Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období , aktualizace duben 2015

Transkript

1 Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období , aktualizace duben Příjmy (v tis. Kč) A Daňové příjmy - třída z toho DPFO, DPPO, DPH - z toho navýšení RUD z toho vratka daňově uznatelného DPH z toho ostatní daňové příjmy z toho daňové odvody z loterie Nedaňové příjmy - třída z toho běžné nedaňové příjmy (nárůst 0,5%, od sníž. nájem ČOV tis. o kanalizace) z toho výběr nájmu za ČOV a kanalizace z toho výběr za parkovné Kapitálové příjmy - třída Neinvestiční dotace - třída z toho dotace na výkon MÚ (nárůst 0%) z toho další základní neinv. dotace (nárůst 0% z toho další neinv. dotace Investiční dotace předpokl. - třída v r dočerpání akcí 12 z úv z toho dotace na akce dokrývané z úvěru z toho dotace na akce dokrývané z rozpočtu z toho ostatní inv.dotace z toho dotace od obcí Příjmy celkem Nárůst RUD výnosů 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% Nárůst ostatních daňových výnosů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% Nárůst nedaňových výnosů 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% Předpokládané další příjmy: + Navýšení poplatků za komunální odpad =120*15 =120*15 =120*15 =120*15 =120*15 + Navýšení sazby daně z nemovitosti Mimořádné příjmy z toho prodej nemovitosti U Elektrárny z toho prodej nemovitosti MŠ Újezdec 4 600

2 - z toho prodej nemovitosti OŽP příjem dotace z ROP za rekonstrukci ZUŠ z toho prodej nemovitosti - bývalý MNV Újezdec opožděný příjem dotace za projekty - prodej pozemků z FRP Provozní výdaje (v tis. Kč) B Provozní výdaje z toho výdaje na MÚ ( 6171) mzdy bez SPOD+odvody z toho výdaje na MÚ ( 6171) mzdy SPOD+odvody z toho výdaje na MÚ ( 6171) ostatní prov.náklady z toho ostatní výdaje bez úroků (0%,0%,0%+1%, 2%, ) (snížení v důsledku spolufinancování projektů EU) z toho VFP do sportu,kultury, soc.služeb a ostatní z toho splátky úroků z úvěrového rámce z toho rezerva na vybavení MÚ Provozní výdaje (v tis.) celkem růst mzdových výdajů 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% růst ostatních výdajů 0,0% 0,0% 0,0% -1,0% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0% Kapitálové výdaje (v tis.) C Opakující se kapitálové výdaje: C rek. BD ve vlastnictví města pořiz. územně plánovací dokumentace projekty k ostatním inv. akcím + odložené platby výkupy pozemků (2.etapa výkupu pro DT) nákup pozemků pro fond rozvoje podnikání drobné investiční výdaje příspěvek na sítě investice do výpočetní techniky investice do ZŠ a MŠ převedené investiční výdaje ostatní

3 - ostatní investiční výdaje fond reprodukce majetku (budovy, kanalizace) Celkem opakující se kapit. výdaje Dotační projekty financované z úvěru C2 - RPS Pod Vinohrady - 3.etapa RPS Pod Vinohrady - 4.etapa Dopravní terminál - 2.etapa (včetně dig.prop. I.) Oprava velkých schodů Rozšíření parkoviště - západ Parkoviště východ digitální propoj II rozšíření kapacity žel. přejezdu Chodník ke hvězdárně Zateplení školských objektů (bez podílu z rozpočtu ve 10%) Rekonstrukce Panského domu (bez podílu 0 - Technologické centrum (bez podílu z rozpočtu OINF) Výstražný protipov.systém (vč. podílu od obcí) Krizová infrastr. ROP Rekonstrukce přírod.učeben ZŠ Mokř.vodní plochy na potoce Hořenůšek 694 Celkem dotační projekty financované z úvěru Další kapitálové výdaje spolufin. z dotace, dot. podíl C3 - Naučné stezky okolím UB (vč.planet.), dotační č. bez VFP Zajištění stability komunikace Na Výsluní, dotační část bez VFP Cyklopropoj Újezdec - Šumice, dotační část bez VFP Rekonstrukce VO, dotační část bez VFP Rekonstrukce Masarykova nám., dotační část bez VFP 0 - Zahrada MŠ Prim. Hájka, dotační část bez VFP Zahrada MŠ Obchodní, dotační část bez VFP Konsolidace IT a nové služby TC Zeleň Škrlovec, dotační část bez VFP Vybudování volnočasového areálu za ZŠ III Odkanalizování zbývajících částí města, dot.část bez VFP Rekon. kotelny ZŠ Mariánské nám., dot.část bez VFP Vybudování přechodové lávky ze sídl. Olšava (jen dotace SFDI) Celkem další kapitálové výdaje spolufin. z dotace Ostatní kapitálové výdaje C

4 Celkem kapitálové výdaje Financování (v tis. Kč) D Splátka hypotečního úvěru u ČS a.s Splátka úvěru na DPS Splátka úvěru na CPA Splátka úvěru na real. dotačních proj Splátka úvěrového rámce Úvěr na realizaci dotačních projektů Ostatní Financování celkem Saldo rozpočtu běžného roku Seznam ostatních kapitálových výdajů C Parkoviště Tkalcovská Parkoviště Neradice 274 Rekonstrukce ul.větrná - 2. a 3.etapa Investice do ZŠ + MŠ Výměna oken ZŠ Mariánské Splátka RUMPOLDU - odkanalizování Prakšická 936 Rekonstrukce nám. 1.máje Rekonstrukce Masarykova nám Rekonstrukce bytového domu , 2. etapa Rekonstrukce střechy ZŠ Pod Vinohrady - 2.etapa Rekonstrukce objektu Panský dům (včetně zahrady) Zateplení školských objektů, VFP Technologické centrum, VFP 0 Revitalizace sídelní zeleně - 2.etapa, VFP - v provozu Projekt Šamorín - UB, VFP 639 Kruhový objezd u pivovaru Rekonstrukce objektu ul.pecháčkova + dig.nahr.systému Zajištění stability komunikace Na Výsluní, VFP 526

