* Výsledky hospodařeni městyse za rok závěrečný účet městyse *

Transkript

1 Závěrečný účet MĚSTYSE ČACHROV za rok 2013 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Výsledky hospodařeni městyse za rok závěrečný účet městyse * Závěrečný účet městyse V závěrečném účtu městyse jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Rozpočet městyse na rok 2013 byl zastupitelstvem dne V průběhu projednán a schválen roku 2013 byl rozpočet upraven 9 rozpočtovými změnami (schváleny byly starostkou a ZM na svých jednáních dne 18.4., 16.5., 11.7., 15.8., 19.9., (2x) a (2x). K městys vlastní akcie Čes.spořitelny v hodnotě ,-. 1/ Plněni rozpočtu za rok 2013 Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Příjmy Daňové , , ,97 Nedaňové , , ,72 Kapitálové , , ,- Přij.dotace , , ,- pří j.celkem , , ,69 V Ý d a j e Běžné , , ,43 Kapitálové , , ,75 Výd.celkem , , ,18 Saldo příj. a výdajů , , ,49 Financování , , ,49 2/ Výsledek hospodařeni Zůstatek na ZBÚ k Příjmy Výdaje Zůstatek na ZBÚ k , , , ,50

2 - 2 - Zůstatek na účtě ČOV Javorná k ,53 Příjmy Výdaje , ,- Zůstatek na účtě ČOV Javorná k ,15 Zůstatek na účtě u ČNB k O,- Příjmy ,83 Výdaje 140,80 Zůstatek na účtě u ČNB k ,03 a/ Daňové příjmy - skutečnost k = ,97 - účtováno na položkách: daň ze závislé činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob vyb.srážkou daň z příjmu právnických osob daň z příjmu práv.osob za obec daň z přidané hodnoty odnětí půdy ze ZPF místní poplatek za likvidaci odpadu (500 rok a 500,- za nemovitost k rekr.) poplatek ze psů (30 za 1 psa, 45 za každého dalšího) poplatek za rekreační pobyt (3 /lůžko/den) ubytovací kapacita (4 /lůžko/den) odvod z výtěžku provozování loterií správní poplatek daň z nemovitosti , , , , , ,56 525,- /os./, , , , , , , ,98 h/ Nedaňové příjmy - skutečnost k = - účtováno na : lesní hospodářství (prodej dřeva) provoz vodovodu Čachrov, Javorná, Jesení Kunkovice, Chvalšovice stočné - ČOV Javorná bytové hospodářství (pronájem bytů) pronájem nebyt.prostor (garáže) pohřebnictví (pronájem hrobů) - přísp.na údržbu hřbitova JA (ze SRN) pronájem obecních pozemků - věcné břemeno (ČEZ-p.Hauser) služby pošta PARTNER odvoz komunál.odpadu od FO příspěvky od EKO-KOMu sankční platby od státu a krajů příjmy za prodej zboží (knihy "Čachrov", kalendáře, pohlednice) - založení účtu u ČNB příjmy z úroků na ZBÚ, účtu ČOV a u ČNB - příjmy z dividend (akcie) , , , , , , , , , , , , , , ,- 100, , ,-

