Technické služby Havlíčkův Brod NÁVRH PŘÍSPĚVKU NA ROK 2008 V Havlíčkově Brodě: 24.9.2007 Předkládá: Ing. Zdeněk Endrle ředitel organizace Ing. Čeněk Jůzl místostarosta Město Havlíčkův Brod - 1 -
Obsah : Hlavní činnost 1/ Souhrnný návrh finančního příspěvku na rok 2008 2/ Návrh finančního příspěvku na rok 2008 dle jednotlivých NS 3/ Pozemky v majetku KSÚS a jejich údržba příloha 1a 4/ Kalkulace autobusový terminál příloha 1b 5/ Komentář k návrhu finančního příspěvku na rok 2008 6/ Návrh na změnu cen služeb v rámci HLČ 7/ Ceník HLČ TS Havlíčkův Brod 8/ Propočet plánovaného objemu mzdových prostředků na rok 2008 tab.č.2 9/ Specifické ukazatele pro sestavení plánu na rok 2008 10/ Plán investic TS Havlíčkův Brod na rok 2008 11/ Plán účetních oprávek TS HB na rok 2008 12/ Návrh investic do majetku Města na rok 2008 13/ Souhrn odpisového plánu majetku Města na rok 2008 14/ Plán účetních oprávek majetku Města na rok 2008 Doplňková činnost 1/ Rozpis nákladů a výnosů městských a příměstských lesů a ostatní doplňkové činnosti na rok 2008-2 -
Souhrnný návrh finančního příspěvku na rok 2008 Technické služby Havlíčkův Brod z toho odpisy z toho odpisy z toho meziroční TJ Finanční příspěvek majetku Města majetku TS nárůst nákl adů 1XX Zimní údržba MK 820 000,00 6 324 584,47 30 815,00 162 316,00 94 560,27 2XX Komunikace 55 063,00 5 025 965,63 22 246,00 731 256,00 55 101,91 3XX Čištění města 67 807 330,00 6 919 178,34 31 296,00 587 761,00 94 930,60 4XX Nakládání s odpady 680 820,00 20 435 736,47 97 977,00 2 844 352,50 207 728,33 51X Veřejné WC 4 700,00 810 959,69 0,00 10 380,49 52X Sportovní zařízení 7 920,00 18 454 114,25 4 483 004,00 a) 914 963,00 153 765,12 53X Veřejné osvětlení 2 087,00 6 246 933,02 32 281,00 16 161,40 48 871,64 54X Pohřebnictví 4 032,00 560 534,37 0,00 9 744,62 55X Útulek pro psy 2 100,00 643 693,08 29 304,00 0,00 3 450,96 5XX 20 839,00 26 716 234,41 4 544 589,00 931 124,40 226 212,84 6XX Veřejná zeleň 2 483 200,00 8 119 165,76 32 436,00 645 321,00 90 383,61 7XX Měst. hromadná doprava 272 227,00 8 941 330,92 32 213,00 2 084 813,00 179 574,16 TS c e l k e m 72 139 479,00 82 482 195,99 4 791 572,00 7 986 943,90 948 491,70 Neinvestiční příspěvek 72 139 479,00 82 482 195,99 4 791 572,00 77 690 623,99 a) odpisy majetku Města jsou vyčísleny bez odpisů tělocvičny a koupaliště, které Město nepokryje ( těl.1,038.468,- + koup.1,405.260,- = 2,443.728,-/ 7,235.300,- - 2,443.728,- = 4,791.572,- Kč ) V Havlíčkově Brodě: 20.9.2007-3 -
NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11100 km Posyp a plužení chodníků 1 207,49 0,00 1 207,49 1 800,00 2 173 473,72 4 741,47 25 179,40 2 203 394,59 11200 km Plužení vozovek 159,94 0,00 159,94 5 800,00 927 652,00 2 441,22 3 390,71 933 483,93 11300 km Posyp vozovek 777,51 0,00 777,51 2 000,00 1 555 016,80 1 860,00 35 663,81 1 592 540,61 11400 hod Dispečerská služba 170,60 0,00 170,60 2 000,00 341 208,40 3 480,60 143,43 344 832,43 11500 hod Domácí pohotov ost 10,41 0,00 10,41 8 000,00 83 299,20 862,12 0,00 84 161,32 11600 m2 Ruční odstraňov ání sněhu s násleným posypem 1,10 0,00 1,10 800 000,00 882 240,00 7 200,00 5 712,00 895 152,00 11700 hod Odvoz sněhu 667,84 0,00 667,84 400,00 267 134,08 1 855,62 2 029,89 271 019,59 22 441,03 72 119,24 6 324 584,47-4 -
- 5 -
NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21100 m2 Chodníky mozaika - celoplošné oprav y 55,39 0,00 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21200 m2 Chodníky mozaika - malé oprav y 903,06 0,00 903,06 200,00 180 611,88 1 086,12 371,76 0,00 182 069,76 21300 m2 Chodníky 30 x 30 - celoplošné oprav y 3 421,29 0,00 3 421,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21400 m2 Chodníky 30 x 30 - malé oprav y 411,85 0,00 411,85 1 500,00 617 771,40 3 153,38 1 652,28 0,00 622 577,06 21500 m2 Chodníky zámkov á dlažba - celoplošné oprav y 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21600 m2 Chodníky zámkov á dlažba - malé oprav y 1 445,21 0,00 1 445,21 460,00 664 797,24 2 866,47 7 492,49 0,00 675 156,20 21700 m2 Chodníky živ ičné 360,40 0,00 360,40 150,00 54 060,54 202,46 402,21 0,00 54 665,20 21800 m2 Chodníky ostatní 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21900 bm Obrubníky 634,62 0,00 634,62 1 100,00 698 077,82 2 162,16 6 173,09 0,00 706 413,07-6 -
NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31100 m2 Čištění města ruční intenziv ní 1,04 0,00 1,04 150 000,00 156 420,00 1 350,00 189,00 0,00 157 959,00 31200 m2 Čištění města ruční běžný úklid 0,02 0,00 0,02 65 000 000,00 1 508 000,00 13 679,01 455,57 0,00 1 522 134,58 31300 m2 Čištění města stroj ní 0,35 0,00 0,35 2 100 000,00 728 700,00 4 410,00 7 864,50 0,00 740 974,50 31400 ks Čištění v pustí 367,89 0,00 367,89 1 000,00 367 891,00 1 734,30 1 961,58 0,00 371 586,88 32100 ks Dopravní značení svislé 3 879,39 0,00 3 879,39 200,00 775 878,00 3 900,60 11 847,77 0,00 791 626,37 32200 m2 Dopravní značení v ov odorov né 226,13 0,00 226,13 1 800,00 407 032,20 0,00 0,00 0,00 407 032,20-7 -
NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33100 ks Lavičky 33200 bm Zábradlí 33300 ks Studny 1 805,45 0,00 1 805,45 150,00 270 816,87 2 047,59 2 009,55 0,00 274 874,01 1 047,58 0,00 1 047,58 150,00 157 136,70 526,88 1 045,50 0,00 158 709,08 812,13 0,00 812,13 30,00 24 363,91 1,59 7,73 0,00 24 373,23 33400 hod Tribuna,stánky,trhy-akce Města,apod. 307,60 0,00 307,60 2 100,00 645 958,32 4 762,80 1 483,08 0,00 652 204,20 33500 m2 Chemické postřiky 0,74 0,00 0,74 550 000,00 408 320,00 2 475,00 4 119,50 0,00 414 914,50 33600 m3 Pískoviště 522,24 0,00 522,24 100,00 52 223,66 321,83 200,65 0,00 52 746,13 33700 hod Veřejná zařízení (hřiště,kašna,aut.čekárny,altánek, 734,57 0,40 734,17 1 800,00 1 321 507,08 3 753,00 24 783,57 0,00 1 350 043,65 38 962,60 55 968,00 6 919 178,34-8 -
NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41100 ks Popelové nádoby (přepočtené) 15,25 0,00 15,25 356 150,00 5 432 427,18 29 649,49 28 420,77 0,00 5 490 497,44 42100 hod Velkoobj emov é kontejnery 3 506,50 0,00 3 506,50 600,00 2 103 897,36 9 417,42 23 490,75 2 136 805,53 42200 hod Traktorový svoz 519,00 0,00 519,00 1 200,00 622 800,00 3 508,74 2 794,26 0,00 629 103,00 42300 hod Odpadkové koše 959,46 0,00 959,46 1 010,00 969 051,37 3 277,25 4 202,51-410 000,00 566 531,13 a) 42400 hod Separační kontejnery Okřínek 6 000,35 0,00 6 000,35 100,00 600 034,96 3 251,66 3 751,97 0,00 607 038,58 42500 kg Drtič 42600 hod Separace 8,22 0,91 7,31 250 000,00 1 827 950,00 17 925,00 5 451,25 0,00 1 851 326,25 982,51 101,07 881,44 4 300,00 3 790 198,02 18 071,61 51 740,09-950 000,00 2 910 009,72 b) 42700 hod Kompostování 16 975,36 0,00 16 975,36 10,00 169 753,64 1 112,47 1 419,13 0,00 172 285,24 42800 kg Likvidace odpadů 4,06 0,00 4,06 60 000,00 243 600,00 58,02 10,50 0,00 243 668,52 a) odečet-oprava M26-410 000,- Kč b) odečet-oplocení,zpevnění ploch,kanalizace -950 000,- Kč - 9 -
NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43100 t Skládkov né z popelnic fyzických osob 780,80 0,00 780,80 3 900,00 3 045 120,00 0,00 0,00 0,00 3 045 120,00 43300 t Skládkov né k ostatním obj emným odpadům 780,80 0,00 780,80 3 500,00 2 732 800,00 0,00 0,00 0,00 2 732 800,00 43400 t Skládka inert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43500 t Ostatní (např.div oké skládky) 1 007,51 0,00 1 007,51 50,00 50 375,61 74,60 100,85 0,00 50 551,06 86 346,25 121 382,08 20 435 736,47-10 -
NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dal ším požadavků m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 51100 hod Veřejné WC 189,07 18,73 170,34 4 700,00 800 579,20 7 176,20 3 204,30 0,00 810 959,69 52100 hod Letní koupaliště 4 560,12 3 377,40 1 182,72 900,00 1 064 448,36 10 224,36 10 642,78 0,00 1 085 315,50 52200 hod Krytý plavecký bazén 3 086,98 1 353,71 1 733,27 3 920,00 6 794 432,51 46 939,45 25 860,00 0,00 6 867 231,97 52300 hod Zimní stadion 4 576,77 1 094,53 3 482,24 3 100,00 10 794 958,26 39 268,32 18 232,56-500 000,00 10 352 459,14 a) 52400 hod Areál veřejných sportovišť - Plov árenská 104,65 0,00 104,65 1 400,00 146 510,00 1 897,65 700,00 0,00 149 107,65 53100 svět.bod Veřejné osvětlení 2 068,88 0,00 2 068,88 1 987,00 4 110 865,35 6 637,87 42 186,69 2 000 000,00 6 159 689,92 b) 53200 hod Světelná signalizace 871,96 0,00 871,96 100,00 87 196,02 7,56 39,52 0,00 87 243,10 54100 hod Pohřebnictv í 234,75 98,15 136,60 4 032,00 550 789,75 9 144,58 600,04 0,00 560 534,37 55100 hod Útulek pro psy 327,52 22,64 304,88 2 100,00 640 242,12 402,26 3 048,71 0,00 643 693,08 a) odpočet 500000,- Kč na pozdější zahájení sezony (od 1.8.2008, není hokejová škola) 810 959,69 b) při stejném počtu TJ náklady na el.energii za období 07-12 představují 2 000 000,- Kč 18 454 114,25 6 246 933,02 560 534,37 643 693,08 121 698,24 104 514,60 26 716 234,41-11 -
NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Nákl ady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst m ezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61100 m2 Sečení-rov iny (v četně hrabání,naložení a odv ozu) 1,68 0,00 1,68 2 000 000 3 368 400,00 20 700,00 20 650,00 0,00 3 409 750,00 61200 m2 Sečení-svahy (včetně hrabání,naložení a odvozu) 3,34 0,00 3,34 350 000 1 167 250,00 8 137,50 5 733,00 400 000,00 1 581 120,50 a) 61300 m2 Vyhrabání tráv y (jaro,podzim v č.naložení a odvozu) 3,77 0,00 3,77 70 000 263 676,00 2 331,00 842,80 0,00 266 849,80 62100 m2 Úprava živých plotů v četně úklidu a sv ozu 47,89 0,00 47,89 2 500 119 725,50 1 047,00 239,58 0,00 121 012,08 62200 m2 Údržba záhonů 11,35 0,00 11,35 25 000 283 700,00 2 658,75 674,63 0,00 287 033,38 62300 m2 Terénní úpravy (osetí travou,sbírání kamení apod.) 5,28 0,00 5,28 30 000 158 304,00 1 242,00 927,15 0,00 160 473,15 63100 ks Prořezávání a kácení stromů v četně úklidu a sv ozu 769,13 0,00 769,13 2 000 1 538 250,40 11 775,60 5 851,51 0,00 1 555 877,51 63200 ks Dosazování a výsadba 65,09 0,00 65,09 1 500 97 641,60 941,40 205,96 0,00 98 788,96 64100 m3 Štěpkov ání a pálení 1 618,62 0,00 1 618,62 150 242 793,18 1 961,93 471,10 0,00 245 226,21 64200 m3 Frézování pařezů 591,50 0,00 591,50 150 88 724,43 429,39 406,94 0,00 89 560,76 65100 hod Práce v záložní zahradě 158,06 0,00 158,06 1 900 300 317,04 3 156,38 0,00 0,00 303 473,42 a)průtahové komunikace ve správě KSÚS-83800m2 x 1,50 = 375000,- Kč, kruhový objezd Žižkova 25000,- Kč, celkem 400000,- Kč 54 380,95 36 002,66 8 119 165,76-12 -
NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 71100 km MHD SOR 71200 km MHD Karosa 41,83 17,40 24,43 48 000,00 1 172 582,40 12 492,00 18 844,56 0,00 1 203 918,96 42,01 18,31 23,70 80 000,00 1 895 904,00 18 972,00 33 849,20 0,00 1 948 725,20 71300 km MHD nízkopodlažní autobus 55,84 17,99 37,85 144 000,00 5 450 745,60 28 814,40 61 871,04 0,00 5 541 431,04 71400 ks Označníky MHD 1 362,06 0,00 1 362,06 77,00 104 878,70 186,69 2 683,71 30 000,00 137 749,10 a) 71500 hod Mycí linka 717,64 0,00 717,64 150,00 107 646,06 182,41 1 678,15 0,00 109 506,62 71600 hod Autobusov ý terminál 830,85 830,85 0,00 2656,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 647,50 118 926,66 8 941 330,92 a) při stejném počtu TJ, náklady za období 07-12 představují 30.000,- Kč - 13 -
Příloha č.1a POZEMKY V MAJETKU KSÚS a jejich údržba + kruhový objezd NS 61200: / přibližný odhad / Masarykova u parkoviště Lidická Perknov Veselý Žďár Ledečská Okrouhlická Havířská Humpolecká Papšíkov Papšíkov Poděbaby Březinka Termesivy Herlify Mírovka Svatý Kříž Suchá Jilemník Šmolovy Chotěbořská Vršovice Břevnice Humpolecká Šmolovy Baštínov Celkem 1 200 m 1 200 m 1 600 m 16 000 m 6 000 m 6 400 m 1 000 m 5 600 m 1 400 m 400 m 3 000 m 600 m 3 600 m 1 400 m 2 800 m 3 800 m 12 000 m 6 000 m 6 400 m 2 400 m 83 800 m Přibližná cena KSÚS je 1,50 Kč/m. Cena jedné seče by byla asi 125 000 Kč. Počet sečí 3. Rozpočet na rok 2008 je asi 375 000 Kč + údržba kruhového objezdu 25.000,- Kč. Navrhujeme navýšení rozpočtu střediska veřejná zeleň TS o 400.000,- Kč. - 14 -
P říloha č. 1b K alkulace na rok 2008 autobus ový terminál NS 71600 za rok počet T J kalk. Na 1 T J mzdy 3 pracovníci (1 prac. 190000, ) 570 000,00 S P, ZP (35% ) 199 500,00 FKS P (2% ) 11 400,00 odpisy (45880000, : 45 let) 1 019 560,00 (celkové náklady 93500000, dotace 47620000, rozdíl 45880000, ) vývoz a likvidace odpadkové koše 91 530,00 (156 hod x 586,73) čištění strojní 27 300,00 (78000 m2 x 0,35) ZÚ posyp a plužení chodníků 1x30kmx1207,49 36 230,00 plužení vozovek 5x30kmx159,94 23 990,00 posyp vozovek 5x30kmx777,51 116 630,00 ruční odstraňování sněhu 10000m2x1,10 11 000,00 opravy 100 000,00 Celkem 2 207 140,00 2 656,50 830,85 (počet T J 253 prac.dnů x 10,5 hod.) V Havl. Brodě 17.9.2007-15 -
