Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2012

Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2012 V Praze dne 30.4.2013

Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Sídlo Magistrátu hlavního města Prahy je Mariánské nám. č. 2, Praha 1, PSČ 110 01. IČ hlavního města Prahy je 00064581. Předmětem činnosti hlavního města Prahy, respektive Magistrátu hlavního města Prahy je výkon samosprávy a státní správy. Hlavní město Praha je emitentem cenných papírů, které jsou registrovány na Burze cenných papírů Praha (BCPP): Komunální dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,25 % p.a. splatné v roce 2021 a) druh : dluhopis b) forma : na doručitele c) podoba : zaknihovaná d) ISIN : CZ0001500110 e) jmenovitá hodnota : 1.000.000,- Kč f) počet kusů : 5.000 g) Celková hodnota : 5.000.000.000,- Kč h) Trhy : BCPP Více informací o hl. m. Praze: http://www.praha.eu/ Více informací o ekonomice hl. m. Prahy: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/rozpocet/ Upozornění: Tato Výroční zpráva se vydává v souvislosti se zněním zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, respektive dle 118, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dle Burzovních pravidel vydaných Burzou cenných papírů Praha (BCPP).

Obsah : stránka Úvod 1 Hospodaření hlavního města Prahy za rok 2012 7 Bilance příjmů a výdajů rozpočtu hl. m. Prahy celkem za rok 2012 26 Návrh rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do roku 2018 30 Majetkové účasti hl.m.prahy v osobách s rozhodujícím vlivem k 31.12.2012, příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti 31 Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2013 aktivní soudní spory, strategické investiční akce hl. m. Prahy 38 Účetní závěrka hlavní město Praha CELKEM + Příloha Účetní závěrky za rok 2012 samostatně číslovány Poznámka: Účetní údaje uvedené v této výroční zprávě v sobě zahrnují také údaje za městské části. Tam, kde je zapotřebí odlišit údaj za hlavní město Prahu jako celek (včetně městských částí) a bez městských částí, používá se označení HMP pro údaje včetně městských částí a vlastní Město pro údaje bez městských částí. Údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnostem známým ke dni jejího zpracování. Při jejím zpracování nebyly opomenuty nebo zkresleny žádné okolnosti, podstatné z hlediska možnosti ovlivnit přesné a správné posouzení hlavního města Prahy a jím vydaných výše uvedených kotovaných dluhopisů. V Praze dne 30. dubna 2013 Ing. Martin Trnka ředitel Magistrátu hlavního města Prahy

Úvod Místní správa a její orgány Podle Zákona o HMP má Praha právní statut hlavního města České republiky, kraje a obce a je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. HMP vykonává dvojí funkci: (i) spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"); státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví; rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem; a (ii) státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu HMP, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (dále jen "přenesená působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se HMP řídí (a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, a (b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Při výkonu přenesené působnosti se HMP řídí (a) při vydávání nařízení HMP zákony a jinými právními předpisy; a (b) v ostatních případech též (x) usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům HMP ukládat povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem; a (y) opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle Zákona o HMP. Praha je jako jediné město v České republice nositelem jak veškeré samosprávné působnosti obce, tak zákonem vymezené samosprávné působnosti kraje. Vnitřní poměry Prahy jsou upraveny Statutem hlavního města Prahy, tj. obecně závaznou vyhláškou vydanou HMP (dále jen "Statut"), která vymezuje vnitřní vztahy v rámci správy HMP. Praha je samostatně spravována Zastupitelstvem. Dalšími orgány města pak jsou Rada, Primátor, Magistrát, zvláštní orgány hlavního města Prahy a městská policie hlavního města Prahy. Zastupitelstvo HMP je voleno systémem poměrného zastoupení na období čtyř let. Zastupitelstvo volí Primátora, jeho náměstky a další členy Rady. Primátor HMP zastupuje hlavní město Prahu navenek. V čele Magistrátu je ředitel magistrátu HMP, který je nadřízený všem zaměstnancům Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát plní úkoly mu uložené Zastupitelstvem nebo Radou či stanovené zákonem v rámci samostatné působnosti a vykonává rovněž přenesenou působnost. 1

Mezi hlavní povinnosti Prahy patří zejména správa vlastního majetku a hospodaření s ním, poskytování veřejných služeb, podpora hospodářského rozvoje, rozvoje Prahy a územního plánování, zajištění veřejného pořádku a implementace státní správy a příslušných předpisů. Praha pečuje v rámci své samostatné působnosti mimo jiné o rozvoj sociální péče a kultury, uspokojování potřeb svých občanů v oblasti bydlení, o rozvoj zdravotního systému, dopravy, spojů a infrastruktury informačních technologií, zajišťování vzdělávání a ochranu veřejného pořádku. Jednotlivé městské části jsou spravovány zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou rada městského části, starosta městské části, úřad městské části a zvláštní orgány městské části. Zastupitelstvo a rada městské části činí úkony v rámci samostatné působnosti svěřené městské části Zákonem o HMP nebo zvláštním zákonem nebo Statutem. Starosta je volen zastupitelstvem městské části z řad jeho členů a je mu odpovědný ze své činnosti. Starosta zastupuje městskou část navenek a stojí v čele úřadu městské části. Úřad městské části tvoří starosta, jeho zástupce (zástupci), tajemník úřadu městské části, je-li tato funkce zřízena a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části. Zastupitelstvo HMP Zastupitelstvo HMP rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti HMP. Rozsah působnosti Zastupitelstva vymezuje 59 Zákona o HMP. Zastupitelstvu je, kromě jiného, vyhrazeno rozhodování o vydání komunálních dluhopisů. Zastupitelstvo HMP je nejvyšším kolektivním orgánem Prahy. Je v současné době složeno z 63 členů, kteří jsou voleni občany HMP v komunálních volbách na období čtyř let. Zastupitelstvo se schází zpravidla jednou měsíčně, musí však být svoláno nejméně jednou za tři měsíce. Volby vyhlašuje prezident České republiky nejpozději 90 dní před datem jejich konání. Volby se konají tajným hlasování na základě zásad poměrného zastoupení. Nejnižší a nejvyšší počet členů Zastupitelstva je stanoven Zákonem o HMP. Vlastní počet členů zastupitelstva stanovuje předchozí zastupitelstvo na každé volební období nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů Zastupitelstva podle počtu členů Zastupitelstva v končícím volebním období. Mezi nejdůležitější pravomoci Zastupitelstva patří schvalování po projednání s městskými částmi a uskutečňování programu rozvoje HMP, územně plánovací dokumentace pro celé území HMP, schvalování, po projednání s městskými částmi, rozpočtu HMP a závěrečného účtu HMP a vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti HMP. Dále Zastupitelstvo volí ze svého středu Primátora, náměstky Primátora (v současné době má HMP čtyři náměstky Primátora) a další členy Rady. 2

Zastupitelstvo rovněž zřizuje a ruší městskou policii HMP, rozhoduje o různých subjektech, které provozuje, rozhoduje o vyhlášení místního referenda, navrhuje změny katastrálních území uvnitř HMP a schvaluje dohody o změně hranic mezi městskými částmi a o slučování městských částí, zřizuje a ruší výbory, stanoví výši osobních a věcných nákladů na činnost Magistrátu a rozhoduje o spolupráci HMP s jinými kraji a obcemi. Zasedání Zastupitelstva jsou veřejná. Mandát stávajících členů Zastupitelstva vznikl ukončením hlasování v posledních řádných volbách, dne 16. října 2010. Ukončen bude ukončením hlasování v následujících volbách do Zastupitelstva, které se mají konat na podzim 2014 (nedojde-li k ukončení mandátu v jednotlivých případech z jiných zákonných důvodů). Název politické strany Počet členů TOP 09 26 Občanská demokratická strana (ODS) 20 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 14 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 3 Celkem 63 TOP 09 MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, M.I.B. MUDr. Iveta Borská doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. Ing. Milan Růžička RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. JUDr. Helena Chudomelová JUDr. Monika Krobová Hášová Mgr. Albert Kubišta Jiří Liška Mgr. Lukáš Manhart Ing. Jiří Nouza Ing. Václav Novotný Ing. Jiří Pařízek Mgr. Ondřej Počarovský Ing. Pavel Richter Ing. Michal Štěpán Mgr. Nataša Šturmová Ing. Věra Šturmová Mgr. Ludmila Štvánová Mgr. Petr Trombik doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. Dr.-Ing. Milan Urban Mgr. Roman Vaculka Ing. Jan Vašíček Jiří Vávra Ing. Eva Vorlíčková ČSSD Bc. František Adámek Ing. Karel Březina Mgr. Lucie Válová Petr Dolínek Daniel Hodek JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. Mgr. Lukáš Kaucký JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA Roman Petrus Ing. Lukáš Plachý Ing. Mgr. Miroslav Poche Jan Slezák JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. Ing. Antonín Weinert, CSc. KSČM JUDr. Lubomír Ledl Mgr. Marta Semelová Petr Šimůnek ODS JUDr. Rudolf Blažek Mgr. Petr Bříza Petr Hána Pavel Hurda Mgr. Ivan Kabický Mgr. Jan Kalousek Ing. Pavel Klega Ing. Gabriela Kloudová, MBA Ing. Marie Kousalíková Radek Lohynský Mgr. Dalibor Mlejnský Josef Nosek Bc. Ondřej Pecha Ing. Milan Richter Ing. Vladimír Schmalz doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. MUDr. Boris Štastný Aleksandra Udženija Andrea Vlásenková David Zelený 3

Rada HMP Rada HMP je výkonným orgánem HMP v oblasti samostatné působnosti. V oblasti přenesené působnosti přísluší Radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada má v současnosti devět členů, které ze svého středu zvolilo Zastupitelstvo. Radu HMP standardně tvoří Primátor, jeho náměstci a řadoví členové rady. Zasedání Rady se konají dle potřeby. Radě HMP je vyhrazeno, mimo jiné, vydávání nařízení, zabezpečování hospodaření HMP podle schváleného rozpočtu, ukládání úkolů Magistrátu v oblasti samostatné působnosti HMP, projednávání a řešení návrhů, připomínek a podnětů předložených členy Zastupitelstva, zřizování a rušení komisí Rady. Rada je výkonným orgánem Města. Připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada je volena Zastupitelstvem a ve volebním období 2010-2014 má k datu vydání této Výroční zprávy 11 členů. Schází se obvykle jednou týdně. Přehled členů Rady hlavního města Prahy pro velební období 2010-2014: Funkce Jméno Politická příslušnost Odpovědnost Primátor Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, ODS Finanční politika, bezpečnost, CSc. vnější vztahy, věda a výzkum První náměstek primátora RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. TOP 09 Územní plán Náměstek primátora Mgr. Ivan Kabický ODS Zdravotnictví, sociální a bytová politika Náměstek primátora Josef Nosek ODS Doprava Náměstek primátora Ing. Pavel Richter TOP 09 Infrastruktura Radní Ing. Eva Vorlíčková TOP 09 Informatika a evropské fondy Radní JUDr. Helena Chudomelová TOP 09 Školství, sport a volný čas Radní Radek Lohynský ODS Životní prostředí Radní Aleksandra Udženija ODS Majetek a podpora podnikání Radní Mgr. Lukáš Manhart TOP 09 Transparentní veřejná správa a legislativa Radní Ing. Václav Novotný TOP 09 Kultura, zahraniční vztahy, cestovní ruch památková péče a výstavnictví 4

U členů orgánů hl.m. Prahy tj. členů Zastupitelstva hl.m.prahy a členů Rady hl.m.prahy uvedených v této části Výroční zprávy, není známo, že by byli ve střetu zájmů mezi svými povinnostmi vůči hl.m.praze a jejich soukromými zájmy a jinými povinnostmi. Orgány hlavního města Prahy jsou: Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP) Rada hlavního města Prahy (RHMP) Primátor hlavního města Prahy Výbory Zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) Orgány městské části jsou: Zastupitelstvo městské části Rada městské části Starosta městské části Výbory zastupitelstva městské části, komise městské části a zvláštní orgány Úřad městské části Každá městská část je organizována přibližně stejně jako Město, má své zastupitelstvo, radu, starostu a úřad. Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) Magistrát je správním orgánem HMP, který odpovídá za běžnou činnost města, plní úkoly mu uložené Zastupitelstvem a Radou v oblasti samostatné působnosti a vykonává i přenesenou působnost HMP, pokud není zákonem svěřena jinému orgánu HMP. Magistrát rovněž zajišťuje pro Zastupitelstvo a Radu administrativní služby. Na běžnou činnost magistrátu dohlíží ředitel Magistrátu, který řídí, kontroluje a koordinuje činnost všech zaměstnanců Magistrátu. 5

Za plnění úkolů a usnesení v samostatné i přenesené působnosti je ředitel Magistrátu odpovědný Primátorovi. Ředitel Magistrátu se rovněž účastní zasedání Zastupitelstva a schůzí Rady, nemá však právo hlasovat a jeho funkce je čistě poradní. Mezi povinnosti Magistrátu v oblasti samostatné působnosti patří plnění úkolů uložených Zastupitelstvem nebo Radou a rozhodování v případech stanovených Zákonem o HMP nebo zvláštním zákonem. Magistrát HMP vykonává veškerou přenesenou působnost HMP vyjma věcí vyhrazených Zastupitelstvu, Radě nebo zvláštním orgánům nebo komisím HMP na základě Zákona o HMP nebo jiného zákona. Magistrát HMP je politicky nezávislý a jeho složení zůstává relativně stabilní bez ohledu na volební výsledky. O jmenování a odvolání ředitelů odborů Magistrátu rozhoduje na návrh ředitele Magistrátu Rada. V čele Magistrátu stojí ředitel Ing. Martin Trnka. K 31.12.2012 bylo na Magistrátu hl.m.prahy celkem 1910 systemizovaných pracovních míst, respektive 1859 zaměstnanců. Podle platného organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy je 28 odborů a 10 zvláštních organizačních jednotek začleněno do 4 sekcí. Ředitel Magistrátu hl.m.prahy Ing. Martin Trnka 6

Hospodaření hlavního města Prahy za rok 2012 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2012 přebytkem hospodaření ve výši 1 723 380,86 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 692 849,37 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši 1 030 531,49 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k 31. 12. 2012 přebytkem hospodaření 38 městských částí hlavního města Prahy a 19 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření. Úspora hospodaření hlavního města Prahy jako celku vznikla plněním výdajů pouze na 86,84 % rozpočtu upraveného (běžné výdaje byly plněny na 94,66 % RU a kapitálové výdaje pouze na 71,82 % RU) a příjmů na 97,79 % RU. Přehled plnění rozpočtu k 31. 12. 2012 udává následující tabulka: v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31. 12. 2012 HMP celkem Vlastní HMP MČ HMP Příjmy - RS 47 550 067,40 37 379 030,00 10 171 037,40 - RU 64 410 163,30 51 944 603,50 12 465 559,80 - Skut. 62 989 821,91 51 252 934,50 11 736 887,41 Výdaje - RS 55 769 393,40 43 914 910,00 11 854 483,40 - RU 70 549 273,90 56 856 015,20 13 693 258,70 - Skut. 61 266 441,05 50 560 085,13 10 706 355,92 Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS -8 219 326,00-6 535 880,00-1 683 446,00 - RU -6 139 110,60-4 911 411,70-1 227 698,90 - Skut. 1 723 380,86 692 849,37 1 030 531,49 */plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 financování 7

