1. Hlavní město Praha celkem

1. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2014 přebytkem hospodaření ve výši 1 926 716,03 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 2 348 458,02 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy schodkem hospodaření ve výši 421 741,99 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k 31. 12. 2014 přebytkem hospodaření 35 městských částí hlavního města Prahy a 22 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření. Podrobný přehled hospodaření jednotlivých městských částí hlavního města Prahy je uveden a vysvětlen v části III této Důvodové zprávy. Hospodaření vlastního hlavního města Prahy je podrobně popsáno v části II této Důvodové zprávy. Přebytek hospodaření hlavního města Prahy jako celku ve výši 1 926 716,03 tis. Kč vznikl plněním výdajů pouze na 90,08 % RU (běžné výdaje byly plněny na 94,23 % RU a kapitálové pouze na 82,13 % RU) a příjmů na 108,47 % RU. Přehled plnění rozpočtu k 31. 12. 2014 udává následující tabulka: v tis. Kč Plnění rozpočtu k 31. 12. 2014 HMP celkem vlastní HMP MČ HMP Příjmy - RS 47 842 453,20 36 795 788,70 11 046 664,50 - RU 64 519 045,30 50 322 511,80 14 196 533,50-69 981 776,67 56 928 851,32 13 052 925,35 Výdaje - RS 62 635 341,60 48 050 422,70 14 584 918,90 - RU 75 552 897,10 58 165 782,20 17 387 114,90-68 055 060,64 54 580 393,30 13 474 667,34 Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS -14 792 888,40-11 254 634,00-3 538 254,40 - RU -11 033 851,80-7 843 270,40-3 190 581,40-1 926 716,03 2 348 458,02-421 741,99 */plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 financování Vývoj hospodaření hlavního města Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka: v tis. Kč Název položky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Daňové příjmy - třída 1 45 599 142,68 39 478 791,46 41 485 034,01 41 491 494,23 41 915 419,71 42 779 639,46 45 183 812,59 Nedaňové příjmy - třída 2 2 439 232,60 2 722 447,02 2 417 899,77 2 356 245,86 3 952 706,29 2 858 992,15 5 937 801,43 Kapitál. příjmy - třída 3 90 187,44 41 083,80 97 370,93 33 430,58 28 024,01 25 697,39 133 264,31 Vlastní příjmy 48 128 562,72 42 242 322,28 44 000 304,71 43 881 170,67 45 896 150,01 45 664 329,00 51 254 878,33 Přijaté transfery -třída 4 18 292 404,23 21 964 507,13 24 365 235,91 19 871 297,07 17 093 671,90 17 672 076,43 18 726 898,34 Příjmy celkem 66 420 966,95 64 206 829,41 68 365 540,62 63 752 467,74 62 989 821,91 63 336 405,43 69 981 776,67 Provozní výdaje - třída 5 39 718 828,88 43 450 775,82 49 166 612,86 46 078 585,12 43 928 989,97 45 417 959,29 46 752 121,31 Kapitál. výdaje - třída 6 19 547 107,53 24 761 261,08 21 231 460,59 19 644 255,40 17 337 451,08 13 437 542,58 21 302 939,33 Výdaje celkem 59 265 936,41 68 212 036,90 70 398 073,45 65 722 840,52 61 266 441,05 58 855 501,87 68 055 060,64 Výsledek hospodaření - schodek, + přebytek 7 155 030,54-4 005 207,49-2 032 532,83-1 970 372,78 1 723 380,86 4 480 903,56 1 926 716,03 Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu s roky 2012 a 2013 je v následující tabulce:

Vývoj rozpočtových příjmů hl. m. Prahy Hlavní město Praha celkem Skutečnost (v tis. Kč) Podíl na celkových příjmech v % v roce Meziroční vývoj příjmů v % k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 Příjmy: daňové 41 915 419,71 42 779 639,46 45 183 812,59 66,54 67,54 64,57 102,06 105,62 nedaňové 3 952 706,29 2 858 992,15 5 937 801,43 6,28 4,51 8,48 72,33 207,69 kapitálové 28 024,01 25 697,39 133 264,31 0,04 0,04 0,19 91,70 518,59 Vlastní příjmy celkem 45 896 150,01 45 664 329,00 51 254 878,33 72,86 72,10 73,24 99,49 112,24 Přijaté transfery 17 093 671,90 17 672 076,43 18 726 898,34 27,14 27,90 26,76 103,38 105,97 z toho převody z fondů podnikatelské činnosti 4 999 900,44 5 568 578,17 5 766 796,02 7,94 8,79 8,24 111,37 103,56 Příjmy celkem 62 989 821,91 63 336 405,43 69 981 776,67 100,00 100,00 100,00 100,55 110,49 Vývoj rozpočtových výdajů hl. m. Prahy Hlavní město Praha celkem Skutečnost (v tis. Kč ) Podíl na celkových výdajích v % v roce Meziroční vývoj výdajů v % k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 Výdaje: běžné 43 928 989,97 45 417 959,29 46 752 121,31 71,70 77,17 68,70 103,39 102,94 kapitálové 17 337 451,08 13 437 542,58 21 302 939,33 28,30 22,83 31,30 77,51 158,53 Výdaje celkem 61 266 441,05 58 855 501,87 68 055 060,64 100,00 100,00 100,00 96,06 115,63