Komentář k návrhu finančního příspěvku TS HB na rok 2008 1) Zimní údržba MK Plán příspěvku na rok 2008 na zimní údržbu kopíruje plán na rok 2007 povýšený o povolený nárůst inflace. Plánované prostředky pokryjí náklady na průměrný průběh zimního období. 2) Komunikace Plán příspěvku na rok 2008 kopíruje plán na rok 2007 povýšený o povolený nárůst inflace. 3) Čištění města Plán příspěvku na rok 2008 kopíruje plán na rok 2007 povýšený o povolený nárůst inflace. 4) Nakládání s odpady U této činnosti dochází opět k nárůstu v plánu na rok 2008, a to k nárůstu čerpání příspěvku nad rámec povolené inflace z důvodu plnění závěrů schváleného POH města. Nákupem nové svozové techniky došlo k navýšení odpisů o 500.000,- Kč, V roce 2007 došlo opět k razantnímu nárůstu zmanipulovaných tun v rámci sběrného dvora TS/ ostatní objemný odpad 43 300/, kdy koncem měsíce srpna 2007 byl naplněn plán tun na celý rok 2007 / 2400 tun/. Na základě této skutečnosti je nutné reálně předpokládat v této činnosti na rok 2008 3500 tun. Tento nárůst tun se projeví v nárůstu nákladů v i činnostech, které vykazují náklady na manipulaci s tímto materiálem / 42100,42200,42300/. Výsledkem tohoto trvalého trendu je plánovaný nárůst finančního příspěvku na činnost odpady na rok 2008 o 2.000.000,- Kč 5) Ostatní a) činnost 51 x veřejné WC Plánujeme ze strany čerpání příspěvku na rok 2008 jako stagnující k plánu r. 2007 b) činnost 52 x - sportovní zařízení Na úseku sportovního zařízení plánujeme na rok 2008 u koupaliště mírný pokles požadavku na příspěvek, u zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu plánujeme vyšší nárůst požadavku na příspěvek z důvodu značného meziročního nárůstu cen jednotlivých energií a vody. Celková bilance celého střediska na rok 2008 je plánována o 800.000,- Kč vyšší oproti plánu roku 2007. - 16 -
c) veřejné osvětlení 53 x Zde je promítnuta povolená inflace a navýšení počtu světelných bodu / meziročně o 30 světelných bodů/ a je zde promítnut vyšší nárůst ceny el. energie. Nárůst o 350.000,- Kč. d) pohřebnictví 54 x Plán na rok 2008 počítá s nárůstem o 150.000,- Kč. Převážná většina smluv dle nových zásad je uzavřena a dochází již pouze k pravidelným obnovám. e) útulek pro psy - 55 x Plán na rok 2008 se pohybuje v rozmezí povoleného inflačního nárůstu. 1) Veřejná zeleň Plán na rok 2007 se pohybuje v rozmezí povoleného inflačního nárůstu navýšeného o 400.000,- Kč na plánovanou údržbu průtahových komunikací v rámci obce, které jsou ve správě KSÚS včetně kruhového objezdu Žižkova, tedy jsou zde promítnuty aktuální plány města na rozšíření údržby veřejné zeleně kolem průtahových komunikací a obchvatu. 2) Městská hromadná doprava Plán na rok 2008 počítá se snížením plánovaného příspěvku o 1.000.000,- Kč. Toto snížení je navrhováno z důsledku ukončení odpisů nízkopodlažního autobusu č. 7. Celkově lze konstatovat, že v plánu na rok 2008 došlo z důvodu rozšíření činnosti v oblasti odpadů /(vynucený nárůst vlivem zvýšené tvorby ostatních objemných odpadů občany HB a plánovaný vlivem schváleného POH města) a rozšíření údržby zeleně na průtahové komunikace k překročení plánovaného příspěvku nad rámec povolené inflace (950.000,-Kč) o 2.500.000,-Kč. V Havlíčkově Brodě 20.9.2007 Ing. Zdeněk E n d r l e ředitel TS HB - 17 -
TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD PSČ 580 02 HAVLÍČKŮV BROD, NA VALECH 3523 Rada Města Havlíčkova Brodu Věc: Návrh na změnu cen služeb v rámci hlavní činnosti V Havlíčkově Brodě 15.9.2007 Veřejné WC náklady k 30.6.2006 427 tis. Kč výnosy k 30.6.2006 35 tis. Kč náklady k 30.6.2007 439 tis. Kč výnosy k 30.6.2007 44 tis. Kč Překročení nákladů (2,8%) je v rámci plánované inflace 3,5 %. Výnosy se zvýšily o 25,7 % (projevilo se zvýšení cen od 1.1.2007). Změnu ceny nenavrhujeme. Útulek pro psy náklady k 30.6.2006 336 tis. Kč výnosy k 30.6.2006 17 tis. Kč náklady k 30.6.2007 341 tis. Kč výnosy k 30.6.2007 24 tis. Kč Překročení nákladů (1,5%) se pohybuje v rámci plánované inflace 3,5 %. Zvýšení ceny nenavrhujeme. Městská hromadná doprava náklady k 30.6.2006 6,998 tis. Kč výnosy k 30.6.2006 2,688 tis. Kč náklady k 30.6.2007 6,321 tis. Kč výnosy k 30.6.2007 2,321 tis. Kč Došlo ke snížení nákladů o 677 tis. Kč, a to proto, že v roce 2006 byl zaveden čipový systém a náklady na pořízení čipových karet činily 658 tis. Kč. Na druhé straně se snížily i výnosy, protože v roce 2006 se promítly tržby z prodeje čipových karet. Vzhledem ke zvýšení sazby DPH (z 5 na 9%) a narůstající inflaci vstupů navrhujeme následující zvýšení cen od 1.1.2008: Stávající ceny s DPH: Nové ceny s DPH: -občanské za hotové 9,- Kč 10,- Kč -děti od 6 do 15 let za hotové 7,- Kč 8,- Kč -důchodci do 70 let za hotové 7,- Kč 8,- Kč -měsíční žákovská-studentská 115,- Kč 125,- Kč -měsíční pro důchodce 125,- Kč 135,- Kč -měsíční občanská 235,- Kč 255,- Kč -čtvrtletní občanská 605,- Kč 655,- Kč - 18 -
Pohřebnictví náklady k 30.6.2006 344 tis. Kč výnosy k 30.6.2006 163 tis. Kč náklady k 30.6.2007 360 tis. Kč výnosy k 30.6.2007 152 tis. Kč Došlo ke zvýšení nákladů, neboť začala probíhat rekonstrukce chodníku od obřadní síně k hlavní bráně hřbitova. K 30.6.2007 ještě není dokončena. Důvodem snížení výnosů je skutečnost, že v roce 2006, jěště dobíhala kontrola smluv a chybějící smlouvy byly dopracovány. Změnu cen za služby nenavrhujeme. Letní koupaliště Náklady k 30.6.2006 847 tis. Kč výnosy k 30.6.2006 383 tis. Kč Náklady k 30.6.2007 658 tis. Kč výnosy k 30.6.2007 307 tis. Kč Náklady a výnosy jsou očištěny od odpisů 702.630,- Kč (město nepokrývá). Došlo ke snížení nákladů vzhledem k tomu, že v roce 2006 probíhalo dovybavení koupaliště. Výnosy jsou ovlivněny počasím. Změnu cen nenavrhujeme. Zimní stadion náklady k 30.6.2006 4,688 tis. Kč výnosy k 30.6.2006 702 tis.kč náklady k 30.6.2007 4,543 tis. Kč výnosy k 30.6.2007 695 tis. Kč V roce 2007 došlo ke snížení nákladů. Výnosy zůstaly na stejné úrovni. Úpravu cen nenavrhujeme. Krytý bazén náklady