Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24
I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou pobytovou službu, zahrnující především ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných činností a zdravotní péči. Služba je určena dvěma skupinám osob: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Sociální služba je poskytována na smluvním základě a je individuálně plánována. Na čtyřech odděleních jsou ubytováni 104 klienti, z toho 27 mužů. Počet žadatelů o službu několikanásobně převyšuje možnosti okamžitého přijetí, proto je vytvářena evidence žadatelů. Žádosti jsou na základě provedeného sociálního šetření obodovány dle uveřejněných kritérií a po uvolnění místa komise sestavuje aktuální pořadník žadatelů. Domov intenzivně spolupracuje s dobrovolnickým centrem Adra. Předmětu činnosti je věnována třetí část zprávy. II. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Ve druhé části jsou uvedeny přehledy o hospodářských ukazatelích roku 2014, včetně porovnání s předcházejícími roky. Část je členěna na deset kapitol: Základní ukazatelé. Náklady. Výnosy. Srovnání nákladů a výnosů 2010 2012. Neinvestiční příspěvky na provoz. Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz 2010 2012. Investice. Zkrácená rozvaha. Hospodaření s fondy. Rozbor mezd. Komentáře ke konkrétním ekonomickým ukazatelům jsou pro přehlednost uvedeny hned za tabulkovou částí v jednotlivých kapitolách. V tabulkách kapitoly 1. až 4. jsou údaje hlavní činnost, hospodářská činnost a celkem sjednoceny, protože Domov provádí pouze hlavní činnost. Ekonomická část zprávy je doplněna čtyřmi přílohami: č. 1 - Rozvaha, č. 2 - Výkaz zisku a ztráty, č. 3 - Příloha k účetní závěrce a č. 4 - Inventarizační zápis. 1. Základní ukazatelé (v tis. Kč) Ukazatel Plán 2014 k 31. 12. 2014 % hlavní činnost plnění Porovnání skutečnost k 31. 12. 2013 Náklady celkem 34 512 34 738,24 100,66 34 347,52 1,01 Výnosy celkem bez příspěvku 21 363 21 695,49 101,55 21 841,85 0,99 Ztráta 13 149 13 042,75 99,19 12 505,67 1,04 Příspěvek na provoz 13 149 13 144,80 99,97 12 816,71 1,02 Zlepšený (zhoršený) HV x 102,05 x 311,04 0,32 % soběstačnosti 61 % 62 % x 64 % x index 2014/2013 Zlepšeného hospodářského výsledku dosáhl Domov především zvýšením výnosů z úhrad od klientů proti plánu. 2
V průběhu roku provedlo Zastupitelstvo města čtyři úpravy závazných ukazatelů: Usnesením č. 2516/ZM1014/32 zvýšilo organizaci neinvestiční příspěvek o 230 tis. Kč na výměnu podlahové krytiny v jídelně. Usnesením č. 2635/ZM1014/33 poskytlo organizaci investiční dotaci 251 tis. Kč na obnovení zvedáků pro klienty. Usnesením č. 2853/ZM1014/35 poskytlo organizaci investiční dotaci 500 tis. Kč na nákup osobního automobilu. Usnesením č. 20/ZM1418/2 zvýšilo organizaci neinvestiční příspěvek o 1 317 tis. Kč na dokrytí zákonného zvýšení platových tarifů zaměstnanců. 2. Náklady (v Kč) Plán 2014 k 31. 12. 2014 % hlavní činnost plnění k 31. 12. 