Seznam inventurních ů Příloha k inventarizační zprávě Obce Strahovice za rok 2013 Inventurní k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2013 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 00 Drobný dlouhodobý nehm.maj. 76 383,40 078 76 383,40 0,00 0,00 Celkem účet 018 76 383,40 76 383,40 0,00 0,00 1 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 00 Ostatní dlouhodobý nehm.maj. 334 735,00 079 317 998,25 16 736,75 0,00 Celkem účet 019 334 735,00 317 998,25 16 736,75 0,00 2 Budovy a stavby 021 200 Budovy - pro služby obyvatelstvu 51 231 302,50 081 200 7 566 210,00 43 665 092,50 0,00 3 021 290 Budovy - pro sl.obyv. v zástavě 2 328 603,00 081 290 395 964,00 1 932 639,00 0,00 3 021 300 Budovy- jiné nebyt.domy 88 802,00 081 300 60 522,00 28 280,00 0,00 3 021 400 Stavby - MK a veřejné osvětlení 9 799 019,55 081 400 1 185 390,10 8 613 629,45 0,00 3 021 500 Stavby - ing. sítě 4 376 309,00 081 500 495 648,00 3 880 661,00 0,00 3 021 600 Stavby - sportoviště,hřiště 2 503 246,00 081 600 222 399,00 2 280 847,00 0,00 3 021 700 Stavby - ostatní 2 002 821,70 081 700 253 926,00 1 748 895,70 0,00 3 Celkem účet 021 72 330 103,75 081 10 180 059,10 62 150 044,65 0,00 Stroje a zařízení 022 000 Stroje a zařízení 381 958,00 082 000 107 004,00 274 954,00 0,00 4 022 600 Dopravní prostředky 1 531 820,25 082 600 127 948,00 1 403 872,25 0,00 4 Celkem účet 022 1 913 778,25 082 234 952,00 1 678 826,25 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 000 Obecní úřad 1 100 544,40 078 000 1 100 544,40 0,00 0,00 5 Tělocvična 283 869,37 078 000 283 869,37 0,00 0,00 6 MŠ - nádstavba 406 820,50 078 000 406 820,50 0,00 0,00 7 JSDH 531 713,08 078 000 531 713,08 0,00 0,00 8 ZŠ 620 780,00 078 000 620 780,00 0,00 0,00 9 ŠJ 133 329,00 078 000 133 329,00 0,00 0,00 10 MŠ 171 809,00 078 000 171 809,00 0,00 0,00 11 Celkem účet 028 3 248 865,35 3 248 865,35 0,00 0,00 1/6
Inventurní Pozemky 031 100 Pozemky-stavební 427 539,08 x x 427 539,08 0,00 031 310 Pozemky-zahrady 150 977,00 x x 150 977,00 0,00 031 320 Pozemky-louky,pastviny,TTP 299 259,60 x x 299 259,60 0,00 031 330 Pozemky-rybníky,vodní tok 59 510,00 x x 59 510,00 0,00 031 340 Pozemky-orná půda 559 789,15 x x 559 789,15 0,00 031 400 Pozemky-zastavěná plocha 134 391,00 x x 134 391,00 0,00 031 490 Pozemky-zast.plocha - zástava 706,20 x x 706,20 0,00 031 510 Pozemky-pod komunikacemi 383 047,40 x x 383 047,40 0,00 031 520 Pozemky-ostatní 79 090,00 x x 79 090,00 0,00 031 590 Pozemky-ostatní v zástavě 2 083,00 x x 2 083,00 0,00 Celkem účet 031 2 096 392,43 x x 2 096 392,43 0,00 12 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ O42 000 300 Areál pro hasičský sport 1 121 083,00 x x 168 1 121 083,00 0,00 400 Královna-sportovní areál 2 658 148,00 x x 168 2 658 148,00 0,00 2321 Odkanalizování obce a ČOV 1 374 000,00 x x 168 1 374 000,00 0,00 Celkem účet 042 5 153 231,00 x x 168 5 153 231,00 0,00 13 Materiál na skladě 112 000 Materiál na skladě 8 667,00 x x 181 8 667,00 0,00 Celkem účet 112 8 667,00 x x 8 667,00 0,00 14 Základní běžný účet 231 010 ZBÚ Opava 2 169 653,84 x x 2 169 653,84 0,00 231 012 ZBÚ Ostrava 5 716,06 x x 5 716,06 0,00 231 011 ČNB 206 408,00 206408,00 0 Celkem účet 231 2 381 777,90 x x 2 381 777,90 0,00 15 Ceniny 263 000 Ceniny 770,00 x x 770,00 0,00 Celkem účet 263 770,00 x x 770,00 0,00 16 2/6
