Závěrečný účet. statutárního města Jihlavy. za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet statutárního města Jihlavy za rok 2016 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne usnesením č. 157/17-ZM příloha č. j. MMJ/EO/79326/2017

2

3 Obsah 1. Úvod Plnění rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů Příjmy obecně Výdaje obecně Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Výdaje Běžné výdaje Příspěvky a transfery Mzdové výdaje Kapitálové výdaje Projekty Financování Přehled o finančním vypořádání Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města Inventarizace Běžné účty peněžních fondů Hospodaření příspěvkových organizací Použité zkratky

4 1. Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme zprávu o celoročním hospodaření města a závěrečný účet města za rok Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 14. prosince 2015 (usnesení č. 412/15 ZM). Během roku 2016 bylo schváleno a provedeno 144 rozpočtových opatření. Z toho 68 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy. Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán

5 2. Plnění rozpočtu 2.1 Rekapitulace příjmů a výdajů Hospodaření města skončilo přebytkem ve výši cca tis. Kč. Saldo celkových příjmů ( tis. Kč) a celkových výdajů ( tis. Kč) je tis. Kč (+) a to se rovná financování (-). Příjmy ( tis. Kč) a výdaje ( tis. Kč) fondů se nerozpočtují

6 Seznam rozpočtových opatření roku 2016 RO č. 1 Usnesení č. 30/16-RM přesun v rámci schváleného kapitálového rozpočtu odboru rozvoje města ve výši ,- Kč: Přechod pro chodce ul. Brněnská u Psychiatrické nemocnice ,- Kč Parkoviště za DKO ,- Kč RO č. 2 Usnesení č. 2/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč do rozpočtu města (převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2015) RO č. 3 Usnesení č. 3/16-ZM zapojení finančních prostředků z Ekologického fondu ve výši ,50 Kč do rozpočtu města (pasport zeleně a inventarizace stromů) RO č. 4 Usnesení č. 4/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu do rozpočtu z důvodu navýšení přídělu do Fondu na podporu aktivit v částech města Jihlavy o částku ,- Kč RO č. 5 Usnesení č. 5/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy ve výši ,- Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů RO č. 6 Usnesení č. 6/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč do rozpočtu města a převod této částky do Pojistného fondu RO č. 7 Usnesení č. 7/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč do rozpočtu města a převod této částky do Fondu kofinancování evropských projektů RO č. 8 Usnesení č. 8/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,-Kč do rozpočtu města na posílení rozpočtu odboru správy realit 3412 Sportovní zařízení v majetku města RO č. 9 Usnesení č. 9/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu kanceláře primátora ve výši ,- Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů RO č. 10 Usnesení č. 10/16-ZM zapojení finančních prostředků z Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši ,- Kč do rozpočtu města RO č. 11 Usnesení č. 11/16-ZM převod v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy ve výši ,- Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů RO č. 12 Usnesení č. 12/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč do rozpočtu města na posílení rozpočtu odboru správy realit - akce Splašková kanalizace a ČOV Heroltice RO č. 13 Usnesení č. 13/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč do rozpočtu města (jarmark) - 3 -

7 RO č. 14 Usnesení č. 14/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč do rozpočtu města (OSR, ORM - kapitálové výdaje a projekty dle seznamu) RO č. 15 Usnesení č. 151/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši ,- Kč - z Ministerstva průmyslu a obchodu pro výkon činnosti Jednotných kontaktních míst ve výši ,- Kč - na projekt Bezpečná silnice 2015 Osvětlení přechodů pro chodce v Jihlavě ve výši ,- Kč RO č. 16 Usnesení č. 153/16-RM převod z rezervy běžných výdajů ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje, 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo - poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč z rozpočtu statutárního města Jihlava v roce 2016 Českému svazu bojovníků za svobodu, o. s. RO č. 17 Usnesení č. 185/16-RM převod finančních prostředků z rezervy běžných výdajů ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu tajemníka tř. 5 Běžné výdaje, 5512 Požární ochrana dobrovolná část - poskytnutí účelové dotace pro SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Pístov ve výši ,- Kč na pořízení slavnostního praporu RO č. 18 Usnesení č. 226/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Kraje Vysočina pro Integrované centrum sociálních služeb Jihlava ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši ,-Kč - z Kraje Vysočina pro Denní a týdenní stacionář Jihlava ve výši ,- Kč - z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši ,- Kč RO č. 19 Usnesení č. 284/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje, 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (poskytnutí dotace žadateli TJ Sokol Jihlava, Tyršova 12, Jihlava ve výši ,- Kč na realizaci projektu Před objektivem válka Markéta Kutilová, Lenka Klicperová) RO č. 20 Usnesení č. 66/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů ve výši ,- Kč do rozpočtu města a zvýšení výdajové části rozpočtu o částku ,- Kč dle přílohy č.j. MMJ/EO/1759/2016 RO č. 21 Usnesení č. 67/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč do rozpočtu města na posílení rozpočtu tajemníka 6171 Činnost místní správy RO č. 22 Usnesení č. 68/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč do rozpočtu města na posílení rozpočtu odboru správy realit 3412 Sportovní zařízení v majetku města RO č. 23 Usnesení č. 69/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu do rozpočtu města z důvodu navýšení přídělu do Pojistného fondu statutárního města Jihlavy o částku ,- Kč - 4 -

8 RO č. 24 Usnesení č. 70/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu do rozpočtu města z důvodu navýšení přídělu do Fondu na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě o částku ,- Kč RO č. 25 Usnesení č. 71/16-ZM zapojení finančních prostředků z Fondu na podporu aktivit v částech města Jihlavy ve výši ,- Kč do rozpočtu města RO č. 26 Usnesení č. 72/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu a převod finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč do Fondu rezerv a rozvoje RO č. 27 Usnesení č. 73/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy: snížení: tř. 5 Běžné výdaje 3111 Mateřské školy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku ,- Kč 3113 Základní školy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku ,- Kč zvýšení: tř. 5 Běžné výdaje 3111 Mateřské školy MŠ Mozaika příspěvek o částku ,- Kč 3113 Základní školy ZŠ a MŠ Nad Plovárnou o částku ,- Kč ZŠ Křížova o částku ,- Kč ZŠ Havlíčkova o částku ,- Kč ZŠ Demlova o částku ,- Kč ZŠ O. Březiny o částku ,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje Stavební úpravy přestávkových dvorů ZŠ Demlova a ZŠ O. Březiny ,- Kč RO č. 28 Usnesení č. 74/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: snížení: tř. 5 Běžné výdaje (odbor životního prostředí) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň o částku ,- Kč zvýšení: tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor správy realit) Ústřední hřbitov Jihlava kamerový systém u vjezdové brány oplocení ,- Kč RO č. 29 Usnesení č. 75/16-ZM zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na projekt ZOO pěti kontinentů ve výši ,87 Kč - na projekt Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb ve výši ,31 Kč - na projekt Konsolidace HW a SW Magistrátu města Jihlavy, zvýšení bezpečnosti ve výši ,22 Kč - na Projekt řízení IPRM JV manažer IPRM ve výši ,17 Kč - na projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě IV. etapa ve výši ,40 Kč - na projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě II. etapa ve výši ,23 Kč - na projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy Královský vršek II. etapa ve výši ,80 Kč - na projekt Regenerace veřejných prostranství ul. Srázná ve výši ,08 Kč - 5 -

9 a převod částky ,- Kč do Fondu kofinancování evropských projektů RO č. 30 Usnesení č. 77/16-ZM zapojení finančních prostředků z Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti ve výši ,- Kč do rozpočtu města na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury RO č. 31 Usnesení č. 78/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč do rozpočtu města na posílení rozpočtu kanceláře primátora 2143 Cestovní ruch RO č. 32 Usnesení č. 79/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč do rozpočtu města na posílení rozpočtu kanceláře primátora 2143 Cestovní ruch tř. 5 Běžné výdaje 2143 Cestovní ruch ,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje faksimile Zbraslavské kroniky a Gelnhausenova kodexu ,- Kč RO č. 33 Usnesení č. 80/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje (odbor sociálních věcí) 4350 Domovy pro seniory Domov pro seniory Jihlava Lesnov příspěvek ,- Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb Jihlava příspěvek ,- Kč 4355 Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava příspěvek ,- Kč a převod částky ,- Kč do rezervy rozpočtu města RO č. 34 Usnesení č. 81/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu a snížení rozpočtu následovně: snížení tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor životního prostředí) Rozšíření kompostárny v areálu skládky Henčov o tis. Kč Překladiště odpadů v areálu skládky Henčov o tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města) Parkoviště za DKO o tis. Kč tř. 5 a 6 Projekty (odbor rozvoje města) Obnova a technické zhodnocení školních hřišť III. etapa o tis. Kč tř. 8 Financování zapojení prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů o tis. Kč zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města) Rozšíření kompostárny v areálu skládky Henčov o tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (ekonomický odbor) Kapitálová rezerva o částku tis. Kč RO č. 35 Usnesení č. 82/16-ZM zapojení finančních prostředků ze základního běžného účtu ve výši ,- Kč do rozpočtu města na posílení provozního rozpočtu odboru rozvoje města RO č. 36 Usnesení č. 83/16-ZM zvýšení tř. 5 Běžné výdaje 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a transfery (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku ,- Kč a zvýšení tř. 8 Financování - 6 -

10 zapojení finančních prostředků z Fondu města Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální oblasti o částku ,- Kč RO č. 37 Usnesení č. 90/16-ZM převod finančních prostředků z rezervy běžných výdajů ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru správy realit tř. 5 Běžné výdaje, 3612 Bytové hospodářství privatizace RO č. 38 Usnesení č. 76/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: snížení: tř. 5 Běžné výdaje (odbor správy realit) 6171 Činnost místní správy o částku ,- Kč zvýšení: tř. 6 Kapitálové výdaje (kancelář tajemníka) Vestavba klimatizace do objektu Čajkovského 5, Jihlava o částku ,- Kč RO č. 39 Usnesení č. 393/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši 3.000,- Kč na posílení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň RO č. 40 Usnesení č. 394/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje 3319 Záležitosti kultury o částku ,- Kč a 6223 Mezinárodní spolupráce o částku ,- Kč RO č. 41 Usnesení č. 395/16-RM přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury z rozpočtu na příspěvky a transfery do provozního rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy a převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje 3319 Záležitosti kultury RO č. 42 Usnesení č. 449/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje, 6171 Činnost místní správy (nábytek do kanceláře) RO č. 43 Usnesení č. 450/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - pro Městskou knihovnu Jihlava na projekt Rozšíření nabídky zvukových knih pro zrakově postižené II. ve výši ,- Kč - pro Městskou knihovnu Jihlava na projekt Harmonizace lokálních databází s bází národních autorit v Městské knihovně v Jihlavě fáze VIII. ve výši ,- Kč RO č. 44 Usnesení č. 451/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru sociálních věcí tř. 5 Běžné výdaje, 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (Den sociálních služeb) RO č. 45 Usnesení č. 452/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje, 3419 Tělovýchovná činnost (vratka příjmů z minulých let) RO č. 46 Usnesení č. 453/16-RM převod v rámci schváleného rozpočtu ve výši ,- Kč na akci Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Seifertova 5, Jihlava ze tř. 6 Kapitálové výdaje do rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje - 7 -

11 RO č. 47 Usnesení č. 481/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši 8.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery RO č. 48 Usnesení č. 482/16-RM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy, 3319 Záležitosti kultury a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery o částku ,- Kč RO č. 49 Usnesení č. 492/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Kraje Vysočina pro Dům dětí a mládeže Jihlava ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina pro Základní uměleckou školu Jihlava ve výši ,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši ,- Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,- Kč RO č. 50 Usnesení č. 488/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje, 2143 Cestovní ruch (propagace statutárního města Jihlavy v rámci televizního záznamu divadelního představení Romeo a Julie ) RO č. 51 Usnesení č. 519/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery (dotace DKO s.r.o.) RO č. 52 Usnesení č. 549/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace a příspěvky: - z Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši ,- Kč - z Česko-německého fondu budoucnosti na akci Jihlavské dny ve výši ,- Kč - z Česko-německého fondu budoucnosti na publikaci Čestní občané Jihlavy a nástin dějin samosprávy města německá mutace ve výši ,- Kč RO č. 53 Usnesení č. 550/16-RM přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí tř. 5 Běžné výdaje z 2322 Prevence znečišťování vody na 2310 Pitná voda ve výši ,- Kč (hydrogeologické posouzení) RO č. 54 Usnesení č. 551/16-RM přesun finančních prostředků odboru správy realit v rámci schválené akce Amfiteátr Březinovy sady - rekonstrukce a revitalizace areálu ve výši ,- Kč z tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje RO č. 55 Usnesení č. 552/16-RM přesun finančních prostředků odboru rozvoje města v rámci schválené akce ZŠ Křížová stavební úpravy ve výši ,- Kč z tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje RO č. 56 Usnesení č. 546/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje, 2143 Cestovní ruch (kampaň na revitalizaci náměstí) - 8 -