5 Mokř.vodní plochy na potoce Hořenůšek, VFP 297 Parkoviště Havřice 805 Rekonstrukce komunikace Újezdec - 2. a 3.etapa Rekonstrukce sportoviště U plynárny 822 Dětské hřiště Havřice + rek. sběrného dvoru Dětské hřiště Babí louka 150 Sportoviště Těšov - Újezdec ZTV Šumická 6300 Rekonstrukce kachlíkárny (nové radnice) Zakoupení podia Panská zahrada 999 Zakoupení 2 ks stanů 149 Zakoupení has.auta pro SDH UB Rekonstrukce palubky ve sport.hale Oprava okružní komunikace Na Chmelnici Rekonstrukce kanalizace Rolnická Rekonstrukce soc. zařízení MŠ Olšava 433??? 0 Naučné stezky okolím UB (vč.planet.), VFP Rekonstrukce ulice Okružní Cyklopropoj Újezdec - Šumice Rekonstrukce schodů u kostela MJH 680 Chodník Újezdec 180 Rekonstrukce VO ( VFP) Spojení ZŠ + MŠ Újezdec Komunikace Škrlovec Nákup uměleckých děl Nákup sekačky pro místní hospodářství 465 Dopravní termínál - 2.etapa - VFP (neuznatelný výdaj) Nákup služebních aut Pořízení meteostanice na hvězdárnu Oprava opěrné zídky havřického potoka 277 Rezerva (rekonst. trav. plochy - Lapač) Chodník Havřice Deponie Králov - vjezd Králov VO 400

6 Nasvícení přechodů Dopravní generel Zahrada MŠ Prim. Hájka (VFP) 173 Zahrada MŠ Obchodní (VFP) 419 RPS Pod Vinohrady - 4.etapa ( VFP) 603 Pořízení kopie zakládací listiny UB Odvod DPH za vložené vodovody a kanalizace??? Program MPZ + RMPR (dokrytí)??? Nákup pozemků Šebestová + Prouzová??? Investiční dotace ZŠ Mariánské - kotel do kuchyně 96 Investiční opravy DPS??? Zeleň Škrlovec, VFP 190 Propoj u Fortny Lapač - outdoorové hřiště 297 Rezerva na nákup pozemků pro nový volnočas. areál Vybudování volnočasového areálu za ZŠ III., VFP Rekon. kotelny ZŠ Mariánské nám. VFP 990 Konsolidace IT a nové služby TC 900 Nákup stacionárního radaru Nákup MP Manageru 400 Nákup 2 kamer do systému MP 200 Chodník ul. Dělnická + parkoviště u MŠ Olšava Podíl VFP pro PPO 6000 Studie proveditelnosti poldrů 300 Oplocení dětských hřišť (pravidelný výdaj) Pravidelná péče o sakrální stavby Vypořádání objektů na stadionu Lapač Revitalizace městských hřbitovů Projekt Mariánské nám. 500 Kontejnerová hnízda (na zkoušku) Odkanalizování zbývajících částí města, VFP vč DPH Projekt výstavby sběrného dvora pro stavební odpad Zvýšení počtu termínů blok. čištění - o 2 x Budování parkovišť

7 Studie proveditelnosti - přejezd žel.tratě u autob.nádr. 450 Vybudování přechodové lávky ze sídl. Olšava, VFP Výkup pozemků pro lávku Olšava Navýšení prostředků na opravy komun. a chodníků Dokumentace pro UR na obchvat Těšova - Újezdce, vč. pozemků Výkup pozemků pro obchvat Těšov - Újezdec Cyklo do Vlčnova Stavební úpravy související s přebudováním 1 DPS na nepřetržitý provoz 800 Stavebně technické úpravy 1 školy na úplnou bezbariérovost Rekonstrukce a obnova dětských hřišť ( 2-3 x ročně) Vypracování studie revitalizace vnitrobloku kachlíkárny 250 Zpracování projektu revital. vnitrobloku Vybudování bezp. parkovacích míst u ZŠ a MŠ etapa dostavby ZŠ Újezdec Disponibilní zůstatek BÚ z předchozího roku Disponibilní zůstatek BÚ z běžného roku Vázání prostředků na BÚ (povinný zůstatek) Disponibilní zůstatek BÚ pro následující rok Zůstatek na termínovaném vkladu z předchozího roku Čerpání / uložení na termínovaném vkladu v běžném roce z toho úložka u MPÚ (nerealizovaná půjčka MěNsP) - z toho úložka u J & T banky - z toho úložka u J & T banky - z toho úložka u J & T banky Zůstatek na termínovaném vkladu pro následující rok CELKEM prostředky Běžné příjmy: daňové příjmy

8 - nedaňové příjmy neinvestiční stálé dotace Běžné výdaje: mzdy MU ostatní výdaje MU ostatní provozní výdaje bez úroků: Provozní saldo: Splátky splátky úvěrový rámec ostatní platby ostatní splátky Úroky úroky úvěrový rámec úroky z přefinancování úvěrového rámce Celkem úvěrové zatížení Ukazatel dluhové služby 2,07% 1,35% 1,51% 1,51% 1,46% 10,49% 10,15% 9,86% 9,61% 9,28% Aktualizace: 2.2.