3 - 3 c) Kapitálové přijmy - skutečnost k = ,- - účtováno na položce: prodej obecních pozemků příjmy z prodeje 2 bytů v Čachrově příjmy z prodeje domu čp.47 Čachrov a garáže v Čachrově čp , , ,- d) Přijaté dotace - skutečnost k = ,- (- vratka nevyčerpané dotace na volby PS PČR ve výši ,70, která se bude vracet v r.2014) = ,30. Poskytnuto Použito k k pol. A.1. Neinvestični dot. celkem , ,30 v tom: dotace na volbu Prezidenta ČR , , dotace na volby PS PČR , , dotace od kraje (ze SR) , , kompenzace ztrát za lesy v NPS , , obnova lesních porostů I , , dotace na opravu márnice Čachrov , ,- A.2. Investični dotace celkem 0,- 0,- v tom: 0,- 0,- A.3. Dotace CELKEM , ,30 - výdaje Oblast výdajů rozpočtového hospodaření městyse v r zahrnuje: a/ běžné výdaje, kterými městys zajišťoval veřejnou správu a samosprávu (byly realizovány na těchto ) : pěstebni činnost (les) - celkem ,- z toho: ,-- - sazenice činnost v 1esnim hospodářstvi - celkem ,05 z toho: ,- - nákup postřiků, štěrk ,05 - těžba, přibližování, dovoz dřeva ,- - nákup DNHM (l.část LHP) správa v lesnim hospodářstvi - celkem ,- z toho: ,- - činnost lesního odbor.hospodáře cestovni ruch - celkem 6.700,- z toho: ,- - naučná stezka po Král.rychtách silnice - celkem ,76 z toho: ,-- - ostatní os. výdaje ,-- - sociální pojištění ,-- - zdravotní pojištění

4 , , , , ,-- 500,-- 206, , ,-- - povinné ručení (traktor) - nákup materiálu (oprava MK) - pohonné hmot y - sečení příkopů, dovozy štěrků, zimní údržba - oprava můstku u Zejbiš.dvora,opr.MK Pozorka,Bradné - správní poplatek (MK Štíhlov) - sankce (silniční daň) - oprava MK Svinná,Čachrov,Štíhlov,Guntner.dvůr (asfalt) - mulčovač stranový provoz veřejné silniční dopravy - celkem ,- z toho: ,- - výdaje na dopravní obslužnost provozování veřejných vodovodů Čachrov, Javorná, Jesení, Kunkovice, Chvalšovice - celkem ,93 z toho: , ,-- 326, , , , , ,-- - ostatní os. výdaje - sociální pojištění - zdravotní pojištění - nákup materiálu - elektrická energie - zajištění prov.vod.ča,ja,je,ku,chv rozbory vody, sanace vod.čachrov - opravy - daň za odběr podzemní vody odpadní vody Čachrov, ČOV Javorná - celkem ,- z toho: ,-- - ostatní os. výdaje 5.354,-- - sociální pojištění 2.294, ,-- - zdravotní - materiál pojištění ,-- - elektrická energie 4.086,-- - nájem pozemků (ČOV Javorná) ,-- - rozbory odpad. vody ČA + JA ,-- - "přídavné zařízení" na ČOV Javorná základní škola a mateřská škola - celkem ,40 z toho ,40 - NI nákl.za žáky dojíždějící do ZŠ v KT ,-- - neinv.příspěvek zřízenýrn PO knihovna Čachrov - celkem ,- z toho: ,-- - odměna knihovníka 2.819,-- - knihy a časopisy ,-- - elektrická energie 249,-- - materiál kronikatost.činnost v kultuře - celkem ,-- z toho: ,-- - odměna kronikářce 124,-- - materiál ,-- - vánoční koncert Šurnavanu na Javorné obnova hodnota míst. kultury - celkem ,-- z toho: ,-- - oprava márnice v Čachrově obnova hodnota míst. kultury - celkem ,-- z toho: ,-- - oprava kapličky ve Březí činnost sboru pro občanské záležitosti - celkem ,- z toho: ,-- - odměna členkám SPOZ ,-- - dárkové balíčky jubilantům, vítání dětí

