ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADČOVICE ZA ROK 2012 Audit obce byl proveden dne 04.09.-07.09.2012 a 21.2. - 25.2.2013 pracovnicemi Krajského úřadu Zlínského kraje - kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání Mgr. Pavlínou Dúbravovou a kontrolorkou Bc. Janou Bílkovou. Výsledek auditu : Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písmo a) zákona č, 420/2004 Sb. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: podíl pohledávek na rozpočtu územního celku podíl závazků na rozpočtu územního celku podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,62% 2,58% 0,00% PŘÍJMY ZA ROK 2012 (v tis. Kč) Položka Text Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený k 31.12.2012 IIII Daň z příjmu f yz.osob ze závislé činnosti 1380 1398 1.477.519,89 1112 Daň z příimu f vz.osob ze samovýd.činnosti 40 80 76.994,81 1113 Daň z příjmu f yz.osob z kapit.výnosů 140 160 164.817,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 1450 1618 1.618.167,18 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 172 172 171.760,-- 1211 Daň z přidané hodnoty 3400 3307 3.265.722,-- Sdílené daně 6.582 6.735 6.774.980,88 1511 Daň z nemovitosti 632 641 641.416,12 1351 Odvod z loterií a pod.her kromě O 30 22.583,24 výher.hrac. přístroj ů 1361 Správní poplatky 21 26 26.910,-- 1337 Poplatky za likvidaci komun. Odpadu 375 O 0,- 1340 Poplatky za likvidaci komun.odpadu O 375 376.612,-- 1341 Poplatky za psy 14 14 14.850,-- 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 7 4 4.070,-- 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 4 4.806,- - Daňové nřřimv 7.635 7.829 7.866.228,24 2111 Pěstební činnost lesy (dříví) 220 436 436.637,-- 2111 Pitná voda (přefakturace vodné fara) 2 3 2.756,-- 2111 Rozhlas - poplatky za hlášení 6 6 6.520,-- 2111 Za pronájem víceúčelového hřiště 10 20 20.175,-- 2111 Pohřebnictví - poplatky hřbirovní 50 51 53.000,-- 2324 Odstraňování komun.odpadu-ekokom 50 55 55.576,-- 2111 Odstraňování komun.odpadu-podnikatelé 42 42 41.760,-- 2111 Nahodilé nříimv 18 26 26.453,-- 2111 Pojistné na veřejně prospěšné práce O I 915,-- 2111 Práce traktorem I I 840,-- 2119 Pozemky-věcná břemena I 3 3.000,-- 2122 Odvody příspěvkových organizací ZŠ 67 67 67.452,-- 2122 Odvody přfspěvkových organizací MS 38 38 38.863,-- 2131 Pronájem pozemků 130 148 105.356,00 2132 Vnitřní správa-nájmy (místnosti OU) 10 7 6.900,-- 2132 Nebytové prostory - nájmy 63 64 64.180,25
2132 Pronájem vodovodu 20 20 20.000,-- 2132 Nájernné z bytů 140 140 140.640,-- 2111 Příirnv za služby (byty) 7 10 10.032-- 2141 Uroky 63 78 79.612,78 2142 Dividendy 38 38 38.250,-- 2321 Přijaté neinvestiční dary O 20 20.000,-- 2420 Splátky půjč.prostředků od obec.prosp.a 146 146 146.000,-- podob.organizací Nedaňové příjmy 1.122 1.420 1.384.918,03 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy O 1 600,-- volba prezidenta náklady 2012 4111 Neinvest.dotace ze stát. rozp. - volby do O 69 68.400,-- krajské zastupitelstva+senátu 4112 Přijaté dotace ze stát.rozpočtu 608 608 607.900,-- Z toho: školství 163.800,-- státní správa 444.100,-- 4116 Nein.dotace ze stát. rozpočtu - úřad práce O 83 74.000,-- 4116 Nein.dotace ze stát.rozpočtu - chrástka sad O 18 18.620,- 4116 Nein.dotace ze stát. rozpočtu - průtokový ZŠ O 