ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1
2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Malotice 3) Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.12.2011 4) Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2011 5) Rozvaha a Příloha územního samosprávného celku k 31.12. 2011 2
Závěrečný účet obce Malotice za rok 2011 / 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2011 k upraveném (v Kč) (v Kč) (v Kč) u rozpočtu Třída 1- daňové 2.430.700,- 2.672.860,- 2.665.202,32 99.71 příjmy Třída 2-289.190,- 230.671,- 212.960,68 92.32 nedaňové příjmy Třída 3-600.000,- 710.950,- 110.950,- 15.61 kapitálové příjmy Třída 4 - přijaté 79.800,- 412.157,- 412.157,- 100 dotace Příjmy 3.399.690,- 4.026.638,- 3.401.270,- 84.47 celkem Třída 5 - běžné 2.580.000,- 4.012.283,- 3.398.521,27 84.70 výdaje Třída 6-819.690,- 94.207,- 79.816,- 84.72 kapitálové výdaje Výdaje 3.399.690,- 4.106.490,- 3.478.337,27 84.70 celkem Saldo O -79.852,- -77.067,27 96.51 Příjmy - výdaje Třída 8- O 79.852,- 77.067,27 96.51 financování Financování O 79.852,- 77.067,27 96.51 celkem Rozpočet obce na rok 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Malotice dne 10.12.2010. V průběhu roku 2011 byl upraven rozpočet 7 rozpočtovými opatřeními schváleními zastupitelstvem obce. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu. 3
Stavy na účtech Obce Malotice k 31.12.2011: KB Kolín 250.223,07 Kč Česká spořitelna Kouřim 11.900,- Kč Podflové listy KB Kolín 1.186.268,04 Kč Příjmy: Daňové příjmy: Jedná se o sdílené daně zasílané z finančního úřadu - daň z příjmu fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, daně ze závislé činnosti, z poplatků určených obecně závaznými vyhláškami obce a dále správními poplatky. Nedaňové příjmy: Jedná se o příjmy z poskytování služeb, příjmy z úroků, příspěvek z EKO-KOMU ve výši 36.460,50 Kč za třídění odpadu občany obce, pronájem obecního majetku. Kapitálové příjmy: Jedná se o příjmy z prodeje pozemků 110.950,- Kč Přijaté dotace: Sčítání lidu, domů a bytů v částce 1.471,- Kč Výkon státní správy v částce 60.100,- Kč Aktivní politika zaměstnan. (VPP) v částce 128.087,- Kč Hřiště Lhotky v částce 222.499,- Kč 4
Výdaje: Rybářství - finanční prostředky čerpány na násadu ryb a ostatní osobní výdaje Silnice - finanční prostředky čerpány na zimní údržbu silnic a chodníků a vybudování zastávky ve Lhotkách Silniční doprava - finanční prostředky čerpány na provoz dopravní obslužnosti území ROPID a OAD Kolín. Odvádění a čištění odpadních vod - finanční prostředky čerpány na investiční příspěvky občanům na domovní čističku odpadních vod. Úpravy vodních toků - finanční prostředky čerpány na čištění potoka Předškolní zařízení - finanční prostředky čerpány na neinvestiční náklady MŠ Zásmuky 12.168,- Kč, MŠ Kostelec na Čjl 5.148,- Kč Základní školy - finanční prostředky čerpány na neinvestiční náklady zš Kouřim 13.040,- Kč, ZŠ Zásmuky 113.141,- Kč, ZŠ Kolín 6.148,- Kč. Kultura - finanční prostředky čerpány na dětský den, Máje. Rozhlas - finanční prostředky čerpány na poplatek za rozhlas. Ostatní záležitosti kultury - finanční prostředky čerpány na vítání občánků, vánoční posezení, dárkové balíčky. Využití volného času dětí - provedena revize hřiště a na základě jejích závěru provedena oprava jednotlivých prvků. Nebytové hospodářství - provedena rekonstrukce topení v prodejně Malotice 18 Veřejné osvětlení - oprava a údržba veřejného