12 RO č. 57 Usnesení č. 149/16-ZM zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy ulice Jarní ve výši ,70 Kč - na projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě III. etapa ve výši ,77 Kč - na projekt Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy ve výši ,59 Kč - na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy ve výši ,25 Kč a převod částky ,- Kč do Fondu kofinancování evropských projektů RO č. 58 Usnesení č. 150/16-ZM zvýšení příjmové i výdajové části o částku ,- Kč na základě darovacích smluv č. 802/OŠKT/2016 a č. 803/OŠKT/2016 uzavřených s Krajem Vysočina smlouva 802/OŠKT/16 smlouva 803/OŠKT/16 celkem Mateřská škola Mozaika Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Základní škola E. Rošického Základní škola a mateřská škola Nad Plovárnou Základní škola T. G. Masaryka Základní škola Demlova Základní škola Otokara Březiny Základní škola Havlíčkova Základní škola Křížová Základní škola Kollárova Základní škola Seifertova Základní škola Jungmannova Základní škola speciální a Praktická škola Celkem RO č. 59 Usnesení č. 151/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy a odboru informatiky: zvýšení: tř. 5 Běžné výdaje 3113 Základní školy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) ,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor informatiky) kopírka pro ZUŠ Jihlava ,- Kč nákup 2ks interaktivních tabulí pro MŠ Mozaika ,- Kč snížení: tř. 5 Běžné výdaje 3113 Základní školy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ O. Březiny o ,- Kč ZŠ Křížová o ,- Kč ZŠ Kollárova o ,- Kč ZŠ Seifertova o ,- Kč ZŠ Jungmannova o ,- Kč 3111 Mateřské školy (odbor informatiky) o ,- Kč 3113 Základní školy (odbor informatiky) o ,- Kč 3114 Speciální školy (odbor informatiky) o ,- Kč - 9 -

13 3231 Základní umělecké školy (odbor informatiky) o ,- Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže (odbor informatiky) o 2.000,- Kč RO č. 60 Usnesení č. 152/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy: snížení: tř. 5 Běžné výdaje 3111 Mateřské školy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku ,- Kč 3113 Základní školy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku ,- Kč zvýšení: tř. 5 Běžné výdaje 3111 Mateřské školy MŠ Mozaika příspěvek o částku ,- Kč 3113 Základní školy ZŠ E. Rošického o částku ,- Kč ZŠ a MŠ Nad Plovárnou o částku ,- Kč ZŠ T. G. Masaryka o částku ,- Kč ZŠ Havlíčkova o částku ,- Kč ZŠ Seifertova o částku ,- Kč ZŠ Jungmannova o částku ,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor školství, kultury a tělovýchovy) ZŠ Havlíčkova investiční příspěvek ve výši ,- Kč Stavební úpravy přestávkových dvorů ZŠ Demlova a ZŠ O. Březiny ,- Kč RO č. 61 Usnesení č. 153/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru kanceláře primátora z tř. 5 Běžné výdaje, 2143 Cestovní ruch ve výši ,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje (portrét Gustava Mahlera, vitrína v Domě Gustava Mahlera) RO č. 62 Usnesení č. 154/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit tř. 5 Běžné výdaje z 3613 Nebytové hospodářství do 1014 Zvláštní veterinární péče ve výši ,- Kč (útulek Pístov - oprava statické poruchy provozního objektu) RO č. 63 Usnesení č. 155/16-ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku ,- Kč na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Sportovní a dětské hřiště Popice RO č. 64 Usnesení č. 156/16-ZM přesun z rezervy rozpočtu města 6409 Ostatní činnosti do rozpočtu tajemníka 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ve výši ,- Kč RO č. 65 Usnesení č. 157/16-ZM převod z rezervy kapitálových výdajů ve výši ,- Kč a převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů ve výši ,- Kč do rozpočtu města a zvýšení výdajové části rozpočtu o částku ,- Kč dle přílohy č.j. MMJ/EO/3101/2016 RO č. 66 Usnesení č. 160/16-ZM zvýšení tř. 5 Běžné výdaje 3419 Tělovýchovná činnost příspěvky a transfery (odbor školství, kultury a tělovýchovy) o částku ,- Kč a zvýšení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků z Fondu města Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální oblasti o částku ,- Kč (dotace FC Vysočina)

14 RO č. 67 Usnesení č. 162/16-ZM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery (dotace Anna Doležalová) RO č. 68 Usnesení č. 164/16-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy, 3319 Záležitosti kultury a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery o částku ,- Kč (dar Doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc.) RO č. 69 Usnesení č. 165/16-ZM převod z 6171 Činnost místní správy tajemník (mzdové prostředky) ve výši ,- Kč na 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (vyplacení finančního daru paní Monice Nicole Caha) RO č. 70 Usnesení č. 214/16-ZM převod z rezervy kapitálových výdajů ve výši ,- Kč do rozpočtu odboru rozvoje města na zpracování studie Horáckého zimního stadionu RO č. 71 Usnesení č. 603/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci: - z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši ,- Kč RO č. 72 Usnesení č. 604/16-RM přesun finančních prostředků odboru dopravy v rámci schválené akce Kamery na kontrolu průjezdu na červenou - u City parku ve výši ,- Kč z tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje RO č. 73 Usnesení č. 605/16-RM přesun v rámci schválených kapitálových výdajů z akce Spojovací chodník mezi přivaděčem a lokalitou Český mlýn ve výši ,- Kč na akci Chodník ul. Hybrálecká RO č. 74 Usnesení č. 647/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje, 3639 Komunální služby a územní rozvoj (ekonomický audit obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.) RO č. 75 Usnesení č. 689/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,- Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,- Kč RO č. 76 Usnesení č. 691/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru školství kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury ve výši ,- Kč (jarmark) RO č. 77 Usnesení č. 690/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru sociálních věcí tř. 5 Běžné výdaje, 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence příspěvky a transfery RO č. 78 Usnesení č. 692/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté finanční prostředky na akci Jihlavské dny: - ze Spolku Dům Gustava Mahlera ve výši ,- Kč

15 - z města Heidenheim ve výši ,- Kč - ze spolku Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel e. V. ve výši ,- Kč RO č. 79 Usnesení č. 718/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery (dotace pro Občanské sdružení při Gymnáziu v Jihlavě na slavnostní koncert na oslavu 10. výročí založení pěveckého sboru Canzonetta Teplice) RO č. 80 Usnesení č. 769/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Kraje Vysočina pro Integrované centrum sociálních služeb Jihlava ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina pro Denní a týdenní stacionář Jihlava ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina pro Zoologickou zahradu ve výši ,- Kč RO č. 81 Usnesení č. 770/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu ekonomického odboru tř. 5 Běžné výdaje, 6171 Činnost místní správy na zpracování ekonomické analýzy RO č. 82 Usnesení č. 771/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu na jarmark ve výši ,- Kč z odboru životního prostředí na odbor dopravy (jarmark) RO č. 83 Usnesení č. 772/16-RM přesun v rámci schválené akce Sportovní a dětské hřiště Popice ve výši ,- Kč z tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje RO č. 84 Usnesení č. 773/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města) z akce Spojovací chodník mezi přivaděčem a lokalitou Český mlýn ve výši ,- Kč na akci Zimní stadion studie RO č. 85 Usnesení č. 817/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje (odboru správy realit) z investiční akce Rekonstrukce kanalizace Brněnská, Křižíkova na investiční akci Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy ve výši ,- Kč RO č. 86 Usnesení č. 818/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na evropský projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava ve výši ,80 Kč - z Ministerstva průmyslu a obchodu na akci Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě ulice Jiráskova ve výši ,- Kč - z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši ,- Kč RO č. 87 Usnesení č. 283/16-ZM převod z rezervy běžných výdajů ve výši ,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města) na akci Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu k finančnímu zabezpečení těchto bodů: - činnost Řídícího výboru - zpracování všech relevantních průzkumů a analýz - konzultační a podpůrné projektové činnosti včetně možnosti zadání alternativních řešení - dopracování studie

16 RO č. 88 Usnesení č. 229/16-ZM snížení rozpočtu o částku ,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor dopravy) Výstavba trolejbusového vedení v ul. Vrchlického (Dopravní podnik města Jihlavy) tř. 8 Financování - zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje RO č. 89 Usnesení č. 230/16-ZM zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na projekt Snížení energetické náročnosti základních škol Demlova 32 a 34, Jihlava ve výši ,11 Kč - na projekt Energeticky úsporná opatření ZŠ E. Rošického, odloučené pracoviště Jarní 22 ve výši ,30 Kč - na projekt Snížení energetické náročnosti budovy Městské policie, Jihlava ve výši ,80 Kč a převod částky ,- Kč do Fondu kofinancování evropských projektů RO č. 90 Usnesení č. 231/16-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy 3412 Sportovní zařízení v majetku města o částku ,- Kč 3419 Tělovýchovná činnost o částku ,- Kč 3612 Bytové hospodářství o částku ,- Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku ,- Kč tř. 3 Kapitálové výdaje 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku ,- Kč 3612 Bytové hospodářství o částku ,- Kč snížení příjmové části rozpočtu tř. 2 Nedaňové příjmy 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení o částku ,- Kč a převod částky ,- Kč do Fondu kofinancování evropských projektů RO č. 91 Usnesení č. 232/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: kancelář primátora ze tř. 6 Kapitálové výdaje - Pořízení vitríny do objektu G.Mahlera ve výši ,- Kč do tř. 5 Běžné výdaje, 3319 Záležitosti kultury odbor školství, kultury a tělovýchovy ze tř. 5 Běžné výdaje, 3113 Základní školy, akce Zpracování projektu MAP ve výši ,- Kč do tř. 5 a 6 Projekty Místní akční plán pro ORP Jihlava odbor správy realit ze tř. 5 a 6 Projekty, projekt Pístovské rybníky řešení technického stavu ve výši ,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, Pístovské rybníky řešení technického stavu RO č. 92 Usnesení č. 233/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: snížení tř. 5 Běžné výdaje (odbor dopravy) 2212 Silnice akce Oprava povrchu komunikace v ul. Erbenova k plaveckému stadionu tis. Kč akce Spojka ze silnice na Brno do Henčova tis. Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací akce Oprava komunikace s přilehlým chodníkem na ul. Úprkova tis. Kč akce Oprava chodníku na ul. Erbenova tis. Kč 2223 Bezpečnost silničního provozu tis. Kč zvýšení

17 tř. 5 Běžné výdaje (odbor dopravy) 2212 Silnice akce Oprava příjezdové komunikace ke stacionáři, Královský vršek tis. Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací akce Oprava tří mostů na ul. Brněnská tis. Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy akce Zastávka MHD Fibichova ul. Žižkova tis. Kč akce Oprava zastávky MHD na ul. S. K. Neumanna tis. Kč 6171 Činnost místní správy tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor dopravy) Veřejná cyklopumpa + 40 tis. Kč Rekonstrukce ul. Křížova tis. Kč a převod rozpočtu ve výši ,- Kč na akci Rekonstrukce ul. Křížova z odboru dopravy na odbor rozvoje města a převod částky ,- Kč do rezervy rozpočtu města RO č. 93 Usnesení č. 234/16-ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy: snížení tř. 5 Běžné výdaje 3113 Základní školy odbor školství, kultury a tělovýchovy o částku ,- Kč Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace příspěvek o částku ,- Kč zvýšení tř. 5 Běžné výdaje 3113 Základní školy odbor školství, kultury a tělovýchovy o částku ,- Kč akce Stavební úpravy přestávkových dvorů ZŠ Demlova a ZŠ O. Březiny o částku ,- Kč Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace příspěvek o částku ,-Kč Základní škola O. Březiny Jihlava, Demlova 34, příspěvková organizace příspěvek o částku Kč 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí o částku ,- Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor školství, kultury a tělovýchovy) Táborová základna Hájenka Brtnice ,- Kč Stavební úpravy přestávkových dvorů ZŠ Demlova a ZŠ O. Březiny ,- Kč Pořízení výpočetní techniky pro ZŠ Jungmannova ,- Kč a převod rozpočtu ve výši ,- Kč z odboru informatiky (tř. 5 Běžné výdaje, 3113 Základní školy) na odbor školství, kultury a tělovýchovy (tř. 6 Kapitálové výdaje, pořízení výpočetní techniky pro ZŠ Jungmannova) RO č. 94 Usnesení č. 235/16-ZM převod z kapitálové rezervy ve výši 170 tis. Kč do rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy - tř. 6 Kapitálové výdaje, akce OPEN AIR GALERIE ul. Malá Lazebnická RO č. 95 Usnesení č. 236/16-ZM převod z kapitálové rezervy ve výši 620 tis. Kč do rozpočtu odboru rozvoje města - tř. 6 Kapitálové výdaje Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava tis. Kč DPS Brtnická 15 přístavba výtahu + 60 tis. Kč DPS Fritzova 32 přístavba výtahu + 60 tis. Kč a převod rozpočtu ve výši 220 tis. Kč na investiční akci Veřejné WC Český mlýn z odboru správy realit na odbor rozvoje města

