Výroční zpráva za rok 2009

Transkript

1 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2009 Rychnov nad Kněžnou Vypracovala: Klapalová Eva Mgr. David Lepka ředitel ÚSP

2 I. Všeobecné informace Stanovená kapacita zařízení je 108 lůžek. Uživatelé jsou umístěny v devíti domcích a na samostatném bydlení v hlavní budově. Z toho je 27 jednolůžkových pokojů 35 dvoulůžkových pokojů 3 třílůžkové pokoje Pokoje na domcích jsou vybaveny základním nábytkem. Sociální zařízení mají většinou dva pokoje společné. Uživatelé péče mají možnost mít na pokojích vlastní zařízení / nábytek, křesla sedací soupravu, stolky, televizi, rádio apod./ a to dle jejich vlastních přání a finančních možností. Na samostatném bydlení je pět jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou, obytným pokojem a ve třech případech i s balkonem. I tady mají možnost zařízení z vlastních finančních prostředků. Průměrný počet uživatelů za rok 2009 je 107,8 %. Průměrný věk uživatelů k byl 34,3 let. Ze 107 obyvatel je 11 chlapců a 96 děvčat. Rozlišení dle věku: do 18 let 6 uživatelů nad 18 let 101 uživatelů V průběhu roku zemřela jedna uživatelka a nikdo nový nebyl přijat. V současné době máme v pořadníku vedeno třináct žádostí, při oslovení však žadatelé neměli o nástup zájem většinou z důvodu zvládnutí péče v současné době, ale žádali o ponechání žádosti v pořadníku a umístění do budoucna. Přehled realizovaných akcí pro uživatele je doložen v příloze. II. Plnění úkolů v personální oblasti Dle organizačního schématu máme pro rok 2009 schválený specifický ukazatel 74 zaměstnanců. K jsme měli dle rekapitulace mezd přepočtený stav zaměstnanců 73,75 a fyzický stav zaměstnanců 74. Pohyb zaměstnanců v roce 2009 K odešla do starobního důchodu zaměstnankyně na pozici PSS, místo které nastoupila zaměstnankyně, která se vrátila po mateřské dovolené. Během roku 2009 ukončilo pracovní poměr šest zaměstnanců. U třech zaměstnanců byl pracovní poměr ukončen dohodou, kdy po mateřské dovolené nastoupili do jiného zaměstnání a tři zaměstnankyně odešly do starobního důchodu. Zároveň nastoupilo do pracovního poměru pět nových zaměstnanců, kteří byli přijati za odchod do starobního důchodu a za mateřskou dovolenou a jeden zaměstnanec byl přijat na neobsazené místo v organizačním schématu.

3 Vzdělávání zaměstnanců V roce 2009 pokračovaly supervize, které byly zahájeny ke konci roku Proběhlo také školení řidičů, školení BOZ. Byl zaplacen členský příspěvek Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, která pořádá jednotlivá školení pro ředitele, pracovníky v sociálních službách a sociální pracovnice. V roce 2009 se zúčastnilo těchto školení celkem 22 zaměstnanců. Sociální pracovnice byla na školení Vzdělávací centrum Praha- opatrovnictví. Dvě pracovnice ze zdravotního úseku byly na školení Bazální stimulace Dvě pracovnice z ekonomického úseku se zúčastnily školení Účetnictví příspěvkových org. Celoročně probíhají pro ředitele, sociální pracovnice a pracovníky v sociálních službách akreditované kurzy spolufinancované z evropského sociálního fondu prostřednictvím individuálního projektu Královéhradeckého kraje. Této možnosti maximálně využíváme. Z našeho zařízení se v roce 2009 těchto kurzů zúčastnilo 45 zaměstnanců. III. Komentář k plnění výnosů za rok 2009 Celkové příjmy byly splněny na 99,9 % Prodej služeb ošetřovné, důchody, příspěvky na péči,obědy zaměstnanců a úhrady od VZP Celkový prodej služeb byl splněn na 99,8 %. Během roku došlo několikrát k úpravám plánu proto byly jednotlivé položky splněny téměř na sto procent. Od ledna 2009 byly navýšeny důchody a zároveň se upravovala výše úhrad. Na počátku roku došlo k přehodnocení příspěvku na péči. V měsíci březnu a v květnu byly doplaceny v celkové výši ,-- Kč. Od srpna 2009 se dle zákona o sociálních službách zvyšoval příspěvek na péči ve IV. Stupni o 1 000,-- Kč na jednoho uživatele za měsíc. Celkem toto navýšení činilo zhruba ,-- Kč celkem do konce roku Zároveň byly přehodnoceny a sníženy příspěvky u třech nových invalidních důchodců a to ze IV. Stupně na III. Stupeň. K jsme měli 100 důchodců, z toho pouze šest platilo plnou úhradu. Celková částka za nedoplatky úhrad u ostatních důchodců činila cca tisíc Kč za celý rok Úroky Úroky byly splněny na 88 % tj. o 600,-- Kč méně. Rozdíl je minimální Zúčtování fondů V roce 2009 byl čerpán rezervní fond ve výši poskytnutých darů za rok 2009.

