ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOZLANY ZA ROK 2012

Transkript

1 OBE KOZLANY KOZLANY KONĚŠÍN IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBE KOZLANY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlch úzmních rozpočtů, v znění platných přdpisů) 1) Údaj o rozpočtu za rok 2012 Rozpočt na rok 2012 byl schváln zastupitlstvm obc dn V průběhu roku byla přijata rozpočtová opatřní č ) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v Kč) Schválný rozpočt Rozpočtová opatřní Upravný rozpočt Plnění k % plnění k upravnému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy , , , ,57 96,58 Třída 2 - Ndaňové příjmy , , , ,75 101,03 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0, , , ,00 100,00 Třída 4 - Přijaté dotac , , , ,00 100,00 Příjmy clkm , , , ,32 98,16 Třída 5 - Běžné výdaj , , , ,65 87,96 Třída 6 - Kapitálové výdaj , , , ,07 95,13 Výdaj clkm , , , ,72 91,07 Saldo: Příjmy - výdaj , , , ,60 184,98 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů , , , ,24 99,76 Fond rzrv 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond sociální 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostřdky minulých lt , , , ,36 440,52 Opravné prostřdky min.lt 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování clkm , , , ,60 184,98 Přbytk ( - ), ztráta ( + ) Údaj o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních opracích v plném člnění podl rozpočtové skladby jsou obsažny v příloz č. 1, ktrá j uvřjněna na lktronické úřdní dsc. K nahlédnutí též v kancláři obcního úřadu. 3) Údaj o hospodařní s majtkm a o dalších finančních opracích V souladu s ustanovními zákona č. 563/1991 Sb., o účtnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb., o invntarizaci majtku a závazku a směrnicí pro provdní invntarizac byla provdna řádnou invntarizac vškrého majtku a závazků k datu Invntarizační komis nshldala žádné invntarizační rozdíly.

2 Údaj o hospodařní s majtkm obc Druh majtku stav k stav k změny 018 Drobný dlouhodobý nhmotný majtk ,90 Kč ,90 Kč 0,00 Kč Zařazní programu Gordic-mzdy do vidnc 8430, Ostatní dlouhodobý nhmotný majtk ,50 Kč ,50 Kč 0,00 Kč Přvod plánu vodovodu z vidnc stavb , Pozmky ,95 Kč ,10 Kč 6 516,15 Kč Vyřazní prodaných pozmků -131,90 Úbytk - pozmkové úpravy (LS k.ú. Zahrádka) -183,95 Přvod pozmku z LČR - LS k.ú. Zahrádka 6832, Stavby ,70 Kč ,70 Kč ,00 Kč Zařazní vodovodu do užívání , Samostatné movité věci a soubory mov. věcí ,00 Kč ,07 Kč ,07 Kč Zařazní malotraktoru VARI IV. +ANV do užívání 43000, Drobný dlouhodobý hmotný majtk ,60 Kč ,43 Kč 3 243,83 Kč Vyřazní drobného hmotného majtku (skluzavka, Zařazní křovinořzu Husqvarna 5355 do užívání ,13 Kč Zařazní pracovních stjnokrojů do užívání 10023,00 Zařazní kanc.počítač (počítačová sstava) do užívání 11946,00 Vyřazní stjnokrojů (10 ks) z užívání -8880,00 Vyřazní počítač Samsung z užívání , Ndokončný dlouhodobý hmotný majtk ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Ndokončná invstic - plynovod 24960,00 Ndokončná invstic - kanalizac , Ostatní dlouhodobý finanční majtk ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Stav pohldávk k Odběratlé 3 889,00 Kč Krátkodobé poskytnuté zálohy na l. nrgii ,00 Kč Krátkodobé poskytnuté zálohy na plyn ,00 Kč 315 Jiné pohldávky z hlavní činnosti místní poplatky ,00 Kč Stav základního běžného účtu k Základní běžný účt ,95 Kč Stav dlouhodobých závazků k Dlouhodobé úvěry ,54 Kč Stav krátkodobých závazků k Dodavatlé ,00 Kč 331 Zaměstnanci ,00 Kč 336 Zúčtování s institucmi SZ a ZP 5 282,00 Kč 342 Jiné přímé daně 2 875,00 Kč Přijaté zálohy na transfry z SR (volby przidnta) 297,00 Kč Výsldk hospodařní k Výsldk hospodařní (porovnání nákladů a výnosů) ,72 Kč Náklady clkm ,29 Kč Výnosy clkm ,01 Kč Tvorba a použití pněžních fondů Obc nmá žádné pněžní fondy 4. Hospodařní příspěvkových organizací zřízných obcí Obc nmá zřízny žádné příspěvkové organizac

