UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24 OFF LINE ČÁST strana 1 z 313

OBSAH: 1 VYSVĚTLENÍ POJMŮ POUŽÍVANÝCH V APLIKACI... 4 1.1 Disponenční model... 4 1.1.1 Základní pojmy... 4 1.1.2 Oprávnění disponentů... 5 1.1.3 Synchronizace... 6 1.2 Pořízení a odeslání příkazů... 6 1.2.1 Příkazy... 6 1.2.2 Rozlišení platebních příkazů podle typu platebního styku... 7 1.2.3 Rozlišení platebních příkazů podle vlastnosti v aplikaci... 7 1.2.4 Služby... 8 1.2.5 Dávka... 9 1.2.6 Číselníky... 9 1.3 Správce... 10 2 PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE... 12 2.1 Připojení k databázi... 12 2.2 Spuštění aplikace... 13 2.2.1 Kontrola kompatibility... 13 2.2.2 Definice Čísla majitele instalace... 14 3 POSKYTOVANÉ FUNKCE A JEJICH STRUKTURA... 15 3.1 Aplikace... 15 3.1.1 Nové platební příkazy... 16 3.1.2 Seznamy platebních příkazů... 16 3.1.3 Vzorové platební příkazy... 17 3.1.4 Zobrazit data z banky... 17 3.1.5 Význam jednotlivých voleb... 18 3.2 Úpravy... 19 3.3 Nástroje... 20 3.3.1 Správa číselníků... 21 3.3.2 Správa disponenta... 21 3.3.3 Význam jednotlivých voleb... 22 3.4 Okno... 23 3.5 Nápověda... 23 3.5.1 Témata nápovědy... 23 3.5.2 Index... 24 3.5.3 Context... 25 3.5.4 O aplikaci... 25 4 OBJEKTY A OVLÁDÁNÍ V APLIKACI... 26 4.1 Části obrazovek... 26 4.2 Objekty na obrazovkách... 27 4.3 Ovládání v aplikaci... 29 5 PŘÍKAZY KOMUNIKACE S BANKOU... 35 5.1 Nové platební příkazy... 35 5.1.1 Příkaz k úhradě... 35 5.1.2 Příkaz k inkasu... 40 5.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí... 45 5.1.4 Hromadné zadání příkazů k úhradě... 52 5.1.5 Hromadné zadání příkazů k inkasu... 60 5.2 Správa Dávek... 68 5.2.1 Nová dávka... 68 5.2.2 Správa dávek... 71 5.3 Import platebních příkazů... 98 5.3.1 Obrazovka pro import platebních příkazů... 98 5.3.2 Lokalizace souboru... 98 5.3.3 Parametry importu... 99 5.3.4 Formát příkazů pro import... 100 5.3.5 Import příkazů s neexistujícím účtem klienta v databázi... 101 5.4 Automatické načtení dat z banky... 102 5.5 Synchronizace nastavení... 103 5.6 Export... 106 5.6.1 Předmět exportu... 106 5.6.2 Výběr cílového souboru... 108 strana 2 z 313

5.6.3 Formát příkazů... 108 5.7 On-line... 109 5.8 Odeslání a příjem dat... 111 5.8.1 Odeslání dat... 112 5.8.2 Odeslání a příjem dat... 113 5.8.3 Příjem dat... 116 5.8.4 Nastavení aplikace v případě používání vytáčeného připojení k Internetu pomocí modemu... 117 5.9 Data z banky... 118 5.9.1 Výpisy z účtů... 118 5.9.2 Výpisy z účtů TV - korporátní... 129 5.9.3 Pohyby na účtu... 136 5.9.4 Avíza... 142 5.9.5 Zůstatky účtů... 155 5.9.6 Kurzovní lístek... 157 6 PŘÍKAZY A DATA V APLIKACI... 163 6.1 Seznamy platebních příkazů... 163 6.1.1 Tuzemské příkazy... 163 6.1.2 Zahraniční příkazy... 174 6.1.3 Tuzemské příkazy nezařazené v dávce... 186 6.1.4 Zahraniční příkazy nezařazené v dávce... 197 6.2 Vzorové platební příkazy... 209 6.2.1 Nový vzorový příkaz k úhradě... 209 6.2.2 Nový vzorový příkaz k inkasu... 210 6.2.3 Nový vzorový příkaz k úhradě do zahraničí... 212 6.2.4 Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k úhradě... 213 6.2.5 Nový vzor pro hromadné zadání příkazů k inkasu... 215 6.2.6 Seznam vzorových tuzemských příkazů... 216 6.2.7 Seznam vzorových zahraničních příkazů... 222 6.2.8 Seznam vzorů příkazů k úhradě pro hromadné zadání... 228 6.2.9 Seznam vzorů příkazů k inkasu pro hromadné zadání... 234 6.3 Číselníky... 240 6.3.1 Bankovní spojení partnerů... 240 6.3.2 Kódy bank... 249 6.3.3 Konstantní symboly... 250 6.3.4 Kódy měn... 251 6.3.5 Platební tituly... 253 6.3.6 Země... 254 6.3.7 SWIFT kódy... 256 6.3.8 Import číselníků bankovních spojení... 260 6.4 Správa disponenta... 262 6.4.1 Klienti... 262 6.4.2 Účty... 263 7 NASTAVENÍ APLIKACE... 269 7.1 Nastavení v menu Nástroje... 269 7.1.1 Karta uživatele... 269 7.1.2 Přidání čísla majitele instalace... 283 7.1.3 Přihlásit nového uživatele... 284 7.1.4 Informace o uživateli... 286 7.1.5 Výběr jazyka... 286 7.1.6 Načtení okna... 287 7.1.7 Uložení okna... 288 7.1.8 Správa profilů... 289 7.1.9 Správa uživatelů... 293 7.1.10 Přidělování uživatelských práv... 300 7.1.11 Nové číslování příkazů... 303 7.1.12 Záloha databáze... 303 7.1.13 Vyčištění databáze... 305 7.2 Nastavení parametrů v menu Okno... 308 8 INFORMACE O KONVERZI MĚN... 309 9 TISKOVÉ SESTAVY... 311 10 HELPDESK ČSOB... 313 strana 3 z 313