4 691 Provozní dotace Provozní dotace byla splněna na 100 % Na základě žádosti o poskytnutí dotace jsme od MPSV obdrželi dotaci ve výši tisíc Kč. Tato dotace byla vyčerpána na 100%. Příspěvek od Krajského úřadu byl původně schválen ve výši ,-- Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/10/647/2009 ze dne byla zvýšen závazný ukazatel o 847 tisíc Kč. Závazný ukazatel po změně činil tisíc Kč. Komentář k porovnání příjmů roku 2008 a 2009 V roce 2009 jsme měli celkové příjmy nižší o 279,5 Kč Prodej služeb Celkový prodej služeb byl v roce 2009 o 940,6 tisíc vyšší než v roce Příspěvky na péči byly v roce 2008 vyšší, protože byl přehodnocen zdravotní stav uživatelů a příspěvky jim byly zvýšeny a zpětně doplaceny. Naopak příjem z důchodů byl v roce 2009 vyšší, protože byly v lednu navýšeny úhrady od uživatelů. Příjem od VZP byl v roce 2009 vyšší, jelikož v prvním čtvrtletí tohoto roku navýšeny příjmy od pojišťoven zhruba jednou tolik Úroky Příjmy z úroků jsou po oba roky zhruba stejné Ostatní výnosy Celkový meziroční rozdíl je 2,2 tisíc korun. Příjmy byly v obou letech zhruba stejné. Komentář k plnění nákladů roku 2009 Celkové náklady byly splněny na 99,9 %. Během roku došlo několikrát k rozpočtovým úpravám. Dotklo se to téměř všech nákladových položek. Díky těmto úpravám byly jednotlivé náklady plněny v souladu s upraveným plánem.

5 501 Materiálové náklady Materiálové náklady byly splněny na 101,4% / Plán byl překročen u nákupu drobného hmotného majetku. Během roku došlo k navýšení příspěvků na péči a tyto příjmy byly použity na vybavení jednotlivých domků. Drogerii máme kvůli jednotlivých skladům členěnou analyticky, zde jsou některé položky překročeny a některé nesplněny, ale jako celek je plněna zhruba na 100%. Mírně jsou překročeny nákupy materiálu na jednotlivé dílny. Opět je máme analyticky rozděleny a překročen je např. nákup materiálu na šicí a keramickou dílnu a výrazná úspora je u nákupu na zahradnickou dílnu. Ostatní položky byly plněny v souladu s plánem. 502 Spotřeba energie Celková spotřeba energií byla splněna na 96,9 % Spotřeba elektrické energie a vodné je plněno v souladu s plánem. K větší úspoře došlo u spotřeby plynu a to hlavně díky příznivému počasí v období posledního čtvrtletí. Přehled spotřeby energií Druh Jednotky energie Spotřeba za rok 2009 Ve fyzických jednot. Spotřeba za rok 2009 V Kč Elektrická energie KWh Plyn m Vodné m Opravy a udržování Celkové opravy byly splněny na 100,5 %. Původně byl plán oprav a udržování stanoven na ,-- Kč. Do plánu byly zahrnuty běžné opravy a malování. Vzhledem k celoročním úsporám na ostatních nákladových položkách a dorovnání dotace bylo možné provést některé opravy, které nebyly zahrnuty do původního plánu Celkové opravy na movitém majetku činily ,32 Opravy zařízení v kuchyni celkem ,87,-- Kč.