Daňové příjmy dosáhly v roce 2008 finanční objem ve výši 45 599 142,68 tis. Kč. V roce 2009 došlo k propadu o 6 120 351,22 tis. Kč a od té doby daňové příjmy dosáhly maximální výše v roce 2014, a to 45 183 812,59 tis. Kč, což je stále o 415 330,09 tis. Kč méně než v roce 2008. Nedaňové příjmy se podílely v roce 2014 na celkových příjmech 8,48 %, v roce 2013 to bylo 4,51 %. Meziroční nárůst činil 3 078 809,28 tis. Kč. Objemově největším a tudíž rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 4 275 723,90 tis. Kč. Jedná se o úrokové příjmy z finančních derivátů, dividendy od Pražské teplárenské Holding a. s., Pražské plynárenské Holding a. s., Pražské energetiky Holding a. s. Dalšími objemově důležitými příjmy jsou přijaté sankční platby ve výši 439 903,00 tis. Kč jde především o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hlavního města Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu, či jinými pokutami vybíranými Městskou policií hlavního města Prahy nebo odbory MHMP. Příjmy kapitálové ve skutečnosti představují pouze nepatrnou část z celkových příjmů hl. m. Prahy. Jedná se především o příjmy z prodeje investičního majetku a o investiční dary pro městské části hl. m. Dynamika darů se nedá předem určit. Přijaté transfery jsou druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hl. m. Prahy po příjmech daňových, včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti (18 726 898,34 tis. Kč, tj. 26,76 % celkových příjmů hl. m. Prahy). Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ve výši 12 948 499,24 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery tvoří finanční prostředky ve výši 11 635 284,02 tis. Kč a investiční transfery ve výši 1 313 215,22 tis. Kč. Největší částku představuje jako každoročně transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání 8 395 863,00 tis. Kč a 1 086 869,00 tis. Kč pro soukromé školy. V porovnání s předchozími roky je patrný trvalý trend růstu neinvestičních transferů ze státního rozpočtu (v roce 2012 10 901 914,61 tis. Kč, v roce 2013 11 312 514,80 tis. Kč a v r. 2014 11 635 284,02 tis. Kč). U investičních transferů dochází k menším výkyvům. Převody z fondů podnikatelské činnosti mají vzrůstající tendenci, zejména u městských částí hl. m. Prahy. Jedná se převážně o nájemné z bytových a nebytových prostor v bytových objektech, pronájem pozemků nebo z prodeje nemovitostí. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 68 055 060,64 tis. Kč, z toho běžné výdaje 46 752 121,31 tis. Kč a kapitálové výdaje 21 302 939,33 tis. Kč. Běžné výdaje tvořily 68,70 % celkových výdajů města. Mají od roku 2012 vzestupnou tendenci, v roce 2012 43 928 989,97 tis. Kč, v roce 2013 45 417 959,29 tis. Kč a v r. 2014 46 752 121,31 tis. Kč. Kapitálové výdaje tvořily 31,30 % celkových výdajů města. Od roku 2011 klesaly, oproti roku 2011 byl pokles v roce 2012 2 306 804,32 tis. Kč a v roce 2013 6 206 712,82 tis. Kč. Byly zpomaleny nebo zastaveny velké investiční akce (např. pozastavena úhrada prací na Městském okruhu - souboru staveb tunelu Blanka). Naopak v roce 2014 došlo k mírnému nárůstu o 1 658 683,93 tis. Kč.

Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce: v tis. Kč RS RU Skutečnost k 31.12.2014 % plnění k RU Skutečnost k 31.12.2013 Skutečnost k 31.12.2012 Skutečnost k 31.12.2011 1 2 3 4 Příjmy 47 842 453,20 64 519 045,30 69 981 776,67 108,47 63 336 405,43 62 989 821,91 63 752 467,74 z toho :daňové 39 522 293,60 41 839 550,40 45 183 812,59 107,99 42 779 639,46 41 915 419,71 41 491 494,23 nedaňové 1 048 738,70 2 531 392,90 5 937 801,43 234,57 2 858 992,15 3 952 706,29 2 356 245,86 kapitálové 19 172,00 127 572,80 133 264,31 104,46 25 697,39 28 024,01 33 430,58 přijaté transfery: 7 252 248,90 20 020 529,20 18 726 898,34 93,54 17 672 076,43 17 093 671,90 19 871 297,07 - transfery ze st.rozp. 816 534,00 12 963 695,00 12 948 499,24 99,88 12 083 548,25 12 072 776,89 14 873 162,49 - transfery od obcí 341,60 2 275,90 2 843,44 124,94 6 464,44 12 114,74 10 608,61 - přev. z vl.f. hosp.čin. 6 435 373,30 7 045 798,70 5 766 796,02 81,85 5 568 578,17 4 999 900,44 4 978 874,55 - ze stát.fin.aktiv 8 500,00 7 000,00 8 392,00 - ze zahraničí 8 759,60 8 759,64 100,00 4 985,57 1 879,83 259,42 Výdaje 62 635 341,60 75 552 897,10 68 055 060,64 90,08 58 855 501,87 61 266 441,05 65 722 840,52 z toho : běžné 45 834 807,90 49 613 663,60 46 752 121,31 94,23 45 417 959,29 43 928 989,97 46 078 585,12 kapitálové 16 800 533,70 25 939 233,50 21 302 939,33 82,13 13 437 542,58 17 337 451,08 19 644 255,40 Rozdíl příjmů a výdajů -14 792 888,40-11 033 851,80 1 926 716,03 4 480 903,56 1 723 380,86-1 970 372,78 Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2014 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2014, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2019, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtů akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly schváleny usnesením RHMP č. 1022 ze dne 18. 6. 2013 a ZHMP bylo informováno dne 20. 6. 2013. Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2014 a rozpočtový výhled za hlavní město Prahu do roku 2019 byl schválen usnesením ZHMP č. 39/11 ze dne 29. 5. 2014 v následujících objemech: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy 47 842 453,20 36 795 788,70 11 046 664,50 výdaje 62 635 341,60 48 050 422,70 14 584 918,90 Rozdíl příjmů a výdajů*/ -14 792 888,40-11 254 634,00-3 538 254,40 */ kryt třídou 8 financován

K 31. 12. 2014 byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy v následující výši: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy 64 519 045,30 50 322 511,80 14 196 533,50 výdaje 75 552 897,10 58 165 782,20 17 387 114,90 Rozdíl příjmů a výdajů*/ -11 033 851,80-7 843 270,40-3 190 581,40 */ kryt třídou 8 financování Celkově došlo ve sledovaném období roku 2014 k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 8 financování, a to o: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy 16 676 592,10 13 526 723,10 3 149 869,00 výdaje 12 917 555,50 10 115 359,50 2 802 196,00 Rozdíl příjmů a výdajů*/ 3 759 036,60 3 411 363,60 347 673,00 */ kryt třídou 8 financování Celkové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly k 31. 12. 2014 navýšeny celkem o 16 676 592,10 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 a ve skutečnosti přijato o 5 462 731,37 tis. Kč více než bylo plánováno, z čehož vyplývá plnění příjmů na 108,47 % RU. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly navýšeny o 2 317 256,80 tis. Kč, přijato bylo o 3 344 262,19 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění odpovídalo 107,99 % RU. V oblasti daňových příjmů se jednalo především o navýšení schváleného rozpočtu u daně z příjmů právnických osob o 1 213 751,50 tis. Kč, přijato o 1 315 916,60 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 113,55 % RU) a u daně z přidané hodnoty o 490 000,00 tis. Kč, přijato o 1 058 620,04 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 105,65 % RU). Nedaňové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly v průběhu roku 2014 navýšeny celkem o 1 482 654,20 tis. Kč, přijato o 3 406 408,63 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 234,57 % RU). V oblasti nedaňových příjmů se na vysokém plnění podílely především příjmy z úroků a realizace finančního majetku o 3 109 815,20 tis. Kč než bylo plánováno (rozpočet během roku navýšen o 910 206,70 tis. Kč, plnění na 366,73 % RU). Dále došlo např. k navýšení rozpočtu o 67 024,00 tis. Kč u přijatých sankčních plateb a u ostatních nedaňových příjmů přijato o 144 165,33 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění na 262,40 % RU. Kapitálové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly v průběhu roku 2014 navýšeny o 108 400,80 tis. Kč, přijato 5 691,51 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění na 104,46 % RU. Přijaté transfery hlavního města Prahy jako celku byly v roce 2014 navýšeny oproti schválenému rozpočtu o 12 768 280,30 tis. Kč, přijato bylo o 1 293 630,86 tis. Kč méně než bylo plánováno. Plnění odpovídalo 93,54 % RU. K nejvyššímu navýšení schváleného rozpočtu došlo u neinvestičních transferů ze státního rozpočtu. Jednalo se o navýšení o 10 822 488,00 tis. Kč, přijato bylo o 3 737,98 tis. Kč méně a plnění odpovídalo 99,97 % RU. Dále u investičních transferů ze státního rozpočtu, kde došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 1 324 673,00 tis. Kč, přijato bylo o 11 457,78 tis. Kč méně a plnění odpovídalo

