Zápis č. 02/03/2015 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne 18.3.2015 výjezdní zasedání Technické služby Hradec Králové Přítomni: dle prezenční listiny ze dne 18.3.2015 Tajemník finančního výboru: Ing. J. Frydrych Hosté: Ing. J. Bernhardová, paní Macounová za SNHK Ing. J. Henzl, Ing. Říčařová za TSHK PhDr. R. Lišková, náměstkyně primátora Program: 1) Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu 2) Volba místopředsedy 3) Výsledky hospodaření Správy nemovitostí HK, p.o. za rok 2014 4) Výsledky hospodaření Technických služeb HK, p.o. za rok 2014 5) Změny rozpočtu schvalované Radou města Hradec Králové a Zastupitelstvem města Hradec Králové za období I.-III.2015 K bodu č. 1 Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu Ověřovatelem zápisu byl jmenován Ing. O. Kramářová. K bodu č. 2 Volba místopředsedy Místopředsedou finančního výboru byl zvolen V. Ondráček. Hlasování k bodu č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 2, K bodu č. 3 Výsledky hospodaření Správy nemovitostí HK, p.o. za rok 2014 Komentář k předkládanému materiálu přednesla Ing. J. Bernhardová, ředitelka organizace. Hospodaření SNHK za rok 2014 bylo ziskové, celkový zisk dosáhl 1.904 tis. Kč. V hlavní činnosti zisk dosáhl výše 1.116 tis. Kč a v doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 788 tis. Kč. V minulých letech byl dosahován zisk pouze v doplňkové činnosti, oproti tomu hlavní činnost byla ztrátová. V roce 2014 bylo dosaženo nejvyššího zisku v doplňkové činnosti za uplynulé roky a zisková byla i činnost hlavní. Zisk v hlavní činnosti vznikl především sníženými náklady na opravy a provoz a vyššími tržbami ze vstupného v Plaveckém areálu. Příznivě ovlivnily zisk v hlavní činnosti i nižší náklady na provoz bytového fondu oproti plánovanému rozpočtu. Doplňková činnost byla zisková zejména na středisku správy soukromých domů a v Plaveckém areálu. Zřizovatel, statutární město Hradec Králové, poskytl SNHK příspěvek na provoz včetně jmenovitých akcí běžných výdajů v celkové výši 80.850 tis. Kč. Jmenovité akce běžných výdajů byly realizovány v roce 2014 v celkové hodnotě 24.502 tis. Kč. Jmenovité akce kapitálových výdajů byly realizovány v roce 2014 ve výši 3.754 tis. Kč s tím, že dvě významné akce se realizují a budou dokončeny v roce 2015. Zapsala: Mgr. Ivona Součková 1/7 18.3.2015
SPECIFICKÉ UKAZATELE SPRÁVA NEMOVITOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ, příspěvková organizace Ukazatel 2012 2013 Schválený rozpočet 2014 2014 podíl příspěvku/dotace města na celkových výnosech v % 59,5% 62,1% 61,1% 60,5% podíl získaných dotací a darů vyjma dotací města na celkových výnosech v % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% podíl tržeb za vlastní výkony a zboží na celkových výnosech v % 37,5% 35,8% 33,9% 34,4% Zapsala: Mgr. Ivona Součková 2/7 18.3.2015 2014/2013 podíl výsledku doplňkové činnosti na celkových výnosech v % 0,6% 0,2% 0,5% 0,6% 3,34 počet bytů ve správě celkem 6 688 6 605 6 600 6 617 1,00 - z toho počet bytů ve vlastnictví SM HK 1 592 1 546 1 500 1 511 0,98 počet domů ve správě celkem 564 557 550 556 1,00 - z toho počet domů ve vlastnictví SM HK 169 165 160 160 0,97 počet nebytových jednotek (nebytů) ve správě celkem 0,97-0,96 1 059 1 046 1 046 1 142 1,09 - z toho počet nebytových jednotek ve vlastnictví SM HK 1 011 1 015 1 010 1 036 1,02 Bytový fond - vlastnictví SM HK: předpis nájmů v tis. Kč 45 386 38 115 38 000 39 838 1,05 vybrané nájemné v tis. Kč 44 722 37 625 38 000 40 334 1,07 náklady na opravu a údržbu v tis. Kč 11 269 22 218 19 160 17 438 0,78 náklady na opravu a údržbu/1 byt v Kč 7 079 14 371 12 773 11 