Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E V ý r o č n í z p r á v a z a rok 2009
I. Plnění ní úkolů v oblasti hlavní i organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice 1) kapacita: - kapacita zařízení k 31.12. 2009 82 z toho - celoroční pobyty 82 - počet obyvatel k 1.1.2009 82 přijatí 5 zemřelí + ukončení pobytu 6 počet obyvatel k 31.12.2009 81 - průměrný počet obyvatel v roce 81,28 - % využití kapacity 98,85 % - plán. kapacita pro rok 2010 82 2) změny v organizaci práce: V roce 2009 došlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice k některým organizačním změnám. Kapacita zařízení byla snížena z 85 na 82 míst z důvodů zajištění kvalitního ubytování klientů (na výchovném oddělení jsou nyní pouze dvoulůžkové pokoje) a počet zaměstnanců byl stanoven na 50 pracovníků. Od 1.4. 2009 byla jmenována zástupkyní ředitele pracovnice na pozici sociální pracovnice. Dříve to byla pozice vedoucí zdrav.-ošetřovatelského úseku. V průběhu roku 2009 jsme zakoupili mj. velkou myčku nádobí, pračku do prádelny, magnetoterapeutickou jednotku pro klienty či velkou televizi na kulturní místnost klientů. Dále jsme nakoupili dataprojektor, 2 průmyslové vysavače, pojízdné lešení, speciální lůžko SENTIDA, kartotéku, PC pro využití skladového hospodářství atd. Bohužel se nám v r.2009 z důvodu nedostatku finančních prostředků opět nepodařilo navázat na předchozí dvě etapy vnitřní rekonstrukce hlavní budovy etapou třetí rekonstrukcí střechy. Třetí etapa bude dle zajištěných finančních prostředků patrně realizována v r.2010. 3) realizované akce: a) pro klienty: - viz www.uspchotelice.cz - akce v roce 2009 - pracovní klientů: - práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, hrabání listí, úklid sněhu) - výchovná : výtvarná, tělesná, smyslová, rozumová a společenská výchova - zájmové kroužky: počítače, vaření, košíkářství, drátkování b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP: 22.04.2009 zájezd do PLR 44 účastníků 20.10.2009 zájezd do PLR 47 účastníků 14.05.2009 divadlo Brodway Praha Mona Lisa 44 účastníků 12.11.2009 divadlo Karlín Praha Carmen - 44 účastníků 10.06.2009 setkání zaměstnanců s důchodci 63 účastníků 27.11.2009 - setkání zaměstnanců s důchodci 39 účastníků - příspěvek na obědy, možnost využití příspěvku na masáže, rekreaci, nepeněžní dary k 50.,55. výročí, odchod do starobního důchodu..
II. Plnění ní úkolů v personální oblasti 1) tabulka: viz příloha č.2 s komentářem 2) struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2009: Ředitel 1 THP 2,25 Soc.pracovník 1 Skladní-zásobovač 1 Údržba-provozáři 2 Dělnice v prádelně 2 Krejčová 1 Ved.vychovatelka 1 Vychovatelé 1 Pracovníci soc.péče - instruktor 7 - přímá obslužná péče 13,75 Vrchní sestra 1 Zdravotní sestry 6 NZP-ošetřovatelky 1 Uklízečky 4 Kuchaři 4 Zaučená kuchařka 1 ------------------------------------------- Celkem zaměstnanců : 50 3) přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2009 : - nástup: 01.01. - Ortová Marie účetní 03.01. - Ondrúšková Vladislava - prac. soc. péče 05.01. - Šenková Světlana - uklízečka 02.02. - Vobořilová Martina všeobecná sestra pověřena ved. soc. zdravotního úseku 02.02.- Slavíková Jaroslava - účetní úvazek 0,25 hod. 27.04. Medková Marie prac. soc. péče úvazek 0,75 hod. - ukončení: 31.12. - Beková Iva - prac. soc. péče 31.12. - Ortová Marie - účetní 31.12. - Medková Marie - prac. soc. péče 31.12. - Ondrúšková Vladislava prac. soc. péče - zástup za nemoc: 03.01. - 31.12. Ondrúšková Vladislava prac. soc. péče 01.01. - 31.12. Ortová Marie účetní (zástup za MD)
III. Plnění ní úkolů v oblasti hospodaření ÚSP Chotělice 1) Oblast výnosů: Úpravy rozpočtu: - usnesením č. ZK/10/647/2009 dne 2.12. 2009 byla provedena změna závazného ukazatele o navýšení příspěvku o 1.322 tis. Kč Skupina výnosových účtů: Hlavní v tis. Kč (z toho pomocné hospodářství) Doplňková - úhrady za pobyt 13.848,0 - - - jiné ostatní výnosy 243,8 5,2 79,8 - příspěvky a dotace 10.900,0 - - Celkem výnosy 24.991,8 5,2 79,8 2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje): Úpravy rozpočtu: - usnesením Rady Královehradeckého kraje ze dne 22.4. 2009 byla provedena změna specifického ukazatele snížením limitu mzdových prostředků na 10 446 tis. Kč, - usnesením Rady Královehradeckého kraje ze dne 22.7. 2009 byla provedena změna specifického ukazatele zvýšením limitu mzdových prostředků na 10 802 tis. Kč, Skupina nákladových účtů: Hlavní v tis. Kč (z toho pomocné hospodářství) Doplňková - materiálové 3.987,3 2,0 - - energie 1.932,5-44,4 - mzdové a souvis.soc. 14.510,8 - - - opravy a udrž. 1.758,6 - - - služby 487,8 - - - ostatní náklady 146,2 - - odpisy DHM 2.168,6-29,2 Celkem náklady 24.991,8 2,0 73,6