18 RO č. 96 Usnesení č. 237/16-ZM převod v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit tř. 6 Kapitálové výdaje z akce Rekonstrukce kanalizace ul. Brněnská, Křižíkova ve výši tis. Kč na akci Splašková kanalizace a ČOV Henčov ve výši tis. Kč a na akci Splašková kanalizace a ČOV Heroltice ve výši tis. Kč RO č. 97 Usnesení č. 238/16-ZM převod v rámci schváleného odboru životního prostředí ve výši ,- Kč ze tř. 5 Běžné výdaje, 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň do tř. 6 Kapitálové výdaje - Krematorium Jihlava doplnění kamenného bloku u vsypové loučky o kované prvky RO č. 98 Usnesení č. 239/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu odboru sociálních věcí tř. 5 Běžné výdaje 4350 Domovy pro seniory Domov pro seniory Jihlava Lesnov příspěvek ,- Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb Jihlava příspěvek ,- Kč 4355 Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava příspěvek ,- Kč a převod částky ,- Kč do rezervy rozpočtu města RO č. 99 Usnesení č. 240/16-ZM přesun z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru rozvoje města tř. 5 a 6 Projekty - Sportovně relaxační centrum Český mlýn, Jihlava RO č. 100 Usnesení č. 243/16-ZM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 6 Kapitálové výdaje investiční dotace pro Sportovní klub Jihlava, z. s. na rekonstrukci povrchu hokejbalového hřiště v roce 2016 RO č. 101 Usnesení č. 871/16-RM převod v rámci tř. 5 Běžné výdaje, 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč ze mzdových prostředků na posílení provozního rozpočtu tajemníka (školení) RO č. 102 Usnesení č. 872/16-RM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu kanceláře tajemníka tř. 5 Běžné výdaje, 6171 Činnost místní správy (služby pošt) RO č. 103 Usnesení č. 894/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina na realizaci akce Zdravé město Jihlava 2016 ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši ,- Kč - z Ministerstva životního prostředí ČR pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava ve výši ,- Kč na evropský projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - z Kraje Vysočina pro Základní školu T. G. Masaryka Jihlava ve výši ,- Kč na evropský projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - z Kraje Vysočina pro Základní školu a mateřskou školu Jihlava, Nad Plovárnou 5 ve výši ,10 Kč na evropský projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina - na financování společných voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu ve výši ,- Kč

19 RO č. 104 Usnesení č. 895/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu kanceláře primátora z 6223 Mezinárodní spolupráce na 6409 Ostatní činnosti - jarmark ve výši ,- Kč RO č. 105 Usnesení č. 902/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery (DOC.DREAM Spolek pro podporu dokumentárního filmu) RO č. 106 Usnesení č. 928/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru rozvoje města na akci Řešení prostoru Masarykova náměstí z tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje výši ,- Kč RO č. 107 Usnesení č. 929/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit tř. 5 Běžné výdaje z 3421 Dětská sportovní zařízení na 3639 Komunální služby a územní rozvoj ve výši ,- Kč RO č. 108 Usnesení č. 930/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit tř. 6 Kapitálové výdaje z akce Úvoz 28 - rekonstrukce bytu na akci Benešova 16 - rekonstrukce 2 bytů ve výši ,- Kč RO č. 109 Usnesení č. 931/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru dopravy tř. 5 Běžné výdaje z 2223 Bezpečnost silničního provozu na 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč RO č. 110 Usnesení č. 932/16-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje snížení 6223 Mezinárodní spolupráce o částku ,- Kč 6171 Činnost místní správy o částku ,- Kč zvýšení 2143 Cestovní ruch o částku ,- Kč 6112 Zastupitelstva obcí o částku ,- Kč RO č. 111 Usnesení č. 955/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti školství příspěvky a transfery (dotace Montessori Jihlava, z.s.) RO č. 112 Usnesení č. 974/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu kanceláře primátora 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - příspěvky a transfery (dar pro spolek Potravinová banka Vysočina, z.s.) RO č. 113 Usnesení č. 297/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje (odbor sociálních věcí) 4350 Domovy pro seniory Domov pro seniory Jihlava Lesnov příspěvek ,- Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb Jihlava příspěvek ,- Kč 4355 Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava příspěvek ,- Kč a převod částky ,- Kč do rezervy rozpočtu města

20 RO č. 114 Usnesení č. 298/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje, 3113 Základní školy z provozních prostředků ve výši ,- Kč na příspěvky pro tyto příspěvkové organizace: Základní škola Jihlava, E.Rošického 2 ve výši ,- Kč Základní škola Jihlava, Kollárova 30 ve výši ,- Kč RO č. 115 Usnesení č. 299/16-ZM převod z rezervy běžných výdajů 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru sociálních věcí tř. 6 Kapitálové výdaje - investiční příspěvek pro Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace (pořízení automobilu) RO č. 116 Usnesení č. 300/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, 6409 Ostatní činnosti rezerva o částku ,- Kč a snížení tř. 8 Financování, pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zapojení základního běžného účtu o částku ,- Kč RO č. 117 Usnesení č. 301/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru rozvoje města tř. 5 a 6 Projekty Rozvoj denního a týdenního stacionáře Jihlava II. etapa 350 tis. Kč Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě 500 tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje Projekty v oblasti vzdělávání 750 tis. Kč Projekty EU tis. Kč Parkoviště ul. Slavíčkova tis. Kč Prodloužení tlak. splaškové kanalizace v prům. parku směr ul. Heroltická 500 tis. Kč Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova 600 tis. Kč ZŠ E. Rošického, pracoviště Jarní 22 - stavební úpravy tis. Kč Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Seifertova tis. Kč Sportovní a dětské hřiště Popice tis. Kč Protiradonová opatření objektu Dětské jesle Seifertova 4a tis. Kč Veřejné osvětlení podél komunikace "U Tunelu" tis. Kč tř. 5 Běžné výdaje (odbor rozvoje města) Oprava mostů v ul. Brněnská, Jihlava tis. Kč a přesun z odboru dopravy tř. 5 Běžné výdaje, akce Oprava mostů v ul. Brněnská, Jihlava ve výši 500 tis. Kč na odbor rozvoje města RO č. 118 Usnesení č. 302/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje 3729 Ostatní nakládání s odpady (odbor životního prostředí) o částku tis. Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj (majetkový odbor) o částku 800 tis. Kč 3612 Bytové hospodářství (odbor správy realit) o částku tis. Kč 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (odbor správy realit) o částku 500 tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města) Spojovací chodník mezi přivaděčem a lokalitou Český mlýn o částku 200 tis. Kč Chodníky ul. Zahradní o částku 150 tis. Kč Výstavba trafostanice NN pro ZŠ O. Březiny a ZŠ Demlova o částku 120 tis. Kč Parkoviště ul. Hamerníkova o částku 230 tis. Kč tř. 5 a 6 Projekty (odbor sociálních věcí) Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany MMJ o částku 370 tis. Kč a snížení tř. 8 Financování pol Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o částku tis. Kč a

21 snížení tř. 8 Financování, pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zapojení základního běžného účtu o částku tis. Kč RO č. 119 Usnesení č. 303/16-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu o tis. Kč: tř. 1 Daňové příjmy pol Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků tis. Kč pol Daň z příjmů právnických osob tis. Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města) Brněnská 29 - rekonstrukce objektu na spolkový dům tis. Kč a převod částky 3.755,5 tis. Kč na akci Brněnská 29 - rekonstrukce objektu na spolkový dům z odboru správy realit na odbor rozvoje města a převod částky tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje RO č. 120 Usnesení č. 304/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu odboru dopravy o tis. Kč tř. 5 Běžné výdaje 2212 Silnice akce: Komunikace v ul. U Hřbitova o částku 104 tis. Kč akce: Oprava příjezdové komunikace ke stacionáři, Královský vršek 9 o částku 183 tis. Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací akce: Rezidentské parkování označení o částku 500 tis. Kč akce: Oprava lávky a opěrné zdi v ul. Křižíkova o částku 530 tis. Kč 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Zastávka MHD Fibichova - ul. Žižkova o částku 196 tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje Stavební preference na komunikaci Hradební, Brněnská o částku 235 tis. Kč a snížení tř. 8 Financování, pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zapojení základního běžného účtu o částku tis. Kč - zapojení Fondu rezerv a rozvoje o částku 279 tis. Kč RO č. 121 Usnesení č. 305/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje (odbor školství, kultury a tělovýchovy), 3741 Ochrana druhů a stanovišť, Zoologická zahrada Jihlava příspěvek o částku ,- Kč a snížení tř. 8 Financování, pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zapojení základního běžného účtu o částku ,- Kč RO č. 122 Usnesení č. 307/16-ZM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery (Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě) RO č. 123 Usnesení č. 309/16-ZM přesun z 6223 Mezinárodní spolupráce (kancelář primátora) na 3113 Základní školy (odbor školství, kultury a tělovýchovy) ve výši ,- Kč (Základní škola Otokara Březiny, Jihlava) RO č. 124 Usnesení č. 322/16-ZM zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ve výši ,- Kč do rozpočtu majetkového odboru tř. 6 Kapitálové výdaje výkup nemovitých věcí od společnosti MODETA STYLE s.r.o

22 RO č. 125 Usnesení č. 306/16-ZM přesun v rámci rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje (tajemník) ze mzdových prostředků 6171 Činnost místní správy na 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků ve výši ,- Kč RO č. 126 Usnesení č. 296/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu tajemníka tř. 5 Běžné výdaje - mzdové prostředky ve výši ,- Kč z 6171 Činnost místní správy na 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek RO č. 127 Usnesení č. 983/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci: - z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši ,- Kč RO č. 128 Usnesení č. 984/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku ,- Kč na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem pro projekty OPZ se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady evidované pod č. 1445/OSV/2016 RO č. 129 Usnesení č. 990/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery (Jihlavský Fler jarmark) RO č. 130 Usnesení č. 1023/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci: - ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Cyklostezka R01 Skalka, Jihlava ve výši ,84 Kč RO č. 131 Usnesení č. 1020/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina pro Integrované centrum sociálních služeb Jihlava ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina pro Denní a týdenní stacionář Jihlava ve výši ,- Kč RO č. 132 Usnesení č. 1022/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru školství kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury ve výši ,- Kč (jarmark) RO č. 133 Usnesení č. 1021/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit tř. 5 Běžné výdaje z 3421 Využití volného času dětí a mládeže ve výši ,- Kč na 3613 Nebytové hospodářství RO č. 134 Usnesení č. 1028/16-RM převod z rezervy rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury příspěvky a transfery (pěvecký sbor Melodie z.s.) RO č. 135 Usnesení č. 1073/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace a příspěvky: - z Kraje Vysočina na obnovu kulturní památky Hřbitovní kaple Nanebevstoupení Páně na Ústředním hřbitově v Jihlavě ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina pro Základní školu Jihlava, Jungmannova 6 na akci Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy ve výši ,- Kč - z Česko-německého fondu budoucnosti na akci Jihlavské dny 2016 ve výši ,- Kč

23 RO č. 136 Usnesení č. 1074/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu tajemníka mzdové prostředky z 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč na 6112 Zastupitelstva obcí a přesun mezi odbory z 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (odbor sociálních věcí) ve výši ,- Kč na 6171 Činnost místní správy (tajemník mzdové prostředky) RO č. 137 Usnesení č. 1075/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru školství kultury a tělovýchovy 3319 Záležitosti kultury ve výši 1.600,- Kč (jarmark) RO č. 138 Usnesení č. 1089/16-RM převod z rezervy běžných výdajů ve výši ,- Kč na posílení rozpočtu odboru školství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné výdaje, 3319 příspěvky a transfery záležitosti kultury (dar Nadačnímu fondu Šťastná hvězda) RO č. 139 Usnesení č. 365/16-ZM snížení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje (odbor sociálních věcí) 4350 Domovy pro seniory Domov pro seniory Jihlava Lesnov příspěvek ,- Kč 4355 Týdenní stacionáře Denní a týdenní stacionář Jihlava příspěvek ,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb Jihlava příspěvek ,- Kč a převod částky ,- Kč do rezervy rozpočtu města RO č. 140 Usnesení č. 366/16-ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města) ve výši ,- Kč z akce ZŠ Křížová stavební úpravy na akci Mimoúrovňová křižovatka I/38 R. Havelky RO č. 141 Usnesení č. 1113/16-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Ministerstva vnitra ČR na činnost jednotek SDH ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina pro Dům dětí a mládeže Jihlava ve výši ,- Kč - z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina na podporu turistických informačních center ve výši ,- Kč a ,- Kč - na zajištění voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR ve výši ,76 Kč - z Ministerstva kultury na obnovu kulturní nemovité památky - hřbitova ve výši ,- Kč - z Ministerstva kultury na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši ,- Kč - z Kraje Vysočina pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava ve výši ,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 9.750,- Kč - z Ministerstva zemědělství ČR na činnost odborného lesního hospodáře ve výši ,- Kč - z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí ve výši ,- Kč - ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Cyklostezka ul. Havlíčkova - Helenínská, Jihlava ve výši ,15 Kč

24 RO č. 142 Usnesení č. 1114/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu odboru rozvoje města na akci Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Seifertova ve výši ,- Kč z tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje RO č. 143 Usnesení č. 1115/16-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu kanceláře primátora tř. 5 Běžné výdaje ve výši 2.400,- Kč z 6223 Mezinárodní spolupráce na 3349 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (Noviny Jihlavské radnice) RO č. 144 Usnesení č. 5/17-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Cyklostezka R01 Skalka, Jihlava ve výši ,99 Kč - z Kraje Vysočina pro Dům dětí a mládeže Jihlava ve výši ,- Kč

25 2.2 Příjmy obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu tis. Kč. Skutečné příjmy činí vč. fondů tis. Kč, bez fondů tis. Kč a jsou splněny na 110 % - překročeny o tis. Kč. Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají dotace (ze státního rozpočtu, od regionálních rad aj.) v objemu tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu statutárního města Jihlavy tvoří 65 % daňové příjmy, 19 % přijaté transfery, 12 % nedaňové příjmy a 4 % kapitálové příjmy

26 2.3 Výdaje obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce tis. Kč. Skutečné výdaje činí vč. fondů tis. Kč, bez fondů tis. Kč a jsou čerpány pouze na 71 %. Běžné výdaje jsou nedočerpány ve výši cca 50 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou nedočerpány ve výši 290 mil. Kč. V projektech zůstává nedočerpáno cca 74 mil. Kč. Celkově jsou výdaje nedočerpány ve výši cca 414 mil. Kč. V této částce jsou oproti minulým rokům zahrnuty i rozestavěné akce a projekty. Rozpočet roku 2016 nebyl koncem roku upravován (snižován) o tyto rozestavěné akce, spadnou do výsledku hospodaření a budou řešeny rozpočtovým opatřením na prvním zasedání Zastupitelstva města Jihlavy v roce Z celkového rozpočtu výdajů jsou 82 % běžné výdaje a 18 % kapitálové výdaje společně s rozpočtem na projekty