Rozpočtové příjmy v objemu 64 410 163,30 tis. Kč byly plněny do výše 62 989 821,91 tis. Kč, tj. na 97,79 % RU. Tento výsledek byl ovlivněn především přijatými transfery ze státního rozpočtu a státních fondů a rovněž navýšením finančních zdrojů v oblasti daňových příjmů souvisejících s daní z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012 a vratkou podílu na daňové povinnosti městským částem hlavního města Prahy formou neinvestiční dotace. Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 ve výši 55 769 393,40 tis. Kč, který byl oproti roku 2011 nižší o cca 2,6 mld. Kč, byl upraven k 31. 12. 2012 na 70 549 273,90 tis. Kč. Čerpání celkových výdajů ve výši 61 266 441,05 tis. Kč odpovídá 86,84 % RU. Z toho připadá na běžné výdaje plnění na 43 928 989,97 tis. Kč (94,66 % RU) a na kapitálové výdaje plnění ve výši 17 337 451,08 tis. Kč (71,82 % RU). K 31. 12. 2011 představovalo čerpání celkových výdajů 65 722 840,52 tis. Kč (94,67 % RU), z toho běžné výdaje 46 078 585,12 tis. Kč (96,51 % RU) a výdaje kapitálové 19 644 255,40 tis. Kč (90,63 % RU). Největšího čerpání ve sledovaném období roku 2012 dosahují běžné výdaje v kapitole 03 Doprava (14 362 259,41 tis. Kč, 99,54 % RU) a kapitálové výdaje rovněž v kapitole 03 Doprava (10 752 835,91 tis. Kč, 73,26 % RU). Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce: v tis. Kč RS RU Skutečnost k 31.12.2012 % plnění k RU Skutečnost k 31.12.2011 Skutečnost k 31.12.2010 Skutečnost k 31.12.2009 Příjmy 47 550 067,40 64 410 163,30 62 989 821,91 97,79 63 752 467,74 68 365 540,62 64 206 829,41 z toho :daňové 40 543 828,90 42 128 035,30 41 915 419,71 99,50 41 491 494,23 41 485 034,01 39 478 791,46 nedaňové 540 304,30 3 403 370,90 3 952 706,29 116,14 2 356 245,86 2 417 899,77 2 722 447,02 kapitálové 13 080,00 29 174,20 28 024,01 96,06 33 430,58 97 370,93 41 083,80 přijaté transfery: 6 452 854,20 18 849 582,90 17 093 671,90 90,68 19 871 297,07 24 365 235,91 21 964 507,13 transfery ze st.rozp. 968 383,00 12 188 142,70 12 072 776,89 99,05 14 873 162,49 15 766 720,28 15 329 018,28 transfery od obcí 3 421,00 8 973,30 12 114,74 135,01 10 608,61 10 155,05 8 829,56 přev. z vl.f. hosp.čin. 5 481 050,20 6 643 586,80 4 999 900,44 75,26 4 978 874,55 8 588 177,73 6 626 201,16 ze stát.fin.aktiv 7 000,00 7 000,00 8 392,00 20,47 ze zahraničí 1 880,10 1 879,83 99,99 259,42 182,85 437,66 Výdaje 55 769 393,40 70 549 273,90 61 266 441,05 86,84 65 722 840,52 70 398 073,45 68 212 036,90 z toho : běžné 41 314 698,30 46 408 046,00 43 928 989,97 94,66 46 078 585,12 49 166 612,86 43 450 775,82 kapitálové 14 454 695,10 24 141 227,90 17 337 451,08 71,82 19 644 255,40 21 231 460,59 24 761 261,08 Rozdíl příjmů a výdajů -8 219 326,00-6 139 110,60 1 723 380,86-1 970 372,78-2 032 532,83-4 005 207,49 Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2012 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2012. 8

Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2012, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2017, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtu akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 882 ze dne 21. 6. 2011 a ZHMP bylo informováno dne 23. 6. 2011. Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2012 byl schválen ZHMP usnesením č. 18/2 ze dne 21. 6. 2012 v následujících objemech: v tis. Kč HMP celkem Vlastní HMP MČ HMP Příjmy 47 550 067,40 37 379 030,00 10 171 037,40 Výdaje 55 769 393,40 43 914 910,00 11 854 483,40 Rozdíl příjmů a výdajů*/ -8 219 326,00-6 535 880,00-1 683 446,00 */ kryt třídou 8 financování K 31. 12. 2012 byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy v následující výši: v tis. Kč HMP celkem Vlastní HMP MČ HMP Příjmy 64 410 163,30 51 944 603,50 12 465 559,80 Výdaje 70 549 273,90 56 856 015,20 13 693 258,70 Rozdíl příjmů a výdajů*/ -6 139 110,60-4 911 411,70-1 227 698,90 */ kryt třídou 8 financování Celkově došlo ve sledovaném období roku 2012 k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 8 financování, a to o: v tis. Kč HMP celkem Vlastní HMP MČ HMP Příjmy 16 860 095,90 14 565 573,50 2 294 522,40 Výdaje 14 779 880,50 12 941 105,20 1 838 775,30 Rozdíl příjmů a výdajů*/ 2 080 215,40 1 624 468,30 455 747,10 */ kryt třídou 8 financování Rozpočtové příjmy byly k 31. 12. 2012 navýšeny celkem o 16 860 095,90 tis. Kč. K 31. 12. 2011 se jednalo o navýšení 16 906 907,50 tis. Kč. V navýšení příjmové části rozpočtu hlavního města Prahy jako celku se promítá zejména navýšení transferů ze státního rozpočtu prostřednictvím rezortního ministerstva MŠMT (zejména o transfer na přímé náklady na vzdělání ve výši 7 850 168,00 tis. Kč, pro soukromé školy ve výši 1 048 106,00 tis. Kč), MF (např. 45 000,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, 101 200,80 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí, 3 500,00 tis. Kč na účelové dotace krajům TBC); dalších jednotlivých rezortních ministerstev např. Ministerstvo práce a sociálních věcí 135 000,00 tis. Kč na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 1 549,10 tis. Kč jako transfer na dávky v hmotné nouzi, 17 844,30 tis. Kč na OP LZZ (evropský i státní podíl); Ministerstvo pro místní rozvoj 324 068,00 tis. Kč na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl), 763 438,00 tis. Kč na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl); Ministerstvo kultury 1 729,00 tis. Kč na veřejné informační služby knihovnám, 1 371,00 tis. Kč na kulturní aktivity, 900,00 tis. Kč na program regenerace městských památkových zón; Ministerstvo 9

dopravy 165 346,00 tis. Kč jako příspěvek na ztrátu z provozu veřejné drážní dopravy a 59 450,30 tis. Kč na systém řízení a regulace městského silničního provozu v rámci OP Doprava; Ministerstvo životního prostředí 129 955,80 tis. Kč na OP Životní prostředí (evropský i státní podíl). Finanční prostředky byly rovněž posíleny např. z Fondu dopravní infrastruktury o 100 000,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a o 275 600,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů ve výši 1 162 536,60 tis. Kč. Celkové navýšení v oblasti přijatých transferů představuje částku 12 396 728,70 tis. Kč (k 31. 12. 2011 se jednalo o částku 14 292 744,40 tis. Kč). Rovněž v oblasti daňových příjmů došlo k navýšení rozpočtu o 1 584 206,40 tis. Kč (k 31. 12. 2011 se jednalo o částku 945 288,60 tis. Kč) a nedaňových příjmů o 2 863 066,60 tis. Kč (ve stejném období roku 2011 bylo navýšení o 1 641 788,30 tis. Kč). Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny o 14 779 880,50 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o 5 093 347,70 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o 9 686 532,80 tis. Kč. Z toho se jednalo o navýšení o 6 000 000,00 tis. Kč, které bylo kryto přijetím 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky Finance Contract Prague Metro III A s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce Trasa metra A (Dejvická Motol). V porovnání se stejným obdobím roku 2011 se jednalo o navýšení celkových výdajů ve výši 11 032 895,90 tis. Kč, z toho připadlo na běžné výdaje navýšení o 4 897 292,50 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o 6 135 603,40 tis. Kč. Nejvíce došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů v kapitole 03 Doprava, zejména pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. na financování dopravní infrastruktury. Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly také dopad na třídu 8 financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy jako celku činila ve schváleném rozpočtu 8 219 326,00 tis. Kč, z toho schodek ve výši 6 535 880,00 tis. Kč připadl pro vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši 1 683 446,00 tis. Kč pro městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny tak jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011. V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2012 se jedná o schodek ve výši 6 139 110,60 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá schodek ve výši 4 911 411,70 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy schodek ve výši 1 227 698,90 tis. Kč. Na tento výsledek měl rozhodující vliv, tak jako v letech minulých, zejména přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně volné zapojené finanční zdroje a přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky Finance Contract Pratur Metro III A ve výši 6 000 000,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce Trasa metra A (Dejvická Motol). Dále došlo k navýšení v oblasti daňových a nedaňových příjmů a k nižšímu čerpání celkových výdajů, především kapitálových. 10

Hospodaření hl.m. Prahy za rok 2012 tis. Kč 50 000 000,00 45 000 000,00 40 000 000,00 35 000 000,00 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2012 0,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje 2. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2012 byly rozpočtovány ve výši 64 410 163,30 tis. Kč, plněny do výše 62 989 821,91 tis. Kč, tj. na 97,79 % RU. Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce: Příjmy: v tis. Kč Druh příjmů Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % Plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost schválený upravený % z celku k 31.12.2012 % z celku RU k 31.12.2011 k 31.12.2010 k 31.12.2009 příjmy daňové 40 543 828,90 42 128 035,30 65,41 41 915 419,71 66,54 99,50 41 491 494,23 41 485 034,01 39 478 791,46 příjmy nedaňové 540 304,30 3 403 370,90 5,28 3 952 706,29 6,28 116,14 2 356 245,86 2 417 899,77 2 722 447,02 příjmy kapitálové 13 080,00 29 174,20 0,05 28 024,01 0,04 96,06 33 430,58 97 370,93 41 083,80 přijaté transfery 6 452 854,20 18 849 582,90 29,26 17 093 671,90 27,13 90,68 19 871 297,07 24 365 235,91 21 964 507,13 -ze st. rozpočtu 968 383,00 12 188 142,70 18,92 12 072 776,89 19,17 99,05 14 873 162,49 15 766 720,28 15 329 018,28 - od obcí 3 421,00 8 973,30 0,01 12 114,74 0,02 135,01 10 608,61 10 155,05 8 829,56 - přev. z vl.fon. h.čin. 5 481 050,20 6 643 586,80 10,31 4 999 900,44 7,94 75,26 4 978 874,55 8 588 177,73 6 626 201,16 - ze stát. fin. aktiv 7 000,00 0,01 7 000,00 0,01 100,00 8 392,00 20,47 - ze zahraničí 1 880,10 1 879,83 99,99 259,42 182,85 437,66 Celkem 47 550 067,40 64 410 163,30 100,00 62 989 821,91 100,00 97,79 63 752 467,74 68 365 540,62 64 206 829,41 11

Druhové plnění příjmů v tis. Kč 45 000 000,00 40 000 000,00 35 000 000,00 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2012 0,00 příjmy daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové přijaté transfery Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady. Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k 31. 12. 2012 výše 1 485 856,03 tis. Kč, což odpovídá 99,89 % RU, tj. o 2 143,97 tis. Kč méně než bylo plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše 36 986 354,55 tis. Kč (plnění na 99,48 % RU, přijato méně o 193 984,85 tis. Kč než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančními úřady, dosáhly výše 3 443 209,13 tis. Kč (99,52 % RU, přijato méně o 16 486,77 tis. Kč než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve výši 17 093 671,90 tis. Kč s plněním na 90,68 % RU. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (12 079 776,89 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (4 999 900,44 tis. Kč). K 31. 12. 2011 přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů dosáhly výše 14 873 162,49 tis. Kč a plněny byly na 99,76 % RU. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, které z metodického hlediska patří k přijatým transferům, dosáhly k 31. 12. 2012 výše 4 999 900,44 tis. Kč (75,26 % RU). V roce 2011 se jednalo o částku 4 978 874,55 tis. Kč (87,49 % RU). Z příjmů nedaňových jsou objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 2 279 854,33 tis. Kč. K 31. 12. 2011 se jednalo o částku ve výši 1 301 041,67 tis. Kč. Příjmy kapitálové nedosahují ani 1 % z celkových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Jedná se převážně o investiční dary. 12

Příjmy daňové v tis. Kč Příjmy daňové RS RU Skutečnost k 31.12.2012 % Plnění k RU Skuteč.% z celku Skutečnost k 31.12.2011 Skutečnost k 31.12.2010 Skutečnost k 31.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 Daně z příjmů fyzických osob 9 828 000,00 9 828 000,00 10 405 502,13 105,88 24,82 10 090 740,58 10 202 367,67 9 353 900,39 Daně z příjmů práv. osob 8 480 000,00 9 460 956,50 10 154 566,52 107,33 24,23 9 296 393,32 9 847 867,84 9 996 279,24 Daň z přidané hodnoty 19 800 000,00 19 800 000,00 18 290 544,09 92,38 43,64 19 474 838,40 18 882 669,92 17 722 321,02 Popl.a odvody v obl. život.prostředí 680 150,50 680 173,90 695 835,26 102,30 1,66 711 567,38 715 148,55 717 858,46 Místní popl.z vybr.čin. a služeb 604 648,00 563 156,10 579 916,83 102,98 1,38 747 542,37 634 057,14 665 416,91 Ost.odvody z vybr.čin. a služeb 57 021,00 702 924,50 697 567,89 99,24 1,66 60 360,89 92 353,06 121 527,59 Správní poplatky 389 446,40 382 484,90 338 932,65 88,61 0,81 400 090,50 408 177,91 448 840,19 Daně z majetku 704 563,00 710 339,40 752 554,34 105,94 1,80 709 960,79 702 391,92 452 647,66 c e l k e m 40 543 828,90 42 128 035,30 41 915 419,71 99,50 100,00 41 491 494,23 41 485 034,01 39 478 791,46 Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k 31. 12. 2012 výše 41 915 419,71 tis. Kč, plnění bylo na 99,50 % RU. K 31. 12. 2011 byly daňové příjmy ve výši 41 491 494,23 tis. Kč a plnění odpovídalo 99,78 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 18 290 544,09 tis. Kč a která činí 43,64 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 92,38 % RU (propad oproti plánované výši činí 1 509 455,91 tis. Kč). K 31. 12. 2011 se jednalo o částku ve výši 19 474 838,40 tis. Kč, která představovala 46,94 % z celkových daňových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Tato daň byla plněna na 100,54 % RU. Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob ve výši 10 405 502,13 tis. Kč a plněním na 105,88 % RU. Ve stejném období roku 2011 se jednalo o částku ve výši 10 090 740,58 tis. Kč s plněním na 99,93 % RU. Třetím významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši 10 154 566,52 tis. Kč a plněním na 107,33 % RU. K 31. 12. 2011 se jednalo o částku ve výši 9 296 393,32 tis. Kč s plněním na 96,97 % RU. Příjmy nedaňové v tis. Kč Příjmy nedaňové RS RU Skutečnost k 31.12.2012 % Plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k 31.12.2011 Skutečnost k 31.12.2010 Skutečnost k 31.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 Příjmy z vlast. činnosti 27 340,50 160 719,80 206 813,63 128,68 5,23 145 097,67 176 995,71 158 142,87 Odvody přebyt.org.s přím. vztahem 6 400,50 196 818,00 197 192,96 100,19 4,99 226 566,14 253 001,75 229 262,63 Příjmy z pronájmu majetku 10,00 86,00 87,08 101,26 13,24 Příjmy z úroků a realizace.fin.maj. 134 454,00 1 841 982,00 2 279 854,33 123,77 57,68 1 301 041,67 1 272 143,55 1 593 972,54 Přijaté sankční platby 314 775,00 355 646,80 256 222,37 72,04 6,48 241 388,52 235 715,70 285 962,19 Přij. vratky transf. a ost.příj. z fin.vyp. 525,00 203 812,30 206 059,43 101,10 5,21 193 252,39 134 188,45 272 046,68 Příj. z prod. krát.a dlouhodobého maj. 6,79 2,30 44,91 111,56 Ostatní nedaňové příjmy 33 653,10 101 029,10 169 688,07 167,96 4,29 189 105,75 237 530,98 146 299,01 P. z využ.výhrad. práv k přír.zdroj. 1 450,00 1 669,00 1 211,10 72,56 0,03 1 480,57 1 607,08 1 638,89 Přijaté splátky půjč. prostředků 21 696,20 541 607,90 635 570,53 117,35 16,08 58 297,61 106 671,64 35 010,65 c e l k e m 540 304,30 3 403 370,90 3 952 706,29 116,14 100,00 2 356 245,86 2 417 899,77 2 722 447,02 13

Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti k 31. 12. 20112 pouze 5,3 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši 3 952 706,29 tis. Kč a plněny na 116,14 % RU. Objemově největším, a tedy i rozhodujícím druhem nedaňových příjmů, jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku, které dosáhly výše 2 279 854,33 tis. Kč, plněny byly na 123,77 % RU. Dalšími objemově důležitými nedaňovými příjmy byly přijaté splátky půjčených prostředků ve výši 635 570,53 tis. Kč s plněním na 117,35 % RU. K 31. 12. 2011 nedaňové příjmy byly ve výši 2 356 245,86 tis. Kč s plněním na 107,11 % RU. Objemově největším druhem nedaňových příjmů byly příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 1 301 041,67 tis. Kč (plnění na 111,76 % RU). Kapitálové příjmy v tis. Kč Kapitálové příjmy RS RU Skutečnost k 31.12.2012 % Plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k 31.12.2011 Skutečnost k 31.12.2010 Skutečnost k 31.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 Příj. z prod.dlouhodob.maj.(kr.drob.) 277,00 379,87 137,14 1,36 918,12 306,50 201,67 Ostatní kapitálové příjmy 13 080,00 28 897,20 27 644,14 95,66 98,64 32 512,46 68 515,43 38 882,13 Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů 28 549,00 2 000,00 c e l k e m 13 080,00 29 174,20 28 024,01 96,06 100,00 33 430,58 97 370,93 41 083,80 Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,04 %. Jedná se především o investiční dary od fyzických a právnických osob pro městské části hlavního města Prahy. K 31. 12. 2011 se kapitálové příjmy podílely ve skutečnosti na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku 0,05 % s plněním nad 100 % RU. Přijaté transfery v tis. Kč Přijaté transfery RS RU Skutečnost k 31.12.2012 % Plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k 31.12.2011 Skutečnost k 31.12.2010 Skutečnost k 31.12.2009 1 2 3 4 5 6 7 8 Neinvest. transfery ze stát.rozp. 968 383,00 10 901 728,60 10 901 914,61 100,00 63,78 12 345 692,73 13 062 471,47 12 410 728,65 Neinvest. transfery od obcí 3 421,00 8 973,30 12 114,74 135,01 0,07 10 608,61 10 155,05 8 829,56 Přev. z vl.fondů hosp.(podnik.)čin. 5 481 050,20 6 643 586,80 4 999 900,44 75,26 29,25 4 978 874,55 8 588 177,73 6 626 201,16 Neinv.přijaté transfery ze zahraničí 1 880,10 1 879,83 99,99 259,42 182,85 437,66 Neinv.přijaté transfery ze st.fin.aktiv 20,47 Invest. transfery ze stát.rozp. 1 286 414,10 1 170 862,28 91,02 6,85 2 527 469,76 2 704 248,81 2 918 289,63 Invest.transfery od veř.rozp.úz.úr. Invest.transfery ze st.fin. aktiv 7 000,00 7 000,00 100,00 0,04 8 392,00 c e l k e m 6 452 854,20 18 849 582,90 17 093 671,90 90,68 99,99 19 871 297,07 24 365 235,91 21 964 507,13 14

Druhým nejdůležitějším příjmem zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k 31. 12. 2011 dosáhly výše 17 093 671,90 tis. Kč, což odpovídá plnění na 90,68 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 27,14 %. K 31. 12. 2011 se jednalo o částku ve výši 19 871 297,07 tis. Kč, plněny byly na 96,38 % RU a na celkových příjmech se podílely 31,17 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů. Rovněž důležité jsou svým objemem převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které k 31. 12. 2012 byly uskutečněny do výše 4 999 900,44 tis. Kč s plněním na 75,26 % RU (z přijatých transferů ve skutečnosti tvoří 29,24 %). K 31. 12. 2011 představovaly částku ve výši 4 978 874,55 tis. Kč (plnění na 87,49 % RU), z přijatých transferů ve skutečnosti tvořily 25,06 %). Rozdíly mezi upraveným rozpočtem a skutečností u investičních transferů byly způsobeny nedočerpáním rozpočtových částek u akcí, na jejichž financování byly otevřeny limity u peněžních ústavů. Největší měrou, tak jako v letech minulých, se promítá nedočerpaný transfer ze Státního fondu dopravní infrastruktury (požádáno o možnost čerpání v roce 2013). Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří jako obvykle transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání (7 850 168,00 tis. Kč). 3. Výdaje Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2012 rozpočtovány ve výši 55 769 393,40 tis. Kč a v průběhu sledovaného období navýšeny o 14 779 880,50 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o 5 093 347,70 tis. Kč a kapitálové výdaje o 9 686 532,80 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2012 činí 70 549 273,90 tis. Kč (běžných výdajů 46 408 046,00 tis. Kč a výdajů kapitálových 24 141 227,90 tis. Kč). Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména SFDI a přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky Finance Contract Pratur Metro III A ve výši 6 000 000,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce Trasa metra A (Dejvická Motol). Skutečné čerpání celkových výdajů k 31. 12. 2012 dosáhlo výše 61 266 441,05 tis. Kč, což odpovídá plnění na 86,84 % RU. Následující tabulka udává přehled plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 Doprava (41,25 % z celkového objemu RU a 40,99 % z celkového objemu skutečných výdajů k 31. 12. 2012) a v kapitole 04 Školství, mládež a samospráva (20,78 % z celkového objemu RU a 22,85 % z celkového objemu skutečných výdajů k 31. 12. 2012). Lze konstatovat, že i v letech minulých bylo nejvyšší čerpání celkových výdajů ve stejných kapitolách. 15

v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k 31.12.2012 Skutečn ost % Plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost % z celku RU k 31.12.2011 k 31.12.2010 k 31.12.2009 01 637 540,20 748 560,00 1,06 546 969,51 0,89 73,07 729 270,43 1 196 824,45 1 170 985,43 02 2 856 043,10 5 338 153,40 7,57 4 475 260,08 7,30 83,84 4 823 973,21 5 067 702,24 6 305 360,86 03 13 731 143,20 29 105 009,70 41,25 25 115 095,32 40,99 86,29 25 865 577,41 27 273 301,43 24 685 494,15 04 11 523 186,20 14 657 046,10 20,78 14 002 003,41 22,85 95,53 14 780 329,60 15 370 435,77 14 747 847,09 05 2 138 563,80 3 367 886,10 4,77 3 022 441,54 4,93 89,74 4 910 822,84 4 939 256,67 4 430 835,40 06 2 030 849,40 2 519 025,10 3,57 2 283 164,09 3,73 90,64 2 281 324,04 2 885 051,01 2 906 076,56 07 2 023 178,00 2 194 326,70 3,11 2 131 895,86 3,48 97,15 2 309 602,01 2 334 102,61 2 452 261,88 08 1 441 859,70 2 434 280,30 3,45 1 953 263,00 3,19 80,24 2 270 692,67 2 866 106,19 2 681 925,84 09 6 413 069,80 6 998 836,50 9,92 6 182 349,46 10,09 88,33 6 755 533,24 7 372 341,32 7 439 173,79 10 12 973 960,00 3 186 150,00 4,52 1 553 998,78 2,54 48,77 995 715,07 1 092 951,76 1 392 075,90 55 769 393,40 70 549 273,90 100,00 61 266 441,05 100,00 86,84 65 722 840,52 70 398 073,45 68 212 036,90 Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol tis. Kč 35 000 000,00 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kapitola Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2012 Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 31. 12. 2012 je zobrazen následujícími grafy: Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol - RU k 31.12.2012 08 3,45% 07 3,11% 09 9,92% 10 4,52% 01 1,06% 02 7,57% 06 3,57% 05 4,77% 04 20,78% 03 41,25% 16

Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31.12.2012 10 2,54% 07 3,48% 08 3,19% 09 10,09% 01 0,89% 02 7,30% 06 3,73% 05 4,93% 03 40,99% 04 22,85% Výdaje k 31. 12. 2012 v RU v porovnání se skutečností v členění na běžné a kapitálové jsou v tabulce na následující stránce. 17

Kapitola RU Hl. m. Praha celkem Vl. hl. m. Praha Městské části Skut. k % k RU Skut. k Skut. k Skut k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k 31.12.2012 r. 2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2012 31.12.2011 Skut. k 31.12.2010 Rozvoj obce Běžné výdaje 371 230,30 328 732,31 88,55 394 224,91 447 600,08 275 424,47 295 913,09 348 665,71 53 307,84 98 311,82 98 934,37 Kapitálové výdaje 377 329,70 218 237,20 57,84 335 045,52 749 224,37 21 032,57 103 124,45 320 325,22 197 204,63 231 921,07 428 899,15 CELKEM VÝDAJE 748 560,00 546 969,51 73,07 729 270,43 1 196 824,45 296 457,04 399 037,54 668 990,93 250 512,47 330 232,89 527 833,52 Městská infrastruktura Běžné výdaje 2 743 621,70 2 671 195,63 97,36 2 813 585,93 2 861 551,70 1 724 932,53 1 824 074,71 1 785 553,31 946 263,10 989 511,22 1 075 998,39 Kapitálové výdaje 2 594 531,70 1 804 064,45 69,53 2 010 387,28 2 206 150,54 1 417 775,09 1 684 231,33 1 490 487,05 386 289,36 326 155,95 715 663,49 CELKEM VÝDAJE 5 338 153,40 4 475 260,08 83,84 4 823 973,21 5 067 702,24 3 142 707,62 3 508 306,04 3 276 040,36 1 332 552,46 1 315 667,17 1 791 661,88 Doprava Běžné výdaje 14 428 059,10 14 362 259,41 99,54 14 993 162,36 16 768 980,93 14 163 509,14 14 769 776,69 16 450 580,27 198 750,27 223 385,67 318 400,66 Kapitálové výdaje 14 676 950,60 10 752 835,91 73,26 10 872 415,05 10 504 320,50 10 645 342,05 10 784 923,61 10 347 187,96 107 493,86 87 491,44 157 132,54 CELKEM VÝDAJE 29 105 009,70 25 115 095,32 86,29 25 865 577,41 27 273 301,43 24 808 851,19 25 554 700,30 26 797 768,23 306 244,13 310 877,11 475 533,20 Školství, mládež a samospráva Běžné výdaje 12 670 766,00 12 524 715,73 98,85 12 394 396,66 12 392 238,91 10 606 932,01 10 450 310,41 10 408 138,77 1 917 783,72 1 944 086,25 1 984 100,14 Kapitálové výdaje 1 986 280,10 1 477 287,68 74,37 2 385 932,94 2 978 196,86 462 379,47 782 151,87 804 387,55 1 014 908,21 1 603 781,07 2 173 809,31 CELKEM VÝDAJE 14 657 046,10 14 002 003,41 95,53 14 780 329,60 15 370 435,77 11 069 311,48 11 232 462,28 11 212 526,32 2 932 691,93 3 547 867,32 4 157 909,45 Zdravotnictví a sociální oblast Běžné výdaje 2 075 781,80 2 020 005,10 97,31 3 727 938,63 4 053 657,73 1 416 800,33 1 419 644,06 1 591 807,98 603 204,77 2 308 294,57 2 461 849,75 Kapitálové výdaje 1 292 104,30 1 002 436,44 77,58 1 182 884,21 885 598,94 677 561,61 636 499,98 376 905,87 324 874,83 546 384,23 508 693,07 CELKEM VÝDAJE 3 367 886,10 3 022 441,54 89,74 4 910 822,84 4 939 256,67 2 094 361,94 2 056 144,04 1 968 713,85 928 079,60 2 854 678,80 2 970 542,82 Kultura, sport a cestovní ruch Běžné výdaje 2 020 079,50 1 942 173,07 96,14 1 975 805,61 2 227 660,50 1 501 829,20 1 563 476,12 1 708 040,75 440 343,87 412 329,49 519 619,75 Kapitálové výdaje 498 945,60 340 991,02 68,34 305 518,43 657 390,51 145 657,39 209 024,70 260 758,77 195 333,63 96 493,73 396 631,74 CELKEM VÝDAJE 2 519 025,10 2 283 164,09 90,64 2 281 324,04 2 885 051,01 1 647 486,59 1 772 500,82 1 968 799,52 635 677,50 508 823,22 916 251,49 18

