Město Hrádek IČO: 00258725 Název obce: Hrádek Adresa:náměstí 8.května 270, 338 42 Hrádek ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2014 Fenix 7.50.012, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 9.2.2015 12:25:22 Závěrečný účet zpracován programem Fenix, doplněn o komentář k jednotlivým účtům. Zpracovala: Ivana Hrdličková Vedoucí finančního odboru Vlasta Vasková místostarostka Jaroslav Perlík starosta Závěr: Návrh závěrečného účtu bude zveřejněn na úřední desce nejméně 15 kalendářních dnů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Zároveň bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Občané mají právo nahlížet a vyjadřovat se k závěrečnému účtu za rok 2014 a to buď písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, konaném v červnu. Na úřední desce: Vyvěšeno dne: Sejmuto: Zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 32 353 827,47 29 159 000,00 32 092 500,00 110,96 100,81 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6 283 128,76 5 354 000,00 6 333 000,00 117,35 99,21 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 30 000,00 30 000,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 7 464 693,43 2 694 000,00 7 466 500,00 277,09 99,98 CELKEM PŘÍJMY 46 131 649,66 37 207 000,00 45 922 000,00 123,99 100,46 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 6 018 487,28 6 000 000,00 6 000 000,00 100,31 100,31 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 63 052,67 130 000,00 60 000,00 48,50 105,09 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 668 589,68 500 000,00 580 000,00 133,72 115,27 1121 - Daň z příjmů právnických osob 6 232 615,33 4 920 000,00 6 200 000,00 126,68 100,53 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 649 230,00 900 000,00 649 000,00 72,14 100,04 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 13 631 974,96 12 450 000,00 13 489 000,00 109,49 101,06 1211 - Daň z přidané hodnoty 12 494 759,04 11 600 000,00 12 400 000,00 107,71 100,76 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 12 494 759,04 11 600 000,00 12 400 000,00 107,71 100,76 1332 - Popl. za znečišťování ovzduší 984,12 1 000,00 98,41 1333 - Poplatky za uložení odpadů 3 970,00 20 000,00 5 000,00 19,85 79,40 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 9,00 1 000,00 0,90 1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 19 532,00 20 000,00 97,66 1340 - Místní popl.z vyb.činn.a služ. 1 281 680,00 1 300 000,00 1 282 000,00 98,59 99,98 1341 - Poplatek ze psů 81 382,00 80 000,00 80 000,00 101,73 101,73 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. 52 057,00 40 000,00 69 500,00 130,14 74,90 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 102 438,00 69 000,00 100 000,00 148,46 102,44 1351 - Odvod výtěž.z provoz. loterií 99 091,35 100 000,00 100 000,00 99,09 99,09 1361 - Správní poplatky 42 640,00 100 000,00 45 000,00 42,64 94,76 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 1 683 783,47 1 709 000,00 1 703 500,00 98,52 98,84 1511 - Daň z nemovitostí 4 543 310,00 3 400 000,00 4 500 000,00 133,63 100,96 15 - Majetkové daně 4 543 310,00 3 400 000,00 4 500 000,00 133,63 100,96 1 - Daňové příjmy 32 353 827,47 29 159 000,00 32 092 500,00 110,96 100,81 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 146 952,50 2 013 000,00 2 111 000,00 106,65 101,70 2112 - Příj.z prodeje zboží 83,00 1 000,00 1 000,00 8,30 8,30 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 68 437,60 2 000,00 68 000,00 3 421,88 100,64 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 2 710,00 3 000,00 3 000,00 90,33 90,33 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 166 483,50 2 289 000,00 2 271 000,00 94,65 95,40 2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 5 250,00 2 000,00 5 000,00 262,50 105,00 2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet. 1 019 769,50 520 000,00 1 018 000,00 196,11 100,17 2141 - Příjmy z úroků (část) 26 273,56 55 000,00 30 000,00 47,77 87,58 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 5 435 959,66 4 885 000,00 5 507 000,00 111,28 98,71 2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj. 44 102,65 28 000,00 49 000,00 157,51 90,01 22 - Přij.sankční platby,vratky tr. 44 102,65 28 000,00 49 000,00 157,51 90,01
