Zpráva o hospodaření OMS Olomouc

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o hospodaření OMS Olomouc"

Božena Pavlíková
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 Zpráva o hospodaření OMS Olomouc v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 pro Okresní sněm zástupců honiteb. Vážení přítomní, předkládám Vám zprávu o hospodaření OMS Olomouc za rok 2016 a rovněž návrh rozpočtu na rok 2017 tak jak ho připravila myslivecká rada a předkládá ho okresnímu sněmu ke schválení. Při prezenci jste jako zástupci honiteb obdrželi písemné materiály zahrnující stručné údaje k problematice, kterou budu přednášet, proto se zdržím suchého výčtu čísel a pokusím se o jejich komentář. Jak už jsem informoval na posledním sněmu v loňském roce, byl rok 2015 závěrečným rokem realizace projektu přeshraniční spolupráce Příroda kolem nás. Myslivecká rada a kolektiv spolupracovníků věnovali této realizaci značné úsilí. Protože v době přípravy a projednávání zprávy pro sněm v roce 2016 nebyl znám závěr k hodnotící zprávě za celý projekt, jsou výsledky tohoto projektu zahrnuty do výsledku hospodaření za rok Projekt jako takový vykázal ztrátu cca 384 tis. Kč (výnosy tis, náklady tis). Po započtení úspor, které souvisí se mzdou jednatele, vedením účetnictví, režie budovy, zhodnocení (renovace) sálu a jiných položek, které celkem představovaly částku cca 669 tis Kč, je dopad tohoto projektu plus cca 285 tis. Kč Celkově tedy za účetní rok 2016 jsme dosáhli výnosů ve výši ,- Kč a vynaložili jsme ,- Kč, takže výsledek vykazuje zisk ve výši Kč. (Blíže viz předané materiály). Myslivecká rada doporučuje, aby uvedený zisk byl ponechán na účtu nerozdělený zisk z minulých let. Za povšimnutí jistě stojí i struktura dosahovaných výnosů, nejvýznamnějším zdrojem je příjem z pronájmu budovy 25,1%, veřejné zdroje 20,7% a příspěvky členů 16%. Co se vlastně děje s členským příspěvkem, který zaplatí každý z nás: příjemce základní snížený zaměstnanci OMS 260/ / / 410 Halali 150/ / / - ČMMJ 85/ / 85 85/ 135 FPRČMMJ 5/ 5 5/ 5 5/ 5 Celkem 500/ / / 550 Z uvedeného vyplývá, že podstatná část příspěvku zůstává k dispozici OMS na jejich činnost. Je třeba vědět, že prostředky z veřejných zdrojů za námi nechodí samy, ale je třeba jim jít naproti a za tuto vstřícnou pouť chci poděkovat zejména našemu jednateli. Struktura aktiv Pokud se týká dlouhodobého majetku, se kterým disponuje OMS, nedoznal proti předchozímu roku výrazných změn. Dlouhodobý majetek dosahuje tedy v citovaném materiálu uváděných tis Kč mil Kč,(zůstatková cena) v kategorii budovy a stavby jsou zahrnuty budova Wellnerova a 2 střeliště lovecké kolo a baterie na

2 střelnici Lazce, pozemky pod budovou, parkovištěm a na střelnici. Samostatné movité věci zahrnují automatické vrhačky na střelnici Lazce, U drobného hmotného majetku je evidován zejména inventář sekretariátu, na střelnici není evidován žádný. Ke konci roku byla provedena inventura tohoto majetku a tento byl zaúčtován ve výši ,- Kč. U této kategorie došlo k nárůstu zařazením nově vybudované knihovny 241 tis Kč. Stav majetku doplňuje movitý majetek v celkové výši Kč. (pokladna, běžné účty). Povšimněte si prosím tabulky uvedené v předaných materiálech na straně 2, kde jsou zobrazeny disponibilní prostředky v jednotlivých letech. Výrazný pokles v letech 2012 a 2013 byl zapříčiněn investicí do naší budovy výměna oken apod. V následných letech se již tyto prostředky zase zvyšují a to i díky návratnosti uvedené investice viz tabulka na téže straně. Nyní si dovolím předložit návrh rozpočtu OMS Olomouc na rok 2017 tak, jak jej připravila okresní myslivecká rada. Rozpočet vychází z plánovaných akcí tak, jak byly v jednotlivých činnostech naplánovány, zejména kynologické, střelecké a také podle odhadu vývoje členské základny i předpokladu pronájmu naší budovy. Celkový příjem předpokládáme ve výši tis. Kč, celková vydání ve výši tis. Kč. Jednotlivé činnosti jsou ve vydáních a příjmech vybilancovány tak, aby netvořily ztrátu, ale pokud možno byli plusové, i když ne u všech se to daří. Celkově se tak předpokládá dosažení kladného výsledku hospodaření ve výši 75 tis. Kč. Již dnes víme, že cesta k některým veřejným zdrojům (MZ) bude složitější, snad ale najdeme cesty jiné. Závěrem svého vystoupení chci poděkovat všem, kteří se zapojili do činnosti OMS Olomouc a umožnili tak svou prací dosáhnout výsledku hospodaření, který jsem Vám přednesl. Navrhuji, aby dnešní sněm schválil: 1) výsledek hospodaření za rok 2016 s tím, že schvaluje ponechat dosažený zisk ve výši 2.436,46 Kč na účtu nerozdělený zisk z minulých let 2) rozpočet na rok 2017 s celkovými příjmy tis Kč a výdaji tis Kč. Děkuji za pozornost, myslivosti zdar! Ing. František Krestýn předseda ekonomické komise

