Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 2014

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu města Nepomuk za rok 214 sestavený dle 17 zákona č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Adresa: IČO: Tel. web: Město Nepomuk Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk posta@urad-nepomuk.cz Rozpočet města Nepomuk na rok 214 byl sestaven a následně schválen Zastupitelstvem Města Nepomuk na svém jednání dne Při sestavování a schvalování na rok 214 se vycházelo z platných právních předpisů: - zákon č. 128/2 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 243/2 Sb. o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů. Plnění příjmů a výdajů Města Nepomuk za rok 214 je uvedeno v tabulce č.1 a tabulce č.2. Příjmy v roce 214 činily ,86 Kč a výdaje v roce 214 činily ,62 Kč.

2 Tabulka č.1 Příjmy za rok 214 Příjmy za období leden - prosinec 214 rozpočet na rok 214 Daňové příjmy DPFO 6 DPFO 7 DPFO 8 DPPO DPPO za obec DPH Daň z nabytí movitých věcí Poplatek - komun.odpad Poplatek ze psů Poplatek za veř.prostranství Poplatek z hracích automatů Správní poplatky Ostatní daně a poplatky Nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z nebytových prostor Příjmy z pronájmu - bytové h. Příjmy z lesního hospodářství Příjmy z knihovny Příjmy z kultury Příjmy ze hřbitova Pečovatelská služba Úroky Ostatní nedaňové příjmy Vlastní příjmy Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Příjmy Financování - soc.fond Převody účtů Příjmy Upravený Příjmy za rok 214 ke k upravenému , , , , , , , , 9 374, , , , , , , , , , , , , , , , ,14 18,23 92,64 135,28 125,88 16,27 144,79 97,5 97,18 98,1 143,89 11,51 77,5 11,2 46,45 156,85 12,35 121,82 61,74 95,76 127,42 98,42 46,48 112,46 12,42 179,99 15,58 11,71 92,64 94,69 117, ,27 124,11 97,5 97,18 98,1 1,72 96,69 77,5 95,6 46,45 14,56 12,35 95,71 61,74 95,76 95,56 98,42 46,48 89,81 11,41 1, , , , , , , , , , ,73 128,9 1,57 352,34 1 1,4 46,73 122, ,26 98,92 92,17 95,29

3 Tabulka č.2 za rok rok Běžné výdaje Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Lesní hospodářství Státní správa lesů Silniční doprava Dopravní obslužnost Ost. záležit. pozemních komunikací 23xx - Vodní hospodářství Mateřská škola Základní škola Základní umělecká škola Činnosti knihovnické Kultura Zachování a obnova kultur.památek Příspěvek církvím Zájmové organizace 3412 a Provoz sportovních zařízení Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Ost.rozvoj bydlení a byt. hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví 25 Upravený 214 Kapitálové výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Běžné výdaje 214 Kapitálové výdaje 214 Běžné + kapitálové výdaje ke k upravenému , , 149,91 74, , , , , , , , ,82 4,11 24,43 99,23 61, ,3 99, , ,6 136,7 91,21 169,6 1 43, ,46 95,49 62, ,6 1 91,82 95,23 133,33 86,76 45, ,76 45, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 68,82 111,8 7,53 75, , ,2 75,13 37, , , ,9 164,32 93,89

4 214 Běžné výdaje Svoz komunálního odpadu Místní hospodářství 39 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce) Náhradní rodinná péče Pečovatelská služba Obrana a krizové řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstvo města Volba do obecního zastupitelstva Volby do Evropského Parlamentu Místní správa Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Platby daní a poplatků Návratná finanční výpomoc Příspěvek do mikroregionu Vytváření rezerv Finanční vypořádání Příspěvek - sociální fond Převody účtů Upravený 214 Kapitálové výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Běžné výdaje 214 Kapitálové výdaje 214 Běžné + kapitálové výdaje ke k upravenému , , , , ,6 119,67 15,83 99,88 87, , , , , , , , ,23 61,8 89,58 16,83 61,8 62,9 16, , 3 57, 75, , , , , 12,52 14,4 93,2 92, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 9,66 19, ,87 96,35 58,27 1,57 268,36 71,82 87,39 97, ,35 58,27 98,92 92,17 86,

