Pro kalendářní rok: 2012 1. Odesílatel Právnická osoba plátce DPH Obchodní společnost Město Moravský Beroun Sídlo: náměstí 9.května 4 Statutární orgán: Ing. Zdenka Szukalská, starostka 2. Vlastník Právnická osoba plátce DPH Obchodní společnost Město Moravský Beroun Sídlo: náměstí 9.května 4 Statutární orgán: Ing. Zdenka Szukalská, starostka
Pro kalendářní rok: 2012, DPH 10.0 % 1. Příjemce V+S 3. Provozovatel 2. Vlastník Právnická osoba plátce DPH Právnická osoba plátce DPH Obchodní společnost Město Moravský Beroun Obchodní společnost Město Moravský Beroun Sídlo: náměstí 9. května 4 Sídlo: náměstí 9. května 4 Statutární orgán: Ing. Zdenka Szukalská, staroska Statutární orgán: Ing. Zdenka Szukalská, staroska Právnická osoba Obchodní společnost Město Moravský Beroun Sídlo: náměstí 9. května 4 Statutární orgán: Ing. Zdenka Szukalská, starostka
Pro kalendářní rok: 2012, DPH 10.0 % Příjemce V+S: Město Moravský Beroun (IČ 00296244) Jednotné odběratelské vyúčtování ceny Moravský Beroun Tabulka č.1 Nákladové položky Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Měrná Voda pitná Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Materiál mil.kč 0,453000 0,505000-0,052000 0,063000 0,042000 0,021000 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.kč 0,429000 0,470000-0,041000 0,000000 0,000000 0,000000 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1.3 - chemikálie mil.kč 0,010000 0,010000 0,000000 0,028000 0,020000 0,008000 1.4 - ostatní materiál mil.kč 0,014000 0,025000-0,011000 0,035000 0,022000 0,013000 2. Energie mil.kč 0,213000 0,240000-0,027000 0,820000 0,580000 0,240000 2.1 - elektrická energie mil.kč 0,213000 0,240000-0,027000 0,820000 0,580000 0,240000 2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 3. Mzdy mil.kč 0,008000 0,016000-0,008000 1,011000 1,010000 0,001000 3.1 - přímé mzdy mil.kč 0,005000 0,010000-0,005000 0,737000 0,740000-0,003000 3.2 - ostatní osobní náklady mil.kč 0,003000 0,006000-0,003000 0,274000 0,270000 0,004000 4. Ostatní přímé náklady mil.kč 1,382000 1,514000-0,132000 2,180000 2,615000-0,435000 4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku mil.kč 0,262000 0,235000 0,027000 1,548000 1,400000 0,148000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.kč 0,322000 0,400000-0,078000 0,252000 0,350000-0,098000 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,027000 0,030000-0,003000 4.5 - ostatní provozní náklady externí mil.kč 0,793000 0,770000 0,023000 0,230000 0,685000-0,455000 4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.kč 0,005000 0,109000-0,104000 0,123000 0,150000-0,027000 5. Finanční náklady mil.kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 6. Výrobní režie mil.kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 7. Správní režie mil.kč 0,146000 0,450000-0,304000 0,250000 0,450000-0,200000 8. Úplné vlastní náklady mil.kč 2,202000 2,725000-0,523000 4,324000 4,697000-0,373000 A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.kč 0,11 0,11 0,00 0,12 0,12 0,00 B Pořizovací cena provozního maj. mil.kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků osob 1,0 1,0 0,0 3,5 5,0-1,5 D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,111000 0,122000-0,011000 E - z toho domácnosti mil.m3 0,090000 0,093000-0,003000 F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 0,127000 0,129000-0,002000 G - z toho domácnosti mil.m3 0,108000 0,108000 0,000000 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,009000 0,009000 0,000000 I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,237000 0,300000-0,063000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000 Voda odpadní K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 19,84 22,34-2,50 31,79 34,04-2,24 Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné Text Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Měrná Voda pitná Voda odpadní Tabulka č.2a Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.kč 2,202000 2,725000-0,523000 4,324000 4,697000-0,373000 11. Kalkulační zisk mil.kč 0,277740 0,000000 0,277740 0,305440 0,000000 0,305440 11.a - podíl z ÚVN % 12,61 0,00 12,61 7,06 0,00 7,06 11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 12. Celkem ÚVN + zisk mil.kč 2,479740 2,725000-0,245260 4,629440 4,697000-0,067560 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 0,111000 0,122000-0,011000 0,136000 0,138000-0,002000 14. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 22,34 22,34 0,00 34,04 34,04 0,00 15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 24,57 24,57 0,00 37,44 37,44 0,00 Vypracoval: Jaroslav Župka Datum: 5.6.2013 Kontroloval: Ing. Zdenka Szukalská Schválil: Ing. Zdenka Szukalská Telefon: 554777122 E-mail: jaroslav.zupka@morberoun.cz