k 30.6.2006 5,865 tis. Kč výnosy k 30.6.2006 2,284 tis. Kč náklady k 30.6.2007 6,802 tis. Kč výnosy k 30.6.2007 2,994 tis. Kč Náklady jsou vyšší o 937 tis. Kč z těchto důvodů: -spotřeba energií vyšší o 399 tis. Kč /el.energie 114 tis.,voda 83 tis., teplo 202 tis./ -výměna zámků u skříněk 120 tis. Kč -oprava kogenerační jednotky 52 tis. Kč -úprava řízení kvality vody 116 tis. Kč -projektová dokumentace k rekonstrukci střechy 143 tis. Kč -ostatní v rámci inflace 107 tis. Kč Výnosy se zvýšily o 31,09 % (projevilo se zvýšení cen od 1.1.2007). Vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu nákladů hlavně v růstu cen energií navrhujeme následující zvýšení ceny od 1.1.2008: Stávající cena: Nová cena: -pronájem bazénu 1 hodina 1 400,- Kč 1 500,- Kč -pronájem pro ZTP 1 hodina 650,- Kč 700,- Kč -pronájem-plavecká škola, těhot., kojenci 1 100,- Kč 1 200,- Kč Ostatní ceny /vstupné/ bylo upraveno k 1.1.2007. Ceny pronájmů nebytových prostor budou zvýšeny od 1.1.2008 o předpokládanou inflaci ve výši 5%, což bude promítnuto v návrhu finančního příspěvku na rok 2008. Ing. Zdeněk Endrle ředitel TS - 19 -
C e n í k HLČ Technických služeb Havlíčkův Brod Platný od 1.1. 2008 Hlavní činnost : Bazén : 1,5 hod. 1hod. 1hod. Dopoledne do 12.30 h 50,- 25,- 25,- dospělí Odpoledne 60,- 25,- 25,- Dopoledne do 12.30 h 45,- 15,- 15,- děti Odpoledne 50,- 15,- 15,- Pronájem bazénu 1 hodina Pronájem pro ZTP 1 hodina Pronájem plavecká škola, těhot., kojenci 1 500,- Kč 700,- Kč 1 200,- Kč Množstevní sleva : za každý jednoráz. nákup 10 vstupů snížena cena o l vstup za každý jednoráz. nákup 100 vstupů snížena cena o 4 vstupy Sauna : - cyklus 2 hodiny dospělí 85,- Kč - děti 60,- Kč Letní koupaliště : - dopoledne ( 9.00 13.00) dospělí 30,- Kč - dopoledne ( 9.00 13.00) dospělí se ZTP 5,- Kč - dopoledne ( 9.00 13.00) děti do 15let 20,- Kč - dopoledne ( 9.00 13.00) děti do 6 let 5,- Kč - odpoledne (13.00 19.00) dospělí 40,- Kč - odpoledne (13.00 19.00) dospělí se ZTP 5,- Kč - odpoledne (13.00 19.00) děti do 15 let 30,- Kč - odpoledne ( 13.00 19.00) děti do 6 let 5,- Kč - celodenní dospělí 60,- Kč - celodenní dospělí se ZTP 5,- Kč - celodenní děti do 15 let 40,- Kč - celodenní děti do 6 let 5,- Kč - vstup v 17.00 hodin 20,- Kč - zapůjčení plážového hřiště 80,- Kč/hod. - zapůjčení lehátka 30,- Kč/ ks - 20 -
Zimní stadion : Bruslení : - dospělí 20,- Kč - děti do l5ti let 15,- Kč - doprovod 5,- Kč - broušení bruslí 20,- Kč Užívání ledové plochy ZS : Pásmo 00.00 12.00 1 200,- Kč/hod 12.00 20.00 1 800,- Kč/hod 20.00 24.00 1 200,- Kč/hod - vstupné na led pro členy Bruslařského klubu - 1,00 Kč/hod. - užívání ledové plochy pro soustředění cizích oddílů v měsících červenec a srpen dohodou minimálně 2 500,-Kč/hod. Tělocvična ZS : - vstup do tělocvičny (HC Rebel, TJ Jiskra) 200,- Kč/hod. - vstup do tělocvičny (ostatní) 250,- Kč/hod. - vstup do regeneračního zařízení 500,- Kč/hod. Veřejné WC : 19% DPH cena s DPH - kabinka 4,20 Kč 0,80 5,- Kč - pisoár 3,36 Kč 0,64 4,- Kč - sprcha 21,00 Kč 4,00 25,- Kč Hřbitovní služby : - nájemné za plochu výměr Min.fin.ČR č. 01/2002 z 28.11.2001 10,-Kč/m2/rok - poplatek za služby spojené s propůjčením hrobového místa : nájemné na l0 let služby celkem jednohrob 1,10x2,45 = 2,70 x 10,- = 27,- 27,00 x 10 = 270,- Kč 350,- 620,- dvojhrob 2,20x2,45 = 5,40 x 10,- = 54,- 54,00 x 10 = 540,- Kč 700,- 1 240,- trojhrob 3,30x2,45 = 8,10 x 10,- = 81,- 81,00 x 10 = 810,- Kč 1 050,- 1 860, dětský hrob 1,00x0,60 = 0,60 x 10,- = 6,- 6,00 x 10 = 60,- Kč 250,- 310,- urnové místo 1,10x0,80 = 0,90 x 10,- = 9,- 9,00 x 10 = 90,- Kč 250,- 340,- vsypové místo 0,30x0,30 = 0,10 x 10,- = 1,- 1,00 x 10 = 10,- Kč 250,- 260,- místo pro 1,30x3,00 = 3,90 x 10,- = 39,- 39,00 x 10 = 390,- Kč 1 150,- 1 540,- hrobku místo pro 2,30x3,00 = 6,90 x 10,- = 69,- 69,00 x 10 = 690,- Kč 2 300,- 2 990,- dvojhrobku místo pro trojhrobku 3,30x3,00 = 9,90 x 10,- = 99,- 99,00 x 10 = 990,- Kč 3 450,- 4 440,- - 21 -
První propůjčení hrobového místa a platba minimálně na 20 let ( tlecí doba nařízená OHES HB). Prodloužení užívacího práva na dobu 10 let. Ostatní služby : - kopání hrobu 2 400,- - kopání hrobu hlubší a v zimě 2 900,- / listopad březen/ - zvonění 10,- - uložení urny do urn. hrobu 60,- - vsyp do země (první) 580,- - vsyp další urny do pronaj.místa 350,- - uložení rakve do hrobky 120,- - uložení nebo vyzvednutí urny z hrobky 60,- - exhumace 1 150,- Ukládání odpadů na sběrném dvoře TS : pro občany : - asfaltové směsi obsah. dehet 6,- Kč/ kg - stavební materiál obsah. azbest 6,- Kč/kg - jiné staveb. a demolič.odpady obsah.n látky 6,- Kč/kg - směsi nebo odděl.frakce bet.cih.obsah.n látky 6,- Kč/kg - směsné staveb. a demol. odpady 0,50 Kč/kg - beton 0,20 Kč/kg - cihly 0,20 Kč/kg - tašky a keramika 0,50 Kč/kg - asfalt bez obsahu dehtu 0,50 Kč/kg - odpadové dřevo 1,- Kč/kg - zemina a kameny 0,10 Kč/kg 19% DPH Prodej kompostérů občané 181,50 Kč 34,50 Kč 216,00 MHD : 9 % DPH cena s DPH Jízdné za jednotlivou jízdu, dovozné za přepravu zavazadel a psů - občanské 6,40 Kč 0,60 7,- - děti od 6 do 15 let 4,60 Kč 0,40 5,- - důchodci, občané ČR do 70 let 4,60 Kč 0,40 5,- (pouze po předložení průkazky vydané dopravcem) - důchodci nad 70 let do 40 jízd měsíčně 0,90 0,10 1,- nad 40 jízd měsíčně 4,60 0,40 5,- - kočárek bez dítěte 4,60 0,40 5,- - pes beze schrány 4,60 0,40 5,- - zavazadlo rozměrů větších 4,60 0,40 5,- než 25x45x70 cm (i přesahuje-li jeden rozměr) - placení bez čipové karty, hotově v autobuse vč.sob. a nedělí 2,75 0,25 + 3,- - 22 -
Časové jízdenky - měsíční žákovská studentská 114,60 10,40 125,- - měsíční pro důchodce 123,80 11,20 135,- - měsíční občanská 233,90 21,10 255,- - čtvrtletní občanská 600,90 54,10 655,- Útulek pro psy : - pobyt psa v útulku denní sazba 110,- V Havl. Brodě 20.9.2007-23 -