Bezpečnost Běžné výdaje 2 080 237,40 2 031 307,25 97,65 2 117 547,29 2 154 766,02 1 997 855,53 2 086 965,72 2 115 814,58 33 451,72 30 581,57 38 951,44 Kapitálové výdaje 114 089,30 100 588,61 88,17 192 054,72 179 336,59 66 280,48 141 595,47 116 468,24 34 308,13 50 459,25 62 868,35 CELKEM VÝDAJE 2 194 326,70 2 131 895,86 97,15 2 309 602,01 2 334 102,61 2 064 136,01 2 228 561,19 2 232 282,82 67 759,85 81 040,82 101 819,79 Hospodářství Běžné výdaje 709 573,70 660 324,55 93,06 683 530,69 758 214,34 607 900,19 627 281,44 654 950,42 52 424,36 56 249,25 103 263,92 Kapitálové výdaje 1 724 706,60 1 292 938,45 74,97 1 587 161,98 2 107 891,85 648 569,65 643 840,74 753 295,45 644 368,80 943 321,24 1 354 596,40 CELKEM VÝDAJE 2 434 280,30 1 953 263,00 80,24 2 270 692,67 2 866 106,19 1 256 469,84 1 271 122,18 1 408 245,87 696 793,16 999 570,49 1 457 860,32 Vnitřní správa Běžné výdaje 6 203 040,00 5 839 181,27 94,13 5 991 924,61 6 411 247,82 2 502 728,91 2 599 262,87 2 894 397,33 3 336 452,36 3 392 661,74 3 516 850,49 Kapitálové výdaje 795 796,50 343 168,19 43,12 763 608,63 961 093,50 171 752,51 587 269,25 678 734,71 171 415,68 176 339,38 282 358,79 CELKEM VÝDAJE 6 998 836,50 6 182 349,46 88,33 6 755 533,24 7 372 341,32 2 674 481,42 3 186 532,12 3 573 132,04 3 507 868,04 3 569 001,12 3 799 209,28 Pokladní správa Běžné výdaje 3 105 656,50 1 549 095,65 49,88 986 468,43 1 090 694,83 1 505 822,00 985 087,23 1 013 004,44 43 273,65 1 381,20 77 690,39 Kapitálové výdaje 80 493,50 4 903,13 6,09 9 246,64 2 256,93 4 903,13 9 246,64 2 256,93 CELKEM VÝDAJE 3 186 150,00 1 553 998,78 48,77 995 715,07 1 092 951,76 1 505 822,00 985 087,23 1 013 004,44 48 176,78 10 627,84 79 947,32 Celkem za kapitoly Běžné výdaje 46 408 046,00 43 928 989,97 94,66 46 078 585,12 49 166 612,86 36 303 734,31 36 621 792,34 38 970 953,56 7 625 255,66 9 456 792,78 10 195 659,30 Kapitálové výdaje 24 141 227,90 17 337 451,08 71,82 19 644 255,40 21 231 460,59 14 256 350,82 15 572 661,40 15 148 550,82 3 081 100,26 4 071 594,00 6 082 909,77 Ú H R N - CELKEM VÝDAJE 70 549 273,90 61 266 441,05 86,84 65 722 840,52 70 398 073,45 50 560 085,13 52 194 453,74 54 119 504,38 10 706 355,92 13 528 386,78 16 278 569,07 19

Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2012 ve výši 41 314 698,30 tis. Kč, byl k 31. 12. 2012 navýšen o 5 093 347,70 tis. Kč, tj. na 46 408 046,00 tis. Kč. Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše 43 928 989,97 tis. Kč, tj. na 94,66 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku představuje tato částka 71,70 %. V roce 2011 byl rozpočet běžných výdajů pro hlavní město Prahu jako celek schválen ve výši 42 847 694,90 tis. Kč, k 31. 12. 2011 navýšen o 4 897 292,50 tis. Kč, tj. na 47 744 987,40 tis. Kč. Běžné výdaje byly k 31. 12. 2011 čerpány do výše 46 078 585,12 tis. Kč, tj. na 96,51 % RU a z celkových výdajů hlavního města Prahy představovala tato částka 70,11 %. Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 Doprava (14 362 259,41 tis. Kč, plnění na 99,54 % RU) a v kapitole 04 Školství, mládež a samospráva (12 524 715,73 tis. Kč, plnění na 98,85 % RU). Naopak nejnižší běžné výdaje vykazuje trvale kapitola 01 Rozvoj obce (328 732,31 tis. Kč, plnění na 88,55 % RU), neboť činnost v této kapitole se směřuje převážně do oblasti investičních výdajů. V ostatních kapitolách se pohybuje čerpání běžných výdajů v rozmezí od 49,88 % RU do 97,65 % RU. Přehled běžných výdajů (RS, RU a skutečnost k 31. 12. 2012) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k 31.12.2012 % z celku RU k 31.12.2011 k 31.12.2010 k 31.12.2009 01 384 575,20 371 230,30 0,80 328 732,31 0,75 88,55 394 224,91 447 600,08 422 148,49 02 2 362 953,90 2 743 621,70 5,91 2 671 195,63 6,08 97,36 2 813 585,93 2 861 551,70 2 778 886,97 03 13 625 095,10 14 428 059,10 31,09 14 362 259,41 32,69 99,54 14 993 162,36 16 768 980,93 11 630 677,31 04 10 406 375,70 12 670 766,00 27,30 12 524 715,73 28,51 98,85 12 394 396,66 12 392 238,91 12 215 595,22 05 1 670 345,90 2 075 781,80 4,47 2 020 005,10 4,60 97,31 3 727 938,63 4 053 657,73 3 832 843,67 06 1 798 372,70 2 020 079,50 4,35 1 942 173,07 4,42 96,14 1 975 805,61 2 227 660,50 2 159 843,61 07 1 975 516,00 2 080 237,40 4,48 2 031 307,25 4,62 97,65 2 117 547,29 2 154 766,02 2 034 692,90 08 612 281,50 709 573,70 1,53 660 324,55 1,50 93,06 683 530,69 758 214,34 899 288,96 09 5 945 190,40 6 203 040,00 13,37 5 839 181,27 13,29 94,13 5 991 924,61 6 411 247,82 6 112 417,79 10 2 533 991,90 3 105 656,50 6,69 1 549 095,65 3,53 49,88 986 468,43 1 090 694,83 1 364 380,90 Celkem 41 314 698,30 46 408 046,00 100,00 43 928 989,97 100,00 94,66 46 078 585,12 49 166 612,86 43 450 775,82 Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2012 se schváleným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: 20

Běžné výdaje hl.m. Prahy dle kapitol 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 tis. Kč 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2012 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2012 je zobrazen následujícími grafy: Běžné výdaje hl.m. Prahy - RU k 31.12.2012 08 1,54% 09 13,37% 10 6,69% 01 0,80% 02 5,91% 07 4,48% 03 31,09% 06 4,35% 05 4,47% 04 27,30% 21

Běžné výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31.12.2012 08 1,50% 09 13,29% 10 3,53% 01 0,75% 02 6,08% 07 4,62% 03 32,69% 06 4,42% 05 4,60% 04 28,51% Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2012 ve výši 14 454 695,10 tis. Kč, byl k 31. 12. 2012 navýšen o 9 686 532,80 tis. Kč, tj. na 24 141 227,90 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány do výše 17 337 451,08 tis. Kč, tj. na 71,82 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy k 31. 12. 2012 představuje tato částka 28,30 %. V roce 2011 byl rozpočet kapitálových výdajů schválen ve výši 15 540 441,10 tis. Kč, k 31. 12. 2012 navýšen o 6 135 603,40 tis. Kč, tj. na 21 676 044,50 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány do výše 19 644 255,40 tis. Kč, tj. na 90,63 % RU a z celkových výdajů hlavního města Prahy představovala tato částka 29,89 %. Tak jako v letech minulých došlo opět ke snížení upraveného rozpočtu kapitálových výdajů, a to na základě přijatých usnesení. Důvodem byly i nepříznivé klimatické podmínky, které ke konci roku nedovolily vykonávat stavební činnosti u některých investičních akcí. Na základě těchto skutečností došlo k převodu části nevyužitých finančních prostředků v závěru roku 2012 do roku 2013. Nejvyššího čerpání kapitálových výdajů bylo opět dosaženo v kapitole 03 Doprava a naopak nejnižší v kapitole 10 Pokladní správa, tak jako v letech minulých. Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a ve skutečnosti pro rok 2012 a pro srovnání skutečnost v letech 2009-2011) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: 22

Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. v tis. Kč % Plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k 31.12.2012 % z celku RU k 31.12.2011 k 31.12.2010 k 31.12.2009 01 252 965,00 377 329,70 1,56 218 237,20 1,26 57,84 335 045,52 749 224,37 748 836,94 02 493 089,20 2 594 531,70 10,75 1 804 064,45 10,41 69,53 2 010 387,28 2 206 150,54 3 526 473,89 03 106 048,10 14 676 950,60 60,80 10 752 835,91 62,02 73,26 10 872 415,05 10 504 320,50 13 054 816,84 04 1 116 810,50 1 986 280,10 8,23 1 477 287,68 8,52 74,37 2 385 932,94 2 978 196,86 2 532 251,87 05 468 217,90 1 292 104,30 5,35 1 002 436,44 5,78 77,58 1 182 884,21 885 598,94 597 991,73 06 232 476,70 498 945,60 2,07 340 991,02 1,97 68,34 305 518,43 657 390,51 746 232,95 07 47 662,00 114 089,30 0,47 100 588,61 0,58 88,17 192 054,72 179 336,59 417 568,98 08 829 578,20 1 724 706,60 7,14 1 292 938,45 7,46 74,97 1 587 161,98 2 107 891,85 1 782 636,88 09 467 879,40 795 796,50 3,30 343 168,19 1,98 43,12 763 608,63 961 093,50 1 326 756,00 10 10 439 968,10 80 493,50 0,33 4 903,13 0,03 6,09 9 246,64 2 256,93 27 695,00 Celkem 14 454 695,10 24 141 227,90 100,00 17 337 451,08 100,00 71,82 19 644 255,40 21 231 460,59 24 761 261,08 Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2012 se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: Kapitálové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol tis. Kč 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kapitola Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2012 Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2012 je zobrazen následujícími grafy: 23

Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - RU k 31.12.2012 07 0,47% 04 8,23% 05 5,35% 06 2,07% 08 09 3,30% 10 01 7,14% 0,33% 1,56% 02 10,75% 03 60,80% Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31.12.2012 07 0,58% 09 1,98% 06 1,97% 05 5,78% 08 7,46% 10 01 0,03% 1,26% 02 10,41% 04 8,52% 03 62,02% 24

4. Financování Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2012 přebytkem hospodaření ve výši 1 723 380,86 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 692 849,37 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši 1 030 531,49 tis. Kč. K 31. 12. 2011 vykazovalo hlavní město Praha jako celek schodek hospodaření ve výši 1 970 372,78 tis. Kč, na kterém se podílelo vlastní hlavní město Praha schodkem ve výši 2 116 931,09 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy přebytkem hospodaření ve výši 146 558,31 tis. Kč. Ve třídě 8 financování je na straně příjmů zachycen proces použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech nebo z přijatých úvěrů a na straně výdajů proces splácení závazků. K 31. 12. 2012 bylo schváleno přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky Finance Contract Prague Metro III A ve výši 6 000 000,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Úvěr je určen na financování akce Trasa metra A (Dejvická Motol). V průběhu sledovaného období roku 2012 hlavní město Praha uhradilo splátky úvěrů v celkové výši 1 246 664,91 tis. Kč. Přehled splátek je uveden v bodě Financování. Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly využívány finanční produkty, které svým charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a způsobu řízení likvidity hlavního města Prahy. Byly využívány převážně konzervativnější způsoby zhodnocení volných finančních produktů. Jednalo se např. o běžné účty, vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky a termínované vklady. 25

Licence: MC99 XJIGBB14 / A (27112012 10:09 / 201211091122) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za čtvrtletí IV. / 2012 (v tis. Kč) Období: 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 111X Daně z příjmů fyzických osob - kraj 358 000,00 358 000,00 384 263,99 107,34 107,34 111X Daně z příjmů fyzických osob - obec 9 470 000,00 9 470 000,00 10 021 238,14 105,82 105,82 CELKEM Daně z příjmů fyzických osob 9 828 000,00 9 828 000,00 10 405 502,13 105,88 105,88 112X Daně z příjmů právnických osob - kraj 330 000,00 330 000,00 364 249,05 110,38 110,38 112X Daně z příjmů právnických osob - obec 8 150 000,00 9 130 956,50 9 790 317,47 30 325,60 120,13 107,22 CELKEM Daně z příjmů právnických osob 8 480 000,00 9 460 956,50 10 154 566,52 30 325,60 119,75 107,33 1211 Daň z přidané hodnoty - kraj 800 000,00 800 000,00 737 342,99 92,17 92,17 1211 Daň z přidané hodnoty - obec 19 000 000,00 19 000 000,00 17 553 201,10 92,39 92,39 CELKEM Daň z přidané hodnoty 19 800 000,00 19 800 000,00 18 290 544,09 92,38 92,38 1219 Zrušené daně ze zboží a služeb - obec ****** ****** 133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 680 150,50 680 173,90 695 835,26 18,40 102,31 102,30 134X Místní poplatky z vybraných činností a služeb 604 648,00 563 156,10 579 916,83 28 861,20-95,91 102,98 135X Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 57 021,00 702 924,50 697 567,89 630 861,00 ****** 99,24 136X Správní poplatky 389 446,40 382 484,90 338 932,65 5 690,00-87,03 88,61 151X Daně z majetku 704 563,00 710 339,40 752 554,34 5 776,40 106,81 105,94 170X Ostatní daňové příjmy ****** ****** DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) 40 543 828,90 42 128 035,30 41 915 419,71 632 430,20 103,38 99,50 % plnění k RS % plnění k RU 08.02.2013 11:52:01 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 4

Licence: MC99 XJIGBB14 / A (27112012 10:09 / 201211091122) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2012 (v tis. Kč) IČO: 00064581 UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí % plnění k RS % plnění k RU 211X Příjmy z vlastní činnosti 27 340,50 160 719,80 206 813,63 66 310,00 756,44 128,68 212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 6 400,50 196 818,00 197 192,96 91 987,60 ****** 100,19 213X Příjmy z pronájmu majetku 10,00 86,00 87,08 76,00 870,80 101,26 214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 134 454,00 1 841 982,00 2 279 854,33 1 107 381,00 ****** 123,77 221X Přijaté sankční platby 314 775,00 355 646,80 256 222,37 31 393,70 81,40 72,04 222X Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let 525,00 203 812,30 206 059,43 11 352,80 ****** 101,10 231X Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku 6,79 ****** ****** 232X Ostatní nedaňové příjmy 33 653,10 101 029,10 169 688,07 27 652,80 504,23 167,96 234X Příjmy z využívání výhrad.práv k přírodním zdrojům 1 450,00 1 669,00 1 211,10 185,00 83,52 72,56 24XX Přijaté splátky půjčených prostředků 21 696,20 541 607,90 635 570,53 8 758,70 ****** 117,35 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) 540 304,30 3 403 370,90 3 952 706,29 1 345 097,60 731,57 116,14 311X Příjmy z prodeje dlouhodob.majetku (kromě drobného) 277,00 379,87 237,00 ****** 137,14 312X Ostatní kapitálové příjmy 13 080,00 28 897,20 27 644,14 7 790,20 211,35 95,66 320X Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku ****** ****** KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) 13 080,00 29 174,20 28 024,01 8 027,20 214,25 96,06 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) 41 097 213,20 45 560 580,40 45 896 150,01 1 985 555,00 111,68 100,74 08.02.2013 11:52:01 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 4

Licence: MC99 XJIGBB14 / A (27112012 10:09 / 201211091122) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2012 (v tis. Kč) IČO: 00064581 UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 Položka Název seskupení položek Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí % plnění k RS % plnění k RU 411X Neinvest.přijaté trans.od veř.rozpočtů ústř. úrovně 968 383,00 10 901 728,60 10 901 914,61 27 490,00 ****** 100,00 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí - RS 3 421,00 7 542,60 10 684,14 3 365,70 312,31 141,65 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí - RU 6 496,10 ****** ****** 4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů - RS ****** ****** 4122 Neinvest.přijaté transfery od krajů - RU 1 430,70 1 430,60 2 024,40 ****** 99,99 4129 Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně 20 959,40 ****** ****** 4131,2 Převody z vlast.fondů hosp.(podnikatelské) činnost 5 481 050,20 6 643 586,80 4 999 900,44 288 687,70 91,22 75,26 415X Neinvest.přijaté transfery ze zahraničí 1 880,10 1 879,83 1 622,20 ****** 99,99 416X Neinvest.přijaté transfery ze státních fin. aktiv ****** ****** 421X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.ústřední úrovně 1 286 414,10 1 170 862,28 431 224,80- ****** 91,02 422X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RS ****** ****** 422X Inv.přijaté transfery od veř.rozp.územní úrovně - RU 13 059,80 ****** ****** 423X Inv.přijaté transfery ze zahraničí ****** ****** 424X Inv.přijaté transfery ze státních finančních aktiv 7 000,00 7 000,00 7 000,00 ****** 100,00 PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) 6 452 854,20 18 849 582,90 17 093 671,90 60 519,50-264,90 90,68 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1+2+3+4) 47 550 067,40 64 410 163,30 62 989 821,91 1 925 035,50 132,47 97,79 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5XXX Běžné výdaje 41 314 698,30 46 408 046,00 43 928 989,97 605 788,20 106,33 94,66 6XXX Kapitálové výdaje 14 454 695,10 24 141 227,90 17 337 451,08 574 028,30-119,94 71,82 Ú H R N V Ý D A J Ů (třídy 5+6) 55 769 393,40 70 549 273,90 61 266 441,05 31 759,90 109,86 86,84 r o z d í l p ř í j m ů a v ý d a j ů 8 219 326,00-6 139 110,60-1 723 380,86 1 893 275,60 20,97-28,07-08.02.2013 11:52:01 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 4