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 5 000,00 5 000,00 100,00 2321 - Přijaté neinvestiční dary 450 000,00 440 000,00 450 000,00 102,27 100,00 2322 - Přijaté pojistné náhrady 229 358,00 200 000,00 114,68 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 118 190,45 1 000,00 121 000,00 11 819,05 97,68 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. 518,00 1 000,00 51,80 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 803 066,45 441 000,00 777 000,00 182,10 103,35 2 - Nedaňové příjmy 6 283 128,76 5 354 000,00 6 333 000,00 117,35 99,21 3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM 8 000,00 8 000,00 100,00 3119 - Ostatní příjmy z prodeje DM 22 000,00 22 000,00 100,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 30 000,00 30 000,00 100,00 3 - Kapitálové příjmy 30 000,00 30 000,00 100,00 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 141 500,00 141 500,00 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 784 000,00 790 000,00 784 000,00 99,24 100,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 157 023,00 157 000,00 100,01 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 1 041 303,29 1 042 000,00 99,93 4134 - Převody z rozpočtových účtů 3 695 687,00 1 904 000,00 3 696 000,00 194,10 99,99 41 - Neinvestiční přijaté transfery 5 819 513,29 2 694 000,00 5 820 500,00 216,02 99,98 4213 - Inv. přijaté transfery ze SF 91 398,86 92 000,00 99,35 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 1 553 781,28 1 554 000,00 99,99 42 - Investiční přijaté transfery 1 645 180,14 1 646 000,00 99,95 4 - Přijaté transfery 7 464 693,43 2 694 000,00 7 466 500,00 277,09 99,98 Příjmy celkem 46 131 649,66 37 207 000,00 45 922 000,00 123,99 100,46 Komentář: Přijaté dotace:rozpis jednotlivých dotací a jejich čerpání je podrobně uveden v bodu 10.
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 31 562 249,89 28 285 000,00 32 278 000,00 111,59 97,78 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 15 141 880,38 13 081 000,00 15 174 000,00 115,75 99,79 CELKEM VÝDAJE 46 704 130,27 41 366 000,00 47 452 000,00 112,90 98,42 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 3 893 604,00 4 009 000,00 3 905 000,00 97,12 99,71 5019 - Ostatní platy 25 628,00 22 000,00 26 000,00 116,49 98,57 5021 - Ostatní osobní výdaje 465 689,00 341 000,00 471 500,00 136,57 98,77 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 005 998,00 958 000,00 1 006 000,00 105,01 100,00 5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n. 156 964,00 125 000,00 156 000,00 125,57 100,62 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 1 169 315,00 1 187 000,00 1 170 000,00 98,51 99,94 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 453 765,00 466 000,00 456 000,00 97,37 99,51 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 17 410,00 22 000,00 21 000,00 79,14 82,90 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn. 5 921,80 6 000,00 98,70 50 - Běžné výdaje 7 194 294,80 7 130 000,00 7 217 500,00 100,90 99,68 5131 - Potraviny 414,00 1 000,00 1 000,00 41,40 41,40 5132 - Ochranné pomůcky 8 903,00 10 000,00 89,03 5133 - Léky a zdravotnický materiál 1 715,00 3 000,00 2 000,00 57,17 85,75 5134 - Prádlo, oděv a obuv 22 685,00 25 000,00 23 000,00 90,74 98,63 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 194 552,35 221 000,00 223 000,00 88,03 87,24 5137 - DHDM 200 046,09 163 000,00 210 000,00 122,73 95,26 5139 - Nákup materiálu j.n. 324 171,53 817 000,00 394 000,00 39,68 82,28 5141 - Úroky vlastní 437 811,17 663 000,00 438 000,00 66,03 99,96