1 VYSVĚTLENÍ POJMŮ POUŽÍVANÝCH V APLIKACI 1.1 DISPONENČNÍ MODEL Do aplikace ČSOB BusinessBanking 24 (dále jen ČSOB BB24) je přenášen tzv. disponenční model, jak jej využívá banka. Pro správné použití aplikace považujeme za vhodné seznámit vás s přesnou definicí dále používaných pojmů. Zároveň z tohoto vysvětlení přirozeně vyplynou možnosti, které jsou vám tímto k dispozici při ovládání vašeho účtu pomocí této aplikace. 1.1.1 Základní pojmy Majitel účtu Majitel instalace Číslo majitele instalace Disponent Identifikační číslo 1.1.1.1 Majitel účtu Jedná se o klienta banky, který má u ČSOB založen alespoň jeden účet. Pro zřízení služby BB24 uzavírá s ČSOB Smlouvu o poskytování služby Elektronického bankovnictví - ČSOB BusinessBanking 24. Zde již můžeme přejít k samotné definici důležitých pojmů: 1.1.1.2 Číslo majitele instalace Majitelem instalace je označován subjekt, který podepsal s ČSOB Smlouvu o využívání služby ČSOB BusinessBanking 24. Subjekt tímto získává právo používat instalaci klientské aplikace. Může se jednat o klienta i neklienta banky, podmínkou je pouze poskytnutí oprávnění pro službu BB24 některým klientem ČSOB (majitelem účtu). Tato oprávnění může delegovat několik klientů, proto vzniká následující vazba: ČÍSLO MAJITELE INSTALACE majitel účtu účty 1.1.1.3 Identifikační číslo Identifikační číslo je číslo přidělené fyzické osobě pro její jednoznačnou identifikaci přístupu pomocí BB24 (a také služby ČSOB Linka 24, ČSOB Internetbanking 24). Pro úplnou identifikaci slouží také PIN a Certifikát (čipová karta). Klient uzavírá s ČSOB Dohodu o aktivaci služeb ČSOB Elektronického bankovnictví. Pro Identifikační číslo může být ve vztahu k jednotlivým účtům definována i rozdílná výše limitů na operace prováděné s účtem. Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že ve vztahu k účtu může být osoba s Identifikačním číslem zároveň majitelem účtu, nebo má k účtu pouze dispoziční právo. Tím se ovšem omezuje množina služeb, které jsou pro osobu s takovým Identifikačním číslem přípustné. Například pouze osoba s oprávněním majitele účtu má právo delegovat další dispoziční oprávnění a nastavit pro jiné osoby (Identifikační čísla) výši limitů. Osoba (určená Identifikačním číslem) může mít přiděleno dispoziční oprávnění od neomezeného počtu klientů, ve vazbě na ně dispoziční právo k neomezenému počtu účtů; vzniká proto následující vazba: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO majitel účtu účty Číslo majitele instalace a Identifikační číslo jsou prvky definované bankou a je nutné smluvně zajistit vazby Čísla majitele instalace a následně Identifikačního čísla k účtům (resp. i klientům). Tyto vazby se při takzvané synchronizaci (viz 1.1.3 Synchronizace, str.6 ) přenáší z banky do aplikace. V aplikaci není možné obsah oprávnění standardně rozšířit, lze ale tuto množinu zúžit. Toto nastavení zůstane zachováno pouze do následující synchronizace dat. 1.1.1.4 Majitel instalace Majitelem instalace je označována fyzická nebo právnická osoba, která podepsala s ČSOB Smlouvu o využívání služby ČSOB BusinessBanking 24. Subjekt tímto získává právo používat instalaci klientské aplikace a je mu přiděleno Číslo majitele instalace. Může se jednat o klienta i neklienta banky, podmínkou je pouze poskytnutí oprávnění pro službu BB24 některým klientem ČSOB (majitelem účtu). Tato oprávnění může delegovat několik klientů, proto vzniká následující vazba: ČÍSLO MAJITELE INSTALACE MAJITEL ÚČTU účty strana 4 z 313

1.1.1.5 Disponent (oprávněná osoba) Jedná se o fyzickou osobu, která k tomu, aby mohla být disponentem pro BB24 potřebuje jednak přidělení Identifikačního čísla, a dále definovaný přístup od majitele instalace. Každý disponent BB24 je tedy kombinace Čísla majitele instalace a Identifikačního čísla. Osoba s přiděleným Identifikačním číslem má pomocí BB24 právo disponovat pouze v rámci určitého Čísla majitele instalace, proto pro disponenta vzniká vazba: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ČÍSLO MAJITELE INSTALACE Majitel účtu účty Pro disponenta jsou tedy dispoziční práva omezena na průnik oprávnění k účtům definovaným pro majitele instalace a oprávněnou osobu s vydaným Identifikačním číslem. 1.1.1.6 Uživatel Jedná se o fyzickou osobu, která je oprávněna využívat zdroje klientské aplikace. Uživateli může být přiřazena role (skupinový uživatel) a následně se v aplikaci přiřazují uživatelům či rolím jednotlivá oprávnění. Tato oprávnění jsou interní věcí aplikace, nastavuje je uživatel s administrátorským oprávněním a do banky se žádným způsobem nepřenáší, stejně tak nastavení v bance nemá žádný vliv na definici uživatelů aplikace. Uživatel off-line aplikace BB24 tedy může, ale nemusí být svázán s Identifikačním číslem. Nový uživatel se zakládá do systému ve Správě uživatelů, v menu Nástroje. Uživatel je primárně identifikován položkou Uživatelské jméno. Při přihlašování uživatele do systému proběhne kontrola, zda je uživatel v systému uživatelských práv evidován a následně, pokud uživatel je evidován, zda má právo přihlášení do systému. Pokud není uživatel v systému evidován popř. nedisponuje-li právem přihlášení, aplikace se nespustí. 1.1.1.7 Příklad disponenčního modelu Pro soukromé využití bude nejčastějším schématem jednoduché delegování práv - viz následující obrázek: Disponent, oprávněná osoba (Identifikační číslo), majitel instalace (Číslo majitele instalace) a majitel účtu představují jedinou fyzickou osobu, která má účet v bance, podepsala Smlouvu o poskytování služby Elektronického bankovnictví - ČSOB BusinessBanking 24, Smlouvu o využívání služby ČSOB BusinessBanking 24 a Dohodu o aktivaci služeb ČSOB Elektronického bankovnictví. Pomocí BB24 bude ovládat své účty: 8234477, 8234522 a 8234434. Fyzická osoba může vlastnit i další účty, které si ovšem nepřála zařadit mezi přípustné účty. 1.1.2 Oprávnění disponentů 1.1.2.1 Aktivní oprávnění Aktivní oprávnění potřebujete k vykonávání činností, které vyžadují elektronický podpis. Jedná se především o podpis dávek s příkazy k odeslání, ale také i o samotné právo odeslání dávky, které také vyžaduje elektronický podpis. Aktivní oprávnění musí být zadáno v bance, definuje je majitel účtu majiteli instalace k jednotlivým účtům pro oprávněnou osobu. Pro tato aktivní oprávnění jsou také stanoveny limity (viz Limity). Nastavení tohoto oprávnění je poté z banky přeneseno při synchronizaci (viz 1.1.3 Synchronizace, str.6) do aplikace, a zde je možné toto nastavení prohlížet na obrazovce Klienti nebo Účty v menu Správa disponenta (viz 6.4 Správa disponenta). Pokud jste správcem vybraného účtu nebo jako uživatel máte oprávnění ke změně tohoto nastavení, můžete provést rozšíření nebo omezení z banky přenesených práv. Kontrola na dodržení v bance definovaných limitů je prováděna jednak v samotné aplikaci, a poté i bankou při příjmu jednotlivých příkazů. Proto pokud rozšíříte práva i pro uživatele, který nemá definováno oprávnění v bance, aplikace sice pořízený příkaz přijme, nicméně tento strana 5 z 313

