Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2013 ČÁST A: Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2013, sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů ČÁST B: Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2013, dle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 1 -
Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz ČÁST A: Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2013 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice č. 352, 783 83 Troubelice IČ: 00 29 95 70 DIČ: CZ00299570 Místní části: Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka Počet obyvatel k 1. lednu 2013: 1 886 Počet obyvatel k 31. prosinci 2013: 1 881 E - mailová pošta: Internetová adresa: Starosta obce: Místostarosta obce: Zastupitelstvo obce: troubelice@troubelice.cz; www.troubelice.cz Ondřej PLAČKO, Ing. Irena KRÁLOVÁ 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko, Ing. starosta obce Irena Králová místostarosta obce Pavel Bartuněk Marek Dostál, DiS Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Viktor Hula Iveta Vlčková Jana Vyhnánková Jaromír Šmíd Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2013: 6 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Bohuslav Nevěřil, Ing. předseda finančního výboru Ilona Picková Jana Sehnalíková Ilona Brachařová Ing. Antonín Poštulka Kontrolní výbor: Iveta Vlčková předsedkyně výboru Marek Dostál DiS. Jana Navrátilová Jitka Purová Jaromír Šmíd Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 2 -
Komise: kulturní, životního prostředí, pro občanské záležitosti a sociální věci, programu obnovy obce Komise kulturní: Viktor Hula předseda komise Renata Melicheríková Iveta Janáčková, Mgr. Pavel Bartuněk, Ing. Květoslava Mucková Alena Hrubá Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. předsedkyně komise Petra Králová Jitka Bednaříková Drahomíra Drlíková Jan Šléška Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Jana Vyhnánková předsedkyně komise Dana Lollková Jaroslava Marešová Jana Kobylková, Mgr. Libuše Ravaszová Petr Bartuněk Komise programu obnovy obce: Zdeněk Pavlík Ing. předseda komise Jiří Zeman, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Alois Obšil Jana Šmídová Pracovníci obce v roce 2013: 4 x THP pracovní smlouva 1 x pracovní smlouva úklid 3 x pracovní smlouvy údržba, provoz ČOV 4 x dohoda o pracovní činnosti knihovny, kronika Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami, zásadami a nařízeními /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 1/1995 o dani z nemovitosti 1/2000 o zimní údržbě místních komunikací /nařízení/ 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 1/2002 změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 1/2003 požární řád obce Troubelice 2/2003 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 1/2007 zásady o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Troubelice /zásady/ 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v obci Troubelice 1/2009 o veřejném pořádku a udržování čistoty v územním obvodu obce Troubelice 2/2010 o místních poplatcích 1/2011 opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Troubelice 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 3 -
Obec Troubelice je členem: - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 UNIČOV - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE, IČ: 27 784 401 Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc. Audit obce byl proveden 24. a 25. února 2014, pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Písemná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Troubelice, IČ: 00299570, 783 83 Troubelice 352, označena: SpZn.:KÚOK/45878/2013/KŘ-K/7131, Č.j.: KUOK 7004/2014, je součástí závěrečného účtu. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2013 podle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / 10 odst. 3 písm. a) zákona /. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2013 Příjmy rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy: 19 613 000,00 19 413 812,95 Nedaňové příjmy 3 191 357,00 3 061 801,88 Kapitálové příjmy 10 000,00 7 849,00 Přijaté dotace /- převody 8.401.000,00/ 1 913 763,60 1 913 763,60 C e l k e m 24 728 120,60 24 397 227,43 Převod zůstatku roku 2012 1 393 000,00 1 392 154,36 Výdaje rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje /- převody 8.401.000,00/ 16 164 120,60 12 525 784,99 Kapitálové výdaje 6 700 000,00 3 587 117,98 C e l k e m 22 864 120,60 16 112 902,97 Splátka úvěru - DPB 238 000,00 237 785,90 Splátka úvěru automobil ROOMSTER 19 000,00 18 811,16 Splátka dlouhodobého úvěru zateplení ZŠ 1 800 000,00 1 800 000,00 Splátka dlouhodobého úvěru - kanalizace 1 200 000,00 1 200 000,00 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 4 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2013 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 4 000 000,00 3 700 000,00 3 620 906,13 97,90 Daň z příjmů fyzických osob samostatná výdělečná činnost 80 000,00 230 000,00 226 177,60 98,30 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 300 000,00 406 000,00 405 456,98 99,90 Daň z příjmů právnických osob 3 000 000,00 3 910 000,00 3 909 488,02 100,00 Daň z přidané hodnoty 8 500 000,00 8 500 000,00 8 475 747,61 99,70 Správní poplatky 40 000,00 40 000,00 30 040,00 75,10 Poplatky za odpady 600 000,00 645 000,00 637 210,00 98,80 Poplatky ze psů 19 000,00 20 000,00 19 530,00 97,70 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 390,00 39,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 10 000,00 10 000,00 1 798,00 18,00 Daň z nemovitostí 2 000 000,00 2 000 000,00 1 936 677,76 96,80 Splátka půjček od obyvatel 80 000,00 80 000,00 57 340,00 71,70 Odvod z výtěžku provozování loterií 60 000,00 84 000,00 83 580,30 99,50 Odvod z výherních hracích přístrojů 50 000,00 67 000,00 66 810,55 99,70 Neinvestiční dotace volby do zastupitelstev krajů 79 500,00 131 172,00 131 172,00 100,00 Neinvestiční dotace řádné 623 200,00 623 200,00 623 200,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu VPP, ZŠ Troubelice 0,00 870 051,60 870 051,60 100,00 Dotace od obcí 5 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 147 340,00 147 340,00 100,00 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 8 401 000,00 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 135 000,00 135 000,00 100,00 Vodné od obyvatel 140 000,00 157 000,00 153 747,00 97,90 Stočné 560 000,00 663 000,00 655 669,33 98,90 SOUČET za stranu 20 147 700,00 22 426 763,60 30 595 332,88 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 5 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2013 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 20 147 700,00 22 426 763,60 30 595 332,88 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-zpravodaj inzerce 8 000,00 8 000,00 7 275,73 90,90 Zájmová činnost v kultuře ARS BELLA 25 000,00 25 000,00 22 720,00 90,90 Ostatní záležitosti kultury 2 000,00 102 461,00 100 461,00 98,00 Podpora individuální bytové výstavby - úroky z půjček FRB 8 000,00 8 000,00 6 273,00 78,40 Bytové hospodářství 1 060 000,00 1 078 000,00 1 067 845,00 99,10 Nebytové prostory - pronájem 140 000,00 146 000,00 141 292,86 96,80 Pohřebnictví - nájem hrobů 23 000,00 24 000,00 23 562,00 98,20 Ostatní služby 160 000,00 284 896,00 280 520,12 98,50 Sběr a svoz komunálního odpadů, prodej popelnic 45 000,00 46 000,00 40 512,00 88,10 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 130 000,00 190 000,00 134 390,00 70,70 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 000,00 5 000,00 4 032,00 80,60 Požární ochrana příspěvek 73 000,00 