Výroční zpráva o hospodaření školy a poskytování informací za rok 2017

Transkript

1 Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy a poskytování informací za rok 2017 zpracovala: schválila: Zuzana Mojžíšová, ekonomka školy Alena Píchová, ředitelka MŠ V Ostravě, dne: stránka 1 z 5

2 Základní informace o mateřské škole Název školy: Mateřská škola Ostrava Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 453 Bankovní spojení: KB, a.s. Číslo účtu: /0100 IČ: IZO: Sídlo mateřské školy: A. Gavlase 182/12A, Ostrava Dubina Ředitelství mateřské školy, odloučené pracoviště: J. Maluchy 244/13, Ostrava Dubina Zřizovatel školy: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih, Horní 3, Ostrava Hrabůvka Ředitelka školy: Alena Píchová Statutární zástupkyně ředitele MŠ: PeaDr. Jana Navrátilová Ekonomka MŠ: Zuzana Mojžíšová Vedoucí školní jídelny: Jana Knoppová Telefonní kontakty: Alena Píchová PeaDr. Jana Navrátilová Zuzana Mojžíšová Jana Knoppová MŠ J. Maluchy: MŠ A. Gavlase: ová adresa: ms.gavlase@cmail.cz Webové stránky školy: Kapacita mateřských škol: 252 dětí 8 běžných tříd 28 dětí/1 třída 2 speciální logo třídy 14 dětí/1 třída Provoz mateřské školy: Součástí mateřských škol: hodin Školní jídelna stránka 2 z 5

3 Rozbor výnosů a nákladů za rok 2017 Výnosy Celkové příjmy z hlavní činnosti za rok ,54 Kč. dotace ze státního rozpočtu Kč dotace od zřizovatele Kč příspěvek zřizovatele na autobusovou dopravu Kč pojistné události z roku Kč prominuté platby za příspěvky Kč dotace SMO na projekt Bezpečně do školy Kč stravné Kč příspěvky Kč bankovní úroky 201,95 Kč smluvní pokuty Kč zúčtování fondů Kč ostatní výnosy z činnosti ,69 Kč (plavání, keramika, výlety, divadlo) projekt MŠMT Šablony ,40 Kč (nevyčerpáno projekt pokračuje 2018) projekt obědy do škol ,50 Kč (nevyčerpáno projekt pokračuje 2018) Náklady Celkové náklady z hlavní činnosti za rok ,91 Kč. Největší podíl z těchto nákladů činí náklady mzdové a s tím související odvody sociálního a zdravotního pojištění, ostatní sociální náklady. Celkové náklady na platy zaměstnanců ,16 Kč ze státního rozpočtu. Náklady na sociální pojištění a zdravotní pojištění ,34 Kč, zákonné sociální náklady - tvorba fondu FKSP ,88 Kč, opravy ,92 Kč, ostatní služby ,32 Kč, spotřeba materiálu ,27 Kč, spotřeba energie ,23 Kč, ostatní náklady ,03 Kč (keramika, divadlo, výlety, plavání), náklady na DDHM ,76 Kč, odpisy DN a HM Kč. Ostatní neinvestiční výdaje ze SR za rok 2017 byly čerpány takto zákonné poj. 4,2 promile 6 280,14 Kč vybavení lékárniček Kč DVPP Kč preventivní prohlídky Kč praní prac. prádla ze SR Kč /1 pracovní oděvy ,48 Kč Celkem: ,62 Kč Výdaje financované z provozní dotace zřizovatele a ostatních příjmů organizace Spotřeba energie SÚ 502: vodné Kč tepelná energie ,23 Kč elektrická energie Kč Náklady z DDM SÚ 558: DDHM ve výši ,76 Kč stránka 3 z 5

