Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2013-2020 informativní Příjmy (v tis. Kč) A Daňové příjmy - třída 1. 185 906 185 288 187 938 187 761 189 085 193 178 197 394 201 737 206 209 210 816 215 562 - z toho DPFO, DPPO, DPH 133 846 129 846 131 144 133 767 136 443 140 536 144 752 149 095 153 567 158 174 162 920 - z toho vratka daňově uznatelného DPH 0 2 800 4 152 1 352 - z toho ostatní daňové příjmy 52 060 52 642 52 642 52 642 52 642 52 642 52 642 52 642 52 642 52 642 52 642 Nedaňové příjmy - třída 2. (nárůst 0,5%, od 2014 sníž. nájem ČOV -2.500 tis. o kanalizace 35 173 34 872 32 034 32 194 32 355 32 517 32 679 32 843 33 007 33 337 33 670 Kapitálové příjmy - třída 3. 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Neinvestiční dotace - třída 41. 39 220 35 473 35 473 35 473 35 473 35 473 35 473 35 473 35 473 35 473 35 473 - z toho dotace na výkon MÚ (nárůst 0%) 33 099 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 - z toho další základní neinv. dotace (nárůst 0%), od 2013 snížení dotace procesy a vzdělávání 6 121 4 973 4 973 4 973 4 973 4 973 4 973 4 973 4 973 4 973 4 973 - z toho další neinv. dotace Investiční dotace předpokl. - třída 42. - v r. 2014 dočerpání akcí z 0 102 125 75 838 4 873 0 - z toho dotace na akce dokrývané z úvěru 0 98 220 68 340 0 - z toho dotace na akce dokrývané z rozpočtu 0 3 376 7 498 4 873 - z toho dotace od obcí 529 0 0 Příjmy celkem 262 299 359 758 333 283 262 301 258 913 263 168 267 546 272 052 276 689 281 626 286 705 Nárůst daňových výnosů 0% 0% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Předpokládané další příjmy: + Navýšení daňových příjmů z loterií 5 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 + Navýšení daňových příjmů - vratka DPH 1 400 + Navýšení poplatků za komunální odpad =120*15 =120*15 =120*15 =150*15 =150*15 =150*15 =150*15 =150*15 =150*15 =150*15 + Navýšení sazby daně z nemovitosti 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 + Navýšení výběru daňových příjmů RUD 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 11 900 + Navýšení výběru za parkování 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 + Mimořádné příjmy 2 500 10 000 22 900 0 0 0 0 0 0 0 0 - z toho odvod REGIA z oprav za rok 2012 2 500 - z toho prodej nemovitosti u velkých schodů 3 200 - z toho prodej nemovitosti MP 4 500 - z toho prodej nemovitosti U Elektrárny 6 700 - z toho úložka u MPÚ (nerealizovaná půjčka MěNsP) 3 500 8 900 30 600 43 500 20 600 20 600 20 600 20 600 20 600 20 600 20 600 20 600 Provozní výdaje (v tis. Kč) B Provozní výdaje 233 239 234 129 238 104 241 212 244 903 247 624 250 410 253 260 256 177 259 161 262 213 - z toho výdaje na MÚ (0%,+1%) - zahrnuje 6171 mzdy+odvody 61 324 61 324 61 937 62 557 63 182 63 814 64 452 65 097 65 748 66 405 67 069 - z toho výdaje na MÚ (0%,+1%) - zahrnuje 6171 ostatní 34 713 32 911 33 240 33 573 33 908 34 247 34 590 34 936 35 285 35 638 35 994
- z toho ostatní výdaje bez úroků (0%,0%,0%+1%, 2%, ) 129 682 131 431 131 431 132 745 135 400 138 108 140 870 143 688 146 562 149 493 152 483 (snížení v důsledku spolufinancování projektů EU) 875 875 - z toho navýšení VFP do sportu, školství, kultury, soc.služeb 0 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 - z toho splátky úroků z přijatých úvěrů 7 520 5 663 8 696 9 537 9 612 8 655 7 697 6 740 5 782 4 825 3 867 Provozní výdaje (v tis.) celkem 233 239 234 129 238 104 241 212 244 903 247 624 250 410 253 260 256 177 259 161 262 213 Kapitálové výdaje (v tis.) C Opakující se kapitálové výdaje: C1 - rek. BD ve vlastnictví města 1 000 1 000 1 000 1 000 400 400 400 400 400 400 - pořiz. územně plánovací dokumentace 1 250 1 250 350 350 400 400 400 400 400 400 - projekty k ostatním inv. akcím + odložené platby 3 350 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 - výkupy pozemků (2.etapa výkupu pro DT) 5 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 - drobné investiční výdaje 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 - příspěvek na sítě 800 2 000 2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 - investice do výpočetní techniky 500 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Celkem opakující se kapit. výdaje 0 12 170 8 020 8 120 8 620 8 070 