5 Z uvedeného vyplývá, že příjmy v roce 214 byly o ,24 Kč vyšší než výdaje. Plnění v roce 214 na straně příjmů a výdajů podrobně dle jednotlivých položek je uvedeno v přílohách č. 1 a 2. Příjmy tvoří příjmy vlastní a příjmy v podobě dotací. Vlastní příjmy tvoří příjmy daňové a nedaňové. Mezi daňové příjmy patří daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nabytí nemovitých věcí, správní poplatky, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze psů, poplatek za komunální odpad, poplatek z hracích automatů a ostatní daně a poplatky, kam patří poplatek ze vstupného a poplatek z ubytovací kapacity. Nedaňové příjmy jsou tvořeny příjmy z pronájmu pozemků, nebytových prostor a bytů, příjmy z lesního hospodářství, z kultury, z knihovny, ze hřbitova, z provozování pečovatelské služby, z úroků a z ostatních nedaňových příjmů. Příjmy podrobně dle položek jsou uvedeny v příloze č.1. Dotace v roce 214 tvořily dotace s účelovým znakem a dotace bez účelového znaku. Přehled o všech dotacích je uveden v příloze č. 3. Všechny přijaté dotace v roce 214 s účelovým znakem podléhaly finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 214, které bylo v termínu a řádně vyúčtováno. Jednalo se o Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad práce, Ministerstvo kultury ČR, Státní zemědělský intervenční fond, Státní fond životního prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury a Krajský úřad Plzeňského kraje. Rovněž dotace bez účelového znaku byly řádně vyúčtovány (příloha č. 7). byly v roce 214 tvořeny výdaji kapitálovými a výdaji běžnými. Mezi běžné výdaje patřily výdaje na ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péči, na bytové, nebytové, lesní, vodní a místní hospodářství, na státní správu lesů, silniční dopravu, dopravní obslužnost, knihovnu, kulturu, zachování a obnovu kulturních památek, na činnost registrovaných církví a náboženských společností, provoz sportovních zařízení, na podporu zájmových organizací, veřejné osvětlení, pohřebnictví, svoz komunálních odpadů, na činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce ), pečovatelskou službu, pěstounskou péči, obranu a krizové řízení, bezpečnost a veřejný pořádek, požární ochranu, zastupitelstvo obce, činnost místní správy, na služby peněžních ústavů, platby daní a poplatků státnímu, ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně (návratné finanční výpomoce), příspěvek do mikroregionu a sociálního fondu. Do běžných výdajů také v roce 214 patřily neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Mateřská škola Nepomuk, Základní škola Nepomuk a Základní umělecká škola Nepomuk. V roce 214 byly vynaloženy finanční prostředky i na volby, jednalo se o volby do Evropského parlamentu a o volby do zastupitelstev územních samosprávných celků. Běžné výdaje podrobně dle položek jsou uvedeny v příloze č.2. Přehled o kapitálových výdajích je uveden v příloze č. 4.

6 Součástí závěrečného účtu je také přehled příjmů a výdajů ze sociálního fondu. Tento přehled je uveden v příloze č.5. K závěrečnému účtu Města Nepomuk za rok 214 je přiloženo vyúčtování hospodářského výsledku příspěvkových organizací. Hospodářský výsledek Základní školy Nepomuk, Mateřské školy Nepomuk a Základní umělecké školy Nepomuk za rok 214 s návrhy řešení na rozdělení hospodářského výsledku je následující. Hospodářský výsledek ( Kč ) Rezervní fond ( Kč ) Fond odměn ( Kč ) MŠ Nepomuk , ,95 2. ZŠ Nepomuk , , , , ,5 Organizace ZUŠ Nepomuk Stav majetku Města Nepomuk k je uveden v příloze č. 6. Dle výkazu zisku a ztráty sestaveného k jsou náklady ,28 Kč, výnosy ,17 Kč, výsledek hospodaření po zdanění činí zisk ,89 Kč. Součástí závěrečného účtu města Nepomuk za rok 214 je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nepomuk za rok 214. Při přezkoumání hospodaření Města Nepomuk za rok 214 dle zákona č. 42/24 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík Dne:

