Zá.""ěz:"~Č!r1ý ú.č!~t:. ~STYSE C:.A.CHR..C>"V" za.. z:"e>k:. :2 0:1 o * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Výsledky hospodaření městyse za rok 2010 - závěrečný účet městyse * Závěrečný účet městyse V závěrečném účtu městyse jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Začátkem roku 2010 městys hospodařil podle rozpočtového provizoria, které bylo schváleno zastupitelstvem městyse Čachrov dne 17. 12. 2009. Rozpočet městyse na rok 2010 byl projednán a schválen zastupitelstvem dne 4. 2. 2010. V průběhu roku 2010 byl rozpočet upraven 10 rozpočtovými změnami (schváleny byly starostou/starostkou a OZ je vzalo na svém jednání na vědomí dne 18.3., 17.6., 22.7., 9.9.,16.12.2010 a 27.1.2011). K 31. 12. 2010 městys vlastní akcie Čes. spořitelny v hodnotě 70.000,-. 1/ Plnění rozpočtu za rok 2010 Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Rozdíl P ř í j m y Daňové 7.729.752,- 9.000.418,- 9.000.419,51 1,51 Nedaňové 3.451.700,- 3.088.783,- 3.088.783,77 0,77 Kapitálové 173.300,- 307.235,- 307.235,- 0,- Přij.dotace 3.995.248,- 8.769.085,- 8.769.085,- O, - Příj.celkem 15.350.000,- 21.165.521,- 21.165.523,28 2,28 V Ý d a j e Běžné 6.310.000,- 10.474.916,2 10.474.856,17 60,03 Kapitálové 8.235.000,- 9.039.934,2 9.038.934,01 0,21 Výd.celkem 14.545.000,- 19.513.850,4 19.513.790,18 60,24 Saldo příj. a výdajů 805.000,- 1.651.670,5 1.651.733,10 62,52 Financování -805.000,- -1.651.670,5-1.651.733,10 62,52 2/ Výsledek hospodaření Zůstatek na ZBÚ k 1. 1. 2010 Příjmy Výdaje Zůstatek na ZBÚ k 31. 12. 2010 2. 751. 558,36 +14.717.079,52-14.230.850,09 3.237.787,79
Zůstatek na účtě ČOV Javorná k 1.1.2010 Příjmy Výdaje Zůstatek na účtě ČOV Javorná k 31.12.2010 797.221,98 +7.250.545,46-6.085.041,79 1. 962.725,65 a/ Daňové pr~jmy - skutečnost k 31. 12. 2010 = 9.000.419,51 - účtováno na položkách: 1111 - daň ze závislé činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob 1113 - daň z příjmu fyzických osob vyb.srážkou 1121 - daň z příjmu právnických osob 1122 - daň 1211 - daň z příjmu práv.osob z přidané hodnoty za obec 1334 - odnětí půdy ze ZPF 1335 - odnětí půdy z LPF 1337 - místní poplatek za likvidaci odpadu (350 rok a 350,- za nemovitost k rekr.) 1341 - poplatek ze psů (30 za 1 psa, 45 za každého dalšího) 1342 - poplatek za rekreační pobyt (3 /lůžko/den) 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 - ubytovací kapacita (4 /lůžko/den) 1361 - správní poplatek 1511 - daň z nemovitosti 1. 4 5 9. 7 8 4, O1 650.903,02 132.473,80 1.615.832,96 190.200,- 3.350.704,27 2.078,- 52,- /os./, 266.320,- 4.230,- 22.112,- 750,- 18.838,- 6.480,- 1.279.661, 45 b/ Nedaňové pr~]my - skutečnost k 31.12. 