Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017
tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města v letech 2009-2017 * schválený rozpočet () 2 224 312 2 152 124 2 318 303 1 867 552 1 951 542 1 919 367 * * * upravený rozpočet () 2 558 620 2 642 977 2 376 495 2 134 954 2 079 110 2 333 537 * * * 2 424 945 2 381 783 2 123 899 1 780 599 1 673 653 2 333 537 * * * 2 098 829 1 934 000 2 231 394 1 770 000 1 470 000 1 926 792 1 590 502 1 577 650 1 587 550 RV / 87% 81% 105% 99% 88% 83% * odhad i roku 2014 ve výši upraveného rozpočtu k 30.06.2014 3 500 000 VÝVOJ ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 * rok schválený rozpočet () upravený rozpočet () 2
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 REKAPITULACE Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery 1 103 031 1 153 836 1 109 642 1 179 336 1 248 334 1 194 451 1 190 390 1 169 917 1 181 630 1 186 389 412 710 396 901 396 926 378 606 379 714 298 609 320 200 319 806 320 992 320 604 19 303 78 448 33 232 24 866 27 780 85 792 86 397 47 805 6 360 11 160 554 143 572 458 660 238 401 999 179 240 81 726 114 273 80 100 80 821 81 549 Příjmy celkem 2 089 186 2 201 644 2 200 037 1 984 807 1 835 068 1 660 578 1 711 261 1 617 628 1 589 803 1 599 702 Financování 335 758 180 139-76 139-204 207-161 415 258 789 622 276-27 126-12 153-12 152 Zdroje celkem 2 424 945 2 381 783 2 123 899 1 780 599 1 673 653 1 919 367 2 333 537 1 590 502 1 577 650 1 587 550 Běžné výdaje 1 585 120 1 633 068 1 606 289 1 337 792 1 380 381 1 350 093 1 429 855 1 356 982 1 357 400 1 360 800 Kapitálové výdaje 839 825 748 715 517 609 442 807 293 272 569 274 903 682 233 520 220 250 226 750 Výdaje celkem 2 424 945 2 381 783 2 123 899 1 780 599 1 673 653 1 919 367 2 333 537 1 590 502 1 577 650 1 587 550 rozdíl (zdroje - výdaje) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Běžné příjmy (včetně neinv.dotací) 2 030 763 2 070 642 2 010 636 1 703 510 1 744 581 1 564 460 1 602 074 1 561 823 1 575 443 1 580 542 Běžné výdaje (provozní) 1 585 120 1 633 068 1 606 289 1 337 792 1 380 381 1 350 093 1 429 855 1 356 982 1 357 400 1 360 800 PROVOZNÍ SALDO 445 643 437 574 404 347 365 718 364 200 214 367 172 219 204 841 218 043 219 742 Uhrazené splátky půjčených prostředků -142 830-533 254-139 498-328 900-120 938-57 621-81 757-100 126-85 153-85 152 Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček 302 813-95 681 264 849 36 818 243 262 156 746 90 462 104 715 132 890 134 590 Dluhová základna 2 089 186 2 201 644 2 200 037 1 984 807 1 835 068 1 660 578 1 711 261 1 617 628 1 589 803 1 599 702 Dluhová služba 151 527 544 557 152 763 342 358 128 707 70 135 94 271 110 692 94 599 93 571 Ukazatel dluhové služby 7,25% 24,73% 6,94% 17,25% 7,01% 4,22% 5,51% 6,84% 5,95% 5,85% 2 Rekapitulace
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 PŘÍJMY položka 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních požitků 210 480 215 190 225 297 224 684 231 552 246 175 246 175 241 814 244 232 244 232 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 19 507 36 497 12 300 17 006 21 772 19 545 19 545 15 342 15 649 15 962 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 17 112 17 183 18 526 21 927 21 743 21 639 21 639 23 013 23 473 23 473 1121 Daň z příjmů právnických osob 213 423 209 367 189 423 215 240 214 511 199 843 199 843 200 839 201 000 201 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 53 833 54 916 28 595 79 549 90 459 90 000 85 939 86 000 86 000 86 000 1129 Zrušené daně, jejich předmětem je příjem práv.osob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1211 Daň z přidané hodnoty 429 338 451 592 462 454 434 439 457 043 434 869 434 869 435 849 444 566 449 012 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 40 43 57 41 0 0 0 0 0 0 1333 Poplatky za uložení odpadů 723 588 214 6 5 10 10 10 10 10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 222 98 103 194 995 150 150 150 100 100 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 15 0 103 0 0 0 0 0 0 1340 (1337) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunálního odpadu 44 278 44 146 45 039 43 932 58 083 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 