7 Příloha č.1 Příjmy za období leden - prosinec 214 dle položek na rok položka Daňové příjmy DPFO 6 DPFO 7 DPFO 8 DPPO DPPO za obec DPH Poplatek - komun.odpad Poplatek ze psů Poplatek za veř.prostranství Hrací automaty poplatek z hracích automatů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Ostatní daně a poplatky Příjmy za rok , , , , , , , 9 374, , , ke k k upravenému , , ,14 18,23 92,64 135,28 125,88 16,27 97,5 97,18 98,1 143,89 143,89 11,51 144,79 77,5 15,58 11,71 92,64 94,69 117, ,27 97,5 97,18 98,1 1,72 1,72 96,69 124,11 77,5 poplatek ze vstupného ,73 73,18 poplatek z ubytovací kapacity ,38 ostatní odvody z vybr. činností a služeb jinde neuvedené , , , , ,63 11,2 121,82 61,74 95,76 95,6 95,71 61,74 95,76 příjmy z poskytnutých služeb a výrobků ,63 137,81 98,44 příjmy z prodeje zboží ,7 89, ,66 12,35 12,35 Nedaňové příjmy Příjmy z lesního hospodářství Příjmy z knihovny Příjmy z kultury z toho Příjmy z pronájmu - bytové h.

8 Příjmy ze hřbitova Pečovatelská služba Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z nebytových prostor Příjmy z úroků Příjmy z úroků Přijaté nekapit.příspěvky, náhrady Ostatní nedaňové příjmy Ostatní tělovýchovná činnost - splátky půjč.prostř. od obecně prosp.spol. z toho Ozdravov.hosp.zv.a veterin.péče-příjmy z poskyt.služ. a výr , , , , ,28 127,42 98,42 46,45 156,85 46,48 95,56 98,42 46,45 14,56 46, ,9 48,11 48, ,19 22,6 22, ,82 112,46 89, , 99, ,4 32, Vnitřní obchod - sankční platby přijaté od jiných subjektů , Ostatní zál.v silnič.dopravě - sankční platby přijaté od jiných subjektů ,5 124,83 1 Pitná voda - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí ,46 74,46 Zach. a obnova kult.pam. - sankční platby přijaté od jiných subjektů ,33 74, Sport. zař. v majetku obce - příjmy z poskyt.služ. a výr ,18 38,18 Nebytové hospodářství - příjmy z poskyt.služ. a výr Komun.služby a územní rozvoj - ost.příjmy z vlastní činnosti , 81,19 Sběr a svoz komunálních odpadů - ost.nedaňové př. jinde nezařazené ,4 64,77 64,77 Ostatní nakládání s odpady - sankční platby přijaté od jiných subjektů Ost.čin. k ochr.přír.a krajiny - sankční platby přijaté od jiných subjektů ,13 Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo - přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady (projekt SMO) , 1 Ost.zál.soc.věcí a pol.zam.- ost.nedaňové př. jinde nezařazené , Bezpečnost a veř.pořádek - sankční platby přijaté od jiných subjektů , 225,7 85,17 Činnost místní správy - příjmy z poskyt.služ. a výr ,38 145,2 29,84 Příjmy z prodeje zboží Činnost místní správy - ost.příjmy z vlastní činnosti ,17 Činnost místní správy - sankční platby přijaté od jiných subjektů , 4,17 5,34 Činnost místní správy - přijaté neinvestiční dary , Činnost místní správy - přijaté pojistné náhrady , 95,7 Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky,náhrady ,4 123,55 99,96 Činnost místní správy - ost.nedaňové př. jinde nezařazené ,5 19,77 88,52

9 Činnost místní správy - příjmy z prodeje pozemků ,21 99,93 Činnost místní správy - příjmy z prodeje ost.nemovitostí ,81 99,99 Činnost místní správy - příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodob.maj Ost.činnosti jinde nezařazené - neidentifikované příjmy ,21 12,42 11, , , 14 18, , , , , ,5 46,73 1, ,4 46,73 122, , , , ,34 92,17 98,92 95,29 Vlastní příjmy Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace Dotace převody rozpočtových účtů Financování - soc.fond Příjmy