2010 = - účtováno na : 1032 - lesní hospodářství (prodej dřeva) 1032 - ost. zál.les. hosp. (pronájem honitby) 2212 - silnice (vyhrnutí sněhu) 2310 - provoz vodovodu Čachrov, Javorná, Jesení Kunkovice, Chvalšovice 2321 - stočné - ČOV Javorná 3326 - příspěvek na opravu kapličky v 8radném 3399 - příspěvek na vánoční koncert v Javorné 3612 - bytové hospodářství (pronájem bytů) 3613 - pronájem nebyt.prostor (garáže) 3632 - pohřebnictví 3639 - pronájem obecních pozemků - poplatek za sepsání kupní smlouvy - věcné břemeno 3699 - služby pošta PARTNER 3722 - odvoz komunál.odpadu od FO 3745 - údržba veřejných prostranství 3769 - přijaté pokuty (ochrana ŽP) 6171 - knihy "Čachrov" 6310 - příjmy z úroků na běžném účtu - příjmy z dividend (akcie) 3.088.783,77 1.552.234,20 31.937,- 300,- 270.108,21 60.812,89 7.000,- 2.000,- 786.792,- 26.676,- 9.500,- 140.910,- 7.263,20 3.570,- 38.067,80 99.640,80 600,- 10.000,- 1.585, - 21.936,67 17.850, -
c) Kapitálové příjmy - skutečnost k 31. 12. 2010 = 307.235,- - učtováno na položce: 3113 - prodej traktoru ZETOR 3111 - prodej obecních pozemků 3113 - prodej výsuvného žebříku 179.167,- 124.068,- 4.000,- d) Přijaté dotace - skutečnost k 31. 12. 2010 = 17.086.728,- Poskytnuto Použito k 31.12.10 k 31.12.10 pcl, A.1. Neinvestiční dot. celkem 683.250,- 645.071,20 v tom: 4111 - dotace na VOLBY-Posl.sněmovna 54.900,- 38.007,- - dotace na VOLBY-obec. zastup. 60.000,- 39.927,20 - dotace na sčítání lidu 2010 10.522,- 9.309,- 4112 - dotace od kraje (ze SR) 239.273,- 239.273,- 4116 - komp.daně z nem.za poz.v NP 102.262,- 102.262,- 4122 - obnova lesních porostů+prořez 20.293,- 20.293,- - ošetření stromů u kostela ČA 46.000,- 46.000,- - výměna střeš.krytiny JA 6 150.000,- 150.000,- A.2. Investiční dotace celkem 4.485.835,- 4.485.835,- v tom: 4213 - dotace ze SFŽP na ČOV Javorná 3.650.335,- 3.650.000,- 4216 - dotace na dětské hřiště v ČA 250.000,- 250.000,- - dotace na územní plán Čachrov 585.500,- 585.500,- A.3. Dotace CELKEM 5.169.085,- 5.169.085,- 4134 - převody mezi účtu ZBÚ a ČOV 3. 600.000,- 3.600.000,- Převody mezi vi. účty (ZBÚ,HČ, ČOV) - cel k e m 3.600.000,- 3.600.000,- - výdaje Oblast výdajů rozpočtového hospodaření městyse v r. 2010 zahrnuje: aj běžné výdaje, kterými městys zajišťoval veřejnou správu a samosprávu (byly realizovány na těchto ): - 1031 - pěstební činnost (les) - celkem 84.666,- z toho: - 53.083,-- - nákup služeb (prořezávky) 31.583,-- - sazenice - 1032 - činnost v lesním hospodářství - celkem 814.379,92 z toho: - 10.139,- - nákup sazenic, postřiky, 804.241,92 - těžba, přibližování, dovoz dřeva - 1036 - správa v les nim hospodářství - celkem 32.600,- z toho: - 32.600,- - činnost lesního odbor.hospodáře J.