73 000,00 72 971,70 100,00 Místní samospráva 287 000,00 303 000,00 295 524,82 97,50 Příjmy z úroků - účty 8 000,00 8 000,00 5 514,32 68,90 Zůstatek roku 2012 1 393 000,00 1 393 000,00 1 392 154,36 100,00 PŘÍJMY CELKEM V KČ 23 514 700,00 26 121 120,60 34 190 381,79 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 6 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2013 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Komunikace 422 000,00 532 000,00 477 677,00 89,80 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 400 000,00 529 000,00 528 898,77 100,00 Dopravní obslužnost území 332 000,00 332 000,00 331 800,00 99,90 Pitná voda 200 000,00 262 000,00 230 652,28 88,00 Odvod a čištění odpadních vod 3 096 000,00 3 159 000,00 3 147 019,81 99,60 Mateřská škola 725 000,00 875 000,00 731 205,80 83,60 Základní škola 2 250 000,00 2 721 037,60 2 271 037,60 83,50 Knihovny 30 000,00 30 000,00 28 874,00 96,20 Kronika 5 000,00 5 000,00 4 800,00 96,00 Památky místního významu 60 000,00 60 000,00 55 539,00 92,60 Místní rozhlas 50 000,00 50 000,00 41 618,00 83,20 Ostatní záležitosti SP - zpravodaj 26 000,00 26 000,00 5 525,00 21,30 Kulturní centrum ARS BELLA 50 000,00 52 000,00 50 690,00 97,50 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 396 000,00 531 123,00 519 537,30 97,80 Sportovní zařízení v majetku obce 15 000,00 25 000,00 13 670,17 54,70 Ostatní tělovýchovná činnost dotace sportovním zařízením 310 000,00 340 000,00 340 000,00 100,00 Využití volného času dětí a mládeže 1 885 000,00 2 154 000,00 2 123 439,02 98,60 Dotace zdravotnickým zařízením 23 000,00 23 000,00 23 000,00 100,00 Podpora individuální bytové výstavby 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 Bytové hospodářství 560 000,00 572 000,00 561 191,66 98,10 Nebytové hospodářství 158 000,00 165 000,00 160 969,61 97,60 Veřejné osvětlení 480 000,00 498 000,00 494 634,65 99,30 Hřbitovy 20 000,00 25 000,00 22 318,55 89,30 Územní plánování 0,00 47 000,00 45 919,10 97,70 Komunální služby a územní rozvoj 1 052 000,00 1 606 910,00 1 564 117,54 97,30 SOUČET za stranu 12 945 000,00 15 020 070,60 13 774 134,86 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 7 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2013 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 12 945 000,00 15 020 070,60 13 774 134,86 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 60 000,00 60 000,00 23 184,53 38,60 Sběr a svoz komunálních odpadů 760 000,00 785 000,00 717 819,45 91,40 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100 000,00 160 000,00 158 477,06 99,00 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 340 000,00 340 000,00 299 323,71 88,00 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Požární ochrana 370 000,00 484 340,00 408 429,78 84,30 Obecní zastupitelstvo 1 067 000,00 1 067 000,00 1 044 924,00 97,90 Volby do Parlamentu ČR 0,00 79 500,00 49 467,00 62,20 Volby prezidenta republiky 0,00 51 672,00 51 672,00 100,00 Místní samospráva 3 911 000,00 4 002 000,00 3 950 447,30 98,70 Výdaje finančních operací úroky, poplatky 485 000,00 455 000,00 407 474,12 89,60 Pojištění 70 000,00 70 000,00 68 267,00 97,50 Ostatní finanční operace 30 000,00 minus 33 000,00 minus 32 631,18 98,90 Ostatní - rezerva 101 100,00 303 938,00 0,00 0,00 Finanční vypořádání minulých let 17 600,00 17 600,00 17 592,60 100,00 Převody vlastním fondům 0,00 0,00 8 401 000,00 0,00 Splátka dlouhodobého úvěru na kanalizaci 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00 Splátka úvěru na DPB Troubelice 238 000,00 238 000,00 237 785,90 100,00 Splátka úvěru na osobní automobil ROOMSTER 19 000,00 19 000,00 18 811,16 99,49 Splátka úvěru na zateplení ZŠ Troubelice 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100 00 CELKEM VÝDAJ V KČ 23 514 700,00 26 121 120,60 32 596 179,29 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 8 -
ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2013 ÚČET ČÍSLO Kladný zůstatek Záporný zůstatek 1800833339/0800 - běžný /ČS, a.s./ 100 480,97 0,00 152673415/0300 - běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ 104 591,05 0,00 152673239/0300 - FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ 460 393,79 0,00 43-6831300247/0100 běžný účet /Komerční banka, a.s./ 917 625,47 0,00 94-1318811/0710 běžný účet / Česká národní banka/ 11 111,22 0,00 27-7050691577/0100 úvěr na kanalizaci Pískov a intenzifikaci ČOV 0,00 8 486 025,00 27-7321431567/0100 úvěr na zateplení ZŠ Troubelice 0,00 13 950 000,00 STAV CELKEM V KČ 1 594 202,50 22 436 025,00 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 9 -
Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet 422.000,00 Kč upraven na 532.000,00 Kč, čerpání 477.677,00 Kč na zimní údržbu místních komunikací včetně posypového materiálu, opravy místních komunikací, za vybudování nového mostu u Hejných. Ostatní záležitosti místních komunikací-chodníky Rozpočet 400.000,00 KČ byl upraven na 529.000,00 Kč, čerpáno bylo 528.898,77 Kč na vybudování chodníku u Pikových /Troubelice č. 137/. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet 332 000,00 Kč, čerpání 331 800,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 200 tis. Kč, upraven na 262 tis. Kč, čerpáno 230.652,28 Kč za rozbory pitné vody, za vodu z vodního zdroje Vystříbro, za nákup materiálu na drobné opravy na vodovod v Lazcích, za služby spojené s nájmem vodovodu, silniční daň, repasování vodoměrů. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet 3 096 tis.kč, upraven na 3 159 tis. Kč, čerpání 3 147.019,81 Kč za odměny pracovníka obsluhy, za el. energii, rozbory odpadní vody, za metodické řízení provozu ČOV, za deratizaci kanalizační sítě, za revizi HP, za vývoz kalů, cestovné, částečná úhrada za kanalizaci Pískov / 2.2885 tis. Kč/, telefonní poplatky, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, za opravu řídicího systému /zásah blesku/, právní služby, pojištění. Mateřská škola Rozpočet 725 tis. Kč, upraven na 875 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 731.205,80 Kč na příspěvky vlastní příspěvkové organizaci na provoz a na vybudování nové kotelny v budově MŠ. Základní škola Rozpočet 2 250 tis. Kč byl upraven na částku 2 721.037,60 Kč, čerpán byl za příspěvek na provoz vlastní příspěvkové organizaci, v příjmech i ve výdajích se promítla průtoková dotace z KÚOK. Knihovny Rozpočet 30 000,00 Kč čerpáno bylo 28.874,00 Kč na odměny knihovníkům, za příspěvek Okresní knihovně v Olomouci na nákup nových knih. Kultura - kronika Rozpočet byl 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 4 800,00 Kč za odměnu kronikáře. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet 60 tis. Kč, čerpáno 55.539,00 Kč za restaurování kamenného kříže u Kropáčových směr Brosa. Místní rozhlas Rozpočet 50 tis. Kč čerpán částkou 41 618,00 Kč za opravy a servisní práce na místním rozhlase. Obecní zpravodaj Rozpočet 26 tis. Kč, čerpáno 5.525,00 Kč za roznášku zpravodaje. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 10 -
ARS BELLA Rozpočet 50 000,00 Kč, upraven na 52 000,00 Kč byl čerpán částkou 50.690,00 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, doprava na koncerty. Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet 396 000,00 Kč, upraven na 531.123,00 Kč, čerpáno bylo 519.537,30 Kč za výdaje související s pořádáním obecního plesu, vítáním občánků, dnem seniorů, tříkrálovou sbírkou, cenami do tombol na plesy. Dále za blahopřání jubilantům, dary pro jubilanty, za propagační předměty, kalendáře a ohňostroj. Zvýšené výdaje byly také v souvislosti s oslavou 750 let od první písemné zmínky o obci Troubelice. Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet 340.000,00 Kč byl čerpán částkou 340.000,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, Ainax Presta, SDH Troubelice, Kuželky Troubelice, Urbášek kulturistika /. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet 15 000,00 Kč, upraven na 25 000,00 Kč, byl čerpán částkou 13.670,17 Kč za spotřebu vody, el. energie, revize HP, za pojištění domku na sídlišti, za připojení odběrného místa el. energie hřiště Lazce. Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet 1.885 tis. Kč, upraven na 2.154.000,00 Kč, čerpáno 2.123.439,02 Kč za kontrolu a servis dětských hřišť, vybudování dětského hřiště v Troubelicích na dolním konci /606.284,40 Kč/, za vybudování víceúčelového hřiště v Troubelicích u školy /1.504.715,00 Kč/. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet 23 000,00 Kč, čerpáno bylo 23 000,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka. Podpora individuální bytové výstavby Rozpočet ve výši 400 000,00 Kč nebyl čerpán /FRB/. Bytové hospodářství Rozpočet 560 000,00 Kč byl upraven na 572.000,00 Kč, čerpáno bylo 561.191,66 Kč na spotřebu vody, plynu, el. energie, za telefony, pojištění majetku, revize hasicích přístrojů, za servis výtahu, servisní prohlídky kotlů a komínů, měření emisí, opravy antén, vyúčtování služeb spojených s nájmem, za nákup sporáků do obecních bytů. Nebytové hospodářství Rozpočet 158 tis. Kč byl upraven na 165 tis. Kč, čerpáno bylo 160.969,61 Kč. Jedná se o Sokolovnu, o zdravotní středisko, o starou školu Troubelice č. 144. Výdaje byly za zálohy na plyn a el. energii, vodu, za kontrolu hasicích přístrojů, pojištění budov, revize tlakových nádob, vyúčtování služeb spojených s nájmem. Veřejné osvětlení Rozpočet 480 tis. Kč, upraven na 498 tis. Kč, čerpání 494.634,65 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích. Hřbitovy Rozpočet 20.000,00 Kč, upraven na 25 tis., Kč, čerpání bylo 22.318,55 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích, za opravu čerpadla na hřbitově v Lazcích, za opravu elektroinstalace na kapli v Dědince, za uložení odpadů ze hřbitovů. Územní plánování Rozpočet 47 tis. Kč byl čerpán částkou 45.919100 Kč za opravu plynovodu v Troubelicích. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 11 -
Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet 1.052.000,00 Kč, upraven na 1.606.910,00 Kč, čerpání bylo ve výši 1.564.117,54 Kč za platy pracovníků údržby, pracovníků VPP, pracovníků Restart 50 +, včetně odvodů, oprava a pojištění vozidla Fabia, právní služby, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, pojištění, na pohonné hmoty, osobní ochranné pomůcky, za pronájmy pozemků, za právní služby, geom. plány na směnu pozemku. Nebezpečný odpad Rozpočet 60 000,00 Kč čerpáno bylo 23.184,53 Kč za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet 760 tis. Kč, upraven na 785 tis. Kč čerpán částkou 717.819,45 Kč za vývoz a uložení odpadů. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Rozpočet ve výši 100tis. Kč byl upraven na 160 tis. Kč, čerpán částkou 158.477,06 Kč za úhrady pro firmu Eko Unimed Medlov za třídění odpadů a jeho využití. Péče o vzhled obce Rozpočet 340 tis. Kč, čerpáno bylo 299.323,71 Kč za nákup PHM na traktorek, křovinořezy a motorovou pilu, za opravu traktorku, za pojištění, nákup rozmetadla, na výsadbu veřejné zeleně, za hnojivo a náhradní díly na křovinořez, za ořezy stromů, proškolení pracovníků. Požární ochrana Rozpočet 370 000,00 Kč, upraven na 484.340,00 Kč, čerpáno 408.429,78 Kč za refundace platů, za vybavení jednotky- nákup pneumatik, dýchacích přístrojů, nákup materiálu, energií, PHM, pojištění majetku, za výrobu nových kol na historickou koňskou stříkačku /45 tis. Kč/. Obecní zastupitelstvo Rozpočet 1 067 tis. Kč, čerpáno bylo 1.044.924,00 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům a členům komisí a výborů, občerstvení. Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Upravený rozpočet činil 79.500,00 Kč, čerpáno bylo 49.467,00 Kč. Nevyčerpaná částka bude vrácena do státní pokladny při zúčtování roku 2013. Výdaje byly především za odměny členů volebních komisí, občerstvení, materiál. Volby prezidenta ČR Upravený rozpočet činil 51.672,00 Kč, čerpáno bylo 51.672,00 Kč za odměny, občerstvení a materiál. Místní samospráva Rozpočet 3 911 tis.kč byl upraven na 4 002 tis. Kč, čerpán částkou 3.950.447,30 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za spotřebu PHM osobního vozu, pojištění odpovědnosti, spotřeby plynu, vody, el. energie, poplatky za telefon, příspěvek Uničovsko o.p.s., stravné zaměstnanců, školení, za přestupkové delikty, za využívání sítě internetu, softwarové služby, prohlídky výtahu, ostrahu objektu, za odborné publikace, služby PO a BOZP, příspěvek Mikroregionu Uničovsko, revize HP, elektro, tonery do kopírky, tiskopisy, razítka, kancelářského papíru, školení řidičů, vyúčtování služeb, pojištění majetku, servis plynových kotlů, oprava kopírky, předplatné, poštovné, dálniční známky, cestovné, výdaje související s matrikou, kancelářské potřeby, příspěvek do TC Uničov, za zednické a malířské práce v budově DS Troubelice, za výměnu oken a dveří uvnitř budovy a za opravu dveří v budově OÚ v Pískově. Za projekt Zelená úsporám na DS Troubelice, za nové zabezpečovací zařízení, docházkový systém, kancelářské židle, plastové židle, mobilní telefon. Úroky, poplatky Rozpočet 485 tis.kč byl upraven na částku 455 tis. Kč, čerpáno bylo 407.474,12 Kč na úroky z úvěrů a poplatky za vedení účtu a transakce. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 12 -
Pojištění Rozpočet 70 000,00 Kč, čerpáno 68.267,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ, ŠJ a připojištění všech budov, pojistné na živelní události a krádeže. Ostatní finanční operace Rozpočet minus 33 tis. Kč byl čerpán částkou minus 32.631,18 Kč. Byly zde zúčtovány odvody daně z přidané hodnoty FÚ Šternberk / vratky nadměrné odpočty/. Finanční vypořádání minulých let Rozpočet 17.600,00 Kč byl čerpán částkou 17.592,60 Kč byla odvedena vratka za volby do krajských zastupitelstev a za nákup vozidla pro požární jednotku. Přehled dotací obce v roce 2013 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název Přijato Čerpáno Vráceno KÚOK dotace na volby Parlament ČR 79.500,00 Kč 49.467,00 Kč 30.033,00 Kč KÚOK dotace na prezidentské volby 51.672,00 Kč 51.672,00 Kč 0,00 Kč KÚOK dotace pro ZŠ Troubelice-průtoková 438.037,60 Kč 438.037,60 Kč 0,00 Kč KÚOK - dotace JSDH-školení, zásah 1.100,00 Kč 1.100,00 Kč 0,00 Kč KÚOK dotace podpora vzdělávání 18.000,00 Kč 18.000,00 Kč 0,00 Kč KÚOK dotace JSDH -odborná příprava 4.240,00 Kč 4.240,00 Kč 0,00 Kč KÚOK - invest.přísp. MŠ Troubelice - kotelna 135.000,00 Kč 135.000,00 Kč 0,00 Kč KÚOK dotace JSDH na věcné vybavení 99.000,00 Kč 99.000,00 Kč 0,00 Kč ÚP Olomouc - dotace na VPP 432.014,00 Kč 432.014,00 Kč 0,00 Kč Dotace od obcí Nová Hradečná 7.000,00 Kč 7.000,00 Kč 0,00 Kč KÚOK oslava 750 let obce Troubelice 25.000,00 Kč 25.000,00 Kč 0,00 Kč MAS Uničovsko přísp.na restart 50+ 119.896,00 Kč 119.896,00 Kč 0,00 Kč Úvěry: Závazky obce Troubelice Název Zůstatek k 31. 12. 2013 Úvěr na kanalizaci Pískov a ČOV- dlouhodobý 8.486.025,00 Kč Úvěr na zateplení ZŠ Troubelice - dlouhodobý 13.950.000,00 Kč Došlé faktury: Celkový závazek k 31. 12. 2013: 77.831,72 Kč. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 13 -
Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky rok 2008-2011 rok 2012 Rok 2013 Pohledávky celkem Nájem bytu 6.752,00 Kč 5.971,00 Kč 7.667,00 Kč 20.390,00 Kč Poplatky za odpady 5.150,00 Kč 6.240,00 Kč 8.050,00 Kč 19.440,00 Kč Poplatky za psy 200,00 Kč 50,00 Kč 200,00 Kč 450,00 Kč Nájem nebytových prostor 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč Vydané faktury 0,00 0,00 108.157,00 Kč 108.157,00 Kč Vodné od obyvatel 5.957,00 4.803,00 Kč 42.074,00 Kč 52 834,00 Kč Hřbitovní poplatky 630,00 0,00 350,00 Kč 980,00 Kč Stočné od obyvatel 1.762,00 Kč 6.915,00 Kč 14.845,00 Kč 23.522,00 Kč Vyúčtování služeb 0,00 0,00 44.388,00 Kč 44.388,00 Kč Celkem 20.451,00 Kč 23.979,00 Kč 225.731,00 Kč 270.161,00 Kč Fond rozvoje bydlení: Půjčky dle Zásad č. 1/2007/Z obce Troubelice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Troubelice v roce 2013 nebyly poskytnuty. Zůstatek nesplacených půjček k 31.12. 2013: 37.052,00 Kč. Investiční akce v roce 2013 Most u Hejných Chodník Troubelice u Pikových č. 137 Kotelna v MŠ Troubelice Víceúčelové hřiště u ZŠ Troubelice Dětské hřiště Troubelice dolní konec DS Troubelice tech. zhodnocení DS Troubelice zelená úsporám projekt a en.štítek Celkem 83.853,00 Kč 528.898,77 Kč 271.205,80 Kč 1.504.715,00 Kč 606.284,40 Kč 96.035,00 Kř 296.395,00 Kč 3.387.386,97 Kč Výsledek hospodaření obce za rok 2013 Účetní závěrka obce Troubelice za rok 2013, byla zastupitelstvem obce Troubelice projednána a schválena na 22. zasedání, dne 10. března 2014, v bodě 464/22. Výsledek hospodaření obce Troubelice vykázaný ve výkaze zisku a ztráty k 31.12.2013, činí 6.123.974,71 Kč. Rozvaha obce k 31. prosinci 2013 AKTIVA Nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Kulturní předměty Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Cenné papíry Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů. 515.977,00 Kč 11.274.053,94 Kč 150.340.015,86 Kč 17.864.524,96 Kč 19.800,00 Kč 2.027.720,00 Kč 525.885,00 Kč 2.119.000,00 Kč 37.052,00 Kč 10.242,00 Kč 1.629.811,50 Kč 1.594.202,50 Kč 187.958.284,76 Kč 163.450.034,26 Kč 24.508.250,50 Kč 187.958.284,76 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 14 -
Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2013 Zůstatek roku 2012 25 000,00 25 246,00 Jednotný příděl - 1 % z mezd 33 000,00 33 625,00 C e l k e m 58 000,00 58 871,00 Výdaje / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2013 Příspěvek na rekreaci a zájezdy 20 000,00 18 000,00 Odměny a dary jubilantům 4 000,00 0,00 Návratné bezúročné půjčky 14 000,00 0,00 Ošatné 15 000,00 15 000,00 Příspěvek na vitamíny 5 000,00 3 600,00 C e l k e m 58 000,00 36 600,00 Zůstatek soc. fondu k 31.12.2013: 22.271,00 Kč Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2013 Mikroregion Uničovsko MAS Uničovsko o.p.s. Město Uničov - přestupky TJ Sokol Troubelice Orel jednota Troubelice Kuželky Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Jasněnka Uničov Aleš Urbášek kulturistika Charita Uničov SDH Troubelice mladí hasiči ÚAMK Medlov SDH Troubelice příspěvek na hasičský areál Základní škola Křešice povodně 2013 C e l k e m : 6 000,00 Kč 37 760,00 Kč 41 536,00 Kč 135 000,00 Kč 115 000,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 40 000,00 Kč 15 000,00 Kč 473 296,00 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 15 -
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1) Název : Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 336 Identifikační číslo : 750 28 883 Statutární zástupce: Věra POŠTULKOVÁ ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Dotace - státní prostředky Dotace - zřizovatel obec Troubelice Ostatní - úroky z běžného účtu Zúčtování rezervního fondu Výnosy celkem Hlavní činnost 2 233 000,00 Kč 460 000,00 Kč 726,93 Kč 101 884,60 Kč 2 795 611,53 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Drobný hmotný investiční majetek Spotřeba energie Opravy a udržování Nákup software Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady z činnosti Čerpání rezervního fondu Náklady celkem Hlavní činnost 44 966,90 Kč 37 437,00 Kč 188 271,00 Kč 22 276,93 Kč 1 179,75 Kč 87 772,54 Kč 1 634 700,00 Kč 553 085,00 Kč 6 874,00 Kč 77 524,00 Kč 6 958,00 Kč 101 884,60 Kč 2 762 929,72 Kč Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: + 32 681,81 Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2014. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oběžná aktiva celkem Z toho pohledávky Z toho finanční majetek Aktiva celkem Rozvaha Částka 35 159,30 Kč 977 413,54 Kč minus 35 159,30 Kč minus 977 413,54 Kč 468 594,47 Kč 40 780,94 Kč 427 813,53 Kč 468 594,47 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 220 614,52 Kč 247 979,95 Kč 468 594,47 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 16 -
2) Název : Základní škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 313 Identifikační číslo : 750 28 875 Statutární zástupce: Miroslav ŠEVČÍK ředitel Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Dotace - státní prostředky 9 185 191,00 Kč Dotace - zřizovatel Obec Troubelice 1 815 000,00 Kč Tržby stravné 1 601 689,00 Kč Zúčtování fondů 341 280,65 Kč Jiné výnosy 197 565,00 Kč Úroky z bank 4 152,03 Kč Tržby z hospodářské činnosti 261 095,00 Kč Výnosy celkem 13 405 972,68 Kč NÁKLADY Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnosti Materiálové náklady 1 744 364,98 Kč 179 230,45 Kč Drobný hmotný investiční majetek 614 577,00 Kč 0,00 Kč Spotřeba energie 819 781,00 Kč 0,00 Kč Opravy a udržování 27 533,00 Kč 0,00 Kč Cestovné 27 992,00 Kč 0,00 Kč Ostatní služby 286 786,70 Kč 0,00 Kč Mzdové náklady 6 559 600,00 Kč 52 001,00 Kč Zákonné sociální pojištění 2 176 294,00 Kč 17 246,00 Kč Čerpání RF 341 280,65 Kč 0,00 Kč Jiné sociální pojištění 14 878,00 Kč 254,00 Kč Zákonné sociální náklady 77 225,20 Kč 0,00 Kč Jiné sociální náklady 26 736,00 Kč 518,00 Kč Prodaný materiál 162 767,00 Kč 0,00 Kč Tvorba fondů 0,00 0,00 Kč Ostatní náklady z činnosti 46 608,00 Kč 0,00 Kč Náklady celkem 12 926 423,53 Kč 249 249,45 Kč Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření v částce + 230.299,70 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ Troubelice na rok 2014. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM DDNM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oprávky DDNM Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Rozvaha Částka 105 183,00 Kč 4 584 879,72 Kč 94 319,10 Kč minus 105 183,00 Kč minus 4 584 879,72 Kč minus 105 183,00 Kč 2 742 361,93 Kč 2 742 361,93 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 530 983,69 Kč 2 211 378,24 Kč 2 742 361,93 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 17 -
Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 22. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 474/22, ze dne 10. 3. 2014. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou založeny u zřizovatele těchto organizací. V Troubelicích 6. května 2014 Ing. Ondřej PLAČKO, v.r. starosta Návrhy a připomínky k předloženému závěrečnému účtu obce Troubelice za rok 2013 je možné podávat písemně nebo ústně na Obci Troubelice, paní Jarmile Bartuňkové, a to po dobu jeho uveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu nebo ústně na 24. zasedání zastupitelstva obce Troubelice. Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: 7. května 2014 Sejmuto z úřední desky: 23. května 2014 Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne 28. května 2014 na svém 24. zasedání v bodě 513/24 usnesení, v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2013 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2013. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 18 -
Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz ČÁST B: Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2013 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 19 -