10 Příloha č v tis. Kč Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Materiál Služby školení a vzdělávání Lesní hospodářství platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Cestovné Platby daní a poplatků státnímu Náhrady mezd v době nemoci Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu Státní správa lesů na rok na rok na rok za rok , , , za rok , , 65 59, 2 556, , 8 37, , , , ,6 266, 6 428, , ,73 za rok , , ke 32, ,65 149,91 ke 88,13 99,85 1,9 127,8 72,27 8,31 72,49 54,42 92,14 312,3 64,28 151,29 9,82 ke 4,11 4,11 65,3 85, 74,73 74,95 92,34 99,64 99,85 98,57 63,9 72,27 8,31 72,49 68,3 54,12 93,61 26,6 64,28 75,65 61,62 8 8

11 Silniční doprava DHDM (dopravní značky) Materiál (posypové materiály) Elektrická energie Opravy a udržování (opravy výtluků po zimě) Neinvestiční transfery obcím budovy, haly a stavby Dopravní obslužnost na dopravní územní obslužnost Ostatní záležitosti pozemních komunikací budovy, haly a stavby Vodní hospodářství Vodovody Studená voda Opravy a udržování budovy, haly a stavby Kanalizace Opravy a udržování budovy, haly a stavby na rok na rok na rok na rok 214 za rok , , , , ,85 za rok za rok , ,6 za rok 214 ke 7,83 11,96 14,95 24,43 ke 99,23 99,23 ke 136,7 136,7 ke 27,39 99,51 73,95 73,74 76,3 99,23 99,23 91,21 91, , , , ,38 17,86 57,2 33,4 42,2 17,86 57,2 4,39 21, , 9 67, , ,34 252,51 3,22 414,99 268,68 84,17 9,67 8,74 81, ,72 31,88 62,67

12 Mateřská škola Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím budovy, haly a stavby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomuniakcí a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání ke , , 1 1 na rok 214 za rok 214 ke , 99,85 99, , ,4 3,16 43,3 6,61 62,6 214 Základní umělecká škola za rok Základní škola na rok 214 na rok 214 za rok 214 ke na rok za rok , , 2 311, 379, , , , , , 489, 15,78 ke 18,7 18,1 199,65 77,3 #DIV/! 142,45 47,86 122,74 72,28 8,3 16,3 5 98,42 96,94 99,83 77,3 37,92 97,46 47,86 94,42 72,28 8,3 16,3 5

13 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org Náhrady mezd v době nemoci Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kultura I. Kultura Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomuniakcí a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nákup uměleckých předmětů Náhrady mezd v době nemoci Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu stroje, přístroje a zařízení ,7 99, , 5,3 17, ,5 135,46 66,3 17, 18,33 76,5 91, na rok , ,92 za rok , , , , 3 596, 233, , 2 324, , , , , , , , , 15 24, 3 942, , 27 96, ,23 ke 78,8 66,23 72,92 76,26 71,92 #DIV/! 86,81 5,81 146,65 75,45 45,27 93, 37,86 79,3 5,39 88,4 32, 165,2 12,5 39,13 75,12 78,84 147,88 27,91 9,75 98,87 98,4 99,65 98,62 71,92 23,38 78,92 96,78 99,99 125,75 96,3 1 84,53 79,3 98,59 88,4 64, 99,44 6,25 39,13 98,2 98,55 98,58 27,91 95,66

14 II. Rodný dům A. Němejce Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomuniakcí a radiokomunikací Služby peněžních ústavů (včetně komerčního pojištění) III. Partnerská města Pohoštění IV. 87 let Nepomuka Elektrická energie Pohoštění V. Propagace Nepomuka Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Pohoštění VI. Pivní slavnosti Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podobným org , , 27 56, , , ,2 9,25 12, 74,12 78, ,64 247,72 84,14 9,25 12, 9,6 85,96 87,98 99,9 84, , , , 38,88 94,57 99,5 88,36 99,45 94, , 549, , ,47 38,66 158,1 128,7 99,13 99,82 98,5 98, , 9 496, 41 16, 1 417, , 41,11 72,29 96,51 55,86 68,51 7,85 72, ,9 95,49 95, Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování na rok za rok ke 1 1