5 činnost ordin.prakt.lékařů (zdravotní středisko Javorná) - celkem ,- z toho: ,- - elektrická energie ,- - nákup topného oleje (JA 6) 70,-- - nákup materiálu bytové hospodářství - celkem ,-- z toho: ,-- - ostatní os. výdaje 4.432,-- - sociální pojištění 1 899,-- - zdravotní pojištění ,-- - DHDM (kuchyně a kamna do bytu v Čachrově čp.5, , , , , , , ,-- sporák do bytu v ČA 15) - materiál - elektrická energie - nákup top.oleje ČA 55 + JA 6 - servis kotlů CA 55+JA 6,komin.práce, zednické, instalatérské, elektro-práce v ČA 5, vložkování komínu ČA 5, montáž kotel Čachrov 15 - opravy - přísp. do fondu oprav SVBJ Čachrov 15 - daň z převodu nem.čachrov nebytové hospodářství - celkem ,- z toho: ,-- - el.energie (Čachrov 47) 2.040,-- - materiál ,-- - energ.nároč.+ zprostředk.prodeje (Čachrov 47) 1.520,-- - daň z převodu nem. (garáž v ČA 15) veřejné osvětlení z toho: - 476, , , , ,-- - celkem ,-- - materiál - elektrická energie - nákup ost.služeb (práce s plošinou) - opravy a udržování - prodloužení VO Kunkovice (u Kalistů) pohřebnictví - celkem ,- z toho: ,-- - os.výdaje (zábradlí na hřbitově ČAj 8.537,-- - materiál na zeď na hřbitově Čachrov ,-- - zednické práce (zeď na hřbitově Čachrov) ,-- - oprava hřbitovní zdi na Javorné územní plánování - celkem ,- z toho: ,-- - změna č.1 ÚP Čachrov 3639 z toho: - komunální služby a územní rozvoj - celkem ,-- 500,-- - nájem cesty v Předvojovicích 5.451,-- daň z převodu nemovitostí (kupní smlouvy), daň z nemovitosti (k.ú.hořákov) 9.850,-- pozemek k.ú.onen Svět (Kovařovic,Hanžlík) provoz pošta PARTNER - celkem ,-- z toho: ,-- - platy zaměstnanců ,-- - ost.osobní výdaje sběr a odvoz nebezpečných odpadů - celkem , ,-- - odvoz nebezpečného odpadu

6 sběr a odvoz komunálních odpadů - celkem ,86 z toho: ,-- - mzdy zaměstnanců ,-- - sociální pojištění ,-- - zdravotní pojištění 2.115,-- - pojištění zaměstnanců ,-- - havarijní pojištění AVIE 1.852,-- - ochranné pomůcky ,50 - náhradní díly na AVII ,36 - pohonné hmoty a mazadla 1.000,-- - školení řidiče ,-- - poplatek za uložení PDO 270,-- - oprava AVIE 9.300, ,-- - silniční daň, přihlášení - nákup nové červené AVIE nové AVIE sběr a odvoz biologického odpadu - celkem ,- z toho: ,-- - vyvážení kontejnerů na biolog.odpad sběr a odvoz tříděného odpadu - celkem ,- z toho: ,-- - vyvážení kontejnerů na tříd.odpad péče o vzhled obce - celkem ,- z toho: ,-- - mzdy zaměstnanců ,-- - sociální pojištění ,-- - zdravotní pojištění 2.543,-- - ochranné pomůcky 1.136,-- - pojištění zaměstnanců 9.390,-- - nákup sekačky , ,-- - nákup materiálu - pohonné hmoty (sekačka,křovinořez) 1.210,-- - pronájem válce (areál ZŠ) ,-- - sekání travnatých ploch ,-- - oprava kurtu v Čachrově Městys zajišťuje údržbu obecních zelených ploch (sekání trávy), čistotu veřejných prostranství pečovatelská služba - celkem ,- z toho: ,-- - ost.osobní výdaje ,-- - cestovné (rozvoz obědů) požární ochrana z toho: ,-- 481,-- 350,-- (SDB Čachrov, Chva1šovice) - celkem 1.883,- - el.energie (pož.zbrojnice Čachrov) - příspěvek do tomboly (okr.ples) - pohonné hmoty do stříkačky zastupitelstvo obce - celkem ,-- z toho: ,-- - odměny členům zastupitelstva ,-- - sociální pojištění ,-- - zdravotní pojištění ,-- - cestovné VOLBY do Parlamentu PS ČR - celkem , ,-- - odměny členům OkVK 1.240,30 - kancelářské potřeby 3.000,-- - nájem volebních místností 3.372,-- - cestovné 2.244,-- - stravné členů OkVK