- 2212 - silnice - celkem - 1.821.647,22 z toho: - 55.535,-- - ostatní os. výdaje 18.661,-- - sociální pojištění 8.669,-- - zdravotní pojištění 5.575,-- - povinné ručení 11.956,-- - nákup materiálu (oprava MK) 45.228,-- - pohonné hmoty 2.104,-- - sečení příkopů, serv1s sněh.frézy 1.544.679,22 - oprava MK Javorná + Předvo]ovice 129.240,-- - traktorový sypač - 2221 - provoz veřejné silniční dopravy - celkem 31.020,- z toho: - 31.020,- - výdaje na dopravní obslužnost - 2310 - provozování veřejných vodovodů Čachrov, Javorná, Jesení, Kunkovice, Chvalšovice - celkem - 274.432,- z toho: - 12.813,-- - ostatní os. výdaje 239,-- - sociální pojištění 113,-- - zdravotní pojištění 17.640,-- - nákup materiálu 46.542,-- - elektrická energie 158.601,-- - zajištění prov.vod.ča,ja,je,ku,chv rozbory vody 38.484, -- - daň za odběr podzemní vody - 2321 - odpadní vody Javorná,Čachrov - celkem - 9.903.667,79 z toho: - 2.379,-- - ostatní os. výdaje 662,-- - sociální pojištění 284,-- - zdravotní pojištění 15.780,-- - elektrická energie 202.444,-- - rozbory odpad. vody ČA + JA - 3.600.000,-- - převod ze ZBÚ na účet ČOV JA - 6.082.118,79 - st.práce na ČOV Javorná - 3113 - základní škola a mateřská škola - celkem 1.085.048,-- z toho - 558, -- - materiál 10.650,-- - instal. a zednické práce 14.804,-- - NI nákl.za žáky dojíždějící do ZŠ v KT 700.000,-- - neinv.příspěvek zřízeným PO (od obce - 597.727,- od kraje - 102.273,- ) 359.036,-- - dětské hřiště v areálu ZŠ - 3314 - knihovna Čachrov - celkem 20.410,80 z toho: - 4.788,-- - odměna knihovníka 13.836,-- - knihy a časopisy 1.786,80 - oprava rozvodu el.energie - 3319 - kronika+ost.činnost v kultuře - celkem - 16.788,-- z toho: - 4.788,-- - odměna kronikářce 12.000,-- - vánoční koncert - 3399 - činnost sboru pro občanské záležitosti - celkem 16.788,50 z toho: - 3.100,-- - odměna členkám SPOZ 22,-- - materiál (blahopřání) 13.666,50 - dárkové balíčky jubilantům - 3511 - činnost ordin.prakt.lékařů (zdravotní středisko Javorná) - celkem 16.251,- z toho: - 985,- - elektrická energie 15.266,- - nákup topného oleje (JA 6)
- 3612 - bytové hospodářství - celkem 938.315,-- z toho: - 12.000,-- - ostatní os. výdaje 28.196,-- - materiál 47.741,-- - elektrická energie 298.996,-- - nákup top.oleje ČA 55 JA 6 538.329,-- - servis kotlů ČA 55 JA 6,komin.práce,motáž výměna střešní infratopení+plast krytiny JA 24 = oken ČA 275.999,- 15, 13.053,-- - opravy - 3613 - nebytové hospodářství - celkem 287.250,- z toho: - 15.331,-- - el.energie (Čachrov 47) 5.439,-- - oprava el.instalace CA 47 1.000,-- - správní poplatek EMC Čachrov 47 265.480,-- - zprac.projekt.dok. EMC Čachrov 47-3631 - veřejné osvětlení z toho: - 6.120,-- 84.318,-- 10.552,-- 38.648,-- - celkem 139.638,-- - materiál - elektrická energie - nákup ost.služeb (práce - opravy a udržování s plošinou) - 3632 - pohřebnictví - celkem 166,-- z toho: - 166,-- - pohonné hmoty 3635 - územní plánování z toho: - 19.896,-- 651. 74 O, - - - 3639 - komunální služby a z toho: - 350,-- 19.500,-- 1.750,-- 10.675,-- 6.600,-- 6.640,-- celkem 671.636,-- - por.