2013 hlavní činnost 1 Náklady celkem, z toho: 34 512 000,- 34 738 243,46 100,66 34 347 514,89 2 Spotřeba materiálu (ú 501) 4 625 000,00 4 657 361,65 100,70 4 414 671,94 z toho: knižní fond 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Spotřeba energie (ú 502) 2 005 000,00 1 977 585,14 98,63 2 107 662,09 4 Opravy a udržování (ú 511) 750 000,00 755 049,10 100,67 619 833,30 5 Ostatní služby (ú 518) 543 000,00 543 207,27 100,04 642 832,65 z toho: honoráře 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528) 25 707 000,00 25 654 595,03 99,80 25 068 521,44 7 Pokuty, penále, manka a škody (ú 541, 542, 547) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Odpisy dlouhodobého majetku (ú 551) 513 000,00 518 079,00 100,99 511 376,00 9 Náklady z DDM (ú 558) 341 000,00 433 635,07 127,17 851 518,30 10 Daň z příjmů a dodatečné odvody daně (ú 591, 595) 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Ostatní náklady (5xx) 28 000,00 198 731,20 0,00 131 099,17 V roce 2014 byly celkové náklady řádově stejné jako v roce 2013 (zvýšení asi o 400 tis. Kč). Ve většině položek nebyly ve srovnání s předchozím rokem podstatné rozdíly. Ve spotřebě materiálu jsou účtovány např. potraviny (3 144 tis. Kč), všeobecný materiál (1 120 tis. Kč), OOPP (51 tis. Kč), prádlo (174 tis. Kč), PHM (15 tis. Kč) apod. Položka Opravy a udržování byla čerpána např. opravami podlahy v jídelně (221 tis. Kč), rozvodů vody (45 tis Kč), okapů (63 tis. Kč) či stavebními úpravami (206 tis. Kč). V položce jsou rovněž zahrnuty opravy technologií - např. opravy kuchyňských strojů si vyžádaly 49 tis. Kč, opravy výtahů 26 tis Kč a opravy praček také 26 tis. Kč. Spotřeby vody, plynu a elektrické energie poklesly. Na konečné ceně elektřiny se nejvíce projevilo zdražení za distribuci a obnovitelné zdroje. Voda opět podražila. V ostatních službách jsou účtovány např. veškeré revize (asi 50 tis. Kč), odvozy odpadů (97 tis. Kč), náklady na vzdělávání (77 tis. Kč), poplatky za telefony (34 tis. Kč) a dále softwarové služby (106 tis. Kč) či audit hospodaření (23 tis. Kč). Mzdové náklady se sice meziročně zvýšily, ale v roce 2013 došlo k velkým výpadkům pro dlouhodobé PN. Číslo účtu 5xx zahrnuje např. cestovné (32 tis. Kč), odškodnění úrazu (46 tis Kč), akce klientů (20 tis. Kč). Zákonný odvod do SR za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením činil 98 tis. Kč. Organizace nelikvidovala žádný dlouhodobý majetek, který nebyl plně odepsán. 3
3. Výnosy (v Kč) tis. Kč) Plán 2014 k 31. 12. 2014 % hlavní činnost plnění k 31. 12. 2013 hlavní činnost 11 Výnosy celkem, z toho: 34 512 000,00 34 840 292,80 100,95 34 658 555,96 12 Výnosy z prodeje služeb (ú 602) 20 440 000,00 20 486 811,30 100,23 20 778 297,90 z toho: strava a pobyt klientů 9 350 000,00 9 437 627,00 100,93 9 492 768,00 příjmy za péči (PnP) 9 180 000,00 9 183 672,00 100,04 9 222 481,00 příjmy od zdrav. pojišťoven 1 650 000,00 1 584 354,30 96,02 1 789 524,90 ostatní 260 000,00 281 158,00 108,13 273 524,00 13 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu (ú 671) 4 005 000,00 4 004 800,00 100,00 3 975 000,00 14 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 9 144 000,00 (ú 672) 9 140 006,00 99,95 8 841 712,00 15 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů (ú 673) X 0,00 16 Výnosy z ostatních nároků (ú 674) X 0,00 17 Ostatní výnosy (6xx) 923 000,00 1 208 675,50 130,95 1 063 546,06 18 Výsledek hospodaření po zdanění 0 102 049,34-311 041,07 Zásadní význam pro vlastní výnosy mají smluvní platby klientů za stravu, pobyt a poskytování péče (PnP), dalším výnosem jsou platby zdravotních pojišťoven. Účet 602 je naplňován také stravným zaměstnanců (276 tis. Kč) a příjmy za poskytování fakultativních služeb klientům (5 tis. Kč). Meziroční pokles výnosů z prodeje služeb je způsoben snížením počtu klientů o čtyři. 