3 5. Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům vřjné úrovně Dotac do rozpočtu obc za rok 2012 činily clkm ,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jjich črpání v průběhu roku 2012 j zpracován v tabulc. Dotac byly řádně vyúčtovány. Poskyt. Účl ÚZ položka rozpočt črpání % MF ČR Volby przidnta ČR ,6 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ KÚ Kraj Vysočina POV vodovod MF ČR Spolčné volby do Snátu a zastupitlstv krajů MF ČR Souhrnný dotační vztah z SR - výkon stát. správy ELKEM ,88 6. Zpráva o výsldku přzkoumání hospodařní obc za rok 2012 Přzkoumání hospodařní bylo provdno na základě žádosti obc v souladu s zákonm č. 420/2004 Sb., o přzkoumání hospodařní pracovnicmi Krajského úřadu Kraj Vysočina, odboru kontroly paní Lnkou Kalinovou a paní Miluší Procházkovou dn 15. břzna (dílčí přzkoumání hospodařní bylo provdno dn ). Kompltní zpráva o výsldku přzkoumání hospodařní obc Kozlany j součástí závěrčného účtu (příloha č. 2). Příloha zvřjněna na lktronické úřdní dsc. K nahlédnuté též na obcním úřadě. Závěr zprávy : Při přzkoumání hospodařní obc KOZLANY nbyly zjištěny chyby a ndostatky. Přílohy závěrčného účtu Příloha č. 1. Údaj o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném člnění dl rozpočtové skladby Příloha č. 2. Zpráva o výsldku přzkoumání hospodařní za rok 2012 Přílohy závěrčného účtu jsou součástí závěrčného účtu zvřjněného na intrntových stránkách obc ( případně jsou k nahlédnutí v kancláři obcního úřadu. V Kozlanch dn Zpracovala: Ing. Martina Dohnalová Ing. Mrňa Jaroslav starosta obc Zvřjněno dn: Sjmuto dn: Současně zvřjněno na lktronické úřdní dsc na wbových stránkách obc

4 Příloha č. 1. údaj o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném člnění dl rozpočtové skladby g IČO: Obch. jméno: Obc Kozlany I. Rozpočtové příjmy Použité nastavní omzujících podmínk: Rok: 2012 Období: Do 12. měsíc SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Bz ODPA Rozpočt po Výsldk od Daň z příjmů fyzických osob z záv.čin. a , , ,96 102,17 % Daň z příjmů fyzických osob z SVČ , , ,27 99,55 % Daň z příjmů fyzických osob z kapit , , ,94 99,11 % Daň z příjmů právnických osob , , ,71 101,93 % Daň z přidané hodnoty , , ,00 90,04 % Odvody za odnětí půdy z změdělského 250,00 250,00-0 % Poplatky za odnětí pozmků plnění funkcí 250,00 250,00 55,00 22 % Poplatk za provoz, shrom.,.. a odstr , , ,00 99,92 % Poplatk z psů 2 600, , , % Odvod lotrií a podobných hr kromě výh , ,51 101,38 % Správní poplatky 500,00 500,00 250,00 50 % Daň z nmovitostí , , ,18 98,47 % Ninvstiční přijaté transf.z - 500,00 500, % Ninvstiční přijaté transf.z , , % Ninv.př.transfry z SR v rámci , , , % Ostatní ninv.přijaté transfry z st , , % Ostatní ninv.přijaté transfry z st , , % rozpočtu Invstiční přijaté transfry od krajů , , % lkm za 0000: , , ,57 97,16 % Ostatní zálžitosti lsního hospodářství Příjmy z pronájmu pozmků , , % lkm za 1039: Bytové hospodářství , , % Přijaté nkapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 107,13 % lkm za 3612: , , ,00 107,13 % Finanční okruhy - Účtnictví (Obc Kozlany), vrz: IČO: Obch. jméno: 1 z 9

