ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. POLOLETÍ 2014 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 14 768 000 15 309 000 9 218 515,13 Nedaňové příjmy 1 105 500 1 315 870 1 006 861,76 Kapitálové příjmy - 8 000 8 000,-- Dotace 2 295 500 2 846 060 2 486 951,-- Celkem příjmy 18 169 000 19 478 930 12 720 327,89 Běžné výdaje 17 997 300 19 341 230 4 869 585,41 Kapitálové výdaje 5 501 000 5 467 000 3 565 434,90 Celkem výdaje 25 737 120 26 344 120 8 435 020,31 Splátky úvěrů 149 000 149 000 63 000,-- Zůstatek na BÚ u KB k 30. 6. 2014 9 694 046,48 Zůstatek na BÚ u ČNB k 30. 6. 2014 6 248,36 Zůstatek na majetkovém účtu u KB k 30.6.2014 360,-- Celkem rozpočtové prostředky 9 700 654,86 1
PŘÍJMY: Rozpočet Skutečnost Sesk. 11 daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin. 3 100 000 1 546 493,15 Daň z příjmu FO ze SVČ 250 000 232 234,55 Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 300 000 185 628,90 Daň z příjmu PO 3 000 000 1 480 198,05 Daň z příjmu PO za obce 537 000 536 750,-- Daň z přidané hodnoty 6 500 000 3 741 645,06 Sesk. 13 poplatky a daně z vybraných činností.: Poplatek za komunální odpad 950 000 937 133,-- Popl. ze psů 25 000 24 970,-- Popl. za užív. veřej. prostr. 3 000 780,-- Popl. ze vstupného 9 000 9 019,-- Odvod loterií a podob. her 50 000 26 359,93 Správní poplatky 15 000 14 640,-- Sesk. 15 majetkové daně: Daň z nemovitosti 570 000 482 663,49 Daňové příjmy 15 309 000 9 218 515,13 Sesk. 24 přijaté splátky půjčených prostředků 100 000 100 000,-- Sesk. 41 běžně přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze SR 309 500 154 750,-- Dotace z Úřadu práce 526 000 321 449,-- Dotace GO tělocvičny 988 000 988 029,-- Dotace Obnova VO 998 000 998 163,-- Dotace volby do EP 24 560 24 560,-- Dotace celkem 2 846 060 2 486 951,-- Sesk. 2x,31 nedaňové a kapitálové příjmy: 1039 lesní hospodářství 110 000 229 918,-- 1098 zeměd. činnost 50 000 39 154,-- 2310 pitná voda 6 000 4 492,-- 2321 kanalizace 20 000 11 646,-- 3113 základní škola 10 370 10 370,-- 3313 kino 5 000 5 400,-- 3314 - knihovna 1 000-3315 muzeum 5 000 690,-- 3319 kultura 7 500 7 562,-- 3341 místní rozhlas 3 000 2 200,-- 3349 noviny, zpravodaj 7 000 648,-- 3399 SPOZ - 150,-- 3419 tělovýchova 8 000 7 271,-- 3612 bytové hospodářství 300 000 162 918,-- 2
3613- nebytové hospodářství 190 000 112 157,-- 3632 pohřebnictví 39 000 1 436,-- 3633 KTR 6 000 2 116,-- 3639 komunální služby 18 000 27 112,-- 3722 sběr komunál. odpadů 4 000 20 451,-- 3725 zneškod. komunál. odpadů 300 000 165 613,-- 3726 využívání ostat. odpadů 6 500 6 477,80 5512 požární ochrana 10 500 8 000,-- 6171 místní správa 19 000 13 347,-- 6310 - příjmy z fin. operací 50 000 48 778,59 6402 fin. vypořádání minul. Let - 4 244,40 6409 - ostatní činnosti 30 000 4 394,97 Celkem příjmy nedaňové a kapitálové 1 323 870 1 014 861,76 Celkem příjmy 19 478 930 12 720 327,89 Komentář k příjmům: Popl. za komunální odpad (pol.1340): poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona Popl. ze psů (pol.1341): za psy dle zákona Popl.za užív.veř.prostranství (pol.1343): platí