99,14 % RU. Prostřednictvím rezortního ministerstva MŠMT došlo k navýšení rozpočtových příjmů zejména např. o transfer na přímé náklady na vzdělání ve výši 8 395 863,00 tis. Kč, pro soukromé školy 1 086 869,00 tis. Kč nebo na zvýšení platů pracovníků regionálního školství.ve výši 47 672,40 tis. Kč; MF, které poskytlo např. 35 300,00 tis. Kč na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí, 34 000,00 tis. Kč na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu, 45 000,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, 3 552,00 tis. Kč na výdaje spojené s TBC nebo 1 054,80 tis. Kč na výdaje spojené s likvidací léčiv. Prostřednictvím MF hlavní město Praha obdrželo rovněž finanční prostředky z Fondu Solidarita ve výši 37 218,00 tis. Kč na povodně 2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo např. 107 935,20 tis. Kč na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, 166 918,40 tis. Kč jako nedávkové transfery na podporu rodiny, 35 000,00 tis. Kč jako státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo 26 612,00 tis. Kč na výkon pěstounské péče; Ministerstvo pro místní rozvoj 326 284,30 na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl) a 733 792,10 na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl), Ministerstvo dopravy 212 346,60 tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku ve veřejné drážní osobní dopravě. Rozpočtové příjmy hlavního města Prahy byly rovněž posíleny ze Státního fondu dopravní infrastruktury o 107 233,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a o 175 228,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 610 425,40 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny o 12 917 555,50 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o 3 778 855,70 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o 9 138 699,80 tis. Kč. V investičních výdajích se promítl rovněž odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši 2 145 200,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP, a. s. o 800 000,00 tis. Kč, založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy a založení obchodní společnosti Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy. Rovněž byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 2 000 000,00 tis. Kč Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, a. s. na předfinancování investiční akce č. 4534 Trasa metra A (Dejvická Motol). Toto všechno bylo kryto z úspory hospodaření minulých let. Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly rovněž dopad na třídu 8 financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy jako celku činila ve schváleném rozpočtu 14 792 888,40 tis. Kč, z toho schodek ve výši 11 254 634,00 tis. Kč připadl na vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši 3 538 254,40 tis. Kč na městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013. V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2014 se jedná o schodek ve výši 11 033 851,80 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadl schodek ve výši 7 843 270,40 tis. Kč a na městské části hlavního

města Prahy schodek ve výši 3 190 581,40 tis. Kč. Na tento výsledek měly dále vliv splátky dluhopisů a půjček. Dále došlo k navýšení v oblasti daňových a nedaňových příjmů a k nižšímu čerpání celkových výdajů, především kapitálových. Rovněž se zde promítlo použití finančních prostředků z úspory hospodaření minulých let. Hospodaření hl.m. Prahy za rok 2014 60 000 000,00 50 000 000,00 tis. Kč 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2014 10 000 000,00 0,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje

2. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2014 byly rozpočtovány ve výši 64 519 045,30 tis. Kč, z toho pro vlastní hlavní město Prahu připadá 50 322 511,80 tis. Kč a pro městské části hlavního města Prahy 14 196 533,50 tis. Kč. Příjmy hlavního města Prahy jako celku byly plněny do výše 69 981 776,67 tis. Kč, tj. na 108,47 % RU, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá plnění do výše 56 928 851,32 tis. Kč (113,13 % RU) a na městské části hlavního města Prahy připadá plnění do výše 13 052 925,35 tis. Kč (91,94 % RU). Plnění podle jednotlivých druhů příjmů, procentní podíly skutečností a RU a skutečnosti v letech 2011 2013 je uvedeno v následující tabulce: v tis. Kč Druh příjmů Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost schválený upravený % z celku k 31.12.2014 % z celku RU k 31.12.2013 k 31.12.2012 k 31.12.2011 příjmy daňov é 39 522 293,60 41 839 550,40 64,85 45 183 812,59 64,57 107,99 42 779 639,46 41 915 419,71 41 491 494,23 příjmy nedaňov é 1 048 738,70 2 531 392,90 3,92 5 937 801,43 8,48 234,57 2 858 992,15 3 952 706,29 2 356 245,86 příjmy kapitálov é 19 172,00 127 572,80 0,20 133 264,31 0,19 104,46 25 697,39 28 024,01 33 430,58 přijaté transf ery : 7 252 248,90 20 020 529,20 31,03 18 726 898,34 26,76 93,54 17 672 076,43 17 093 671,90 19 871 297,07 -ze st. rozpočtu 816 534,00 12 963 695,00 20,09 12 948 499,24 18,50 99,88 12 083 548,25 12 072 776,89 14 873 162,49 - od obcí 341,60 2 275,90 0,00 2 843,44 0,00 124,94 6 464,44 12 114,74 10 608,61 - přev. z vl.fon. h.čin. 6 435 373,30 7 045 798,70 10,92 5 766 796,02 8,24 81,85 5 568 578,17 4 999 900,44 4 978 874,55 - ze stát. fin. aktiv 8 500,00 7 000,00 8 392,00 - ze zahraničí 8 759,60 0,01 8 759,64 0,01 100,00 4 985,57 1 879,83 259,42 Celkem 47 842 453,20 64 519 045,30 100,00 69 981 776,67 100,00 108,47 63 336 405,43 62 989 821,91 63 752 467,74 Druhové plnění příjmů 50 000 000,00 45 000 000,00 40 000 000,00 35 000 000,00 v tis. Kč 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2014 0,00 příjmy daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové přijaté transfery: Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou daňové příjmy, které jsou převáděny finančními úřady (podle zákona o rozpočtovém určení daní). Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné

finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k 31. 12. 2014 výše 1 612 106,95 tis. Kč, což odpovídá plnění na 114,33 % RU, tj. o 202 106,95 tis. Kč více než bylo plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše 39 568 684,66 tis. Kč (plnění na 107,63 % RU, přijato o 2 805 351,56 tis. Kč více než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančním úřady, dosáhly výše 4 003 020,98 tis. Kč (109,19 % RU, přijato o 336 803,68 tis. Kč více než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve výši 18 726 898,34 tis. Kč s plněním na 93,54 % RU (vlastní hlavní město Praha 7 551 930,09 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 11 174 968,25 tis. Kč). Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (12 948 499,24 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (5 766 796,02 tis. Kč). Z příjmů nedaňových jsou svým objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 4 275 723,90 tis. Kč. Příjmy kapitálové nedosahují ani 1 % z celkových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Tyto příjmy vykazují pouze městské části hlavního města Prahy. Jedná se o příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů a investiční dary městským částem hlavního města Prahy. Příjmy daňové v tis. Kč Příjmy daňové RS RU Skutečnost k 31.12.2014 % plnění k RU Skuteč.% z celku Skutečnost k 31.12.2013 Skutečnost k 31.12.2012 Skutečnost k 31.12.2011 Daně z příjmů fyzických osob 9 900 000,00 10 370 000,00 10 948 796,87 105,58 24,23 10 136 890,47 10 405 502,13 10 090 740,58 Daně z příjmů práv. osob 8 500 000,00 9 713 751,50 11 029 668,10 113,55 24,41 10 487 014,50 10 154 566,52 9 296 393,32 Daň z přidané hodnoty 18 240 000,00 18 730 000,00 19 788 620,04 105,65 43,80 18 837 427,84 18 290 544,09 19 474 838,40 Popl.a odv ody v obl. živ ot.prostředí 721 046,00 721 050,00 709 150,43 98,35 1,57 712 614,29 695 835,26 711 567,38 Místní popl.z v y br.čin. a služeb 546 541,30 549 704,70 606 351,24 110,30 1,34 613 157,87 579 916,83 747 542,37 Ost.odv ody z v ybr.čin. a služeb 540 010,50 672 226,20 913 428,35 135,88 2,02 864 419,63 697 567,89 60 360,89 Správ ní poplatky 345 795,20 349 484,90 400 339,47 114,55 0,89 376 914,71 338 932,65 400 090,50 Daně z majetku 728 900,60 733 333,10 787 458,09 107,38 1,74 751 200,15 752 554,34 709 960,79 c e l k e m 39 522 293,60 41 839 550,40 45 183 812,59 107,99 100,00 42 779 639,46 41 915 419,71 41 491 494,23 Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k 31. 12. 2014 výše 45 183 812,59 tis. Kč, plnění odpovídá 107,99 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 19 788 620,04 tis. Kč a která činí 43,80 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 105,65 % RU (více 1 058 620,04 tis. Kč než bylo plánováno). Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši 11 029 668,10 tis. Kč a plněním na 113,55 % RU (více o 1 315 916,60 tis. Kč). Třetím významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která k 31. 12. 2014 dosáhla výše 10 948 796,87 tis. Kč s plněním na 105,58 % RU (více o 578 796,87 tis. Kč).

Příjmy nedaňové v tis. Kč Příjmy nedaňové RS RU Skutečnost k 31.12.2014 % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k 31.12.2013 Skutečnost k 31.12.2012 Skutečnost k 31.12.2011 Příjmy z vlast. činnosti 15 791,60 166 133,00 205 245,25 123,54 3,46 146 744,40 206 813,63 145 097,67 Odv ody přeby t.org.s přím. vztahem 353 088,70 452 353,30 451 931,11 99,91 7,61 212 997,58 197 192,96 226 566,14 Příjmy z pronájmu majetku 10,00 10,00 33,88 338,80 46,18 87,08 13,24 Příjmy z úroků a realizace.f in.maj. 255 702,00 1 165 908,70 4 275 723,90 366,73 72,01 1 764 220,48 2 279 854,33 1 301 041,67 Soudní poplatky 11,31 Přijaté sankční platby 363 618,00 430 642,00 439 903,33 102,15 7,41 315 392,23 256 222,37 241 388,52 Přij. vratky transf. a ost.příj. z f in.v yp. 357,50 214 297,50 227 013,01 105,93 3,82 217 718,00 206 059,43 193 252,39 Příj. z prod. krát.a dlouhodobého maj. 3,40 5,98 175,88 7,40 6,79 2,30 Ostatní nedaňov é příjmy 47 470,60 88 771,00 232 936,33 262,40 3,92 168 198,03 169 688,07 189 105,75 P. z v y už.výhrad. práv k přír.zdroj. 951,50 1 226,60 1 231,91 100,43 0,02 1 036,44 1 211,10 1 480,57 Přijaté splátky půjč. prostředků 11 748,80 12 047,30 103 765,42 861,32 1,75 32 631,41 635 570,53 58 297,61 c e l k e m 1 048 738,70 2 531 392,80 5 937 801,43 234,57 100,00 2 858 992,15 3 952 706,29 2 356 245,86 Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti 8,48 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši 5 937 801,43 tis. Kč s plněním na 234,57 % RU, což nastalo přijetím prostředků z výnosu finančního majetku (příjmů z podílů na zisku a dividend a úrokových příjmů z finančních derivátů). Dalšími objemově důležitými nedaňovými příjmy byly odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši 451 931,11 tis. Kč s plněním na 99,91 % RU. Kapitálové příjmy v tis. Kč Kapitálové příjmy RS RU Skutečnost k 31.12.2014 % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k 31.12.2013 Skutečnost k 31.12.2012 Skutečnost k 31.12.2011 Příj. z prod.dlouhodob.maj.(kr.drob.) 500,00 553,89 110,78 0,42 253,82 379,87 918,12 Ostatní kapitálov é příjmy 19 172,00 33 539,10 39 176,72 116,81 29,40 25 443,57 27 644,14 32 512,46 Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů 93 533,70 93 533,70 100,00 70,19 c e l k e m 19 172,00 127 572,80 133 264,31 104,46 100,00 25 697,39 28 024,01 33 430,58 Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,19 %. Tyto příjmy vykazují pouze městské části hlavního města Prahy. Jedná se o příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů a investiční dary městským částem hlavního města Prahy.