27 V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší seskupení položek. V grafu jsou vyzdviženy pouze objemově největší skupiny

28 2.4 Příjmy Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí tis. Kč a jsou splněny na 112 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o tis. Kč. Největší překročení oproti rozpočtu je u položky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kde je rozpočet překročen o tis. Kč, u daně z přidané hodnoty je rozpočet překročen o tis. Kč, daň z příjmů právnických osob je oproti rozpočtu překročena o tis. Kč a daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je oproti rozpočtu překročena o tis. Kč. Daňové příjmy ve výši tis. Kč jsou příjmy účelových fondů dle jejich statutů. Částka 146 tis. Kč je příjmem Ekologického fondu a částka tis. Kč je příjmem Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti. Daňové příjmy včetně fondů činí ,08 Kč. Objemově největší poplatek vybíraný městem je poplatek za komunální odpad, který činí celkem tis. Kč, oproti rozpočtu je větší o tis. Kč. Poplatek vyplývá z obecně závazné vyhlášky statutárního města Jihlavy O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok 2016 činila 680,- Kč na osobu a kalendářní rok. Z výše uvedené vyhlášky vyplývá i Program zodpovědného nakládání s odpady, tzv. motivační program, který byl poprvé spuštěn Za předpokladu splnění podmínek stanovených programem má občan města Jihlavy nárok na úlevu ze sazby poplatku za komunální odpad. Pro rok 2016 činila tato úleva 70,- Kč

29 Výše uvedený graf porovnává skutečnost tř. 1 Daňové příjmy (vč. fondů) na schválený rozpočet v letech V roce 2012 byly příjmy fondů cca 11 mil. Kč. To znamená, že skutečnost bez fondů je přibližně ve výši schváleného rozpočtu. V roce 2013 byly příjmy fondů cca 23 mil. Kč. Rovněž i v tomto roce je skutečnost bez fondů přibližně ve výši rozpočtu. V roce 2014 byly příjmy z fondů ve výši 26 mil. Kč, skutečnost daňových příjmů bez fondů je o 51 mil. Kč vyšší než rozpočet. V roce 2015, kdy jsou příjmy fondů cca 32 mil. Kč, je skutečnost daňových příjmů o 61 mil. Kč vyšší než rozpočet. V hodnoceném roce 2016 jsou příjmy fondů cca 9 mil. Kč, skutečnost je již o 78 mil. Kč vyšší než upravený rozpočet na rok Sdílené daně po měsících v porovnání za roky (v Kč) (součet je bez daně z příjmů právnických osob za obce)

30 Výše uvedený graf zobrazuje složení daňových příjmů. Nejvyšší podíl na složení daňových příjmů má daň z přidané hodnoty (38 %). Daň z příjmů fyzických osob (24 %) a z příjmů právnických osob (21 %) je dalším významným daňovým příjmem. Daň z nemovitých věcí tvoří u našeho města 7 % celkových daňových příjmů. Tato daň je významná především pro menší obce, v jejichž katastru je velký průmyslový nebo rekreační objekt. Obce mají možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou místní koeficient modifikující výslednou daň. Z celkového počtu obcí jen 8 % využilo možnost sazbu této daně zvýšit, a tím pádem i své příjmy

31 Celkové správní poplatky činí tis. Kč a jsou splněny na 110 %. Rozpočet ve výši tis. Kč je překročen o tis. Kč

32 2.4.2 Nedaňové příjmy Celkové nedaňové příjmy činí tis. Kč a jsou splněny na 103 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o tis. Kč

33 Nedaňové příjmy ve výši tis. Kč jsou příjmem účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší část tvoří příjmy Ekologického fondu v celkové výši tis. Kč, z toho největší objem je za příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy ve výši tis. Kč. Nedaňové příjmy včetně fondů činí ,03 Kč. Příjmy 3639 Komunální služby a územní rozvoj činí tis. Kč a jsou oproti rozpočtu celkově překročeny o tis. Kč. Zahrnují: - příjmy z pronájmů pozemků ve výši tis. Kč; - příjmy z pronájmů majetku od obchodních společností ve výši tis. Kč, z toho Služby města Jihlavy tis. Kč, Správa městských lesů 720 tis. Kč, Prádelna a čistírna tis. Kč); - příjmy z podílu na zisku od obchodních společností ve výši tis. Kč, z toho Prádelna a čistírna 850 tis. Kč, Služby města Jihlavy tis. Kč, Správa městských lesů tis. Kč; - příjmy za zřízení služebnosti ve výši tis. Kč. Další objemově významné příjmy jsou na 3612 Bytové hospodářství, kde skutečnost činí tis. Kč. Jsou oproti upravenému rozpočtu nižší o tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o tis. Kč, neboť příjmy z pronájmů a ze služeb za domy s pečovatelskou službou byly zařazovány v roce 2016 do 3612 Bytové hospodářství (přechod na nový informační systém) nikoliv do 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení. Nájem z bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou činil celkem tis. Kč. Příjmy 3613 Nebytové hospodářství činí tis. Kč a jsou oproti rozpočtu překročeny o tis. Kč. Z toho největší položkou je nájem z nebytových prostor ve výši tis. Kč. Mezi další významné příjmy patří: - pronájem sportovních zařízení činí tis. Kč ( 3412 Sportovní zařízení); - pokuty odboru dopravy činí tis. Kč ( 2299 Ostatní záležitosti v dopravě); - příjmy z dividend od Jihlavských kotelen tis. Kč ( 3634 Lokální zásobování teplem); - odvod do rozpočtu zřizovatele od Zoologické zahrady tis. Kč ( 3741 Ochrana druhů a stanovišť)

34 2.4.3 Kapitálové příjmy Celkové kapitálové příjmy činí tis. Kč a jsou splněny na 156 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o tis. Kč Využití volného času dětí a mládeže zahrnuje příspěvek ve výši 800 tis. Kč od společnosti ČEZ na akci Sportovní a dětské hřiště Popice. Upravený rozpočet 3612 Bytového hospodářství ve výši tis. Kč byl překročen o tis. Kč. Skutečnost ve výši tis. Kč zahrnuje příjem na prodej volných bytů Nebytové hospodářství zahrnuje příjem za prodej nebytových prostorů ve výši 930 tis. Kč Lokální zásobování teplem zahrnuje příjem na základě snížení základního kapitálu od Jihlavských kotelen, s.r.o. ve výši tis. Kč. Tento příjem, který byl připsán na účet v úplném závěru roku, nebyl rozpočtován. Upravený rozpočet 3639 Komunální služby a územní rozvoj ve výši tis. Kč byl překročen o tis. Kč. Skutečnost ve výší tis. Kč zahrnuje příjmy: - za prodej pozemků tis. Kč; - za prodej ostatních nemovitostí tis. Kč; - příjem od Služeb města Jihlavy, s.r.o tis. Kč na základě usnesení č. 434/16 RM ze dne , kterým bylo schváleno snížení základního kapitálu této obchodní společnosti o částku 10 mil. Kč Bezpečnost a veřejný pořádek zahrnuje příjem za prodej služebního auta Městské policie ve výši 22 tis. Kč

35 2.4.4 Přijaté transfery Celkové přijaté transfery činí tis. Kč a jsou splněny na 100 %. Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu ,76 Kč volby do Senátu a zastupitelstev krajů ,76 Kč Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ,- Kč na výkon státní správy ,- Kč Ostatní neinvestiční transfery ze SR ,76 Kč výkon pěstounské péče ,- Kč sociálně-právní ochrana dětí ,- Kč výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) ,- Kč program regenerace MPR ,- Kč Zoologická zahrada Jihlava, přísp. org ,- Kč Jednotná kontaktní místa ,- Kč lesní zákon ( 24) ,- Kč odborný lesní hospodář ,- Kč Městská knihovna Jihlava, přísp. org ,- Kč a ,- Kč na projekt Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb ,75 Kč na projekt Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy (program VERA) ,72 Kč na projekt Konsolidace HW a SW úřadu zvýšení bezpečnosti ,49 Kč na projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava ,80 Kč požární ochrana ,- Kč kulturní památky (ústřední hřbitov) ,- Kč Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,- Kč příjmy z veřejnoprávních smluv ,- Kč

36 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,10 Kč Základní umělecká škola Jihlava, přísp. org. soutěž žáků ,- Kč Dům dětí a mládeže Jihlava, přísp. org. soutěže a přehlídky, akce ,- Kč, ,- Kč a , Kč pečovatelská služba ,- Kč (Domov pro seniory Jihlava Lesnov, přísp. org ,- Kč, Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp. org ,- Kč a Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, přísp. org ,- Kč) operační program potravinové a materiální pomoci ,10 Kč Turistické informační centrum ,- Kč a ,- Kč projekt Zdravé město ,- Kč dotace na opravu hřbitovní kaple na Ústředním hřbitově ,- Kč ZŠ O. Březiny Jihlava, přísp. org ,- Kč ZŠ Jihlava, Jungmannova 6, přísp. org ,- Kč Zoologická zahrada Jihlava, přísp. org ,- Kč neinvestiční nedávkové transfery v celkové výši ,- Kč (Domov pro seniory Jihlava Lesnov, přísp. org ,- Kč, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, přísp. org ,- Kč, Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp. org ,- Kč) darovací smlouvy s Krajem Vysočina (školská zařízení) ,- Kč a ,- Kč požární ochrana ,- Kč Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad ,93 Kč Obnova a technické zhodnocení školních hřišť II. etapa - ZŠ Seifertova ,38 projekt Manažer IPRM ,17 Kč projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - Královský vršek - II. etapa ,04 Kč projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - IV. etapa ,13 Kč projekt ZOO pěti kontinentů ,50 Kč projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - ul. Jarní ,85 Kč projekt Regenerace veřejných prostranství - ul. Srázná, Jihlava ,47 Kč projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - III. etapa ,39 Kč Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,67 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy ,29 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou ,95 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Energeticky úsporné projekty ZŠ E. Rošického, odloučené pracoviště Jarní ,35 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti budovy Městské policie 2.584,10 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Cyklostezka ul. Havlíčkova Helenínská ,15 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Cyklostezka R01 - Skalka, Jihlava ,83 Kč Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu ,93 Kč projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy ,96 Kč projekt Energeticky úsporné projekty ZŠ E. Rošického, odloučené pracoviště Jarní ,95 Kč ze Státního fondu životního prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti budovy Městské policie ,70 Kč

37 projekt Energeticky úsporné projekty ZŠ Demlova 32 a 34, Jihlava ,16 Kč na projekt Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb ,56 Kč na projekt Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy (program VERA) ,87 Kč na projekt Konsolidace HW a SW úřadu zvýšení bezpečnosti ,73 Kč výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě ,- Kč Investiční přijaté transfery od krajů ,- Kč akce Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečná silnice ,- Kč Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,09 Kč projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť II. etapa - ZŠ Seifertova ,85 Kč projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - Královský vršek - II. etapa ,76 Kč projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - IV. etapa ,27 Kč projekt ZOO pěti kontinentů ,37 Kč projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - ul. Jarní ,85 Kč projekt Regenerace veřejných prostranství - ul. Srázná, Jihlava ,61 Kč projekt Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - III. etapa ,38 Kč

38 2.5 Výdaje Běžné výdaje Celkové běžné výdaje činí tis. Kč a jsou čerpány na 94 %. Oproti rozpočtu zůstalo nečerpáno cca 50 mil. Kč. V této částce je zahrnuta suma cca 11 mil. Kč na výkon pěstounské péče a cca 2 mil. Kč na rozestavěnou jmenovitou akci odboru rozvoje města. Obě tyto částky budou na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Jihlavy vytaženy do rozpočtu roku Po odečtení těchto částek zůstává v rozpočtu běžných výdajů nečerpáno cca 37 mil. Kč. Největší úsporu měl odbor správy realit, který své běžné výdaje nedočerpal ve výši cca 9 mil. Kč. Z toho bylo nejvýznamnější úsporou bytové hospodářství, a to ve výši cca 3 mil. Kč

39 Běžné výdaje ve výši tis. Kč jsou výdaji účelových fondů dle jejich statutů. Z toho největší položkou jsou výdaje Ekologického fondu ve výši tis. Kč a výdaje Sociálního fondu ve výši tis. Kč. Jejich rozbor je v kapitole 5.2. Běžné účty peněžních fondů. Běžné výdaje po konsolidaci včetně fondů činí tis. Kč a včetně projektů, které jsou sledovány odděleně, činí tis. Kč. Podrobné rozčlenění veškerých výdajů v Kč: V této podobě byl schválen rozpočet města tř. 5 Běžné výdaje (na paragrafy a odbory, popř. organizační číslo)