osvětlení + el. energie Pohřebnictví - odvoz odpadu ze hřbitova + ostatní osobní výdaje správce hřbitove Sběr a svoz nebezpečného odpadu - výdaje na sběr a svoz nebezpečného odpadu v obci Malotice a Lhotky Sběr a svoz komunálního odpadu - svoz domovního odpadu + odvoz kontejnerů Sběr a svoz ostatních odpadů - jedná se o svoz velkoobjemového odpadu v obci Malotice a Lhotky Ostatní nakládání s odpady - shrnutí kompostovatelného odpadu. Veřejná zeleň - výdaje na údržbu veřejného prostranství, nákup materiálu na sekačky, pohonné hmoty, nákup křovinořezu a osázení veřejné zeleně. 5
Požární ochrana - výdaje na materiál pož. vozidlo, pohonné hmoty a technická prohlídka pož. vozidel Zastupitelstva obcí - výdaje na odměny členům zastupitelstva, zákonné pojištění, telefonní poplatky, školení a cestovné. Ostatní všeobecná vnitřní správa - dotace na sčítání lidu, domů a bytů nákup kancelářských potřeb Činnost místní správy - výdaje čerpány na mzdy zaměstnanců, zákonné pojištění, ostatní osobní výdaje, Beck voda, knihy, kancelářské potřeby, el. energie, služby pošt, telefonní poplatky, služby peněžních ústavů, právní služby, školení, servis PC, obnovení certifikátů, programové vybavení, příspěvek mikroregion Kouřimsko a Zásmucko atd. Pojištění funkčně nespecifikovaná - výdaje na pojištění obecního majetku. II. Hospodářská činnost obce Obec Malotice nevede hospodářskou činnost III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem 412.157,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. poskyt. účel ÚZ položka rozpočet čerpání % aktivní politika MPSV zaměstnan. 13101 4116 128.087,- 128.087,- 100 Dotace - dětské SFŽP hřiště Lhotky 89517 4213 44.500,- 44.500,- 100 Dotace - dětské SFŽP hřiště Lhotky 89518 4213 177.999,- 177.999,- 100 Sčítání lidů, domů a KÚSK bytů 98005 4111 1.471,- 1.471,- 100 KÚSK výkon stát. správy 4112 60.100,- 60.100,- 100 CELKEM 412.157,- 412.157,- 100 6
IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malotice za rok 2011 Přezkoumání hospodaření vykonali Jiří Černovský, Bc. Jana Hurtíková, Bc. Marie Milanovičová a Bc. Petr Venclovský Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 31.1.2012. Závěr zprávy: Byly zjištěny nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( 10 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.) - Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce - starostovi odvolanému z funkce starosty dne 30.8.2011 nebyla od 31.8.2011 poskytována měsíční odměna za výkon funkce zastupitele. Plné znění této zprávy o přezkoumání hospodaření obce Malotice za rok 2011 je přílohou závěrečného účtu. V Maloticích dne: 5.4.2012 Radka Jirkovská starostka 7
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malotice za rok 2011 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: - Obec poskytne měsíční odměnu za výkon funkce zastupitele starostovi odvolanému z funkce od 31.8.2011. Zodpovídá p. Jedličková Termín plnění: červen 2012 Vyvěšeno dne: 5.4.2012 Vyvěšeno na el. úřední desce dne 5.4.2012 Sejmuto dne: 21.4.2012 Sejmuto na el. úřední desce dne 21.4.2012 Výkaz o plnění rozpočtu obce za rok 2011 a další výkazy hospodaření obce, které jsou součástí závěrečného účtu obce jsou umístěny na el. úřední desce a úřední desce před prodejnou Malotice č.p. 18 a ve Lhotkách. Dokumenty, které z důvodu obsáhlosti není možné zveřejnit na úřední desce jsou připraveny k nahlédnutí na obecním úřadě. 8