Licence: MC99 XJIGBB14 / A (27112012 10:09 / 201211091122) BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU za Hlavní město PRAHA k období 12 / 2012 (v tis. Kč) IČO: 00064581 UCS: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 SES: 201 - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 Položka Název seskupení položek Schválený rozpočet Rozpočet upravený Skutečnost Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí III. FINANCOVÁNÍ 8XX1 Vydané dluhopisy ****** ****** 8XX2 Uhrazené splátky vydaných dluhopisů ****** ****** 8XX3 Přijaté půjčené prostředky 1 640,00 6 008 840,00 6 007 487,72 ****** 99,98 8XX4 Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků 831 012,90-1 271 322,00-1 262 183,08-151,88 99,28 8XX5 Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech 10 709 360,10 3 786 379,50 84 729,10-8XX5 Rezerva finančních prostředků 1 792 348,70-2 496 825,40-1 796 397,50-8XX5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) 8 917 011,40 1 289 554,10 7 272 277,42-1 881 126,60-81,56-563,94-8XX7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy 150 555,50 14 137 906,50 31 145 429,99 8 149,00- ****** 220,30 8XX8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje 18 868,00-14 025 868,00-30 301 719,36-4 000,00- ****** 216,04 89XX Opravné položky k peněžním operacím 40 118,68- ****** ****** C E L K E M F I N A N C O V Á N Í 8 219 326,00 6 139 110,60 1 723 380,83-1 893 275,60-20,97-28,07- % plnění k RS % plnění k RU K O N T R O L N Í S O U Č E T 0,00 0,00 0,03 0,00 08.02.2013 11:52:01 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 4

Pozn.: Tento rozpočtový výhled tvoří Přílohu č. 4 k usnesení ZHMP č. 21/2 ze dne 29. 11. 2012 v tis. Kč Název položky Skut. 2007 Skut.2008 Skut.2009 Skut.2010 Skut. 2011 Očekávaná skutečnost 2012 RV 2013 RV 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 RV 2018 Daňové příjmy - třída 1 41 110 776 44 141 941 38 158 068 40 003 782 39 962 660 38 227 000 37 845 865 37 550 000 37 518 000 37 318 000 37 318 000 37 318 000 Nedaňové příjmy - třída 2 1 431 156 2 066 453 2 365 326 1 960 888 2 084 398 3 290 160 2 790 160 2 804 111 2 818 131 2 832 222 2 846 383 2 860 615 Kapitálové příjmy - třída 3 10 000 25 817 4 000 26 000 0 1 800 1 809 1 818 1 827 1 836 1 845 1 855 Vlastní příjmy 42 551 932 46 234 211 40 527 394 41 990 670 42 047 058 41 518 960 40 637 834 40 355 929 40 337 958 40 152 058 40 166 229 40 180 470 Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 5 440 703 6 444 194 8 129 444 9 919 532 8 030 464 8 929 306 7 984 306 8 024 228 8 064 349 8 104 670 8 145 194 8 185 920 Příjmy celkem 47 992 635 52 678 405 48 656 838 51 910 202 50 077 522 50 448 266 48 622 140 48 380 156 48 402 307 48 256 729 48 311 422 48 366 389 Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 30 174 583 30 875 301 33 783 745 38 970 954 36 621 792 37 070 586 37 596 499 37 972 464 38 352 188 38 735 710 39 123 067 39 514 298 Kapitálové výdaje - třída 6 16 986 630 14 910 951 19 009 427 15 148 551 15 572 661 17 405 373 12 900 000 9 500 000 9 200 000 9 000 000 8 750 000 8 200 000 Výdaje celkem 47 161 213 45 786 252 52 793 172 54 119 505 52 194 453 54 475 959 50 496 499 47 472 464 47 552 188 47 735 710 47 873 067 47 714 298 Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek) 831 422 6 892 153-4 136 334-2 209 303-2 116 931-4 027 693-1 874 359 907 693 850 119 521 018 438 355 652 091 Úhrada dlouhodobých fin. závazků 410 096 392 389 7 839 443 4 292 071 5 759 507 1 246 120 6 173 930 784 930 784 930 1 024 400 963 340 1 167 690 Vytvořená rezerva na dluhovou službu celkem 5 635 000 5 635 000 0 */ rozpočtový výhled od r. 2014 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4 Rozpočtový výhled vlastního hlavního města Prahy do roku 2018 30

Majetková účast HMP v jím zřízených či založených obchodních společnostech a organizacích HMP má majetkovou účast v obchodních společnostech a je zřizovatelem příspěvkových organizací, obecně prospěšných organizací a organizačních složek (včetně majetkové účasti v obchodních společnostech a zřizování výše uvedených subjektů prostřednictvím městských částí). Obchodní společnosti Účelem obchodních společností založených HMP je zejména poskytování služeb. Mezi nejvýznamnější společnosti patří Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (viz. přehled na dalších stránkách) 31

Přehled akcií vlastněných hl.m.prahou (aktuální stav k 31.12.2012) Společnost Podíl HMP Účetní hodnota celkem (Kč) Celkem jmenovitá hodnota (Kč) České aerolinie a.s. 1,53% 0,00 80 340 000,00 Bohemia Bingo, akciová společnost v likvidaci 5,00% 0,00 50 000,00 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. 100,00% 30 726 125 000,00 30 726 125 000,00 CHEMAPOL GROUP, a.s. (konkurs) 1,23% 0,00 30 970 000,00 Kolektory Praha, a.s. 100,00% 69 616 901,00 69 616 901,00 Kongresové centrum Praha, a.s. 100,00% 2 672 488 617,32 1 406 254 000,00 Obecní dům, a.s. 100,00% 269 638 621,10 116 260 000,00 PPF banka a.s. 6,73% 354 892 000,00 51 742 905,00 Pražská teplárenská Holding a.s. 51,00% 999 136 000,00 988 222 000,00 Pražská energetika Holding a.s. 51,00% 1 002 261 000,00 1 835 300 000,00 Pražská plynárenská Holding a.s. 51,00% 369 082 000,00 772 890 000,00 Pražská vodohospodářská společnost a.s. 100,00% 12 426 054,00 5 445 000,00 Pražské služby, a.s. *) 76,92% 2 023 945 000,00 2 023 945 000,00 PVA a.s. 11,00% 468 000,00 550 000,00 Rozvojové projekty Praha, a.s. 100,00% 104 621 000,00 104 770 000,00 TRADE CENTRE PRAHA a.s. 90,00% 14 070 000,00 13 500 000,00 Úpravna vody Želivka, a.s. 9003,5300% 953 806 057,26 2 364 777 154,50 Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 9721,9900% 223 644 657,96 387 907 401,00 CELKEM 39 796 220 908,64 40 978 665 361,50 *) Pražské služby, a.s. - podíl na hlasovacích právech 71,84 %, podíl na základním kapitálu 76,92 % Přijaté dividendy v roce 2012 Částka po zdanění Připsáno na účet HMP Pražská energetika Holding a.s. 784 682 515,00 2.7.2012 Pražská plynárenská Holding a.s. 102 485 214,00 13.7.2012 Pražská teplárenská Holding a.s. 509 873 140,90 11.7.2012 1 397 040 869,90

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (v tis. Kč) k 31. 12. 2012 Základní kapitál Vlastní kapitál % vl. kapitálu Podíl HMP na vlastním kapitálu Počet akcií v kusech (vlastněných hl.m. Prahou) ** Účetní hodnota podílu hl.m. Prahy Rozdíl mezi podílem na vlastním kapitálu a účetní hodnotou Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 30 726 125 59 965 879 100 59 965 879 30 726 125,0 29 239 754 Kongresové centrum Praha, a.s. 1 406 254 879 449 100 879 449 2 672 488,6-1 793 040 Kolektory Praha, a.s. 69 617 78 881 100 78 881 69 616,9 9 264 Obecní dům, a.s. 116 260 96 000 100 96 000 269 638,7-173 639 Pražská vodohospodářská společnost, a.s. 5 445 153 922 100 153 922 12 426,0 141 496 TRADE CENTRE PRAHA a.s. 15 055 28 423 90 25 581 14 070,0 11 511 Pražské služby, a.s. *) 2 631 167 3 648 324 76,92 2 806 291 2 023 945,0 782 346 Pražská energetika Holding a.s. 3 598 627 6 460 925 51 3 295 072 1 002 261,0 2 292 811 Pražská plynárenská Holding a.s. 1 515 470 2 061 387 51 1 051 307 369 082,0 682 225 Pražská teplárenská Holding a.s. 1 937 691 3 549 904 51 1 810 451 999 136,0 811 315 Rozvojové projekty Praha, a.s. 104 770 81 014 100 81 014 104 621,0-23 607 Úpravna vody Želivka, a.s. 2 626 500 2 785 031 90,0353 2 507 511 953 806,0 1 553 705 Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 398 915 467 061 97,2199 454 076 223 644,7 230 432 Vlastní HMP celkem 73 205 434 39 440 861 33 764 573 CELKEM 80 256 200 viz tabulka níže *) údaje k 31.12.2011

společnost ISIN podoba CP jmenovitá hodnota akcie Počet akcií v kusech (vlastněných hl.m. Prahou) ** Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost listinné akcie na jméno 10 000 000 3 000 726 125 000 1 Kolektory Praha, a.s. listinné akcie na jméno 6 800 300 10 listinné akcie na jméno 1 613 901 1 Kongresové centrum Praha, a.s. listinné akcie na jméno 18 300 71 380 listinné akcie na jméno 10 000 000 10 Obecní dům, a.s. listinné akcie na jméno 1 000 000 12 listinné akcie na jméno 10 000 000 10 listinné akcie na jméno 1 000 000 4 listinné akcie na jméno 260 000 1 Pražská teplárenská Holding a.s. listinné akcie na jméno 1 000 988 222 Pražská energetika Holding a.s. listinné akcie na jméno 1 000 510 listinné akcie na jméno 1 000 1 834 790 Pražská plynárenská Holding a.s. listinné akcie na jméno 1 000 772 890 Pražská vodohospodářská společnost a.s. CZ0008466067 na jméno 1 000 5 445 Pražské služby, a.s. CZ0009100830 na jméno - prioritní 400 1 187 500 CZ0009055158 na doručitele 1 000 948 945 CZ0005123265 na jméno 1 000 000 600 Rozvojové projekty Praha, a.s. listinné akcie na jméno 10 000 10 277 listinné akcie na jméno 10 000 200 TRADE CENTRE PRAHA a.s. listinné akcie na jméno 50 000 270 Úpravna vody Želivka, a.s. listinné akcie na jméno 1 946,50 900 353 listinné akcie na jméno 680 900 353 Zdroj pitné vody Káraný, a.s. listinné akcie na jméno 39 972 199 listinné akcie na jméno 360 972 199

Příspěvkové organizace hl. m. Prahy Účel příspěvkových organizací je vymezen v jejich zřizovacích listinách. HMP jakožto zřizovatel jim může poskytnout do správy majetek. Příspěvky poskytnuté těmto organizacím tvoří součást běžných a kapitálových výdajů HMP. K 31. prosinci 2012 bylo HMP zřizovatelem 195 škol a školských zařízení, z toho bylo 35 gymnázií, 27 středních odborných škol, 16 vyšších odborných škol, 38 speciálních škol, 25 učilišť, 1 školní jídelnu, 7 pedagogicko-psychologických poraden, 2 dětské domovy, 4 domovy mládeže, 1 jazykovou školu, 1 hudební školu, 25 základních uměleckých škol a 13 domů dětí a mládeže. Mezi nejvýznamnější neškolské příspěvkové organizace HMP (podle výše aktiv) patřily k 31. prosinci 2012 Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nein. příspěvek 237 248,7 tis. Kč), Zoologická zahrada hl. m. Prahy ( nein. příspěvek 103 496,5 tis. Kč), Technická správa komunikací hl. m. Prahy (nein. příspěvek 82 569,8 tis. Kč), Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (nein. příspěvek 221 748,7 tis. Kč), Městská knihovna (nein. příspěvek 222 552,3 tis. Kč, Správa služeb hl. m. Prahy (nein. příspěvek 268 691 tis. Kč). K 31. prosinci 2012 bylo HMP zřizovatelem následujících významných neškolských příspěvkových organizací: Název organizace Útvar rozvoje hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy Městská knihovna hl. m. Prahy Správa služeb hl. m. Prahy Botanická zahrada hl. m. Prahy Muzeum hl. m. Prahy Odvětví rozvoj obce městská infrastruktura doprava zdravotnictví kultura bezpečnost městská infrastruktura kultura V roce 2012 poskytlo HMP příspěvkovým organizacím neinvestiční příspěvky v celkové výši 7 691 361,2 tis. Kč a investiční dotace v celkové výši 443 252 tis. Kč. Obecně prospěšné společnosti jejichž zakladatelem je hl. m. Praha (stav k 31.12.2012) Činoherní klub, o.p.s., byl založen hlavním městem Prahou a příspěvkovou organizací Činoherní klub 10.4.2002 a v rejstříku obecně prospěšných společností byl zapsán 21.8.2002. Hlavní činnost nově vzniklé společnosti byla zahájena k 1.12.2002, rok 2003 byl prvním rokem činnosti v této právní formě. V roce 2009 obdržela tato obecně prospěšná společnost od hl.m.prahy grant na činnost ve výši 17 000 tis. Kč (10.2.2009), v r.2010 rovněž 17 000 tis.kč (2.2.2010) a v r. 2011 celkem 16 429 tis.kč ve třech splátkách 1 458 tis.kč (21.1.2011), 9 042 tis.kč (21.2.2011) a 5 929 tis.kč ( 6.5.2011), v roce 2012 společnost obdržela celkem 16 110 tis.kč, z toho 10 740 tis.kč 25.1.2012 a 5 370 tis. Kč 17.7.2012. Roční účetní závěrka musí být ověřena auditorem a výroční zpráva o činnosti a hospodaření musí být zveřejněna vždy do 30. června následujícího roku po hodnoceném kalendářním roce. Z uvedeného důvodu nelze v současné době hospodaření této společnosti vyhodnotit. V souvislosti s novelou zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zák. č. 231/2010 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.1.2011, byla zakládací listina Činoherního klubu, o.p.s., změněna v souladu s touto novelou a ke dni 30.6.2011 byla vložena do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze. 35

