Název účtu: SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ Strana: 1/7 Rok/č. výpisu: 2017/7 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ35 0300 0000 0002 6077 3288 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 50 Počet debetních položek: 53 Počáteční zůstatek: 223 653,03 Konečný zůstatek: 1 621 409,09 Celkové příjmy: 2 620 870,18 Celkové výdaje: 1 223 114,12 Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017 03.07. Došlá platba ČEZ PRODEJ, S.R.O. 8430 10 706,00 0007770227/0 1717989540 0308 0000000000 30.06.. 1717989540 DOC. 3 1518 2017 130011859 03.07. Odchozí platba elektronicky 8436-11 368,00 781447349/0800 40022940 0138 243 03.07. Odchozí platba elektronicky 8437-7 279,34 154390443/0600 217071 0138 238 03.07. Odchozí platba elektronicky 8438-1 579,00 4326800399/0800 34712017 0138 236 03.07. Odchozí platba elektronicky 8439-4 900,00 120430013/0800 62017 0138 241 03.07. Odchozí platba elektronicky 8440-32 392,00 895895895/0300 1717767155 0138 233 04.07. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 8441 2 000 000,00 0000720331/0 0005331604 0558 0000000000 03.07. 07.07. Vklad hotovosti 8445 42 000,00 07.07. Odchozí platba elektronicky 8446-45 719,06 59942/0800 7709188 0308 stravenky 5/17 07.07. Nezpoplatněný převod 8447-350 000,00 278088561/0300 72559772 0138 Převádí se: 1 823 121,63
Strana: 2/7 Převedeno: 1 823 121,63 07.07. Nezpoplatněný převod SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 8448-6 988,00 260773376/0300 72559772 0008 Tvorba FKSP 5/17 07.07. Nezpoplatněný převod SPRAVA MESTSKYCH SPO 8449 4 932,00 260773376/0300 72559772 0008 Příspěvěk na stravenky 5/17 10.07. Došlá platba JUNAK 6.STRED.STOPA 8450 1 000,00 183872935/0300 nájemné - Tyršova 648/18B 10.07. Došlá platba GYMNÁZIUM A OA, MAR. 8451 5 600,00 8875340207/0 0000170177 0308 0000000000 07.07. FA 184/17 VI/17 VIKTORIA TV 10.07. Došlá platba DONAUCHEM S.R.O. 8452 11 737,00 000027-6107190227/0 0017630622 0000 0000000000 07.07. UHRADA 3 DOBROPISU 10.07. Došlá platba TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ 8453 41 964,80 8862840237/0 0000170175 0308 0000000000 07.07. 10.07. Došlá platba Šiška Adrian 8454 4 000,00 2835665093/0800 10.07. 10.07. Došlá platba ZS A MS DOLNI ZANDOV 8455 680,00 181918821/0300 170195 0308 fa 293/17 11.07. Došlá platba PLAVECKÝ KLUB MARIÁN 8456 11 200,00 8899920257/0 0000170180 0308 0000000000 10.07. PKML 11.07. Došlá platba HEKA SPOL. S R.O. 8457 360,00 000078-2377980247/0 0000170188 0308 0000000000 10.07. BAZEN VILLA CHRISTIANA 6/2017 VILLA CHRISTIANA 6/2017 11.07. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIH, 8458 4 060,00 000115-4266570287/0 0000170192 0308 0000000000 10.07. 0174 11.07. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIH, 8459 950,00 000115-4266570287/0 0000170178 0308 0000000000 10.07. 0173 11.07. Odchozí platba elektronicky 8464-3 900,00 218122/0800 2300115 0138 Chevak zal. Vikt. 6/17 11.07. Odchozí platba elektronicky 8465-14 300,00 218122/0800 3300003 0138 Chevak zal. - ZS 6/17 11.07. Odchozí platba elektronicky 8466-71,00 218122/0800 2300080 0138 Chevak zal. - Bazén 6/17 11.07. Odchozí platba elektronicky 8467-7 500,00 218122/0800 4300000271 0138 Chevak zal. - SH 6/17 11.07. Došlá platba REPRE.ORG.ODB.ORG. 8468 19 080,00 0166947923/0300 170158 0020 11.07. 020170407 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORT OVIŠŤ organizace Převádí se: 1 824 897,43