15 Neinvestiční půjčka církvím Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Bazény: Ostatní osobní výdaje (chlory) Studená voda Opravy a udržování Dětské hřiště Opravy a udržování (údržba dětského hřiště) Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným org budovy, haly a stavby 2 133, ,33 1 na rok 214 za rok 214 ke , , , , 93,77 74,73 74,76 49,87 93,77 74,73 74,76 49, , , , 3,8 28,46 69,41 35,42 3,8 28,46 69,41 35, , 45,82 45,82 na rok 214 za rok 214 ke ,76 86, ,76 86, Podpora individuální bytové výstavby ke Příspěvek zájmovým organizacím za rok Provoz sportovních zařízení na rok na rok za rok , ,57 ke 72,75 72,75 72,75 72,75

16 Bytové hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie (společné prostory) Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační služby Služby školení a vzdělávání (revize, kontroly, prohlídky) Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu budovy, haly a stavby na rok za rok , 4 155, , , , , , , , , , , , , , ,72 497, , ,14 ke 88,81 2,78 12,12 12,63 34,6 12,61 2,54 94,56 9,97 141,3 95,27 57,18 8,74 49,99 2,53 28,9 52,94 116,46 49,7 19,77 1,73 68,82 99,89 2,78 99,78 98,31 34,6 68,41 99,77 98,6 96,91 7,65 95,27 57,18 8,74 49,99 35,46 28,9 99, ,7 1 19,77 1,73 7,53

17 Nebytové hospodářství Studená voda Teplo Elektrická energie Služby peněžních ústavů Opravy a udržování budovy, haly a stavby Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení Elektrická energie (drobné projekty ) Opravy a udržování budovy, haly a stavby Pohřebnictví Elektrická energie (dle smlouvy o udržování hřbitova) na rok na rok na rok na rok za rok , , , , , , , ,72 za rok , ,2 za rok , , , ,9 za rok 214 ke 119,68 75,6 1,18 116,28 16,77 79,1 111,8 ke 75,13 75,13 ke 117,25 132,8 164,32 ke 85,48 83,59 99,99 99,81 24,24 79,1 47,68 75,68 37,57 37,57 99,8 99,97 88,9 93,89

18 214 Svoz komunálních odpadů Elektrická energie Opravy a udržování Místní hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu - ošetřování zeleně Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání - ošetřování zeleně Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady mezd v době nemoci Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu budovy, haly a stavby stroje, přístroje a zařízení na rok na rok za rok , , 3 378, , za rok , 2 25, , , 9 411, 1 683, 97, , , , , , 4 477, , , , , , , ,89 668, 5 518, , , ,6 ke 21,5 12,71 16,89 119,67 ke 89,28 67,35 96,85 98,66 94,11 84,15 #DIV/! 155,96 #DIV/! 83,74 135,29 148,31 85,6 44,97 121,49 36,41 115,8 173,19 152,5 5,98 89,37 33,4 5,16 8, ,37 15,83 21,5 99,97 84,45 99,88 86,63 67,35 93,22 95,39 94,11 84,15 9,7 99, ,52 91,78 148,31 99,53 91, ,3 92,6 86,59 13,58 84,96 99,97 66,8 5,16 93,53 44,3 9,77 87,45

19 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce) Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na soc.zab.a přís. na st.polit.zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstounská péče Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Činnost pečovatelské služby Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací na rok na rok na rok za rok , , , , , za rok , , , 538, 392, ,2 1 18, , 36, , 1 411, ,32 za rok , , , 1 782, 1 11, 9 761, 7 645, ,87 ke ke 13, 111,83 119,82 51,92 15,3 33,89 135,6 16,58 61,8 ke 92,71 16,64 16,66 57,42 63,71 91,56 84,42 86,85 83,24 62,8 84,83 99,67 83,87 65,35 26,9 39,24 86,57 59,4 51,92 15,3 43,6 45,2 16,58 14,11 61,8 61,3 7,72 7,24 89,1 91,91 57,42 63,71 91,56

20 Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu Obrana a krizové řízení Služby školení a vzdělávání Služby telekomunikací a radiokomunikací (Odvodní řízení, aj.) Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana SDH Nepomuk Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Opravy a udržování Programové vybavení na rok na rok na rok , , 627 7,38 za rok , ,23 za rok , 3 57, za rok ,5 4,5 62,2 89,58 ke 3,86 16,83 ke ke 66,5 9, 62,2 1 74,88 62,9 3,86 16,83 75,14 75, , , , , , , , , , 613,6 325,64 116,77 64,67 11,93 17,49 85,13 126,45 9,77 84,38 95,78 99,38 99,5 98,1 99,99 97,92 97, , 76, , 3 18,78 32,59 83,7 99,75 3

