Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, Borohrádek. Roční zpráva o činnosti organizace. za rok 2017

Transkript

1 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2017 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz Podpis : Hloušková Šárka, vedoucí provozně-ekonomického úseku, ekonomka DD Borohrádek e mail : hlouskova@ddborohradek.cz Podpis : Borohrádek, 8. února 2018 Razítko :

2 OBSAH Název a sídlo organizace 4 A. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace A.1.1 Vznik organizace...5 A.1.2 Základní účel organizace...5 A.1.3 Předmět hlavní činnosti organizace 5 A.2.1 Kapacita zařízení. 6 A.2.2 Obložnost v roce A.2.3 Aktivity obyvatel organizace... 8 A.2.4 Vzdělávání personálu.. 9 A.2.5 Technická vylepšení v organizaci...9 B. Plnění úkolů v personální oblasti.9-12 B.1 Struktura a počty zaměstnanců k B.2 Přírůstky a úbytky zaměstnanců v roce B.3 Počet zaměstnanců,průměrný přepočtený počet zaměstnanců C. Plnění úkolů v oblasti hospodaření C.1 Závazné a specifické ukazatele organizace C.1.1 Závazné ukazatele organizace C.1.2 Specifické ukazatele organizace C.2 Rozpočet organizace C.3 Oblast dotací organizace C.3.1 Dotace ze státního rozpočtu C.3.2 Příspěvek na sociální službu C.4 Investice C.5 Výnosy organizace C.5.1 Vlastní výnosy organizace C.5.2 Klienti s nedostatečným příjmem C.5.3 Porovnání výnosů za roky C.6 Náklady organizace C.6.1 Nákladové účty organizace C.6.2 Výdaje na energie C.6.3 Stravovací jednotka C.6.4 Porovnání nákladů za roky C.7 Hospodářský výsledek organizace C.7.1 Hospodářský výsledek hlavní činnosti C.7.2 Hospodářský výsledek vedlejší činnosti D. Autoprovoz E. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem E.1. Finanční majetek. 36 E.1.3 Stav cenin k E.1.4 Pohledávky a závazky organizace k E.1.5 Účty podrozvahové evidence k

3 E.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek E.2.1 Pořízení nového DNM,DHM E.3 Drobný nehmotný a hmotný majetek, majetek v OE F. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů včetně komentáře F.1 Fond jmění (bývalý Fond dlouhodobého majetku) F.2 Fond jmění (bývalý Fond oběžných aktiv) F.3 Fond odměn F.4 Fond kulturních a sociálních potřeb F.5 Fond rezervní F.5.1 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV F.5.2 Fond rezervní tvořený z ostatních titulů (finanční dary, dědictví).. 42 F.6 Fond reprodukce majetku G. Kontrolní činnost G.1 Interní kontrolní činnost v roce G.2 Externí kontroly v roce H. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků H.1 Okruh inventur, druh inventur, termín provedení, způsob provedení I. Poděkování sponzorům J. Zpráva o zakázkách J.1 Zakázka do 500 tis J.2 Zakázka nad 500 tis. 2 mil J.3 Shrnutí a závěr K. Závěr

4 1. Název a sídlo organizace Název : Domov důchodců Borohrádek Sídlo : Rudé armády 1, Borohrádek IČ : Zřizovatel : Krajský úřad Královéhradeckého kraje Právní forma : příspěvková organizace ÚSC Telefon : Číslo účtu : /0600 Web : Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo

5 A. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace A.1.1. Vznik organizace Příspěvková organizace Domov důchodců Borohrádek, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj, vznikla na základě Zřizovací listiny vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje č. j.18/439/2003 ze dne Výše uvedená zřizovací listina byla nahrazena Zřizovací listinou č. j.3258/sv/2007, která nabyla účinnosti schválením v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne Výše uvedená zřizovací listina byla nahrazena Zřizovací listinou č.j /SV/2009/Ta, která nabyla účinnosti schválením v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne Domov důchodců Borohrádek, Rudé armády 1, Borohrádek má od registrovanou jednu službu domov pro seniory ( ). A.1.2. Základní účel Domov důchodců Borohrádek poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů sociálních služeb, který podle zákona č.108/2006 Sb. vede krajský úřad Královéhradeckého kraje, a který služby blíže specifikuje. Registrovaná služba: Domovy pro seniory Číslo registrované služby: Poskytovaná od: Forma poskytované služby: pobytová Cílová skupina klientů: senioři, zejména nad 65 let věku Věková kategorie: nad 65 let věku A.1.3. Předmět hlavní činnosti Služba poskytovaná Domovem důchodců Borohrádek v souladu s 49 zákona č.108/2006 Sb. obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytování ubytování, b) poskytování stravy, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 5

6 A.2.1. Kapacita 121 klientů ošetřovatelská lůžka 52 ostatní lůžka 69 Počet klientů na jednotlivých odděleních: Oddělení A 1.patro, ošetřovatelské oddělení 23 klientů 2.patro 29 klientů Oddělení B - 3.patro, ošetřovatelské oddělení 29 klientů Oddělení C - Zámeček 40 klientů Domov důchodců Borohrádek poskytuje ubytování na lůžkových pokojích, které jsou vybaveny základním zařízením: polohovací lůžko popř. válenda, noční stolek, šatní skříň, židle, stoleček. Mimo pokoj může klient užívat společné prostory v Domově důchodců společenské místnosti, jídelny, včetně televizorů, lednic apod. zařízení a venkovní areál (park). Počty pokojů Jednolůžkové 5 Dvoulůžkové 21 třílůžkové a vícelůžkové 24 Počet pokojů k jednolůžkové pokoje dvoulůžkové pokoje třílůžkové a vícelůžkové pokoje 6