příkaz bude bankou odmítnut. Rozšířením se myslí zejména možnost nastavení statusu pro účty na aktivní, i když v bance je blokovaný atp. Při spojení s bankou budete automaticky upozorněni na skutečnost, že nastavení aktivních oprávnění v aplikaci překračuje rámec nastavení definovaného v bance. V tomto případě budete vyzváni k synchronizaci dat. Restrikci aktivních oprávnění v aplikaci můžete provádět libovolně. Limity Jsou součástí aktivních oprávnění a je nutné je nastavit s ostatními aktivními právy v bance a přenést do aplikace. V tomto případě ovšem není povoleno žádnému z uživatelů nastavené limity měnit (a to ani směrem dolů). Restrikce limitů je možná pouze úplným blokováním uživatele. Prohlížení nastavení limitů je možné v Správě disponenta na obrazovce Účty (viz 6.4.2 Účty), konkrétně na záložce Limity. Pro aplikaci jsou definovány dva druhy limitů, oba dva jsou definovány jako limity na jednu transakci se zvoleným účtem: Hlavní limit Určuje majitel účtu pro majitele instalace (pro konkrétní Číslo majitele instalace) pro každý konkrétní účet, ke kterému poskytne pro majitele instalace práva. Může být v intervalu nula až nekonečno. Limit disponenta (dvojice disponentů) Určuje majitel instalace (Číslo majitele instalace) pro konkrétní oprávněnou osobu (Identifikační číslo), jedná se tedy o limit pro disponenta. Případně pro dvojici osob - Identifikačních čísel, v tomto případě se potom jedná o limit pro virtuálního disponenta. Může být v intervalu nula až nekonečno. Hlavní limit je nadřazen tomuto limitu. 1.1.2.2 Pasivní oprávnění Pasivní oprávnění je relevantní pro operace, v nichž nevyužíváte elektronický podpis pro komunikaci s bankou, a jejich nastavení je tedy výhradně v klientské aplikaci. Nastavení se provádí na obrazovkách v menu Přidělování uživatelských práv (viz 7.1.10 Přidělování uživatelských práv). Pasivní oprávnění lze dále dělit na otevření a změnu záznamů na jakékoliv obrazovce. Pasivní oprávnění na obrazovku Toto oprávnění znamená dostupnost jednotlivých obrazovek (položek v menu) pro daného uživatele. K takovýmto oprávněním patří například obecné právo na otevření a změnu záznamů na jakého obrazovce v aplikaci a dále i právo definice bankovních spojení partnerů. Pasivní oprávnění na obrazovku pro účet Toto oprávnění je rozšířením předchozího oprávnění pro obrazovku o vazbu na konkrétní účet. Obrazovka potom může být uživateli přístupná pouze pro omezený seznam účtů. K takovýmto oprávněním patří například právo vidět zůstatek na účtu, avíza a Výpisy z účtů apod. Nastavení tohoto oprávnění je možné realizovat ve Správě uživatelů (viz 7.1.9 Správa uživatelů) 1.1.3 Synchronizace Synchronizace je proces, při kterém budou z banky přenesena do off-line aplikace klienta data o disponenčním modelu zadaná v bance. Tento proces je nutné provést po instalaci, před možností prvního použití a pořizováním platebních příkazů. Protože i v průběhu využívání aplikace může být majitelem instalace nastavení oprávnění v bance změněno, budete vyzváni bankou, abyste jako uživatelé uvedli do souladu nastavení v aplikaci a podobně, pokud uživatelsky omezíte práva a chcete se vrátit k synchronnímu nastavení, můžete využít možnosti toto nastavení přenést automaticky z banky do aplikace v souboru. Pro tuto možnost je realizována položka v menu Aplikace Synchronizace nastavení (viz kapitola 5.5 Synchronizace nastavení). 1.2 POŘÍZENÍ A ODESLÁNÍ PŘÍKAZŮ 1.2.1 Příkazy Pomocí BB24 lze podávat následující platební příkazy: strana 6 z 313

1.2.1.1 Příkaz k úhradě Jednorázový příkaz k úhradě slouží k provedení platby z vašeho účtu ve prospěch účtu příjemce v ČSOB nebo v jiném peněžním ústavu. Příkaz k úhradě lze podávat pouze v národní měně. 1.2.1.2 Příkaz k inkasu Jednorázový příkaz k inkasu je příkaz k inkasování částky ve prospěch vašeho účtu z jiného účtu vedeného v ČSOB nebo v jiném peněžním ústavu. Pro provedení transakce musí být na zvoleném účtu nastaveno povolení pro inkaso z vašeho účtu s dostatečným limitem. 1.2.1.3 Příkaz k úhradě do zahraničí Jedná se o bezhotovostní převody peněžních prostředků z příkazu klientů ČSOB, popř. z příkazu příležitostných klientů, ve prospěch klientů zahraničních bank v cizí i národní měně nebo ve prospěch klientů jiných tuzemských bank v cizí měně prostřednictvím široké sítě zahraničních korespondentů ČSOB. 1.2.1.4 Hromadné zadání příkazů k úhradě a k inkasu Hromadné zadání příkazů k úhradě představuje soupis více jednorázových příkazů k úhradě z jednoho vašeho účtu s uvedením celkové finanční částky. Hromadné zadání příkazů k inkasu je soupis více jednorázových příkazů ve prospěch jednoho vašeho účtu s uvedením celkové finanční částky. 1.2.2 Rozlišení platebních příkazů podle typu platebního styku 1.2.2.1 Tuzemský platební styk Jedná se o příkazy, které jsou zpracovány pouze národním clearingovým systémem nebo v rámci ČSOB v domácí měně. Dříve byla pro tento druh platebního styku používána zkratka TPS. 1.2.2.2 Zahraniční platební styk Jedná se o příkazy v mezi tuzemskými bankami, ale v cizí měně nebo v případě, že instituce protistrany je v zahraničí (bez ohledu na měnu platby). Dříve byla pro tento druh platebního styku používána zkratka ZPS. 1.2.3 Rozlišení platebních příkazů podle vlastnosti v aplikaci 1.2.3.1 Příkazy V této skupině jsou zobrazovány všechny příkazy pořízené v aplikaci nebo do ní importované a to pro všechny účty, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci Platební příkazy bez ohledu na jejich další parametry (zejména stav zpracování). Jediné jejich rozdělení je realizováno podle typu platebního styku na Příkazy tuzemské a Příkazy zahraniční. 1.2.3.2 Nezařazené příkazy V této skupině jsou zobrazovány všechny příkazy pořízené v aplikaci nebo do ní importované, které je možné zařadit do některé z dávek a to pro všechny účty, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci Platební příkazy. V seznamu tedy nejsou obsaženy příkazy již přidělené do některé z dávek (resp. dále odeslané a zpracované ČSOB). 1.2.3.3 Vzorové příkazy V této skupině jsou zobrazeny příkazy, které jsou vytvořeny uživateli jako šablony příkazů, nejsou určeny k distribuci do bankovního systému. Zobrazovány jsou vzorové příkazy pro všechny účty, ke kterým máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci Vzorové příkazy (a to bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte k tomuto účtu přidělenou obchodní funkci Typovat příkaz ). Založení vzorového příkazu je možné doporučit, pokud jsou opakovaně zadávány příkazy s totožnými nebo podobnými parametry, aby nebylo nutné pokaždé vyplňovat všechny položky platebního příkazu. Toto využití je tedy vhodné například pro opakované platby, kdy je proměnlivá pouze částka. strana 7 z 313

