Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok 2017

Transkript

1 Domov důchodců Malá Čermná IČO: Tel.: Malá Čermná 42, HRONOV DIČ: CZ Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok Domov důchodců Malá Čermná poskytuje sociální službu jako domov pro seniory dle 49 zákona 108/2006 Sb., v platném znění. Hlavním účelem a předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Posláním domova je dobře poskytovat sociální službu svým klientům. Cílovou skupinou, které poskytujeme sociální službu, jsou klienti, kteří mají sníženou soběstačnost, oslabení nebo ztrátu schopnosti zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, kterou nemůže poskytnout rodina nebo terénní služba. Cílem sociální služby pro uživatele-seniory je odborně a bezpečně poskytovat pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci spojenou s ubytováním v zařízení; takovou podporu, která umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, setkávat se svými blízkými a místní komunitou i mimo zařízení a využívat instituce poskytující služby veřejnosti. Principy, kterými se řídíme při poskytování služby a pomoci klientům, jsou: soulad se zákony a dobrými mravy; zachování lidské důstojnosti klientů; důsledné zajištění dodržování lidských práv a základních svobod osob; aktivní pomoc, podpora, motivace a rozvoj samostatnosti; služba v zájmu osob, služba co nejvíce zaměřená individuálně, co nejvíce založená na dohodě, v prostředí co nejvíce soukromém a neuniformovaném ve standardní kvalitě a s kvalifikovanými a profesionálními pracovníky. Domov poskytuje dle 35 odst. 4 zákona jako fakultativní další činnosti, dle 36 zajišťuje uživatelům služby zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče a postupuje v souladu s ustanovením 88 a 89 zákona. Domov důchodců Malá Čermná celoročně v nepřetržitém 24 hodinovém provozu zajišťuje poskytování sociální služby pobytovou formou, tj. poskytnutí ubytování v 1 a 2 lůžkových pokojích, poskytnutí stravy včetně diabetické, úklid, praní prádla, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V domově je 1x týdně (nebo dle potřeby) ordinace praktického lékaře. V domově je téměř bezbariérové prostředí. Přímo v domově jsou také poskytovány komunální služby - do zařízení dochází kadeřnice, holička a pedikérka. Klienti mají možnost využívat volně přístupný internet, další volnočasové a zájmové aktivity dle zájmu a přání, arteterapii, ergoterapii apod. Konkrétněji poskytujeme službu cílové skupině seniorů ve věku od 55 let. Průměrný věk klientů v r. byl 80,2 let. Zařízení může vzhledem ke své kapacitě a rozvrstvení pokojů poskytovat službu širokému spektru klientů. Službu zajišťuje celkem 30 zaměstnanců. V přímém kontaktu s klientem, tj. pracovníky vykonávající v sociálních službách odbornou činnost (sestry, zdravotnický asistent, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník), službu zajišťuje 17 zaměstnanců. Služba je zajišťována zaměstnanci ve stálém pracovním poměru; jednorázové, nebo některé specializované práce jsou realizovány na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, další služby a práce jsou zajišťovány subdodavatelsky. Sociální služby poskytuje naše organizace kontinuálně od vzniku původního ústavu v roce 1972 v různých formách a pod různými zřizovateli. Od jsme samostatná příspěvková organizace Královéhradeckého kraje. Vzhledem k charakteru služby a cílové skupině uživatelů předpokládáme pokračování služby i v dalších letech. Služba vykazuje dlouhodobě naplněnost celkové kapacity kolem 98 % (v r. 98,85 %). Vzhledem k demografickému vývoji, 1