Přijaté transfery v tis. Kč Skutečnost k 31.12.2014 % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k 31.12.2013 Skutečnost k 31.12.2012 Skutečnost k 31.12.2011 Přijaté transfery RS RU Neinv est. transf ery ze stát.rozp. 816 534,00 11 639 022,00 11 635 284,02 99,97 62,13 11 312 514,80 10 901 914,61 12 345 692,73 Neinv est. transf ery od obcí 341,60 2 275,90 2 843,44 124,94 0,02 6 464,44 12 114,74 10 608,61 Přev. z v l.f ondů hosp.(podnik.)čin. 6 435 373,30 7 045 798,70 5 766 796,02 81,85 30,79 5 568 578,17 4 999 900,44 4 978 874,55 Neinv.přijaté transf ery ze zahraničí 8 759,60 8 759,64 100,00 0,05 4 570,96 1 879,83 259,42 Neinv.přijaté transf ery ze st.fin.aktiv Invest. transfery ze stát.rozp. 1 324 673,00 1 313 215,22 99,14 7,01 771 033,45 1 170 862,28 2 527 469,76 Invest.transfery od v eř.rozp.úz.úr. Inv est.transfery ze zahraničí 414,61 Invest.transfery ze st.fin. aktiv 8 500,00 7 000,00 8 392,00 c e l k e m 7 252 248,90 20 020 529,20 18 726 898,34 93,54 100,00 17 672 076,43 17 093 671,90 19 871 297,07 Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k 31. 12. 2014 dosáhly výše 18 726 898,34 tis. Kč, což odpovídá plnění na 93,54 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 26,76 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (62,13 %). Rovněž svou roli hrají i převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k 31. 12. 2014 uskutečněny do výše 5 776 796,02 tis. Kč s plněním na 81,85 % RU. Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří přijatý transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělávání (8 395 863,00 tis. Kč). Bližší údaje o poskytnutých transferech jsou uvedeny v době 5. 2 této Důvodové zprávy.

3. Výdaje Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2014 rozpočtovány ve výši 62 635 341,60 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 48 050 422,70 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 14 584 918,90 tis. Kč) a v průběhu roku 2014 navýšeny o 12 917 555,50 tis. Kč. Z toho běžné výdaje byly navýšeny o 3 778 855,70 tis. Kč a kapitálové výdaje o 9 138 699,80 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2014 činí 75 552 897,10 tis. Kč (běžných výdajů 49 613 663,60 tis. Kč a kapitálových výdajů 25 939 233,50 tis. Kč). Upravený rozpočet celkových výdajů u vlastního hlavního města Prahy je ve výši 58 165 782,20 tis. Kč a u městských částí hlavního města Prahy 17 387 114,90 tis. Kč. Bližší specifikace navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy jako celku je uvedena v tabulce Rozbor příjmů, výdajů a financování podle jednotlivých kapitol v části 6 Důvodové zprávy I. Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména SFDI a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let. Skutečné čerpání celkových výdajů k 31. 12. 2014 dosáhlo výše 68 055 060,64 tis. Kč, což odpovídá plnění na 90,08 % RU (vlastní hlavní město Praha 54 580 393,30 tis. Kč a městské části 13 474 667,34 tis. Kč). Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 Doprava (38,12 % z celkového objemu RU a 40,05 % z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 04 Školství, mládež a sport (22,77 % z celkového objemu RU a 23,26 % z celkového objemu skutečných výdajů). Stejně tomu bylo i v letech minulých. v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skutečnost % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k 31.12.2014 % z celku RU k 31.12.2013 k 31.12.2012 k 31.12.2011 01 1 785 678,00 1 610 811,90 2,13 1 340 306,82 1,97 83,21 512 031,68 546 969,51 729 270,43 02 4 443 828,60 4 496 968,90 5,95 4 008 988,34 5,89 89,15 3 907 406,43 4 475 260,08 4 823 973,21 03 23 017 818,60 28 799 457,80 38,12 27 255 409,15 40,05 94,64 22 873 835,29 25 115 095,32 25 865 577,41 04 14 066 677,20 17 200 192,90 22,77 15 831 318,43 23,26 92,04 14 927 833,09 14 002 003,41 14 780 329,60 05 2 565 774,40 3 267 240,90 4,32 2 818 662,83 4,14 86,27 2 485 653,18 3 022 441,54 4 910 822,84 06 2 114 880,50 2 228 908,60 2,95 2 019 049,56 2,97 90,58 1 827 459,57 2 283 164,09 2 281 324,04 07 2 339 959,50 2 415 480,20 3,20 2 162 301,85 3,18 89,52 2 198 591,50 2 131 895,86 2 309 602,01 08 2 807 877,50 6 346 680,10 8,40 5 643 385,68 8,29 88,92 1 733 762,59 1 953 263,00 2 270 692,67 09 6 884 080,00 7 360 598,10 9,74 6 165 062,63 9,06 83,76 6 250 786,76 6 182 349,46 6 755 533,24 10 2 608 767,30 1 826 557,70 2,42 810 575,35 1,19 44,38 2 138 141,78 1 553 998,78 995 715,07 62 635 341,60 75 552 897,10 100,00 68 055 060,64 100,00 90,08 58 855 501,87 61 266 441,05 65 722 840,52

Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol 35 000 000,00 tis. Kč 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2014 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 31. 12. 2014 je zobrazen následujícími grafy: Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol - RU k 31.12.2014 10 2,42% 08 8,40% 09 9,74% 01 2,13% 02 5,95% 07 3,20% 06 2,95% 05 4,32% 04 22,77% 03 38,12% Celkové výdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31.12.2014 07 3,74% 08 8,29% 09 9,06% 10 1,19% 01 1,97% 02 5,89% 06 2,97% 05 4,14% 03 40,05% 04 23,26%

Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2014 ve výši 45 834 807,90 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 37 973 595,40 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 7 861 212,50 tis. Kč), byl k 31. 12. 2014 navýšen o 3 778 855,70 tis. Kč, tj. na 49 613 663,60 tis. Kč (vlastní hlavní město Prah 40 485 705,60 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 9 127 958,00 tis. Kč). Ve sledovaném období byly běžné výdaje hlavního města Prahy jako celek čerpány do výše 46 752 121,31 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 38 617 151,67 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 8 134 969,64 tis. Kč), tj. na 94,23 % RU. Z celkových výdajů běžné výdaje ve skutečnosti představují 68,70 %. Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 Doprava (16 561 447,36 tis. Kč, plnění na 98,93 % RU) a v kapitole 04 Školství, mládež a sport (13 548 700,84 tis. Kč, plnění na 97,97 % RU). Naopak nejnižší běžné výdaje vykazuje trvale kapitola 01 Rozvoj obce (432 596,34 tis. Kč, plnění na 74,83 % RU). V ostatních kapitolách se pohybuje plnění RU v rozmezí od 45,60 % do 97,07 %. Podrobně je čerpání běžných výdajů popsáno v komentářích k výdajům jednotlivých kapitol v částech II a III Důvodové zprávy. Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k 31. 12. 2014) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k 31.12.2014 % z celku RU k 31.12.2013 k 31.12.2012 k 31.12.2011 01 560 696,10 578 112,40 1,17 432 596,34 0,93 74,83 324 960,58 328 732,31 394 224,91 02 2 449 257,80 2 783 026,70 5,61 2 685 966,08 5,75 96,51 2 706 605,94 2 671 195,63 2 813 585,93 03 16 135 825,90 16 740 191,50 33,74 16 561 447,36 35,42 98,93 14 800 668,15 14 362 259,41 14 993 162,36 04 11 637 515,60 13 828 742,30 27,87 13 548 700,84 28,98 97,97 13 122 581,35 12 524 715,73 12 394 396,66 05 1 920 262,80 2 459 185,30 4,96 2 301 196,92 4,92 93,58 2 098 903,52 2 020 005,10 3 727 938,63 06 1 743 132,10 1 878 941,00 3,79 1 823 846,33 3,90 97,07 1 693 576,39 1 942 173,07 1 975 805,61 07 1 987 132,50 2 125 655,30 4,28 2 005 700,57 4,29 94,36 1 975 342,55 2 031 307,25 2 117 547,29 08 803 639,70 793 514,20 1,60 660 740,67 1,41 83,27 803 484,97 660 324,55 683 530,69 09 6 150 845,10 6 650 376,50 13,40 5 922 080,85 12,67 89,05 5 825 623,00 5 839 181,27 5 991 924,61 10 2 446 500,30 1 775 918,40 3,58 809 845,35 1,73 45,60 2 066 212,84 1 549 095,65 986 468,43 Celkem 45 834 807,90 49 613 663,60 100,00 46 752 121,31 100,00 94,23 45 417 959,29 43 928 989,97 46 078 585,12

Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2014 se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: Běžné výdaje hl.m. Prahy dle kapitol 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 tis. Kč 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2014 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2014 je zobrazen následujícími grafy: Běžné výdaje hl. m. Prahy - RU k 31. 12. 2014 10 3,58% 08 1,60% 07 4,28% 09 13,40% 01 1,17% 02 5,61% 06 3,79% 03 33,74% 05 4,96% 04 27,87%

Běžné v ýdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31. 12. 2014 08 1,41% 07 4,29% 06 3,90% 09 12,67% 01 10 0,93% 1,73% 02 5,75% 03 35,42% 05 4,92% 04 28,98% Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2014 ve výši 16 800 533,70 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 10 076 827,30 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 6 723 706,40 tis. Kč), byl k 31. 12. 2014 navýšen o 9 138 699,80 tis. Kč, tj. na 25 939 233,50 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 17 680 076,60 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 8 259 156,90 tis. Kč). Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje hlavního města Prahy jako celku čerpány do výše 21 302 939,33 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 15 963 241,63 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 5 339 697,70 tis. Kč), tj. na 82,13 % RU. Z celkových skutečných výdajů investiční výdaje představují 31,30 %. Nejvyššího čerpání kapitálových výdajů k 31. 12. 2014 bylo dosaženo v kapitole 03 Doprava (10 693 961,79 tis. Kč, plnění na 88,68 % RU a 50,20 % z celkových kapitálových výdajů) a naopak nejnižší v kapitole 10 Pokladní správa (730,00 tis. Kč, plnění na 1,44 % RU ). Podrobnější zdůvodnění čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách je komentováno v Důvodové zprávě II a III. Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období let 2013 2011) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost (ORJ) schválený upravený % z celku k 31.12.2014 v tis. Kč % z celku RU k 31.12.2013 k 31.12.2012 k 31.12.2011 01 1 224 981,90 1 032 699,50 3,98 907 710,48 4,26 87,90 187 071,10 218 237,20 335 045,52 02 1 994 570,80 1 713 942,20 6,61 1 323 022,26 6,21 77,19 1 200 800,49 1 804 064,45 2 010 387,28 03 6 881 992,70 12 059 266,30 46,49 10 693 961,79 50,20 88,68 8 073 167,14 10 752 835,91 10 872 415,05 04 2 429 161,60 3 371 450,60 13,00 2 282 617,59 10,72 67,70 1 805 251,74 1 477 287,68 2 385 932,94 05 645 511,60 808 055,60 3,12 517 465,91 2,43 64,04 386 749,66 1 002 436,44 1 182 884,21 06 371 748,40 349 967,60 1,35 195 203,23 0,92 55,78 133 883,18 340 991,02 305 518,43 07 352 827,00 289 824,90 1,12 156 601,28 0,74 54,03 223 248,95 100 588,61 192 054,72 08 2 004 237,80 5 553 165,90 21,41 4 982 645,01 23,39 89,73 930 277,62 1 292 938,45 1 587 161,98 09 733 234,90 710 221,60 2,74 242 981,78 1,14 34,21 425 163,76 343 168,19 763 608,63 10 162 267,00 50 639,30 0,20 730,00 0,00 1,44 71 928,94 4 903,13 9 246,64 Celkem 16 800 533,70 25 939 233,50 100,00 21 302 939,33 100,00 82,13 13 437 542,58 17 337 451,08 19 644 255,40

Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2014 se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: Kapitálové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol k 31. 12. 2014 14 000 000,00 12 000 000,00 tis. Kč 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2014 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kapitola Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2014 je zobrazen následujícími grafy: Kapitálové výdaje hl.m. Prahy - RU k 31. 12. 2014 08 21,41% 09 2,74% 10 0,20% 01 3,98% 02 6,61% 07 1,12% 06 1,35% 05 3,12% 04 13,00% 03 46,49%

Kapitálov é v ýdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31. 12. 2014 08 23,39% 09 1,14% 10 0,00% 01 4,26% 02 6,21% 07 0,74% 06 0,92% 05 2,43% 04 10,72% 03 50,20% Výdaje k 31. 12. 2014 v RU v porovnání se skutečností v členění na běžné a kapitálové výdaje jsou v následující tabulce:

Kapitola RU k 31.12.2014 Hl. m. Praha celkem % k RU r. 2012 k 31.12.2013 k 31.12.2012 k 31.12.2011 k 31. 12.2014 k 31.12.2013 Vlastní hl. m. Praha k 31.12.2012 k 31.12.2011 k 31.12.2014 k 31.12.2013 Městské části k 31.12.2012 k 31.12.2011 Rozvoj obce Běžné výdaje 578 112,40 432 596,34 74,83 324 960,58 328 732,31 394 224,91 392 082,94 259 607,65 275 424,47 295 913,09 40 513,40 65 352,93 53 307,84 98 311,82 Kapitálové výdaje 1 032 699,50 907 710,48 87,90 187 071,10 218 237,20 335 045,52 10 068,44 13 341,26 21 032,57 103 124,45 897 642,04 173 729,84 197 204,63 231 921,07 CELKEM VÝDAJE 1 610 811,90 1 340 306,82 83,21 512 031,68 546 969,51 729 270,43 402 151,38 272 948,91 296 457,04 399 037,54 938 155,44 239 082,77 250 512,47 330 232,89 Městská infrastruktura Běžné výdaje 2 783 026,70 2 685 966,08 96,51 2 706 605,94 2 671 195,63 2 813 585,93 1 726 745,34 1 731 729,40 1 724 932,53 1 824 074,71 959 220,74 974 876,54 946 263,10 989 511,22 Kapitálové výdaje 1 713 942,20 1 323 022,26 77,19 1 200 800,49 1 804 064,45 2 010 387,28 838 259,54 770 798,37 1 417 775,09 1 684 231,33 484 762,72 430 002,12 386 289,36 326 155,95 CELKEM VÝDAJE 4 496 968,90 4 008 988,34 89,15 3 907 406,43 4 475 260,08 4 823 973,21 2 565 004,88 2 502 527,77 3 142 707,62 3 508 306,04 1 443 983,46 1 404 878,66 1 332 552,46 1 315 667,17 Doprava Běžné výdaje 16 740 191,50 16 561 447,36 98,93 14 800 668,15 14 362 259,41 14 993 162,36 16 347 656,50 14 563 455,85 14 163 509,14 14 769 776,69 213 790,86 237 212,30 198 750,27 223 385,67 Kapitálové výdaje 12 059 266,30 10 693 961,79 88,68 8 073 167,14 10 752 835,91 10 872 415,05 10 555 312,36 7 951 285,51 10 645 342,05 10 784 923,61 138 649,43 121 881,63 107 493,86 87 491,44 CELKEM VÝDAJE 28 799 457,80 27 255 409,15 94,64 22 873 835,29 25 115 095,32 25 865 577,41 26 902 968,86 22 514 741,36 24 808 851,19 25 554 700,30 352 440,29 359 093,93 306 244,13 310 877,11 Školství, mládež a sport Běžné výdaje 13 828 742,30 13 548 700,84 97,97 13 122 581,35 12 524 715,73 12 394 396,66 11 397 621,71 11 120 462,96 10 606 932,01 10 450 310,41 2 151 079,13 2 002 118,39 1 917 783,72 1 944 086,25 Kapitálové výdaje 3 371 450,60 2 282 617,59 67,70 1 805 251,74 1 477 287,68 2 385 932,94 279 577,22 293 642,32 462 379,47 782 151,87 2 003 040,37 1 511 609,42 1 014 908,21 1 603 781,07 CELKEM VÝDAJE 17 200 192,90 15 831 318,43 92,04 14 927 833,09 14 002 003,41 14 780 329,60 11 677 198,93 11 414 105,28 11 069 311,48 11 232 462,28 4 154 119,50 3 513 727,81 2 932 691,93 3 547 867,32 Zdravotnictví a sociální oblast Běžné výdaje 2 459 185,30 2 301 196,92 93,58 2 098 903,52 2 020 005,10 3 727 938,63 1 545 856,11 1 453 459,16 1 416 800,33 1 419 644,06 755 340,81 847 737,76 603 204,77 2 308 294,57 Kapitálové výdaje 808 055,60 517 465,91 64,04 386 749,66 1 002 436,44 1 182 884,21 378 573,78 276 906,51 677 561,61 636 499,98 138 892,13 109 843,15 324 874,83 546 384,23 CELKEM VÝDAJE 3 267 240,90 2 818 662,83 86,27 2 485 653,18 3 022 441,54 4 910 822,84 1 924 429,89 1 730 365,67 2 094 361,94 2 056 144,04 894 232,94 755 287,51 928 079,60 2 854 678,80 Kultura a cestovní ruch Běžné výdaje 1 878 941,00 1 823 846,33 97,07 1 693 576,39 1 942 173,07 1 975 805,61 1 454 728,81 1 323 028,81 1 501 829,20 1 563 476,12 369 117,52 370 547,58 440 343,87 412 329,49 Kapitálové výdaje 349 967,60 195 203,23 55,78 133 883,18 340 991,02 305 518,43 90 438,09 41 356,91 145 657,39 209 024,70 104 765,14 92 526,27 195 333,63 96 493,73 CELKEM VÝDAJE 2 228 908,60 2 019 049,56 90,58 1 827 459,57 2 283 164,09 2 281 324,04 1 545 166,90 1 364 385,72 1 647 486,59 1 772 500,82 473 882,66 463 073,85 635 677,50 508 823,22 Bezpečnost Běžné výdaje 2 125 655,30 2 005 700,57 94,36 1 975 342,55 2 031 307,25 2 117 547,29 1 970 187,80 1 905 756,91 1 997 855,53 2 086 965,72 35 512,77 69 585,64 33 451,72 30 581,57 Kapitálové výdaje 289 824,90 156 601,28 54,03 223 248,95 100 588,61 192 054,72 91 083,60 193 635,81 66 280,48 141 595,47 65 517,68 29 613,14 34 308,13 50 459,25 CELKEM VÝDAJE 2 415 480,20 2 162 301,85 89,52 2 198 591,50 2 131 895,86 2 309 602,01 2 061 271,40 2 099 392,72 2 064 136,01 2 228 561,19 101 030,45 99 198,78 67 759,85 81 040,82 Hospodářství Běžné výdaje 793 514,20 660 740,67 83,27 803 484,97 660 324,55 683 530,69 521 945,05 731 458,23 607 900,19 627 281,44 138 795,62 72 026,74 52 424,36 56 249,25 Kapitálové výdaje 5 553 165,90 4 982 645,01 89,73 930 277,62 1 292 938,45 1 587 161,98 3 632 890,24 497 390,67 648 569,65 643 840,74 1 349 754,77 432 886,95 644 368,80 943 321,24 CELKEM VÝDAJE 6 346 680,10 5 643 385,68 88,92 1 733 762,59 1 953 263,00 2 270 692,67 4 154 835,29 1 228 848,90 1 256 469,84 1 271 122,18 1 488 550,39 504 913,69 696 793,16 999 570,49 Vnitřní správa Běžné výdaje 6 650 376,50 5 922 080,85 89,05 5 825 623,00 5 839 181,27 5 991 924,61 2 464 822,48 2 391 393,30 2 502 728,91 2 599 262,87 3 457 258,37 3 434 229,70 3 336 452,36 3 392 661,74 Kapitálové výdaje 710 221,60 242 981,78 34,21 425 163,76 343 168,19 763 608,63 87 038,36 52 827,09 171 752,51 587 269,25 155 943,42 190 154,69 171 415,68 176 339,38 CELKEM VÝDAJE 7 360 598,10 6 165 062,63 83,76 6 250 786,76 6 182 349,46 6 755 533,24 2 551 860,84 2 444 220,39 2 674 481,42 3 186 532,12 3 613 201,79 3 624 384,39 3 507 868,04 3 569 001,12