7 A.2.2. Obložnost v roce ,51 % Počet klientů k byl 119. Průměrný věk klientů byl 82,6 let. Věkové složení klientů k Počet věk let 3 věk let 24 věk let 42 věk let 49 věk nad 96 let 1 Věkové složení klientů k věk let věk let věk let věk let nad 96 let Složení klientů dle pohlaví k Počet Muži 34 Ženy 85 Složení klientů dle pohlaví k počet muži ženy Na umístění do Domova důchodců Borohrádek čeká dle evidence 146 žadatelů. Někteří však projevili vůli zatím nenastupovat (písemně) cca 55, a proto je akutních žadatelů cca 91. Většina z nich vlivem zdravotního stavu potřebuje umístění na odděleních s možností ošetřovatelské péče a čekací doba se pohybuje v horizontu několika měsíců. Větší je v současné době zájem žen, než mužů. Počet zaměstnanců k : 66 7

8 A.2.3. Aktivity obyvatel DD Borohrádek Pravidelné akce: četba na pokračování, kondiční cvičení, ruční práce, promítání videa, katolické mše. Další větší akce v Domově důchodců Borohrádek : Návštěva Tří králů v DD Borohrádek Bohoslužba Bohoslužba Hudební vystoupení Písničky Karla Hašlera p. Šedivý J Bohoslužba Hudební vystoupení manželé Vávrovi Předání přáníček ke Dni Matek děti ze ZŠ TGM Masaryka Výlet - zámek Kostelec nad Orlicí Bohoslužba Hudební vystoupení děti ze ZUŠ Týniště nad Orlicí (v parku DD Borohrádek-mažoretky a dechový orchestr) Výlet zámecký park Častolovice Bohoslužba Hudební vystoupení - ZŠ TGM Borohrádek, muzikál Bohoslužba Bohoslužba Bohoslužba Bohoslužba Hudební vystoupení agentura pana Kubce Ta naše písnička česká Bohoslužba Mikulášská nadílka se zábavou, hudba manželé Vávrovi Hudební vystoupení Klapeto Ježíškova vnoučata Bohoslužba 8

9 A.2.4. Vzdělávání personálu Trvalé zapojení, účast na školeních pořádaných krajským úřadem i jinými institucemi na základě vzdělávacího plánu, aktuálních nabídek a požadavků. Vzdělání všeho personálu odpovídá požadavkům zákona č.108/2006 Sb., o soc. službách ve znění pozdějších zákonů a vyhlášek. Všichni pracovníci v sociálních službách absolvovali vzdělávání zajištěné zaměstnavatelem v rozsahu 24 hodin za rok, čímž byla splněna povinnost uložená zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Školení probíhalo v rámci kurzů ESF pořádaných Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a na jaře roku 2017 proběhlo v Domově důchodců Borohrádek pravidelné roční školení personálu v přímé péči (pracovnice v sociálních službách, sociální pracovnice a zdravotní personál). Všichni zaměstnanci k splňují zákonné podmínky k výkonu své profese. A.2.5. Technická vylepšení v DD Probíhá trvalá obměna opotřebovaného materiálu (skříně, povlečení, sypkoviny, podložky, postele, židle, křesla, zdravotnického zařízení např. invalidních vozíků, hygienických židlí, antidekubitních matrací, chodítek apod.). Domov důchodců provedl malování celého areálu Domova důchodců Borohrádek, dokončení této akce bude probíhat v lednu 2018, provedl naplánovanou záložního zdroje výtahů, oprava rozvaděčů elektrické energie (příprava na nezbytný přechod z vysokého na nízké napětí z rozhodnutí ČEZ) a proběhly jarní a zimní úpravy parku Domova důchodců Borohrádek. B. Plnění úkolů v personální oblasti B.1. Struktura a počty zaměstnanců 1. Struktura a počty zaměstnanců : V DD Borohrádek pracovalo k zaměstnanců z toho : 4 THP 14 všeobecná sestra 3 ošetřovatel 24 pracovník v sociálních službách 1 sociální pracovník 19 dělnické profese 1 fyzioterapeut 9

10 Členění zaměstnanců dle katergorii 29% 2% 2% 6% 21% 5% THP Všeobecná sestra Ošetřovatel Pracovník v SS Sociální pracovník Dělnické profese Fyzioterapeut 35% Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k Délka pracovní poměru Počet zaměstnanců Procentuální vyjádření do 5 let 24 36,36 % do 10 let 17 25,76 % do 20 let 12 18,18 % nad 20 let 13 19,70 % Celkem ,00 % Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru 18% 20% 26% 36% do 5 let do 10 let do 20 let nad 20 let 10

11 Členění zaměstnanců podle vzdělání k Vzdělání Počet zaměstnanců Procentuální vyjádření Základní 3 4,54 % střední odb. bez maturity 42 63,63 % střední odb. s maturitou 17 25,76 % Dis. 1 1,52 % Bc. 1 1,52 % Mgr. 2 3,03 % Celkem ,00 % Členění zaměstnanců podle vzdělání 2% 2% 3% 5% základní 25% střední odborné bez maturity střední odborné s maturitou Bc. Dis. 63% Mgr. Členění zaměstnanců podle věku k Věk zaměstnance Počet zaměstnanců Procentuální Vyjádření do 20 let 0 0,00 % let 3 4,55 % let 8 12,12 % let 20 30,30 % let 35 53,03 % Celkem ,00 % 11

12 Členění zaměstnanců podle věku 53% 5% 12% 30% let let let let B.2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců V období od do odešli zaměstnanci: 1 x pradlena, odchod do starobního důchodu 1 x pomocná kuchařka, ukončení pracovního poměru 1 x vedoucí kuchařka, odchod do starobního důchodu 1 x pracovnice v sociálních službách, ukončení pracovního poměru 1 x pracovnice v sociálních službách, ukončení pracovního poměru V období od do nastoupili zaměstnanci : 1 x vedoucí kuchařka, nástup na volné pracovní místo 1 x pomocná kuchařka, nástup na volné pracovní místo 1 x pracovnice v sociálních službách, nástup na volné pracovní místo 1 x pracovnice v sociálních službách, nástup na volné pracovní místo 1 x uklizečka, nástup na volné pracovní místo 1 x pracovnice v sociálních službách, nástup na volné pracovní místo B.3. Překročení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců Schválený počet zaměstnanců : 66,00 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k : 66,00 Celkový limit mzdových prostředků za rok 2017 byl vyčerpán na 100,00 %. 12