Organizace: Typ: Typ us měrňování MP: Technické služby H. Brod příspěv kov á organizace Usměrňov ání prostředků na platy s v yužitím podílu mimotarifních složek dle 5 odst. b) vyhlášky č.447/2000 Sb. 1. Přípustný obj em prostředků na platy 1. pol. 2007 očekávaná skutečnost 2007 plán na rok 2008 a. C elkem vyplacené tarifní platy 9547 18700 19380 b. S tanovený podíl mimotarifních s ložek us nes ení RM č. 519/2002 50% 50% 50% b1 Podíl mimotarifních s lož ek /Kč / =a*b/100 4 774 9 350 9 690 c. Další platy zúč tované k výplatě v roz hodném období 0 0 0 d. Náhrady platů 1 280 3 200 3 470 e. Odměny z a pracovní pohotovos t 54 100 105 f. Plnění nez ahrnovaná do mimotar.s lož ek z úč tovaná k výplatě (ne F O) 930 1 900 1 950 g. Celkem přípustný obj em prostředků na platy =a+b1+c+d+e+f 16 585 33 250 34 595 2. h. Skutečný obj em prostředků na platy zúčtov aný k v ýplatě 15 735 33 250 34 595 i. z toho - hlavní činnost 14 203 30 258 30 443 j. doplňková č innos t 1 532 2 992 3 382 3. k. Částky platů hraz ené z fondu odměn z úč t.k v ý platě v roz hod.obd. Překročení /+/ nevyčerpání /-/ přípust.obj emu MP =h-i-g (+/-) -850 0 0 Informativ ní údaj e: 1. pol. 2007 očekávaná skutečnost Rok 2008 2007 průměrný přepočt. počet zaměst. za období - hlav ní činnost 145 149 151 průměrný přepočt. počet zaměst. za období - doplňková činnost 16 17 19 průměrný přepočtený počet zaměstnanců za období celkem 161 166 170 průměrná měsíční hrubá mzda pracov níka za období 16 333 16 691 16 958 Datum: 20.9.2007 Zpracoval: Sehnalová PROPOČET PLÁNOVANÉHO OBJEMU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2008 Příloha č.2-24 -
Specifické ukazatele pro sestavení plánu na rok 2008 1. Ukazatel míry pokrytí nákladů na hlavní činnost TS zlepšeným hospodářským výsledkem rok 2002 = [ 1,715.198,57 / (68,410.011,26 10,100.530,17)]*100= ( 1,715.198,57 / 58,309.481,09)*100= = 0,029415 * 100 = 2,942 = 3 % rok 2003 = [ 1,655.445,90 / (70,209.756,44 10,524.629,72)]*100= ( 1,655.445,90 / 59,685.126,72)*100= = 0,027736 * 100 = 2,774 = 3 % rok 2004 = [ 2,307.992,49 / (71,556.702,84 10,002.074,75)]*100= ( 2,307.992,49 / 61,554.628,09)*100= = 0,037495 * 100 = 3,749 = 4 % rok 2005 = [-2,797.093,20 / (85,091.700,73 14,750.318,45)]*100= (-2,797.093,20 / 70,341.382,28)*100= = - 0,039765 * 100 = - 3,977 = -4 % rok 2006 = [ 2,066.629,64 / (96,217.954,58 19,821.464,82)]*100= ( 2,066.629,64 / 76,396.489,76)*100= = 0,027051 * 100 = 2,705 = 3 % rok 2007 I.pololetí = [ 2,707.385,92 / (48,677.566,22 9,106.561,12)]*100=(2,707.385,92 /39,571.005,10) *100 = 0,068418 * 100 = 6,842 = 7 % rok 2007 předpoklad =[3,050.000,00 / 96,822.035,- 17,833.335,-)]*100=(3,050.000,00 / 78,988.700,-) *100 = 0,038613 * 100 = 3,861 = 4 % rok 2008 návrh =[3,198.617,77 / (102,512.576,- 20,030.376,-)]*100=(3,198.617,77 / 82,482.200,-) *100 = 0,038779 * 100 = 3,878 = 4 % Na rok 2003 byl plánován příspěvek ve výši 60 455 761 Kč, z toho provozní příspěvek 58 455 761 Kč a investiční příspěvek ve výši 2 000 000 Kč. Na žádost TS byl provozní příspěvek uměle snížen na úkor odpisů o 2 mil. Kč a převeden do investičního příspěvku z důvodu nákupu nízkopodlažního autobusu. Čerpání příspěvku tedy bylo 59 685 127 Kč, tj. úspora 770 634 Kč. Vzhledem k tomu, že nákup nízkopodlažního autobusu nebyl realizován (z důvodu neobdržení státní dotace) a zřizovatel nám nevykryl investiční příspěvek, byly odpisy pokryty na základě souhlasu rady Města z rezervního fondu TS ve výši 1 229 327 Kč. Na rok 2004 byl plánován příspěvek ve výši 61 799 400 Kč, z toho provozní příspěvek 59 799 400 Kč a investiční příspěvek ve výši 2 000 000 Kč. Opět byl provozní příspěvek uměle snížen na úkor odpisů o 2 mil. Kč a převeden do investičního příspěvku (nákup nízkopodlažního autobusu). Vzniklo překročení příspěvku o 1 355 228,09 Kč, které bylo uhrazeno z rezervního fondu TS Havl. Brod. Na rok 2005 byl schválen příspěvek ve výši 65 275 400,- Kč. Čerpání příspěvku bylo 70 132 582,- Kč, což znamenalo překročení ve výši 4 857 182,- Kč. Toto překročení bylo na střediskách : zimní údržba MK, sportovní zařízení a útulek pro psy. Bylo uhrazeno z rezervního fondu TS Havl. Brod,čímž byl rezervní fond téměř vyčerpán (zůstatek 82.596,80 Kč). Na rok 2006 byl schválen příspěvek v celkové výši 77 159 500,- Kč, z toho investiční příspěvek ve výši 775 000,- Kč (zateplení třidičky plastů). Příspěvek nebyl překročen. - 25 -
Při dodržení ukazatele míry pokrytí nákladů na hlavní činnost TS zlepšeným hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti v roce 2008 ve výši 10,5 % by zlepšený hospodářský výsledek musel činit 8 660 631,- Kč. Při porovnání minulých let se ukazatel míry pokrytí pohybuje od 3 4 %. Podle návrhu příspěvku na rok 2008 vychází tento ukazatel 4%, což je reálné. 2. Ukazatel míry soběstačnosti TS (autarkie) na bázi nákladů a výnosů hlavní činnosti TS rok 2002 = (10,100.530,17 / 68,410.011,26)*100 = 0,147647 * 100 = 14,76 = 15 % rok 2003 = (10,524.629,72 / 70,209.756,44)*100 = 0,149903 * 100 = 14,99 = 15 % rok 2004 = (10,002.074,75 / 71,556.702,84)*100 = 0,139778 * 100 = 13,98 = 14 % rok 2005 = (14,750.318,45 / 85,091.700,73)*100 = 0,173346 * 100 = 17,33 = 17 % rok 2006 = (19,821.464,82 / 96,217.954,58)*100 = 0,206006 * 100 = 20,60 = 21 % rok 2007 I. pololetí = (9,106.561,12 / 48,677.566,22) * 100 = 0,187079 * 100 = 18,71 = 19 % rok 2007 předpoklad = (17,833.335,- / 96,822.035,-) * 100 = 0,185187 * 100 = 18,52 = 19 % rok 2008 návrh = (20,030.376,- / 102,512.576,-) * 100 = 0,195394 * 100 = 19,54 = 20 % Ukazatel míry soběstačnosti na bázi nákladů a výnosů hlavní činnosti dle návrhu příspěvku na rok 2008 vychází ve výši 20 % což se rýsuje jako reálné. V Havlíčkově Brodě 20.9.2007. - 26 -
Plán investic Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2008 Strojní investice 1/ ZS střední oprava kompresoru č. 3 100 000,- 2/ ZS výměna motoru u kompresoru č. 2 400 000,- 3/ výměna osušovačů na bazénu 200 000,- 4/ rekonstrukce automatiky hlídání kvality vody na bazénu 150 000,- 5/ automatická cisterna-vyměnitelná nástavba 1 000 000,- 6/ výměna podvozku u MP 20 přestavba RT za LIAZ po GO 1 500 000,- 7/ diagnostický přístroj na autobusy 300 000,- 8/ univerzální nakladač na sběrný dvůr 1 500 000,- Stavební investice 1/ přístavba skladu a rozšíření 2 boxů dílen 2 000 000, 2/ přístřešek na vozidla veřejná zeleň + lesy 600 000,- 3/ nátěr budovy veřejné zeleně 100 000,- 4/ rekonstrukce kabin východní tribuny ZS zahájení 1 000 000,- V Havl. Brodě 20.9.2007-27 -