4. Srovnání nákladů a výnosů v letech 2010 2012 4.1 Srovnání nákladů (v tis. Kč) Název položky a č. účtu k 31. 12. 2010 hlavní činnost k 31. 12. 2011 hlavní činnost 1 Náklady celkem, z toho: 33 355,33 33 225,49 34 599,40 2 Spotřeba materiálu 4 749,08 5 034,52 4 797,32 z toho: knižní fond 0,00 0,00 0,00 3 Spotřeba energie 1 836,61 1 715,32 2 018,41 4 Opravy a udržování 301,02 152,59 489,24 5 Ostatní služby 506,25 580,94 669,71 z toho: honoráře 0,00 0,00 0,00 6 Mzdové náklady vč. odvodů 25 053,98 24 728,50 25 325,05 7 Pokuty, penále, manka a škody 0,90 0,00 0,00 8 Odpisy dlouhodobého majetku 840,13 838,26 869,04 9 Náklady z DDM 0,00 0,00 326,72 10 Daň z příjmů a dodatečné odvody daně 0,00 86,46 0,00 11 Ostatní náklady 67,36 88,90 103,91 k 31. 12. 2012 hlavní činnost 4
4.2 Srovnání výnosů (v tis. Kč) Název položky a č. účtu k 31. 12. 2010 hlavní činnost k 31. 12. 2011 hlavní činnost 12 Výnosy celkem, z toho: 33 597,55 34 173,40 34 859,28 13 Výnosy z prodeje služeb 18 672,69 19 039,91 19 830,42 14 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu 5 900,00 5 600,00 4 760,00 15 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 7 769,22 8 617,09 8 939,64 16 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů 0,00 0,00 0,00 17 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 18 Ostatní výnosy 1 255,64 916,40 1 329,22 19 Výsledek hospodaření po zdanění 242,22 947,91 259,88 k 31. 12. 2012 hlavní činnost 5. Neinvestiční příspěvky na provoz (v Kč) Druh příspěvku Plán 2014 k 31. 12. 2014 přijato čerpáno rozdíl Porovnání skutečnost k 31.12.2013 Příspěvek zřizovatele na provoz 9 057 000,00 9 047 819,00 9 047 819,00 0,00 8 746 500,00 1,03 Příspěvek zřizovatele na odpisy 87 000,00 96 289,20 92187,00 4 102,20 77 212,00 1,19 Účelový příspěvek zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 Granty SMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek ze SR 4 005 000,00 4 004 800,00 4 004 800,00 0,00 3 975 000,00 1,00 Příspěvek z KÚ MSK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Upravený závazný ukazatel 13 149 000,00 13 148 908,20 13 144 806,00 4 102,20 12 816 712,00 1,02 Příspěvek od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek z Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek celkem 13 149 000,00 13 148 908,20 13 144 806,00 4 102,20 12 816 712,00 1,02 index 2014/2013 6. Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz v letech 2010 2012 (v Kč) Druh příspěvku k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2012 Příspěvek zřizovatele na provoz 7 604 000,00 7 800 000,00 8 667 000,00 Příspěvek zřizovatele na odpisy 165 219,00 162 928,00 192 803,00 Účelový příspěvek zřizovatele 0,00 594 158,04 79 838,,40 Granty SMO 0,00 0,00 0,00 Příspěvek ze SR 5 900 000,00 5 600 000,00 4 760 000,00 Příspěvek z KÚ MSK 0,00 60 000,00 0,00 Příspěvek od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 Příspěvek z Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 Příspěvek celkem 13 669 219,00 14 217 086,04 13 699 641,40 5