Divadlo Archa, o.p.s., bylo založeno hlavním městem Prahou a Divadlem Archa Praha, p.o.11.9.2002, hl. činnost byla zahájena 1.10.2003. V roce 2009 obdržela tato obecně prospěšná společnost grant v celkové výši 20 386 tis. Kč, z toho 10.2.2009 13 500 tis.kč, 20.4.2009 2x 200 tis.kč a 30.11.2009 6 486 tis. Kč. V r. 2010 obdržela celkem 20 186 tis. Kč, z toho 28.1.2010 13 500 tis.kč, 9.3.2010 200 tis.kč na realizaci projektu Gargantua a Pantagruel a 18.10.2010 6 486 tis.kč (navýšení grantu na činnost), v r. 2011 obdržela finanční prostředky v celkové výši 19 986 tis.kč ve třech splátkách následovně : 1 665 tis.kč (8.2.2011) 17 108 tis.kč (24.2.2011) a 1 223 tis.kč (22.7.2011), v roce 2012 společnost obdržela celkem 18 000 tis.kč, z toho 12 000 tis.kč 9.1.2012 a 6 000 tis. Kč 10.5.2012. Roční účetní závěrka musí být ověřena auditorem a výroční zpráva o činnosti a hospodaření musí být zveřejněna vždy do 30. června následujícího roku po hodnoceném kalendářním roce. Z uvedeného důvodu nelze v současné době hospodaření této společnosti vyhodnotit. V souvislosti s novelou zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zák. č. 231/2010 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.1.2011, byla zakládací listina Divadla Archa, o.p.s., změněna v souladu s touto novelou a ke dni 30.6.2011 byla vložena do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze. Praha Evropské město kultury roku 2000, o.p.s., byla založena hlavním městem a v rejstříku obecně prospěšných společností byla zapsána dne 2. června 1997. Rada hl.m.prahy usnesením č. 0561 ze dne 3.4.2001 vzala na vědomí rozhodnutí správní rady společnosti EMK o.p.s., o zrušení společnosti ke dni 31.7.2001. Společnost vstoupila do likvidace dne 31.7.2001 a v roce 2002 probíhala kontrola společnosti ze strany Finančního úřadu pro Prahu 1. Kontrola byla ukončena s tím, že nebyly shledány žádné závažné nedostatky a likvidační zůstatek, tj. peněžní hotovost ve výši 6 mil. Kč byl povinen likvidátor vrátit hl. m. Praze. Finanční prostředky byly zaslány na účet města v září 2002 a byly použity na pokrytí škod po povodních v srpnu roku 2002. Následně byl likvidátor urgentně žádán o zaslání závěrečné zprávy o likvidaci. Vzhledem ke zjištění, že doposud nebyla společnost EMK, o.p.s., vymazána z rejstříku obecně prospěšných společností, byl likvidátor opětně vyzván, aby urychleně podal návrh na výmaz z obchodního rejstříku obecně prospěšných společností. Návrh se komplikuje tím, že byl podán podle obchodního zákoníku a nikoliv podle zákona o obecně prospěšných společností. Do dnešního dne společnost Praha Evropské město kultury, o.p.s. nebyla vymazána z obchodního rejstříku obecně prospěšných společností. Od roku 2001 neobdržela tato obecně prospěšná společnost od hl. m. Prahy žádné finanční prostředky. Integrační centrum Praha o.p.s. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/70 ze dne 4.11.2011 a č.13/33 ze dne 26.1.2012 schválilo hl. m. Praha založení obecně prospěšné společnosti Integrační centrum Praha o.p.s., a to za účelem komplexní a systematické práce v oblasti integrace cizinců. Integračnímu centru Praha o.p.s. byl poskytnut majetkový vklad k založení společnosti ve výši 1 500 tis. Kč (Usnesením ZHMP č. 10/70 ze dne 4.11.2011). Integrační centrum Praha o.p.s. sídlí na adrese Žitná 1574/51, Praha 1, kde zahájilo svou činnost 1.7.2012. V roce 2012 byla Integračnímu centru Praha o.p.s. poskytnuta z rozpočtu hl. m. Prahy finanční částka ve výši 2.904.058,- Kč (formou účelové dotace schválené Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 18/25 ze dne 21.6.2012) na zajištění spolufinancování projektu Integrační centrum Praha podpořeného v rámci ročního programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2256 ze dne 18.12.2012 bylo schváleno poskytnutí bezúročné půjčky neinvestičního charakteru Integračnímu centru Praha o.p.s., ve výši 1.742.000,- Kč, na zajištění zádržného k závěrečné platbě projektu "Integrační centrum Praha" podpořeného v rámci ročního programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. V rámci grantového řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na 36

území hl. m. Prahy pro rok 2012 byla Integračnímu centru Praha o.p.s. poskytnuta dotace ve výši 20 000,- Kč na zajištění přípravných prací pro spuštění a slavnostní otevření Integračního centra Praha o.p.s., dále zajištění podmínek pro zahájení činnosti poboček na MČ Praha 4,12,13,14. Dům národnostních menšin o.p.s. Dům národnostních menšin o.p.s. byl založen hlavním městem Praha (schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/76 ze dne 18.9.2008). Hl. m. Praha vložilo v roce 2008 do společnosti peněžitý majetkový vklad ve výši 10 000 tis. Kč. V roce 2009 byl Dům národnostních menšin transformován na obecně prospěšnou společnost, kterou je nadále. V červnu 2010 byla rozšířena činnost Domu národnostních menšin o.p.s. také o poradnu zaměřenou na problematiku integrace cizinců Centrum pro integraci, které bylo otevřeno na adrese Libušská 1/206, Praha 4. Činnost tohoto centra byla ukončena v červnu 2011. V roce 2012 byl provoz a činnost Domu národnostních menšin o.p.s. podpořena prostřednictvím grantového řízení Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2012 a byla mu poskytnuta dotace ve výši 1 900 000,- Kč na zajištění chodu (provozu) Domu národnostních menšin o.p.s. včetně provozu kanceláří jednotlivých národnostních menšin. Dále byla poskytnuta dotace ve výši 100 000,- Kč na projekt zajišťující prezentaci národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostních menšin. Celkem byla tedy Domu národnostních menšin o.p.s. poskytnuta v roce 2012 prostřednictvím výše uvedeného grantového řízení finanční podpora ve výši 2 000 000,- Kč. Dále byla Domu národnostních menšin o.p.s. poskytnuta finanční částka ve výši 71.717,80 Kč formou dotace, jednalo se však o finanční částku, kterou Dům národnostních menšin o.p.s. vrátil hl. m. Praha z grantů pro oblast národnostních menšin za rok 2011, a to z důvodů vrácených přeplatků za služby kanceláří národnostních menšin. 37

Očekávaná hospodářská a finanční situace Města v roce 2013 a ve víceletém výhledu Město v roce 2013 neočekává žádné podstatné negativní změny ve své finanční situaci, které by výrazně ovlivnily celkovou hospodářskou pozici metropole. Přesto lze konstatovat, že jak vnější ekonomické faktory, tak i určité změny legislativního charakteru do jisté míry ovlivňují hospodaření města. Příjmy Prahy jsou ovlivněny například novelou zákona o rozpočtovém určení daní, dále nepřímo novelou zákona o dani z přidané hodnoty či novelou zákona o loteriích a podobných hrách. Výsledný očekávaný efekt těchto změn je možno ve svém souhrnu charakterizovat jako očekávaní mírné redukce v oblasti příjmů. Vzhledem k obecně konzervativnímu přístupu města lze však předpokládat, že důsledky takovýchto očekávání nebudou mít výrazné negativní důsledky na celkové hospodaření města. Město dlouhodobě prosazuje přístup maximální otevřenosti, a to jak vůči laické, tak i odborné veřejnosti. Jedním z důsledků tohoto přístupu je možnost nalezení veškerých zásadních dokumentů typu Rozpočtu hl.m.prahy, Rozborů hospodaření hl.m.prahy, Výroční a Pololetní zprávy hl.m.prahy a obdobných dokumentů ekonomicko - strategického charakteru na internetové adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/rozpocet/index.html Významným a nezávislým ukazatelem komplexního hodnocení Města je rating. Ratingové hodnocení zůstává i přes výraznou turbulenci finančních trhů a dozvuků celosvětové ekonomické recese jedním ze zásadních ukazatelů, prostřednictvím kterého je obecně posuzováno ekonomické zdraví města. Hlavní město Praha je průběžně hodnoceno dvěma ratingovými agenturami, kterými jsou agentura Standard & Poor s a agentura Moody s. Dne 9. října 2012 bylo renomovanou ratingovou agenturou Standard & Poor s zlepšeno hodnocení hl.m.prahy na úroveň A+/ Pozitivní / A-1. Agentura Moody s pak 4. dubna 2013 aktualizovala a potvrdila ratingové hodnocení hl. m. Prahy na stupni A1/Stabilní. Potvrzení stávajícího hodnocení hl.m.prahy představuje významné ocenění aktuálních charakteristik města. Hodnocení zároveň v zásadě vyjadřuje dlouhodobě pozitivní trendy v hospodaření i řízení Města a České republiky jako celku. Současně nelze vyloučit, že tento stav může být negativně ovlivněn dalším vývojem eurozóny. Nejvýznamnější událostí ve finančním hospodaření hl.m. Prahy v průběhu prvního čtvrtletí roku 2013 bylo řádné a včasné uhrazení 1. tranše dluhopisů hl.m. Prahy v objemu 170 mil. EUR, realizovaných prostřednictvím EMTN programu, ke kterému došlo dne 19.3.2013. Problematikou splacení těchto 10ti letých dluhopisů se intenzivně zabývalo V souvislosti s potřebou zajištění financování vybraných infrastrukturních projektů hl.m. Prahy (tunelový komplex Blanka ) Zastupitelstvo HMP svým usnesením č. 19/3 ze dne 20.9.2012 schválilo realizaci V. emise komunálních dluhopisů prostřednictvím eurotrhů, a to v celkovém objemu 200 mil.. 38

Aktuální vývoj v oblasti majetkových účastí Města v prvním čtvrtletí roku 2013 Kongresové centrum Praha, a.s. Rada hl.m. Prahy na svém jednání 19.2.2013 uložila radnímu Ing. Václavu Novotnému jednat s Ministerstvem financí ohledně finanční restrukturalizace KCP. Zastupitelstvo hl.m. Prahy na svém jednání 28.2.2013 schválilo finanční restrukturalizaci KCP. Pražské služby, a.s. Zastupitelstvo hl.m. Prahy 24.1.2013 vzalo na vědomí zprávu k dosavadnímu jednání s akcionářem společnosti Pražské služby, a.s. ve věci nabytí podílu ve společnosti. Rada hl.m. Prahy 19.3.2013 schválila uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci záměru nabytí akcií emitovaných společností Pražské služby, a.s. od menšinového akcionáře a uložila radnímu Radku Lohynskému učinit veškeré kroky k uzavření Memoranda. Pražská plynárenská Holding a.s. a Pražská plynárenská, a.s. Rada hl.m. Prahy 26.3.2013 v souladu se záměrem navýšení akciových podílů ve společnostech Pražská plynárenská Holding a.s. a Pražská plynárenská, a.s. schválila Harmonogram nákup vlastních akcií a snížení základního kapitálu. Zároveň Rada uložila náměstkovi primátora Ing. Pavlu Richterovi a radní Aleksandře Udženija jednat se společností E.ON a informovat Radu hl.m. Prahy o výsledcích jednání. Pozn.: Do uzávěrky této Výroční zprávy nebyly známy konkrétní výsledky jednání ve výše uvedených společnostech. 39

Základní údaje o největších aktivních soudních sporech týkajících se hl. m. Prahy, kdy předmětem sporu je možné finanční plnění ze strany hl. m. Prahy OZV MHMP - žaloba o zaplacení 87.057.014,- Kč s přísl. žalobce DEVICE INVESTMENTS LIMITED Company (Městský soud v Praze, sp. zn. 16 Cm 165/2001 - kauza Obecní dům). Žalobce se domáhá úhrady prací dle jeho tvrzení vykonaných při rekonstrukci Obecního domu započaté na základě smlouvy z roku 1994 (původní žalobce PSJ Jihlava, spol. s r.o. v likvidaci, 2004 postoupena pohledávka; původní žalovaný Obecní dům příspěvková organizace, zrušena 2006, přechod ze zákona na hl. m. Prahu) OMU MHMP - převzalo SVM MHMP - žaloba o 3.565.983.189,- Kč s přísl. žalobce Kvintum a.s. (Obvodní soud pro Prahu 1, sp. zn. 15 C 94/2009 - kauza PVA - výstaviště Letňany). Žaloba o náhradu škody (původní žalobce PVA a.s. 2007, došlo k postoupení pohledávky), kterou žalobce spatřuje v nákladech jím vynaložených na realizaci projektu výstaviště PVA Letňany + ušlý zisk, kdy hl. m. Praha odstoupilo od smlouvy o vytvoření společného podniku a dále namítalo (dnes již pravomocně rozhodnuto soudem) neplatnost smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Letňany, na kterých byl projekt částečně realizován SVM MHMP - žaloba o zaplacení 105.321.408,- Kč s přísl. žalobce Huňková, Vlčková (Obvodní soud pro Prahu 8 sp. zn. 5 C 41/99 - kauza skládka v Ďáblicích) - žaloba o zaplacení 78.991.110,- Kč s přísl. žalobce Huňková, Vlčková (Obvodní soud pro Prahu 1 sp. zn. 19 C 139 /2002 - kauza skládka v Ďáblicích) - žaloba o zaplacení 78.991.110,- Kč s přísl. žalobce Huňková, Vlčková (Obvodní soud pro Prahu 1 sp. zn. 24 C 110 /2004 - kauza skládka v Ďáblicích). Žalobkyně se ve všech třech soudních řízeních domáhají vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k.ú. Ďáblice (skládka) vždy za navazující období, vyřešení těchto soudních sporů je závislé na rozhodnutí soudu o žalobě na určení vlastnického práva k předmětným pozemkům podané žalobkyněmi. OMI MHMP - žaloba na povinnost uzavřít kupní smlouvu s plněním žalobci ve výši 406.323.922,- Kč žalobce BRUDRA s.r.o. (Obvodní soud pro Prahu 5 sp. zn. 17 C 108/2012 - kauza Radotínské laguny). Žalobce se domáhá uzavření kupní smlouvy v návaznosti na uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní z roku 2007, kdy předmětem jsou nemovitosti včetně příslušenství v k.ú. Radotín a uvedená částka je celková kupní cena. 40