13 C. Plnění úkolů v oblasti hospodaření C.1. Závazné a specifické ukazatele Domova důchodců Borohrádek C.1.1. Závazné ukazatele Domova důchodců Borohrádek Ukazatel (v tis. ) Rozpočet schválený po změnách Skutečnost Příspěvek na provoz , ,7 Odvod z investičního fondu Výsledek hospodaření ,16 Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (včetně pokrytí odpisů) byl poskytnut ve výši 3.636,7 tis. dle stanoveného závazného ukazatele. Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/31/2129/2016 ze dne byl stanoven příspěvek na provoz na rok 2017 na tis.. Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/6/306/2017 ze dne byl zvýšen příspěvek na provoz na rok 2017 o 5 tis. z tis. na tis. a na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/8/549/2017 ze dne byl příspěvek na provoz na rok 2017 navýšen o 91,7 tis. na 3.636,7 tis.. Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného ukazatele. C.1.2. Specifické ukazatele Domova důchodců Borohrádek Ukazatel (v tis., osob) Rozpočet schválený po změnách Skutečnost Limit mzdových prostředků ,52 Prům. přepočtený počet zaměstnanců ,00 Limit výdajů na pohoštění a dary 6 6 3,06 Kapacita zařízení

14 C.2. Rozpočet Domova důchodců Borohrádek Úpravy v rozpočtu nákladů a výnosů v roce 2017 : byl navýšen příspěvek na provoz na rok 2017 o 5 tis. z tis. na tis. na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/6/306/2017 ze dne byl navýšen příspěvek na provoz na rok 2017 o 91,7 tis. z tis. na 3.636,7 tis. na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/8/549/2017 ze dne navýšení mzdového limitu Domova důchodců Borohrádek z tis. na tis., schváleno dne , Usnesení RK/32/1677/2017 další úpravy rozpočtu Domova důchodců Borohrádek proběhly mezi jednotlivými složkami rozpočtu v rámci DD Borohrádek, dotkly se téměř všech nákladových a výdajových položek C.3. Oblast dotací C.3.1. Dotace ze státního rozpočtu V Domově důchodců Borohrádek v roce 2017 nebyly čerpány žádné dotace ze státního rozpočtu. C.3.2. Příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domovu důchodců Borohrádek byl v roce 2017 poskytnut příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje (bývalá neinvestiční dotace z MPSV - státního rozpočtu) ve výši ,00. Identifikátor služby: Druh sociální služby: Domovy pro seniory Název programu: Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností- Královéhradecký kraj Účelové určení dotace: Poskytování sociálních služeb 14

15 Cíl příspěvku : Spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci Použití příspěvku : Nezbytné zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do sítě veřejně podporovaných služeb v Královéhradeckém kraji, příspěvek z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla plně vyčerpána na mzdové a související náklady. C.4. Investice V DD Borohrádek proběhly v roce 2017 tyto tři investiční akce: 1. Zvedák pacientský Liko Sabina 200, včetně zvedacího pásu Support nákup v červenci 2017 dodavatel : K6, s.r.o., Zámecká 9, Kunštát financování z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - investiční transfer 2. Pánev elektrická E-TBP 80/900 nákup v říjnu 2017 celková pořizovací cena ,00 dodavatel : Jiří Bašek, B a B GASTRO,Vyhnanice 1, Týniště nad Orlicí financování převod z rezervního fondu DD z vlastního investičního fondu Domova důchodců Borohrádek 3. Myčka podložních mís a močových lahví Tornádo nákup v prosinci 2017 dodavatel : Arjo Czech Republic, s.r.o., Na Strži 1702/65, Praha 4 financování z vlastního investičního fondu Domova důchodců Borohrádek 15

16 C.5. Výnosy Domova důchodců Borohrádek Celkové příjmy Domova důchodců Borohrádek se oproti roku 2016 zvýšily, tj. o 10,82 %. o tis. Úhrady za trvalý denní pobyt klientů v roce 2017 byly ,00, z toho úhrady za stravu ,00, úhrady za hotelové služby ,00, úhrady za příspěvek na péči ,00. Klienti s přiznaným příspěvkem na péči k : Příspěvek na péči Počet klientů bez příspěvku na péči 3 I. Stupeň 1 II. Stupeň 25 III. Stupeň 52 IV. Stupeň 38 Celkový počet klientů k Počet klientů bez příspěvku na péči I.stupeň II.stupeň III.stupeň IV.stupeň V roce 2017 došlo v Domově důchodců Borohrádek ke zvýšení úhrad pobytů, tj. ke zvýšení úhrad (hotelových služeb) v průměru o 300,00 na jednoho klienta Domova důchodců Borohrádek měsíčně. Celková výše úhrad od klientů Domova důchodců Borohrádek byla v roce 2017, účty , nižší než v roce 2016 o 51 tis., tj. o 0,33 %. K dalšímu navýšení úhrad pobytů v Domově důchodců Borohrádek dojde od o 600,00 ( 300,00 na stravovací služby na obou budovách a 300,00 na hotelové služby na budově čp. 529). Od došlo k plošnému navýšení příspěvku na péči o 10 % ( 800,00 na 880,00, 4.000,00 na 4.400,00, ,00 na ,00). Zároveň dochází ke zhoršení zdravotního stavu stávajících i nových klientů, úhrada za příspěvek na péči byla 16