21 Pohoštění SDH Dvorec Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana Zastupitelstvo města Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné pojistné na sociální zabezp.a přísp.na st.pol.zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Volby do zastupitelstva obce Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Nájemné Cestovné Pohoštění , ,1 12,73 55,6 92, , 3 543, 9 837, ,35 5,61 57,87 17,86 99,33 99,95 99,8 98, , ,36 12,52 93, na rok na rok 214 za rok , , , , za rok , , 1 682, 65, 2 223, 3 728, , , 3 216, ,26 ke 114,64 77,68 91,98 14,4 ke 96,15 77,68 91,98 92,26 99,87 #DIV/! 84,55 99,53 99,18 99,69 99,95 98,54 96,8 18, 15,98 99,88 85,74

22 Volby do Evropského Parlamentu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Nájemné Pohoštění Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv, obuv (uklízečky) Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné (schránka na poště, úřední deska na obchoďáku, ) Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné na rok na rok 214 za rok , , 2 836, 1 19, 1 756, 2 716, , ,69 za rok 214 ke ke 82,87 99,99 99,86 99,9 99,77 99, ,84 96, , 5 465, , , , 5 767, , , , , , , , , , , , , , 82,78 18,23 93,39 94,65 84,75 115,36 45,71 13,9 18,82 12,63 73,57 77,89 72,33 127,6 58,5 8,91 63,76 73,87 135,62 98,28 85,53 89,92 91,15 84,75 96,13 45,71 99,82 97,81 98,47 73,57 77,89 72, ,75 8,91 63,76 88,65 99, ,96 817,23 99, , , , , 13,91 91,53 77,24 97,99 91,53 9,52 77,24

23 Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté zálohy vlastní pokladně Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (NE nepomucké spolky) Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostaní neinvestiční výdaje jinde nezařazené budovy, haly a stavby stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky pozemky , , 211,45 45, 82,88 84, , ,2 37,55 37, , , , , , , , ,6 27, ,96 85,62 25,5 94, 56,11 9, ,68 86,15 6,96 91,33 43,94 6,41 94, 93,54 5,1 71, , ,8 19,23 87,39 87, , , 2 112, ,87 97,75 97, Ostatní neinvetiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně , , 1 1 místní správa včetně investic ,4 77, Služby peněžních ústavů Platby daní a poplatků státnímu 214 Příděl sociálního fondu Převody FKSP a SF obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním rozpočtovým účtům na rok na rok za rok , , za rok , ,27 ke 1,57 1,57 ke 98,92 98,92 92,17 92,17

24 Finanční vypořádání minulých let Vratky veř.rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových období z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ke ,99 58, ,99 58,27 58,27 na rok 214 za rok 214 ke , 96,35 96, , 96,35 96, Vytváření rezerv za rok Příspěvek do mikroregionu na rok 214 na rok 214 za rok 214 ke Nespecifikované rezervy (lesní, rybářská a myslivecká stráž) Nespecifikované rezervy (rezerva na likvidaci katastrof) Nespecifikované rezervy (rezerva na krizové stavy) výdaje - souhrn na rok za rok ,62 ke 268,36 86,95

25 Příloha č.3 Dotace bez účelového znaku Položka Text 4112 Příspěvek na státní správu 4121 Od obcí na pečovatelskou službu 4122 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven Výše dotace , , , , , , Pomoc obcím, jejichž úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 215 část Pečovatelská služba 4122 Prezenční mapa Nepomuk 4122 dotace na JSDHO Nepomuk Podpora hospodaření v lesích (obnova lesních porostů) 4222 dotace na Metropolitní síť Celkem nevyčerpáno , , Čerpáno , , , , , Dotace s účelovým znakem Položka Text Volby do Evropského parlamentu Volby do zatupitelstva obce Sociálně právní ochrana dětí Pečovatelská služba Příspěvek na výkon pěstounské péče Činnost odborného lesního hospodáře Zvýšené náklady podle lesního zákona transfer úd úřadu práce na tzv. aktivní 4116 politiku zaměstnanosti podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP (obnova sochy sv.vojtěcha) dotace na centrum volnočasových aktivit FENIX dotace na centrum volnočasových aktivit FENIX dotace na "Expozici B24 - Liberator" dotace na "Expozici B24 - Liberator" dotace na zateplení MŠ dotace na bezbarierové chodníky dotace na zateplení MŠ dotace na zametací stroj dotace na zametací stroj Celkem Výše dotace Čerpáno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 Dotace Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík nevyčerpáno Účelový znak poznámka Kč doplatek za rok částka se nevrací Dotace v roce souhrn přijatá částka čerpáno , , , , , , , , , , , , , ,65 nevyčerpáno , , , ,73