5151 - Studená voda 282 564,94 312 000,00 297 000,00 90,57 95,14 5153 - Plyn 1 898 357,43 1 910 000,00 1 952 000,00 99,39 97,25 5154 - Elektrická energie 437 797,00 518 000,00 489 000,00 84,52 89,53 5156 - Pohonné hmoty a maziva 59 998,00 105 000,00 83 000,00 57,14 72,29 5161 - Služby pošt 31 243,00 57 000,00 49 000,00 54,81 63,76 5162 - Služby telekom. a radiokom. 130 312,27 174 000,00 139 000,00 74,89 93,75 5163 - Služby peněžních ústavů 177 716,10 180 000,00 190 000,00 98,73 93,53 5164 - Nájemné 73 318,00 64 000,00 75 000,00 114,56 97,76 5165 - Nájemné za půdu 15 000,00 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 209 970,50 100 000,00 220 000,00 209,97 95,44 5167 - Služby školení a vzdělávání 42 506,90 68 000,00 49 000,00 62,51 86,75 5169 - Nákup ostatních služeb 5 091 564,35 4 748 000,00 5 150 500,00 107,24 98,86 5171 - Opravy a udržování 2 953 913,69 1 857 000,00 3 098 000,00 159,07 95,35 5172 - Programové vybavení 69 770,00 5 000,00 70 000,00 1 395,40 99,67 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 15 993,00 31 000,00 21 500,00 51,59 74,39 5175 - Pohoštění 37 704,40 46 000,00 46 500,00 81,97 81,08 5181 - Poskytnuté zál.vnitř.org.jedn. 1 000,00 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 15 468,00 16 000,00 96,68 5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 143 300,00 145 000,00 145 000,00 98,83 98,83 5194 - Věcné dary 92 632,00 80 000,00 92 000,00 115,79 100,69 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 12 954 427,72 12 309 000,00 13 483 500,00 105,24 96,08 5222 - Neinv.transf.občan.sdružením 46 000,00 65 000,00 48 000,00 70,77 95,83 5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol. 17 000,00 17 000,00 100,00 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 712 240,00 721 000,00 712 000,00 98,79 100,03 5230 - Neinv.nedotač.transfery p.subj 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 805 240,00 816 000,00 807 000,00 98,68 99,78 5321 - Neinvestiční transfery obcím 57 000,00 57 000,00 57 000,00 100,00 100,00 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 98 322,80 116 000,00 100 000,00 84,76 98,32 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00 100,00 100,00 5336 - Neinv.dotace zřízeným přísp.o. 681 995,29 682 000,00 100,00 5342 - Převody FKSP a SF obcí, krajů 112 798,00 104 000,00 113 000,00 108,46 99,82 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 3 582 889,00 1 800 000,00 3 583 000,00 199,05 100,00
5361 - Nákup kolků 2 050,00 3 000,00 3 000,00 68,33 68,33 5362 - Platby daní a poplatků SR 1 871 291,70 1 679 000,00 1 931 000,00 111,45 96,91 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 298,00 5 000,00 85,96 5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 1 486,20 2 000,00 74,31 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 10 112 130,99 7 459 000,00 10 176 000,00 135,57 99,37 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 17 564,00 21 000,00 83,64 5492 - Dary obyvatelstvu 40 000,00 5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 282 687,00 268 000,00 290 000,00 105,48 97,48 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 300 251,00 308 000,00 311 000,00 97,48 96,54 5909 - Ostatní neivest. výdaje j.n. 195 905,38 263 000,00 283 000,00 74,49 69,22 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 195 905,38 263 000,00 283 000,00 74,49 69,22 5 - Běžné výdaje 31 562 249,89 28 285 000,00 32 278 000,00 111,59 97,78 6121 - Budovy,haly,stavby 15 064 863,48 13 081 000,00 15 096 000,00 115,17 99,79 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 60 366,90 61 000,00 98,96 6130 - Pozemky 16 