17 vyšší než úhrady příspěvku na péči v roce 2016, účet zvýšení o tis., tj. o 13,33 % oproti roku Ke krácení úhrad u klientů s nedostatečným příjmem došlo v průměru u 20 klientů Domova důchodců Borohrádek. Celková částka nevybraných úhrad byla v roce ,00 (viz. níže přiložená tabulka). V roce 2017 Domov důchodců Borohrádek uzavřel 10 dobrovolných smluv o doplácení úhrad příbuznými klientů. Ke snížení příjmů došlo u placených obědů cizí strávníci o 15 tis., tj. o 4,28 %, u tržeb z úhrad klientů (strava a hotelové služby) o 51 tis., tj. o 0,33 % méně než v roce V roce 2017 byl Domovu důchodců Borohrádek navýšen příspěvek na provoz od zřizovatele (Krajský úřad Královéhradeckého kraje) o 566,7 tis. tj. o 18,47 %, došlo k navýšení položky výnosů úhrad za péči od zdravotních pojišťoven o 276 tis. tj. o 19,09 %. Byl navýšen příspěvek na sociální službu o tis tj. o 13,33 %. K nepatrnému navýšení příjmů došlo u ostatních výnosů o 2 tis., u bankovních poplatků o 2 tis., tj. 33,33 % a u čerpání fondů o 6 tis., tj. o 26,09 %. Stejné tržby byly u položek výnosů u placených obědů za zaměstnance (platba i příspěvek z FKSP), výnosů z pronájmů jednotlivých prostor Domova důchodců Borohrádek (kadeřnictví, občerstvení, koupelna) a u ostatního výnosu- reklamy. Porovnání vybraných příjmů Domova důchodců Borohrádek r ( v tis. ) Příspěvek na sociální službu (dotace MPSV) Příspěvek na provoz Úhrady od zdravotních pojišťoven Úhrady (strava,hotel.služby) Úhrady za péči Úhrady za obědy 17

18 v tis. Sledované období Minulé období Účet - položka Plán Skuteč. Rozdíl 3-2 % Skuteč. Rozdíl skuteč Výnosy-obědy,zaměstnanci , , Výnosy-obědy,cizí , , Výnosy-příspěvek z FKSP samostatně se v r. 17 nesleduje Výnosy-obyvatelé,úhrady , , Výnosy-obyvatelé,příspěvek na péči , , Výnosy-úhrady od ZP , , Výnosy-ostatní , ,00 % VÝNOSY Z PRODEJE A SLUŽEB , , Výnosy z pronájmu-občerstvení 4,5 4, ,00 4,5 0 0, Výnosy z pronájmu-kadeřnictví 5,5 5, ,00 5,5 0 0, Výnosy z pronájmu-koupelna , ,00 VÝNOSY Z PRONÁJMU , , úroky bankovní , ,33 ÚROKY , , Zúčtování fondů , ,09 ZÚČTOVÁNÍ FONDU , , Výnosy z prodeje DHM , ,00 VÝNOSY Z PRODEJE DHM , , Ostatní výnos-bonusy , , Ostatní výnos-reklama , , Ostatní výnos-věcné dary , , Ostatní výnos-úhrada penále , , Ostatní výnos , ,00 18

19 OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI , , Výnosy vybraných míst. (příspěvek na provoz) , , Výnosy vybraných míst. (příspěvek na sociální službu) , ,86 VÝNOSY VYBRANÝCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ , ,08 VÝNOSY CELKEM , , Výnosyobědy,zaměst. Výnosyobědy,cizí strávníci Výnosy-úhrady klientů,strava Výnosy-úhrady klientů,hotelové služby Výnosy-úhrady příspěvek na péči Výnosy-úhrady od ZP 19

20 C.5.1 Vlastní výnosy Domova důchodců Borohrádek Hlavní činnost Výnosy-obyvatelé, úhrady pobytu, strava , Výnosy-obyvatelé, úhrady pobytu, hotelové služby , Výnosy-obyvatelé, příspěvek na péči , Výnosy-úhrady za péči od ZP, Všeobecná zdravotní pojišťovna , Výnosy-úhrady za péči od ZP, Vojenská zdravotní pojišťovna 20914, Výnosy-úhrady za péči od ZP, Česká průmyslová zdr. pojišťovna 14053, Výnosy-úhrady za péči od ZP, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA , Výnosy-úhrady za péči od ZP, Zdr. pojišťovna Ministerstva vnitra ,90 Celkem ,37 Ostatní vlastní výnosy Výnosy-obědy,zaměstnanci+ příspěvek na obědy,fksp , Zúčtování fondů-rezervní fond, daňová úspora 13942, Zúčtování fondů-rezervní fond, čerpání darů 14987, Ostatní výnos-reklama 9957, Ostatní výnos 1800, Úroky bankovní - běžný účet 7455, Úroky bankovní běžný účet FKSP 205,40 Celkem ,08 Jiná činnost Výnosy-obědy cizí strávníci , Výnosy z pronájmu - občerstvení, kadeřnictví, koupelna 11350,08 Celkem ,08 Výnosy z nároků na prostředky SR,ÚSC Výnosy vybraných místních vládních institucí (příspěvek na provoz) , Výnosy vybraných místních vládních institucí (příspěvek na sociální službu) ,00 Celkem ,00 Výnosy Celkem ,53 20

21 Hlavní činnost Ostatní vlastní výnosy Jiná činnost Výnosy z nároků na prostředky ÚSC C 5.2. Klienti s nedostatečným příjmem Rok Chybějící , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem ,00 21

22 C.5.3. Porovnání výnosů Domova důchodců Borohrádek Celkové výnosy ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007 ROK , , , , ,20 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK , , , , ,21 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK , , , ,53 22

23 Celkové výnosy v tis. ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007 ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 C.6. Náklady Domova důchodců Borohrádek Celkové skutečné náklady byly splněny na 101,76 % plánovaného rozpočtu, tj. překročení oproti plánovanému rozpočtu o 684 tis., tj. o 1,76 %. V porovnání s rokem 2016 vzrostly celkové náklady Domova důchodců Borohrádek o tis. tj. o 10,86 %. Oproti loňskému roku klesly náklady v následujících položkách: , Pohonné hmoty (benzín NATURÁL, motorová nafta), Potraviny, Předplatné tisku a odborné literatury, knih, Materiál pro opravu, údržbu, náhradní díly, Spotřeba zemní plyn, , Telefonní poplatky, Praní prádla. 23

