 5021 Sběr BIO odpadu - dohoda 4,30 0,00 4,30 5169 Nákup služeb - odvoz popelnic 1 700,00 0,00 1 700,00 3723 5169 Nákup služeb - VO 131,00 0,00 131,00 3725 5169 Nákup služeb - separovaný sběr 235,00 0,00 235,00 372 Odpadové hospodářství 2 080,30 0,00 2 080,30 3743 5139 Drobný materiál 1,00 0,00 1,00 5169 Nákup ost. služeb - terénní úpravy 10,00 0,00 10,00 5192 ČIŽP - náklady řízení 0,00 1,00 1,00 5362 Popl.dočasné odnětí lesa 3,90 0,00 3,90 5363 ČIŽP - pokuta 0,00 10,00 10,00 3745 5011 Platy zaměstnanců (+0,25 zaměstn.) 677,00 0,00 677,00 5021 Dohody o provedení práce (2. brig.) 40,00 0,00 40,00 5031 Pojistné sociální 170,00 0,00 170,00 5032 Pojistné zdravotní 61,00 0,00 61,00 5132 Ochranné pomůcky 7,50 0,00 7,50 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 40,00 0,00 40,00 5156 Pohonné hmoty (údržba zeleně) 50,00 0,00 50,00 5163 Pojištění traktorek 5,80 0,00 5,80 5164 Nájem fotopasti 14,60 0,00 14,60 5169 Nákup služeb+pd estetizace okolí sokolovny 40,00 20,00 60,00 5171 Oprava a udržování 20,00 0,00 20,00 5424 Náhrady v nemoci 9,00 0,00 9,00 374 Veřejné prostranství 1 149,80 31,00 1 180,80 37 3 230,10 31,00 3 261,10 4359 5222 Centrum pro rodinu - finanční dar 0,00 9,00 9,00 43 0,00 9,00 9,00 5212 5901 Povinná rezerva na krizové situace 500,00 0,00 500,00 52 500,00 0,00 500,00 5311 5321 Bezpečnost v obci 1,00 5,00 6,00 53 1,00 5,00 6,00 5512 5019 Refundace mzdy 18,00-2,00 16,00 5029 Refundace mzdy (OSVČ) 7,00 0,00 7,00 5039 Refundace mzdy - pojistné 7,00 0,00 7,00 5137 DDHM 130,00 0,00 130,00 5139 Drobný materiál 2,00 2,00 4,00 5151 Studená voda - soutěž 1,00 0,00 1,00 5156 Pohonné hmoty a paliva 8,00 0,00 8,00 5162 Služby telekomunikací 3,80 0,00 3,80 5163 Pojištění 19,00 0,00 19,00 5167 Služby školení 20,00 0,00 20,00 Stránka 5 z 7
5169 Nákup ost. služeb 30,00 0,00 30,00 5173 Cestovné 1,00 0,00 1,00 5492 Peněž.dary 32,00 0,00 32,00 55 JSDHO 278,80 0,00 278,80 6112 5021 Ostatní os.odměny (komise,výbory mimo ZO) 108,00 0,00 108,00 5023 Odměny členům ZO 1 177,00 0,00 1 177,00 5031 Pojistné sociální 262,00 0,00 262,00 5032 Pojistné zdravotní 118,00 0,00 118,00 5163 Pojištění úraz S+MS 8,40 0,00 8,40 5167 Školení 0,00 3,00 3,00 5424 Náhrady v nemoci 16,00 0,00 16,00 6112 Zastupitelstvo 1 689,40 3,00 1 692,40 611 Zastupitelstvo vč. orgánů ZO a RO 1 689,40 3,00 1 692,40 6171 5011 Platy zaměstnanců 2 753,00 0,00 2 753,00 5031 Pojistné sociální 722,00 0,00 722,00 5032 Pojistné zdravotní 260,00 0,00 260,00 5038 Ostatní pojistné z mezd 20,00 0,00 20,00 5042 Právo užívání software 25,00 0,00 25,00 