1341 Poplatek ze psů 3 327 3 239 3 157 3 232 3 183 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 019 1 127 831 688 1 285 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 108 110 172 136 132 100 100 100 100 100 1344 Poplatek ze vstupného 1 083 1 014 1 021 1 152 1 295 1 000 1 000 1 100 1 100 1 100 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 674 660 839 1 111 1 228 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1347 Poplatek za provozovaný VHP 13 866 12 965 18 625 1 179 39 0 0 0 0 0 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 8 665 5 571 4 261 6 006 4 421 2 500 2 500 1 500 1 000 1 000 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 2 799 2 607 2 531 2 684 2 980 2 500 2 500 2 600 2 800 2 800 1355 Odvod z VHP 0 0 0 34 598 40 473 15 000 15 000 0 0 0 1361 Správní poplatky 47 252 44 040 42 745 33 283 39 582 38 420 38 420 39 000 39 000 39 000 1511 Daň z nemovitých věcí 35 282 52 868 53 451 58 145 57 552 58 100 58 100 58 000 58 000 58 000 Daňové příjmy 1 103 031 1 153 836 1 109 642 1 179 336 1 248 334 1 194 451 1 190 390 1 169 917 1 181 630 1 186 389 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 531 47 068 49 027 49 403 38 282 26 063 27 038 27 579 28 406 28 974 2112 Příjmy z prodeje zboží 315 283 312 318 382 300 300 350 350 350 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 862 6 153 4 818 6 145 5 843 5 000 5 000 5 500 5 500 5 500 2122 Odvody příspěvkových organizací 15 365 7 699 9 907 8 419 1 900 530 590 5 000 6 000 6 000 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11 407 13 066 11 526 8 774 10 287 7 814 7 814 7 970 8 209 8 374 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 216 655 220 223 223 204 238 168 223 459 214 154 214 154 215 000 215 000 215 000 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 731 3 627 3 680 1 043 115 0 0 50 50 50 2141 Příjmy z úroků 10 422 6 145 3 614 7 027 9 671 7 045 7 045 7 500 7 000 6 500 PŘÍJMY 3 Příjmy
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 PŘÍJMY položka PŘÍJMY 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 44 385 40 704 43 393 18 925 47 314 12 500 12 500 23 000 23 000 23 000 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11 649 13 093 12 842 12 465 10 537 13 370 13 370 13 500 13 500 13 500 2222 Ostatní příjmy z FV předchozích let 1 5 110 1 910 3 0 0 0 0 0 0 2223 Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi 2 756 1 032 4 294 33 1 987 0 1 963 0 0 0 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 11 253 2 140 3 806 2 265 3 464 0 2 967 1 000 1 000 1 000 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 507 402 178 323 353 17 17 200 200 200 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 511 0 50 0 124 0 8 000 0 0 0 2322 Přijaté pojistné náhrady 374 982 1 832 7 515 5 608 0 0 200 200 200 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18 577 18 370 15 605 12 094 16 037 9 007 16 633 10 500 10 500 10 500 2328 Neidentifikované příjmy 86 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 347 3 177 451 439 676 40 40 40 40 40 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj - práv.osob 34 118 122 117 122 0 0 0 0 0 2420 Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.společ.apod.subj. 2 707 960 624 518 201 136 136 0 0 0 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 8 235 6 545 5 732 4 612 3 353 2 633 2 633 2 417 2 036 1 416 Nedaňové příjmy 412 710 396 901 396 926 378 606 379 714 298 609 320 200 319 806 320 992 320 604 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 180 20 218 26 337 13 629 11 635 5 500 5 500 16 145 6 200 11 000 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 7 296 10 447 6 592 10 041 12 544 80 142 80 142 31 500 0 0 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM 703 190 161 102 180 150 150 160 160 160 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 0 0 1 094 3 420 0 605 0 0 0 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 6 123 47 594 0 0 0 0 0 0 0 0 3201 Příjmy z prodeje akcií 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 3209 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 Kapitálové příjmy 19 303 