Zpráva o hospodaření OMS Olomouc v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 pro Okresní sněm zástupců honiteb. Vážení přítomní, předkládám Vám zprávu o hospodaření OMS Olomouc za rok 2015 a rovněž návrh rozpočtu na rok 2016 tak jak ho připravila myslivecká rada a předkládá ho okresnímu sněmu ke schválení. Při prezenci jste jako zástupci honiteb obdrželi písemné materiály zahrnující stručné údaje k problematice kterou budu přednášet, proto se zdržím suchého výčtu čísel a pokusím se o jejich komentář. Rok 2015 byl závěrečným rokem realizace projektu přeshraniční spolupráce Příroda kolem nás a myslivecká rada a kolektiv spolupracovníků věnovali této realizaci značné úsilí. Protože v době přípravy a projednávání této zprávy nebyl znám závěr k hodnotící zprávě za celý projekt, předkládáme dnešnímu sněmu výsledky hospodaření za rok 2015 bez zahrnutí dopadů tohoto projektu do výsledku hospodaření. Pokud se týká dlouhodobého majetku se kterým disponuje OMS, nedoznal proti předchozímu roku výrazných změn. Dlouhodobý majetek dosahuje tedy v citovaném materiálu uváděných 4,8 mil Kč,( zůstatková cena) v kategorii budovy a stavby jsou zahrnuty budova Wellnerova a 2 střeliště lovecké kolo a baterie na střelnici Lazce. Samostatné movité věci zahrnují automatické vrhačky na střelnici Lazce, drobný hmotný inv. majetek zahrnuje mobiliář v budově Wellnerova. Investiční majetek doplňují jednak pozemky pod budovou Wellnerova a pozemky na střelnici. V kategorii krátkodobého majetku je evidován zejména finanční majetek, na zásobách nemáme žádný materiál ani zboží. Hodnota tohoto majetku ke konci roku je srovnatelná se stavem na jeho počátku a včetně pohledávek dosahuje hodnoty 0,55 mil Kč. Povšimněte si prosím tabulky uvedené v předaných materiálech na straně 3, kde jsou zobrazeny disponibilní prostředky v jednotlivých letech. Výrazný pokles v letech 2012 a 2013 byl zapříčiněn investicí do naší budovy výměna oken apod. V následných letech se již tyto prostředky zase zvyšují a to i díky návratnosti uvedené investice viz tabulka na téže straně o vývoji spotřeby plynu, kdy jasně ukazuje na téměř poloviční spotřebu (v m3) oproti počátečnímu stavu. Přejdeme k dalšímu významnému výkazu a tím je výsledovka výkaz zisků a ztrát. Při pohledu do předložených materiálů je nejdůležitější údaj vpravo dole a to je zisk ve výši 120 tis. Kč. Při zamyšlení nad tímto výkazem je třeba si uvědomit že jsme zájmovou organizací jejímž cílem není tvořit zisk, nicméně se při své činnosti bez finančních prostředků neobejdeme a proto je vždy příjemným konstatováním, že naše hospodaření neskončilo ve ztrátě. Při pohledu do výkazu zisku a ztrát vidíme, že největší položkou příjmu je organizační a ta představuje v našem případě dva zásadní příjmy a to členské příspěvky (536 tis) a příjem z pronájmu naší budovy(748 tis). Na již zmiňované 3 straně materiálů si můžete porovnat jaká je struktura výnosů. Povšimněte si prosím kategorie veřejné zdroje dotace, které tvoří 23 % veškerých našich výnosů a všechny směřují na konkrétní akce spojené
s naší činností. Je zde jistě na místě vyzvednout úsilí našeho jednatele pro získávání těchto zdrojů. Jak jsem již uvedl, jedním z hlavních příjmů tvoří členský příspěvek Co se vlastně děje s členským příspěvkem který zaplatí každý z nás: příjemce základní snížený zaměstnanci OMS 260/ 410 100/ 160 260/ 410 Halali 150/ 250 150/ 250 - / - ČMMJ 85/ 135 45/ 85 85/ 135 FPRČMMJ 5/ 5 5/ 5 5/ 5 Celkem 500/ 800 300/ 500 350/ 550 Z uvedeného vyplývá, že podstatná část příspěvku zůstává k dispozici OMS na jejich činnost. Druhým významným zdrojem je příjem z pronájmu části budovy. Můžeme konstatovat, že prostory vhodné k pronájmu máme smluvně pronajaté a je předpoklad příjmu v roce 2016. Z přiložené tabulky je vidět, že podařilo naplnit a překročit plánované příjmy ve všech položkách, takže výsledek našeho hospodaření