24 Vyšší náklady než v roce 2016 byly u následujících položek: Čisticí prostředky, prací prášky (prostředky na mytí nádobí, na úklid apod.), Kancelářské potřeby (bloky, desky, razítka, razítkové podušky ), Materiál pro ergoterapeutické činnosti (fotografie, pastelky, čtvrtky ), Všeobecný materiál (květiny, fólie, ubrusovina ), Zdravotnický materiál (pouze pro klienty rukavice, dezinfekce, obvazový materiál ), JDDHM v podrozvahové evidenci, Spotřeba elektrické energie, Opravy movitý majetek (oprava kuchyňského zařízení, zařízení prádelny.), Opravy nemovitý majetek (malování budov, elektrické rozvaděče apod.), Nájemné (poštovní schránka, kopírka MINOLTA), Náklady na akce organizované pro klienty, Mzdové náklady a náklady s tím související, Zdravotní pojištění, Sociální pojištění, Jiné sociální náklady (zákonné pojištění odpovědnosti za škodu), Příděl do sociálního fondu, Zdravotní prohlídky a prevence (vstupní a výstupní, preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců). Znatelný nárůst nákladů měl Domov důchodců Borohrádek u účtu Náklady na pořízení DDHM a to o 248 tis. tj. o 59,90 % oproti roku Stejná nebo srovnatelná výše nákladů s rokem 2016 byla u následujících položek: Cestovné, Náklady na reprezentaci, Poplatky bance, Svoz a likvidace odpadu (nebezpečný, biologický a komunální odpad), Daň z příjmu (běžný účet, běžný účet FKSP). Porovnání vybraných nákladů Domova důchodců Borohrádek r (v tis. ) Elektrická energie Zemní plyn Opravy celkem Mzdové náklady DDNM,DDHM Vodné Stočné

25 C.6.1. Nákladové účty celé tis. Sledované období Minulé období Účet - položka Rozdíl Rozdíl Plán Skuteč. 3-2 % Skuteč. skuteč. % elektrická energie , , zemní plyn , , vodné (nově v roce 2017 i stočné) , , propan butan , ,00 ENERGETICKÉ VSTUPY , , všeobecný materiál , , pohonné hmoty , , předplatné,odborné knihy , , zdravotní potřeby , , kancelářské potřeby , , údržbářský materiál , , potraviny,obaly , , čisticí prostředky , , materiál pro autoprovoz , , materiál pro ergoterapii , , drobný materiál v OE , , drobný materiál ne OE , , ostatní "Kulturní a zájmová činnost." , , vyrovnání odchylek potravin , ,00 MATERIÁLOVÉ VSTUPY , , nemovitosti , , movitý majetek , ,20 OPRAVY CELKEM , ,11 25

26 518 dopravné , , telefonní poplatky , , poštovné , , nájemné , , ostatní služby , , poplatky , , praní prádla , , revitalizace parku , , DDNM,DDNM v OE , , stočné (nově v roce 2017 u vodného) , , likvidace odpadů , , poplatky za bankovní služby , , kulturní a hudební vystoupení , ,50 OSTATNÍ SLUŽBY , , cestovné , ,14 CESTOVNÉ , , náklady na reprezentaci , ,00 NÁKLADY NA REPREZ , , mzdové náklady , , OON , , náhrady mzdy za dočasnou neschopnost , ,00 MZDOVÉ NÁKLADY , , zdravotní pojištění , , sociální pojištění , ,14 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ , , příděl do sociálního fondu , , OOPP,zdravotní obuv , , zdravotní prohlídky, prevence , , školení,vzdělávání , ,56 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY , ,47 26

27 528 - ostatní sociální náklady , ,00 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY , , jiné sociální pojištění , ,69 JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ , , jiné pokuty a penále , ,00 JINĚ POKUTY A PENÁLE , , odpisy nemovité , , odpisy movité , ,69 ODPISY DNM, DHM , , náklady z DDNM, DDNM v OE , , náklady z DDHM, DDHM v OE , ,90 NÁKLADY z DR. DLOUHODOBÉHO MAJETKU , , daň z příjmu , ,00 DAŇ Z PŘÍJMU , ,00 NÁKLADY- CELKEM , ,86 27

28 C.6.2. Výdaje na energie 2017 Č. účtu Název Náklad Skutečná spotřeba energii Množství Měrná jed. Prům.cena Elektrická energie ,72 207,238 MWh 3339, Zemní plyn , m3 44, Voda , m3 40, Propan butan 0,00 0 Kg 0, Stočné , m3 40,40 Celkem , Náklad v Elektrická energie Zemní plyn Voda Propan butan Stočné C.6.3. Stravovací jednotka Dle 15 Domovy pro seniory odst. 1 b Poskytnutí stravy prováděcí Vyhlášky č.505/2006 Sb. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu 3 hlavních jídel 28

29 Stravovací jednotka pro uživatele služby je v Domově důchodců Borohrádek na základě 15, odst. 1, písm. b) prováděcí vyhlášky č. 505/2006 stanovena takto: 1. Celková stravovací jednotka je stanovena 133, Náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných jídel uživatelům jsou ve výši 87, Náklady na suroviny jsou v Domově důchodců Borohrádek rozpočítány na jednotlivá jídla takto: normální dietní diabetetická, bílkoviná,výživná, mixovaná výživná snídaně (16%) 14,00 14,00 14,00 přesnídávka (10,5%) 9,00 9,00 9,00 oběd (38%) 33,00 33,00 33,00 svačina (10,5%) 9,00 9,00 9,00 večeře I.,II.(25%) 22,00 22,00 22, Celkem: 87,00 87,00 87,00 4. Ostatní provozní náklady na stravování uživatelů (věcné, osobní a další režijní náklady) jsou stanoveny ve výši 46, Kalkulace ostatních provozních nákladů na stravování klientů Domova důchodců Borohrádek : Číslo nákladového účtu Název nákladového účtu Celkem Všeobecný materiál 2, Čisticí prostředky 2, OOPP, zdravotní obuv 1, Elektrická energie 6, Zemní plyn 4, Vodné 4,00 29