78 448 33 232 24 866 27 780 85 792 86 397 47 805 6 360 11 160 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 12 965 14 909 11 507 11 277 6 170 0 1 910 0 0 0 4112 Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 101 036 101 255 86 153 85 493 71 384 71 400 71 664 72 100 72 821 73 549 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 2 158 242 110 0 10 0 0 0 0 0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 384 819 386 569 378 692 30 263 26 997 0 15 411 0 0 0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 5 495 6 456 7 313 7 030 7 390 0 52 0 0 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8 548 7 322 12 904 11 504 4 584 0 2 372 0 0 0 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 0 7 390 0 0 0 75 0 0 0 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 7 922 12 711 4 000 8 400 7 710 10 000 20 877 8 000 8 000 8 000 4 Příjmy
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 PŘÍJMY položka PŘÍJMY 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4 666 13 700 1 423 4 442 826 0 88 0 0 0 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 10 326 28 442 29 499 86 117 14 673 0 1 499 0 0 0 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 0 0 1 776 326 326 326 0 0 0 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 306 853 839 2 143 0 0 0 0 0 0 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 14 900 0 120 409 153 553 39 172 0 0 0 0 0 Přijaté transfery Příjmy úhrnem 554 143 572 458 660 238 401 999 179 240 81 726 114 273 80 100 80 821 81 549 2 089 186 2 201 644 2 200 037 1 984 807 1 835 068 1 660 578 1 711 261 1 617 628 1 589 803 1 599 702 5 Příjmy
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 VÝDAJE položka, podseskup. VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 188 372 194 556 197 521 190 217 187 041 191 454 192 779 195 670 198 605 198 605 5019 Ostatní platy 106 115 146 184 214 240 245 240 240 240 5021 Ostatní osobní výdaje 3 866 6 652 3 847 6 543 8 042 4 385 7 128 4 400 4 400 4 400 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5 465 5 791 6 390 6 157 6 034 7 455 7 455 7 455 7 455 7 455 5024 Odstupné 66 338 572 677 66 0 254 0 0 0 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 47 726 50 370 51 335 49 719 48 898 49 823 50 158 50 874 51 637 51 637 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17 735 18 455 18 597 18 013 17 708 18 016 18 100 18 393 18 669 18 669 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 786 826 838 819 816 930 934 822 834 834 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 36 39 50 63 73 81 83 75 75 75 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 0 0 0 0 0 623 600 600 600 5051 Mzdové náhrady 0 0 0 120 11 0 131 0 0 0 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 264 157 277 142 279 296 272 512 268 903 272 384 277 891 278 529 282 516 282 516 5131 Potraviny 1 3 0 3 1 15 15 10 10 10 5132 Ochranné pomůcky 133 84 166 175 103 52 70 60 60 60 5133 Léky a zdravotnický materiál 61 17 10 37 169 202 202 160 160 160 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 046 879 1 108 825 987 1 177 1 688 1 200 1 200 1 200 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 511 470 179 167 299 217 225 200 200 200 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 740 4 061 3 883 4 559 3 628 4 502 6 242 4 500 4 600 4 800 5138 Nákup zboží 118 193 200 199 200 200 200 200 200 200 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 528 7 223 5 356 6 337 6 401 4 556 4 874 4 600 4 600 4 900 5141 Úroky vlastní 8 697 11 303 13 265 13 458 7 769 12 514 12 514 10 566 9 446 8 419 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 32 467 1 068 69 0 0 0 0 0 0 5151 Studená voda 5 869 5 481 5 461 5 676 4 257 1 926 1 953 1 950 1 950 1 950 5152 Teplo 11 987 12 214 13 209 13 420 9 298 3 667 3 717 3 750 3 750 3 800 5153 Plyn 235 87 86 66 124 109 109 110 110 110 5154 Elektrická energie 32 368 16 244 24 007 28 753 26 610 17 357 18 135 18 050 18 100 18 300 5155 Pevná paliva 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 422 1 673 1 812 1 891 1 937 2 007 2 007 2 000 2 020 2 200 5157 Teplá voda 14 9 10 16 12 14 15 15 15 15 5161 Poštovní služby 6 992 7 344 6 306 5 014 4 764 4 193 4 288 4 200 4 200 4 300 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 264 4 118 4 011 2 859 2 504 2 285 2 285 2 280 2 280 2 280 5163 Služby peněžních ústavů 4 823 4 819 3 910 3 081 2 495 2 820 2 819 2 800 2 800 2 800 5164 Nájemné 6 611 7 094 3 434 4 584 6 457 6 512 7 107 6 500 6 500 6 500 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 209 5 759 5 578 4 702 4 577 8 197 9 823 8 000 8 000 8 000 5167 Služby školení a vzdělávání 1 507 1 173 1 108 1 277 1 542 1 730 1 735 1 700 1 700 1 700 6 Výdaje