je pozitivní ve výši 120.676,- Kč. Nyní si dovolím předložit návrh rozpočtu OMS Olomouc na rok 2016 tak, jak jej připravila okresní myslivecká rada. Rozpočet vychází z plánovaných akcí jak byly v jednotlivých činnostech naplánovány, zejména kynologické, střelecké a také podle odhadu vývoje členské základny i předpokladu pronájmu naší budovy. Celkový příjem předpokládáme ve výši 3,031 mil Kč, celková vydání ve výši 2,934 mil Kč. Jednotlivé činnosti jsou ve vydáních a příjmech vybilancovány tak, aby netvořily ztrátu, ale pokud možno byli plusové, i když ne u všech se to daří. Celkově se tak předpokládá dosažení kladného výsledku hospodaření ve výši 97 tis. Kč. Závěrem svého vystoupení chci poděkovat všem, kteří se zapojili do činnosti OMS Olomouc a umožnili tak svou prací dosáhnout výsledku hospodaření, který jsem Vám přednesl. Navrhuji, aby dnešní sněm schválil: 1) výsledek hospodaření za rok 2015 s tím, že schvaluje ponechat dosažený zisk ve výši 120.676,- Kč na účtu nerozdělený zisk z minulých let 2) rozpočet na rok 2016 s celkovými příjmy 3.031 tis kč a výdaji 2.934 tis Kč. Ing. František Krestýn předseda ekonomické komise
Sněm ČMMJ, z.s. OMS Olomouc 3.4.2016, Příkazy Příloha k bodu 8 - rozbor hospodaření za r. 2015, návrh rozpočtu na r. 2016 Výsledovka dle jednotlivých výkonů k 31. 12. 2015 PŘÍJEM/ 6xx VYDÁNÍ/5xx Činnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost Rozdíl rozpočet Rozdíl skutečnost Kulturně- výchovná 212 000 396 245 186 200 411 141 + 25 800-14.896 Myslivecká 80 000 363 329 80 000 381 873 0-18 544 Kynologická 612 000 657 425 610 400 677 471 + 1 600-20 045 Střelecká 33 000 2 100 33 000 19 939 0-17 839 Organizační 1 510 000 1 572 000 1 453 400 1 380 000 + 56 600 +192 000 Celkem OMS 2 447 000 2 991 099 2 363 000 2 870 424 + 84 000 + 120 676 Zisk ve výši 120 676 Kč bude ponechám na účtu nerozdělený zisk z minulých let Stav majetků a účtů k 31.12.2015 Stav investičního majetku Budovy, stavby Sam. movité věci Drobný hmotný inv. majetek Pozemky pod budovou OMS Pozemky střelnice Celkem 3 867 943,80 Kč 625 856,00 Kč 119 956,80 Kč 104 550,00 Kč 120 915,00 Kč 4. 839.221,60 Kč Materiálové zásoby Pokladna Běžný účet Podúčet CZK Příroda kolem nás Podúčet EUR Příroda kolem nás Podúčet výstava Celkem 0 Kč 135.934,00 Kč 401 962,81 Kč 5 123,14 Kč 512,75 Kč 10. 319,91 Kč 552. 852,61 Kč Návrh rozpočtu OMS Olomouc na rok 2016 Činnost PŘÍJEM tis.kč VYDÁNÍ tis.kč Rozdíl tis.kč Kulturně- výchovná 589 577 +12 Myslivecká 260 260 0 Kynologická 587 597-10 Střelecká 28 30-2 Organizační 1567 1470 +97 CELKEM 3031 2934 +97
Vývoj disponibilních prostředků v období 2010-2015 rok Kč 2010 901 211 2011 942 251 2012 265 061 2013 271 393 2014 383 267 2015 504 757 Vývoj spotřeby plynu v letech 2010 2015 rok m3 Kč 2009 20915 267850 2010 19383 260888 2011 16547 262316 2012 12483 229917 2013 12363 174508 2014 10504 162094 2015 11400 182421 Hlavní realizované investice na budově v letech 2011-2015 Výše investice Poznámka Okna 1. fáze (1.patro) 305 000 Uhrazeno v roce 2012 Okna, zateplení, zdivo rekonstrukce prodejny 255 000 Uhrazeno v roce 2012 a 2013 Dlažba ARMS Rekonstrukce topení 150 000 Uhrazeno v roce 2012 Rekonstrukce kanceláří 105 000 přízemí, výměna části oken Urazeno v roce 2013 Rekonstrukce vstupní haly, 262 000 Dílo financoval Agrodiesel a.s. odpočet od nájemného do zateplení, výměna oken, 31.12.2016 vybudování kancelářských prostor Výměna zbývajících oken 169 000 v přízemí budovy,zateplení, Uhrazeno v roce 2014 mřížování oken Zinkování + oprava mříží 362 000 220 000 hrazeno z Evropského fondu (65 %) Rekonstrukce a modernizace Zbylá část 142 000 (35 %) z rozpočtu OMS Olomouc v roce 2015 sálu OMS Ol. Struktura hlavních výnosů v r. 2015 Kč % Výnosy celkem 2 991 000 100 Pronájem z budovy 748 000 25 % Členské příspěvky 536 130 18 % Veřejné zdroje dotace 676 574 19,5 % Neveřejné zdroje sponzoring 180 000 Kč 6 %