5 Obc Kozlany I. Rozpočtové příjmy SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Výstavba a údržba místních inžnýrských sítí Rozpočt po Výsldk od Ostatní příjmy z pronájmu majtku , , ,00 99,93 % Přijaté nkapitálové příspěvky a náhrady - 780,00 780, % lkm za 3633: , ,00 99,93 % Komunální služby a úzmní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti 600, , ,00 99,88 % Příjmy z pronájmu pozmků , , , % Příjmy z prodj pozmků , , % lkm za 3639: , , % Sběr a svoz nbzpčných odpadů Přijaté nkapitálové příspěvky a náhrady 1 000, ,00-0 % lkm za 3721: 1 000, ,00 0 % Využívání a znškodňování komun.odpadů Přijaté nkapitálové příspěvky a náhrady , ,00 322,50 2,15 % lkm za 3725: , ,00 2,15 % Péč o vzhld obcí a vřjnou zlň Přijaté ninvstiční dary , , % Přijaté dary na pořízní dlouhodobého , , % lkm za 3745: majtku , , % Činnost místní správy Příjmy z poskytování služb a výrobků , , % lkm za 6171: Obcné příjmy a výdaj z finančních oprací , , % Příjmy z úroků (část) 6 800, , ,25 99,71 % lkm za 6310: 6 800, , ,25 99,71 % Ostatní činnosti j.n. Finanční okruhy - Účtnictví (Obc Kozlany), vrz: IČO: Obch. jméno: 2 z 9

6 Obc Kozlany I. Rozpočtové příjmy SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Rozpočt po Výsldk od Nidntifikované příjmy 600,00 600,00 600,00 1 lkm za 6409: 600,00 600,00 1 Rozpočtové příjmy ELKEM: , ,00 9 Finanční okruhy - Účtnictví (Obc Kozlany), vrz: z 9

7 Obc Kozlany II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Provoz vřjné silniční dopravy Rozpočt po Výsldk od Poskytnuté ninvstiční příspěvky a 6 600, , , % Pitná voda 6 600, , , % Ostatní ninv.transfry vř.rozp.úzmní 1 370, , , % Budovy, haly a stavby , ,00 98,12 % Budovy, haly a stavby , , % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 370, , ,00 98,55 % Budovy, haly a stavby , ,00 96,9 % Základní školy , ,00 96,9 % Ninvstiční transfry obcím , , , % Rozhlas a tlviz , , , % Nákup ostatních služb 1 620, , , % Ostatní zálžitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , % Nákup ostatních služb , , % Věcné dary 2 000, , ,00 74 % 2 000, , ,00 90,71 % l Bytové hospodářství k Úroky vlastní , , ,76 95,12 % Budovy, haly a stavby ,00 - -??? % m , , ,76 95,12 % z al Vřjné osvětlní k 3 4 z 9 3m IČO: 9 Obch. jméno: 9z : a Finanční okruhy - Účtnictví (Obc Kozlany), vrz:

8 Obc Kozlany II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Rozpočt po Výsldk od Elktrická nrgi , , ,00 82,21 % Opravy a udržování ,00 - -??? % Pohřbnictví , , ,00 82,21 % Poskytnuté ninvstiční příspěvky a 5 000, ,00-0 % Výstavba a údržba místních inžnýrských sítí 5 000, ,00-0 % Nákup ostatních služb , , ,00 81,26 % Budovy, haly a stavby , , ,00 49,92 % Komunální služby a úzmní rozvoj j.n , , ,00 63,85 % Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 98,55 % Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , % Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , % Ostatní osobní výdaj - 480,00 480, % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , ,00 87,78 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na , , % st.pol.zaměstnan Povinné poj.na vřjné zdravotní pojištění , ,00 97,84 % Povinné poj.na vřjné zdravotní pojištění - 563,85 563, % Povinné poj.na vřjné zdravotní pojištění , , % Nákup ostatních služb , , % Opravy a udržování , , % Ostatní ninv.transfry nzisk.a 2 200, , ,60 99,97 % podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000, , , % l Sběr a svoz nbzpčných odpadů 3 200, , ,60 99,17 % k231 m Nákup ostatních služb , , ,00 45,44 % Finanční okruhy - Účtnictví (Obc Kozlany), vrz: z a IČO: Obch. jméno: 5 z 9