3 Sněm ČMMJ, z.s. OMS Olomouc , Příkazy Příloha k bodu 7 - výsledek hospodaření za r. 2016, návrh rozpočtu na r Stav majetku a účtů k Budovy, stavby Pozemky pod budovou OMS Pozemky parkoviště Pozemky střelnice Sam. movité věci Drobný hmotný inv. majetek Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Materiálové zásoby Pokladna Běžný účet Podúčet CZK Příroda kolem nás Podúčet EUR Příroda kolem nás Podúčet výstava Celkem 0 Kč ,00 Kč ,01 Kč 5 123,14 Kč 995,88 Kč ,21 Kč ,24 Kč K nemá spolek žádné pohledávky, úvěry, půjčky ani dluhy. Výsledovka dle výkonových středisek k PŘÍJEM/ 6xx VYDÁNÍ/5xx Činnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost Rozdíl rozpočet Rozdíl skutečnost Kulturně- výchovná , ,2 Myslivecká , , ,0 Kynologická , , ,84 Střelecká , , ,0 Organizační , , ,11 Celkem OMS , , ,47 Zisk ve výši 2 436,47 Kč bude ponechán na účtu nerozdělený zisk z minulých let Struktura hlavních výnosů v r Kč % Celkové výnosy ,6 100% Pronájem z budovy ,1 % Veřejné zdroje dotace ,7 % - MZE ,. - OL kraj ,. - St. město OL ,- Členské příspěvky % Neveřejné zdroje sponzoring % (darovací smlouvy + smlouvy o reklamě)

4 Hlavní realizované investice na budově v letech Druh investice Výše investice Poznámka Okna 1. fáze (1.patro) Uhrazeno v roce 2012 z rozpočtu OMS Okna, zateplení, zdivo rekonstrukce prodejny ARMS Uhrazeno v roce 2012 a 2013 z rozpočtu OMS Rekonstrukce kanceláří Urazeno v roce 2013 z rozpočtu OMS přízemí, výměna části oken Rekonstrukce vstupní haly, zateplení, výměna oken, Dílo financoval Agrodiesel a.s. odpočet od nájemného do vybudování kancelářských prostor Výměna zbývajících oken v přízemí budovy,zateplení, Uhrazeno v roce 2014 z rozpočtu OMS mřížování oken Zinkování + oprava mříží Rekonstrukce a modernizace hrazeno z Evropského fondu (65 %) Zbylá část (35 %) z rozpočtu OMS Olomouc v roce 2015 sálu OMS Ol Rekonstrukce a modernizace malé zasedačky a knihovny tis. hrazeno z dotace (Olomouckým kraj + Město Olomouc) hrazeno z rozpočtu OMS v roce 2016 Rekonstrukce kotelny a výměna plynových kotlů Uhrazeno z rozpočtu OMS r Vývoj disponibilních prostředků v období rok Kč Návrh rozpočtu dle výkonových středisek na rok 2017 Rozpočet ČMMJ OMS Olomouc na rok 2017 Středisko kulturně propagační myslivecká kynologie střelectví organizační CELKEM 5xx Náklady ,5 2813,5 6xx Příjmy ,0

5 Bilance ,5 75,5

Podobné dokumenty

Zpráva o hospodaření OMS Olomouc

Zpráva o hospodaření OMS Olomouc v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 pro Okresní sněm zástupců honiteb. Vážení přítomní, předkládám Vám zprávu o hospodaření OMS Olomouc za rok 2015 a rovněž návrh