Strategické investiční akce hl.m. Prahy Jihozápadní segment Městského okruhu Jedná se o součást Městského silničního okruhu financovaného hl.m. Prahou. Projekt Jihozápadní části Městského okruhu je již z velké části dokončen a zprovozněn, včetně vlastní mimoúrovňové křižovatky Malovanka. V současné době je dokončována poslední část tohoto projektu, kterou je hloubený tunel k ulici Myslbekova. Náklady stavby jsou hrazeny výhradně z městského rozpočtu. Celkové náklady tohoto segmentu Městského okruhu jsou ve výši 18,4 miliard CZK. Zbývá proinvestovat přibližně 0,9 miliard Kč. Zprovoznění zbývající části projektu (hloubený tunel k ulici Myslbekova) společně s vlastním tunelem Blanka je plánováno na rok 2014. Severozápadní segment Městského okruhu - Soubor staveb Městského okruhu označovaná Tunel Blanka Soubor staveb Tunelu Blanka je součástí sítě hlavních komunikací dle územního plánu a je důležitý pro řešení dopravy v rámci celé Prahy. Představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, na které bude dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému s výjimkou navazujících křižovatek. Jedná se o soubor tří staveb Městského okruhu s úseky Myslbekova - Prašný most, Prašný most - Špejchar a Špejchar - Pelc/Tyrolka. Trasa probíhá od mimoúrovňové křižovatky Malovanka přes Prašný most, Špejchar a Letnou, Stromovku a Troju a končí na křižovatce Pelc/Tyrolka. V rámci úseku Špejchar Pelc/Tyrolka se staví i nový Trojský most pro tramvaje a automobilovou dopravu. Výstavba jednotlivých úseků byla započata mezi roky 2007 až 2008 s tím, že financování předprojektové a projektové přípravy probíhalo od roku 1998. Zprovoznění je předpokládáno v polovině roku 2014. Dokončovací práce budou probíhat do roku 2016. V současné době jsou stavební práce prakticky dokončeny, probíhá instalace technologií a v letošním roce by měly být ukončeny přeložky povrchové dopravy. Náklady celého segmentu představují částku 37 miliard CZK, z nichž již bylo proinvestováno 25,7 miliard CZK. Zbývá k profinancování přibližně 11,3 miliard CZK. Zprovoznění celého projektu Severozápadního segmentu Městského okruhu je plánováno v polovině roku 2014. Severovýchodní segment Městského okruhu Severovýchodní segment Městského okruhu se skládá ze dvou staveb: Pelc/Tyrolka Balabenka a Balabenka - Štěrboholská radiála. Vlastní realizace obou staveb dosud nezačala, probíhá fáze předprojektové a projektové přípravy, inženýrských činností a řeší se majetkoprávní záležitosti. Vzhledem k současné ekonomické situaci se uvažuje o dočasné náhradě segmentu objízdnou trasou po stávajících komunikacích s tím, že výstavba této části Městského okruhu bude odložena. Tento segment je poslední chybějící částí Městského okruhu. Doba realizace se předpokládá přibližně 6 let. Původní celkové náklady byly odhadovány na 14,2 miliard CZK. Vzhledem k vysokému podílu tunelových úseků lze očekávat výrazné zvýšení celkových nákladů. Profinancováno bylo dosud pouhých 55 milionů Kč na ověřovací studie a předprojektovou přípravu. 41

Trasa metra A (Dejvická Motol) Stavba prodloužení trasy metra A má délku 5,7 km. Prostředky z fondů Evropské unie Operačního programu Doprava jsou ve výši cca 7,4 miliard CZK. Rozpočet hlavního města Prahy se podílí na tomto projektu objemem 14 miliard CZK. Celkové náklady na výstavbu úseku Dejvická Nemocnice Motol činí 21,4 miliardy CZK. Ve stanici Dejvická navazuje trasa na stávající provozovaný úsek metra a pokračuje přes ražené stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny k povrchové stanici Nemocnice Motol, kde je ukončena (s možností budoucího prodloužení na Letiště Václava Havla). Stavební část je nyní před dokončením a přistoupilo se k instalaci technologických částí. Z celkových nákladů ve výši 21,4 miliardy CZK je dosud proinvestováno přibližně 8,3 miliard CZK. Zprovoznění bylo stanoveno na polovinu roku 2014 a ukončení financování na rok 2015. Trasa metra D Financování se dosud uvažuje převážně z dotací hlavního města Prahy. Trasa je situována mezi stanicemi Náměstí Míru a Depo Písnice. Délka činí 10,6 km a je na ní 10 stanic. Nová linka metra umožní napojení oblastí Krče, Komořan a Kamýku podpovrchovou kolejovou dopravou do centra města. Náklady stavby jsou mimo možnosti městského rozpočtu a pro realizaci je podmínkou účast dotací ze státního rozpočtu případně jiných zdrojů. Uvažuje se také o možnosti financování, či spolufinancování prostřednictvím projektu Public Private Partnership (PPP). Se zahájením vlastní stavby se uvažovalo v roce 2015, ale skutečné datum bude pravděpodobně posunuto. Doba realizace se předpokládá 9 let. Celkové náklady jsou odhadovány na 46,2 miliard CZK, z nichž dosud bylo čerpáno 367 milionů CZK na ověřovací studie a předprojektovou přípravu. Protipovodňová opatření na ochranu Hlavního města Prahy Náklady jsou hrazeny z městského rozpočtu. Jedná se o komplexní systém pevných i mobilních zařízení, která jsou dimenzována dle povodně ze srpna 2002 (s rezervou) a ochrání prakticky celé území hlavního města Prahy. V rámci stavby byla již vybudována protipovodňová ochrana Starého Města, Josefova, Malé Strany, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína, Troji a 75% protipovodňové ochrany v oblasti Velké a Malé Chuchle. Do konce roku 2012 tak bylo zrealizováno 90% ze všech plánovaných opatření. V letech 2013 2016 bude dobudováno zbývajících 10%. Celkové náklady činí 4,3 miliardy CZK. Z této částky zbývá ještě profinancovat přibližně 550 milionů CZK. Termín dokončení se předpokládá v roce 2016. Ústřední čistírna odpadních vod Císařský ostrov Pro zajištění požadovaného stupně čištění odpadních vod v souladu s platnou evropskou a českou legislativou mělo hlavní město Praha do konce roku 2010 zajistit splnění stanovených limitů pro vypouštění vyčištěných odpadních vod. K zajištění plnění emisních limitů byla schválena koncepce čistění odpadních vod, založená na kombinaci rekonstrukce stávající čistírny a výstavby nové vodní linky. Po dvouletém vyjednávání zástupcem DG REGIO bylo oznámeno, že Evropská komise pro tento projekt prostředky neuvolní. V současné době se intenzivně zkoumají konkrétní možnosti financování tohoto projektu. Celkové náklady činí přibližně 13,4 miliard CZK. Dosud bylo proinvestováno 350 milionů CZK a do dokončení v roce 2022 zbývá prostavět 13 miliard CZK. 42

Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město Praha celkem Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 426 626 507 433,62 53 558 317 645,88 373 068 189 787,74 359 759 076 647,92 A. Stálá aktiva 390 228 109 010,98 52 121 437 527,81 338 106 671 483,17 331 461 641 191,57 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 673 933 782,90 1 440 063 903,24 2 233 869 879,66 2 450 866 668,88 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 6 063 399,25 789 161,00 5 274 238,25 6 492 011,25 2. Software 013 2 265 978 532,72 1 181 810 171,15 1 084 168 361,57 1 348 429 687,01 3. Ocenitelná práva 014 528 524 560,19 118 661 417,00 409 863 143,19 357 264 986,19 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 115 474 519,36 115 474 519,36 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 143 841 024,47 19 300 475,00 124 540 549,47 125 708 184,22 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 614 031 358,91 4 028 159,73 610 003 199,18 612 060 333,21 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 20 388,00 20 388,00 911 467,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 343 526 415 777,85 48 627 630 694,39 294 898 785 083,46 285 673 428 294,28 1. Pozemky 031 54 805 097 979,68 1 164,00 54 805 096 815,68 54 090 259 317,27 2. Kulturní předměty 032 669 171 761,56 669 171 761,56 667 564 187,56 3. Stavby 021 218 111 294 461,56 43 235 162 828,42 174 876 131 633,14 170 656 142 523,22 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 7 911 280 002,06 3 468 842 924,22 4 442 437 077,84 4 835 735 503,06 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 1 839 325,11 429 014,00 1 410 311,11 766 032,61 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 856 328 874,75 1 856 328 874,75 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 192 476 025,57 59 088 205,00 133 387 820,57 155 866 699,79 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 59 687 417 302,91 7 777 684,00 59 679 639 618,91 54 968 432 640,79 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 291 510 044,65 291 510 044,65 298 661 389,98 III. Dlouhodobý finanční majetek 42 258 763 293,28 2 052 247 899,00 40 206 515 394,28 41 872 794 239,76 04.03.2013 14:20:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 40 266 027 659,99 2 052 247 899,00 38 213 779 760,99 40 251 118 022,75 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 14 221 737,72 14 221 737,72 20 979 737,72 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 1 291 195 530,58 1 291 195 530,58 1 058 106 401,30 4. Dlouhodobé půjčky 067 139 349 895,50 139 349 895,50 90 555 377,50 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 192 340 039,49 192 340 039,49 135 873 530,49 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 355 628 430,00 355 628 430,00 314 161 170,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 2 000 000,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 768 996 156,95 1 495 031,18 767 501 125,77 1 464 551 988,65 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 61 148 562,34 44 480,00 61 104 082,34 671 656 971,80 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 45 733 422,45 45 733 422,45 46 714 789,74 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 661 662 172,16 1 450 551,18 660 211 620,98 746 180 227,11 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 452 000,00 452 000,00 B. Oběžná aktiva 36 398 398 422,64 1 436 880 118,07 34 961 518 304,57 28 297 435 456,35 I. Zásoby 59 316 765,06 59 316 765,06 67 960 675,03 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 53 038 193,02 53 038 193,02 55 802 927,56 3. Materiál na cestě 119 1 470 064,00 1 470 064,00 7 819 776,00 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 1 606 508,04 1 606 508,04 1 135 971,47 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 3 202 000,00 3 202 000,00 3 202 000,00 II. Krátkodobé pohledávky 8 450 174 512,91 1 436 880 118,07 7 013 294 394,84 6 788 590 082,12 1. Odběratelé 311 3 900 554 049,35 913 580 922,33 2 986 973 127,02 2 442 413 584,76 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 812 881 961,40 1 812 881 961,40 2 109 926 339,04 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 800 205 686,60 401 583 758,17 398 621 928,43 794 359 830,36 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 2 869 790,00 2 869 790,00 4 165 280,49 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 04.03.2013 14:20:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek 318 8 294 381,18 4 737 395,31 3 556 985,87 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 1 671 636,50 1 671 636,50 1 770 328,79 11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 35 293 944,90 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 5 251 105,14 5 251 105,14 3 365 731,00 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 19 485 242,39 19 485 242,39 36 765 399,72 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 37 950 000,00 37 950 000,00 37 950 000,00 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 65 313 962,19 65 313 962,19 52 242 448,02 25. Náklady příštích období 381 27 564 618,42 27 564 618,42 20 464 493,99 26. Příjmy příštích období 385 10 762 085,54 10 762 085,54 10 727 923,08 27. Dohadné účty aktivní 388 1 006 771 535,51 1 006 771 535,51 603 254 836,27 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 750 598 458,69 116 978 042,26 633 620 416,43 635 889 941,70 III. Krátkodobý finanční majetek 27 888 907 144,67 27 888 907 144,67 21 440 884 699,20 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 22 605 878,22 22 605 878,22 103 282 491,58 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 904 517 932,72 904 517 932,72 843 444 676,47 3. Jiné cenné papíry 256 1 167 382 590,75 4. Termínované vklady krátkodobé 244 1 512 835 921,45 1 512 835 921,45 4 017 909 081,37 5. Jiné běžné účty 245 1 065 557 898,95 1 065 557 898,95 1 045 597 136,94 9. Běžný účet 241 7 397 898 025,41 7 397 898 025,41 7 624 121 208,97 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 14 797 505 810,48 14 797 505 810,48 4 761 575 100,07 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 2 180 091 073,12 2 180 091 073,12 1 869 074 381,45 15. Ceniny 263 5 889 272,64 5 889 272,64 6 589 496,29 16. Peníze na cestě 262 259 359,00 259 359,00 22 546,00 17. Pokladna 261 1 745 972,68 1 745 972,68 1 885 989,31 04.03.2013 14:20:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 373 068 189 787,74 359 759 076 647,92 C. Vlastní kapitál 330 335 725 477,59 323 180 796 349,17 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 286 041 535 179,03 283 492 751 477,26 1. Jmění účetní jednotky 401 315 886 247 238,24 314 920 701 975,24 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 9 584 197 614,41 10 291 907 675,95 4. Kurzové rozdíly 405 7 424,08 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 46 215 689 038,13-45 615 854 069,12-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 6 893 817 014,07 3 916 106 927,31 7. Opravy minulých období 408 107 037 649,56-20 118 456,20- II. Fondy účetní jednotky 2 231 376 619,93 2 063 813 829,93 6. Ostatní fondy 419 2 231 376 619,93 2 063 813 829,93 III. Výsledek hospodaření 42 062 813 678,63 37 624 231 041,98 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 7 533 404 803,97 16 481 614 669,71 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 34 529 408 874,66 21 142 616 372,27 D. Cizí zdroje 42 732 464 310,15 36 578 280 298,75 I. Rezervy 19 122 566,00 115 265,75 1. Rezervy 441 19 122 566,00 115 265,75 II. Dlouhodobé závazky 31 279 019 353,53 26 621 818 235,41 1. Dlouhodobé úvěry 451 21 263 783 842,18 16 523 739 923,97 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 22 200 000,00 19 455 500,00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 9 273 800 000,00 9 386 000 000,00 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 24 870 156,50 12 214 009,50 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 1 200 000,00 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 652 692 971,97 679 208 801,94 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 41 672 382,88 III. Krátkodobé závazky 11 434 322 390,62 9 956 346 797,59 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 3 150 473 820,74 1 884 942 361,08 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 723 579 176,77 1 626 819 733,29 04.03.2013 14:20:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 81 837 739,75 45 925 072,88 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 148 147 306,00 147 520 502,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 15 706 603,20 17 087 947,20 15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 131 184 755,00 135 513 254,00 16. Daň z příjmů 341 1 010 140 686,48 1 087 870 917,59 17. Jiné přímé daně 342 37 721 063,00 41 086 665,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 71 132 442,91 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 1 933 650,03 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 6 285 794,53 3 628 574,30 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 478 387 819,80 329 247 473,25 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 124 378,08 124 378,08 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 1 361 036 937,84 1 338 596 686,48 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 496 997 047,65 777 290 148,46 31. Výdaje příštích období 383 67 728 697,65 215 250 525,27 32. Výnosy příštích období 384 433 848 001,09 456 780 237,67 33. Dohadné účty pasivní 389 965 032 772,76 626 138 903,68 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 1 253 023 697,34 1 222 523 417,36 * Konec sestavy * 04.03.2013 14:20:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