činn. při zprac.monitor.zpr. k ÚP - zpracování územního plánu územní rozvoj - celkem 166,-- - nájem cesty v Předvojovicích geometr.plán - hřbitov Čachrov kolky (zápisy do KN) daň z převodu nemovi ostí vratka za pozemek-j.skala pozemek-i.šesták - 3699 - provoz pošta PARTNER - celkem 34.361,-- z toho: - 15.850,-- - platy zaměstnanců 15.876,-- - ost.osobní výdaje 2.635,-- - známky - 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů - celkem 16.632,63 16.632,63 - odvoz nebezpečného odpadu - 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů - celkem 659.875,-- z toho: - 115.077,-- - mzdy zaměstnanců 46.735,-- - sociální pojištění 23.714,-- - zdravotní pojištění 1.079,-- - pojištění zaměstnanců 13.049,-- - havarijní pojištění AVIE,traktoru 2.903,-- - ochranné pomůcky 16.863,92 - náhradní díly na AVII + pneumatiky 107.924,04 - pohonné hmoty a mazadla 900,-- - školení řidiče 306.605,-- - poplatek za uložení PDO 24.643,04 - opravy a udržování 382,-- - cestovné - 3725 z toho: - sběr a odvoz tříděného odpadu - celkem 35.514,30 35.514,30 - vyvážení kontejner' na tříd.odpad
3745 - péče o vzhled obce - celkem 285.268,15 z toho: - 106.218,-- - mzdy zaměstnanců 34.682,-- - sociální pojištění 15.866,-- - zdravotní pojištění 2.006,-- - ochranné pomůcky 213,-- - pojištění zaměstnanců 3.376,15 - nákup materiálu 7.430,-- - pohonné hmoty (sekačka,křovinořez) 115.477,-- - prořezání stromů u kostela v ČA-51.720,-, oprava schodů u kostela v ČA-54.900,-, sekání travnatých ploch Městys zajišťuje údržbu obecních zelených ploch (sekání trávy), čistotu veřejných prostranství. - 5512 - požární ochrana (SDB - celkem 48.447,00 Čachrov, Chvalšovice) z toho: - 6.202,-- - hadice,stejnokroj 4.674,-- - materiál 1.140,-- - elektrická energie 3.446,-- - pohonné hmoty a mazadla 17.340,-- - oprava hasičské zbrojnice Čachrov 235,-- - cestovné 15.410,-- - příspěvek na oslavu 120.výročí založení SDH Čachrov - 6112 - zastupitelstvo obce - celkem 950.245,70 z toho: - 491.556,-- - odměny členům zast pitelstva 211.494,-- - odstupné 133.754,-- - sociální pojištění 73.479,-- - zdravotní pojištění 1.776,-- - pojištění zaměstnanců 9.103,70 - telefonní poplatky (mobil) 29.083,-- - cestovné - 6114 - VOLBY do Parlamentu ČR - celkem 38.007,-- z toho: - 24.072,-- - odměny členům okrsk.voleb.komisí 1.360,-- - refundace mzdy členům OkVK 3.189,-- - zdravotní pojištění 2.311,-- - kancelářské potřeby 2.000,-- - nájem místností 2.074,-- - občerstvení pro členy OkVK 3.001,-- - cestovné - 6115 - VOLBY do zastupitelstva městyse - celkem 39.927,20 z toho: - 24.079,-- - odměny členům okrsk.voleb.komisí 2.605,20 - refundace mzdy členům OkVK 3.193,-- - zdravotní pojištění 2.925,-- - kancelářské potřeby 2.000,-- - nájem místností 2.074,-- - občerstvení pro členy OkVK 3.051,-- - cestovné - 6149 - sčítání lidu 2011 - celkem 9,309,-- 9.309,-- - kancelářské potřeby - 6171 - činnost obecního z toho: - 405.966,-- 13.200,-- 142.437,-- 61.343,-- úřadu - celkem 905.617,97 - platy zaměstnanců - ostatní os. výdaje - sociální pojištění - zdravotní pojištění