Kapitola RU k 31.12.2014 Hl. m. Praha celkem % k RU r. 2012 k 31.12.2013 k 31.12.2012 k 31.12.2011 k 31. 12.2014 k 31.12.2013 Vlastní hl. m. Praha k 31.12.2012 k 31.12.2011 k 31.12.2014 k 31.12.2013 Městské části k 31.12.2012 k 31.12.2011 Pokladní správa Běžné výdaje 1 775 918,40 809 845,35 45,60 2 066 212,84 1 549 095,65 986 468,43 795 504,93 2 078 661,85 1 505 822,00 985 087,23 14 340,42-12 449,01 43 273,65 1 381,20 Kapitálové výdaje 50 639,30 730,00 1,44 71 928,94 4 903,13 9 246,64 730,00 71 928,94 4 903,13 9 246,64 CELKEM VÝDAJE 1 826 557,70 810 575,35 44,38 2 138 141,78 1 553 998,78 995 715,07 795 504,93 2 078 661,85 1 505 822,00 985 087,23 15 070,42 59 479,93 48 176,78 10 627,84 Celkem za kapitoly Běžné výdaje 49 613 663,60 46 752 121,31 94,23 45 417 959,29 43 928 989,97 46 078 585,12 38 617 151,67 37 559 014,12 36 303 734,31 36 621 792,34 8 134 969,64 7 858 945,17 7 625 255,66 9 456 792,78 Kapitálové výdaje 25 939 233,50 21 302 939,33 82,13 13 437 542,58 17 337 451,08 19 644 255,40 15 963 241,63 10 091 184,45 14 256 350,82 15 572 661,40 5 339 697,70 3 346 358,13 3 081 100,26 4 071 594,00 Ú H R N - CELKEM VÝ 75 552 897,10 68 055 060,64 90,08 58 855 501,87 61 266 441,05 65 722 840,52 54 580 393,30 47 650 198,57 50 560 085,13 52 194 453,74 13 474 667,34 11 205 303,30 10 706 355,92 13 528 386,78

4. Financování Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2014 přebytkem hospodaření ve výši 1 926 716,03 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 2 348 458,02 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy schodkem hospodaření ve výši 421 741,99 tis. Kč. Ve třídě 8 financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků a na straně příjmů použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech, ze kterých byl např. financován odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši 2 145 200,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP, a. s. o 800 000,00 tis. Kč, založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy a založení obchodní společnosti Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy. Rovněž byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 2 000 000,00 tis. Kč Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, a. s. na předfinancování investiční akce č. 4534 Trasa metra A (Dejvická Motol). K 31. 12. 2014 hlavní město Praha uhradilo splátky dlouhodobých přijatých prostředků v celkové výši 809 266,25 tis. Kč. Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly využívány finanční produkty, které svým charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a způsobu řízení likvidity hlavního města Prahy. Byly využívány převážně konzervativnější způsoby zhodnocení volných finančních produktů. Jednalo se např. o běžné účty, vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky a termínované vklady.

5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2014 Při sestavě návrhu finančního vypořádání hlavního města Prahy za rok 2014 vycházel odbor rozpočtu MHMP z následujících ustanovení: zák. č. 218/2000 Sb. ze dne 27. 6. 2000, zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vyhlášky MF ČR č. 52/2008 Sb., která stanovuje zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem Statutu hl. m. Prahy metodického pokynu MF pro zpracování finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014, čj. MF-1240/2015/1202 ze dne 14. 1. 2015 a pokynů jednotlivých ministerstev a státních fondů 5.1.1 Finanční vypořádání se státním rozpočtem Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 probíhalo ve dvou úrovních, a to jednak vypořádání s Ministerstvem financí (vypořádání účelových prostředků poskytnutých do rozpočtu hl. m. Prahy úpravou rozpočtu v průběhu roku 2014 z kapitoly Všeobecná pokladní správa) a jednak s příslušnými rezortními ministerstvy, státními fondy, které v průběhu roku 2014 poskytly hl. m. Praze účelové transfery. Z předložených návrhů finančního vypořádání vyplynul pro hl. m. Prahu odvod : do státního rozpočtu v celkové výši příslušných rezortních ministerstev, státních fondů projekty spolufinancované z rozpočtu EU 3 657 170,33 Kč 2 602 226,66 Kč 1 054 943,67 Kč Transfery MINISTERSTVO FINANCÍ : Poskytnuto v roce 2014 Vráceno v průběhu roku 2014 Vyčerpáno (skutečně použito) v r. 2014 Vratka k 31.12.2014 vl. HMP MČ HMP kapitola VPS 120 531 713,84 0,00 120 531 713,84 0,00 0,00 0,00 CELKEM MF 120 531 713,84 0,00 120 531 713,84 0,00 0,00 0,00 v Kč REZORTY : Ministerstvo kultury 4 812 000,00 0,00 4 767 554,40 44 445,60 43 960,00 485,60 M. zdravotnictví 4 082 071,00 295 599,00 3 598 454,57 188 017,43 188 017,43 0,00 M. doprav y 212 346 560,00 0,00 212 346 560,00 0,00 0,00 0,00 M. obrany 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 M. průmy slu a obchodu 900 000,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 M. živ otního prostředí 8 355 836,00 0,00 8 312 496,00 43 340,00 43 340,00 0,00 M. zemědělství 954 989,00 0,00 954 989,00 0,00 0,00 0,00 MŠMT 9 605 988 746,00 3 170 990,51 9 602 403 923,30 413 832,19 413 232,19 600,00 Ministerstv o v nitra 13 005 696,00 111 000,00 12 675 953,00 218 743,00 70 000,00 148 743,00 M. práce a sociál. věcí 301 810 818,00 380 000,00 299 783 452,56 1 647 365,44 1 321 360,00 326 005,44 Úřad v lády 375 000,00 0,00 328 517,00 46 483,00 0,00 46 483,00 SFDI 267 765 476,25 0,00 267 765 476,25 0,00 0,00 0,00 REZORTY CELKEM 10 421 597 192,25 3 957 589,51 10 415 037 376,08 2 602 226,66 2 079 909,62 522 317,04 CELKEM 10 542 128 906,09 3 957 589,51 10 535 569 089,92 2 602 226,66 2 079 909,62 522 317,04