1.2.4 Služby 1.2.4.1 Zůstatky Pro jednotlivé účty, kde máte jako uživatel definováno oprávnění pro obchodní funkci zůstatky vidíte poslední aktuální zůstatek. Zobrazeno je datum, ke kterému jsou záznamy o zůstatku vztaženy, hodnoty jsou aktualizovány na základě avíz (resp. ve speciálních případech možné i podle výpisů), které jsou jako data z banky do aplikace importovány. 1.2.4.2 Avíza Pod pojmem avízo rozumíme informace poskytnuté bankou o stavu zpracování platebních příkazů podaných jakýmkoli z možných způsobů na vrub (resp. ve prospěch) některého z účtů disponenta. Avízo se tedy vždy vztahuje k účtu a podle toho, zda jsou z tohoto účtu čerpány prostředky (účet je debetní), nebo jsou na něj připsány (účet je kreditní), rozlišujeme stejně i debetní a kreditní avízo. Podle toho, zda avizovaná položka má účetní dopad, lze avíza rozlišovat také na informační (například příslib zaúčtování) a účetní (avízo po změně zůstatku na účtu). Debetní avíza Jsou zprávy informující o stavech peněžních transakcí k tíži účtů disponenta - pro transakce podané pomocí BB24 (příkaz k úhradě, příkaz k úhradě do zahraničí) avízo o nesolventnosti avízo o vyřazení z kartotéky avízo o zaúčtování - pro transakce podané jiným způsobem avízo o zaúčtování Kreditní avíza Jsou zprávy informující o stavech peněžních transakcí ve prospěch účtů disponenta - pro transakce podané pomocí BB24 (příkaz k inkasu) avízo o zaúčtování - pro transakce podané jiným způsobem avízo o zaúčtování 1.2.4.3 Výpisy Pro účty, kde máte jako disponent definováno oprávnění pro tuto obchodní funkci se zobrazují importované výpisy z banky (soubory dat z banky). Informační rozsah je shodný se standardním papírovým výpisem z účtu. 1.2.4.4 Import Jedná se o možnost do aplikace přenášet data z jiných datových zdrojů. Jedním z těchto zdrojů je ČSOB, odkud pomocí importu uživatelé do aplikace získávají data o avízech, výpisech a zůstatcích na účtu. K tomuto druhu importu používáme položku v menu Aplikace - Automatické načtení dat z banky (viz dále). Dalším významným datovým zdrojem může být například kompatibilní účetní systém, který vytváří jako výstup soubor v některém z aplikací podporovaných běžných formátů. Příkazy pořízené v tomto jiném softwarovém vybavení je potom možné jednoduchým způsobem přenést (importovat) do aplikace BB24. K tomuto druhu importu používáme položku v menu Aplikace - Import platebních příkazů. 1.2.4.5 Automatické načtení dat z banky Veškerá data stažená z banky se ukládají do adresáře Data z banky. Při přihlášení uživatele do aplikace jsou data z tohoto adresáře automaticky importována do aplikace. Případně, je-li uživatel přihlášen a stahoval data z banky, lze automatické načtení dat z banky spustit volbou z menu Aplikace Automatické načtení dat z banky. V aplikaci je cesta k adresáři Data z banky standardně nastavena. Nevyhovuje li toto nastavení uživateli, lze ji změnit na Kartě uživatele na záložce Import. 1.2.4.6 Export Jedná se o možnost přenášet data z aplikace do jiných cílových umístění. využití je především v možnosti přenést zadané příkazy jednoduchým způsobem například do aplikace zajišťující účetnictví apod. I v tomto případě je možné zvolit některý z běžných formátů, ve kterém se vytvoří výstupní soubor pro možnost zpracování dalším softwarem. strana 8 z 313

1.2.5 Dávka Pod pojmem dávka rozumíme souhrn platebních příkazů. Dávka představuje jednotku přenosu příkazů mezi klientem a ČSOB. Minimální počet příkazů v dávce není omezen, dávka může být prázdná (takovýto přenos ovšem nemá smysl), maximální počet příkazů v dávce je nastaven automaticky na 99 999, toto omezení existuje z důvodu přenosových možností. Tuto hodnotu lze snížit (zejména výhodné v případě nekvalitního připojení, které nebývá dlouhou dobu stabilní a hrozí kolaps při přenosu velkého množství dat). Přenášet lze dávku s jakýmkoli nižším počtem příkazů než je tato maximální nastavená hodnota. Dávky do banky Z hlediska stavu zpracování až do odeslání dávky do banky je dělíme do následujících kategorií: dávka volná dávka částečně podepsaná (jedním podpisem s potřebou druhého podpisu) dávka podepsaná (s jedním nebo dvěma podpisy) dávka doručená bance dávka zrušená Dávky z banky Dávka potvrzená z banky může být: odmítnutá jako celek přijatá některé transakce byly odmítnuty přijatá všechny transakce byly přijaty. Odmítnutí jakékoli transakce v dávce nemá vliv na zpracování ostatních transakcí umístěných ve stejné dávce. 1.2.5.1 Plnění dávky Existuje-li aktivní dávka, jsou všechny příkazy pořízené v aplikaci nebo do aplikace importované automaticky řazeny do aktivní dávky. 1.2.6 Číselníky Obecně číselníky jsou označení pro tabulku, která obsahuje kód (číselný nebo písmenný), který je v aplikaci dále zobrazován a v dalších sloupcích jsou doplněny další informace. Slouží tedy k vytvoření vazby, kdy jsou propojeny logicky vázaná data pro jejich komplexní zobrazování a zároveň jednoduché vyhledávání pomocí jednoznačného a krátkého kódu. Z technického hlediska jsou číselníky tabulky, které - s výjimkou číselníku bankovního spojení - mohou být plněny informacemi ze souborů přenášených z banky. Obsahují informace, které uživateli do aplikace dává k dispozici ČSOB; proti těmto hodnotám poté budou při bankovním zpracováním prováděny kontroly. I přesto si číselníky můžete jako uživatelé upravovat (například zejména omezit na seznam, který je pro vás svým menším rozsahem dostatečný). Číselníky jsou z banky do aplikace přeneseny jednak rovnou jako součást instalačního balíčku a poté v případě změn v jejich obsahu je možná distribuce nových v rámci standardního přenosu souborů mezi bankou a uživatelem aplikace, kdy v souboru obsahující data z banky nejsou pouze avíza a výpisy, ale také nové číselníky, a tyto si uživatel do aplikace přenese pomocí Automatického načtení dat z banky, viz 5.3 Import. 1.2.6.1 Číselník bankovních spojení partnera Bankovní spojení partnera jsou definována samotnými uživateli, kteří ovšem mají na tuto definici zadané oprávnění. Bankovní spojení se skládá z čísla účtu protistrany a kódu banky protistrany a poznámky. Bankovní spojení mohou představovat častěji se opakující čísla protiúčtů, kdy ovšem jiné parametry příkazu nebývají shodné, a proto není nutné vytvářet vzorový platební příkaz. Dále mohou sloužit jako omezení množiny protiúčtů, na které mohou uživatelé aplikace zadávat platební příkazy (pokud nemají také definováno právo na založení nového bankovního spojení). 1.2.6.2 Číselník konstantních symbolů Konstantní symbol (KS) je číselné označení charakteru platby podle přílohy č.1 Všeobecných obchodních podmínek SBČS ze dne 24.7.1992. Použití tohoto symbolu již není povinné u všech příkazů tuzemského platebního styku (příkazů k úhradě a inkasu). Povinnost uvádět konstantní symbol nadále trvá (platná vyhláška č. 514/2002 Sb.) u plateb potřebných pro sestavování platební bilance České republiky a plateb na vrub nebo ve prospěch státního rozpočtu. V těchto případech vám správný konstantní symbol předepíše příjemce platby (příslušný úřad či instituce, například strana 9 z 313