6 Z toho větší opravy jsou: Oprava sporáku výměna ploten Oprava konvektomatu výměna skla Běžné opravy v kuchyni Opravy zařízení prádelny celkem ,45 Kč Z toho větší opravy jsou: Oprava pračky topného tělesa Oprava 2 praček - vypouštěcího ventilu Běžné opravy v prádelně ,-- Kč 6.137,-- Kč 6.753,87 Kč 3.143,-- Kč 7.897,-- Kč ,87 Kč Ostatní opravy strojů a zařízení na jednotlivých domcích činily Kč ,- Kč. Jednalo se o běžné opravy Cestovné Celkové náklady byly splněny na 130 % / tj. o Kč více/. Během roku došlo ke změně zákona o sociálních službách, který nařizuje pro pracovníky v sociálních službách povinné akreditované kurzy. V loňském roce se 49 pracovníků zúčastnilo těchto kurzů. Kurzy byly placeny z prostředků EU, ale proplácely se jim cestovní náhrady. Tyto náhrady nebyly zahrnuty do plánu Náklady na reprezentaci Schválený ukazatel na náklady na reprezentaci byl stanoven 4 tisíce Kč. Skutečně bylo vyčerpáno pouze necelých tisíc Kč. 518 Ostatní služby Celkové náklady byly splněny na 101,3 % / tj. o ,-- Kč více /. Zde se účtují veškeré prováděné servisy, kde je měsíční platba stanovena smlouvou. Tyto položky jsou převážně plněny v souladu s plánem. Na všech ostatních položkách byly provedeny rozpočtové úpravy proto jsou tyto položky plněny v souladu s plánem. K úspoře došlo u poplatku za asistenty a to proto, že v prosinci jsme z důvodu chřipkové epidemie měli karanténu a uživatelé nechodili do školy, kde služeb asistentů využívají. K překročení došlo na stočném, protože byla zvýšena cena stočného. 521 Mzdové náklady Mzdový limit byl splněn na 100 % v souladu se schváleným specifickým ukazatelem. Podrobnější informace o čerpání mzdového limitu jsou v kapitole mzdové prostředky.

7 524 Zákonné pojištění a 527 Tvorba FKSP 549 Jiné ostatní náklady Čerpání je v návaznosti na mzdový limit. Celkové plnění bylo na 100,9 %. Zde se účtuje pojištění organizace při pracovním úrazu zaměstnanců. Zde je plán stanoven v návaznosti na mzdový limit tj. 4,2 promile z hrubých mezd. Poplatky za vedení účtu jsou plněny v souladu s plánem Odpisy Díky rozpočtovým úpravám byly odpisy splněny na 100,2 %. Odpisy byly proti odpisovému plánu vyšší pouze o pět tisíc Kč a to je dvouměsíční odpis nové pračky do prádelny. Komentář k porovnání nákladů roku 2008 a 2009 Celkové náklady oproti roku 2008 vzrostly pouze o 40 tisíc Kč. Přestože mzdové náklady spolu s pojištěním a tvorbou FKSP byly v roce 2009 zvýšeny o 786 tisíc náklady v roce 2009 vzrostly minimálně. 501 Spotřeba materiálu Celkové materiálové náklady byly v porovnání s rokem 2008 o 800 tisíc nižší. Vzhledem k velkým úsporným opatřením byly téměř všechny položky proti roku 2008 nižší. Výrazně vyšší náklady v roce 2009 jsou pouze u spotřeby potravin, kde došlo od ke zvýšení stravovací jednotky. 502 Spotřeba energie Celkový meziroční rozdíl u spotřeby energií je 44,6 tisíc Kč. Spotřeba energie je v roce 2009 vyšší a to z důvodu vyšší ceny za elektrickou energii. Elektrická energie KWh za celý rok Cena za KWh Celkem za rok v Kč Rok , ,-- Rok , ,-- Spotřeba plynu byla v roce 2009 byla proti roku 2008 nižší a to hlavně z důvodu příznivého počasí a nižší ceny za m 3.