Strana: 3/7 Převedeno: 1 824 897,43 11.07. Došlá platba REPRE.ORG.ODB.ORG. 8469 30 780,00 0166947923/0300 170120 0020 11.07. 020170307 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORT OVIŠŤ organizace 11.07. Došlá platba REPRE.ORG.ODB.ORG. 8470 5 760,00 0166947923/0300 170099 0020 11.07. 020170406 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORT OVIŠŤ organizace 11.07. Došlá platba REPRE.ORG.ODB.ORG. 8471 3 240,00 0166947923/0300 170028 0020 11.07. 020170405 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORT OVIŠŤ organizace 12.07. Vklad hotovosti bankomatem 8472 50 000,00 400 5025 CSOB M LAZNE HLAVNI VIKTOR BORSIK 13.07. Došlá platba Andrea Kochová 8473 3 900,00 1318091015/3030 13.07. najem kadernictvi mestsky bazen Koc hova 13.07. Došlá platba DRAHORAD MICHAL 8474 5 552,00 72330383/0300 170198 nájem 13.07. Došlá platba DRAHORAD MICHAL 8475 5 877,00 72330383/0300 1600386 nájem dluh za listopad 13.07. Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA 8476 5 400,00 72290203/0300 170176 0308 13.07. Došlá platba Úřad práce K. Vary 8477 22 339,00 0047825341/0710 50001117 6418 0 13.07. CHA VZ 11 2017 GPIDUP25X00RUADX1GPO RCK 14.07. Došlá platba OLYMPIA HOTEL, S.R.O 8478 500,00 0138133/2700 170190 13.07. 14.07. Došlá platba ATHLETIC CLUB MARIÁN 8479 8 400,00 000035-8083590267/0 0000170196 0308 0000000000 13.07. TĚLOCVIČNA - LEDEN - BŘEZEN 17 14.07. Došlá platba FC VIKTORIA 8480 40 911,00 72290043/0300 170200 0308 Spotřeba energií - 1. pololetí 2017 14.07. Došlá platba Základní škola Vítěz 8481 2 400,00 163598668/0300 170045 0308 14.07. Nezpoplatněný převod 8483-300 000,00 278088561/0300 72559772 0138 14.07. Došlá platba DUCHEK BORIVOJ 8484 1 620,00 72275273/0300 170185 0308 17.07. Došlá platba ATHLETIC CLUB MARIÁN 8485 4 157,00 000035-8083590267/0 0000170199 0308 0000000000 14.07. SPOTŘEBA ENERGIÍ - 1.POL. 2017 17.07. Došlá platba AUTO ČERVENÝ S.R.O. 8486 49 000,00 000107-1396690267/0 0001111111 0008 0000118551 14.07. 17.07. Odchozí platba elektronicky 8488-3 509,00 3503500/5500 1703171 fa 265 Převádí se: 1 761 224,43
Strana: 4/7 Převedeno: 1 761 224,43 17.07. Došlá platba ŠOLC JOSEF 8489 2 160,00 0161596626/0600 0000170184 17.07. 17.07. Vklad hotovosti 8490 30 000,00 18.07. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 8491 2 250,00 5200013503/5500 170191 0308 17.07. 500170458 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVI ŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 18.07. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 8492 540,00 5023014344/5500 170186 0308 17.07. 260170452 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVI ŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 18.07. Došlá platba ALL SPORTS A.S. 8493 12 709,00 2106782708/2700 170203 0308 17.07. 18.07. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ 8494 840,00 000078-2157720267/0 0000170194 0000 0000000000 17.07. 20.07. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚŠOVI 8495 3 940,00 000115-4310390217/0 0000170193 0008 0000000000 19.07. 21.07. Došlá platba MORRIS CL S.R.O. 8496 1 665,00 0034207421/0 0000170181 0000 0000000000 20.07. SPRAVA MEST. SPORTOV. 21.07. Vklad hotovosti 8497 68 000,00 21.07. Odchozí platba elektronicky 8523-835,00 4211180/6800 20179080 0138 Fa 264 21.07. Odchozí platba elektronicky 8524-7 938,00 43-2941950277/0 1714708 0138 21.07. Odchozí platba elektronicky 8525-45,00 6203992/0800 91801012 0138 fa 263 21.07. Odchozí platba elektronicky 8526-179,00 303500643/0300 1717000081 0138 fa 260 21.07. Odchozí platba elektronicky 8527-563,00 303500643/0300 1717000082 0138 fa 261 21.07. Odchozí platba elektronicky 8528-1 640,00 303500643/0300 1717000080 0138 fa 259 21.07. Odchozí platba elektronicky 8529-8 591,00 27-6107190227/0 17043267 0008 fa 262 21.07. Odchozí platba elektronicky 8530-4 270,00 818279001/5500 121725878 0008 fa 258 21.07. Odchozí platba elektronicky 8531-4 387,00 35-3985330277/0 2067917 0008 fa 256 Převádí se: 1 854 880,43
