Strana: 1/6 Rok/č. výpisu: 2017/2 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ03 0300 0002 6625 2133 Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Občanská demokratická aliance Masarykovo nábřeží 235/28 110 00 Praha 1 - Nové Město Pobočka: Radlická 333/150, Praha 5 Kontakt: Alena Praxová, +420 224 114 423 E-mail: apraxova@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 2 Počet debetních položek: 57 Počáteční zůstatek: 171 786,31 Konečný zůstatek: 77 352,74 Celkové příjmy: 1 000 010,38 Celkové výdaje: 1 094 443,95 Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017 02.06. Transakce platební kartou 51-310,09 Místo: FACEBK *M9KPNC6FP2 : 310.09 CZK 01.06.2017 02.06. Transakce platební kartou 53-46,34 Místo: FACEBK *R9KPNC6FP2 : 46.34 CZK 01.06.2017 05.06. Transakce platební kartou 59-517,93 Místo: FACEBK *RYUPLC2GP2 : 517.93 CZK 01.06.2017 05.06. Transakce platební kartou 61-486,58 Místo: FACEBK *SYUPLC2GP2 : 486.58 CZK 01.06.2017 05.06. Transakce platební kartou 63-545,91 Místo: FACEBK *GMZZKDWFP2 : 545.91 CZK 01.06.2017 05.06. Transakce platební kartou 65-465,69 Místo: FACEBK *JMZZKDWFP2 : 465.69 CZK 01.06.2017 05.06. Transakce platební kartou 67-446,91 Místo: FACEBK *PUNJPC6GP2 : 446.91 CZK 01.06.2017 Převádí se: 168 966,86
Strana: 2/6 Převedeno: 168 966,86 05.06. Transakce platební kartou 69-562,30 Místo: FACEBK *RUNJPC6GP2 : 562.3 CZK 01.06.2017 05.06. Transakce platební kartou 71-494,64 Místo: FACEBK *Z2UBTCJFP2 : 494.64 CZK 02.06.2017 05.06. Transakce platební kartou 73-505,81 Místo: FACEBK *23UBTCJFP2 : 505.81 CZK 02.06.2017 05.06. Transakce platební kartou 75-950,88 Místo: FACEBK *FZRMUCNFP2 : 950.88 CZK 02.06.2017 05.06. Transakce platební kartou 77-57,28 Místo: FACEBK *SZRMUCNFP2 : 57.28 CZK 02.06.2017 05.06. Transakce platební kartou 79-1 015,76 Místo: FACEBK *F283LDWFP2 : 1015.76 CZK 03.06.2017 07.06. Transakce platební kartou 85-12 309,47 Místo: WWW.ISTOCK.COM 866-478-6251 : 457.38 EUR 05.06.2017 07.06. Transakce platební kartou 87-872,17 Místo: FACEBK *QDK5SCAFP2 : 872.17 CZK 06.06.2017 07.06. Transakce platební kartou 89-132,28 Místo: FACEBK *RDK5SCAFP2 : 132.28 CZK 06.06.2017 07.06. Došlá platba TRANSPARENTNÍ ÚČET 90 1 000 000,00 ZÁVAZKY Z OBCH.OPERACÍ 08.06. Transakce platební kartou 94-264,41 Místo: FACEBK *QUZ4LDWFP2 : 264.41 CZK 07.06.2017 08.06. Transakce platební kartou 96-737,55 Místo: FACEBK *RUZ4LDWFP2 : 737.55 CZK 07.06.2017 09.06. Transakce platební kartou 102-383,52 Místo: FACEBK *S2F6SCAFP2 : 383.52 CZK 08.06.2017 Převádí se: 1 150 680,79
Strana: 3/6 Převedeno: 1 150 680,79 09.06. Transakce platební kartou 104-617,12 Místo: FACEBK *T2F6SCAFP2 : 617.12 CZK 08.06.2017 12.06. Transakce platební kartou 112-1 274,10 Místo: FACEBK HHFKRCJEC2 www.fb.me/ads : 1274.1 CZK 08.06.2017 12.06. Transakce platební kartou 114-92,19 Místo: FACEBK KHFKRCJEC2 www.fb.me/ads : 92.19 CZK 08.06.2017 12.06. Transakce platební kartou 116-543,93 Místo: FACEBK *RZPRUCNFP2 : 543.93 CZK 09.06.2017 12.06. Transakce platební kartou 118-456,49 Místo: FACEBK *SZPRUCNFP2 : 456.49 CZK 09.06.2017 12.06. Transakce platební kartou 121-650,17 Místo: FACEBK *U4KEVCEFP2 : 650.17 CZK 10.06.2017 12.06. Transakce platební kartou 123-352,97 Místo: FACEBK *V4KEVCEFP2 : 352.97 CZK 