8 Plyn m 3 Cena za m 3 Celkem za rok v Kč Rok , Rok , Spotřeba vody byla proti roku 2008 vyšší, protože byla vyšší cena za m 3. V měrných jednotkách máme spotřebu v roce 2009 nižší. Vodné m 3 Cena za m 3 Celkem za rok v Kč Rok , Rok , Opravy a udržování V roce 2008 byly opravy o 233,9 tisíc Kč vyšší než v roce Opravy se provádějí dle momentální potřeby. V roce 2008 byly vyšší příjmy / doplaceny zpětně příspěvky na péči/, proto se prováděly i některé opravy, které nebyly zahrnuty do plánu. 512 Cestovné V roce 2009 bylo plnění vyšší o 8,7 tisíc Kč. Zdůvodnění je v komentáři k plnění roku Ostatní služby Meziroční rozdíl je 146 tisíc Kč. Nárůst nákladů v roce 2009 se týká hlavně položky stočné, kde došlo ke zvýšení ceny za m 3. Dále se zde proúčtovaly služby pro uživatele, které byly hrazeny z poskytnutých darů. 521 Mzdové náklady Mzdový limit byl v roce 2009 o 747 tisíc vyšší. Od došlo k navýšení platových tarifů pro všechny zaměstnance dle NV č. 130/2009 Sb. Od byly dle NV 201/2009 Sb. Zvýšeny tarify zdravotním sestrám. Od l byly přeřazeny pracovníci v sociálních službách z 6. platové třídy do 7 platové třídy a zdravotní sestry z 9 platové třídy do 10. platové třídy. 549 Jiné ostatní náklady Zde se účtuje pojištění organizace při pracovním úrazu zaměstnanců. Plnění je v roce 2009 vyšší, protože se počítá 4,2 promile ze mzdového limitu.

9 IV. Oblast finančního majetku Rozpis účtu běžný účet k Běžný účet u ČSOB 1, ,37 Kč Běžný účet k Fondu odměn ,-- Kč Běžný účet k Fondu rezervnímu ,38 Kč Běžný účet k FRIMu ,33 Kč Běžný účet celkem ,08 Kč Rozpis krytí FKSP k Účet FKSP , Pokladna FKSP 2.675,-- Půjčky FKSP ,-- Nepřipsaná srážka půjček FKSP za prosinec 3.600,-- Nezaplacená srážka půjčky z prov. účtu 2.000,-- Neuhrazená pohledávky 1.680, Úroky FKSP - 106,49 Celkem krytí FKSP Stav syntetického účtu ,39 Kč ,39 Kč Stav cenin Šeky a ceniny účtujeme přímo do nákladů. Evidenci vedeme pouze u poštovních známek. Poštovní známky za rok 2009 Počáteční stav k l. l Nákup poštovních známek za rok 2009 Spotřeba poštovních známek za rok 2009 Konečný stav poštovních známek k ,90 Kč 3.000,-- Kč ,50 Kč 236,40 Kč Podrozvahová evidence Na podrozvahovou evidenci jsou přeúčtovány prostředky kulturního fondu. Dále se zde účtuje DHM do 500 Kč a finanční prostředky na osobních účtech uživatelů. Převedené prostředky z kulturního fondu Konečný zůstatek účtu bývalého KF k , Konečný zůstatek v pokladně bývalého KF k ,50,--

10 Celkem 3.137, Převedené prostředky z kulturního fondu 3.137,58 V. Oblast dotací ze státního rozpočtu Žádné dotace ze státního rozpočtu jsme neměli. VI. Investice V roce 2009 jsme nečerpali žádné prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtů kraje ani z jiných veřejných rozpočtů. Rozpis pořízeného investičního majetku Dodavatel Investiční majetek Částka Nork s.r.o., Praha 4 Compass pračka Elektrolux Celkem Žádné opravy a rekonstrukce nebyly v roce 2009 z investičního fondu hrazeny. Nemáme žádné investiční akce nedokončené. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie Číslo účtu Název účtu Stav k Stav k Software Budovy a stavby Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí Pozemky