2 prodlužující se délce lidského života a počtu čekatelů na službu je i do budoucna reálný předpoklad využití a naplnění naší služby. Naplněnost naší služby zajišťujeme také zapojením do komunitního plánování. Služba poskytovaná Domovem důchodců Malá Čermná je stabilizovaná jak v oblasti kapacity domova, tak v oblasti personálního zabezpečení služby. Rozvojový plán služby počítá s udržením zmíněných parametrů. S vývojem a se zvyšováním parametrů počítá v oblasti zkvalitňování a modernizování prostorových, přístrojových kapacit domova a jeho celkové vybavenosti. Oproti údajům plánovaným v rámci žádosti o dotaci nedošlo k podstatným změnám a odchylkám, dotace byla čerpána v souladu se žádostí bez přesunů mezi položkami nákladů. Dalšími zdroji financování byl příspěvek od zřizovatele, příjmy od zdravotních pojišťoven a vlastní zdroje (úhrady za pobyt a stravu, úhrady za péči atd.). I. Plnění úkolů v oblasti činnosti organizace Organizace Domov důchodců Malá Čermná plní úkoly v oblasti hlavní činnosti organizace definované v její zřizovací listině v plném rozsahu, v souladu s touto listinou, jakož i se směrnicí č. 7 Rady Královéhradeckého kraje, jakož i v souladu s platnými úpravami v oblasti sociální. II. Plnění úkolů v personální oblasti 1. Struktura a počty zaměstnanců ke dni Specifický ukazatel průměrný přepočtený limit zaměstnanců 30 přepočtené fyzické THP 5,0 5 všeob. sestry, zdrav. asistent 6,7 7 pracovníci v sociálních službách 9,3 10 sociální pracovníci 1,0 1 dělnické profese 8,0 8 celkem: 30, Přírůstky zaměstnanců k činí 2. Úbytky ke stejnému datu činí 3. 2

3 3. Průměrné platové třídy, průměrné platy za 1-12/ v tis. Kč Skutečnost Techn. jednotka Sledované období Minulé období Rozdíl 3-4 % Fyzický stav zaměstnanců k FO ,13% Přepočtený stav zaměstnanců FO 30,0 30,0 0,0 0,00% Platová třída 6,5 6,5 0,0 0,00% Platový stupeň 10,8 11,1-0,3-2,70% Tarifní plat Kč ,25% Příplatky, ostatní Kč ,03% Odměny Kč ,54% Osobní příplatek Kč ,23% Hrubá mzda Kč ,00% nemocnosti % 1,3 0,6 0,7 118,97% Přesčasové práce hod. 897,00 870, ,01% zdy bez dohod celkem tis. Kč ,00% Dohody tis. Kč ,00% Mzdové náklady celkem tis. Kč ,07% III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Účet 1. výnosy a náklady v tis. Kč plán plnění skutečnost 2016 %plnění plánu skut.-plán skut. - skut k 16 v % 602 obědy zaměstnanci 170,0 169,3 171,1 99,6% -0,7-1,8-1,1% 602 úhrady klientů - strava 2350,0 2339,4 2373,2 99,5% -10,6-33,8-1,4% 602 úhrady klientů - pobyt 2900,0 2926,9 2713,3 100,9% 26,9 213,6 7,9% 602 příspěvek na péči 4426,2 4543,8 4294,6 102,7% 117,6 249,2 5,8% 602 zdrav.výkony od VZP 810,0 809,1 1245,7 99,9% -0,9-436,6-35,0% 602 obědy cizí 60,0 61,3 63,3 102,2% 1,3-2,0-3,2% 602 Tržby z prodeje služeb 10716, , ,2 101,2% 133,6-11,4-0,1% 603 nájemné Vila 18,0 18,6 16,4 103,3% 0,6 2,2 13,4% 648 čerpání fin.darů 5,0 6,7 2,5 134,0% 1,7 4,2 168,0% 649 ostatní 1,8 1,8 63,3 100,0% 0,0-61,5-97,2% ostatní výnosy 24,8 27,1 82,2 109,3% 2,3-55,1-67,0% 672 dotace MPSV 4952,0 4952,0 4072,0 100,0% 0,0 880,0 21,6% 672 příspěvek zřizovatele 2248,0 2248,0 2079,3 100,0% 0,0 168,7 8,1% 672 příspěvky a dotace 7200,0 7200,0 6151,3 100,0% 0,0 1048,7 17,0% CELKEM 17941, , ,7 100,8% 135,9 982,2 5,7% 3