40 - 37 -

41 - 38 -

42 - 39 -

43 - 40 -

44 - 41 -

45 Veškeré výdaje byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, závazné ukazatele nebyly překročeny. Vybrané položky v rámci běžných výdajů: školství 79 mil. Kč - mateřské školy 20 mil. Kč vč. účelových prostředků počet dětí zapsáno k základní školy 57 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků k vč. přípravných tříd - speciální škola 2 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků (praktická škola) k základní umělecká škola 0,2 mil. Kč vč. účelových prostředků počet žáků k doprava 104 mil. Kč - dodávka služeb a prací celkem 28 mil. Kč, z toho: zimní údržba 6,5 mil. Kč, údržba komunikací 15,5 mil. Kč, světelná signalizace 2 mil. Kč, dopravní značení 3 mil. Kč, výkon vlastnických práv 1 mil. Kč - jmenovité opravy 13 mil. Kč, z toho: oprava komunikace U Hřbitova 645 tis. Kč, oprava příjezdové komunikace ke stacionáři Královský vršek 890 tis. Kč, oprava lávky a opěrné zdi v ul. Křižíkova tis. Kč, oprava opěrné zdi v ul. Na Vrchu 350 tis. Kč, oprava chodníků bezbariérové trasy, zastávky MHD (U Hřbitova, Vrchlického u Domu zdraví) tis. Kč, oprava komunikace s přilehlým chodníkem ul. Úprkova 215 tis. Kč, oprava komunikace, parkovací stání a chodníky ul. Kainarova 891 tis. Kč, chodník na ul. Nad Plovárnou 827 tis. Kč, oprava zastávky MHD Fibichova ul. Žižkova 794 tis. Kč, oprava zastávky MHD na ul. S.K. Neumanna 366 tis. Kč, Masarykovo náměstí zastávka MHD 746 tis. Kč, kamery na kontrolu průjezdu na červenou u City parku 191 tis. Kč. - výdaje na dopravní obslužnost 63 mil. Kč služby města 106 mil. Kč - odpadové hospodářství 34 mil. Kč, z toho: směsný komunální odpad 25 mil. Kč, chataři 1 mil. Kč, odpadkové koše 2 mil. Kč, sběrné dvory 3 mil. Kč, ostatní (nebezpečný odpad, mobilní svoz, nepovolené skládky aj.) 1 mil. Kč, BRO 2 mil. Kč - výdaje za tříděný odpad jsou na základě usnesení ZM hrazeny z Ekologického fondu a činily 5 mil. Kč - čistota města 13 mil. Kč - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 38 mil. Kč, z toho nejvýznamnější položky: údržba travnatých ploch 20 mil. Kč, údržba zeleně 8 mil. Kč, údržba veřejného pohřebiště 5 mil. Kč, zajištění čistoty zeleně 2 mil. Kč - veřejné osvětlení 16 mil. Kč

46 - zajištění řádného výkonu správy a hospodaření s vodohospodářským majetkem a provozování veřejného vodovodu a veřejné kanalizace na základě smluv 5 mil. Kč výdaje na kulturní, sportovní a sociální oblast 151 mil. Kč - sportovní a zájmová oblast 63 mil. Kč, z toho: sportovní příspěvky 50 mil. Kč, podpora sportovních akcí 1 mil. Kč, sportoviště v majetku města 9 mil. Kč, dětská zařízení ve městě 3 mil. Kč - kulturní oblast 30 mil. Kč, z toho: kulturní příspěvky 8 mil. Kč, kulturní činnost zajišťována odborem školství, kultury a tělovýchovy 5 mil. Kč (např. ztrátovost alternativní scény DIOD, Den otevřených dveří památek, sv. Martin, Vánoce a Nový rok), opravy kulturních zařízení v majetku města 1 mil. Kč, zajištění provozu kina Dukla 1 mil. Kč, městská knihovna 13 mil. Kč vč. účelových prostředků, radniční noviny 0,5 mil. Kč, občanské záležitosti 0,2 mil. Kč, příspěvky na památné objekty 1,5 mil. Kč - sociální oblast 58 mil. Kč, z toho: příspěvky do sociální oblasti 4 mil. Kč, pečovatelská služba vč. účelových prostředků 18 mil. Kč, denní a týdenní stacionář vč. účelových prostředků 12 mil. Kč, domovy pro seniory vč. účelových prostředků 15 mil. Kč, správa a údržba domů s pečovatelskou službou 9 mil. Kč zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy 261 mil. Kč - městská policie s útulkem provozní výdaje vč. mezd 38 mil. Kč - činnost místní správy provozní výdaje vč. mezd 211 mil. Kč - zastupitelstvo provozní výdaje vč. mezd 8 mil. Kč - dětské jesle provozní výdaje vč. mezd 4 mil. Kč opravy a údržba majetku 52 mil. Kč - bytové hospodářství 10 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Matky Boží 20 výměna oken v uliční fasádě 518 tis. Kč Kosmákova 9 oprava volného bytu 286 tis. Kč Husova 6 oprava volného bytu 284 tis. Kč Malátova 3 oprava bytové jednotky 286 tis. Kč - nebytové hospodářství 9 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: 5. května 4, Jihlava oprava svislé izolace proti vlhkosti obvodového zdiva 791 tis. Kč Křížova 35 oprava podhledů ve 3.NP 920 tis. Kč Křížova 35 oprava stropní konstrukce pod půdním prostorem 702 tis. Kč Masarykovo nám. 9 oprava topného systému 727 tis. Kč Okružní 13 oprava topného systému 633 tis. Kč - domy s pečovatelskou službou 5 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: DPS Za Prachárnou 1a oprava bytových jader v 7 bytových jednotkách tis. Kč DPS Za Prachárnou 1a výměna elektroinstalace společných prostor 887 tis. Kč - sportovní zařízení 7 mil. Kč, z toho: Horácký zimní stadion výměna odpařovacích kondenzátorů chlazení tis. Kč bazén E. Rošického oprava plochých střech a šikmé střechy tis. Kč V současné době odbor správy realit spravuje 7 sportovních areálů (Horácký zimní stadion, veřejné sportoviště pro lední sporty, stadion Jiráskova, stadion Na Stoupách, sjezdovka Šacberk, bazén E. Rošického, Český mlýn). - pohřebnictví a památky 5 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Ústřední hřbitov ul. Žižkova oprava střední zdi tis. Kč Hřbitovní kaple ul. Žižkova restaurování plastických prvků bočních fasád a apsidy 734 tis. Kč Ústřední hřbitov ul. Žižkova restaurování a obnova hrobek, které jsou součástí středové zdi 764 tis. Kč

47 Kamenný kříž na pozemku v k.ú. Vysoká 208 tis. Kč - kulturní a jiné zařízení 4 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Amfiteátr Březinovy Sady oprava ramen přístupových schodišť tis. Kč Oprava cestní sítě a opěrných zdí na Malém Heulose tis. Kč - útulek pro opuštěná zvířata Pístov 1 mil. Kč, z větších oprav jmenujeme: Oprava statické poruchy provozního objektu 609 tis. Kč Jmenovité akce, částečně hrazené z provozních prostředků 7 mil. Kč, z toho: - akce ZŠ Křížova stavební úpravy neinvestiční část tis. Kč ( tis. Kč investiční část) - akce Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Seifertova neinvestiční část tis. Kč ( tis. Kč investiční část) Ostatní opravy menšího rozsahu (dětská zařízení, vodohospodářství, podzemí, domovní kotelny, lavičky, parky, veřejné WC, domov pro seniory, denní a týdenní stacionář) 4 mil. Kč Celkově bylo z položky oprav v roce 2016 v rámci běžných výdajů čerpáno 65 mil. Kč, z toho odbor správy realit 39 mil. Kč, odbor dopravy 13 mil. Kč (komentář v části Doprava), odbor rozvoje města 9 mil. Kč a ostatní odbory 4 mil. Kč. Hodnota majetku hmotného i nehmotného k činí mil. Kč (netto) a odpisy majetku města v roce 2016 jsou ve výši 129 mil. Kč, tzn. že do oprav město dává cca polovinu svých ročních odpisů

48 2.5.2 Příspěvky a transfery tř. 5 Běžné výdaje V rámci 3319 Záležitosti kultury a 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a dary na kulturní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem tis. Kč

49 - 46 -

50 V rámci 3419 Tělovýchovná činnost bylo vyplaceno na příspěvky, transfery a finanční dary na sportovní účely, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkem tis. Kč

51 - 48 -

52 - 49 -

53 V rámci 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny a 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence bylo vyplaceno na příspěvky a transfery pro sociální oblast, které schválila Rada města Jihlavy a Zastupitelstvo města Jihlavy, celkově tis. Kč

54 - 51 -

55 - 52 -

56 V rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek byly vyplaceny příspěvky ve výši 855 tis. Kč, z toho část ve výši 485 tis. Kč byla pokryta účelovými prostředky ze státního rozpočtu

57 Další neinvestiční transfery a příspěvky:

58 Za členské příspěvky subjektům, kde je město členem, bylo z rozpočtu města vyplaceno 993 tis. Kč

59 Největší podíl na objemu transferů vyplacených v roce 2016 mají tyto subjekty: Sport: HC Dukla Jihlava, s.r.o. - dotace na provoz DUKLA Jihlava - mládež - dotace na činnost a užívání ledové plochy SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. - bazén E.Rošického, areál Na Stoupách Fotbalový klub mládeže VYSOČINA, z. s. - dotace na náklady na užívání a pronájem areálu Na Stoupách FC VYSOČINA, a.s. - dotace na správu stadionu Jiráskova, junioři Kultura: DOC.DREAM - spolek pro podporu dokumentárního filmu Kč Kč Kč Kč Kč Kč

60 2.5.3 Mzdové výdaje Rozpočet mzdových prostředků bez účelových dotací je tis. Kč a skutečnost je tis. Kč. Vývoj stavu zaměstnanců Magistrát města Jihlavy (MMJ) Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu na konci r činil 363 zaměstnanci (z toho 333 administrativně správních pracovníků). Po celý rok 2016 se měnil stav zaměstnanců jen minimálně. Stav zaměstnanců zařazených do magistrátu tak na konci r činil 367 zaměstnanců (z toho 337 administrativně správní pracovníků). Městská policie Jihlava Stav zaměstnanců zařazených do MP Jihlava byl v průběhu r stabilizovaný a skončil na 69 zaměstnancích (vč. 6 pracovníků útulku). Statutární město Jihlava Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k činil ve fyzických osobách 430 zaměstnanců, z toho 322 správních pracovníků, 11 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 60 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k činil ve fyzických osobách 436 zaměstnanců, z toho 329 správních pracovníků, 8 administrativních pracovníků, 25 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 62 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. Systém odměňování, vývoj platů v roce 2016 Právní předpisy a vnitřní předpisy Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke statutárnímu městu Jihlava bylo v r prováděno dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce a dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále dle katalogu prací, který je součástí nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a dle vnitřního platového předpisu

61 Platy Změny jednotlivých složek platu byly prováděny v průběhu r spíše výjimečně na základě dlouhodobého hodnocení pracovního výkonu konkrétních zaměstnanců nebo při radikálním nárůstu vykonávaných činností, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele městské policie. V průběhu r byly přehodnoceny zvláštní příplatky a především v podmínkách městské policie byly zvýšeny v rozpětí daném nařízením vlády. Na výši platů roku 2016 měla vliv jednak novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou byly zvýšeny platové tarify, a jednak postupy do vyšších platových stupňů při dosažení nařízením vlády stanovené hranice let započitatelné odborné praxe. Výše mzdových prostředků vyplacených v roce 2016 byla ovlivněna také výdaji za práci přesčas, výplatou příplatků za noční práci, v sobotu a v neděli a výplatou odměn za pracovní pohotovost dle platných právních předpisů (kolektor Jihlava, zajištění provozu informační techniky, sociálně-právní ochrana dětí, vodoprávní úřad, MP) a v neposlední řadě i výplatou odměn za mimořádné práce v souvislosti s realizací místního referenda, se zavedením nového ekonomického informačního systému a nové elektronické spisové služby vč. provádění odborných kroků v souladu se zákonem o registru smluv. Shrnutí Mzdové prostředky byly v roce 2016 vyčerpány na 99,50 % a do rozpočtu města bylo v závěru roku 2016 vráceno 1,1 mil. Kč. Celkově lze konstatovat, že vzhledem k situaci na trhu práce a k rostoucí náročnosti výkonu správních agend na MMJ není do budoucna na místě spoléhat na současnou úroveň odměňování. Účelové prostředky na mzdy byly v celkové výši ,- Kč, z toho: - sociálně-právní ochrana dětí skutečnost ,- Kč - sociální práce vyjma sociálně-právní ochrany dětí skutečnost ,- Kč - Jednotná kontaktní místa skutečnost ,- Kč Celkové mzdové výdaje vč. účelových prostředků

62 2.5.4 Kapitálové výdaje Celkové kapitálové výdaje bez fondů a projektů činí tis. Kč a jsou čerpány na 36 %

63 - 60 -

64 - 61 -

65 - 62 -

66 Přehled investičních akcí Odbor rozvoje města Chodník, veřejné osvětlení a rekonstrukce zastávky MHD ul. Brtnická ,14 Kč Vyhotovena projektová dokumentace na vybudování chodníku v místě stávající stezky v trase od odbočky do Sasova směr Pančava, dále opěrné zdi, kontejnerového stání, veřejného osvětlení a prodloužení vodovodního řadu. Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova ,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení na parkoviště. Vydání územního rozhodnutí bylo zamítnuto do doby vydání nového územního plánu. Provedena úhrada zálohy na přeložku vedení distribuční soustavy E.ON dle platné smlouvy. Dešťová kanalizace vč. rekonstrukce povrchů a ul. Školní a Pošumavská a rekonstrukce v ul. Pávovská, Jihlava ,67 Kč V r dokončena a zkolaudována stavba 1. části - ul. Pávovská. Provedena rekonstrukce kanalizace v úseku od ul. Heroltická po zaústění do bezejmenného potoka (přítok do Pávovského rybníka). Součástí bylo rovněž jednostranné osazení obrubníků od zastávky MHD Škola Bedřichov po sjezd k prodejně Lekva a odvodnění komunikace osazením uličních vpustí a rekonstrukce veřejného osvětlení. Byla uzavřena smlouva se zhotovitelem stavebních prací na 2. část ul. Školní a Pošumavská a předáno staveniště. Cyklostezka G04 - ul. Havlíčkova - Helenínská ,08 Kč Uhrazena aktualizace projektové dokumentace chodníku v ul. Dělnická. Zahájena stavba cyklostezky v trase od starého mostu U Jánů po areál firmy Plastikov. Součástí stavby je vybudování lávky přes řeku Jihlávku. Stavební náklady budou spolufinancovány z dotace SFDI. Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na komunální odpad ,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace a dokončena a převzata stavba kontejnerových stání v těchto lokalitách: Kainarova 7, Za Poštou 27, Jiráskova 83, Jiráskova 28, Pístov pod útulkem, Pod Jánským kopečkem, U Hřbitova 60, Bří Čapků, Polní 14, Poláčkova 4, Poláčkova 10, F. X. Šaldy 21. Komunikace ul. Buková a úprava zastávek MHD ul. S. K. Neumanna ,- Kč Zajištěno a uhrazeno měření hluku z dopravy na okolní zástavbu po dokončení stavby, vydán kolaudační souhlas