7. Investice 7.1 Investiční dotace (v Kč) Druh dotace Plán 2014 k 31. 12. 2014 přijato proinv. rozdíl skutečnost k 31. 12. 2013 Porovnání index 2014/2013 Dotace od zřizovatele 751 000 751 000 250 700 500 300 0 0 Dotace ze státního rozpočtu 0 0 0 0 0 0 Dotace z KÚ MSK 0 0 0 0 0 0 Upravený závazný ukazatel 751 000 751 000 250 700 500 300 0 0 Dotace celkem 751 000 751 000 250 700 500 300 0 0 Z dotace byly zakoupeny dva zvedáky Sara 3000. Neproinvestované prostředky, smluvně určené na koupi služebního auta budou čerpány do 31. 3. 2015. 7.2 Pořízené investice z investičního fondu (v tis. Kč) Pořízené investice z investičního fondu Plán 2014 k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2013 index 2014/2013 Kuchyňský stolní kráječ Elektrolux 73,00 73,16 x x Ochranné plastové prvky Acrowyn x x 51,11 x Pořízené investice celkem 73,00 73,16 51,11 1,43 Zdrojem investičního fondu organizace jsou odpisy majetku (viz kapitola 9). V roce 2014 byl z fondu pořízen jen kráječ. Pro přehled je jmenovitě uvedena také investice z předchozího roku. 7.3 Pořízené investice z dotací a z investičního fondu v letech 2010 2012 (v tis. Kč) Zdroj financování investice k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2012 Z dotací od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 Z dotací ze SR 0,00 0,00 0,00 Z dotací z KÚ MSK 0,00 200,00 0,00 Z vlastních zdrojů (investiční fond) 70,95 210,80 378,63 Pořízené investice celkem 70,95 410,80 378,63 V roce 2010 byla z fondu zaplacena sluneční markýza na terasu (61 tis. Kč) a přepracování investičního záměru na přístavbu dle požadavků dotačního řízení MPSV (10 tis. Kč). V roce 2011 byl fond použit na doplatek na zakoupení dvou sprchových křesel Carendo, kdy organizace získala dotaci KÚ MSK ve výši 200 tis. Kč. V roce 2012 byl z fondu zaplacen konvektomat (220 tis. Kč), telefonní ústředna (50 tis. Kč), drtič papírových podložních mís (50 tis. Kč) a úprava terasy. 6
8. Zkrácená rozvaha 8.1 Aktiva a pasiva (v tis. Kč) Aktiva Běžné období Pasiva Běžné období Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Majetkové fondy celkem 9 846,82 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 Finanční a peněžní fondy 3 295,96 Dlouhodobý hmotný majetek 51 544,38 Výsledek hospodaření 102,04 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -41 837,10 Rezervy, dlouhodobé závazky 0,00 Zásoby celkem 317,38 Krátkodobé závazky celkem 3 183,91 Pohledávky celkem 1 116,41 v tom: účet 347 0,00 v tom: účet 346 0,00 účet 349 4,10 účet 348 0,00 Bankovní výpomoci a půjčky 0,00 Finanční majetek celkem 5 287,66 Ostatní 0,00 Ostatní 0,00 Pasiva celkem 16 428,73 Aktiva celkem 16 428,73 8.2 Pohledávky Většina pohledávek Domova k 31. 12. 2014 tvoří jen pohledávky do lhůty splatnosti - např. u zdravotních pojišťoven se jedná o 251 tis. Kč, provozní zálohy činí asi 462 tis. Kč a půjčky FKSP přibližně 216 tis. Kč. Výjimkou je pohledávka za VZP za rok 2012 ve výši 169 000 Kč. Jedná se o nedoplatek za únor až prosinec, kdy pojišťovna hradila jen zálohy, ale ne vykázanou péči. K dohodě s VZP o doplacení nedošlo, byla podána žaloba na zaplacení dluhu. Jednání bylo nařízeno na leden 2015. 8.3 Závazky Závazky Domova k 31. 12. 2014 v celkové výši 3 183 911,87. Kč tvoří pouze krátkodobé závazky do lhůty splatnosti. Většina těchto závazků souvisí s platy zaměstnanců a zákonným pojištěním. Závazky vůči klientům tvoří vrátky za pobyt mimo Domov za prosinec (31 tis. Kč), deponované prostředky z nevyřízených pozůstalostí (přibližně 60 tis. Kč) a uschované hotovosti klientů (přibližně 233 tis. Kč). Závazky vůči dodavatelům činí asi 421 tis. Kč. 8.4 Srovnání aktiv a pasiv v letech 2010 2013 (v tis. Kč) Aktiva a pasiva k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2013 Aktiva celkem 30 495,33 31 079,33 17 022,33 16 493,45 z toho: pohledávky 784,42 835,56 1 102,36 1 112,79 Pasiva celkem 30 495,33 31 079,33 17 022,33 16 493,45 Výsledek hospodaření 242,23 947,91 259,88 311,04 Většina pohledávek Domova v přehledu jsou pohledávky do lhůty splatnosti, výjimkou je pohledávka za VZP za rok 2012 (viz 8.2). 7
