Aktíva Oprávky A K T Í V A č. a opravné CELKOM r. položky a b 1 6 (údaje v tis.sk) Pokladničné hodnoty 1 2 227 282 Vklady a úvery voči Národnej banky Slovenska, zahraničným emisným bankám a poštovým bankám 2 36 645 974 Finančné nástroje účtované v reálnej hodnote proti zisku a strate (aj s finančnými nástrojmi na obchodovanie) 3 20 061 531 Obrátené REPO a podobné zmluvy 4 Deriváty na obchodovanie 5 3 872 460 Kapitálové nástroje 6 71 435 Dlhové cenné papiere na obchodovanie vydané 7 16 117 636 Bankami 8 29 987 Verejnou správou 9 14 595 956 Domácnosťami 10 Ostatnými sektormi 11 1 491 693 Úvery a ostatné pohľadávky na obchodovanie voči 12 Bankám 13 Verejnej správe 14 Domácnostiam 15 Ostatným sektorom 16 Finančné nástroje určené na predaj a ostatné podiely 17 (12 560) 17 102 Obrátené REPO a podobné zmluvy 18 Kapitálové nástroje 19 300 Akcie v obstarávacej cene 20 (12 560) 16 802 Dlhové cenné papiere vydané 21 Bankami 22 Verejnou správou 23 Domácnosťami 24 Ostatnými sektormi 25 Úvery a ostatné pohľadávky voči 26 Bankám 27 Verejnej správe 28 Domácnostiam 29 Ostatným sektorom 30 Vedúci zamestnanec zodpovedný za vypracovanie výkazu Zamestnanec zodpovedný za účtovníctvo Zamestnanec zodpovedný za vypracovanie (meno a priezvisko,funkcia, podpis): Ing. Zuzana Nováková (meno a priezvisko, podpis): výkazu (meno a priezvisko, podpis): Odoslané dňa: Ing.Lubica Jurkovičová Ing.Marek Kovalančík Odtlačok pečiatky: Číslo telefónu: 02/5919 1936
a b 1 6 Úvery a pohľadávky 31 (2 551 782) 100 065 512 Obrátené REPO a podobné zmluvy 32 Úvery, vklady, pôžičky voči 33 (2 551 782) 100 065 512 Bankám 34 9 514 429 Verejnej správe 35 (9 108) 1 523 964 Domácnostiam 36 (862 609) 27 352 101 Ostatným sektorom 37 (1 680 065) 61 675 018 Finančné nástroje držané do splatnosti 38 37 051 330 Obrátené REPO a podobné zmluvy 39 Dlhové cenné papiere vydané 40 37 051 330 Bankami 41 8 673 538 Verejnou správou 42 27 662 653 Domácnosťami 43 Ostatnými sektormi 44 715 139 Ostatné finančné nástroje voči 45 Bankám 46 Verejnej správe 47 Domácnostiam 48 Ostatným sektorom 49 Zabezpečovacie deriváty 50 Mikro zabezpečenie 51 Zabezpečenie reálnej hodnoty 52 Zabezpečenie peňažných tokov 53 Zabezpečenie čistej investície v zahraničí 54 Zabezpečenie úrokového rizika na portfólio 55 Zabezpečenie reálnej hodnoty pri úrokovom riziku 56 Zabezpečenie peňažných tokov pri úrokovom riziku 57 Zmena reálnej hodnoty zabezpečovaných nástrojov pri zabezpečení úrokového rizika na portfólio 58 Hmotný majetok 59 (3 366 145) 5 835 214 Pre vlastné použitie 60 (3 366 145) 5 835 214 Používaný ako investícia 61 Nehmotný majetok 62 (1 063 840) 1 926 489 Dobré meno (Goodwill) 63 68 089 Ostaný nehmotný majetok 64 (1 063 840) 1 858 400 Podiely v dcérskych spoločnostiach, spoločných podnikoch, pridružených podnikoch konsolidované metódou vlastného imania 65 335 530 Neobežné aktíva na predaj 66 Ostatné aktíva 67 (29 107) 1 166 432 AKTÍVA CELKOM 68 (7 023 434) 205 332 396 Podsúvahové aktíva Pohľadávky z budúcich úverov a pôžičiek 69 Pohľadávky zo záruk 70 20 606 004 Pohľadávky z akreditívov 71 Pohľadávky zo spotových operácií 72 35 067 204 Pohľadávky z pevných termínových operácií 73 191 897 519 Pohľadávky z operácií s opciami 74 57 184 777 Pohľadávky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení 75 74 686 867 Pohľadávky z hodnôt v úschove, správe, uložení a iných hodnôt, s ktorými sa nakladá 76 Usporiadacie a evidenčné účty 77 Podsúvahové aktíva celkom 78 379 442 371