Plán účetních oprávek na rok 2008 Inventární číslo Roční oprávky Pořizovací cena 0211111103 16 220,00 65 000,00 02 16 220,00 65 000,00 0-11111102 4 410,00 70 875,00 0-4 410,00 70 875,00 0 - nehmotný majetek 20 630,00 135 875,00 1210000001 246 828,00 8 444 657,10 1210000002 32 436,00 972 940,00 1210000003 29 304,00 879 000,00 1224100001 2 043 804,00 61 313 840,00 1224100002 1 446 516,00 43 907 959,40 1224100003 872 172,00 39 246 862,63 1224100004 936 888,00 42 159 002,16 12 5 607 948,00 196 924 261,29 1-10000004 34 152,00 1 536 747,00 1-24100005 135 456,00 5 147 000,00 lyž.vlek 1-169 608,00 6 683 747,00 1 5 777 556,00 203 608 008,29 3-31103101 570 528,00 4 564 168,50 3 570 528,00 4 564 168,50 4228210001 7 284,00 72 760,00 4228210002 7 284,00 72 760,00 4228210003 6 600,00 65 930,00 4228210004 3 180,00 31 723,00 4228210005 3 132,00 31 220,00 4228210006 3 132,00 31 220,00 4228300001 8 640,00 86 297,00 4228752701 1 716,00 17 120,00 4228752702 2 424,00 24 150,00 4228752703 5 304,00 52 986,00 4229123001 271 200,00 2 712 000,00 4229221802 7 884,00 78 779,00 4229231101 103 128,00 1 031 250,00 4229231102 309 384,00 3 093 750,00 4229231103 39 000,00 390 000,00 4229231104 474 864,00 7 122 803,97 4229231105 85 932,00 1 288 841,40 4229231201 118 908,00 1 189 000,00 4229562506 9 540,00 76 298,04 4231100001 5 964,00 59 626,00 4231100002 6 108,00 60 976,00 4236400001 6 108,00 48 790,00 42 1 486 716,00-28 - 17 638 280,41
Inventární číslo Roční oprávky Pořizovací cena 4-25221503 1 976,20 250 805,20 4-25221504 4 728,00 288 164,00 4-28111002 3 216,00 48 146,10 4-28111003 17 172,00 257 457,00 4-29122403 16 332,00 130 537,70 4-29122404 9 504,00 75 946,00 4-29221301 16 680,00 250 100,00 4-29221302 19 812,00 326 960,00 4-29221706 46 872,00 702 926,60 4-29221707 26 604,00 398 804,50 4-29221708 29 112,00 436 464,50 4-29221801 5 256,00 52 500,00 4-29241001 20 160,00 302 260,00 4-29322007 44 292,00 442 860,00 4-29322008 10 980,00 109 800,00 4-29322009 53 508,00 427 969,40 4-29322010 12 492,00 99 844,80 4-29322011 41 712,00 333 610,40 4-29322012 57 852,00 462 761,25 4-29322013 103 680,00 829 430,00 4-29322014 10 452,00 83 538,00 4-29322015 103 980,00 831 810,00 4-29326510 22 104,00 177 109,30 4-29403103 6 864,00 54 878,10 4-29403105 8 412,00 67 223,10 4-29404107 10 164,00 81 215,30 4-29404204 37 932,00 303 450,00 4-29404205 46 548,00 372 351,00 4-29406204 6 744,00 53 924,00 4-29523002 2 038,00 19 926,00 4-29523005 6 996,00 55 876,00 4-29523006 5 400,00 43 084,80 4-29562301 108 649,00 1 043 039,00 4-29562503 5 902,00 65 307,00 4-29562504 37 020,00 296 012,10 4-29562505 13 152,00 105 139,00 4-29562506 7 428,00 59 351,50 4-34105404 18 156,00 145 216,20 4-34105405 41 652,00 333 200,00 4-34105406 32 736,00 261 800,00 4-34202103 3 092,60 46 884,60 4-34202105 4 824,00 48 190,00 4-34202106 5 925,00 52 250,00 4-34202107 9 782,00 86 027,00 4-34202108 5 520,00 48 190,00 4-34202109 9 456,00 75 646,20 4-34202110 6 720,00 53 700,10 4-34202111 6 312,00 50 404,70 4-34202112 6 312,00 50 404,70 4-34202113 6 312,00 50 404,70 4-34202114 6 312,00 50 404,70 4-34202115 6 564,00 52 460,00 4-34202116 6 564,00 52 460,00 4-34202117 6 564,00 52 460,00 4-34202118 7 248,00 57 953,00 4-34202119 11 244,00 89 892,60 4-34202120 8-29 820,00-70 555,10 4-34202121 6 252,00 49 980,00
Inventární číslo Roční oprávky Pořizovací cena 4-34202122 6 252,00 49 980,00 4-34202123 6 252,00 49 980,00 4-34202124 6 552,00 52 336,00 4-34202125 6 552,00 52 336,00 4-34202126 6 408,00 51 256,90 4-34202127 6 408,00 51 256,90 4-34202128 6 504,00 52 003,00 4-36631001 14 772,00 118 131,30 4-36631002 7 632,00 61 023,20 4-1 265 424,80 12 257 368,55 4 2 752 140,80 29 895 648,96-30 -
Inventární číslo Roční oprávky Pořizovací cena 5230000001 5 976,00 29 866,00 5230000002 60 216,00 301 029,00 5232300001 43 668,00 654 874,85 5232300002 14 556,00 218 281,70 52 124 416,00 1 204 051,55 5-25221502 9 672,00 77 350,00 5-28211102 26 450,00 289 140,00 5-28211103 32 292,00 484 340,00 5-29122103 10 332,00 154 948,50 5-29123601 4 438,30 48 474,30 5-29123602 4 438,30 48 474,30 5-29123603 3 972,00 59 500,00 5-29221801 1 648,50 66 349,50 5-29221802 19 164,00 153 310,00 5-29241001 58 176,00 465 240,80 5-29560001 5 448,00 43 554,00 5-29560002 5 448,00 43 554,00 5-29560003 5 448,00 43 554,00 5-29712102 28 116,00 224 910,00 5-30021409 4 537,00 146 548,00 5-30021410 4 323,60 46 518,60 5-30021411 5 649,40 60 546,40 5-30021413 12 984,00 51 890,00 5-30021414 10 080,00 40 280,00 5-30021415 10 080,00 40 280,00 5-30021416 10 080,00 40 280,00 5-30021417 10 080,00 40 280,00 5-30021418 10 080,00 40 280,00 5-30021419 10 080,00 40 280,00 5-30021420 10 080,00 40 280,00 5-30021603 17 004,00 68 000,00 5-31103201 7 608,00 60 800,00 5-31502403 7 440,00 59 500,00 5-32204301 10 512,00 289 298,60 5-32204303 21 312,00 170 409,60 5-32204304 64 740,00 517 837,33 5-32304301 6 504,00 65 000,00 5-448 217,10 3 943 657,93 5 572 633,10 5 147 709,48-31 -
Inventární číslo Roční oprávky Pořizovací cena 6-34102110 116 028,00 464 100,00 6-34102111 84 360,00 337 400,00 6-34102112 164 148,00 656 571,77 lesy 6-34103008 944 676,00 5 668 036,80 6-34103009 949 668,00 5 698 000,00 6-34104101 57 492,00 1 635 766,50 6-34104105 33 612,00 1 220 377,00 6-34104110 178 835,00 1 560 805,00 6-34104111 11 448,00 99 823,60 6-34104112 173 700,00 1 389 512,30 6-34104113 384 408,00 3 085 230,50 6-34104114 32 379,00 543 090,00 6-34104115 164 772,00 1 318 127,80 6-34104116 212 520,00 1 703 472,60 6-34104117 137 592,00 1 100 624,60 6-34104118 474 960,00 3 799 644,00 6-34104119 229 596,00 1 836 722,00 6-34104120 181 896,00 1 455 131,00 6-34104121 557 292,00 4 458 304,00 6-34104122 204 864,00 1 638 868,00 6-5 294 246,00 39 669 607,47 hmotný majetek 14 967 103,90 282 885 142,70 NHM + HM 14 987 733,90 283 021 017,70 solární ohřev-koupaliště 81 223,00 1 218 339,00 sklad nebezp. odpadů 66 980,00 3 014 075,00 nosič kontejnerů 385 911,00 3 087 288,00 534 114,00 7 319 702,00 Oprávky TS HB-lesy,LV 299 604,00 5 803 571,77 Oprávky TS HB 7 986 943,90 68 705 554,68 Oprávky majetku Města 7 235 300,00 215 831 593,25 Celkem oprávky 15 222 243,90 284 537 147,93 Celkem oprávky vč.lesů,lv 15 521 847,90 290 340 719,70 Město nepokryje koupaliště+ tělocvična ZS 2 443 728,00 90 815 754,75 C e l k e m 13 078 119,90 199 524 964,95 V Havlíčkově Brodě 20.9.2007-32 -