Strana: 5/7 Převedeno: 1 854 880,43 21.07. Odchozí platba elektronicky 8532-6 043,00 43-2941950277/0 1714509 0008 fa 257 21.07. Odchozí platba elektronicky 8533-7 137,00 19-1902510207/0 430646 0008 fa 255 21.07. Odchozí platba elektronicky EC Engineering, s.r.o. 8534-3 388,00 172944307/0300 2171157 0308 fa 254 21.07. Odchozí platba elektronicky 8535-6 247,00 191818357/0300 992017 0138 fa 251 21.07. Odchozí platba elektronicky SPORTAKCENT SPOL. S R.O. 8536-4 363,00 576673283/0300 305170194 0308 fa 253 21.07. Odchozí platba elektronicky 8537-5 150,00 706094/0300 170101222 0138 fa 252 21.07. Odchozí platba elektronicky 8538-1 880,34 154390443/0600 217080 0308 fa 250 21.07. Odchozí platba elektronicky 8539-2 376,00 117292/0300 501887888 0138 fa 249 21.07. Odchozí platba elektronicky 8540-18 497,13 43-2929530237/0 5217616756 0308 fa 267 21.07. Odchozí platba elektronicky 8541-16 715,25 43-2929530237/0 5217620495 0308 fa 266 21.07. Odchozí platba elektronicky 8542-5 200,00 231487549/0300 21721 0138 fa 275 21.07. Odchozí platba elektronicky 8543-5 677,00 5406024929/5500 740900029 0138 fa 274 21.07. Odchozí platba elektronicky 8544-1 314,00 168904572/0300 5817 0138 fa 277 21.07. Odchozí platba elektronicky 8545-4 500,00 449783033/0800 462017 0138 fa 273 21.07. Odchozí platba elektronicky 8546-4 737,00 43-2941950277/0 1714573 0138 fa 272 21.07. Odchozí platba elektronicky 8547-71,00 218122/0800 2300080 0008 CHEVAK. zal. Baz 7/17 Převádí se: 1 690 555,71
Strana: 6/7 Převedeno: 1 690 555,71 24.07. Došlá platba BAREŠ EINAR 8550 25 000,00 0340448071/0 0000000000 0000 0042516153 21.07. NAVR.ZÁLOHY 24.07. Došlá platba VEOLIA ENERGIE MARIÁ 8551 11 518,12 000043-2929530237/0 5217614235 0308 0000000000 21.07. 25.07. Došlá platba FRANTISEK STRUNC 8552 12 000,00 280262485/0300 64366073 0000 25.07. Odchozí platba elektronicky 8563-3 900,00 218122/0800 2300115 0138 Chevak zal. Vikt. 7/17 25.07. Odchozí platba elektronicky 8564-31 900,00 895895895/0300 46825954 0138 ČEZ zál. baz 7/17 25.07. Odchozí platba elektronicky 8565-5 690,00 844844844/0300 4716711900 0138 ČEZ zál. Vik 7/17 25.07. Odchozí platba elektronicky 8566-14 300,00 218122/0800 3300003 0138 Chevak zal. - ZS 7/17 25.07. Odchozí platba elektronicky 8567-7 500,00 218122/0800 4300000271 0138 Chevak zal. - SH 7/17 25.07. Odchozí platba elektronicky 8568-25 200,00 43-2929530237/0 7417716756 0138 Veolia zal. - SH 71/17 25.07. Odchozí platba elektronicky 8569-8 200,00 43-2929530237/0 7417715148 0138 Veolia zal. - ZS 7/17 25.07. Odchozí platba elektronicky 8570-54 600,00 43-2929530237/0 7417714235 0138 Veolia zal.- Bazén 7/17 25.07. Odchozí platba elektronicky 8571-8 130,00 19-2609311/0 7682587000 0138 RWE zal. - Vikt - 7/17 25.07. Odchozí platba elektronicky 8572-9 900,00 895895895/0300 47276554 0138 ČEZ zál. ZS 7/17 28.07. Došlá platba VITEK FRANTISEK 8573 5 395,00 0779250133/0800 170197 28.07. 28.07. Došlá platba NOS Policie na území 8574 720,00 0780769389/0800 170143 28.07. 28.07. Došlá platba NOS Policie na území 8575 990,00 0780769389/0800 170179 28.07. 28.07. Odchozí platba elektronicky 8577-18,00 781447349/0800 40022442 0008 Převádí se: 1 576 840,83
Strana: 7/7 Převedeno: 1 576 840,83 29.07. Za vedení účtu, výpisy a transakce 8578-192,00 0898 od 25.06.2017 do 29.07.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 192,00 Z toho: 45 x kredit 67,50 65 x debet - elektronicky 97,50 3 x zpracování hotovosti 27,00 29.07. Za vedení účtu, výpisy a transakce 8581-80,00 0898 Poplatky hrazené za účet 260773376 od 25.06.2017 do 29.07.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 0,00 29.07. Za vedení účtu, výpisy a transakce 8582-197,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278088561 od 25.06.2017 do 29.07.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 117,00 Z toho: 39 x debet - elektronicky 117,00 31.07. Zúčtování kladných úroků 8583 33,12 Celková částka: 40,89 Daň z úroků: 7,77 Jistina: 33,12 31.07. Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 8584 2,05 260773376/0300 31.07. Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 8585 2,09 278088561/0300 31.07. Vklad hotovosti 8586 45 000,00 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.