30 Opravy zařízení a přístroje 2, , Telefonní poplatky 1, Ostatní služby 3, Praní prádla 1, Stočné 2, Likvidace odpadů 2, Mzdové náklady 10, Zdravotní pojištění (9%) 1, Sociální pojištění (25%) 3, Odpisy DHM 2,00 Celkem-ostatní provozní náklady 46,00 V roce 2017 došlo v Domově důchodců Borohrádek k překročení stravovací jednotky o 3.780,34 dle přiloženého výkazu Čerpání stravovací jednotky z programu skladní Domova důchodců Borohrádek pí. Grulichové Petry. Překročení bylo způsobeno citelným zvýšením cen před Vánočními a novoročními svátky (zejména růst cen ovoce, zeleniny, masa, mléčných výrobků apod.), jídelní lístky byly vypracovány a schváleny nutriční terapeutkou v prvních dnech měsíce prosince Celkové překročení stravovací jednotky o 3.780,34 bylo uhrazeno z provozních nákladů Domova důchodců Borohrádek. 30

31 C.6.4. Porovnání nákladů Domova důchodců Borohrádek ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007 ROK , , , , ,52 Celkové náklady ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK , , , , ,78 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK , , , , Celkové náklady v tis. ROK 2004 ROK 2005 ROK 2006 ROK 2007 ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK

32 C.7. Hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek Hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek je k : ,84 V roce 2017 došlo k navýšení příjmů Domova důchodců Borohrádek se srovnáním s rokem 2016 o tis. tj. o 10,82 % a to u následujících položek výnosových položek: výnosy od klientů (v položce příspěvků za péči), byl navýšen příspěvek na provoz od zřizovatele (Krajský úřad Královéhradeckého kraje) o 566,7 tis. tj. o 18,46 %, u výnosů úhrad za péči od zdravotních pojišťoven o 276 tis. tj. o 18,46 %. Byl navýšen příspěvek na sociální službu o tis tj. o 23,86 %. K nepatrnému navýšení příjmů došlo u ostatních příjmů, bankovních poplatků a čerpání fondů. Na druhé straně došlo k nepatrnému snížení příjmů u položek výnosy-obědy v položce cizí strávníci. V položkách nákladů roku 2017 došlo ke zvýšení u následujících položek: spotřeby materiálu (všeobecný materiál, zdravotnické potřeby, autosoučástky, drobný neevidovaný materiál, materiál v OE, kancelářský materiál, čistící prostředky, materiál na údržbu, potraviny - klienti DD, pomůcky pro ergoterapii), u energií (u spotřeby zemního plynu a vodného stočného), oprav nemovitostí (opravy výtahů, vzduchotechniky, malování budov, oprav rozvaděčů apod.), u služeb (ostatní služby, poplatky, softwarové služby, likvidace odpadů), u všech mzdových a souvisejících nákladů, u zákonných sociálních nákladů (příděl do FKSP, zdravotní prohlídky a prevencí, OOPP) a zejména u pořízení DDHM ,28; 78% 9288,56; 22% Hlavní činnost Vedlejší činnost 32

33 C.7.1. Hospodářský výsledek hlavní činnosti Hospodářský výsledek hlavní činnosti organizace : 9.288,56 V průběhu I. čtvrtletí roku 2017 v Domově důchodců Borohrádek byla provedena oprava stávajících žaluzii v celkové hodnotě , došlo k drobnější opravě plynové kotelny Domova důchodců Borohrádek v celkové výši ,00, dále proběhla oprava STA v celkové výši 5.450,00. V I. čtvrtletí roku 2017 Domov důchodců uhradil odvoz komunálního odpadu za rok 2017 za svoji činnost v celkové hodnotě ,00. V průběhu II. čtvrtletí roku 2017 byla provedena oprava altánu na terase 3. patra Domova důchodců Borohrádek v celkové hodnotě ,00 a související oprava markýzy v celkové hodnotě ,00, oprava polohovacích postelí v celkové hodnotě Ve II. čtvrtletí roku 2017 proběhlo roční školení personálu v přímé péči (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotní personál) v celkové výši ,00. Ve III. čtvrtletí roku 2017 byla provedena oprava stávajícího osvětlení v celkové výši ,00, oprava záložního zdroje výtahů na budově čp. 529 v celkové výši ,00, byly provedeny pravidelné lékařské prohlídky personálu Domova důchodců Borohrádek v celkové výši ,00, byl proveden účetní audit (leden-prosinec 2017) v celkové výši ,00. Ve IV. čtvrtletí roku 2017 proběhly malířské práce po celém areálu DD (stravovací provoz, pokoje klientů, prádelna, kotelna) v celkové hodnotě ,00 a tato akce bude pokračovat i na počátku roku Byla provedená nezbytná oprava rozvaděčů elektrické energie v celkové výši ,00 (příprava na nezbytný přechod z vysokého napětí na nízké napětí), byly provedeny opravy myčky podložních mís na budově čp. 529 v celkové hodnotě , 00, byla provedena kontrola a oprava signalizačních tlačítek v pokojích klientů v celkové hodnotě 9.800,00. V průběhu roku 2017 proběhly pravidelné roční revize elektrické instalace a revize elektrických zařízení Domova důchodců Borohrádek v hodnotě ,00, revize a opravy výtahů na obou budovách v celkové hodnotě ,78, revize a servis záložního zdroje (baterii) u výtahů v celkové výši 7.154,00, revize tlakových nádob v celkové hodnotě 1.567,00, revize hasících přístrojů v celkové výši ,00 a zejména nutné opravy zařízení prádelny (automatické pračky, sušičky) v celkové výši ,00, oprava kuchyňského zařízení v celkové hodnotě ,71, servis vzduchotechniky ve výši ,00, byla provedena deratizace a dezinfekce objektu Domova důchodců Borohrádek v celkové výši ,60, kontrola zabezpečovacího systému v celkové výši ,00. V rámci akce revitalizace parku Domova důchodců Borohrádek byly provedeny nutné jarní a podzimní práce a drobné úpravy v celkové hodnotě ,00. 33