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 VÝDAJE položka, podseskup. VÝDAJE 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0 0 0 0 0 0 23 042 20 000 20 000 20 000 5169 Nákup ostatních služeb 244 303 263 596 269 024 280 292 272 064 251 130 265 312 255 103 259 574 262 971 5171 Opravy a udržování 68 855 56 456 36 033 38 021 61 971 53 711 68 094 55 000 55 000 55 000 5172 Programové vybavení 611 173 178 278 264 210 210 210 210 210 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 051 575 555 717 640 630 630 630 630 630 5175 Pohoštění 946 801 602 1 009 1 044 1 098 1 162 1 000 1 000 1 000 5176 Účastnické poplatky na konference 40 32 67 60 76 80 80 80 80 80 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 8 082 8 045 9 634 9 759 8 388 2 500 2 500 2 900 2 900 2 900 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 47 730 26 1 90 443 197 50 50 50 5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny 0 0 0 0 13 0 2 0 0 0 5191 Zaplacené sankce 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 251 135 22 689 283 103 95 65 90 90 90 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 199 311 183 065 180 000 180 000 179 240 174 240 174 240 169 000 169 000 169 000 5194 Věcné dary 1 246 580 518 765 987 703 764 700 700 700 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 632 910 604 903 613 494 608 360 609 017 559 096 616 322 577 618 581 139 584 539 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 2 149 2 121 2 065 1 830 2 915 1 220 2 313 1 200 1 200 1 200 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - právnickým osobám 16 714 18 249 17 670 18 152 20 579 18 100 21 953 15 050 15 050 15 050 5219 Ostatní neinv.transfery podnikatelským subjektům 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 4 801 4 672 4 550 4 123 4 615 0 4 744 0 0 0 5222 Neinvestiční transfery spolkům 17 850 12 055 14 249 17 591 27 166 2 032 26 770 2 000 2 000 2 000 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 8 822 7 313 6 236 9 420 7 824 0 4 310 0 0 0 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 0 335 0 0 0 0 0 0 0 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 798 2 231 2 345 2 423 2 509 994 2 064 990 900 900 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a nezisk.organizacím 53 134 46 641 47 450 53 539 65 609 22 846 62 653 19 740 19 650 19 650 7 Výdaje
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 VÝDAJE položka, podseskup. VÝDAJE 5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 1 730 100 2 400 2 541 647 542 1 992 500 500 500 5321 Neinvestiční transfery obcím 270 500 28 446 60 0 0 0 0 0 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (PO) 230 210 233 799 238 272 253 126 284 214 324 553 323 855 310 000 310 000 310 000 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 166 10 23 146 85 0 53 0 0 0 5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 96 92 0 0 0 30 5336 Neinvestiční dotace zřízeným PO * 6 422 19 280 21 276 10 952 0 3 410 0 0 0 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 927 983 816 1 071 1 125 80 1 107 80 80 80 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 0 0 0 25 11 0 0 0 0 0 5361 Nákup kolků 107 172 103 244 124 130 130 100 100 100 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 057 71 664 48 969 109 855 122 456 117 836 116 022 116 000 116 000 116 000 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 201 1 585 52 1 850 310 310 200 200 200 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v minulých rozpočtových obdobích 0 5 057 0 0 110 0 17 0 0 0 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 