3) Oblast finančního majetku a) hospodářský výsledek: Hlavní Doplňková Náklady 24.991,8 73,6 Výnosy 24.991,8 79,8 Hosp.výsledek 0 6,2 Návrh na rozdělení HV: 6,2 do rezervního fondu b) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu: účet 243-00 BÚ FKSP 110.312,25 + 23.000,- jednotný příděl 12/09-převod 262 v 1/10 + 92,10 popl.+úroky 12/09-převod 262 v 1/10-8.528,- přísp. na stravování 12/09-převod 262 v 1/10 účet 912-00 FKSP 124.876,35 c) kontrola souladu stavu Kulturního fondu a bankovního účtu: účet 245 BÚ Kult.fondu 0 účet 918-00 FKSP 0 d) ceniny: Pokladna - provozní 261-00 5.933,- Pokladna kult.fondu 261-10 0 Ceniny-kredity 263-01 366,75 Ceniny-pošt.známky 263-05 230,- e) cizí majetek na podrozvahové evidenci: Věcná depozita 994-10 7.903.944,14 Peněžní depozita 994-20 67.786,00 4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů - rozhodnutí č. 1 dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV ve výši 3 690 tis.kč, - rozhodnutí č. 2 dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV ve výši 5 280 tis.kč, - rozhodnutí č. 3 dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV ve výši 7 558 tis.kč, 5) Investice Úpravy rozpočtu: - usnesením č. ZK/3/102/2009 ze dne 22.1. 2009 byla snížena z centrálního Fondu rozvoje a reprodukce kraje investiční dotace na rekonstrukci objektu zámku III.etapa (podkroví, střecha) na 6.792,8 tis. Kč - usnesením č. ZK/6/316/2009 ze dne 28.5. 2009 byla snížena z centrálního Fondu rozvoje a reprodukce kraje investiční dotace na rekonstrukci objektu zámku III.etapa (podkroví, střecha) na 5.292,8 tis. Kč
IV. Autoprovoz Druh vozidla Počet ujetých km Spotřeba poh. hmot Průměrná spotřeba PH Fabia 1H1 0520 6.404 474,21 l 7,40 l/100 km VW Tranzit HKO 74-59 7.126 550,36 l 7,72 l/100 km Octavia HKP 53-01 7.352 448,00 l 6,09 l/100 km VW Caddy 3H8 0887 4.560 337,67 l 7,40 l/100 km Celkem 27.337 km 1.992,67 l x Komentář: - využití vozidel - pro dopravu klientů do zdravotnických zařízení, na sportovní a kulturní, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice. Stav vozového parku dobrý. - opravy vozidel - provedeny roční garanční prohlídky u Octavie, VW Tranzit, Fabie včetně případných potřebných oprav, technická prohlídka provedena u Octavie (po 2 letech). V. Plnění ní úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) Stav majetku za jednotlivé kategorie: Kategorie majetku Poř.cena k 1.1.2009 Poř.cena k 31.12. 2009 Pořízení v r. 2009 Vyřazení v r. 2009 Stavby 88.313.068,28 88.313.068,78 - - Stroje,přístroje, zařízení 5.704.927,36 5 663 552,51 424 395,- 465.769,85 Dopravní prostředky 2.774.309,10 2.774.309,10 Inventář 53.903,- 53.903,- - Pozemky 722.868,11 722.868,11 - - Celkem 97.569.076,35 97.527.701,50 424.395,00 465.769,85 Drobný dl.hmotný majetek 3-40tis. Kč Drobný dl.nehmotný majetek 7-60tis.Kč 7.192.170,59 7.966.792,95 850.444,10 75.821,74 163.033,10 163.033,10 - -
Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm.majetku: Stroje, přístroje, zařízení - Pračka Elektrolux 309 560,- 01.07.2009 - Mycí stroj Winterhaler 114 835,- 31.08.2009 Rozpis vyřazeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku: Stroje, přístroje, zařízení - Elektrostatická čistička vzduchu 70 056,00 01.03.2009 - Elektrostatická čistička vzduchu 79 128,00 01.03.2009 - Elektrostatická čistička vzduchu 79 128,00 01.03.2009 - Sporák elektrický 41 396,25 01.03.2009 - Pračka automatická 153 067,60 01.03.2009 - Lednice Gronland 10 000,00 01.03.2009 - Počítač 32 994,00 01.03.2009 2) Stav majetku na podrozvahové evidenci: Číslo účtu Kategorie majetku Stav k 31.12.2009 991-00 Majetek darovaný 2.305,80 992-00 Majetek zapůjčený 4.900,- 993-10 DDHM 500-3tis. 1.942.436,83 993-20 DDNHM 500-7tis. 97.839,54 996-00 Majetek klientů 548.376,50 3) Rozbor pohledávek po splatnosti: 316-21-523 Pohledávky za klienty Jano Lukáš-splatnost dne 31.12.2004 4.463,- (Usnesením č.j. Nc 6515/2005-7 Okresního soudu v Náchodě byl nařízen platební rozkaz otci Ondreji Jano, avšak plátce je v evidenci uchazečů o zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti již nečerpá, tudíž nemůže být provedena srážka). VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních ních fondů TVORBA A POUŹITÍ INVESTIČNÍHO tis.kč FONDU ORGANIZACE stav investičního fondu k 1.1. 