67 MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 - přístavba pracoven pro pohybové aktivity a logopedii ,53 Kč Stavba dokončena v r. 2015, v r uhrazena pozastávka po odstranění vad a nedodělků. Výměna svítidel veřejného osvětlení v Jihlavě ,20 Kč Provedena výměna výbojkových svítidel na stávajících stožárech za svítidla s LED zdroji v ul. Jiráskova. Na výměnu svítidel byla poskytnuta dotace z programu EFEKT 2016 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši tis. Kč. Parkoviště za DKO ,10 Kč Provedena a zkolaudována stavba 63 nových parkovacích míst s dlážděným povrchem. Chodník a VO ul. Smrčenská, U Boroviny ,20 Kč Vybudována zastávka MHD u krematoria, dále chodník v délce cca 200 m od nově vybudované zastávky MHD podél silnice III. tř směrem k ul. U Boroviny a veřejné osvětlení s LED DIODovou technologií podél nově vybudovaného chodníku až do zastavěné části ul. U Boroviny. Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Zborná ,- Kč Provedena úprava projektové dokumentace dle dodatečného požadavku občanů úprava křižovatky za restaurací. Projektová dokumentace zahrnuje demolici stávajícího zděného objektu zastávky MHD, stavbu nových zastávek MHD, chodníků, parkovacích stání, rekonstrukci komunikací, zpevněných ploch a veřejného osvětlení a dále výstavbu objektu hasičské zbrojnice. Letiště Jihlava dostavba zpevněné plochy Uhrazen poplatek za zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. 254,10 Kč Parkoviště ul. Nad Plovárnou ,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu 31 parkovacích stání v blízkosti mateřské a základní školy. Územní řízení je přerušeno do doby vyřešení majetkoprávních vztahů. Sportovní hřiště Helenín ,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace na stavbu oploceného sportovního hřiště s tartanovým povrchem o rozměrech 40 x 32 m, skladu mobiliáře a přístřešku venkovního krytého posezení. ZŠ Křížová - stavební úpravy ,83 Kč Provedeny a zkolaudovány stavební úpravy vybourány a nahrazeny příčky v podkroví z důvodu výskytu nebezpečných látek a s tím související nová elektroinstalace, výměna části střešní krytiny a části poškozeného krovu, výměna kotle, výměna dřevěných výplní otvorů a oprava porušené a nesoudržné omítky fasády včetně nového nátěru. Mimoúrovňová křižovatka I/38 R. Havelky ,- Kč Zahájeny práce na vyhotovení projektové dokumentace na stavbu sjezdu ze silnice I/38 na ul. R. Havelky. Cyklostezka R01 Skalka, Jihlava ,80 Kč Provedena stavba cyklostezky a chodníku pro pěší od garáží (konec trasy R01) po ul. U Koželuhů (trasa G01) v celkové délce cca 350 m a tří parkovacích stání u domu ul. Telečská 51. Stavební náklady budou spolufinancovány z dotace SFDI. Revitalizace části parku Malý Heulos II. etapa ,25 Kč Dokončena úprava vrhačského sektoru spočívající v zapískování travnaté plochy a následného založení hřišťového trávníku a dále ve zvýšení oplocení vrhačského sektoru dle dodatečného požadavku uživatele

68 Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečná silnice 2015 Úhrada kolku za zřízení služebnosti související se stavbou ,- Kč Osvětlení přechodů pro chodce - Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Jihlava ,53 Kč Provedena stavba osvětlení přechodu pro chodce u ZŠ Demlova, na kterou nebyla oproti předpokladu poskytnuta dotace nadace ČEZ Oranžový přechod. Sportovní a dětské hřiště Popice ,- Kč Provedena a zkolaudována stavba hřiště s umělým povrchem vč. oplocení a opěrné zdi a oplocení dětského hřiště. Na stavbu byla poskytnuta dotace Nadace ČEZ ve výši 800 tis. Kč. ZŠ E. Rošického, budova Jarní 22 stavební úpravy ,68 Kč Dokončená a zkolaudovaná stavba úprav sociálních zařízení a vybudování zpevněných ploch a oplocení v areálu školy. Parkoviště ul. Hamerníkova Dokončená a zkolaudovaná stavba 11 nových parkovacích míst ,36 Kč Mimoúrovňová křižovatka Jihlava Pávov I/ ,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení. Akce zrušena z důvodu vysokých předpokládaných nákladů na vybudování protihlukových opatření v rámci stavby. Výstavba trafostanice NN pro ZŠ O. Březiny a ZŠ Demlova Stavba dokončena ,82 Kč Komunikační propojení ul. Brněnská Kosovská - Brtnická (Hand. Dvory) ,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení na komunikaci, chodník, cyklostezku a veřejné osvětlení od nově navržené okružní křižovatky na ul. Kosovská, které prochází lokalitou Handlovy Dvory a napojují se na silnici II/602 ul. Brněnská v místě stávající křižovatky u obchodního domu Tesco. Veřejné osvětlení podél komunikace "U tunelu" směr park "Keťásek" ,27 Kč Stavba veřejného osvětlení s LED technologií pěší stezky se schody v lokalitě parku Keťásek a dále veřejného osvětlení v ulici U Tunelu v prostoru od vjezdu do tunelu pod městské nádraží v parku Keťásek směrem k ul. Jiráskova dokončena a zkolaudována. Veřejné osvětlení v ulici Na Samotě ,36 Kč Provedeno rozšíření veřejného osvětlení v horní části ulice Na Samotě podél spojovacího chodníku mezi ulicemi Stavbařů a Okružní. Helenín - komunikace a vybudování chodníků v ul. Hálkova ,- Kč Zahájeny práce na vyhotovení projektové dokumentace chodníku od autobusové zastávky MHD směrem ke střední škole v délce cca 400 m a vybudování veřejného osvětlení. Parkoviště u Centra sociálních služeb Mahenka ,61 Kč Dokončena a zkolaudována stavba 19 parkovacích míst a dobudování přístupového chodníku. Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Seifertova ,33 Kč Dokončená stavba nových akustických podhledů na stropě a stěnách v tělocvičně, výměna obložení stěn, rekonstrukce rozvodů elektro, rekonstrukce osvětlení (LED) a repase tělocvičného nářadí. Rekonstrukce Horáckého zimního stadionu, Jihlava ,20 Kč Vyhotovena a převzata studie objemového a prostorového řešení objektu Horáckého zimního stadionu a aktualizace provozního a dispozičního členění objektu. Proveden geofyzikální a geotechnický průzkum podloží

69 Přechod pro chodce ul. Brněnská u Psychiatrické nemocnice ,08 Kč Dokončená a zkolaudovaná stavba úprava a osvětlení přechodu pro chodce v ul. Brněnská u areálu Psychiatrické nemocnice Jihlava. Světelné signalizační zařízení pro chodce křižovatky ul. Tolstého, Tyršova ,70 Kč Dokončena stavba nového světelného signalizačního zařízení na přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty na ul. Tolstého u křižovatky s ul. Tyršovou a provedeno rozšíření ul. Tolstého pro prodloužení samostatného odbočovacího pruhu na navazující křižovatce a úprava stávajících hran křižovatky ul. Tolstého a Tyršova v místě upravovaného přechodu pro chodce. Osvětlení přechodů pro chodce Bezpečná silnice ,85 Kč Vyhotovena projektová dokumentace a zajištěn územní souhlas. Provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, které byly dokončeny, v lokalitách: ul. Jiráskova U Tunelu, ul. Na Dolech Centrostav, ul. Na Dolech Strojírenská, ul. R. Havelky Nad Splavem, ul. Polenská autodíly Pojer. Most U Dvora Vyhotovena projektová dokumentace pro územní řízení ,20 Kč Protiradonová opatření objektu Dětské jesle, Seifertova 4a ,16 Kč Vyhotovena projektová dokumentace a provedeny a dokončeny stavební úpravy za účelem odstranění výskytu radonu v jihozápadní nepodsklepené části objektu. Chodník ul. Březinova, Jihlava (od domu Březinova č. 125 k nákupnímu středisku) ,- Kč V r dokončena a převzata projektová dokumentace na stavbu chodníku z betonové zámkové dlažby od vstupu do domu Březinova 125 po vyústění na stávající smíšenou stezku pro chodce a cyklisty proti vstupu do areálu MŠ Březinova 114. Parkoviště a rekonstrukce komunikace ul. Mostecká (u Teniscentra) ,- Kč Zahájeny práce na vyhotovení projektové dokumentace. Stávající zpevněná plocha využívaná pro parkování bude nahrazena novým parkovištěm pro 11 parkovacích míst. Odbor dopravy Kamery na kontrolu průjezdu na červenou u City parku ,- Kč Na základě zpracované projektové dokumentace Monitorování jízdy na červenou Jihlava, Hradební x Znojemská byl na největší křižovatce ve městě v rámci zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu nainstalován systém monitorování přestupků zákazu jízdy na červenou za použití detekčních kamer ze 4 stanovišť. Realizace zakázky byla provedena firmou GEMOZ CZ s.r.o. na základě smlouvy č. 462/OD/2016 (část ve výši ,- Kč byla hrazena z běžných výdajů). Veřejná cyklopumpa ,- Kč Usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 233/16-ZM ze dne byly schváleny finanční prostředky na nákup veřejné cyklopumpy do prostoru areálu Český mlýn. Cyklopumpu dodala a namontovala na základě faktury firma SYSTEMATICA s.r.o. se sídlem v Hradci Králové. Tento nový majetek města byl zařazen do správy odboru dopravy. Úřad územního plánování Územní plán ,- Kč Na základě smlouvy o zhotovení územního plánu města Jihlavy č. 2398/ÚÚP/11 včetně všech jejich dodatků předala a vyfakturovala firma CITYPLAN spol. s r.o. dopracování návrhu

70 pro 3. opakované veřejné projednání. Toto veřejné projednání se uskutečnilo v zasedací místnosti Zastupitelstva města Jihlavy. Zastupitelstvo města schválilo pokyny pro dopracování územního plánu usn. 314/16-ZM dne Úřad územního plánování vyzval zpracovatele k předložení cenové a časové nabídky prací pro provedení úprav. Nabídka zpracovatele byla podle zákona o zadávání veřejných zakázek neakceptovatelná, proto rada města schválila usn. č. 1116/16-RM dne zadání zakázky malého rozsahu Úprava návrhu územního plánu města Jihlavy a jeho dokončení. Dopravní model MHD ,74 Kč Na základě usnesení č. 601/16-RM ze dne uzavřel úřad územního plánování s firmou AF-CITYPLAN s.r.o. smlouvu o dílo č. 1079/ÚÚP/2016 na vypracování Dopravního modelu MHD Jihlavy. Dopravní model MHD má rozšiřovat podrobný dynamický dopravní model města Jihlavy ve vazbě na území Kraje Vysočina a ČR po jeho aktualizaci v r Dopravní model má sloužit jako podkladový nástroj pro odstranění slabých míst MHD, zlepšení tarifních podmínek, optimalizaci jízdních řádů, nové trasování linek a zapojení veřejné linkové dopravy. Majetkový odbor Výkup pozemků pod komunikacemi (Havlíčkova x Polenská, Havlíčkova x Průmyslová zóna) - České dráhy ,- Kč Jedná se o převod 3 lokalit. Dvě z nich byly převedeny v letech 2015 a 2016, zbývající lokalita bude převedena v roce Výkupy nespecifikované ,- Kč Z výše uvedených finančních prostředků byly zaplaceny např.: Výkup pozemků při ul. Hradební I. ve výši ,- Kč, výkup pozemků při ul. Hradební II. ve výši ,- Kč, st.statek Jeneč výkup pozemku v k.ú. Pávov ve výši ,- Kč, SPÚ výkup pozemků v k.ú. Henčov ve výši ,- Kč, výkup pozemků v k.ú. Pístov u Jihlavy ,- Kč, atd. Věcná břemena ,- Kč Jde o úhradu věcných břemen vyplývajících z investiční činnosti města. Z částky ,- Kč bylo například uhrazeno ,- Kč na investiční akci Rybník Pod Vsí nebo 7.030,- Kč na investiční akci II/523 Jihlava - žel.přejezd Staré Hory - křiž. s III/ křižovatka ul. Jiráskova s S. K. Neumanna. Zbylé 4.000,- Kč byly utraceny za kolky. Výkup nemovitých věcí od společnosti MODETA STYLE s.r.o ,- Kč Jedná se o výkup nemovitých věcí v k.ú. Jihlava v areálu společnosti MODETA STYLE s.r.o. v Jihlavě dle kupní smlouvy č. 1850/MO/2016. Smlouva byla schválená usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 322/16-ZM dne , ze které vyplývá, že druhá polovina (14 mil. Kč) bude zaplacena do konce roku Odbor informatiky Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení ,06 Kč V rámci této akce byla pořízena nová spisová služba na základě smlouvy se společností VERA, s. r.o. Za dodání a udělení licence - Spisová služba a Rozhraní bylo zaplaceno ,- Kč, cena za implementaci a migraci dat byla ,- Kč. Byl rozšířen informační systém VERA o nové moduly (Registr přestupků, Rozhraní Smlouvy- Centrální registr smluv, Podpisová kniha). Dále byly pořízeny licence GENERO Business Development Language a licence ORACLE, došlo k navýšení licencí Eset Endpoint Antivirus, k pořízení databázového serveru. Na základě kupní smlouvy došlo k rozšíření paměti serveru a pořízení nových switchů pro iscsi za cenu ,- Kč