4 Spotřeba materiálu SÚ 501: UPMŠ z projektu Šablony do 300, Kč UPMŠ z provozní dotace ,28 ODDHM ve výši ,41 Kč přičemž největší položku činí plastové postýlky, matrace, UPMŠ, publikace, hračky, nábytek, edukační tabule ODDHM z podpůrného opatření Kč výtvarný materiál ,76 Kč čisticí a hygienické prostředky ,51 Kč kancelářské potřeby Kč drobný kuchyňský materiál Kč materiál k drobné údržbě 195 Kč spotřeba materiálu ostatní Kč (zahradnické nůžky, drobné tělocvičné nářadí, zemina, dětské ručníčky, pracovní listy, osivo, baterie celkové náklady na potraviny činily ,19 Kč materiál z projektu bezpečně co školy Kč OOPP z projektu Šablony Kč Opravy a udržování SÚ 511: opravy vodoinstalace Kč opravy elektroinstalace Kč opravy tělocvičného nářadí Kč truhlářské opravy Kč oprava střech ,92 Kč malování Kč ostatní opravy ve výši Kč, v této částce je zahrnuta oprava soc. zařízení pro děti v 5. tř. MŠ Gavlase ve výši Kč, oprava ventilů topení 1. a 2. tř. MŠ Maluchy Kč a další drobné nezbytné opravy Cestovné SÚ 512: cestovné Kč Ostatní služby SÚ 518: autobusová doprava z dotace ÚMOB Jih Kč bankovní poplatky Kč poštovné Kč údržba a servis programů ,04 Kč odvoz odpadu Kč praní prádla Kč zabezpečovací systém Kč elektro práce Kč servis výtahů Kč deratizace Kč služby spojené s projektem bezpečně do školy Kč ostatní ,84 (zpracování projektové dokumentace, demontáž sušáků, montáž eduk. tabulí, zpracování dokumentace na úseku požární ochrany, seřízení a ověření kuch. Vah, zpracování směrnic BOZP atd.) revize ,40 Kč ODDNM Kč kontrola HP Kč ODDNM z podpůrného opatření Kč hovorné ,55 Kč internet 3.000,49 Kč kontrola TV nářadí Kč stránka 4 z 5

5 školení Kč zpracování mezd a statistiky Kč kopírování Kč výpis ze zdravotní dokumentace Kč rozbory vody Kč Odpisy dlouhodobého majetku SÚ 551: odpisy byly ve výši Kč dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem Hospodářský výsledek Celkový hospodářský výsledek činil ,22 Kč. Výše HV je odlišná od plánu na rok 2017 z důvodů nerealizované opravy zabezpečení obou MŠ, která měla proběhnout v prosinci Tato oprava byla přesunuta na jaro Předběžná cena opravy Kč. Inventarizace Byla provedena dokladová inventura, řádná inventura majetku, závazků, kde nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly, všechny závazky byly do lhůty splatnosti a stav účtu 321 Dodavatelé činí kj Kč. Vyúčtování vztahu organizace se státním rozpočtem Limity prostředků na platy a ostatní platby za provedené práce nebyly překročeny a ostatní limity na přímé ONIV byly dodrženy. Vzhledem k rozhodnutí MŠMT vratka do SR činní: Kč Finanční fondy a jejich krytí konečné stavy fondů k Fond FKSP SÚ 412 Fond rezervní SÚ 413 Fond reprodukce majetku, fond investic SÚ 416 Fond odměn SÚ 411 Fond rezervní z ostatních titulů SÚ ,18 Kč kryt v plné výši ,69 Kč kryt v plné výši ,16 Kč kryt v plné výši ,67 Kč kryt v plné výši ,41 Kč SÚ 414 převod nevyčerpaných prostředků z dotací EU k (prostředky na projekt Šablony a obědy do škol) V roce 2017 došlo k převodu Kč z RF do IF z důvodů plánovaných oprav. Z IF byla financována následující oprava: oprava soc. zařízení v 5. tř. MŠ Gavlase Kč Z RF bylo financováno: el. stolička do ŠJ MŠ A. Gavlase Kč koberce do tříd obou MŠ Kč Doplňkovou činnost příspěvková organizace neprovozuje stránka 5 z 5