1.856,-- 19.229,-- 11.856,-- 4.230,-- 35.607,10 1l.263,-- 44.606,-- 3.913,-- 26.950,67 27.598,70 22.084,-- 58.476,20 9.217,-- 3.001,-- l. 680,-- l.105,-- - pojištění zaměstnanců - knihy,brožury,tisk - kovové kartotéky,vrtačka - nákup zboží (kalendáře) - materiál (kancelář.potřeby) - elektrická energie - topení v prostorách ÚM - služby pošt (známky) - telefonní popl. (pevná linka,mobil, internet) - právní služby (soudní zastoupení) - školení - servis počítačů,svázání Sb. zákonů, revize el.přístrojů, provoz www.stránek, oprava el.instalace v kanceláři ÚM - program AVENSIO, přip.letec.snímků k progr. MISYS-pozemky - cestovné - člen.přísp. Mikroregionu Šumava-západ Ekoregionu Úhlava, Svazu měst a obcí - přestupková komise - 6310 - služby peněžního ústavu - celkem 11.737,-- z toho: - 11.737,-- - poplatek za vedení účtu - 6320 - pojištění majetku - celkem 27.509,- z toho: - 27.509,-- - pojištění majetku městyse - 6399 - platby daní a popl.do SR - celkem 190.200,-- z toho: - 190.200,-- - daň z příjmu práv.osob za obec - 6402 - ostatní finanční operace - celkem 20.550,-- z toho: - 20.550,-- - vratka nevyčerpané dotace za volby do EP (r. 2009) 3/ Hospodářská činnost městyse Hospodářská činnost městyse se vede na zvláštním účtu u KE Klatovy, v účetnictví jsou jednotlivé činnosti odděleny č.org.: - č. 1 - provoz autobusu - Č. 2 - provoz lyžařského vleku - Č. 3 - dovozy AVIÍ a traktorem hosp.čin. příjmy výdaje rok 2010 autobus 78.737,90 208.067,06-129.329,16 vlek 250.050,- 235.470,- 14.580,- dovozy AVIÍ 76.410,99 64.992,- 11.418,99 CELKEM 405.198,89 508.529,06-103.330,17 režie 10.557,64 391,- 10.166,64 CELKEM 415.756,53 508.920,16-93.163,53
- zůstatek na účtu k 1.1.2010 - příjmy - výdaje 1.629.805,68 T 1.283.640,64 235.790,25 - zůstatek na účtu k 31.12.2010 2.677.656,07 * * * * * * * * * * * Součástí účetní závěrky obce je výkaz fi 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Rozvaha Úč OÚPO 3-02 a výkaz zisku a ztrát - Výsledovka Úč OÚPO 4-02 (hospodářská činnost), Příloha. 4/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za r.2010 Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚ Plzeň ing. Miroslava Vyskoči1ová a ing.marcela Šašková. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse za r.2010 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usneseni: Zastupitelstvo městyse schvaluje hospodaření městyse a zaverečný účet za r.2010 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: - v případech prodeje majetku uvádět kupující osoby jmenovitě, specifikovat prodávaný majetek a kupní cenu - pro provedení inventarizace majetku k 31. 12. včas zažádat o výpis z katastru nemovitostí. Závěrečný účet městyse zpracovala účetní pí. Anna Vítovcová a bude projednán na zasedání zastupitelstva Městyse Čachrov dne 16.6.2011. Závěrečný účet městyse vyvěšen na úřední desce d.e 31.5.2011 (sejmuto.. ) Ve stejné době byl vyvěšen i na elektronické úřední desce Městyse Čachrov. MtSTYS ČACBROV Čachrov ěp. 55 4 33901 p. Klstovy...J ico 002 55 319 I tel.lf~: 376 399 838 ~ j.