36 36.473,88 4116 Nein.dotace ze stát.rozpočtu - průtokový ZŠ O 206 206.685,32 4121 Přijaté dotace od obcí 38 68 68.000,- Obec Veletiny za žáky 14.000 Obec Drslavice za žáky 24.000 Město Uh.Hradiště na knihovnu 30.000 4213 lnv.přijaté transfery ze stát.fondů - hřiště 45 45 45.090,-- MŠ zdroj národní 4213 lnv.přijaté transfery ze stát.fondů - hřiště 180 180 180.360,-- MŠ zdroj EU 4213 Inv.přijaté transfery ze stát.fondů - O 30 29.925,-- kornpostérv+štěpkovač zdroj národní 4216 Ost.inv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu - 621 509 508.725,-- kornpostéry+štěpkovač zdroj EU Přriaté dotace 1.492 1.853 1.844.779,20 3111 Kapitál.příjmy - prodej pozemků 10 O 0-- 3113 Kapitál.přfimv - prodej majetku PS 12 O 60 60.000,-- Kapitálově příjmy 10 60 60.000,-- PRÍJMY CELKEM 10.259 11.162 11.155.925,47 Komentář k vybraným příjmovým položkám 1. Nebytové hospodářství - nájmy 64.180,25 MUDr.Žáková, zdravotní stř. 13.220,- Telefonica, ústředna 14.404,50 Česká pošta, a.s. 33.81075 Obchod Lh-Javor 77,- 4Stars-místnost na OÚ 2.668,- 2. Nájemné z bytů 150.672,-- Lhotka č.p.62 40.356,-- Hradčovice č.p.241- za vybavení 19.860-- Hradčovice č.p.241 90.456,--
4. Nahodilé příjmy - vnitřní správa 26.453,-- rozvoz obědů (2011) za sklenice prodej ovoce za dlaždice kopírování zapůjčení žebříku za pohlednice projednání přestupků 3. Pronájem pozemků 105.356,00 Telefonica Praha 54.346,- Vodafone Praha 47.554,-- A.Kovaříková-stánek noviny 2.056,-- Josef Fiksel- pronájem 900,-- od M.Indry za strpění zásahu 500,- 6.942,- 20,- 700,- 16.965,- 36,- 470,- 320,- 1.000,- Celkem zůstatek na účtech k 31.12.2012 11.139.046,79 Kč Zůstatek na běžném účtu u Komerční banky 298.93861 Kč Zůstatek u České spořitelny,a.s. 10.839.879,27 Kč Zůstatek u invest.účtu České spořitelny, a.s. 228,91 Kč Pohledávky 311 Vydané faktury - rozvoz obědů Moniforrn, Semeko, hlášení, z místa 311 Pohledávka ZaD Poolšaví nájem 2012 314 Zálohy na energie 314 Záloha na malovanou mapu 346 Transfer SZIF kompostéry+štěpkovač 346 Transfer úřad práce Celkem 8.880,00 Kč 43.504,00 Kč 165.770,00 Kč 6.000,00 Kč 217.139,00 Kč 8.000,00 Kč 449.293,00 Kč Výdaje za rok 2013 oddíl paragraf Pěstební činnost - lesy Silnice Silniční doprava Odvádění a čištění odpadních vod Vodní díla v zem.krajině-rybník Mateřská škola Základní škola Činnosti knihovnické Ochrana památek a péče o kult.děd. Sdělovací prostředky - rozhlas rozpočet(v tis. Kč) rozpočet skutečnost schválený upravený k 31.12.2012 251 289 288.102,00 3.232 2.463 2.432.247,25 72 72 71.820,00 59 49 31.986,00 15 O 0,00 325 325 324.978,00 501 694 693.274,20 238 246 242.723,00 140 142 141.784,00 330 12 6.672,00
Ostatní zálež. sděl. prost. Hradčov.1isty 40 40 24.488,00 Ostatní čin. v záležitosti kultury 261 291 285.719,00 Tělovýchova-víceúč.hřiště příspěvek TJ 228 204 20l.193,00 Ambulantní péče 10 27 26.688,00 Bytové hospodářství 28 24 2l.943,00 Veřejné osvětlení 507 171 15l.412,00 Pohřebnictví 30 30 19.726,00 Územní rozvoj 154 115 113.541,00 akládání s odpady 1.205 1.102 1.095.383,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 160 128 113.986,00 Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi O 10 10.000,00 Os1. soc. péče-beseda s důchodci 26 22 14.705,50 Ochrana obyvatelstva 10 10 0,00 Požární ochrana 345 380 317.874,28 Zastupitelstva obcí 770 770 758.350,00 Volby do zastupitelstev do ÚSC O 69 40.742,00 Činnost místní správy 2.231 2.215 2.123.654,00 Výdaje z fmančních operací 12 12 9.964,46 Ostatní finan. operace - daň za obec 172 172 17l.760,00 Neinvest.transfer rozp.