Vlastné zdroje V L A S T N É Z D R O J E č.r. CELKOM a b 1 (údaje v tis. Sk) Základné imanie 1 1 075 578 Zaplatené základné imanie 2 1 075 578 Splatné, ale nezaplatené vlastné imanie 3 Ostatné základné imanie 4 Zložky základného imania v zložených finančných nástrojoch 5 Ostatné základné imanie 6 Ážio 7 691 441 Rezervné fondy a hospodársky výsledok minulých rokov 8 10 875 833 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku 9 308 584 Výsledok hospodárenia minulých rokov 10 10 567 249 Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní 11 Účet ziskov a strát 12 1 469 719 Vlastné akcie (-) 13 (2 841) Predbežné dividendy (-) 14 Oceňovacie rozdiely 15 hmotných aktív 16 nehmotných aktív 17 z kurzových rozdielov 18 zo zabezpečenia peňažných tokov 19 zo zabezpečenia investícií v zahraničí 20 zo zmeny reálnych hodnôt portfólia na predaj 21 zo zmeny hodnoty neobežných aktív určených na predaj 22 Menšinové podiely 23 19 151 Vlastné imanie celkom a menšinové podiely 24 14 128 881 Záväzky celkom, vlatné imanie celkom a menšinové podiely 25 198 308 962
Pasíva P A S Í V A č.r. CELKOM (údaje v tis. Sk) a b 6 Vklady a úvery voči NBS, zahraničným emisným bankám a podobne 1 24 117 Finančné záväzky na predaj 2 REPO obchody a podobné zmluvy 3 Deriváty na obchodovanie 4 Krátke pozície v kapitálových nástrojoch 5 Krátke pozície v dlhových nástrojoch 6 Dlhové certifikáty zahrňujúce dlhopisy so zámerom opätovnej kúpy v krátkom čase 7 Podriadené záväzky 8 Ostatné záväzky 9 Finančné záväzky účtované v reálnej hodnote proti zisku/strate 10 3 704 755 REPO obchody a podobné zmluvy 11 Vklady NBS 12 Vklady od 13 Bánk 14 Verejnej správy 15 Domácností 16 Ostatných sektorov 17 Dlhové cenné papiere 18 Podriadené záväzky 19 Ostatné záväzky 20 3 704 755 Finančné záväzky ocenené v umorovanej hodnote 21 178 502 812 Vklady od 22 166 361 883 Bánk 23 19 452 044 Verejnej správy 24 2 096 188 Domácností 25 58 634 212 Ostatných sektorov 26 86 179 439 Dlhové cenné papiere 27 9 713 684 Podriadené záväzky 28 Ostatné záväzly 29 2 427 245 Finančné záväzky spojené s prevodom aktív 30
a 6 Zabezpečovacie deriváty 31 Mikro zabezpečenie 32 Zabezpečenie reálnej hodnoty 33 Zabezpečenie peňažných tokov 34 Zabezpečenie čistej investície v zahraničí 35 Zabezpečenie úrokového rizika na portfólio 36 Zabezpečenie reálnej hodnoty pri úrokovom riziku 37 Zabezpečenie peňažných tokov pri úrokovom riziku 38 Zmena reálnej hodnoty zabezpečovaných nástrojov pri zabezpečení úrokového rizika na portfólio 39 Rezervy 40 900 849 Vlastné imanie splatné na požiadanie 41 Záväzky vyplývajúce z predaja skupín držaných na predaj 42 Ostatné záväzky 43 1 047 548 ZÁVÄZKY CELKOM 44 184 180 081 Podsúvahové pasíva a 6 Záväzky z budúcich úverov a pôžičiek 45 43 513 239 Záväzky zo záruk 46 7 912 638 Záväzky z akreditívov 47 762 660 Záväzky zo spotových operácií 48 34 548 082 Záväzky z pevných termínových operácií 49 191 735 604 Záväzky z operácií s opciami 50 57 138 027 Záväzky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení 51 4 988 567 Záväzky z hodnôt v úschove, správe, uložení a iných hodnôt, s ktorými sa nakladá 52 38 845 956 Usporiadacie a evidenčné účty 53 Podsúvahové pasíva celkom 54 379 444 773