71 Kopírka pro ZUŠ Jihlava ,- Kč Jedná se o nákup kopírky pro Základní uměleckou školu Jihlava dle smlouvy o dílo č. 633/OI/2016. Nákup 2 ks interaktivních tabulí pro MŠ Mozaika ,40 Kč Jedná se o nákup dvou interaktivních tabulí včetně příslušenství SMART Board 880 od firmy AV MEDIA, a.s. pro MŠ Mozaiku, pracoviště U Dlouhé stěny a Romana Havelky. Finanční prostředky byly do rozpočtu schváleny usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 151/16-ZM dne Odbor životního prostředí Pasport zeleně a inventarizace stromů ,- Kč Finanční prostředky byly použity na další etapu aktualizace dat pasportu zeleně, v aplikaci My Trees, dle smlouvy o dílo č. 844/OŽP/2015. Aktualizace aplikace probíhá dle smlouvy po dobu tří let 2015, 2016 a Krematorium Jihlava - doplnění kamenného bloku u vsypové loučky o kované prvky ,- Kč Tato investiční akce byla schválená usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 238/16-ZM ze dne Finanční prostředky byly použity na doplnění kamenného bloku u vsypové loučky v areálu Krematoria o kované prvky dle smlouvy o dílo č. 1630/OŽP/2016. Odbor sociálních věcí Denní a týdenní stacionář Jihlava - investiční příspěvek ,- Kč Usnesení č. 299/16-ZM ze dne rozhodlo Zastupitelstvo města Jihlavy o poskytnutí investičního příspěvku pro Denní a týdenní stacionář Jihlava na pořízení vícemístného automobilu se speciální úpravou pro osoby s poruchou hybnosti v hodnotě ,- Kč. Kancelář tajemníka Vestavba klimatizace do objektu Čajkovského 5, Jihlava ,40 Kč Na základě smlouvy o dílo č. 736/KT/2016 byla namontována klimatizace do budovy, ve které sídlí odbor správy realit. Vestavbu provedla firma JEŽEK KLIMATIZACE s.r.o. na jaře roku Odbor školství, kultury a tělovýchovy ZŠ Kollárova - investiční příspěvek ,- Kč Usnesením č. 5/16-ZM ze dne Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo investiční příspěvek Základní škole Jihlava, Kollárova 30, přísp. org. na zakoupení nového robota do kuchyně na mletí masa a krouhání zeleniny z důvodu neopravitelnosti původního robota. Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Kollárova ,- Kč Tato investiční akce byla do rozpočtu města zařazena usnesením Zastupitelstva města Jihlava č. 66/16-ZM ze dne Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace dle smlouvy o dílo č. 1215/OŠKT/2016 na provedení akustických úprav (nové akustické obklady stropů/stěn) tak, aby doba dozvuku odpovídala platné normě. Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Havlíčkova ,- Kč Tato investiční akce byla do rozpočtu města zařazena usnesením Zastupitelstva města Jihlava č. 66/16-ZM ze dne Jedná se o vyhotovení projektové dokumentace dle smlouvy

72 o dílo č. 1216/OŠKT/2016 na provedení akustických úprav (nové akustické obklady stropů/stěn) tak, aby doba dozvuku odpovídala platné normě. Stavební úpravy přestávkových dvorů ZŠ Demlova a ZŠ O.Březiny ,45 Kč V dubnu 2016 byly Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 73/16-ZM schváleny finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace. V červnu 2016 byly Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 152/16-ZM schváleny finanční prostředky na realizaci stavby smlouva o dílo č. 1276/OŠKT/2016. V roce 2016 byla provedena úprava dvoru ZŠ Demlova. Úprava přestávkového dvoru ZŠ O. Březiny bude provedena v roce Táborová základna Hájenka Brtnice ,- Kč V rámci této investiční akce byl proveden stavebně technický průzkum z hlediska vlhkosti a salinity zdiva a dále byla provedena prověřovací studie rekonstrukce objektu táborové základny Hájenka Brtnice dle smlouvy o dílo č. 1701/OŠKT/2016. Pořízení výpočetní techniky pro ZŠ Jungmannova ,- Kč Jedná se o pořízení serveru pro ZŠ Jungmannova. Finanční prostředky byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 234/16-ZM dne Server byl objednán u firmy AutoCont CZ a.s. OPEN AIR GALERIE ul. Malá Lazebnická ,- Kč Akce byla zařazena do rozpočtu usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 235/16-ZM ze dne Byla provedena projektová dokumentace a posléze uzavřena smlouva o dílo č. 1491/OŠKT/2016 s firmou POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o. V rámci realizace akce OPEN AIR GALERIE byly zakoupeny vitríny a převěsná lana včetně kotvících prvků. Sportovní klub Jihlava, z.s. - investiční dotace na rekonstrukci povrchu hokejbalového hřiště ,- Kč Tato investiční dotace byla do rozpočtu města schválena usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 243/16-ZM dne Mimo výzvy byla podána žádost o poskytnutí dotace, která byla komisí doporučena. Celkové náklady na akci byly plánovány ve výši ,- Kč. Sportovní klub Jihlava měl zajištěny i další zdroje: 100 tis. Kč z programu Kraje Vysočina, 35 tis. Kč příspěvek hráčů mužských složek hokejbalu a 97 tis. Kč pokrývaly výnosy z hospodářské činnosti sdružení. ZŠ Havlíčkova - investiční příspěvek ,- Kč Na základě usnesení Zastupitelstva města Jihlavy č. 152/16-ZM ze dne byl Základní škole Jihlava, Havlíčkova 71, přísp. org. poskytnut investiční příspěvek na vybudování ochranného zábradlí nad svahem u hřiště. Kancelář primátora Digitální pianino ,- Kč Finanční prostředky byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 9/16-ZM dne Na základě smlouvy o dílo č. 273/KP/2016 byl zajištěn nákup digitálního pianina pro Dům Gustava Mahlera. Pianino bude využíváno při klavírních recitálech, jako hudební doprovod vernisáží a případných workshopů. Faksimile Zbraslavské kroniky a Gelnhausenova kodexu ,- Kč Finanční prostředky byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. 79/16-ZM dne V rámci této akce byla uzavřena smlouva o spolupráci č. 545/KP/2016 s Moravským zemským archivem v Brně, ze které vyplynulo, že město mělo zajistit provedení grafických prací a vytištění dvou kusů faksimile Gelnhausenova kodexu. Archiv pak zajistil grafické práce a tisk dvou kusů faksimile Zbraslavské kroniky

73 Portrét Gustava Mahlera 3.600,- Kč Portrét o velikosti 36 x 45 cm byl do majetku města zakoupen na základě smlouvy č. 445/KP/2016. Autorem portrétu je Vladimír Suchánek. Litografie je včetně adjustace, pasparty, zlatého kovového rámu a muzeálního skla. Odbor správy realit Výstavba objektu veřejných WC a přípojek inženýrských sítí ul. Kosmákova ,40 Kč V roce 2015 byla provedena podmiňující investice rekonstrukce kanalizace ul. Havířská, bez které nebylo možné vydat stavební povolení na výstavbu objektu veřejných WC. Do konce roku 2016 nedošlo ke zkolaudování podmiňující investice. V září 2016 usnesením č. 249/16-ZM došlo k přejmenování akce z Výstavba WC Kosmákova ul. na Výstavba objektu veřejných WC a přípojek inženýrských sítí ul. Kosmákova. Na základě objednávky byla provedena projektová dokumentace na vybudování přípojek vod, plynu a elektra. Splašková kanalizace Zborná ,- Kč Se společností JVAK a.s. byla sepsána v roce 2015 smlouva o dílo č. 696/OSR/2015 na provedení činností souvisejících s výstavbou splaškové kanalizace v příměstské části Zborná. Výsledkem výstavby je, že splaškové odpadní vody jsou gravitační kanalizací přiváděny do čerpacích stanic, odkud jsou vytlačeny do kanalizačního systému místní části Pávov. Výstavba této nové kanalizace byla dokončena na konci roku 2016, na jaře 2017 proběhne závěrečná fakturace a budou odstraněny vady a nedodělky. Splašková kanalizace a ČOV Henčov ,52 Kč Se společností JVAK a.s. byla sepsána v roce 2015 smlouva o dílo č. 695/OSR/2015 na provedení činností souvisejících s výstavbou splaškové kanalizace a ČOV v příměstské části Henčov. V rámci akce bylo navrženo gravitační odkanalizování oddílnou splaškovou kanalizací. Gravitační kanalizace přivádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod o kapacitě 300 ekvivalentních obyvatel. Dokončení stavby, její převzetí a závěrečná fakturace bude provedena v I. polovině roku Kanalizace Kosov 8.400,- Kč V rámci této akce byl v roce 2016 zaplacen nájem z užívání příjezdu k plánované stavbě ČOV Kosov. Rekonstrukce kanalizace ul. Brněnská, Křižíkova ,71 Kč Stavba zahájena v srpnu 2014, dokončena v roce V rámci akce byla provedena rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníku. Zateplení Demlova ,45 Kč Byla uzavřena smlouva o dílo č. 654/OSR/2016 se společností Daico stavby s.r.o. V rámci akce bylo provedeno zateplení celé budovy, včetně střechy, výměna hromosvodů, zateplení garáží, nová elektroinstalace v garážích a výměna střešní krytiny. Poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E.Rošického metodou EPC ,80 Kč V rámci akce byla uzavřena smlouva o dílo č. 619/OSR/2014 s firmou AB Facility a.s. Cílem akce bylo snížit provozní náklady a naopak zvýšit energetickou účinnost bazénu E. Rošického. Ze smlouvy o dílo vyplývá splátkový kalendář, na základě kterého město platí za provedená základní úsporná opatření, za náklady spojené s investicí a za energetický management. Splátky jsou rozepsány do roku Výstavba konstrukce pro sušení hadic k objektu Sokolovská ,- Kč Na základě objednávky odboru správy realit byla zaplacena projektová dokumentace

74 Srázná ul. - jednotná kanalizace a vodovod ,60 Kč Firma Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. vykonala na základě objednávky odboru správy realit servis nad vybudovanými stavbami v rámci projektu Snížení znečištění ve vodních tocích města Jihlavy. Výstavba trafostanice NN - bazén E.Rošického ,17 Kč Se zhotovitelem stavby (firmou Jemnická stavba a.s.) byla uzavřena smlouva o dílo č. 394/OSR/2016.V rámci akce byly provedeny zemní práce, zpevnění podkladu, osazení nové kioskové trafostanice NN a přepojení stávajících rozvodů NN a VN. Přepojení kanalizace Masarykovo nám ,87 Kč Se zhotovitelem stavby byla uzavřena smlouva o dílo č. 1324/OSR/2016. V rámci akce došlo k provedení přípojky kanalizace a vodovodu a k přepojení vnitřní kanalizace a septiku. Všechny části města - obměna vývěsních tabulí (25 ks) ,- Kč Se zhotovitelem díla byla uzavřena smlouva o dílo č. 1242/OSR/2016. V rámci akce došlo k provedení zemních prací, vybetonování základů, osazení nosných sloupků včetně konstrukce vývěsní skříně. Masarykovo nám rekonstrukce domu ,- Kč Na základě smlouvy o dílo č. 496/OSR/2016 bylo vypracováno a dodáno zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektu Masarykovo náměstí 61/18, k.ú. Jihlava. Mlýnská - rekonstrukce kanalizace ,- Kč V rámci této akce byla vyhotovena projektová dokumentace (smlouva o dílo č. 1239/OSR/2016) na rekonstrukci kanalizace. Rekonstrukce objektu Žižkova ,- Kč Na základě objednávky odboru správy realit byla v roce 2016 vyhotovena projektová dokumentace na oddělení přípojky vody objektu Žižkova 106 od objektu Žižkova 108. Útulek pro opuštěná zvířata v Pístově - rekonstrukce ČOV ,41 Kč Na akci byla uzavřena smlouva o dílo č. 1394/OSR/2016 s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. V rámci investice byla provedena demontáž a likvidace původní ČOV, provedly se nové základy a osadily se kompletní nové technologie ČOV. Došlo také k úpravě odtoku z ČOV a k jejímu napojení na stávající ležatou kanalizaci. Seifertova ul. - rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení ,- Kč S firmou Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. byla uzavřena Smlouva o provedení činností souvisejících se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejného osvětlení v ulici Seifertova v Jihlavě č. 1970/OSR/2015. Vodovod Zborná - napojení na skupinový vodovod ,- Kč S firmou Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. byla uzavřena Smlouva o provedení činností souvisejících se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby na vypracování projektové dokumentace na napojení vodovodu příměstské části Jihlava Zborná na skupinový vodovod č. 2105/OSR/2015. Brněnská 29 - rekonstrukce objektu na spolkový dům ,- Kč Na základě smlouvy o dílo č. 765/OSR/2016 s firmou SPA, spol. s r.o. byla provedena projektová dokumentace na rekonstrukci a stavební úpravy objektu Brněnská 29, Jihlava na účelem zřízení spolkového domu. Fritzova 15 - rekonstrukce 2 bytů ,90 Kč Na základě smlouvy o dílo č. 1187/OSR/2016 došlo ke sloučení dvou nevyhovujících bytů a k vybudování nové koupelny a WC, k rekonstrukci podlah, rozvodů ZTI, elektra a výmalby