5132 Ochranné pomůcky 2,00 0,00 2,00 5133 Lékárničky 1,00 0,00 1,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15,00 0,00 15,00 5137 DDHM 80,00 0,00 80,00 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 180,00 0,00 180,00 5154 Elektrická energie 50,00 0,00 50,00 5156 Pohonné hmoty 90,00 0,00 90,00 5161 Služby pošt 70,00 0,00 70,00 5162 Služby telekomunikací 60,00 0,00 60,00 5163 Pojištění vozidel (Fabia,Octavia,Hyundai) 30,00 0,00 30,00 5166 Konzultační a právní služby 100,00 0,00 100,00 5167 Školení a vzdělávání 100,00 0,00 100,00 5168 Služby výpoč.a komunik.techniky 130,00 0,00 130,00 5169 Nákup ost. služeb 300,00 0,00 300,00 5171 Opravy a údržba 30,00 20,00 50,00 5172 Software 20,00 0,00 20,00 5173 Cestovné 40,00 0,00 40,00 5175 Pohoštění a dary 20,00 0,00 20,00 5192 Členský přípěvek (Svaz tajemníků) 1,50 0,00 1,50 5194 Dárkové předměty 30,00 0,00 30,00 5229 Členské příspěvky (SMO, sdružení I/11) 22,50 0,00 22,50 5321 Přestupková agenda 20,00 0,00 20,00 5329 Člennský příspěvek (MMS) 41,00 0,00 41,00 5362 Silniční daň (2015 přeplatek) 1,20 0,00 1,20 5424 Náhrady v nemoci 24,00 0,00 24,00 5499 Sociální fond 215,00 0,00 215,00 617 Vnitřní správa 5 453,20 20,00 5 473,20 61 7 142,60 23,00 7 165,60 6310 5141 Vlastní úroky (ČS 22,KB 88) 110,00 0,00 110,00 5163 Služby peněžních ústavů 53,00 0,00 53,00 6320 5163 Pojištění majetku 105,00 0,00 105,00 6330 5342 Převody sociálnímu fondu (konsolidace) 220,00 0,00 220,00 Stránka 6 z 7
5345 Převody mezi účty (konsolidace) 5 780,00 0,00 5 780,00 6399 5362 DPH, daň z příjmu PO - obec 1 000,00 0,00 1 000,00 63 7 268,00 0,00 7 268,00 6409 5901 Rezerva na nespecifikované výdaje 0,00 627,30 627,30 64 0,00 627,30 627,30 Běžné výdaje 27 939,70 1 239,00 29 178,70 třída VI. Kapitálové 2321 6121 Kanalizace - příprava realizace 800,00 0,00 800,00 2321 6121 Kanalizace - PD 1 028,50 128,00 1 156,50 3113 6121 Zastřešení multifunkčního hřiště 4 000,00 0,00 4 000,00 3412 6121 Sokolovna-dokončení terénních úprav, dovy 1 200,00 0,00 1 200,00 3612 6121 Zateplení, fasáda č.p. 100 500,00 0,00 500,00 3613 6121 Pozastávka Policie 5% 114,00 0,00 114,00 3632 6121 Chodník - nový hřbitov 50,00 0,00 50,00 3745 6122 Sekačka svahová 400,00 0,00 400,00 Kapitálové výdaje 8 092,50 128,00 8 220,50 Celkem výdaje bez financování 36 032,20 1 367,00 37 399,20 třída VIII. Financování 8124 Splátka úvěru ČS (139000x12) 1 668,00 0,00 1 668,00 8124 Splátka úvěru KB (218200x10) 2 182,00 0,00 2 182,00 Financování 3 850,00 0,00 3 850,00 Celkem výdaje 39 882,20 1 367,00 41 249,20 Stránka 7 z 7