7 VOLBA prezidenta 1.036, ,-- 298, , , , činnost obecního z toho: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,-- 726, , -- ČR - celkem ,-- - refundace mzdy - odměny členům OkVK - kancelářské potřeby - nájem volebních místností - cestovné - stravné členů OkVK úřadu - celkem ,08 - platy zaměstnanců ostatní os.výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění zaměstnanců knihy,brožury,tisk kancel.židle,skartovačka nákup zboží (kalendáře) materiál (kancelář.potřeby) elektrická energie topení v prostorách ÚM služby pošt (známky) telefonní popl.+internet právní služby (soudní zastoupení) školení servis počítačů, provoz revize el.přístrojů opravy SW MUNIZAR Standard cestovné výp is z CP člen.přísp. Mikroregionu Šumava-západ Ekoregionu Úhlava, Svazu měst a obcí z toho: z toho: z toho: - služby peněžního ústavu - celkem , ,80 - poplatek za vedení účtu pojištěni majetku - celkem , ,-- - pojištění majetku městyse platby dani a popl.do SR - celkem , ,-- - daň z příjmu práv.osob za obec 3/ Hospodářská činnost městyse Hospodářská činnost městyse se vede na zvláštním účtu u KB Klatovy, v účetnictví jsou jednotlivé činnosti odděleny č.org.: - Č. 1 - provoz autobusu - č.22 - lyžařský vlek na Ovčínech, který městys pronajímá - Č. 3 - dovozy AVIÍ a traktorem

8 - 8 - hosp.čin. příjmy výdaje rok 2013 autobus , , ,78 lyžař.vlek ,-- 0, ,-- Ovčíny-nájem dovozy AVIÍ , , ,53 CELKEM , , ,31 režie 3.049,46 277, ,46 CELKEM , , ,85 - zůstatek na účtu k příjmy - výdaje - zůstatek na účtu k , , , ,07 * * * * * * * * * * * Součástí účetní závěrky obce je výkaz FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Rozvaha Úč OÚPO 3-02 a Výkaz zisku a ztrát - Výsledovka Úč OÚPO 4-02 (hospodářská činnost), Příloha - k Účetní závěrka Městyse Čachrov za rok 2013 bude projednána zastupitelstvem Městyse čachrov dne Městys Čachrov při nákupu a prodeji zboží (kalendáře, knihy o Čachrově...) účtuje zbůsobem A (tzn.ihned při nákupu nebo prodeji zboží). 4/ Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Čachrov Městys Čachrov má zřízenou příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Čachrov. V roce 2013 hospodařila tato příspěvková organizace s kladným hospodářským výsledkem ,93, který byl rozdělen do těchto fondů školy: - rezervní fond ,93 - fond odměn 0,-- Rozdělení HV do fondů bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem Městyse Čachrov dne (usnesení č. 1/2014). Součástí účetní závěrky školy je Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát - k * * * * * * * * * * * 5/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za r.2013 Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚ Plzeň Jitka Voldřichová a Zoja Šťastná. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse za r.2013 je přílohou k závěrečnému účtu.

9 - 9 - Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje hospodaření městyse a závěrečný účet za r.2013 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: - v za dne byl projednán závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2012, kde byla přijata opatření, která vyplývala z nedostatku uvedených ve zprávě. Písemná informace o příjetí nápravy byla zaslána na KÚPK dne zodpovídá starostka p.kocurová. Závěrečný účet městyse zpracovala účetní pí. Anna Vítovcová a bude projednán na zasedání zastupitelstva Městyse Čachrov dne Závěrečný účet městyse vyvěšen na úřední desce dne (sejmuto ) Ve stejné době byl vyvěšen i na elektronické úřední desce Městyse Čachrov. Za správnost:. A-~l:-~ "b~ J.Kocurová, starostka