NÁVRCH INVESTIC DO MAJETKU MĚSTA NA ROK 2008 P.důl. AKCE Proj.dok. Realizace Poznámka 1 U Topíren + stará Mírová - rekonstrukce 2005 2006 1 3 Okružní - nový živičný povrch - pentrace 2007 1 Haškovy sady- rekonstrukce 2006 14 1 U Borové a Na Žabinci / k mostku/ rekonstrukce 2005 2006 15 3 Želivského - nový živičný povrch - penetrace 2007 3 Chelčického - křiž.bratříků - nový živičný povrch - penetrace 2007 Perknov - Mánesova, Spojovací, Alšova, Švabinského, Ladova, Vratná, Sadová, Muchova, Slavíčkova, 2 Panuškova - nový živičný povrch 2006 2 Vrchlického - rekonstrukce 2006 2 SNP, Jaselská, Dukelská, Na Vyhlídce, Nad Tunelem, Zborovská,Koněvova - nový živičný povrch - penetrace 2006 2 Sokolovská, Partyzánská - nový živičný povrch - penetrace 2006 2 Kamenická - nový živičný povrch - penetrace 2006 2 U Pekáren rekonstrukce 2005 2006 1 Šubrtova úsek Husova až Zahradnického - rekonstrukce 2005 2006 16 1 Údolní penetrace, nebo rekonstrukce B36 2006 21 2 Zbožice vozovky penetrace 2006 3 Květnov vozovky penetrace 2007 1 Sv. Kříž - pokračovat v penetraci 2006 2 Perknov Veselého - rekonstrukce 2005 2006 2 Občiny za Vršovicemi - penetrace, nebo Pacmatick TS 2006 1 Suchá - penetrace všech ulic v obci 2006 2 Máchova- penetrace 2006 2 Vršovice - oprava komunikací celoplošnou penetrací 2006 2 chodník z nádr. ČSAD k ul. Masarykova - dlažba 2006 2 Březinka oprava chodníků v dalších částech obce naproti zastávce autobusů 2006 2 Jiráskova (mezi ul. Nad Tratí a Waldhauserova)-- nový živičný povrch 2006 1 Jihlavská - rekonstrukce,včetně vybudování zálivu u zast. MHD SZEŠ 2005 2006 22 2 oprava MK, která vede průmyslovou zónou v úseku od Kamenoprů-myslu až na křižovatku ke škol.statku vč. zpevnění krajnice na křižovatce, která vede ke škol. statku kompletní posouzení celé oblasti 2006 3 U Borové rekonstrukce povrchu od mostu k závodišti, od závodiště k chatové osadě - nerealizovat 2007 2 U Šlapanky - nový živičný povrch 2006 2 Nad Žabincem - rekonstrukce 2005 2006 2 oprava ulice Nad Tratí, zejména u autoservisu Žilka 2006 2 rekonstrukce ul Kyjovská od Konečné ul. - silnice, chodníky a VO za obchvatem 2006 2007 1 Vršovice výstavba komunikace kolem kulturního domu 2005 2006 4 3 Mírovka Herlify rozšíření vozovky jednání s SUS 1 Veselice Poděbaby rekonstrukce vozovky 2006 dokončit 5 1 Perknov- odvodnění plochy + obrubníky, dům čp. 3085-3086, hasická zbrojnice prodejna Dana 2005 2006 dokončit 17 2 Suchá- rekonstrukce ulice, pozemek p.č.53/6 spojující komunikace č. 638/1 a 647/1 2006 2 Mírovka opatření proti erozi, pozemek p.č. 1059- splach. na komunikaci 2006 2 Herlify- rozšíření komunikace III/03810 jednání s SUS 2 Herlify- vybudování nové komunikace III/03814-jednání s SUS - 33 -
1 p.holého-od Trocnovské ke 3.křížům vybudování nového chodníku 2006 2006 6 2 Wolkerova před ZŠ- zámková dlažbu místo dlažby 30/30 2006 2 Lidická levá str /uzavřená/ - zámková dlažba 2006 1 Masarykova - zbylé chodníky 30/30 přeložit do zámkové 2006 7 1 Štáflova - Gymn.- do zámkové dlažby 2006 8 1 Zahradnického od garáží -rozšíření pro ZÚ - zámková dl. 2005 24 1 Konečná od Polní po Bratříků - rekonstrukce 2005 2005 projekt hotový 18 2 Sudoměřická- nový chodník - projekt 2006 2007 2 Občiny nový chodník podél Humpolecké silnice 2006 2007 1 Dobrovského-u Husova sboru- statické zajištění štoly 2005 23 1 oprava chodníku a betonového zábradlí na mostě u Sv.Kateřiny 2005 19 Květnov- zhotovení nového odvodňovacího příkopu při místní komunikaci p.č. 469-KN, zhotovení 3 ks 2 propustků řešit projektem 1 Nábřeží kolem čp.1 - projekt 2005 2005 20 2 Za Hrnčírnou čp. 3684= p. Jančík - vybudovat komunikaci 2006 2007 2 Větrná, Nad Skalkou - penetrace 2006 2 Wolkerova - penetrace nebo živičný koberec 2006 2 Šmolovy - silnice na Dolík - penetrace 2006 2 z Nov. Dvoru na Baštínov - penetrace 2006 1 Oprava hřbitivnízdi a hlavní brány 2006 9 2 Vybudovat nový chodník podél ul. Ledečská od posledního domu do Perknova Na Spálenou Stráň 1 Žižkova za novým kruh. Objezdem směr P.Dvořáci - nový chodník 2005 2006 10 3 Vybudování chodníku v Jilemníku 2006 2007 3 Uprava chodníku v Březince 2006 3 Komunikace k lokalitě U Žaboru 2006 2007 3 Úprava komunikace u č.p. 3085-6 v Perknově - obrubníky 2007 1 Březinka - rekonstrukce vzdušného vedení = výměna vodičů 2006 2006 1 U SV. Jána směrem do ul. U Šlapánky - nové osvětlovací body 2006 2006 1 U Sv. Jána směrem Prima přepojení VO na rozvaděč TS 2006 1 Herlify - nový rozvaděč a rekonstrukce vzdušného vedení 2006 1 Ovčín - odvodnění povrch. Vod z polí pod Jihlavskou ul. 2006 2006 26 1 Herlify - odvodnění povrch. Vod z polí nad silnicí do Bartošova 2006 2006 25 1 Mírovka - odvodnění /zatrubnění/ - cesta nad tratí 2 Rozkošská u Bíleho domu,zřídit vpusť,penetrace vozovky a točny 2 Termesivy úprava cesty(úvozu) k regulačním stanicím 2006 2 Herlifi rozšíření cesty k p. Adamcovi 2005 2 Štáflova úprava vozovky - odvodnění od kř. B. němcové pod vjezd k Zv. Školy. 2006 2 U Sv. Trojice- zpevnění kraje vozovky opěrnou zdí 2006 2 Předělání propustku v parku- pod lokalitou Nad žlabem na ocelovou lávku s poloroštem 2006 1 Most přes Sázavu rekonstrukce, včetně směrem k Ostrovu 11 2 Altán - kamera na sledování, osvětlení parku okolo altánu 2006 1 Čekárny výměna za nové Žižkov II, Výšina 2006 2006 12 2 Výstavba nových čekáren, kde je pro ně prostor a nastupuje více lidí- Dolní Pekárny směr centrum,penny marker směr centrum,futaba/po vyřešení/, Nový hřbitov 2006 1 Hřiště a pískoviště vybudovat a vybavit mobiliářem alespoň jedno hřiště ve čtvrtích - Žižkov, Výšin 3224-28, Rozkošská,Spálená stráň, Svatý Kříž 13-34 -
2 rekonstrukce lávkyu SV.Jána přes Sázavu 1 Rekonstrukce střechy krytého bazénu 2007 projekt zprac. TS 2 1 Futaba - autobusové nádraží 2 Výstavba tobogánu a perličkové lázně KPB projekt zpracován TS 3 Výstavba tobogánu - koupaliště 1 Rozšíření chodníků a rekonstrukce VO v ul. V Rámech a Trčkova 2007 3 Poznámka: v poznámce seřazeny akce pod 1 do pořadí důležitosti - 35 -