29 23 14 18 20 30 30 30 30 30 5366 Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 5 398 7 904 1 750 2 121 25 0 348 0 0 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 253 895 326 931 313 333 390 920 421 678 443 481 447 304 426 910 426 910 426 910 5410 Sociální dávky 365 100 367 648 345 408 372 0 0 0 0 0 0 5424 Náhrady mezd v době nemoci 340 411 1 224 1 173 1 309 1 230 1 230 1 200 1 200 1 200 5492 Dary obyvatelstvu 60 60 30 70 60 60 60 60 60 60 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnik.fyzickým osobám 2 967 455 854 576 1 629 0 921 0 0 0 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 25 0 0 50 100 75 100 100 100 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 437 3 855 3 609 4 055 4 349 4 370 4 420 4 400 4 400 4 400 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 371 904 372 454 351 125 6 245 7 397 5 760 6 706 5 760 5 760 5 760 5531 Peněžní dary do zahraničí 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 422 913 391 460 387 400 400 400 400 400 56 Neinvestiční půjčené prostředky 1 422 913 391 460 387 400 400 400 400 400 5901 Nespecifikované rezervy 0 0 0 0 0 46 100 18 328 48 000 41 000 41 000 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 7 698 4 083 1 200 5 756 7 342 26 251 25 25 25 59 Ostatní neinvestiční výdaje 7 698 4 083 1 200 5 756 7 342 46 126 18 579 48 025 41 025 41 025 Běžné výdaje 1 585 120 1 633 068 1 606 289 1 337 792 1 380 381 1 350 093 1 429 855 1 356 982 1 357 400 1 360 800 8 Výdaje
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 VÝDAJE položka, podseskup. VÝDAJE 6111 Programové vybavení 10 231 7 038 8 939 8 611 2 315 5 985 7 836 6 500 6 500 6 500 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 11 282 8 802 3 742 4 625 1 572 4 806 5 414 5 500 5 500 5 500 6121 Budovy, haly a stavby 745 332 665 473 446 924 327 733 233 491 488 474 756 946 160 000 169 000 183 000 6122 Stroje, přístroje a zařízení 32 390 29 003 24 688 16 678 13 149 8 370 22 487 10 000 10 000 10 000 6123 Dopravní prostředky 729 1 692 661 3 421 447 750 750 650 650 650 6125 Výpočetní technika 3 902 343 783 121 101 720 320 300 300 300 6127 Umělecká díla a předměty 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6130 Pozemky 17 455 30 657 16 182 71 624 20 614 36 905 44 471 35 770 13 500 6 000 z toho: KV investičního odboru z vlastních prostředků 520 781 428 232 161 730 141 678 112 574 274 879 467 067 135 000 144 000 158 000 KV investičního odboru z cizích zdrojů 187 178 215 704 246 249 162 684 84 235 170 000 246 241 0 0 0 61 Investiční nákupy a související výdaje 821 781 743 008 501 918 432 812 271 689 546 010 838 223 218 720 205 450 211 950 6312 Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům - fyzickým osobám 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 6313 Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům - právnickým osobám 4 000 1 500 2 500 2 500 1 500 500 500 500 500 500 6315 Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu 0 0 0 873 0 0 0 0 0 0 6321 Inv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 6322 Investiční transfery spolkům 140 0 4 257 2 895 400 0 400 0 0 0 6323 Investiční transfery církvím a nábož.společnostem 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 666 1 300 140 190 1 700 2 000 600 2 000 2 000 2 000 6341 Investiční transfery obcím 0 0 0 605 0 0 0 0 0 0 6342 Investiční transfery krajům 0 0 6 065 0 0 0 0 0 0 0 6351 Investiční transfery zřízeným PO 0 621 100 0 17 384 18 050 11 782 10 000 10 000 10 000 6352 Investiční transfery vysokým školám 9 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6356 Jiné investiční transfery zřízeným PO 0 0 0 150 0 0 9 000 0 0 0 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 63 Investiční transfery 13 924 3 741 13 062 7 213 21 483 20 550 22 582 12 500 12 500 12 500 6413 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6424 Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3 320 1 967 2 630 2 782 100 2 314 2 314 2 300 2 300 2 300 64 Investiční půjčené prostředky 4 120 1 967 2 630 2 782 100 2 314 2 314 2 300 2 300 2 300 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 0 0 0 0 400 40 562 0 0 0 69 Ostatní kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 400 40 562 0 0 0 Kapitálové výdaje 839 825 748 715 517 609 442 807 293 272 569 274 903 682 233 520 220 250 226 750 Výdaje úhrnem 2 424 945 2 381 783 2 123 899 1 780 599 1 673 653 1 919 367 2 333 537 1 590 502 1 577 650 1 587 550 9 Výdaje