34 Dle požadavků Domova důchodců Borohrádek byla vypracována Studie proveditelnost oprav interiérů (případná změna kanceláří na pokoje v budově čp. 529 apod.) v celkové výši ,00. Během I. - IV. čtvrtletí roku 2017 Domov důchodců Borohrádek pořídil následující dlouhodobý drobný hmotný majetek: 3 ks vozíků BESI a regál do prádelny; psací stůl, počítač a 6 ks kancelářských židlí do kanceláří; váhu a nářezový stroj do stravovacího provozu; pokladnu EURO do kantýny; televizor, antidekubitní matrace, 11 ks toaletních křesel, 5 ks stolečků nastavitelných k lůžku, 4 ks chodítek, 2 ks invalidních vozíků, 3 ks notebooků a polštáře do přímé péče o klienty Domova důchodců Borohrádek; 2 ks mycích boxů do kadeřnictví; mobilní telefon pro vedoucí zdravotního oddělení; záložní zdroj k PC mzdové účetní; svářečku a brusku do údržby; tiskárnu k PC na ošetřovnu v budově čp. 1; lepicí pistoli a sušičku ovoce na ergoterapii; 2 ks uklízecího vozíku a sestavu šatních skříní na úklid; 21 židlí s kluzáky a 10 nízkých stolečků do společných prostor areálu DD Borohrádek; kuchyňskou linku a skříň do kantýny; kuchyňskou linku a 7 ks šatních skříní do stravovacího provozu. Hospodářský výsledek hospodářské (vedlejší) činnosti organizace : ,28. Vedlejší činností DD Borohrádek je pronájem nebytových prostor (kadeřnictví, občerstvení, koupelna) v celkové výši ,08 a vaření obědů pro cizí strávníky (celkem odprodáno ks za 53,00), v letošním roce došlo ke snížení počtu odprodaných obědů oproti loňskému roku (snížení o 242 ks, tj. o 4,27 %). Množství obědů pro cizí strávníky nelze nadále zvyšovat z důvodu plné kapacity kuchyně (denní kapacita obědů je cca 200). Výnosy Účet Název účtu Počet Celkem Výnosy-obědy cizí strávníci , , Výnosy z pronájmu , ,08 Celkem ,08 Náklady Účet Název účtu Počet Celkem Potraviny , , Elektrická energie , , Voda , , Všeobecný materiál , , Ostatní služby , ,00 34

35 Mzdové náklady , ,80 Celkem ,80 Zisk Druh činnosti Počet Celkem Obědy normální , ,20 Nájem , ,08 Celkem 33867,28 Celkový hospodářský výsledek Domova důchodců Borohrádek roku 2017 bude po schválení zřizovatelem přidělen do rezervního fondu ve výši ,84 a do fondu odměn ve výši ,00 dle vlastního návrhu výše uvedené organizace v celkové výši ,84. D. Autoprovoz V DD Borohrádek jsou 2 služební vozidla. Záznamy o jejich provozu jsou řádně vedeny a jsou uloženy v archívu DD (knihy jízd, příkazy k jízdě). Řízení těchto vozidel, vedení zápisů atd. je stanoveno ve Směrnici o autoprovozu. 1. Osobní automobil Renault Megane (5H0 6572) - ujeto v roce km - spotřebováno (NATURÁL) 665,63 l - spotřeba: 7,19 l/100 km - stav tachometru k km - vozidlo bylo zakoupeno v září opravy: 2 x výměna pneu (letní/zimní) - oprava vozidla mytí 2. Osobní automobil Ford Transit (RKH 62 84) - ujeto v roce km - spotřebováno (motorová nafta) 261,96 l - spotřeba 8,64 l/100 km - stav tachometru k km - opravy: 1x výměna pneu (zimní) - oprava vozidla mytí 35

36 Osobní vozidla jsou využívána téměř ke každodenním jízdám do banky v Kostelci nad Orlicí, na dovoz materiálu pro opravy v DD, přepravu osob na školení, na sociální šetření nových žadatelů o službu, přepravu osob na Krajský úřad Hradec Králové atd. Protože se jedná poměrně krátké jízdy, zvyšuje se průměrná spotřeba. Devítimístný automobil Ford Transit je využíván především na dopravu klientů na kulturní akce, výlety a přepravu rozměrnějších nákladů. Obě vozidla jsou využita. Vozidla jsou vybavena běžnou předepsanou výbavou (letní a zimní pneu, autolékárnička, vesty apod.). Zahradní technika slouží k údržbě areálu a přilehlého parku, včetně udržování přilehlých komunikací. E. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem E.1. Finanční majetek E Ceniny Od listopadu 2013 Domov důchodců Borohrádek přestal nakupovat poštovní známky, vedené v účetnictví jako ceniny (účet ). Poštovné za odeslanou poštu hradí přes zákaznickou kartu České pošty a tyto výdaje jsou vedené na účtu služeb Poštovné, doručovatelské služby. Bankovní šeky účtujeme přímo do spotřeby. E.1.4. Pohledávky a závazky Číslo účtu Název účtu Počáteční stav k Konečný stav k Pohledávky po lhůtě splatnosti Odběrateléfaktury ZP Odběrateléúhrady pobytů obyvatel, strava , ,39 0, ,00 0,00 0,00 36

37 Odběrateléúhrady pobytů obyvatel, hotelové služby Pohledávky - půjčky FKSP Náklady příštích období Příjmy příštích období Celkem pohledávky -3534, , , , ,00 0, , ,90 0, , ,00 0, , , ,00 Domov důchodců Borohrádek má k jednu pohledávku po lhůtě splatnosti. Pohledávka byla již zaplacena na počátku měsíce ledna 2018 (Výpis z BÚ č. 0003/2018 z ). Číslo účtu Název účtu Počáteční stav k Konečný stav k Závazky po lhůtě splatnosti Dodavatelé 0, ,00 0, Dodavatelé , , , Odbory 5126, ,00 0, Pojištění 5600, ,00 0, Ostatní závazky 30156, ,00 0, Zaměstnanci , ,00 0, Zdravotní pojištění , ,00 0, Sociální pojištění , ,00 0, Zúčtování daní , ,00 0, Ostatní krátkodobé pohledávky-úp,rk 0, , Zákonné pojištění 23196, ,00 0,00 zaměstnanců Výdaje příštích 52594, ,16 0,00 období Dohadné účty 3746, ,00 0,00 pasivní Celkem závazky , , ,00 Domov důchodců Borohrádek má k dva závazky po lhůtě splatnosti. faktura Kincl Zdeněk, České Meziříčí ve výši 6.634,00, splatná , došlá , byla uhrazena dne faktura Pekařství Holub Vlastimil, Sezemice ve výši 966,00, splatná , došlá , byla uhrazena dne