1. Materiál 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná 1.3 - chemikálie 1.4 - ostatní materiál 2. Energie 2.1 - elektrická energie 2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) 3. Mzdy 3.1 - přímé mzdy 3.2 - ostatní osobní náklady 4. Ostatní přímé náklady 4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku 4.2 - opravy infrastrukturního majetku menší množství odstraněných poruch oproti kalkulaci 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod 4.5 - ostatní provozní náklady externí 4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii změna zaúčtování nákladů ve vlastní režii z důvodu přechodu na jiného provozovatele 5. Finanční náklady 6. Výrobní režie 7. Správní režie 8. Úplné vlastní náklady A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME B Pořizovací cena provozního maj. C Počet pracovníků D Voda pitná fakturovaná E - z toho domácnosti F Voda odpadní odv.fakturovaná G - z toho domácnosti H Voda srážková fakturovaná I Voda odpadní čištěná J Pitná nebo odpadní voda převzatá K Pitná nebo odpadní voda předaná 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY 10. Úplné vlastní náklady - ÚVN 11. Kalkulační zisk 11.a - podíl z ÚVN 11.b - z ř.12 na rozvoj a obnovu infr.maj. 12. Celkem ÚVN + zisk 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková 14. CENA pro vodné, stočné z důvodu přechodu na nového provozovatele nebylo možné kalkulaci blíže spočítat, proto byla použita cena z roku 2011 15. CENA pro vodné, stočné + DPH 16. Pevná složka - (ÚVN + zisk) 16.a - podíl z celkových ÚVN a zisku 17. Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) 17.a - toho: ÚVN 17.b : kalkulační zisk 18. Cena pohyblivé složky 19. Cena pohyblivé složky + DPH Parametry pevné složky podle 32 odst.1 (a, b, c) cenových předpisů pro vodné Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné při použití dvousložkové formy
1. Materiál 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná 1.3 - chemikálie 1.4 - ostatní materiál 2. Energie 2.1 - elektrická energie zvýšení nákladů na el.energii z důvodu nutnosti provozování dvou linek ČOV 2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) 3. Mzdy 3.1 - přímé mzdy 3.2 - ostatní osobní náklady 4. Ostatní přímé náklady 4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku investice do nového majetku 4.2 - opravy infrastrukturního majetku menší potřeba oprav 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod 4.5 - ostatní provozní náklady externí nebyla provedena likvidace kalů, do kalkulace byla zahrnuta 4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 5. Finanční náklady 6. Výrobní režie 7. Správní režie 8. Úplné vlastní náklady A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME B Pořizovací cena provozního maj. C Počet pracovníků D Voda pitná fakturovaná E - z toho domácnosti F Voda odpadní odv.fakturovaná G - z toho domácnosti H Voda srážková fakturovaná I Voda odpadní čištěná J Pitná nebo odpadní voda převzatá K Pitná nebo odpadní voda předaná 9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY 10. Úplné vlastní náklady - ÚVN 11. Kalkulační zisk 11.a - podíl z ÚVN 11.b - z ř.12 na rozvoj a obnovu infr.maj. 12. Celkem ÚVN + zisk 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková 14. CENA pro vodné, stočné z důvodu přechodu na nového provozovatele nebylo možné kalkulaci blíže spočítat, proto byla použita cena z roku 2011 15. CENA pro vodné, stočné + DPH 16. Pevná složka - (ÚVN + zisk) 16.a - podíl z celkových ÚVN a zisku 17. Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) 17.a - toho: ÚVN 17.b : kalkulační zisk 18. Cena pohyblivé složky 19. Cena pohyblivé složky + DPH Parametry pevné složky podle 32 odst.1 (a, b, c) cenových předpisů pro stočné Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro stočné Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro stočné při použití dvousložkové formy