9. Hospodaření s fondy 9.1 Hospodaření s fondy v roce 2014 (v tis. Kč) Fond odměn FKSP Rezervní fond účet 413 Rezervní fond účet 414 Zůstatek k 1. 1. 2014 770,38 735,88 835,92 192,31 444,30 Zdroje celkem: 0,00 186,55 311,04 196,96 1259,49 ze zlepšeného VH 0,00 0,00 311,04 0,00 0,00 z darů 0,00 0,00 0,00 196,96 0,00 z dotací 0,00 0,00 0,00 0,00 750,70 základní příděl 0,00 186,55 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z odpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 508,79 z jiných fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Použití celkem: 0,00 220,86 497,47 168,79 749,75 k provozním účelům 0,00 0,00 497,47 148,91 0,00 na účely FKSP 0,00 220,86 0,00 0,00 0,00 do jiných fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na investice 0,00 0,00 0,00 0,00 323,86 odvod zřizovateli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 proúčtování odpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 425,89 ostatní 0,00 0,00 0,00 19,88 0,00 Zůstatek k 31. 12. 2014 770,38 701,57 649,49 220,48 954,04 Investiční fond Fond odměn zůstal v roce 2014 beze změn. FKSP byl využíván v souladu s platnou KS k příspěvkům na stravování, k poskytování darů k výročím, půjčkám a k poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců. Rezervní fond účet 413 byl usnesením č. 2625/ZM1014/33 posílen ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013. V souladu s Plánem činnosti na rok 2014 byly z této části fondu zakoupeny zástěny do pokojů (210 tis. Kč), židle do jídelny a servírovací stolky pro klienty (66 tis Kč) a hrazena oprava okapů (63 tis. Kč). Z fondu byly rovněž zaplaceny stavební úpravy WC a koupelen (157 tis. Kč). Rezervní fond účet 414 byl tvořen účelově určenými finančními dary. Z účtu byly zaplaceny pořádané kulturní akce pro klienty (20 tis. Kč), vybavení pro promítání ((19 tis. Kč) a různé zdravotnické potřeby a materiál (120 tis. Kč). Použití Investičního fondu bylo popsáno v kapitole 7.2. 8
9.2 Srovnání jednotlivých fondů v letech 2010 2013 (v tis. Kč) Stav v jednotlivých letech Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond zdroje celkem 313,00 364,78 146,91 840,14 použití celkem 135,14 335,73 275,59 745,87 31. 12. 2010 420,38 876,70 543,65 604,63 zdroje celkem 100,00 180,86 255,72 1 038,26 použití celkem 0,00 228,79 126,17 1 086,13 31. 12. 2011 520,38 828,77 673,20 556,76 zdroje celkem 250,00 185,82 713,91 916,31 použití celkem 0,00 245,05 333,07 1 054,87 31. 12. 2012 770,38 769,54 1 054,04 418,20 zdroje celkem 0,00 182,25 447,83 511,38 použití celkem 0,00 215,91 473,64 485,28 31. 12. 2013 770,38 735,88 1 028,23 444,30 10. Rozbor mezd 10.1 Ukazatel počtu zaměstnanců v letech 2010-2014 Datum Plánovaný Počet zaměstnanců skutečný evidenční skutečný průměrný evidenční přepočtený 31. 12. 2010 86 88 83,8 31. 12. 2011 86 88 83,9 31. 12. 2012 86 88 84,4 31. 12. 2013 86 92 84,2 31. 12. 