stánkaři Popl.ze vstupného (pol.1344): pořadatelé při konání kulturních akcí se vstupným Odvod loterií a podob. her (pol.1351): sdílená daň pro obec Správní poplatky (pol.1361): poplatky vybírané podle zákona o správních poplatcích, např. za ověřování podpisů a listin, za tombolu, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z Czech Pointu apod. Přijaté splátky půjč.prostř. (pol2412): splátka půjčky Obec-investem s.r.o. 1039 lesní hosp.: za prodej dříví z obecního lesa 1098 zeměd. činnost: za nájem pozemku: AREA F-M, Beskyd Agro Palkovice, Blažek V.,BRC Čeladná, Čup J., Fitrzyk, ITECO TRADE Palkovice, Kašprík V., Kukuczková L, Mačejovský J.,Papillio advertising Ostrava, Pěchová, Severa, Sm plynárenská a.s., Strnadlová P., Svoboda L., Škapa M., Volný J., 2119 těžeb. průmysl: za průzkum území od Unigeo a.s. 2310 vodní hospodářství: za nájem vodovodního řádu 2321 kanalizace: za nájem kanalizačního řádu 3
3113 základní škola: vratka nespotřebovaného příspěvku na sport. aktivity 3313 kino: za nájem kinosálu 3314 knihovna: za půjčování knih 3315 muzeum: vstupné, prodej brožurek, pohlednic, předmětů 3319 kultura: za prodej fotobrožurek, pohlednic 3341 místní rozhlas: za hlášení rozhlasem pro podnikatele 3349 zpravodaj, noviny: za inzeráty od inzerujících 3419 tělovýchova: za nájem tělocvičny 3612 bytové hospod.: nájmy bytových prostorů: Konvičková Kubalová Farný Kopčáková Trnečková Orihelová Němcová Smilovský (Černoch) Niesnerová zálohy na služby: Farný Kopčáková Trnečková Smilovský (Černoch) Němcová Orihelová Niesnerová 3613 - nebyt. hospod.: nájmy nebytových prostorů: Potraviny Pod lípami Česká pošta Ordinace lékaře Telefonica O2 Bar SOKOL RioMedia Praha Internethome s.r.o. Fárek M. zálohy na teplo: Potraviny Pod lípami Ordinace lékaře Česká pošta Bar SOKOL Fárek M. 4
3632 pohřebnictví: za pronájem hrobových míst 3633 televize: měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp. 374 3639 komunál. služby: nahodilé příjmy 3722 svoz komunál. odpadu: příjem od lidí, kteří si objednali kontejner na odpad, za prodej popelnic 3725 využívání komun. odpadu: od EKO-KOMu za sběr tříděného odpadu 3726 využ.ost.odpadů: za sběr železného šrotu 6171 místní správa: pronájem movitých předmětů, dary, věcná břemena 6310 finanční operace: úroky z bankovních účtů, dividendy 6402 fin. vypořádání minul. let: doplatek dotace na volby prezidenta v r. 2013 6409 - ost. činnosti: za kopírování, za vyvěšení plakátů, VÝDAJE: Rozpočet Skutečnost Sesk.10 veterinární péče 40 000 10 851,10 - správa lesního hospodářství 9 700 9 629,-- ost. záležitosti lesního hospodářství 112 000 66 404,-- Sesk.21 cestovní ruch 60 400 50 027,-- Sesk.22 silnice 1 691 000 80 926,50 - ost. záležitosti pozem.komunikací 170 000 27 000,-- - veřejná silniční doprava 372 000 25 656,-- sesk.23 kanalizace 20 000 16 450,-- sesk.31 - základní škola 4 279 970 3 451 340,90 sesk.33 kino 8 000 7 799,-- - knihovna 15 000 10 252,-- - muzeum 28 000 19 115,-- - kultura 219 000 28 536,-- - činnost církví 80 000-5