650,00 17 000,00 97,94 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 15 141 880,38 13 081 000,00 15 174 000,00 115,75 99,79 6 - Kapitálové výdaje 15 141 880,38 13 081 000,00 15 174 000,00 115,75 99,79 Výdaje celkem 46 704 130,27 41 366 000,00 47 452 000,00 112,90 98,42 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 2212 - Silnice 5 889 888,50 6 150 000,00 5 921 000,00 95,77 99,47 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 143 300,00 145 000,00 145 000,00 98,83 98,83 22 - Doprava 6 033 188,50 6 295 000,00 6 066 000,00 95,84 99,46 2310 - Pitná voda 498 464,79 1 505 000,00 514 000,00 33,12 96,98 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 7 315 507,87 6 288 000,00 7 320 000,00 116,34 99,94 23 - Vodní hospodářství 7 813 972,66 7 793 000,00 7 834 000,00 100,27 99,74 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 13 847 161,16 14 088 000,00 13 900 000,00 98,29 99,62 3113 - Základní školy 4 790 277,84 4 020 000,00 4 797 000,00 119,16 99,86 31 - Vzdělávání a školské služby 4 790 277,84 4 020 000,00 4 797 000,00 119,16 99,86
3314 - Činnosti knihovnické 734 233,67 760 000,00 771 000,00 96,61 95,23 3319 - Ost. záležitosti kultury 33 955,00 39 000,00 39 000,00 87,06 87,06 3341 - Rozhlas a televize 13 024,00 30 000,00 30 000,00 43,41 43,41 3392 - Zájmová činnost v kultuře 2 747 785,64 3 014 000,00 2 911 000,00 91,17 94,39 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 53 898,10 61 000,00 56 000,00 88,36 96,25 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 3 582 896,41 3 904 000,00 3 807 000,00 91,78 94,11 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 305 000,00 305 000,00 305 000,00 100,00 100,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 305 000,00 305 000,00 305 000,00 100,00 100,00 3612 - Bytové hospodářství 1 648 832,69 1 946 000,00 1 726 000,00 84,73 95,53 3613 - Nebytové hospodářství 101 614,40 95 000,00 104 000,00 106,96 97,71 3631 - Veřejné osvětlení 1 417 259,31 1 250 000,00 1 419 000,00 113,38 99,88 3632 - Pohřebnictví 15 468,00 16 000,00 96,68 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 729 079,84 479 000,00 742 000,00 152,21 98,26 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 3 912 254,24 3 770 000,00 4 007 000,00 103,77 97,64 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2 229 889,40 2 098 000,00 2 231 000,00 106,29 99,95 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 493 524,00 380 000,00 494 000,00 129,87 99,90 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 945 781,15 850 000,00 948 000,00 111,27 99,77 37 - Ochrana životního prostředí 3 669 194,55 3 328 000,00 3 673 000,00 110,25 99,90 3 - Služby pro obyvatelstvo 16 259 623,04 15 327 000,00 16 589 000,00 106,08 98,01 4351 - Os.asistence,peč.služba,sam.by 3 113 997,84 1 170 000,00 3 183 000,00 266,15 97,83 4359 - Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 102 210,00 134 000,00 109 000,00 76,28 93,77 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 3 216 207,84 1 304 000,00 3 292 000,00 246,64 97,70 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 3 216 207,84 1 304 000,00 3 292 000,00 246,64 97,70 5269 - Ost.spr.v obl.hosp.op.kriz.st. 412 618,63 413 000,00 99,91 52 - Civilní Připrav. na kriz.stavy 412 618,63 413 000,00 99,91 5311 - Bezpečnost a veř.pořádek 914 698,18 939 000,00 942 000,00 97,41 97,10 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 914 698,18 939 000,00 942 000,00 97,41 97,10 5512 - PO - dobrovolná část 416 299,12 361 000,00 418 000,00 115,32 99,59 55 - PO a integrov. záchran. systém 416 299,12 361 000,00 418 000,00 115,32 99,59 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 1 743 615,93 1 300 000,00 1 773 000,00 134,12 98,34 6112 - Zastupitelstva obcí 1 247 766,90 1 192 000,00 1 256 000,00 104,68 99,34 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 46 527,25 47 000,00 98,99 6117 - Volby do Evropského parlamentu 40 086,80 41 000,00 97,77