4 Účet plán skutečnost skutečnost 2016 %čerp.rozpočtu rozd.skut.- plán skut. - skut v % všeob. materiál - Vila 5,5 5,7 1,1 103,6% 0,2 4,6 418,2% 501 pohonné hmoty 21,0 21,0 29,9 100,0% 0,0-8,9-29,8% 501 DDHM do 3 tis. Kč 56,0 56,3 107,5 100,5% 0,3-51,2-47,6% 501 prádlo, oděv, obuv 3,5 3,5 9,3 100,0% 0,0-5,8-62,4% 501 spotřeba potravin 1670,4 1665,8 1659,2 99,7% -4,6 6,6 0,4% 501 spotř. potravin čerp.fd 5,0 6,7 2,4 134,0% 1,7 4,3 179,2% 501 cenový 0,0 0,0 0,0 nerozp. 0,0 0,0 501 kancelářské potřeby 13,4 13,5 19,5 100,7% 0,1-6,0-30,8% 501 čistící prostředky 152,0 152,6 138,4 100,4% 0,6 14,2 10,3% 501 ostatní materiál 202,7 203,1 216,6 100,2% 0,4-13,5-6,2% 501 všeob. mat. čerp. SD 0,0 0,0 0,1 nerozp. 0,0-0,1 501 náhradní díly na opravy 100,3 100,6 60,8 100,3% 0,3 39,8 65,5% 501 zdravotnický materiál 133,2 134,4 67,2 100,9% 1,2 67,2 100,0% 501 Spotřeba materiálu 2363,0 2363,2 2312,0 100,0% 0,2 51,2 2,2% 502 el. energie - Vila 0,0 0,0 5,4 nerozp. 0,0-5,4 502 vodné - Vila 0,0 0,0 2,1 nerozp. 0,0-2,1 502 elektr.energie 775,0 813,6 771,9 105,0% 38,6 41,7 5,4% 502 vodné 145,0 150,8 132,7 104,0% 5,8 18,1 13,6% 502 Spotřeba energie 920,0 964,4 912,1 104,8% 44,4 52,3 5,7% 511 opravy budov - Vila 6,7 6,9 2,0 103,0% 0,2 4,9 245,0% 511 opravy budov 550,0 563,3 887,8 102,4% 13,3-324,5-36,6% 511 opravy strojů 87,6 88,6 60,9 101,1% 1,0 27,7 45,5% 511 opr.dopr.prostředků 15,0 15,1 92,2 100,7% 0,1-77,1-83,6% 511 Opravy 659,3 673,9 1042,9 102,2% 14,6-369,0-35,4% 512 cestovné 8,0 8,0 8,1 100,0% 0,0-0,1-1,2% 513 reprezentace 3,0 3,0 3,0 100,0% 0,0 0,0 0,0% 518 odpady 250,0 254,2 227,6 101,7% 4,2 26,6 11,7% 518 software 90,0 89,7 112,0 99,7% -0,3-22,3-19,9% 518 poplatky RP, TV 15,0 15,1 15,1 100,7% 0,1 0,0 0,0% 518 telef.poplatky 18,0 18,7 32,4 103,9% 0,7-13,7-42,3% 518 služby BOZP a PO 20,0 20,4 20,4 102,0% 0,4 0,0 0,0% 518 služby ostatní 79,0 79,0 92,1 100,0% 0,0-13,1-14,2% 518 služby pro klienty 7,5 7,5 11,0 100,0% 0,0-3,5-31,8% 518 bank. poplatky 22,0 22,6 22,1 102,7% 0,6 0,5 2,3% 512,513,518 Ostatní služby 512,5 518,2 543,8 101,1% 5,7-25,6-4,7% 521 pracovníci v soc. službách 705,3 705,3 894,1 100,0% 0,0-188,8-21,1% 521 THP 367,5 367,5 569,4 100,0% 0,0-201,9-35,5% 521 manuální pracovníci 499,4 499,4 366,1 100,0% 0,0 133,3 36,4% 521 OON 20,0 19,9 12,6 99,5% -0,1 7,3 57,9% 521 služby zdravotnické 1953,3 1954,2 1160,6 100,0% 0,9 793,6 68,4% 521 služby zdravotnické od VZP 810,0 809,1 1245,7 99,9% -0,9-436,6-35,0% 521 náhrady platu za nemoc 26,5 26,5 8,3 100,0% 0,0 18,2 219,3% 521 náklady z dotace MPSV 4952,0 4952,0 4072,0 100,0% 0,0 880,0 21,6% 521 Mzdové náklady 9334,0 9333,9 8328,8 100,0% -0,1 1005,1 12,1% 524 SP organizace - celkem 2323,5 2322,4 2080,7 100,0% -1,1 241,7 11,6% 524 ZP organizace - celkem 836,5 836,0 749,1 99,9% -0,5 86,9 11,6% 524 Zákonné soc. pojištění 3160,0 3158,4 2829,8 99,9% -1,6 328,6 11,6% 525 zákonné pojištění Kooperativa 37,0 36,7 35,4 99,2% -0,3 1,3 3,7% 527 příděl FKSP 186,0 186,3 124,7 100,2% 0,3 61,6 49,4% 4