správce daně) a odpovědnost za jeho uvedení a správnost je však vždy na vás (banka není povinna existenci ani správnost konstantního symbolu kontrolovat. Řešení zobrazování či nezobrazování pole pro KS na formulářích příkazů spočívá v nastavení na Kartě uživatele Příkazy. Zde je možné označit či odoznačit volbu pro zobrazování KS. Seznam přípustných konstantních symbolů obdržíte v základní instalační sadě. V případě aktualizace konstantních symbolů bude ze strany banky zajištěna distribuce nového seznamu pro aktuální naplnění tohoto číselníku při synchronizaci dat s bankou. 1.2.6.3 Číselník kódů bank Jedná se o seznam tuzemských bank. Obsahuje názvy bank a jejich kódy stanovené emisní bankou (ČNB). Použití tohoto symbolu je povinné u všech příkazů tuzemského platebního styku (příkazů k úhradě a inkasu). Seznam přípustných kódů bank obdržíte v základní instalační sadě. V případě aktualizace kódů bank (nebo jejich názvů) bude ze strany banky zajištěna distribuce nového seznamu pro aktuální naplnění tohoto číselníku při synchronizaci dat s bankou. 1.2.6.4 Číselník měn Jedná se o seznam měn obsahující názvy měn a jejich ISO kódy. Kromě domácí měny jsou v seznamu ty měny, pro které aktuálně banka nebo centrální banka stanovuje kurz. Použití kódu měny platby je povinné u všech příkazů zahraničního platebního styku. Seznam přípustných měn obdržíte v základní instalační sadě. V případě aktualizace kódů měn (nebo jejich názvů) bude ze strany banky zajištěna distribuce nového seznamu pro aktuální naplnění tohoto číselníku při synchronizaci dat s bankou. 1.2.6.5 Číselník platebních titulů Platební tituly slouží pro označování účelů peněžních úhrad podle opatření ČNV č. 36/2000 Sb. Použití platebního titulu je povinné u všech příkazů zahraničního platebního styku. Seznam přípustných platebních titulů obdržíte v základní instalační sadě. V případě aktualizace platebních titulů bude ze strany banky zajištěna distribuce nového seznamu pro aktuální naplnění tohoto číselníku při synchronizaci dat s bankou. 1.2.6.6 Číselník zemí Jedná se o seznam zemí obsahující názvy zemí a jejich ISO kódy. Tyto slouží pro jednoznačnou identifikaci země (státu) příjemce platby v zahraničním platebním styku. Seznam přípustných zemí obdržíte v základní instalační sadě. V případě aktualizace kódů zemí (nebo jejich názvů) bude ze strany banky zajištěna distribuce nového seznamu pro aktuální naplnění tohoto číselníku při synchronizaci dat s bankou. 1.2.6.7 Číselník SWIFT kódů SWIFT kód je kód banky pro zahraniční platební styk, přidělený organizací S.W.I.F.T. (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication), kód jednoznačně identifikuje banku (při délce 8 znaků) nebo dokonce pobočku banky (při délce 11 znaků). Seznam obsahující swiftové kódy všech bank má ČSOB k dispozici, ale vzhledem k velkému rozsahu tohoto seznamu vám je jako součást instalační sady dodána pouze zkrácená verze, která obsahuje nejčastěji využívané swiftové kódy. Kompletní seznam vám bude na požádání poskytnut. 1.3 SPRÁVCE 1.3.1.1 Uživatel Jedná se o fyzickou osobu, která je oprávněná využívat možnosti klientské aplikace. Uživateli může být přiřazena role (skupinový uživatel) a následně se v aplikaci přiřazují uživatelům či rolím jednotlivá oprávnění. Tato oprávnění jsou interní věcí aplikace, nastavuje je uživatel s administrátorským oprávněním, a do banky se žádným způsobem nepřenáší. Stejně tak nastavení v bance nemá žádný vliv na definici uživatelů aplikace. Uživatel off-line aplikace BB24 tedy může, ale nemusí být svázán s Identifikačním číslem. Nový uživatel se zakládá do systému ve Správě uživatelů, v menu Nástroje. Uživatel je primárně identifikován položkou Uživatelské jméno. strana 10 z 313

Při přihlašování uživatele do systému proběhne kontrola, zda je uživatel v systému uživatelských práv evidován a následně, pokud uživatel je evidován, zda má právo přihlášení do systému. Pokud není uživatel v systému evidován popř. nedisponuje-li právem přihlášení, aplikace se nespustí. 1.3.1.2 Profil V profilech aplikace umožňuje uchovávat svůj stav, tedy velikost, umístění a stav oken, otevřená okna, stav dataoken a další možná nastavení. Při spuštění aplikace je nastaven profil Standardní nastavení aplikace, svá nastavení může uživatel ukládat a znovu otevírat pomocí volby Správa profilů. 1.3.1.3 Role soubor oprávnění pro jednotlivé uživatele Role je samostatná jednotka, které přiřazujeme takovou kombinaci uživatelských práv, kterou budeme přiřazovat více uživatelům, popř. jedné nebo více rolím na nižší úrovni. Uživatel tak může být členem role, která obsahuje standardní práva přiřazená k dané roli a současně může mít přiřazena individuální práva. Každé jednotlivé uživatelské právo přiřazené dané roli je přiděleno současně všem uživatelům a rolím na nižší úrovni. Nové role můžete založit ve Správě uživatelů. Aplikace obsahuje speciální role: ADMINISTRÁTOR, LIKVIDÁTOR, REFERENT, SUPERUŽIVATEL, ÚČETNÍ, VEDOUCÍ. strana 11 z 313

2 PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE Přihlášení do aplikace je rozdílné podle databáze, kterou využíváte a nastavení parametrů administrátorem. Pro databáze SQL server a Oracle je možné využít nástroje integrované bezpečnosti a toto nastavení je standardní. V tomto případě je po spuštění aplikace automaticky přihlášen uživatel přihlášený na počítači. Pro všechny databáze je možné požadovat přihlášení pomocí obrazovky Připojení k databázi (pro Access povinně, pro ostatní volitelným parametrem trusted connection). 2.1 PŘIPOJENÍ K DATABÁZI Specifické je první přihlášení do aplikace, kdy je nutné nejdříve definovat parametry připojení k databázi. Tato činnost je popsána v Instalační příručce. Nastavení připojení je možné kontrolovat na záložce Parametry. V případě, že chcete využívat více na sobě nezávislých databází, není nutné provádět několikanásobnou instalaci, ale je možné pouze nastavit parametry připojení k jiné databázi analogicky jako při prvním přihlášení. Nastavení připojení k jiné databázi doporučujeme realizovat pomocí nastavení v registrech a jejich spuštění. Po instalaci aplikace je automaticky zaveden pouze jediný uživatel admin bez uvedeného hesla. Při prvním přihlášení je nutné toto heslo změnit, uživatel admin poté dále zůstává zachován pro správu aplikace, zejména zakládání nových uživatelů a přidělování oprávnění. Při standardním přihlášení do aplikace na obrazovce vyplníte do pole Uživatel jméno, pod kterým jste byl jako uživatel zaveden administrátorem ve Správě uživatelů. Do pole Heslo vyplníte heslo zadané při prvním přihlášení (resp. později změněné). Toto heslo můžete kdykoli změnit zaškrtnutím pole Změna hesla. I v tomto případě je ale nutné správně vyplnit pole Uživatel a Heslo (stávající heslo). Díky zaškrtnutí pole se otevře obrazovka pro zadání a potvrzení nového hesla. strana 12 z 313

Pro detailnější informace o obsahu této obrazovky případně využijte kapitolu 7.1.3 Přihlásit nového uživatele. Pole Přijmout data je možné zaškrtnout, pokud si jako uživatel po přihlášení do aplikace přejete automaticky stáhnout soubory z banky. Po zaškrtnutí této volby Přijmout data se po standardním přihlášení do aplikace automaticky aktivuje okno Odeslání a příjem dat (viz kap. 5.8 Odeslání a příjem dat) a automaticky se spustí činnosti poplatné pro tlačítko Přijmout, tj. zobrazí se požadavek na podpis čipovou kartou a dojde k automatickému spuštění stahování souborů z banky (viz kap. 5.8.3 Příjem dat). 2.2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE Po úspěšném přihlášení se zobrazí uvítací obrazovka aplikace, přičemž probíhá samotné spuštění. 2.2.1 Kontrola kompatibility Při každém startu aplikace kontroluje, zda odpovídají verze samotného softwaru a vaší databáze. V případě, že pro jejich verze není zaručena kompatibilita, jste na tuto skutečnost upozorněni hláškou: strana 13 z 313