26 Příloha č.4 Kapitálové výdaje 214 Kruhový objezd U Normy Kruhový objezd Pyramidy Komunikace (propojení Swalmenská - Třebčická) Rekonstrukce Plzeňské ulice - 2.etapa City bloky u Normy Úprava povrchu chodníků - Náměstí u kostela Bezbarierové chodníky Bezbarierové chodníky - 2.etapa Vrt HV 5, 6 Propojení vodovodu v Přesanické ulici Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici Prodloužení kanalizace - Přesanická ulice Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně výtlaku do stávající kanalizace v Přesanické ulici Nepomuk - dešťová kanalizace v ul. Swalmeská a A. Berndorfa Zateplení ZŠ Liberator B24 Obytná zóna za elektrárenskými bytovkami Zateplení pavlače Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za kostelem Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale Výměna oken a vchodových dvěří u budovy rehabilitace Střecha hospodářská budova - zlatnictví Obytná zóna na Daníčkách Veřejné osvětlení Hotel Dvorec - rekonstrukce střešní krytiny Vysavač na čištění ulic Zametací stroj Nýkup sekací ruky traktoru Nákup kontejneru na biologický odpad Metropilitní síť 2.etapa Osobní automobil (místo modré felicie) motorové vozidlo Fiat Fiorino Fenix - zařízení Nákup pozemků Celkem Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík v Kč , , , , , , , , 4 598, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34

27 Příloha č.5 Sociální fond tis. Kč počáteční stav ,2 příjmy , výdaje , zůstatek na účtě ,2 Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

28 Příloha č. 6 Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk za rok 214 Inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk (dále jen inventarizace) za rok 214 byla provedena dle zákona č. 563/1991 Sb. o nictví ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 27/21 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo Města Nepomuk na svém jednání dne schválilo směrnici o inventarizaci a plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 214 (dále jen plán). V tomto plánu byl stanoven termín pro provedení inventarizace - od do a složení jednotlivých komisí. K inventarizaci za rok 214 bylo navrženo a schváleno 13 inventarizačních komisí, 1 likvidační komise, 1 oceňovací komise a 1 ústřední inventarizační komise. Dne bylo provedeno proškolení členů inventarizačních komisí a pracovníků Města Nepomuk, podílejících se na provedení inventarizace. Toto proškolení provedla Ing. Daniela Kozová z firmy AKK economy s.r.o. Zápis z tohoto proškolení společně s podpisy přítomných je založen u pověřeného vedoucího odboru finančního, majetkového a školství. Vlastní inventarizace byla dle plánu zahájena první pracovní den v roce 215, tj. dne a ukončena dne Předmětem inventarizace byl veškerý majetek a závazky Města Nepomuk, jiná aktiva, jiná pasiva a stavy na podrozvahových účtech ke dni Stavy majetku a závazků byly kontrolovány z inventurních soupisů, fyzickou a dokladovou inventurou. Veškeré doklady týkající se inventarizace včetně této inventarizační zprávy jsou založeny na odboru finančním, majetkovém a školství Městského úřadu Nepomuk. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek nad 4 Kč 21 Budovy stavby 22 Stroje, přístroje, zařízení 31 Pozemky 32 Umělecká díla Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 4 Kč , , , , , , , , , ,4

29 Dlouhodobý nehmotný majetek nad 6 Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 6 Kč Dlouhodobý finanční majetek , , , , , ,2 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 42 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,66 Zásoby a opravné položky Materiál materiál na skladě (- stav paliva motorových vozidel) 3 172, , , ,55 Zboží a ostatní zásoby zboží na skladě (infocentrum) Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti opravné položky k odběratelům , , , ,83 Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky Bankovní účty územních samosprávných celků 231 základní běžný územních samosprávných celků 236 běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , , , ,71 Ostatní bankovní účty 245 jiné běžné účty