11 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Číslo účtu Název účtu Stav k Stav k Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek nábytek , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek- kuchyňské zařízení , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek prádlo , ,50 Zhodnocení účelnosti a efektivnosti vynaložených investičních prostředků: Bylo nutné vyřadit jednu automatickou pračku v prádelně, jelikož byla zastaralá a časté opravy by byly ekonomicky nevýhodné. Místo ní byla zakoupena pračka nová s vyšší výkonností, na větší obsah prádla a kratší dobou praní. Pohledávky po lhůtě splatnosti Pohledávky po lhůtě splatnosti máme pouze na účtu ošetřovné. Jedná se o dluhy rodičů. Zůstatek na tomto účtu k činí ,-- Kč. Nejvyšší dluhy mají dva uživatelé jeden 49 tisíc Kč a druhý 44 tisíc Kč. Zbytek jsou menší částky. U některých je nařízena exekuce a v některých případech probíhá jednání s rodiči. VIII. Mzdové prostředky Mzdový limit včetně OON byl původně schválen ve výši tisíc Kč. Na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne byl limit mzdových prostředků snížen o 438 tisíc Kč tj tisíc Kč. Dále byl na základě Usnesení Královéhradeckého kraje ze dne navýšen mzdový limit o 534 tisíc Kč tj tisíc Kč. Mzdový limit byl vyčerpán na sto procent. Na mzdové prostředky bylo vyplaceno tisíc Kč a OON byly 170,1 tisíc Kč. Prostředky vyplacené na OON byly použity na dohody o pracovní činnosti. Měli jsme celkem sedm dohod o pracovní činnosti. Dva zaměstnanci jsou u nás zaměstnáni na dohodu po celý rok. Jedna dohoda byla uzavřena za dlouhodobou nemoc a ostatní dohody byly uzavřeny za čerpání dovolených. XI. Hospodářský výsledek V letošním roce byl dosažen v hlavní činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši ,74 Kč. Pomocné hospodářství ani doplňkovou činnost v našem zařízení nemáme.

12 Hospodářský výsledek bude po finančním vypořádání v plné výši přidělen dorezervního fondu. XII. Fondy hmotné zainteresovanosti FO FKSP FRM RF Stav k , , , ,41 Příděl po FV , ,97 Stav po přídělu z FV , , , ,38 Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM , , , , , , ,-- Převod na PE Stav k , , , ,38 Návrh na roz. HV ,74 Stav po FV , , , ,12 Fond odměn V roce 2009 byl do fondu odměn proúčtován příděl z výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši ,-- Kč. Příděl byl proúčtován na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č ZK/4/225/2009 ze dne Fond odměn nebyl v roce 2009 čerpán. FKSP FKSP je tvořen a čerpán v souladu s platnou kolektivní smlouvou.

13 Tvorba Zákonný příděl 2% ze mzdového limitu ,80 Čerpání Příspěvek na obědy zaměstnanců ,-- Příspěvek na tábory a rekreace ,-- Kulturní akce Příspěvek na vitamíny ,-- Hal. vyr. 0,10 Příspěvky k životnímu jubileu ,-- Celkem čerpání ,10 Rezervní fond Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/4/225/2009 ze dne byl do rezervního fondu proúčtován příděl z výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši ,97 Kč. Tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok ,97 Finanční dar Typos RK ,-- Finanční dar Lékárna Rufferová RK ,-- Finanční dar Semileas Semily ,-- Finanční dar Martek Medical Třinec ,-- Finanční dar Hartmann- Rico Veverská Bítyška ,-- Finanční dar MePro Trading Praha 5 000,-- Celkem ,97 Čerpání Čerpání z darů ,-- Fond reprodukce majetku Tvorba Měsíční odpisy ,-- Čerpání Nákup automatické pračky ,-- Odvod z FRM ,-- Celkem ,-- XIII. Inventarizace majetku a závazků Na základě příkazu ředitele byla provedena k inventarizace majetku. U skladů potravin, ostatních skladů, depozit, cenin, pokladen proběhla inventarizace k

14 Byly sepsány inventarizační zápisy, vytištěny veškeré soupisy majetku a sepsána dokladová inventura. Nebyly žádné inventarizační rozdíly. XIV. Závěr V roce 2009 jsme ukončili hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši ,74 Kč. Všechny závazné a specifické ukazatele byly splněny.