- místní rozhlas 600 - - zpravodaj, noviny 45 000 28 390,-- - klub důchodců 10 000 9 728,30 - SPOZ 27 000 16 142,-- sesk.34 tělovýchova 560 000 234 509,87 - ost. zájmová činnost 200 000 - sesk.36 bytové hospodářství 175 000 121 483,50 - nebytové hospodářství 70 000 26 249,90 - veřejné osvětlení 658 000 157 342,-- - pohřebnictví 5 500 2 308,-- - komunální služby 5 000 - sesk.37 nebezpečný odpad 40 000 5 677,-- - komunální odpad 1 160 000 486 581,60 - velkoobjemový odpad 444 000 203 610,-- - veřejná zeleň 1 815 000 665 699,60 - povodně 670 000 653 407,40 Sesk.43 domovy pro seniory 100 000 - sesk.52 ochrana obyvatelstva 10 000 - sesk.55 požární ochrana 196 000 56 144,32 sesk.61 zastupitelstvo 1 029 000 513 509,-- - volby do EP 24 560 21 256,-- - místní správa 1 524 000 776 216,52 sesk.63 služby peněžních ústavů 15 000 5 627,40 - pojištění majetku obce 45 000 22 309,-- - daň PO za obec 537 000 536 750,-- sesk.64 fin. vypořádání minulých let 1 500 1 509,40 ostatní činnosti 427 000 86 583,-- - rezerva 7 758 700 - Výdaje bez rezervy 16 472 230 8 435 020,31 Celkem výdaje vč. rezervy 24 808 230 8 435 020,31 Komentář k výdajům: Sesk.10- veter. Péče: ustájení psů 10 851,10 - lesní hospod: správa lesa 9 629,-- 6
- ost. zálež.les.hosp.: nákup lapačů hmyzu 11 349,-- zalesnění 55 055,-- Sesk.21 cestovní ruch: el. energie 600,-- správní poplatek stavba cyklostezky 10 000,-- oprava infokiosku 29 427,-- dar na novou Bezručovou chatu 10 000,-- Sesk.22 silnice: rozhrnování sněhu 5 082,-- struska 4 359,50 projekt úpravy dopr.znač. MK ke hřbitovu 6 050,-- vytýčení hranic MK od kravína ke skládce 17 500,-- zaměření cesty Čupovice Jirgl 24 500,-- protlak pod MK u školy 7 744,-- el. energie pro semafory 11 310,-- zprac. dokum. k ÚŘ křižovatka vrchovina 26 620,-- zprac. rozpočtu k opravě MK 5 000,-- - ost.zálež.poz.komun.: polohopis.plán pro PD chodník OÚ škola 7 000,-- spr.poplatek chodník křižovatka vrchov. 20 000,-- - veř.siln.doprava: příspěvek ČSAD 25 656,-- - kanalizace: přepojení k nové škole 16 450,-- sesk.31 základní škola: příspěvek obce na provoz 405 438,-- stav. a aut. dozor stavba školy 174 893,90 zprac. dodatku ke stavbě školy 60 500,-- zprac. žádosti o dotaci na demolici 33 880,-- podzem. komunikač. přípojka 14 790,-- plyn 24 000,-- - mateřská škola: příspěvek obce na provoz 237 548,-- oprava vypínačů 3 847,-- Přírodní zahrada 2 456 291,-- - 3.odd.MŠ: příspěvek na provoz 32 504,-- sesk.33- kino: odměna za úklid, soc. a zdrav. poj. 3 669,-- madlo k podiu 4 130,-- - knihovna: odměna knihovnice 4 487,-- knihy 5 729,-- - muzeum: otop 7 420,-- odměna za úklid +zdrav. a soc.poj. 2 443,-- odměna za průvodcovství 4 131,-- pohoštění při vernisáži 780,-- materiál na oplocení 3 439,-- 7