30 Peníze , , , , , , , , , , , , , 1 49, , , , 1 49, Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 342 jiné přímé daně , 343 DPH , , , 263 ceniny (karty k automobilům) Zúčtovací vztahy Krátkodobé pohledávky 311 odběratelé 314 krátkodobé poskytnuté zálohy (zálohy na teplo) 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti Krátkodobé závazky 321 dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy (zálohy na vodné, stočné, úklid v DPS, služby spojené s užíváním nebytových prostor) 325 závazky z dělené správy Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 331 zaměstnanci 333 jiné závazky vůči zaměstnancům 336 sociální zabezpečení 337 zdravotní pojištění 338 důchodové spoření 346 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , , , , , Jiné krátkodobé pohledávky a závazky 374 krátkodobé přijaté zálohy na transfery 377 ostatní krátkodobé pohledávky 378 ostatní krátkodobé závazky (exekuce)

31 Účty příštích období a dohadné účty 384 výnosy příštích období 385 příjmy příštích období 388 dohadné účty aktivní 389 dohadné účty pasivní , , , , , , 98 Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování Jmění ní jednotky a upravující položky 41 jmění ní jednotky , ,25 43 transfery na pořízení dlouhodobého majetku (zdroj krytí dlouhodobého majetku) 46 oceňovací y při prvotním použití metody 47 jiné oceňovací y 48 opravy minulých období , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Fondy ní jednotky 419 ostatní fondy Výsledky hospodaření 432 výsledek hospodaření předcházejících ních období Dlouhodobé závazky 455 dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé zálohy na transfery 472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

32 Náklady Daň z příjmu daň z příjmu dodatečné odvody daně z příjmu Podrozvahové účty Další podmíněné pohledávky dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu jiným zdrojům (sociální dávky) , Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 966 dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce (počítače) , , , ,53 Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva , , vyrovnávací k podrozvahovým účtům ,14 V Nepomuku dne Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík Podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace: Bc. Zdeněk Bouše Ing. Jiří Švec starosta Města Nepomuk

33 Inventarizace Města Nepomuk k dlouhodobý majetek Poč. stav Přírůstek 21 - Budovy, stavby Úbytek Účetní hodnota OPR Zůst.hodnota Poč. stav Přírůstek 22 - Stroje, přístroje.. Úbytek Účetní hodnota OPR Zůst.hodnota Poč. stav Přírůstek 31 - Pozemky Úbytek Účetní hodnota 32 - Umělecká díla MěÚ dohromady VH dohromady všechny org , ,93 všechny orp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 všechny org , ,37 Lesy všechny org , , , , Modernizace IC org org. 1 org ,9 MH Knihovna org ,62 org. 222 BH org ,33 Peč.služba Sokolovna Propag. org. 26 org k.16, org. Celkem , , ,59 439, , 768, , 412, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 56 15, , , , ,1 37, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 4 393, , , Účetní hodnota , ,24 Poč. stav ,32 Přírůstek ,95 Úbytek ,92 Infocentr. Úbytek , org. 223 MěKS RDAN ,63 Poč. stav MěKS org. 224 MěKS Farmář. trhy org. 112 DDHM II. Celkem Muzeum , org. 227 org , , Přírůstek , ,35 SDH Dvorec , 262, , 63, , 199, Účetní hodnota , SDH Nep ,78 571, , 928, ,78 62, 28 - DDHM Fenomén Poč. stav DHM I. Celkem 13 - Dlouhodobý NHM nad 6.,- Kč Doprava , , , , , , 56 15, , , , , , , 6 984, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 886, , 6 984, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Účetní hodnota ,2 OPR ,4 Přírůstek Úbytek , ,4

34 Zůst.hodnota DNM IV. Celkem - Poč. stav Přírůstek 18 a 19Úbytek Dlouhodobý NHM Účetní a ostatní do hodnota 6.,- Kč OPR Zůst.hodnota DNM V. Celkem - Poč. stav 69 - Dlouhodobý Přírůstek finanční majetek Úbytek Účetní hodnota DNM VI. Celkem , , , , , , , 2 684, , , , , , , , , , , , ,5 3, , , , , , ,5 436, ,5 3, , , , , , , ,2

35

36

37

38

39