Licence: MC99 XCRGUVUA / VUA1 (07012013 11:11 / 201301091642) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město Praha celkem Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 A. NÁKLADY CELKEM 48 770 097 113,80 10 043 813 140,58 41 055 373 900,54 7 349 672 989,31 I. Náklady z činnosti 22 092 229 714,85 8 793 145 963,16 16 542 864 337,95 6 026 201 378,15 1. Spotřeba materiálu 501 292 929 542,97 32 926 662,05 461 735 940,12 32 134 940,67 2. Spotřeba energie 502 203 611 815,28 89 143 915,84 207 230 894,95 78 628 339,79 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 1 007 908,00 3 053 917,91 767 078,00 3 204 844,14 4. Prodané zboží 504 72 125,22 735 568,01 23 635,80 898 448,27 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 3 400 973,00-7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 1 806 503 347,10 2 165 982 213,68 2 019 221 980,48 2 701 089 663,48 9. Cestovné 512 20 464 979,82 15 729,00 19 108 975,17 15 982,00 10. Náklady na reprezentaci 513 29 488 193,70 44 460,33 27 102 217,13 43 585,05 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 6 742 946 660,27 1 294 297 980,61 6 729 379 310,53 1 334 173 626,86 13. Mzdové náklady 521 3 516 555 786,40 177 434 079,00 3 574 490 565,16 167 917 020,66 14. Zákonné sociální pojištění 524 1 160 713 919,42 59 498 291,65 1 192 023 880,66 56 480 028,81 15. Jiné sociální pojištění 525 15 405 956,32 661 714,00 13 309 427,87 692 426,00 16. Zákonné sociální náklady 527 62 636 391,98 681 914,00 58 398 681,75 657 695,00 17. Jiné sociální náklady 528 53 979 282,50 278 145,70 82 132 892,90 125 955,45 18. Daň silniční 531 1 500,00 6 600,00 19. Daň z nemovitostí 532 410 639,98 1 501 430,00 365 440,46 2 784 069,50-20. Jiné daně a poplatky 538 3 254 966,10 97 743 387,77 2 400 508,78 155 751 324,84 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 311 515,17 343 175,66 2 130 605,07 423 342,07 23. Jiné pokuty a penále 542 6 129 391,00 129 838,72 4 810 087,00 350 535,62 24. Dary 543 46 357 781,23 41 732 107,75 181 300,00 25. Prodaný materiál 544 2 179,53 17 352,59 73 803,72 105 749,89 26.02.2013 14:36:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3

Licence: MC99 XCRGUVUA / VUA1 (07012013 11:11 / 201301091642) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 26. Manka a škody 547 6 314 918,48 298 671,36 36 988 994,25 678 292,10 27. Tvorba fondů 548 1 017 394 287,19 40 000,00-916 908 729,47 96 000,00 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 3 337 986 337,01 917 543 692,43 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 429 024,00-30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 550 553 478,64 2 760 972 387,05 448 095 849,79 557 842 960,97 31. Prodané pozemky 554 60 604 133,40 543 434 822,28 25 973 690,06 220 071 977,18 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 19 007 300,25 114 373,34-33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 2 413 513 594,33 221 694 805,30 122 661,32 125 038 292,87 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 19 556 559,48 90 840 491,91 10 115 628,73 77 135 235,19 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 130 970 366,42 284 883,60 36. Ostatní náklady z činnosti 549 595 953 130,91 314 619 132,46 668 214 151,03 515 791 278,08 II. Finanční náklady 2 566 681 729,10 210 200 850,94 1 934 264 216,32 213 813 573,57 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 662 767 061,12 150 000 000,00 371 093 548,47 153 939 373,29 2. Úroky 562 1 849 277 091,68 4 828 067,46 866 743 954,46 5 412 775,67 3. Kurzové ztráty 563 46 636 294,58 245 625,00 215 025 220,72 650 829,00 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 4 500 565,68 41 266 064,56 22 118 025,47 2 942 473,50 5. Ostatní finanční náklady 569 3 500 716,04 13 861 093,92 459 283 467,20 50 868 122,11 III. Náklady na transfery 24 111 185 669,85 22 578 245 346,27 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 24 111 185 669,85 22 578 245 346,27 V. Daň z příjmů 1 040 466 326,48 1 109 658 037,59 1. Daň z příjmů 591 1 010 140 686,48 1 087 870 917,59 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 30 325 640,00 21 787 120,00 B. VÝNOSY CELKEM 51 858 960 295,70 14 488 351 662,65 51 320 986 442,02 13 565 675 117,54 I. Výnosy z činnosti 5 127 510 696,85 11 846 192 323,88 7 845 626 185,67 13 277 162 683,41 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 334 736,00 459 771,20 2. Výnosy z prodeje služeb 602 25 316 739,34 360 542 776,28 23 348 204,60 482 521 487,64 3. Výnosy z pronájmu 603 124 526,30 7 287 464 128,61 96 791,30 7 342 250 375,88 4. Výnosy z prodaného zboží 604 1 425 332,11 582 703,49 1 353 205,88 14 467 313,41 5. Výnosy ze správních poplatků 605 354 605 698,90 398 977 642,38 6. Výnosy z místních poplatků 606 1 299 156 263,27 1 493 000 597,33 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 13 989 268,25 1 145 108,98 14 201 714,17 748 305,10 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 3 916 965,91 165 656 868,22 3 747 837,20 156 392 595,33 10. Jiné pokuty a penále 642 257 930 795,85 434 647,45 352 877 672,61 1 375 980,53 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 907 012,09 2 772 446,33 28 000,00 12 939 695,36 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 34 699,00 2 188 889,82 38 135,00 2 306 950,69 26.02.2013 14:36:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 3

Licence: MC99 XCRGUVUA / VUA1 (07012013 11:11 / 201301091642) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 6 000,00 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 9 246,40-3 197 930 092,16 216 036,00 4 423 452 337,58 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 19 539 261,00 642 616 405,95 662 906 761,19 16. Čerpání fondů 648 865 812 995,64 1 349 016 873,71 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 2 284 425 649,59 184 858 256,59 4 208 263 704,29 177 794 880,70 II. Finanční výnosy 3 993 871 136,28 2 642 150 390,01 1 726 030 915,84 287 458 931,63 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 663 162 182,62 147 784 530,00 369 505 514,85 163 802 174,60 2. Úroky 662 1 434 661 795,57 100 966 582,08 152 958 857,36 78 901 582,19 3. Kurzové zisky 663 132 677 200,93 207 375,00 63 095 569,78 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 348 416 405,03 2 377 603 182,32 9 744 934,86 288 326,10-5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 1 414 953 552,13 15 564 772,58 1 130 584 079,29 6 914 733,84 6. Ostatní finanční výnosy 669 23 948,03 141 959,70 38 128 767,10 IV. Výnosy z transferů 2 455 193 684,40 8 948,76 2 155 820 375,53 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 2 455 193 684,40 8 948,76 2 155 820 375,53 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 40 282 384 778,17 39 593 508 964,98 1 053 502,50 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 10 405 502 127,51 10 090 740 584,07 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 10 154 566 523,43 9 296 393 323,42 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 18 290 544 094,30 19 474 838 396,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 752 711 966,62 698 085 593,81 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 679 060 066,31 33 451 067,68 1 053 502,50 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 3 088 863 181,90 5 485 004 848,55 10 265 612 541,48 7 325 660 165,82 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 3 088 863 181,90 4 444 538 522,07 10 265 612 541,48 6 216 002 128,23 * Konec sestavy * 26.02.2013 14:36:23 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město Praha celkem A.1. A.2. A.3. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky 5 707 023 210,61 4 490 157 503,95 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 16 190 292,06 15 262 657,85 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 323 159 064,46 319 732 511,23 3. Ostatní majetek 903 5 367 673 854,09 4 155 162 334,87 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 565 168 583,11 520 563 741,67 1. Vyřazené pohledávky 911 564 926 466,11 520 321 624,67 2. Vyřazené závazky 912 242 117,00 242 117,00 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 8 936 204,88 7 661 581,32 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4 486 658,92 4 486 658,92 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 3 620 680,96 2 425 657,40 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 828 865,00 749 265,00 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 21 787 730 372,22 22 009 623 380,84 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 24 065 180,00 29 734 220,00 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 36 000 000,00 65 170 014,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 126 284 261,76 152 890 293,13 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 582 175 786,77 612 298 285,67 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 14 468 478,50 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 62 863 508,16 74 057 028,67 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 144 762 768,43 1 276 630,45 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 142 424 507,25 114 031 272,67 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 75 381 486,75 850 000,00 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 1 445 548 874,50 1 569 206 263,40 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 5 075 542,00 32 080,00 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 23 597 479,15 2 252 965,00 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 543 515,50 1 234 764,50 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 19 119 007 461,95 19 372 121 084,85 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 476 858 291,57 485 599 477,28 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 8 403 609,58 12 100 162,88 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963 257 512,90 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964 321 146 987,26 316 350 928,82 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 56 048 449,99 65 542 035,94 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 91 259 244,74 91 348 836,74 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 45 575 674 905,69 38 221 738 516,07 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 44 269 590,00 2 500 000,00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 20 880 771 253,84 15 833 243 522,90 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 11 657 262,31 1 658 246,80 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 1 384 454 699,54 975 992 747,97 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 1 612 552 483,54 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 4 000 000 000,00 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 362 256 253,10 535 838 213,10 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 22 896,00 5 177 896,00 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 103 929 580,00 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 18 892 242 950,90 19 150 845 825,76 P.VII. Vyrovnávací účty 17 984 159 060,44-11 679 816 019,57-1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 17 984 159 060,44-11 679 816 019,57-978 979 Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2013, 14:38:52 Podpisový záznam: 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 91 182 666,00 92 019 049,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 40 002 089,00 43 494 205,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 1 118 994 192,39 1 128 957 582,59 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) A.6. A.7. A.8. A.9. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) B. Číslo Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 951 474 006,05 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3 590 527 181,04 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) K položce Doplňující informace Částka 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) K položce Doplňující informace Částka 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) K položce Doplňující informace Částka 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) K položce Doplňující informace Částka 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2 063 813 829,93 G.II. Tvorba fondu 1 403 657 734,14 1. Přebytky hospodaření z minulých let 265 895 769,11 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 404 048 787,98 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 443 583 693,28 4. Ostatní tvorba fondu 290 129 483,77 G.III. Čerpání fondu 1 236 094 944,14 G.IV. Konečný stav fondu 2 231 376 619,93 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) G. Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 218 111 294 461,56 43 235 162 828,42 174 876 131 633,14 170 656 142 523,22 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 34 634 547 116,27 5 156 145 261,73 29 478 401 854,54 26 039 781 602,09 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 34 546 734 061,05 8 564 773 966,52 25 981 960 094,53 26 158 800 046,09 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 15 512 651 862,74 2 841 974 608,39 12 670 677 254,35 12 416 660 316,65 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 56 461 752 784,83 18 048 199 564,67 38 413 553 220,16 37 384 331 580,84 G.5. Jiné inženýrské sítě 46 530 445 406,96 6 681 368 610,26 39 849 076 796,70 39 773 446 572,05 G.6. Ostatní stavby 30 425 163 229,71 1 942 700 816,85 28 482 462 412,86 28 883 122 405,50 H. Pozemky ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo BĚŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 54 805 097 979,68 1 164,00 54 805 096 815,68 54 090 259 317,27 H.1. Stavební pozemky 970 445 573,78 970 445 573,78 888 366 581,42 H.2. Lesní pozemky 575 243 244,19 575 243 244,19 572 725 428,80 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 6 096 770 845,62 6 096 770 845,62 6 084 229 876,99 H.4. Zastavěná plocha 22 819 427 807,38 22 819 427 807,38 23 152 862 362,88 H.5. Ostatní pozemky 24 343 210 508,71 1 164,00 24 343 209 344,71 23 392 075 067,18 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15

Licence: MC99 XCRGUPUA / PUA (07012013 12:59 / 201301091522) I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 45 766 630,24 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 41 449 803,93 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 4 316 826,31 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 2 726 019 587,35 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 2 710 267 919,55 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 15 751 667,80 K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 10 085 100 575,71 K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 10 085 100 575,71 * Konec sestavy * 26.02.2013 14:38:52 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15

Licence: MC99 XCRGUTUA / TUA (15022013 09:45 / 201301091416) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město Praha celkem Č.položky Název položky Účetní období P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu 19 462 648 470,89 A. Peněžní toky z provozní činnosti 8 836 397 273,32 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 8 573 868 030,45 A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 2 319 053 856,72 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 4 255 530 029,44 A.I.2. Změna stavu opravných položek 2 938 473 916,21 A.I.3. Změna stavu rezerv 19 007 300,25 A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 2 613 329 806,96- A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku 1 430 518 324,71 A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace 3 711 145 906,93- A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 492 190 268,45 A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 1 008 905 091,79- A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků 304 153 502,41 A.II.3. Změna stavu zásob 9 955 909,97 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 1 186 985 947,86 A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 1 118 196 557,59- A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku 1 430 518 324,71- B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 6 318 738 357,05- B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 10 647 753 766,90- B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 4 419 207 561,05 B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku 2 669 756,69 B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 4 050 302 227,28 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 366 235 577,08 B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 90 192 151,20- C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 5 173 815 986,06 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 141 312 257,92- C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 4 657 201 118,12 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 657 927 125,86 F. Celková změna stavu peněžních prostředků 7 691 474 902,33 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. 27 154 123 373,22 26.02.2013 14:48:27 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 2

Licence: MC99 XCRGUTUA / TUA (15022013 09:45 / 201301091416) Č.položky Název položky Účetní období KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) 27 154 123 373,22 ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 27 154 123 373,22 PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY 26.02.2013 14:48:27 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 2

Licence: MC99 XCRGUKUA / KUA (06022013 13:47 / 201206251506) PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město Praha celkem Č.položky Název položky Minulé období Zvýšení stavu Snížení stavu Běžné období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 323 180 796 349,17 165 198 515 508,44 158 043 589 480,02 330 335 722 377,59 A. Jmění účetní jednotky a upravující položky 283 492 751 477,26 15 874 351 755,07 13 325 568 053,30 286 041 535 179,03 A.I. Jmění účetní jednotky 314 920 701 975,24 6 884 431 972,38 5 918 886 709,38 315 886 247 238,24 1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu - 1 440 418 014,76 1 693 447 062,01-2. Svěření majetku příspěvkové organizaci - 256 657 019,42 745 806 530,30-3. Bezúplatné převody - 1 342 343 189,37 1 598 085 329,95-4. Investiční transfery - 16 198 429,40 29 453 338,12-5. Dary - 127 871 440,32-6. Ostatní - 3 700 943 879,11 1 852 094 449,00 - A.II. Fond privatizace A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 10 291 907 675,95 3 036 068 699,91 3 743 778 761,45 9 584 197 614,41 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci - - 2. Bezúplatné převody - - 3. Investiční transfery - 1 093 686 586,46 142 212 580,41-4. Dary - 1 924 382 113,45 84 000,00-5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti - - 3 590 527 181,04-6. Ostatní - 18 000 000,00 10 955 000,00 - A.IV. Kurzové rozdíly 7 424,08 7 424,08 A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 45 615 854 069,12-36 568 281,28-563 266 687,73 46 215 689 038,13-1. Opravné položky k pohledávkám - 25 263 269,80-78 669 463,49-2. Odpisy - 346 786 230,43-497 105 230,03-3. Ostatní - 335 481 218,95 12 508 005,79- - A.VI. Jiné oceňovací rozdíly 3 916 106 927,31 6 018 468 186,87 3 040 758 100,11 6 893 817 014,07 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů - 42 452 730,10 9 295 000,00-2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji - 5 975 005 006,74 2 999 486 193,08-3. Ostatní - 1 010 450,03 31 976 907,03 - A.VII. Opravy minulých období 20 118 456,20-28 048 822,81-58 870 370,55 107 037 649,56-1. Opravy minulého účetního období - 27 750 072,81-47 451 113,29-2. Opravy předchozích účetních období - 298 750,00-11 419 257,26 - B. Fondy účetní jednotky 2 063 813 829,93 1 408 747 027,88 1 241 184 237,88 2 231 376 619,93 C. Výsledek hospodaření 37 624 231 041,98 147 915 416 725,49 143 476 837 188,84 42 062 810 578,63 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 26.02.2013 14:52:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1