Aplikaci lze i přes toto upozornění spustit, ale pro korektní funkčnost je nutné zajistit nasazení minimální požadované verze. 2.2.2 Definice Čísla majitele instalace Pokud je provedena instalace pouze pro jedno Číslo majitele instalace, bude automaticky otevřena hlavní obrazovka aplikace. Pokud je instalace provedena pro více Čísel majitele instalace, je nutné na obrazovce výběru instalace zvolit Číslo majitele instalace, v rámci kterého chcete provádět operace. Pokud na této obrazovce zvolíte Storno (tedy nevyberete Číslo majitele instalace), nebo pokud je založen uživatel, který nemá přidělené žádné Číslo majitele instalace, zobrazí se následující hlášení a spouštění aplikace je ukončeno. V případě nepřiděleného Čísla majitele instalace kontaktujte svého administrátora aplikace (uživatele admin) pro nastavení tohoto parametru na obrazovce Správa uživatelů. strana 14 z 313

3 POSKYTOVANÉ FUNKCE A JEJICH STRUKTURA Po přihlášení do aplikace se otevře následující obrazovka: Obrazovka je složená z několika oblastí viz kapitola 4.1. Části obrazovek. Z lišty menu je možné aplikaci kompletně ovládat pomocí jednotlivých příkazů. Jejich struktura a popis následuje. 3.1 APLIKACE V nabídce Aplikace jsou v jednotlivých dále rozvíjejících se větvích poskytnuty všechny příkazy týkající se styku s bankou, a to jak platební příkazy odesílané do banky (ať již zadané ručně nebo importované), tak příkazy k načtení dat z banky. strana 15 z 313

3.1.1 Nové platební příkazy V této volbě definujeme jaký nový příkaz, který chceme realizovat. Kurzorem myši najedeme na příkaz, který chceme vybrat, a kliknutím levým tlačítkem myši otevřeme obrazovku pro realizaci příslušného příkazu. Možné volby jsou rozděleny podle logických hledisek do 2 skupin. V první jsou volby tří možných nových typů platební příkazů, otevírá se poté obrazovka s prázdným formulářem pro zvolený typ příkazu. Ve druhé skupině jsou možnosti hromadného zadání příkazů k úhradě (podrobněji viz 5.1 Nové platební příkazy). 3.1.2 Seznamy platebních příkazů Pod touto volbou se skrývají seznamy platebních příkazů. Možné volby jsou opět rozděleny do dvou skupin. První skupina obsahuje všechny příkazy pořízené v aplikaci, druhá skupina pouze příkazy označené jako nezařazené (takové, které nelze podepsat a odeslat do banky). strana 16 z 313

3.1.3 Vzorové platební příkazy Také tyto volby jsou rozděleny do dvou skupin. V první skupině jsou volby, kterými lze pořídit nový vzor příkazu, druhá skupina obsahuje seznamy již pořízených vzorů. 3.1.4 Zobrazit data z banky V této nabídce jsou obsaženy pasivní operace komunikace s bankou, po rozbalení seznamu volby a výběru požadované informace se otevře obrazovka s požadovanými daty (podrobněji viz 5.9 Data z banky). strana 17 z 313

3.1.5 Význam jednotlivých voleb VOLBA PODROBNOSTI POPIS Správa dávek Evidence dávek, založení nové dávky pro distribuci příkazů do banky Import platebních příkazů Import dat v povoleném formátu do aplikace a vytvoření platebních příkazů Nové platební příkazy Příkaz k úhradě Pořízení nového příkazu k úhradě Příkaz k inkasu Příkaz k úhradě do zahraničí Hromadné zadání příkazů k úhradě Pořízení nového příkazu k inkasu Pořízení nového příkazu k úhradě do zahraničí Hromadné pořízení nových příkazů k úhradě Hromadné zadání příkazů k inkasu Hromadné pořízení nových příkazů k inkasu Seznamy platebních příkazů Tuzemské příkazy Seznam příkazů k úhradě a inkasu bez ohledu na stadium zpracování Zahraniční příkazy Seznam příkazů k úhradě do zahraničí bez ohledu na stadium zpracování Tuzemské příkazy nezařazené v dávce Seznam příkazů k úhradě a inkasu, které nejsou zařazeny do dávky (není je možné podepsat a odeslat do banky) Zahraniční příkazy nezařazené v dávce Seznam příkazů k úhradě do zahraničí, které nejsou zařazeny do dávky (není je možné podepsat a odeslat do banky) Vzorové platební příkazy Příkaz k úhradě Pořízení nového vzorového příkazu k úhradě Příkaz k inkasu Příkaz k úhradě do zahraničí Hromadné zadání příkazů k úhradě Hromadné zadání příkazů k inkasu Seznam tuzemských příkazů Seznam zahraničních příkazů Seznam příkazů k úhradě pro hromadné zadání Pořízení nového vzorového příkazu k inkasu Pořízení nového vzorového příkazu k úhradě do zahraničí Pořízení nového vzoru pro hromadné zadání příkazů k úhradě Pořízení nového vzoru pro hromadné zadání příkazů k inkasu Seznam vzorových příkazů k úhradě a inkasu Seznam vzorových příkazů k úhradě do zahraničí Seznam vzorů pro hromadné pořízení příkazů k úhradě strana 18 z 313

On-line Odeslání a příjem dat Seznam příkazů k inkasu pro hromadné zadání Seznam vzorů pro hromadné pořízení příkazů k inkasu Připojení do banky Odeslání podepsaných dávek do banky a příjem dat z banky Zobrazit data z banky Výpisy z účtů Informace o výpisech z účtu Výpisy z účtů TV - korporátní Výpisy z účtů pro evidenci TV, které umožňují na jednom účtu evidovat více TV než jeden (položka se v menu zobrazuje pouze v případě, že v aplikaci existuje alespoň jeden takovýto výpis) Automatické načtení dat z banky Synchronizace nastavení Nastavení tiskárny Konec Pohyby na účtu Avíza Zůstatky účtů Kurzovní lístek Informace o pohybech na účtu Informace o plánovaných resp. uskutečněných pohybech na účtech Informace o zůstatcích na účtech Informace o kurzovních lístcích ČSOB a ČNB Spuštění importu dat z banky Synchronizace nastavení Nastavení možností tisku - výběr tiskárny Ukončení aplikace 3.2 ÚPRAVY Nabídka v menu Úpravy je relevantní a nezašedlá pouze při otevření obrazovek, pro které jsou příkazy v této nabídce relevantní. Jedná se o obrazovky obsahující tabulky se seznamy (příkazů, avíz atp.) V takovýchto případech je potom v menu pod položkou Úpravy skupina příkazů relevantních pro tabulku na zvolené obrazovce. Pro jednotlivé obrazovky a seznamy se nabídka v menu liší podle relevance jednotlivých příkazů. V kapitolách týkajících se jednotlivých obrazovek je vždy udán seznam relevantních příkazů s jejich popisem a možností vyvolání. Příkladem zobrazení příkazů může být nabídka pro tabulku na obrazovce Správa dávek, kde je tato nabídka nejširší. strana 19 z 313