9 070 9 070 6 070 6 070 6 070 Dotační projekty financované z úvěru C2 - RPS Pod Vinohrady - 3.etapa 8 500 - RPS Pod Vinohrady - 4.etapa 10 000 - Dopravní terminál - 2.etapa 51 200 51 200 - Chodník ke hvězdárně 1 500 - Zateplení školských objektů (bez podílu z rozpočtu ve 10%) 13 910 - Rekonstrukce Panského domu 19 200 19 200 - Technologické centrum (bez podílu z rozpočtu OINF) 6 800 - Výstražný protipov.systém (vč. podílu od obcí) 19 790 - Krizová infrastr. ROP 2 750 - Rekonstrukce přírod.učeben ZŠ 6 500 - Kompostárna 9 600 Celkem dotační projekty financované z úvěru 0 130 150 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Další kapitálové výdaje spolufin. z dotace, dot. podíl C3 - Revitalizace sídelní zeleně - 2.etapa, dotační č. bez VFP 2 625 2 625 - Turistická infrastruktura, dotační č. bez VFP 2000 1240 - Projekt Šamorín - UB, dotační č. bez VFP 751 - Rekonstrukce kanalizace UB, dotační č. bez VFP vč. DPH 4 873 4 873 - Výstavba venkovních bazénů nebo jednoden. chirurgie - dotace 10000 Celkem další kapitálové výdaje spolufinancované z dotace 0 3 376 7 498 4 873 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní kapitálové výdaje C4 26 338 44 790 51 827 20 672 2 100 0 0 0 0 0 0 Celkem kapitálové výdaje 26 338 190 486 157 345 33 665 10 720 8 070 9 070 9 070 6 070 6 070 6 070
Financování (v tis. Kč) D - Splátka hypotečního úvěru u ČS a.s. -480-502 -543-588 -638-688 -738-788 -848 0 0 - Splátka úvěru na DPS -592-592 -592-592 -592-592 -592-592 -592-592 -592 - Splátka úvěru na CPA -1 650-1 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Splátka úvěru na real. dotačních proj. 0-98 220-68 340 0-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 + Úvěr na realizaci dotačních projektů 0 126 820 87 200 0 0 0 0 0 0 0 0 Financování celkem -2 722 25 856 17 725-1 180-26 230-26 280-26 330-26 380-26 440-25 592-25 592 Saldo rozpočtu běžného roku 8 900-8 402-941 6 845-2 340 1 793 2 337 3 942 8 603 11 404 13 430 Seznam ostatních kapitálových výdajů C4 0 44 790 51 827 20 672 2 100 0 0 0 0 0 0 Parkoviště Tkalcovská 2 400 Parkoviště Neradice 450 Rekonstrukce ul.větrná - 2. a 3.etapa 1 700 1 700 Rekonstrukce sociálek ZŠ Mariánské 2 800 Výměna oken ZŠ Mariánské 3 400 2 400 Splátka RUMPOLDU - odkanalizování Prakšická 895 Rekonstrukce nám. 1.máje 4 000 3 500 Rekonstrukce Masarykova nám. 4 000 4 000 3 800 Rekonstrukce bytového domu 1382 9 800 5 400 Rekonstrukce střechy ZŠ Pod Vinohrady - 2.etapa 1 300 Zateplení školských objektů, VFP 820 Technologické centrum, VFP 600 600 Revitalizace sídelní zeleně - 2.etapa, VFP 875 875 Projekt Šamorín - UB, VFP 84 Rekonstrukce kanalizace UB, VFP vč. DPH 4 352 3 972 Oprava velkých schodů 5500 Kruhový objezd u pivovaru 3 950 Rekonstrukce objektu ul.pecháčkova 3 150 Oprava komunikace Na Výsluní 3 100 Parkoviště Havřice Rekonstrukce komunikace Újezdec - 2. a 3.etapa 2 000 2 000 Podjezd Bajovec 2450 Doprojektování venkovních bazénů 610 610 Rekonstrukce sportoviště U plynárny 800 Dětské hřiště Havřice 900 Dětské hřiště Babí louka 150 Sportoviště Těšov - Újezdec 800 ZTV Šumická 6300
Rezerva pro větší invesrtiční stavební akci 0 20 000 Rekonstrukce kachlíkárny Zakoupení podia Panská zahrada 1 050 Zakoupení 2 ks stanů 150 150 Zakoupení has.auta pro SDH UB 1 000 1 000 Zakoupení planetária 600 500 Rekonstrukce palubky ve sport.hale 2 500 Oprava komunikace Na Chmelnici Vodovod Újezdec - vyvložkování, 1.etapa, 2.etapa 1 500 3 000 Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Olšava - 2.etapa 350 Turistická infrastruktura, VFP 1400 Ulice Okružní (rekonstr. + parkoviště) 5 000 2 100 Disponibilní zůstatek z předchozího roku 0 8 900 498-443 6 402 4 062 5 855 8 191 12 134 20 736 32 140 Disponibilní zůstatek z běžného roku 8 900-8 402-941 6 845-2 340 1 793 2 337 3 942 8 603 11 404 13 430 Disponibilní zůstatek pro následující rok 8 900 498-443 6 402 4 062 5 855 8 191 12 134 20 736 32 140 45 569 Aktualizace: 22.10.2012 Zpracoval: Ing. Petr Vrána
Skutečnost Představa MF 2012 2013 2012 2013 7 618 8 274 8 318 7900 9000 výnos na 1 obyv. 17 042 17 042 17 042 17042 17042 počet obyvatel 129 825 956 141 005 508 141 755 356 134 631 800 153 378 000 výnos RUD 11 179 552 11 929 400 18 746 200 nárust 59,6% 63,6% 96,4% 91,9% 92,4%