541 0,80 náklady na správu v tis. Kč 3 015 4 030 3 000 4 043 1,00 náklady na správu/1 byt v Kč 1 894 2 607 2 000 2 676 1,03 podíl nákladů na vybraném nájemném v % 25% 59% 50% 43% 0,73 příspěvek od SM HK v tis. Kč 23 075 34 615 31 160 32 400 0,94 - z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč 10 520 21 800 19 160 17 850 0,82 Nebytový fond - vlastnictví SM HK: předpis nájmů v tis. Kč 53 758 51 280 50 000 50 617 0,99 vybrané nájemné v tis. Kč 52 903 50 897 40 000 49 709 0,98 náklady na opravu a údržbu v tis. Kč 7 455 10 415 12 570 14 275 1,37 náklady na opravu a údržbu/1 nebyt v Kč 7 374 10 261 12 446 13 779 1,34 náklady na správu v tis. Kč 3 400 4 544 3 800 4 559 1,00 náklady na správu/1 nebyt v Kč 3 363 4 477 3 762 4 401 0,98 podíl nákladů na vybraném nájemném v % 14% 20% 31% 29% 1,40 příspěvek od SM HK v tis. Kč 11 370 14 200 16 370 19 350 1,36 - z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč 7 660 10 180 12 570 14 900 1,46 Sportovní zařízení souhrnně: náklady na provoz v tis. Kč 61 797 62 367 61 000 59 130 0,95
náklady na opravy a údržbu v tis. Kč 3 643 3 280 2 200 1 646 0,50 náklady na 1 provozní hodinu Kč 4 591 4 596 4 537 4 463 0,97 příspěvek od SM HK v tis. Kč 35 440 32 800 35 470 29 100 0,89 - z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč 3 643 3 280 2 200 1 646 0,50 Dílčí sportovní zařízení: Městské lázně - Aquacentrum celkový počet návštěvníků 122 638 114 047 117 700 125 479 1,10 využití kapacity návštěvníků v % 26,0% 25,2% 25,5% 26,8% 1,06 náklady na 1 provozní hodinu Kč 5 402 6 053 5 746 5 766 0,95 Plavecký bazén 50 m celkový počet návštěvníků 250 976 281 252 273 500 275 790 0,98 využití kapacity návštěvníků v % 52,4% 45,8% 44,7% 44,9% 0,98 náklady na 1 provozní hodinu Kč 5 964 5 301 4 819 4 738 0,89 Koupaliště Flošna celkový počet návštěvníků 116 689 115 758 112 900 91 342 0,79 využití kapacity návštěvníků v % 25,3% 27,7% 27,8% 23,0% 0,83 náklady na 1 provozní hodinu Kč 3 301 3 195 3 420 3 276 1,03 náklady na provoz v tis. Kč 20 460 19 049 19 800 15 585 0,82 náklady na opravy a údržbu v tis. Kč 408 488 430 488 1,00 tržby ze vstupů v tis. Kč 8 667 9 896 9 300 8 189 0,83 tržby z pronájmů v tis.kč 1 733 1 516 1 020 1 019 0,67 hospodářský výsledek KF v tis. Kč -22 23-657 -664-28,87 Areál Stříbrný rybník tržby z podnájmů v tis.kč 344 353 350 359 1,02 náklady na provoz v tis. Kč 433 468 489 479 1,02 náklady na opravy a údržbu v tis. Kč 1 084 59 75 74 1,25 Soběstačnost organizace v % ((vlastní tržby/celkové náklady)*100) 37,4% 35,2% 34,1% 34,9% 0,99 Členy Finančního výboru byly diskutovány: placení nájemného, výsledek hospodaření, použití dotace města na bytový a nebytový fond, využití parkovacího domu Kollárova, údržba hvězdárny a muzea a výdaje na tyto objekty, uplatňování DPH u vstupného na koupališti a dopad do hospodaření organizace, předpis a výběr nájemného za bytový fond, výnosnost parkovacího domu Kollárova, náklady na provozní hodinu na koupališti a bazénech a jejich vývoj, strategie údržby bytového fondu ve vazbě na zpracovaný pasport, využití a investice do nebytového fondu, koncepce správy majetku města, náklady na energie, pasport pozemků. Usnesení: Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Správy nemovitostí HK, p.o. za rok 2014 po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 3: pro 8, proti 0, zdržel se 0, Finanční výbor požaduje na zasedání FV v listopadu 2015 předložit aktuální strategii nakládání s bytovým a nebytovým fondem. Hlasování k bodu č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Zapsala: Mgr. Ivona Součková 3/7 18.3.2015