2009 452,13 příděl z rezervního fondu organizace 0 příděl z odpisů dlouhodobého majetku 2197,84 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 79,73 investiční dotace ze SR a SF 0 ostatní zdroje 0 ZDROJE FONDU CELKEM 2729,7 opravy a údržba nemovitého majetku rekonstrukce a modernizace 124,38 pořízení dlouhodobého majetku 424,39 ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů) 0 odvod do rozpočtu zřizovatele 1745,0 POUŽITÍ FONDU CELKEM 2293,77 Stav investičního fondu k 31.12. 2009 435,93
Rezervní fond a fond odměn REZERVNÍ FOND tis.kč FOND ODMĚN tis.kč stav rezervního fondu k 1.1. 2009 701,3 stav fondu odměn k 1.1. 2009 90,28 příděl z výsledku hospodaření 6,06 příděl z výsledku hospodaření 0,0 ostatní zdroje fondu dary 116,15 Zdroje fondu celkem 823,51 zdroje fondu celkem 90,28 použití fondu do investičního fondu použití fondu na osobní náklady použití fondu na provozní náklady ost.použití fondu (mj.ztráta z min.let) 11,64 Použití rezervního fondu celkem 11,64 Použití fondu odměn celkem Stav rezervního fondu k 31.12.2009 811,87 Stav fondu odměn k 31.12.2009 90,28 VII. Kontrolní 1. Stručné hodnocení výsledků řídících kontrol: Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole - vnitřní kontrolní systém řídící kontroly tvoří: - směrnice ve které jsou vydány instrukce zabezpečující předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu vynaložených finančních prostředků. Předběžná řídící kontrola se realizuje před uskutečněním operace, kde se posuzuje soulad zamýšlené akce s příslušnými právními předpisy, smlouvami a schválenými rozpočty. Předběžné kontrole jsou vyjmuty drobné nákupy za hotové do 5.000,-. Průběžná řídící kontrola ověřuje, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná řídící kontrola je zaměřena na ověření hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky při sestavování výkazů, hlášeních a zprávách sestavovaných v průběhu účetního období. Schvalovací postupy předběžné řídící kontroly, operační a hodnotící postupy průběžné řídící kontroly a revizní postupy následné řídící kontroly zabezpečí pověřený příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. - pověření ředitele osob řídící kontroly (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní) - podpisové vzory Dle hodnocení přiměřenosti a úi řídících kontrol, které proběhly v roce 2009 nebylo zjištěno závažných zjištění dle 22 odst.6. Na základě žádosti byla v roce 2009 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské i. 2. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů: nebyly žádné.
3. Roční plán kontrolní i: kontrolní v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v loňském roce byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků byla zajištěna jejich okamžitá náprava. 4. Další provedené kontroly: VZP dne 23.2. 2009 VZP dne 27.3. 2009 KHS - kuchyň dne 10.11.2009 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků - zabezpečeno vnitřní směrnicí o provedení inventarizace, na kterou dále navazuje jmenování inventarizační komise, harmonogram a termíny provedení majetků a závazků a následný zápis o provedení inventarizace za rok 2009. - skutečný stav majetku a závazků byl zjišťován po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou a srovnán se stavem účetním. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - během inventarizace bylo zjištěno, že majetek nakoupený z kulturního fondu vedený na podrozvahové evidenci účtu 990 spadá do majetku svěřeného zřizovatelem do správy, tudíž tento majetek bude veden dle směrnice k vedení účetní a operativní evidence majetku tj. majetek 500-3tis. v podrozvahové evidenci účtu 993-10 a majetek 3tis.-40 tis. na majetkové účtu 028. - inventarizační komise předala návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku likvidační komisi. Likvidační komise provede opatření dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku a provede vyřazení. Vypracovala: Slavíková Jaroslava Dne: 12.02. 2010 Bc. Milan Jánský ředitel ÚSP Chotělice