6171 - Činnost místní správy 5 294 321,05 5 060 000,00 5 472 000,00 104,63 96,75 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 6 628 702,00 6 252 000,00 6 816 000,00 106,03 97,25 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 29 022,10 30 000,00 40 000,00 96,74 72,56 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 3 695 687,00 1 904 000,00 3 696 000,00 194,10 99,99 6399 - Ostatní finanční operace 1 042 110,00 900 000,00 1 100 000,00 115,79 94,74 63 - Finanční operace 4 766 819,10 2 834 000,00 4 836 000,00 168,20 98,57 6402 - Finanční vypořádání minul.let 1 486,20 2 000,00 74,31 6409 - Ostatní činnosti j.n. 240 515,00 261 000,00 244 000,00 92,15 98,57 64 - Ostatní činnosti 242 001,20 261 000,00 246 000,00 92,72 98,37 6 - Všeobecná veř.správa a služby 11 637 522,30 9 347 000,00 11 898 000,00 124,51 97,81 Výdaje celkem 46 704 130,27 41 366 000,00 47 452 000,00 112,90 98,42
3. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 365 180,12 5 252 000,00 2 699 000,00 6,95 13,53 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -1 168 243,83-1 093 000,00-1 169 000,00 106,88 99,94 Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ -4 851,73 Oper.z peněž.účtů organizace 1 380 396,05 FINANCOVÁNÍ CELKEM 572 480,61 4 159 000,00 1 530 000,00 13,76 37,42
4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 013 - Software 579 189,20 49 610,00 628 799,20 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majatek 402 440,15-9 543,00 392 897,15 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 214 044 697,10 3 131 499,96 217 176 197,06 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 15 720 280,41-140 482,30 15 579 798,11 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majatek 4 850 558,65 27 887,58 4 878 446,23 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 8 558 758,14 16 650,00 8 575 408,14 032 - Kulturní předměty 143 603,00 143 603,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 488 360,00 1 488 360,00 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 733 265,90 10 831 591,44 14 564 857,34 Dlouhodobý finanční majetek 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 200 000,00 200 000,00 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 303 153,18 5 170,82 308 324,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 073 - Oprávky k software -222 450,00-26 934,00-249 384,00 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -402 440,15 9 543,00-392 897,15 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -51 591 460,50-3 455 118,00-55 046 578,50 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -8 633 418,22-859 934,80-9 493 353,02 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -4 850 558,65-27 887,58-4 878 446,23
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 101 095,50 369 399,98 470 495,48 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 397 351,00-59 060,00 2 338 291,00 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 328 198,15 49 611,00 377 809,15 335 - Pohledávky za zaměstnanci 25 000,00 25 000,00 344 - Jiné daně a poplatky 60 000,00 60 000,00 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 22 780,00 22 780,00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 19 262,00 19 262,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -230 178,65-51 817,33-281 995,98 194 - Opravné položky k odběratelům -9 608,10-7 709,20-17 317,30 Komentář: účet 311: jedná se o neuhrazené faktury vystavené městem a neuhrazené do 31. 12. 2014 účet 314:zálohy na elektřinu, plynu účet 315:neuhrazené místní popl. za svoz odpadu, popl. ze psa,studny, pokuty,popl.z ubyt. kapacity,popl. z místa. účet 335: pohledávky za zaměstnanci- stravenky účet 346:pohledávka za Úřadem práce-dotace na veř.prospěšné práce účet 377:pohřeb vystavený městem 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav 321 - Dodavatelé 1 188 111,57-423 828,00 764 283,57 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 1 372 382,00 126 218,00 1 498 600,00