9 Obc Kozlany II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Rozpočt po Výsldk od Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 45,44 % Nákup ostatních služb , , ,60 99,83 % Ostatní ninv.transfry vř.rozp.úzmní 655,00 655,00 655, % Sběr a svoz ost.odpadů (jiných nž nbz.a komun.) , , ,60 99,83 % Nákup ostatních služb , , ,50 30,7 % Péč o vzhld obcí a vřjnou zlň , , ,50 30,7 % Drobný hmotný dlouhodobý majtk , ,13 99,93 % Nákup matriálu j.n , , ,80 92,72 % Pohonné hmoty a maziva 2 000, , ,00 73,05 % Nákup ostatních služb , ,00-0 % Stroj, přístroj a zařízní , , % Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , , ,00 96,65 % Ostatní ninv.transfry vř.rozp.úzmní 1 965, , , % Požární ochrana - dobrovolná část 1 965, , , % Drobný hmotný dlouhodobý majtk , , % Nákup matriálu j.n , , ,00 74,9 % Pohonné hmoty a maziva 2 000, ,00 591,00 29,55 % Opravy a udržování 5 000,00 - -??? % Ninvstiční transfry občanským , , % sdružním 9 000, , ,00 93,85 % l Zastupitlstva obcí k Odměny člnů zastupitlstva obcí a krajů , , ,00 95,51 % m Finanční okruhy - Účtnictví (Obc Kozlany), vrz: z a 6 z 9

10 IČO: Obch. jméno: Obc Kozlany II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Rozpočt po Výsldk od Povinné poj.na vřjné zdravotní pojištění , , ,00 88,59 % Volby do zastupitlstv úzmních samosprávných cl , , ,00 94,94 % Ostatní osobní výdaj , , % Ostatní platby za provdnou práci jind , , % Nákup matriálu j.n , , % Nákup ostatních služb , , % stovné (tuzmské i zahraniční) - 500,00 203,00 40,6 % stovné (tuzmské i zahraniční) - 804,00 804, % Pohoštění , , % Činnost místní správy , ,00 98,94 % Platy zaměstnanců v pracovním poměru 8 000, , ,00 95,38 % Ostatní osobní výdaj , , ,00 93,54 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 2 000, , ,00 95,4 % Povinné poj.na vřjné zdravotní pojištění 700,00 700,00 688,00 98,29 % Povinné pojistné na úrazové pojištění - 350,00 306,00 87,43 % Knihy, učbní pomůcky a tisk 4 000, , ,00 41,45 % Drobný hmotný dlouhodobý majtk , , ,00 99,55 % Nákup matriálu j.n , , ,00 84,1 % Plyn , , , % Elktrická nrgi , , ,00 66,55 % Služby pošt 1 500, ,00 755,00 50,33 % Služby tlkomunikací a radiokomunikací , , ,97 91,04 % Služby školní a vzdělávání 3 000, ,00-0 % Nákup ostatních služb , , ,76 37,69 % Opravy a udržování ,00 - -??? % stovné (tuzmské i zahraniční) 6 500, , ,00 40,23 % Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 650,00 650,00-0 % Platby daní a poplatků krajům, obcím a 1 000, , ,00 100,4 % Finanční okruhy - Účtnictví (Obc Kozlany), vrz: st.fondům 7 z 9

11 IČO: Obch. jméno: Obc Kozlany II. Rozpočtové výdaj SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Rozpočt po Výsldk od Obcné příjmy a výdaj z finančních oprací , , ,96 78,06 % Služby pněžních ústavů 4 800, , , % Pojištění funkčně nspcifikované 4 800, , , % Služby pněžních ústavů 7 100, , , % Ostatní činnosti j.n. R o 7 100, , , % Poskytnuté ninvstiční příspěvky a 1 000, , , % Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 000, , , % Finanční okruhy - Účtnictví (Obc Kozlany), vrz: z , , , % , , ,72 91,07 %

12 IČO: Obch. jméno: Obc Kozlany III. Financování SU AU ODPA POL ZJ N Z UZ ORJ ORG Txt Schválný rozpočt Bz ODPA Rozpočt po Výsldk od F i Změna stavu krátkodobých prostřdků , , % Uhrazné splátky dlouhodobých přijatých , , , ,76 % , , , ,67 % , , , ,67 % Finanční okruhy - Účtnictví (Obc Kozlany), vrz: z 9

13 Příloha č. 2. Zpráva o výsldku přzkoumání hospodařní za rok 2012

14

15

16