3.3 NÁSTROJE V nabídce Nástroje jsou poskytnuty prostředky pro správu aplikace a uživatelů. I tato volba obsahuje samostatné podvolby, na které se přejde přesunutím kurzoru myši nad zvolené pole, kde se automaticky zobrazí seznam podvoleb; po přesunu kurzoru myši nad vybranou položku bude tato barevně odlišena. Výběr provedeme kliknutím levým tlačítkem myši. strana 20 z 313

3.3.1 Správa číselníků Některé údaje zadávané v aplikaci jsou vyjádřené číselným kódem nebo písmennou zkratkou. Informace o slovním popisu jednotlivých kódů jsou drženy v tzv. číselnících. V této volbě menu jsou v prvním oddíle uvedeny jednotlivé číselníky, některé z nich může editovat samotný uživatel, v některých smí být pouze údaje poskytnuté bankou. Obsah všech uvedených číselníků lze prohlížet právě touto volbou z menu. Volba je provedena výběrem položky Správa číselníků a v seznamu, který se otevírá automaticky označením kurzorem myši vybrané položky. Kliknutím levým tlačítkem se otevře obrazovka s vybraným číselníkem. V druhém oddíle je položka pro import číselníků bankovních spojení z jiných aplikací (MC a HB) do aplikace BusinessBanking 24. 3.3.2 Správa disponenta Pro zjištění klientů a účtů, ke kterým má uživatel nastaveno oprávnění (a to jak v bance, tak v aplikaci), slouží tato nabídka menu. Volbu provedeme nastavením kurzoru myši na nabídku správa disponenta, zde se automaticky otevře seznam možných podrobných voleb; posunem kurzoru myši zvolíme některou z možností. Kliknutím levým tlačítkem myši potom proběhne samotné otevření obrazovky volby. strana 21 z 313

3.3.3 Význam jednotlivých voleb VOLBA PODROBNOSTI POPIS Přihlásit nového uživatele Přihlášení jiného uživatele Správa číselníků Bankovní spojení partnerů Editace používaných bankovních spojení Karta uživatele Správa uživatelů Přidělování uživatelských práv Informace o uživateli Kódy bank Konstantní symboly Měny Platební tituly Země SWIFT kódy Import číselníků bankovních spojení Přípustné kódy bank definované bankou Přípustné konstantní symboly definované bankou Přípustné měny definované bankou Přípustné platební tituly definované bankou Přípustné státy definované bankou Používané SWIFT kódy Administrátorská funkce - možnost migrace dat z jiných aplikací (MC, HB) do aplikace BB24 Nastavení parametrů pro uživatele Administrátorská funkce - zakládání uživatelů Administrátorská funkce volba a změna práv uživatelů Informace o uživateli Správa disponenta Klienti Přidělení disponentských práv od klienta Nastavení přidělení disponentských práv Účty k jednotlivým účtům Načtení okna Uložení okna Správa profilů Výběr jazyka Slouží k načtení stavu okna po jeho úpravách Slouží k uložení stavu okna po jeho úpravách Nastavení vlastností aplikace uživatelem Jazyk, ve kterém se zobrazují veškeré texty v aplikaci strana 22 z 313

Informace o konverzi měn Nové číslování příkazů Záloha databáze Vyčištění databáze Přidání čísla majitele instalace Informace o konverzích měn Administrátorská funkce změna číslování příkazů Administrátorská funkce vytvoření zálohy databáze Administrátorská funkce filtr pro čištění databáze Možnost připojení dalšího čísla majitele instalace (pro jednu instalaci) 3.4 OKNO V nabídce Okno se definují vlastnosti zobrazeného okna aplikace. Jedná se zde o zaškrtávací volby. Pokud je některá z voleb zaškrtnuta, dojde k její realizaci. Zaškrtnutí (resp. odškrtnutí) provedeme nastavením kurzoru myši na požadovanou volbu a kliknutím levým tlačítkem myši. Menu nabídka je rozdělena na tři oddíly. V prvním oddíle lze zvolit uspořádání otevřených oken vedle sebe, kaskádovitě, na sebe nebo uspořádat ikony. V druhém oddíle lze zaškrtnout volbu pro zobrazování panelu nástrojů a detailu otevřených oken. Ve třetím oddíle se zobrazují názvy obrazovek, jež jsou otevřeny. 3.5 NÁPOVĚDA Ve volbě nápověda jsou obsaženy informace o aplikaci. Volba jednotlivých položek se uskuteční přesunem kurzoru nad vybranou volbu a stiskem levého tlačítka myši. 3.5.1 Témata nápovědy Tuto volbu lze realizovat z menu, nebo také stiskem klávesy F1 kdekoli v aplikaci. Po volbě nápovědy se zobrazí informace k následujícím tématům: strana 23 z 313

3.5.2 Index Tuto volbu lze realizovat z menu, nebo také stiskem kláves Shift + F1 kdekoli v aplikaci. Po volbě nápovědy se zobrazí následující seznam pojmů: strana 24 z 313

3.5.3 Context Je-li otevřeno alespoň jedno okno v aplikaci, lze realizovat tuto volbu z menu, nebo také stiskem kláves Ctrl + F1, popř. stiskem příslušné ikony z lišty. Po volbě nápovědy se zobrazí nápověda k právě aktuálnímu otevřenému oknu. 3.5.4 O aplikaci V případě této volby se zobrazí standardní okno s informacemi o aplikaci, které uzavřete stisknutím tlačítka OK (kurzorem myši nebo klávesou Enter). strana 25 z 313

4 OBJEKTY A OVLÁDÁNÍ V APLIKACI 4.1 ČÁSTI OBRAZOVEK Obrazovky mohou být složené z několika oblastí: Lišta obrazovky V liště obrazovky lze kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazit následující obrazovku se standardním ovládáním obrazovek windows. Vzhledem k tomu, že se jedná o standardní okno operačního systému, jeho jazyková verze odpovídá jazykové verzi systému, nikoli aplikace. Pro český operační systém bude zobrazeno následující okno. Dále je uveden vždy název okna a standardní tlačítka pro minimalizaci, změnu velikosti a uzavření daného okna aplikace. Pro hlavní obrazovku aplikace je názvem okna název aplikace, v závorce za ním je potom jméno přihlášeného uživatele a na konci jsou standardní tlačítka pro minimalizaci, změnu velikosti a uzavření hlavního okna aplikace. Maximalizace okna je možná jen pro některé obrazovky, kde je jejich zvětšení relevantní. Maximalizace je možná také dvojklikem levým tlačítkem myši na liště obrazovky. Potom je grafická podoba otevřených oken následující: strana 26 z 313