Inventurní k 31. 12. 2013 k 31.12.2013 Odběratelé 311 010 Odběratelé 5 486,00 194 0,00 5 486,00 0,00 Celkem účt 311 5 486,00 0,00 5 486,00 0,00 17 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 010 Záloha na energie 154 800,00 0,00 154 800,00 0,00 Celkem účet 315 154 800,00 154 800,00 0,00 18 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 020 Pohledávky-odpady 19 955,00 192 9 593,00 10 362,00 0,00 315 050 Pohledávky-pokuty 9 000,00 192 8 550,00 450,00 0,00 Celkem účet 315 28 955,00 0,00 18 143,00 10 812,00 0,00 17 Dodavatelé 321 010 Dodavatelé 73 399,71 0,00 73 399,71 0,00 Celkem účet 321 73 399,71 0,00 73 399,71 0,00 19 Zaměstnanci 331 000 Pracovníci OÚ 50 226,00 50 226,00 0,00 331 010 Zastupitelé 30 895,00 30 895,00 0,00 Celkem účet 331 81 121,00 0,00 81 121,00 0,00 20 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 000 Jiné závazky-srážky ze mzdy 6 500,00 6 500,00 0,00 Celkem účet 333 6 500,00 0,00 6 500,00 20 Zúčtování s institucemi soc. a zdrav.pojištění 336 100 ZP-zaměstnanci 4 929,00 0,00 4 929,00 0,00 336 110 ZP-obec 9 848,00 0,00 9 848,00 0,00 336 200 SP-zaměstnanci 4 575,00 0,00 4 575,00 0,00 336 210 SP-obec 17 592,00 0,00 17 592,00 0,00 Celkem účet 336 36 944,00 36 944,00 0,00 20 3/6
Inventurní Jiné přímé daně 342 100 DZČ-srážková 1 514,00 0,00 1 514,00 0,00 342 200 DZČ-zálohová 10 770,00 0,00 10 770,00 0,00 Celkem účet 342 12 284,00 12 284,00 0,00 21 Pohledávky za vybranými ústředními vl.institucemi 346 100 Mzdové náklady na VPP 60 000,00 60 000,00 0,00 Celkem účt 374 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 22 Přijaté zálohy na dotace 374 100 Dotace-volby do PSPČR 6 622,00 6 622,00 0,00 Celkem účt 374 6 622,00 0,00 6 622,00 0,00 23 Ostatní krátkodobé závazky 378 500 Závazky-zákonné pojištění osob 1 026,00 1 026,00 0,00 Celkem účet 378 1 026,00 1 026,00 0,00 24 Dohadné účty aktivní 388 000 Dotace FS+SFŽP 662 139,00 662 139,00 0,00 Celkem účet 388 662 139,00 0,00 662 139,00 0,00 25 Dohadné účty pasivní 389 100 Dohadný účet pasivní 154 800,00 154 800,00 0,00 25 Celkem účet 378 154 800,00 0,00 154 800,00 0,00 Jmění účetní jednotky 401 901 Jmění účetní jednotky 44 524 082,74 401 933 Jmění účetní jednotky -2 875 601,72 401 964 Jmění účetní jednotky 36 128,03 401 965-23 029,00 Celkem účet 401 41 661 580,05 0,00 41 661 580,05 0,00 26 4/6
Inventurní Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 Dotace-tuzemské 29 919 188,05 29 919 188,05 0,00 403 700 Dotace-zahraniční 924 602,97 924 602,97 Celkem účet 403 30 843 791,02 0,00 30 843 791,02 0,00 27 Nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta 432 010 Zisk z roku 2010 3 926 804,12 432 011 Zisk z roku 2011 2 124 732,67 432 012 Zisk z roku 2012 1 671 568,33 Celkem účet 432 7 723 105,12 0,00 7 723 105,12 0,00 28 Dlouhodobé závazky 451 200 Úvěr II - stavba tělocvičny 2 945 600,00 2 945 600,00 Celkem za účet 451 2 945 600,00 2 945 600,00 0,00 29 Ostatní dlouhodobé závazky 459 000 Účelový úvěr-ford Transit 276 995,65 0,00 276 995,65 0,00 Celkem účet 459 276 995,65 276 995,65 0,00 29 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek O41 000 Licenční smlouva-částečná platba 35 000,00 0,00 35 000,00 Celkem za účet 041 000 35 000,00 0,00 35 000,00 39 Jméno Datum podpisu Podpis Ing. arch. Elen Malchárková Ing. Martina Panocová Edita Hluchníková 5/6
Inventurní PODROZVAHOVÁ EVIDENCE Jiný drobný douhodobý nehmotný majetek 902 010 Majetek ve výpůjčce 30 302,00 30 302,00 0,00 30 902 100 OÚ - majetek do 3000 Kč 770 426,50 770 426,50 0,00 31 Tělocvična 83 754,00 83 754,00 0,00 32 MŠ-nádstavba 177 044,50 177 044,50 0,00 32 Celkem účet 902 100 1 031 225,00 1 031 225,00 0,00 902 200 SDH - majetek do 3000 Kč 104 559,00 104 559,00 0,00 33 Celkem účet 902 200 104 559,00 104 559,00 0,00 902 300 MŠ - majetek do 3.000 Kč 38 090,00 38 090,00 0,00 34 902 300 ZŠ - majetek do 3.000 Kč 275 005,00 275 005,00 0,00 35 902 300 ŠJ - majetek do 3.000 Kč 6 172,00 6 172,00 0,00 36 Celkem účet 902 300 319 267,00 319 267,00 Dlouhodobé podmíněné závazky 982 000 Dlouhodobé podmíněné závazky 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 37 Celkem účet 982 000 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv 972 000 Dlouhodobé podmíněné závazky 80 000,00 80 000,00 0,00 Celkem účet 972 000 80 000,00 80 000,00 38 Ing. arch. Elen Malchárková Ing. Martina Panocová Edita Hluchníková 6/6