38 E.1.5. Účty podrozvahové evidence Číslo účtu Název účtu Počáteční stav k Konečný stav k Jiný DDNM-programy v OE 8.395, , Jiný DDNM-ostatní v OE 0,00 0,00 Celkem-jiný drobný DDNM v OE 8.395, , Jiný DDHM-nábytek v OE , , Jiný DDHM-kuchyňský v OE 6.135, , Jiný DDHM-ostatní , , Jiný DDHM-prádlo v OE , ,09 Celkem-jiný drobný DDHM v OE , , Odepsané pohledávky 0,00 0,00 Celkem-odepsané pohledávky 0,00 0, Zapůjčený majetek DD Borohrádek , , Zapůjčený majetek-materiál CO 4.408, ,00 Celkem dlouhodobé podmínečné závazky - užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce , , Ostatní krátkodobá podmíněná pasíva - peněžní depozita klientů DD , ,00 Celkem-ostatní krátkodobá podmíněná pasiva , ,00 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasíva - vkladní knížky klientů DD , ,26 Celkem-ostatní dlouhodobá podmíněná pasíva , ,26 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999. DD , ,49 Účty slouží k evidenci majetku Domova důchodců Borohrádek, který je evidován v operativní evidenci, DDNM v OE do výše 7000,00 a DDHM v OE do výše 3.00,00 Účet slouží k evidenci zapůjčeného majetku jiných organizací na základě smluv, majetek Domov důchodců Borohrádek používá ke své činnosti (např. směšovače dezinfekčních prostředků, vůní, dávkovací systémy pracích prostředků apod.) Účet slouží k evidenci majetku CO, (filtry, nosítka apod.), tyto věci nejsou majetkem Domova důchodců Borohrádek Účet finanční prostředky klientů Domova důchodců Borohrádek, které jsou uloženy v trezoru, hotovost je majetkem klientů DD 38

39 Účet sumář zůstatků vkladních knížek klientů Domova důchodců Borohrádek, vkladní knížky slouží k uložení finančních prostředků klientů DD Veškeré pohyby na podrozvahových účtech Domova důchodců Borohrádek jsou účtovány měsíčně, dle vzniku účetního případu. Finanční hodnota těchto pohybů (vyjma účtů s finančními prostředky obyvatel Domova důchodců Borohrádek) je poměrně zanedbatelná. V roce 2017 byly podrozvahové účty roku 2016 převedeny na příslušné účty platné Směrné účtové osnovy pro rok E.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Třída Název Pořizovací cena Zařazeno Vyřazeno Pořizovací cena Účet IM třídy rok 2017 rok číslo 0 Nehmotný majetek 0,00 0, Bytové domy , , Jiné nebytové domy , , Komunikace a osvět , , Jiné inženýrské sítě , , Ostatní stavby , , Přístroje , , , Dopravní prostředky , , Inventář , , , Celkem , , , ,20 E.2.1. Pořízení nového DNM,DHM 1. Zvedák pacientský Liko Sabina 200, včetně zvedacího pásu Support nákup v červenci 2017 dodavatel : K6, s.r.o., Zámecká 9, Kunštát financování z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje - investiční transfér 2. Pánev elektrická E-TBP 80/900 nákup v říjnu

40 dodavatel : Jiří Bašek, B a B GASTRO, Vyhnanice 1, Týniště nad Orlicí financování převod z rezervního fondu DD Borohrádek z dědictví z vlastního investičního fondu Domova důchodců Borohrádek v celkové výši 3. Myčka podložních mís a močových lahví Tornádo nákup v prosinci 2017 dodavatel : Arjo Czech Republic, s.r.o., Na Strži 1702/65, Praha 4 financování z vlastního investičního fondu Domova důchodců Borohrádek v celkové výši E. 3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný dlouhodobý hmotný majetek, Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v OE, Drobný dlouhodobý hmotný majetek v OE 01 DDHM nábytek nad 3.000, DDHM v OE nábytek od 500, DDHM kuchyňské nad 3.000, DDHM v OE kuchyňské od 500, DDHM ostatní nad 3.000, DDHM v OE ostatní od 500, DDHM prádlo nad 3.000, DDHM v OE prádlo od 500, DDNM programy PC nad 7.000, DDM v OE programy PC od 500, DDNM ostatní nad 7.000,00 Účet Stav k Zařazeno Vyřazeno Stav k číslo rok 2017 rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem , , , ,66 40

41 F. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů včetně komentáře F Jmění účetní jednotky (bývalý Fond dlouhodobého majetku) Tvorba fondu : - investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje Zvedák Liko Sabina - Zvedák Liko Sabina DHM Pánev smažící E-TBP DHM Myčka podložních mís Tornádo DHM odvod odpisů do IF KÚ,HK Čerpání fondu : - odpisy majetku - investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje Zvedák Liko SabinaFX odvod odpisů do IF Krajského úřadu, Hradec Králové F Jmění účetní jednotky (bývalý Fond oběžných aktiv) Tvorba fondu : Čerpání fondu : F Fond odměn Tvorba fondu : - příděl hospodářského výsledku r.2016 Čerpání fondu : finanční krytí : Org.4 Běžný účet-fond odměn Komentář : Fond odměn bude použit v roce 2018 na případné překročení schváleného mzdového limitu Domova důchodců Borohrádek po schválení zřizovatelem 41