2014 86 88 85,9 V roce 2014 se skutečný přepočtený počet zaměstnanců přiblížil k plánovanému a schválenému počtu. S ohledem na dlouhodobé nemocenské byly zvýšeny některé částečné pracovní úvazky. Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2014 kleslo na 7,23 %, což představuje 12 596 hodin nemoci. 10.2 Členění mezd v roce 2014 (v tis. Kč) Mzda Plán 2014 k 31. 12. 2014 % plnění Skutečně vyplacené mzdy 18 630,00 18 588,43 99,78 v tom: mzdy z Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 mzdy z fondu odměn 0,00 0,00 0,00 Mzdy zaměstnanců celkem 18 630,00 18 588,43 99,78 OON 286,00 285,38 99,78 OON byly čerpány uzavřením dohod o činnosti (vrátnice). 9
10.3 Ukazatel průměrné mzdy v letech 2010-2014 Kategorie zaměstnanců Prům. evid. přep. počet zaměstnanců Celkové mzdy v tis. Kč Průměrná mzda v Kč rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Prac. v soc. službách 40,9 8 108,88 16 527 16 387 16 803 15 924 16 491 Sociální pracovníci 5,2 1 344,98 19 411 19 406 21 068 22 021 21 525 Zdravotníci 12,5 3 827,39 25 811 26 767 25 784 26 188 25 532 Zaměstnanci správy 3,8 1 582,30 37 214 36 862 38 493 34 213 34 249 Dělníci 23,5 3 724,88 13 734 12 799 13 412 13 533 13 244 Celkem 85,9 18 588,43 18 129 17 850 18 272 17 925 18 019 10.4 Fluktuace zaměstnanců Kategorie zaměstnanců Průměrný evidenční počet zaměstnanců Celkový počet rozvázaných pracovních poměrů Důvody rozvázání pracovního poměru odchod do důchodu odchod ve zkušební době Pracovníci v soc. službách 40,9 5 2 0 3 Sociální pracovníci 5,2 0 0 0 0 Zdravotníci 12,5 0 0 0 0 Zaměstnanci správy 3,8 0 0 0 0 Dělníci 23,5 1 1 0 0 Celkem 85,9 6 3 0 3 ostatní Míra fluktuace dosáhla 6,98 % (2013-4,75 %). III. PŘEHLED ČINNOSTI Třetí část zprávy obsahuje především informace o činnosti Domova a je členěna na tři kapitoly: Vybrané sociální údaje, Uložené úkoly a Kontrolní činnost. Doplňují ji dvě přílohy: č. 5 Zhodnocení plánu činnosti za rok 2013, vč. vyjádření odvětvového odboru a č. 6 Zápisy z hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2013 a I. pololetí 2014. 1. Vybrané sociální údaje Domov má zaregistrovánu pouze službu dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., tj. domov pro seniory. Jak již bylo uvedeno, služba je určena dvěma skupinám: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, v nepříznivé sociální situaci a potřebující péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Zájemci o službu jsou informováni prostřednictvím informačních letáčků a průběžně aktualizovaných webových stránek a informace jsou rovněž uvedeny v informačním průvodci Statutárního města Ostravy (Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava). Každou první středu v měsíci jsou dny otevřených dveří od 9.00 do 11.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin. V této době poskytují sociální pracovníci zájemcům potřebné informace a v případě zájmu je provedou domovem. 10