K bodu č. 4 Výsledky hospodaření Technických služeb HK, p.o. za rok 2014 Komentář k předkládanému materiálu provedl Ing. J. Henzl, ředitel organizace. Hospodářský výsledek organizace po zdanění za rok 2014 byl zisk ve výši 893.001,51 Kč. Organizace vykázala hospodářský výsledek po zdanění v hlavní činnosti - ztrátu ve výši 401 984,64 Kč a hospodářský výsledek po zdanění v doplňkové činnosti - zisk ve výši 1.294.986,15 Kč. Dle Zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb. 30 odst. 1 je navrženo převést zisk za rok 2014 do rezervního fondu ve výši 500.000 Kč a do fondu odměn ve výši 393.001,51 Kč. Celá částka převedená do rezervního fondu bude použita v roce 2015 na stavební úpravy okrasné zdi s květinovou výsadbou na Masarykově náměstí za sochou T. G. Masaryka. Za rok 2014 nevznikla organizaci TSHK povinnost odvést daň z příjmu právnických osob. Zapsala: Mgr. Ivona Součková 4/7 18.3.2015
Zapsala: Mgr. Ivona Součková 5/7 18.3.2015
Členy Finančního výboru byly diskutovány: výsledek hospodaření, náklady na likvidaci bioodpadu a převod z TSHK, odběr pohonných hmot, nákup náhradních dílů a výběrová řízení, zvýšení počtu pracovníků na údržbu sportovišť, průměrná mzda v dělnické profesi, použití uspořených finančních prostředků ze zimní údržby na opravy a údržbu komunikací, dopad poklesu ceny pohonných hmot do nákladů organizace, vedení knihy jízd a sledování GPS, nákupy grilů do Šimkových sadů, nákupy odpadkových košů do Šimkových sadů, zametání silnic a zimní údržba, odstraňování dopravních značek kluzký povrch, mimořádný audit nakládání s prostředky na výživu a ochranu rostlin, opotřebení chodníků po údržbě a najíždění těžkými mechanismy. Usnesení: Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Technických služeb HK, p.o. za rok 2014 po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0, Finanční výbor požaduje předložit porovnání nákladů TSHK na likvidaci bioodpadu za rok 2014 a ceny společnosti MPG, za kterou budou poskytnuty služby likvidace bioodpadu v r. 2015 na zasedání FV v dubnu 2015. Hlasování k bodu č. 4: pro 8, proti 2, zdržel se 0, Zapsala: Mgr. Ivona Součková 6/7 18.3.2015
Finanční výbor požaduje předložit porovnání nákladů TSHK na likvidaci bioodpadu a svozu odpadkových košů za rok 2014 a ceny skutečně poskytované služby zajišťované společností MPG za rok 2015 na zasedání FV v březnu 2016. Hlasování k bodu č. 4: pro 10, proti 0, zdržel se 0, K bodu č. 5 Změny rozpočtu schvalované Radou města Hradec Králové a Zastupitelstvem města Hradec Králové za období I.-III.2015 Členům finančního výboru byla předložena informace o změnách rozpočtu projednávaných radou města a zastupitelstvem města za období leden - březen 2015. Členy Finančního výboru byly diskutovány: změny rozpočtu, technické zhodnocení Potrefená husa, software na začerňování osobních údajů, přesuny mezi BV a KV. Usnesení: Finanční výbor projednal Změny rozpočtu schvalované Radou města Hradec Králové a Zastupitelstvem města Hradec Králové za období I.-III.2015 po proběhlé diskusi s tím, že bere na vědomí rozpočtové změny schválené RM za I. Q 2015 a ZM za leden - únor 2015 a doporučuje ke schválení usn. ZM/N 9161. Dále požaduje předkládat na jednání FV návrhy změn rozpočtu města před jejich předložením zastupitelstvu města. Hlasování k bodu č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 0, Jednání bylo zahájeno v 14:00 hod. a ukončeno v 18:00 Příloha: Prezenční listina Rozdělovník: Primátorovi města Tajemníkovi města Všem členům zastupitelstva Všem členům finančního výboru Tajemníkovi finančního výboru 1x archivace Ing. Milan Sommer předseda finančního výboru Ověřovatel zápisu: Zapsala: Mgr. Ivona Součková 7/7 18.3.2015