územ.úr. 19 158 154.873,00 Výdaje celkem 11.371 10.242 9.889.588,69 Výdaje běžné 6.001 6.650 6.354.507,44 Kapitálové - investiční výdaje 5.370 3.592 3.535.081,25 Rekonstrukce komunikace Padělky l.848.505,25 + 22.600,00 z roku 2010,2011 Rekonstrukce kříže sv.cyrila a Metoděje 117.850,00 Chodník k posezení u obchodu ve Lhotce 69.412,00 Předláždění chodníku na Dolním konci 400.874,00 Most u hasičské zbrojnice v Hradčovicích 103.212,00 ákup pozemku p.č. 6355 k.ú. Hradčovice 47.150,00 Štěpkovač + kompostéry 255 ks 570.000,00 + 66.000,00 z roku 2011 edokončená inv.- stavba hasič.zbroj.lhotka 126.827,00 + 187.607,00 z roku 2011 Nedokončená inv.- revital.veř.prost.obce-projekt+vk 40.651,00 Nedokončená inv.-zjištění hranice poz.stará cesta 4.200,00 edokončená inv.-parkoviště u hřbitova projekt 36.600,00 Práce na novém územ.plánu obce 109.800,00 + 288.600 00 Kč z roku 2010,2011 Požární stříkačka PS 12 60.000,00 Z běžných výdajů náklady na drobný hmotný majetek - nábytek do knihovny v hodnotě 179.364,- Kč, pivní sety (stoly + lavice) za 22.200 - Kč požární stříkačka zásahová v hodnotě 29.500,- Kč, zásobníky na drť v zimním období 2 ks za 6.384,- Kč křeslo kancelářské 4.600,- Kč, chladnička Gorenje 5.355,- Kč, skartovačka 2.220,- Kč, lavice (posezení u obchodu ve Lhotce) 13.820,- Kč, tiskárna Pixma l.767 - Kč.
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - realizace projektu "Šablony na Základní škole Hradčovice", tzv. průtoková dotace. Průtoková dotace je taková dotace, kterou obec přijme do svého rozpočtu a vzápětí ji přepošle konečnému příjemci, v našem případě základní škole. Příjem pol. 4116 pol. 4116 Výdej 3117/5336 3117/5336 36.473,88 Kč státní rozpočet 206.685 32 Kč strukturální fondy 36.473,88 Kč 206.685 32 Kč Dotace na výstavbu hřiště na zahradě MŠ Vystavěno v roce 2012 Dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné práce Proinvestováno Dotace na sad ve Chrástce od Ministerstva životního prostředí, Program péče o krajinu Dotace na zakoupení štěpkovače a kompostérů Dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR+krajské zastupitelstvo Dne 05.02.2013 vráceno Dotace na volbu prezidenta náklady 2012 Dne 05.02.2013 vráceno Dar od adace Děti - Kultura -sport z roku 2011 Restaurováni sousoší sv. Cyrila a Metoděje v roce 2012 225.450,00 Kč 225.450,00 Kč 74.000,00 Kč 74.000,00 Kč 18.620,00 Kč 18.620,00 Kč 538.650,00 Kč 538.650,00 Kč 68.40000 Kč 40.258,00 Kč 28.142,00 Kč 600,00 Kč 484,00 Kč 116,00 Kč 60.000,00 Kč 60.000,00 Kč Dar od soukromých osob pro SDH Hradčovice na podporu a rozvoj sportovního družstva mužů a žáků 20.000,00 Kč 20.000,00 Kč Obec Hradčovice nečerpá žádné cizí prostředky tzn. že nemá žádný úvěr ani půjčku. Z důvodu reformy účetnictví byla do účetnictví obce promítnuta zástavní smlouva z roku 2001 mezi obcí a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na nemovitost - byty v MŠ ve výši 960.000,00 Kč na dobu 20 let V Hradčovicích dne 25.02.2013 Vypracovala: Věra Omel ková Vyvěšeno na úřední desce dne