5 527 vzdělávání, semináře 45,0 43,1 44,7 95,8% -1,9-1,6-3,6% 527 lék. prohlídky zaměstnanců 12,5 12,9 8,4 103,2% 0,4 4,5 53,6% 527 OP 70,0 71,5 62,8 102,1% 1,5 8,7 13,9% 531 silniční daň 7,0 7,2 7,2 102,9% 0,2 0,0 0,0% 538 správní poplatky 0,0 0,0 0,1 nerozp. 0,0-0,1 538 poplatek za neplnění OZP 0,0 0,0 30,4 nerozp. 0,0-30,4 549 pojištění DDHM 0,0 0,0 1,9 nerozp. 0,0-1,9 549 TZ DHM do 40. tis. Kč 61,0 105,8 20,1 173,4% 44,8 85,7 426,4% 558 DDHM 3-40 tis. Kč 228,0 236,9 359,6 103,9% 8,9-122,7-34,1% Ostatní náklady 646,5 700,4 695,3 108,3% 53,9 5,1 0,7% 551 odpisy - Vila 5,7 5,7 5,8 100,0% 0,0-0,1-1,7% 551 odpisy nemovitého majetku 302,5 303,2 303,2 100,2% 0,7 0,0 0,0% 551 odpisy movitého majetku 37,5 36,7 120,6 97,9% -0,8-83,9-69,6% 551 Odpisy 345,7 345,6 429,6 100,0% -0,1-84,0-19,6% Celkem 17941, , ,3 100,7% 117,0 963,7 5,6% Komentář k výrazným odchylkám proti rozpočtu ( > 5 %) ve výnosech a nákladech: 648 čerpání finančních darů překročení rozpočtu vyšší úhrada nákladů za potraviny z finančních darů - akce pro klienty 501 spotřeba potravin čerpání FD překročení rozpočtu vyšší náklady za potraviny z finančních darů - akce pro klienty 549 TZ DHM do 40 tis. Kč - překročení rozpočtu vyšší náklady na technické zhodnocení budovy zastřešení vstupních vchodů do budovy Účet 2. Náklady elektrická energie a voda v tis. Kč. plán skutečnost skutečnost 2016 %čerp.rozpočtu rozd.skut.- plán skut. - skut el. energie - Vila 0,0 0,0 5,4 nerozp. 0,0-5,4 502 vodné - Vila 0,0 0,0 2,1 nerozp. 0,0-2,1 Rozdíl - 16 v % 502 elektr. energie 775,0 813,6 771,9 105,0% 38,6 41,7 5,4% 502 vodné 145,0 150,8 132,7 104,0% 5,8 18,1 13,6% 502 Spotřeba energie 920,0 964,4 912,1 104,8% 44,4 52,3 5,7% 3. Komentář výsledku hospodaření k Organizace vytvořila k zlepšený výsledek hospodaření ve výši ,35 Kč v hlavní činnosti, 80 Kč ve vedlejší činnosti. Nízká výše výsledku hospodaření odráží snahu organizace o celkově vyrovnané hospodaření dle schváleného rozpočtu. 5