- kultura: výroba skládacího podia 10 799,-- Divadlo U lípy 2 900,-- Divadlo Klauniky 7 200,-- čarodějničky 3 704,-- knihy pro předškoláky 1 056,-- - zpravodaj: distribuce 1 442,-- odměna 1 176,-- tisk 25 772,-- - klub seniorů: zájezd 9 728,30 - SPOZ: dárkové balíčky jubilantům 3 500,-- vítání občánků 5 238,-- peřinky do postýlky 1 529,-- blahopřání jubilantům 4 724,-- den dětí 995,-- sesk.34 tělovýchova: odměna uklízečky 42 809,-- zdrav., sociál. pojištění 14 554,-- el. energie 45 485,-- voda 5 409,-- čistící prostředky, drobný mat. 13 631,40 plyn 102 847,13 2 ks nástěnných popelníků 2 057,-- zátěžový koberec 2 061,-- BOZP 3 090,34 elektroopravy 2 618,60 sesk.36 bytové hosp.: el. energie 3 294,-- plyn 50 940,-- voda 6 888,-- úroky z hypotéky 3 551,25 oprava čerpadla u kotle 7 722,25 vratka kaucí 23 400,-- odhlučnění bytu č. 6 23 869,-- madlo ke schodum k bytu č. 1 1 750,-- - nebyt. hosp.: plyn 20 000,-- el. energie 3 775,-- elektroopravy ordinace 2 474,90 - veřejné osvětlení: el. energie 115 716,-- montáž 26 002,-- opravy 15 495,-- - pohřebnictví: el. energie 508,-- konve 4 ks 1 332,-- sesk.37 odpad: nebezpečný odpad 5 677,-- 8
sběr separovaného odpadu 107 696,-- odvoz odpadu 190 245,-- uložení odpadu Skladeko Staříč 177 681,60 nákup pytlů na odpad pro chataře 6 353,-- kompostárna správní popl. 20 000,-- objemný odpad 38 410,-- Kompostárna a sběrný dvůr 165 200,-- - veřejná zeleň: odměny 341 341,-- zdravotní a sociální pojištění 116 068,-- pohonné hmoty 71 168,-- pojištění st. multikáry 5 592,-- nákup materiálu 15 162,60 otop peletky 14 840,-- el. energie 10 561,-- koupě pracovních bund 3 262,-- oprava malotraktoru 13 793,-- nemocenské dávky 12 934,-- elektrorevize 2 500,- servis nové multikáry 2 942,-- oprava sekaček 3 537,-- oprava st. multikáry 6 083,-- Regenerace ovoc. sadu 34 521,-- - povodně: serverové služby 7 308,40 hlásná služba 1 169,-- studie Protipovod. Opatření 644 930,-- sesk.55 požární ochrana: el. energie 1 636,-- telefon + hlásky 416,-- odměny za práce na dohody 5 646,-- oprava motor. Pily 3 000,-- oprava dých. Přístrojů 6 720,-- sesk.61 zastupitelstvo: odměny 409 677,-- sociál., zdrav. pojištění 99 386,-- stravné 4 200,-- telefon 255,-- - volby do EP: odměny 17 223,-- kanc. materiál 1 276,-- PHM 196,-- poštovné 228,-- služby školy 967,-- pohoštění 1 088,-- - místní správa: mzdy 349 362,-- práce na dohody 6 126,-- sociál., zdrav. poj. 118 774,-- 9
el. energie 8 240,-- telefon, internet 5 253,-- pohonné hmoty 5 805,-- plyn 21 920,-- kancelářské potřeby 19 261,-- poštovné 8 422,-- pojištění odp. za škodu 1 872,-- pojištění auta 1 795,-- služby GORDIC 29 014,59 předplatné časopisů, knihy 3 839,-- služby TOPSPINu 7 567,-- oprava kopírky 12 433,-- školení 3 796,-- elektroopravy 3 900,-- počítač Růža 31 072,80 SW office 2013 6 219,40 právnické služby 12 100,-- přestupkové řízení 57 200,-- školení 4 560,-- sesk.63 poplatky bance: poplatky za vedení účtů, úvěru 5 627,40 - ost. fin.operace: daň z příjmu právnických osob za obec 536 750,-- - pojištění nespecif.: pojištění nem. a mov. majetku obce 22 309,-- sesk.64 finanč.vypoř.: vrácení části dotace na volby do kraj. zast. 1 509,40 ostatní činnosti: čl. příspěvek Spolku pro obnovu venkova 1 500,-- přísp. Mikroregionu 34 800,-- příspěvky ne ekolog. kotel 50 000,-- FINANCOVÁNÍ: Splátka hypotéky: na rekonstrukci objektu na byty 63 000,-- Zůstatek dlouhodobých závazků: - hypotéka 200 000,-- - půjčka u AVE CZ 68 000,-- Zpracovala: Ing. Čupová 15.7.2014 10