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 FINANCOVÁNÍ položka FINANCOVÁNÍ 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 235 607 300 204 5 193 0 0 0 0 0 0 0 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8114 prostředků -71 887-463 923-5 193 0 0 0 0 0 0 0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech 194 356-4 310-117 732-198 439-126 748 146 410 457 792 73 000 73 000 73 000 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 65 725 24 970 1 813 462 80 237 2 241 0 0 0 0 0 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -17 100 0-1 883 812 0 0 0 0 0 0 0 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 392 529 246 249 242 689 84 235 170 000 246 241 0 0 0 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků -70 942-69 331-134 306-328 900-120 938-57 621-81 757-100 126-85 153-85 152 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 0 0 206-206 0 0 0 0 0 Financování úhrnem 335 758 180 139-76 139-204 207-161 415 258 789 622 276-27 126-12 153-12 152 10 Financování
ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 PŘEHLED ÚVĚRŮ A PŮJČEK č. Banka/Účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek k 1.1.2015 čerpání úvěru 2015 splatno do Splátky jistiny 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 fixní sazba do 29.12.2017 1 UniCredit Bank a.s. - zimní stadion 3,19% p.a. 2001 170 000 34 001 2017 11 334 11 334 11 333 * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování 2 hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM 12M PRIBOR + 0,09% p.a. 2004-05 155 000 14 973 2015 14 973 * * * * * * * * * * 3 Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice 4 Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí 5 6 fixní sazba do 31.12.2017 2,45 % p.a. 2012 87 000 73 000 2025 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 3 000 1M PRIBOR + 0,37% p.a. (pevná úroková sazba na 200 mil. Kč od 1.1.2015 do 31.12.2025 u Komerční banky, a.s. 1,95 %) 2010-14 600 000 555 000 0 2025 50 455 50 455 50 455 50 455 50 455 50 455 50 455 50 455 50 455 50 455 50 450 Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí 1M PRIBOR + 0,37% p.a. 2010 200 000 180 000 2025 16 364 16 364 16 364 16 364 16 364 16 364 16 364 16 364 16 364 16 364 16 360 Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr 1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a. 2014 50 000 0 2015 * * * * * * * * * * * x celkem x x 1 262 000 856 974 0 x 100 126 85 153 85 152 73 819 73 819 73 819 73 819 73 819 73 819 73 819 69 810 Splátky úroků celkem () 10 566 9 446 8 419 7 609 6 954 6 298 5 642 4 986 4 330 3 674 3 018 č. Banka/Účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek k 1.1.2015 čerpání úvěru 2015 splatno do Splátky úroků 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 UniCredit Bank a.s. - zimní stadion fixní sazba do 29.12.2017 3,19% p.a. 2001 170 000 34 001 2017 962 596 229 * * * * * * * * 2 3 4-5 6 UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM 12M PRIBOR + 0,09% p.a. 2004-05 155 000 14 973 2015 94 * * * * * * * * * * Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice Česká spořitelna, a.s. - na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a na refinancování invest.akcí Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr fixní sazba do 31.12.2017 2,45 % p.a. 2012 87 000 73 000 2025 1 748 1 579 1 400 1 300 1 125 950 775 600 425 250 75 1M PRIBOR + 0,37% p.a. (pevná úroková sazba na 200 mil. Kč od 1.1.2015 do 31.12.2025 u Komerční banky, a.s. 1,95 %) 2010-14 800 000 735 000 0 2025 7 752 7 271 6 790 6 309 5 829 5 348 4 867 4 386 3 905 3 424 2 943 1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a. 2014 50 000 0 2015 10 * * * * * * * * * * x celkem x x 1 262 000 856 974 0 x 10 566 9 446 8 419 7 609 6 954 6 298 5 642 4 986 4 330 3 674 3 018 11 Přehled úvěrů a půjček