10.06.2017 13.06. Transakce platební kartou 127-531,61 Místo: FACEBK *FVCMJCAGP2 : 531.61 CZK 11.06.2017 13.06. Transakce platební kartou 129-468,65 Místo: FACEBK *GVCMJCAGP2 : 468.65 CZK 11.06.2017 13.06. Transakce platební kartou 131-292,89 Místo: FACEBK *XDGGUCAFP2 : 292.89 CZK 12.06.2017 13.06. Transakce platební kartou 133-707,35 Místo: FACEBK *2EGGUCAFP2 : 707.35 CZK 12.06.2017 13.06. Převod do JPÚ podaný v den splatnosti 135-617 714,08 0308 PRONÁJEM OUTDOOR.PLOCH 14.06. Převod do JPÚ podaný v den splatnosti 140-36 300,00 0308 REKLAMA PARLAMENTNÍ LISTY Převádí se: 490 679,24
Strana: 4/6 Převedeno: 490 679,24 14.06. Transakce platební kartou 142-16 717,29 Místo: FACEBK PE6QVCWDC2 www.fb.me/ads : 16717.29 CZK 12.06.2017 14.06. Transakce platební kartou 144-430,10 Místo: FACEBK *RT5HWCJFP2 : 430.1 CZK 13.06.2017 14.06. Transakce platební kartou 146-570,21 Místo: FACEBK *ST5HWCJFP2 : 570.21 CZK 13.06.2017 15.06. Příkaz k úhradě do JPÚ 147-12 100,00 Mediální příprava pro TV 15.06. Transakce platební kartou 151-615,32 Místo: FACEBK *HYPRQC2GP2 : 615.32 CZK 14.06.2017 15.06. Transakce platební kartou 153-390,79 Místo: FACEBK *JYPRQC2GP2 : 390.79 CZK 14.06.2017 16.06. Transakce platební kartou 157-752,12 Místo: FACEBK *Y5GXYCEFP2 : 752.12 CZK 15.06.2017 16.06. Transakce platební kartou 159-251,30 Místo: FACEBK *Z5GXYCEFP2 : 251.3 CZK 15.06.2017 19.06. Transakce platební kartou 165-672,95 Místo: FACEBK *URRCRC2GP2 : 672.95 CZK 16.06.2017 19.06. Transakce platební kartou 167-327,50 Místo: FACEBK *4SRCRC2GP2 : 327.5 CZK 16.06.2017 19.06. Transakce platební kartou 169-483,56 Místo: FACEBK *E3LHTC6FP2 : 483.56 CZK 17.06.2017 19.06. Transakce platební kartou 171-518,34 Místo: FACEBK *H3LHTC6FP2 : 518.34 CZK 17.06.2017 20.06. Transakce platební kartou 173-458,29 Místo: FACEBK *T9M4ZCNFP2 : 458.29 CZK 18.06.2017 Převádí se: 456 391,47
Strana: 5/6 Převedeno: 456 391,47 20.06. Transakce platební kartou 175-546,23 Místo: FACEBK *X9M4ZCNFP2 : 546.23 CZK 18.06.2017 24.06. Za vedení účtu, výpisy a transakce 178-732,00 0898 od 11.05.2017 do 24.06.2017 Za vedení účtu a výpisy: 470,00 Za transakce: 262,00 Z toho: 2 x kredit 12,00 4 x debet v D+0 200,00 1 x debet - přepážka 50,00 26.06. Převod do JPÚ podaný v den splatnosti 184-10 031,00 PŘÍPR.A TISK BILLBOARDŮ 27.06. Příkaz k úhradě do JPÚ 186-72 600,00 REKLAM.A MEDIÁLNÍ SLUŽBY 27.06. Transakce platební kartou 188-637,71 Místo: FACEBK *WYPP2DNFP2 : 637.71 CZK 24.06.2017 27.06. Transakce platební kartou 190-364,74 Místo: FACEBK *ZYPP2DNFP2 : 364.74 CZK 24.06.2017 27.06. Transakce platební kartou 192-151,00 Místo: WEB4U J HRADEC II : 151 CZK 26.06.2017 29.06. Příkaz k úhradě do JPÚ 195-265 111,00 0308 PRONÁJEM REKLAMNÍCH PLOCH 29.06. Převod do JPÚ podaný v den splatnosti 198-27 830,00 TISK BROŽURY A4 30.06. Zúčtování kladných úroků 199 10,38 Celková částka: 12,82 Daň z úroků: 2,44 Jistina: 10,38 30.06. Transakce platební kartou 204-764,49 Místo: FACEBK *BBX6VC2GP2 : 764.49 CZK 28.06.2017 30.06. Transakce platební kartou 206-235,94 Místo: FACEBK *DBX6VC2GP2 : 235.94 CZK 28.06.2017 30.06. Poplatek-platební karta 208-45,00 6898 2171507080 Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK 29.06.2017
Strana: 6/6 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.