Souhrn odpisového plánu majetku převzatého od Města H.Brod na rok 2008 název reprodukční cena roky odpisov ání roční odpis měsíční odpis 01302 software-bazén 65 000,00 4 16 220,00 1 352,00 02242 stroje a zařízení - bazén 6 389 547,00 10 639 072,00 53 256,00 - zimní stadion 2 712 000,00 10 271 200,00 22 600,00 9 101 547,00 910 272,00 75 856,00 02252 počít.vybavení-bazén 330 895,00 5 66 192,00 5 516,00 Celkem 9 497 442,00 992 684,00 82 724,00 02112 budovy - bazén 61 313 840,00 30 2 043 804,00 170 317,00 - zimní stadion 43 907 959,40 30 1 446 516,00 120 543,00 - areál Reynkova 7 670 205,10 30 229 618,00 19 135,00 - veř. zeleň 972 940,00 30 32 436,00 2 703,00 - útulek pro psy 879 000,00 30 29 304,00 2 442,00 - zateplení třid.plastů 774 452,00 45 17 210,00 1 435,00 Celkem budovy 115 518 396,50 3 798 888,00 316 575,00 C e l k e m 125 015 838,50 4 791 572,00 399 299,00-36 -
Souhrn odpisového plánu majetku převzatého od Města H.Brod na rok 2008 název pořizov ací cena roky odpisov ání roční odpis měsíční odpis Letní koupaliště: 02112 budovy 39 246 862,63 45 872 172,00 72 681,00 02242 stroje a zařízení 7 122 803,97 15 474 864,00 39 572,00 02252 zvlaštní technika 873 156,55 15 58 224,00 4 852,00 Celkem letní koupaliště 47 242 823,15 1 405 260,00 117 105,00-37 -
Souhrn odpisového plánu majetku převzatého od Města H.Brod na rok 2008 název pořizov ací cena roky odpisov ání roční odpis měsíční odpis Přístav ba ZS-tělocv ična: 02112 budovy 42 159 002,16 45 936 888,00 78 074,00 02242 stroje a zařízení 1 288 841,40 15 85 932,00 7 161,00 125 088,04 8 15 648,00 1 304,00 1 413 929,44 101 580,00 8 465,00 Celkem přístavba 43 572 931,60 1 038 468,00 86 539,00 Celkem převzatý majetek od Města 215 831 593,25 7 235 300,00 602 943,00 V Havlíčkově Brodě 20.09.2007 Vypracovala: Sehnalová - 38 -
Plán účetních oprávek na rok 2008 Příloha č.1 Inventární číslo Odp.sk. Roky odp. Roční oprávky Reprodukční cena 0211111103 Odbavovací systém-plavecký bazén 1 4 16 220,00 65 000,00 bazén 02 - nehmotný maj etek 16 220,00 65 000,00 1210000001 Provozní budovy-areál Reynkova 5 30 229 618,00 7 670 205,10 areál Reynk. 1210000002 Provozní budova-veřejná zeleň 5 30 32 436,00 972 940,00 veř.zeleň 1210000003 Provozní budova-útulek pro psy 5 30 29 304,00 879 000,00 útulek pro psy 1224100001 Krytý bazén 5 30 2 043 804,00 61 313 840,00 bazén 1224100002 Zimní stadion 5 30 1 446 516,00 43 907 959,40 zim.stadion 1210000001 Areál Reynk.-zateplení třid.plastů 5 45 17 210,00 774 452,00 12 - budov y 3 798 888,00 115 518 396,50 4228210001 stůl s chlad.prost. a vanou 3 10 7 284,00 72 760,00 bazén 4228210002 stůl s chlad.prost. a vanou 3 10 7 284,00 72 760,00 bazén 4228210003 chlad.stůl nápoj. + vana 3 10 6 600,00 65 930,00 bazén 4228210004 mycí stůl nerez se 2 dřezy 3 10 3 180,00 31 723,00 bazén 4228210005 chlad. skříň Liebher 3 10 3 132,00 31 220,00 bazén 4228210006 chlad. skříň Liebher 3 10 3 132,00 31 220,00 bazén 4228300001 parní generátor a dávkovač euk 3 10 8 640,00 86 297,00 bazén 4228752701 sestava - lavice 3 10 1 716,00 17 120,00 bazén 4228752702 skříňová sestava-kancelář 3 10 2 424,00 24 150,00 bazén 4228752703 barový pult včetně vybavení 3 10 5 304,00 52 986,00 bazén 4229123001 strojní vybavení strojovny chl 3 10 271 200,00 2 712 000,00 zim.stadion 4229221802 zvedák pro imobilní občany 3 10 7 884,00 78 779,00 bazén 4229231101 recirkulační zařízení mal.baz. 3 10 103 128,00 1 031 250,00 bazén 4229231102 recirkulační zařízení vel.baz. 3 10 309 384,00 3 093 750,00 bazén 4229231103 rekuperace 3 10 39 000,00 390 000,00 bazén 4229231201 vzduchotechnika (rozvodna vzd) 3 10 118 908,00 1 189 000,00 bazén 4231100001 kávovar presso 3 10 5 964,00 59 626,00 bazén 4231100002 mycí stroj F2-320 + stojan 3 10 6 108,00 60 976,00 bazén 42- prac.stroje a zař. 910 272,00 9 101 547,00 5230000001 počítačová sestava 2 5 5 976,00 29 866,00 bazén 5230000002 odbavovací systém 2 5 60 216,00 301 029,00 bazén 52 - přístr. a zvl.techn. 66 192,00 330 895,00 Celkem 4 791 572,00 125 015 838,50-39 -
Plán účetních oprávek na rok 2008 Inventární číslo Odp.sk. Roky odp. Roční oprávky Pořizovací cena Koupaliště: 1224100003 Letní koupaliště 5 45 872 172,00 39 246 862,63 koupaliště 12 - budov y 872 172,00 39 246 862,63 4229231104 technologie čišt.a recirkulace 3 15 474 864,00 7 122 803,97 koupaliště 42 - prac. stroje a zař. 474 864,00 7 122 803,97 5232300001 kamerový systém+zabezpečení 3 15 43 668,00 654 874,85 koupaliště 5232300002 rozhlas 3 15 14 556,00 218 281,70 koupaliště 52 - přístr. a zvl.techn. 58 224,00 873 156,55 Celkem koupaliště 1 405 260,00 47 242 823,15 Tělocvična ZS: 1224100004 Přístavba ZS - tělocvična 5 45 936 888,00 42 159 002,16 tělocvična ZS 12 - budov y 936 888,00 42 159 002,16 4229231105 úpravna pitné vody 3 15 85 932,00 1 288 841,40 tělocvična ZS 4229562506 čistící stroj COMAC 2 8 9 540,00 76 298,04 tělocvična ZS 4236400001 mantinel na floorbal 2 8 6 108,00 48 790,00 tělocvična ZS 42 - prac. stroje a zař. 101 580,00 1 413 929,44 Celkem tělocv ična ZS 1 038 468,00 43 572 931,60 Celkem majetek od Města 7 235 300,00 215 831 593,25 V Havlíčkově Brodě 20.9.2007 Vyhotovila: Sehnalová Libuše - 40 -
Rozpis nákladů a výnosů měst. a příměst. lesů na rok 2008 NS: TJ: Název : Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpoklá daný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99441 hod Ostatní pěstební práce 326,88 0,00 326,88 90,00 29 418,93 0,00 0,00 0,00 29 418,93 99442 hod Opatření proti přemnožení hmyz.škůdců 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99443 hod Sběr semen 99451 plm Těžba dřeva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,33 0,00 247,33 4500,00 1 112 976,00 0,00 0,00 0,00 1 112 976,00 99461 plm Přibližov ání dřeva traktorem 187,55 0,00 187,55 4200,00 787 697,40 0,00 0,00 0,00 787 697,40 99462 plm Přibližov ání dřeva koněm 3 524,15 0,00 3 524,15 300,00 1 057 245,30 0,00 0,00 0,00 1 057 245,30 99463 plm Přibližov ání dřeva v samovýrobě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99464 plm Manipulace dříví na odvozní místo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99465 plm Odv oz dříví cizími prostředky 311,00 0,00 311,00 3000,00 932 994,00 0,00 0,00 0,00 932 994,00 99466 plm Prodej dřeva 0,00 1 453,55-1 453,55 4500,00-6 540 975,00 0,00 0,00 0,00-6 540 975,00 99471 m2 Opravy a udržování les.cest a svážnic 1 154,12 0,00 1 154,12 1000,00 1 154 117,20 3 212,25 11 122,65 0,00 1 168 452,10-41 - 3 212,25 11 122,65 5 088 783,73