6 4. oblast krytí závazků a fondů Finanční krytí závazků a fondů k Příspěvková organizace Název účetní položky stav k (v Kč) finanční krytí (v Kč) kryto účtem č. osobní náklady (331, , 342) , ,83 241/0010; 261/0100 dodavatelé ( 321 ) , ,28 241/0010 fond odměn ( 411 ) , ,00 241/0010 fond rezervní ( 413 ) , ,21 241/0010 fond rezervní - dary ( 414 ) 3 341, ,70 241/0010 ORJ 414 fond reprodukce majetku ( 416 ) , ,34 241/0010 ORJ 16 ostatní závazky ( 378 ) , ,50 Celkem , ,86 241/0010; 245/0010; 261/ Poznámky: ostatní závazky (378) = bank.+hotov. depozita klientů a pozůstalosti na depozitním účtu, vratky úhrad a PP za 12/ vyplácené v 2018, bank. poplatky, mylné platby Komentář ke krytí závazků a fondů: Celkové osobní náklady ve výši Kč zahrnující výplaty zaměstnanců, odvody ZP, SP a záloh DPFO za období 12/ jsou finančně kryty pouze ve výši ,83 Kč. Úhrada platů, odvodů ZP, SP a záloh DPFO nečiní vlivem pozdější splatnosti problém, protože v den splatnosti jsou platy a odvody již kryty novými tržbami (úhrady od klientů, příspěvky na péči, příjmy od VZP, příspěvkem na provoz atd.). 5. oblast finančního majetku - stav pokladny a bankovních účtů k : pokladna provozní ,- Kč pokladna depozitní klientů ,- Kč běžný účet ,36,- Kč depozitní účet ,50,- Kč FKSP účet ,80,- Kč - mezi bankovním a účetním stavem FKSP je nulový 412/ fond FKSP ,44,- Kč 243/ účet FKSP ,80,- Kč příděl z mezd 12/ ,64,- Kč poplatky 12/ - 129,- Kč příspěvek na obědy 12/ ,- Kč 0,- Kč - stav cenin k činí 0,- Kč od jsou ceniny účtovány při nákupu přímo do spotřeby 6

7 6. přijaté dotace a příspěvky na provoz - přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele: r. leden ,- Kč duben ,- Kč červenec ,- Kč říjen ,- Kč listopad ,- Kč celkem: ,- Kč - přijaté dotace na provoz z MPSV: r. únor ,- Kč červen ,- Kč říjen ,- Kč listopad ,- Kč celkem: ,- Kč 7. investice - v roce nebyly investice realizovány IV. Autoprovoz Fabia Transporter Malotraktor, záložní zdroj, 1H H07451 sekačky, křovinořez počet ujetých km km km spotřeba 395,00 l 194,17 l 120 l průměrná spotřeba 7,92 l 9,74 l Užití: nákupy pro domov i klienty, sociální šetření, kontakt se zřizovatelem, kontakt s peněžními ústavy (Komerční banka), kontakt s úřady (Finanční úřad, zdravotní pojišťovny, OSSZ), různé akce Opravy a údržba vozidel: Fabia, Transporter servis, přezutí pneu; malotraktor - oprava 7