325 - Závazky z dělené správy a kaucí 1 088 291,84 21 342,83 1 109 634,67 331 - Zaměstnanci 128 485,00 3 483,00 131 968,00 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům 218 960,00 4 932,00 223 892,00 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 122 410,00 2 781,00 125 191,00 337 - Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 56 778,00 744,00 57 522,00 342 - Jiné přímé daně 53 448,00-8 853,00 44 595,00 343 - Daň z přidané hodnoty 146 780,00 7 424,00 154 204,00 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 2 449 115,85-2 394 229,90 54 885,95 Komentář: účet 321:faktury došlé v roce 2014, které se závazkově vztahují k roku 2014, uhrazené v roce 2015 účet 324:zálohy na služby(vyúčtování v roce 2015) účet 331,336, 337,342-předpis závazku vůči zaměstnacům a odvody daní, zdrav.a soc.pojištění účet 343:předpis odvodu DPH za IV.Q 2014 účet 374: vyúčtování záloh na volby( v roce 2015 provedena vratka na KÚ PK - nevyčerpané prostředky) 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav 451 01 - Dlouhodobé úvěry; Úvěr - Česká spořitelna 14 984 167,07-1 168 243,83 13 815 923,24 Komentář: V roce 2014 byla uzavřena smlouva s ČS od 1. 10. 2014 na změnu úrokové sazby úvěru na 1,99 % s měsíční splátkou 127 225,- Kč a fixací na 5 let.(zm dne 25. 9. 2014).
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 419 10 - Ostatní fondy; Fondy SF 51 871,34-8 546,49 43 324,85 419 20 - Ostatní fondy 4 125 672,70 4 851,73 4 130 524,43 CELKEM 4 177 544,04-3 694,76 4 173 849,28 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 231 10 - Bankovní účty územ.samosp.cel.; ZBÚ Česká spořitelna 7 540 410,42-896 589,36 6 643 821,06 231 11 - Bankovní účty územ.samosp.cel.; Komerční banka 24 937,97-2 854,84 22 083,13 231 12 - Bankovní účty územ.samosp.cel.; Česká spořitelna 68 252,58-27 723,03 40 529,55 231 13 - Bankovní účty územ.samosp.cel. 105 319,07 570 533,60 675 852,67 236 10 - Základní běžný účet ÚSC; Sociální fond 51 871,34-8 546,49 43 324,85 236 21 - Základní běžný účet ÚSC; Fond rezerv a rozvoje 4 125 672,70 4 851,73 4 130 524,43 CELKEM 11 916 464,08-360 328,39 11 556 135,69
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 2 534 299,57 2 116 127,04 418 172,53 Od státních fondů 91 398,86 70 029,10 21 369,76 Celkem 2 625 698,43 2 186 156,14 439 542,29 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13101 Akt.politika zaměstnanosti 111 463,00 111 463,00 13234 Aktivní politika zam. 45 560,00 45 560,00 15835 Pod. udr.využívání zdroje ener 1 553 781,28 1 190 494,70 363 286,58 33030 vzdělávání konkur. 681 995,29 681 995,29 98187 Volby do senátu a zastup.-2014 86 000,00 46 527,25 39 472,75 98348 Volby EU 2014 55 500,00 40 086,80 15 413,20 Celkem ze státního rozpočtu 2 534 299,57 2 116 127,04 418 172,53 Komentář: Všechny dotace byly řádně vyúčtovány v souladu s vyhláškou MF č.52/2008 Sb. Nevyčerpané prostředky na volby byly vráceny KÚ PK 26.1.2015. 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů
UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 90877 Op.progr.živ.prostř. 91 398,86 70 029,10 21 369,76 Celkem od státních fondů 91 398,86 70 029,10 21 369,76 Komentář: Rozdíl mezi přidělenými dotacemi a jejich čerpáním je způsoben tím, že v roce 2014 byl přijat ze SFŽP a FS doplatek na zateplení MŠ z roku 2013(UZ 15835,UZ90877). 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 1 041 303,29 1 042 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 695 687,00 1 904 000,00 3 696 000,00