Lišta Menu Tato lišta je relevantní pouze pro hlavní okno aplikace, volby jsou přístupné bez ohledu na počet a charakter již otevřených oken v samotné aplikaci. Volbou položek v této liště provádíme jednotlivé operace. Při posunutí myši nad dané tlačítko se toto zvýrazní; kliknutím levým tlačítkem se rozbalí menu jednotlivých funkčností spadajících pod zvolenou hlavní nabídku. Panel nástrojů V panelu nástrojů se zobrazují ikony relevantní v tu chvíli pro volbu akce, kterou má aplikace provádět. Pokud není otevřené okno, pro které je relevantní určitá sada ikon, jsou v liště umístěny ikony pro otevření obrazovek. Pokud je některá z obrazovek aktivní, jsou v panelu nástrojů ikony pro příkazy relevantní na dané obrazovce také reprezentovány tlačítky, případně klávesovými zkratkami. Dané akce jsou proveditelné i kliknutím na ikonu v této liště. Pracovní plocha Na pracovní ploše hlavní obrazovky se otevírají obrazovky zvolených služeb. Pracovní plocha jednotlivých kanálů je prostor pro zadání potřebných údajů pro provedení služby. Stavový řádek V řádku se v jednotlivých polích zobrazují definované informace o stavu v aplikaci, verzi aplikace, o probíhajících činnostech a obsažených datech. 4.2 OBJEKTY NA OBRAZOVKÁCH Na obrazovkách jsou různé druhy objektů, které klient může využívat. Za objekty považujeme interaktivní prvky, nikoli popisy polí a jiné texty. Pro každý typ objektu platí jiná pravidla. Mezi jednotlivými objekty se lze pohybovat buď přímým kliknutím na požadovaný objekt pomocí myši, nebo postupovat v předem definovaném pořadí přes všechny objekty pomocí tlačítka TAB na klávesnici. Pole pro zápis Například: Pole může být vyplněno znaky zadanými z klávesnice, v některých případech může být možnost jeho vyplnění omezena pouze na číslice. Vždy může být toto pole vyplněno maximálně předem určeným počtem znaků, tento počet je pro každé pole individuální. Pole s výběrem z roletového seznamu Například: Do pole lze zadávat hodnoty přímým zápisem z klávesnice nebo kliknutím levým tlačítkem myši na šipku za polem, přičemž se rozbalí seznam přípustných hodnot a z tohoto seznamu můžete vybrat požadovanou hodnotu. Pohyb v seznamu lze realizovat kliknutím na požadovanou položku myší, nebo lze využít kurzorových šipek směrem nahoru a dolů k pohybu po jednotlivých položkách seznamu. strana 27 z 313

Možnost přímého zápisu do pole je v tomto případě rozdělena na dva případy: - Do pole nelze zadat jinou hodnotu, než jaká je v seznamu při přímém zápisu se automaticky doplní první z hodnot, která vyhovuje již zadanému začátku řetězce. Pokud je zadán neexistující začátek řetězce, pole zůstává prázdné nebo vyplněné poslední hodnotou ze seznamu, kdy byly začátky shodné. - Do pole lze zadat jak hodnotu ze seznamu, tak i novou, která v seznamu není uvedena (tzn., že do pole lze přímým zápisem zadat jiné číslo účtu plátce než to, které je v seznamu). V případě, že máte na Kartě uživatele na záložce Příkazy zaškrtnutu volbu Automatické zadávání nového bankovního spojení, otevře se při zadání neznámé hodnoty obrazovka s možností zadání tohoto nového bankovního spojení. Pole s výběrem ze seznamu na obrazovce Například: Do pole lze zadávat hodnotu přímým zápisem, nebo také kliknutím levým tlačítkem myši na šipky za polem, kdy se rozbalí samostatné okno. Takovéto je například pole pro zadání datumu. V tomto okně je aktuální den označen červeně, zvolený den světle šedě a nebankovní dny jsou označeny tmavě šedou barvou. Je možné si v rámci jednoho měsíce zvolit vybraný den, kalendářem v průběhu měsíců je možné listovat pomocí šipek umístěných vedle názvu měsíce. Talčítkem storno kalendář uzavřeme. Zaškrtávací pole Například: Zaškrtávací pole mohou být dále dělena na vzájemně se vylučující volbu a volbu paralelní, podle toho, zda volbou některé z možností vylučujeme možnosti zbývající, nebo zda lze zaškrtnutím vybrat několik položek volby. Pokud jsou možnosti navzájem vylučující se, zaškrtnutím jiné se automaticky odznačí původní volba. strana 28 z 313

Tlačítka Například: Tlačítka lze stisknout vždy, když jsou aktivní pro danou volbu. Není-li tlačítko aktivní, je zašedlé. Označené tlačítko stisknete pomocí mezerníku, klávesy Enter nebo přímým kliknutím levým tlačítkem myši. Při stisku klávesy Enter můžete mít kurzor nad libovolným polem na obrazovce, ale proběhne činnost totožná s potvrzením pomocí označeného tlačítka. Při stisku klávesy Esc může být kurzor také nad libovolným polem (zde dokonce i nad tlačítkem), vždy proběhne činnost totožná se stiskem tlačítka Storno. Definice speciálních kláves blíže viz odstavec Speciální klávesy a klávesové zkratky. Tlačítko pro potvrzení změn zadaných na všech záložkách. Po této volbě se všechny vámi požadované změny v nastavení provedou a otevřená obrazovka se uzavře. Tlačítko pro potvrzení změn zadaných na všech záložkách. Toto tlačítko při otevření obrazovky není aktivní, aktivním se stává až po provedení nějaké změny. Po této volbě se všechny vámi požadované změny potvrdí, obrazovka však zůstává otevřená. 4.3 OVLÁDÁNÍ V APLIKACI Ovládání všech obrazovek v aplikaci je totožné, proto bude ovládání popsáno pouze na ukázkových příkladech; ovládání je totožné i pro objekty na ostatních obrazovkách v aplikaci. Volání obrazovky Volba požadované akce (otevření požadované obrazovky) je možná kliknutím levým tlačítkem myši na příslušnou položku menu, označením zvolené obrazovky (s případným mezikrokem rozbalení seznamu společných obrazovek) a potvrzením této volby kliknutím levým tlačítkem myši. Nebo také kliknutím levým tlačítkem myši na zvolenou příslušnou ikonu v panelu nástrojů (pokud jeho zobrazení nemáte potlačeno). V panelu nástrojů se zobrazuje definovaná množina relevantních ikon. Při uzavřených všech oknech aplikace je zde množina ikon zastupujících jednotlivé obrazovky, v případě otevřeného konkrétního okna je v panelu nástrojů zobrazena vždy množina ikon relevantních pro příkazy na dané obrazovce. Pohyb po polích obrazovky Při otevření obrazovky je kurzor vždy nastaven na prvním poli (resp. první položce tabulky); pohyb po jednotlivých polích na obrazovce je možné realizovat standardně pomocí klávesy Tab. V tomto případě bude kurzor postupovat v definovaném pořadí po jednotlivých polích a posléze po funkčních tlačítkách. Pro pohyb na předcházející pole je možné využít současné stisknutí kláves Shift + Tab. Pohyb po polích v libovolném pořadí je možný kliknutím levým tlačítkem myši do zvoleného pole. V případě, že budete v poli, které je povinné, nelze toto pole opustit bez vyplnění. Pokud jsou v poli definovány další specifické požadavky na obsahovou stránku, budou provedeny kontroly, a při nekorektním zadání bude ve stavovém řádku aplikace zobrazena chybová hláška, přičemž pole nebude možné opustit, dokud nebude jeho obsah vyhovovat definovaným požadavkům. Příklad chybového hlášení ve stavovém řádku aplikace: 4.3.1.1 Speciální klávesy a klávesové zkratky Klávesy, které mají definovánu standardní roli na obrazovkách: Esc - po stisku v kterémkoli poli či tlačítku na obrazovce je volána stejná činnost jako pro stisknutí Storno. Uzavírá tedy obrazovku bez uložení provedených změn Enter - jeho funkčnost se liší podle objektu, kde je aktuálně umístěn kurzor. Pole - je volána stejná činnost jako při stisku tlačítka OK. Pokud ještě nejsou vyplněna korektně všechna pole jste na to upozorněni ve stavovém řádku strana 29 z 313