8 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem stav k v Kč stav k v Kč 018/ - DDNM , ,- 021/ - Budovy ,20, ,20,- 022/- Stroje, přístroje ,06, ,06,- 028/- DDHM ,89, ,41,- 031/ - Pozemky , ,- Podrozvaha: 902 JDDHM do 3 tis. Kč ,50, ,45,- VI. Tvorba a čerpání finančních fondů za rok Tvorba a čerpání fondu odměn fond odměn 411 stav k tvorba - příděl z HV 2016 stav k ,00 Kč 100,00 Kč ,00 Kč Tvorba a čerpání fondu FKSP fond FKSP 412 stav k tvorba - zákonný příděl z mezd čerpání - příspěvek na obědy čerpání kultura čerpání - odměny, jubilea čerpání - vitamínové balíčky stav k ,30 Kč ,14 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč kontrola rozvahového okruhu FKSP: 243 účet FKSP ,80 Kč poplatky k ,00 Kč příděl z mezd za 12/ ,64 Kč příspěvek na obědy 12/ ,00 Kč celkem: ,44 Kč 8

9 Tvorba a čerpání rezervního fondu fond rezervní stav k tvorba - příděl z HV 2016 čerpání peněžní dary stav k ,46 Kč 342,45 Kč ,00 Kč ,91 Kč Tvorba a čerpání investičního fondu fond investiční 416 stav k tvorba - odpisy čerpání odvod z IF zřizovateli stav k ,34 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,34 Kč VII. Finanční kontrolu v naší organizaci provádíme na základě naší interní směrnice č. 5 o vnitřním kontrolním systému a finanční kontrole. Aplikací této směrnice naše organizace realizuje příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF o finanční kontrole č. 416/2004 Sb. Na základě naší vnitřní řídicí kontroly (předběžná, průběžná a následná kontrola příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní) nebyly v roce zjištěny žádné nedostatky nebo porušení platných právních předpisů. Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 9/660/2003 a s ohledem na personální obsazení naší organizace nezřizuje organizace samostatný útvar interního auditu, v návaznosti na 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole je nyní funkce interního auditu organizace nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele. Na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. 37/1756/2015 nechává organizace prověřovat účetní závěrku nezávislým auditorem. Prověrka účetní závěrky proběhne v dubnu Organizace se snaží o co nejvyšší transparentnost při čerpání veřejných prostředků, jasné rozdělení kompetencí osob objednávajících zboží služby a materiál. Veškerý pohyb financí je řádně evidován a kontrolován příslušnými určenými pracovníky. VIII. Dle nařízení ředitele byla provedena inventarizace majetku a závazků v souladu s usnesením 29 a 30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví. Inventarizace byla provedena ke dni inventurní komisí. Inventarizace byla zahájena dne a ukončena Způsob provedení inventury - fyzická a dokladová. Inventurní seznamy majetku a závazků byly podepsány členy inventarizační komise, odpovědnými pracovníky na jednotlivých úsecích a hmotně odpovědnými pracovníky. Skutečný stav podle inventury je shodný se stavem podle účetnictví. Nebyl zjištěn žádný, proto nebyla uložena žádná opatření k odstranění nedostatků. 9

10 IX. Dodatek k roční uzávěrce 1. Tvorba a čerpání jmění za rok Jmění účetní jednotky 401 stav k čerpání - odpisy stav k ,90 Kč ,00 Kč ,90 Kč Kontrola stálých aktiv proti jmění: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 031 Pozemky ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 021 Stavby ,20 Kč ,38 Kč ,82 Kč Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,06 Kč ,98 Kč ,08 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,41 Kč ,41 Kč 0,00 Kč CELKEM: ,67 Kč ,77 Kč ,90 Kč 2. Mezi účty 243 a 412 není. Mezi účty 0xx a 401 není. 3. Obsazení lůžek za r. činí 98,85 %. Hronov, Malá Čermná dne Mgr. Ondřej Pumr, ředitel domova důchodců 10