Následující tabulka je mírně upravena a slouží pro srovnání s předchozími roky, protože Domov má stále zaregistrovánu jen službu podle 49 (domov pro seniory). Kromě požadovaných údajů je zde uveden počet klientů, omezených ve svéprávnosti. Ukazatel Stav k 31. 12. kalendářního roku 2010 2011 2012 2013 2014 Kapacita zařízení 108 108 108 108 104 Počet uživatelů celkem 107 107 108 106 104 z toho: muži 28 29 29 29 27 ženy 79 78 79 77 77 s trvalým bydlištěm v Ostravě * 103 103 103 103 101 Počet lůžkodnů 38 851 39 096 39 253 39 215 38 121 Počet žádostí k přijetí 19 25 233 131 157 z toho: počet nově přijatých žádostí od 1. 1. sledovaného roku 178 158 117 119 128 Počet přijatých uživatelů ve sl. období 51 34 30 30 25 Uživatelé podle stupně PNP: st. I 21 17 18 14 14 st. II. 24 29 23 18 20 st. III. 19 22 25 30 26 st. IV. 31 28 35 36 35 bez PNP 12 12 7 8 9 Průměrný věk uživatelů 75,1 74,8 75,6 75,3 75,7 Uživatelé zcela imobilní 43 42 44 49 41 Uživatelé mobilní s pomocí druhé osoby, popř. pomůcky 29 34 33 38 41 Uživatelé se zrakovým postižením 7 10 9 14 6 Uživatelé se sluchovým postižením 7 12 10 8 10 Uživatelé s demencí 46 53 56 50 56 Uživatelé s psychiatrickou diagnózou 34 32 24 35 47 Uživatelé s mentálním postižením 7 12 5 7 11 Uživatelé, omezení ve svéprávnosti 23 25 21 19 19 Průměrný měsíční výdaj na lůžko 25 065 25 637 26 487 26 094 27 420 % soběstačnosti organizace 60 57 61 64 62 * K 31. 12. 2014 byli ze tří mimoostravských klientů dva z Hlučína a jeden z Osoblahy, kteří byli přijati v rozmezí let 2010-2013. 2. Uložené úkoly Při projednávání výsledků hospodaření za předešlá období neuložila rozborová komise organizaci žádné úkoly. Přístavbu objektu zajišťuje investiční odbor MMO. V říjnu 2014 byla stavba zahájena s termínem ukončení 01/16. Doporučení komise samosprávným orgánům města se týkalo převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 do Rezervního fondu. Rozhodnutím Zastupitelstva města č. 2625/ZM1014/33 bylo do RF převedeno 311 041,07 Kč. 11
3. Kontrolní činnost 3.1 Kontrolní činnost vnitřní Pravidelnou kontrolní činnost vykonávají vedoucí zaměstnanci Domova. Jejich kompetence, četnost kontrol a způsob provádění je uveden v interní směrnici č. 2/09 o kontrolní činnosti, v předpisu č. 8/11 o účetnictví a v interní směrnici č. 10/11 o účtování majetku klientů. V roce 2014 nebyly zjištěny závažné nedostatky. Kromě běžných kontrol bylo provedeno 167 kontrol s písemným záznamem: ředitel provedl 46 kontrol, vedoucí sociálního úseku šest, zástupce ředitele 6, vedoucí stravovacího úseku 78 kontrol a vedoucí sociálně - zdravotního úseku 31. 3.1 Kontrolní činnost externí KHS MSK provedla dne 26. 2. 2014 kontrolu stravovacího úseku, vč. odběrů vzorků stravy. Jedinou závadou byla nečistá opravovaná naběračka (ihned vyhozena). KHS MSK provedla dne 20. 10. 2014 kontrolu proočkovanosti klientů proti pneumokokovým nákazám. Bez závad. Odvětvový odbor provedl v roce 2014 tři veřejnosprávní kontroly: 24. 6. 2014 kontrolu peněžních a věcných depozit klientů, drobné nedostatky (podpisy opatrovníků, výběry na plnou moc, doklady na fotopapíru) byly odstraněny. Druhá kontrola proběhla 16. 10. a byla zaměřena na vnitřní kontrolní systém, doporučila uvádět u telefonických objednávek předběžnou cenu a zavést systém řízení rizik. Třetí kontrola byla na žádost policie - prověření smluv na servis vzduchotechniky dne 10. 11., bez pochybení. Zpracovali: Hana Demlová, Ivona Školová, Mgr. Svatava Kolářová, RNDr. Oldřich Šeremek Ostrava, březen 2015 12
příloha č. 6 ZÁPISY Z HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 13
příloha č. 5 VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI 14
příloha č. 4 INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS 15
příloha č. 1 ROZVAHA 16
příloha č. 2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 17
příloha č. 3 PŘÍLOHA 18