75 Benešova 16 - rekonstrukce 2 bytů ,70 Kč Na základě smlouvy o dílo č. 1186/OSR/2016 došlo ke sloučení dvou nevyhovujících bytů a k vybudování nové koupelny a WC, k rekonstrukci podlah, rozvodů ZTI, elektra a výmalby. Na Hliništi 24 - rekonstrukce 2 bytů ,- Kč Na základě smlouvy o dílo č. 392/OSR/2016 došlo k rekonstrukci dvou bytů a k vybudování nových koupelen a WC v bytech, k rekonstrukci podlah, rozvodů ZTI, elektra a výmalby. Úvoz 19 - rekonstrukce 3 bytů ,- Kč Na základě smlouvy o dílo č. 588/OSR/2016 došlo ke sloučení tří bytů do dvou. Dále došlo k vybudování nových koupelen a WC, k rekonstrukci podlah, rozvodů ZTI, elektra a výmalby. Stadion Na Stoupách - rekonstrukce atletické dráhy vč. sektorů ,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace dle smlouvy o dílo č. 1173/OSR/2016. Projektová dokumentace se týkala rozšíření atletického oválu, provedení opěrných zdí, rozšíření a úpravy odvodnění, osazení novým tartanovým povrchem, úpravy a dispoziční změny atletických sektorů dle nových pravidel IIAF. Vybudování kotevních míst pro norné stěny Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ,- Kč Na základě objednávky odboru správy realit byla vyhotovena projektová dokumentace pro kotvící body norných stěn na řece Jihlavě. Pod Rozhlednou 13 - plynofikace bytů ,- Kč Na základě objednávky odboru správy realit byla vyhotovena projektová dokumentace na plynofikaci domu. Realizace je plánována na rok Matky Boží 20 - rekonstrukce bytu ,- Kč Na základě objednávky odboru správy realit byla vyhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci dvou bytů. Realizace je plánována na rok Úvoz 28 - rekonstrukce bytu ,45 Kč Na základě smlouvy o dílo č. 1188/OSR/2016 byla vybudována nová koupelna a WC, rekonstrukce podlah, rozvodů ZTI, elektra a výmalba. Doplnění herních prvků na dětská hřiště v Jihlavě ,- Kč V rámci této akce byly provedeny úpravy dětského hřiště v A. Dole, dětského hřiště v areálu Český mlýn, dětského hřiště Na Skalce, dětského hřiště Kollárova a Fitparku Na Skalce. Oplocení stávajících hřišť na území města Jihlavy ,- Kč Jednalo se o sportovní hřiště Srázná (doplněny ochranné sítě), sportovní hřiště Červené domky (zvýšení ochranného oplocení hřiště), dětské hřiště Hruškovy Dvory (nové oplocení hřiště) a sportovní hřiště Tylova (provedeno oplocení hřiště). Sjezdovka Šacberk, Zborná - přípojka NN do areálu ,- Kč Na základě objednávky odboru správy realit byla vyhotovena projektová dokumentace na přípojku NN do areálu. Hodiny "Přijdu včas" 2x ,- Kč Hodiny jsou umístěny u dětského hřiště Český mlýn a u dětského hřiště Amfiteátr Na Stoupách. Kaple Hosov - odvodnění objektu 7.500,- Kč Zpracována projektová dokumentace na základě objednávky odboru správy realit pro odvodnění objektu kaple Hosov. Realizace je plánována na rok

76 Odvodnění dešť. vod - hasičská zbrojnice Pístov ,70 Kč S Ing. Danielem Sadílkem byla uzavřena smlouva o dílo č. 1301/OSR/2016 na odvodnění dešťových vod hasičské zbrojnice v Pístově. V rámci akce bylo provedeno položení nového drenážního systému kolem základové konstrukce, osazení nopové fólie, zaústění drenáže do vsakovací jímky a provedení nového okapového chodníku kolem objektu. Ústřední hřbitov Jihlava - kamerový systém u vjezdové brány oplocení ,- Kč S firmou SDZprofin, s.r.o. byla uzavřena smlouva o dílo č. 1019/OSR/2016. V rámci ní bylo provedeno osazení nosného sloupu, osazení kamerového systému k vjezdové bráně, propojení s otevíracím systémem brány, osazení ovládací jednotky v provozním objektu hřbitova, elektronické propojení kamery s ovládací jednotkou. Ul. Telečská a Wolkerova - rekonstrukce části kanalizace a vodovodu včetně přípojek ,- Kč Na základě smlouvy o dílo č. 1430/OSR/2016 byla zhotovena projektová dokumentace. Realizace je plánována na rok Komenského 19 - rekonstrukce bytu ,- Kč Na základě smlouvy o dílo č. 1323/OSR/2016 byla vybudována v bytě nová koupelna a WC, zrekonstruovány podlahy, rozvody ZTI, elektra a výmalba. Úprava průhledů do podzemí ,52 Kč Na základě objednávky odboru správy realit byla zpracována projektová dokumentace. Realizace byla provedena v rámci smlouvy o dílo č. 1054/OSR/2016 došlo k odstranění ocelového rámu se skleněnými výplněmi, koruna šachty opatřena záklopem a zadlážděním žulovými kostkami. Regenerace veřejných prostranství - ul. Srázná, Jihlava 9.073,40 Kč Firma Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. vykonala na základě objednávky odboru správy realit servis nad vybudovanými stavbami v rámci projektu Snížení znečištění ve vodních tocích města Jihlavy. Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy ,60 Kč Firma Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. vykonala na základě objednávky odboru správy realit servis nad vybudovanými stavbami v rámci projektu Snížení znečištění ve vodních tocích města Jihlavy. V rámci akce byla namontována nerezová madla, dorazů a el. navijáků. Ekonomický odbor CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) ,- Kč Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 509/08-ZM ze dne schválilo Smlouvu o postoupení práv a povinnosti ze zakládací listiny ze dne mezi městem a společností CORBADA. Dle této smlouvy se město zavázalo zaplatit ,- Kč ve splátkách po dobu 20-ti let počínaje rokem 2010 (splátkový kalendář součástí této smlouvy rok 2016 splátka 500 tis. Kč). Poslední splátka ve výši 1 mil. Kč bude v roce DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM) ,20 Kč Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů evidované pod č. 2144/KT/08 vč. dodatku se město zavázalo poskytnout DS Stříbrné terasy o.p.s. dotaci formou měsíčních splátek ve výši rovnající se součtu měsíční splátky a měsíční výše úroků z úvěru. Úvěr byl poskytnut Českou spořitelnou, a.s. pod č. 807/10/LCD dne ve výši ,- Kč. Čerpání započalo v únoru 2012 a skončí úhradou poslední splátky v lednu Pro rok 2016 byla v rozpočtu vyčleněna na tyto účely částka tis. Kč

77 Rozpočet kapitálových výdajů obsahuje i akce, jejichž čerpání je nulové. V předchozích letech byl rozpočet o tyto akce v rámci prosincového Zastupitelstva města Jihlavy upraven a akce byly zařazeny do rozpočtu schváleného na následující rok. Jednalo se o tzv. převody rozestavěných akcí. Od roku 2016 dochází k úpravě způsobu řešení těchto tzv. převodů. Nečerpané akce zůstanou v rozpočtu, spadnou do výsledku hospodaření a odsud se na prvním zasedání Zastupitelstva města Jihlavy nového rozpočtového roku zařadí rozpočtovým opatřením do rozpočtu upraveného

78 2.5.5 Projekty Celkové výdaje na projekty činí tis. Kč a jsou čerpány na 16 %

79 Přehled projektů odbor rozvoje města ZOO pěti kontinentů ,48 Kč Úhrada poslední faktury za stavební práce splatná v r V r byla dokončena stavba poslední části - pavilonu plazů. Výdaje na stavbu expozice plazů byly celkem tis. Kč. Celkem výdaje na celý projekt ZOO pěti kontinentů byly ve výši tis. Kč. Celková dotace z ROP Jihovýchod je ve výši tis. Kč. Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy ,69 Kč V roce 2016 dokončena stavba. Celkové výdaje za projekt byly ve výši 195 mil. Kč, celková dotace z OPŽP byla tis. Kč. Sportovně-relaxační centrum Český mlýn ,- Kč Vratka dotace dle výzvy Regionální rady soudržnosti Jihovýchod ze dne Integrovaný plán rozvoje území ,- Kč Úhrada společnosti MEPCO, s.r.o za konzultační služby týkající se zapracování připomínek z věcného hodnocení IPRÚ Jihlava a za finalizaci koncepčního dokumentu integrované strategie IPRÚ. Mateřská škola ul. Na Dolech, Jihlava ,90 Kč Zahájeny práce na projektové dokumentaci. Vyhotovena PD pro územní řízení na novostavbu mateřské školy s internátním provozem se čtyřmi třídami po 25 dětech se školní zahradou s hracími prvky. Součástí stavby bude nové parkoviště a příjezdová cesta. Na projekt bude požádáno o dotaci z IROP. Rek. objektu ul. Žižkova 106, Jihlava pro potřeby ICSS ,- Kč Vyhotovena projektová dokumentace a požádáno o vydání stavebního povolení na rekonstrukci budovy včetně úprav venkovních prostor. Na realizaci rekonstrukce bude požádáno o dotaci z IROP. odbor sociálních věcí Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany MMJ ,78 Kč Jedná se o vratku nevyčerpané dotace z ukončeného projektu Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany MMJ. TyfloPoint ,- Kč Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo usnesením č. 286/16-ZM dne uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem pro projekty OPZ se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady mezi statutárním městem Jihlava a TyfloCentrem Jihlava, o.p.s., evidované pod č. 1445/OSV/2016, za účelem zajištění projektu TyfloPoint, podpořeného finančními prostředky z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Zahájení realizace projektu bylo a ukončení projektu bude V roce 2016 byly výše uvedené finanční prostředky použity na mzdy. odbor školství, kultury a tělovýchovy Místní akční plán pro ORP Jihlava ,- Kč Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Projekt bude realizován od června 2016 do května Hlavním cílem projektu je podpora

80 společného plánování a sdílení aktivit a zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání v ORP Jihlava. úřad územního plánování Územní studie Jihlava, I. etapa ,20 Kč Zastupitelstvo města Jihlavy se usnesením č. 373/15-ZM dne zavázalo k zajištění spolufinancování projektu Územní studie Jihlava, I. etapa, zajištění jeho finančního krytí ve výši celkových nákladů projektu a zajištění projektu po dobu udržitelnosti. Rada města Jihlava schválila usnesením č. 391/16-RM dne vypsání urbanistické soutěže, její podmínky a výběr jednotlivých lokalit. Částka se skládá z cen jednotlivým soutěžícím podle rozhodnutí poroty. Rozpočet projektů obsahuje i akce, jejichž čerpání je nulové. V předchozích letech byl rozpočet o tyto akce v rámci prosincového Zastupitelstva města Jihlavy upraven a akce byly zařazeny do rozpočtu schváleného na následující rok. Jednalo se o tzv. převody rozestavěných akcí. Od roku 2016 dochází k úpravě způsobu řešení těchto tzv. převodů. Nečerpané akce zůstanou v rozpočtu, spadnou do výsledku hospodaření a odsud se na prvním zasedání Zastupitelstva města Jihlavy nového rozpočtového roku zařadí rozpočtovým opatřením do rozpočtu upraveného

81 3. Financování V tabulce financování je zahrnuta i změna stavu prostředků na účtech fondů ve výši ,65 Kč (příjmy fondů ,48 Kč mínus výdaje fondů ,83 Kč se rovná financování). uhrazené splátky úvěrů ve výši tis. Kč (snížení financování) z toho: úvěr 50 mil. Kč na evropské projekty uhrazeno tis. Kč, zbývá uhradit tis. Kč úvěr 60 mil. Kč na projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města uhrazeno tis. Kč, zbývá uhradit tis. Kč úvěr 130 mil. Kč na investiční akce uhrazeno tis. Kč, zbývá uhradit tis. Kč Celkově nesplacené úvěry činí tis. Kč. Pol Změna stavu prostředků na bankovních účtech (bez fondů) ve výši tis. Kč: (-) snížení financování převody z rozpočtu do účelových fondů ve výši tis. Kč Sociální fond tis. Kč Pojistný fond tis. Kč Fond obnovy vodovodů a kanalizací tis. Kč Fond pro podporu aktivit v okrajových částech města 505 tis. Kč Fond na opravy a údržbu kostela sv. Kříže 236 tis. Kč Fond kofinancování evropských projektů tis. Kč Fond rezerv a rozvoje tis. Kč (+) zvýšení financování převody z účelových fondů do rozpočtu ve výši tis. Kč převod z Fondu kofinancování evropských projektů tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu rezerv a rozvoje tis. Kč do rozpočtu, z toho tis. Kč je uloženo na spořících účtech převod z Fondu obnovy vodovodů a kanalizací tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu rozvoje bydlení tis. Kč do rozpočtu (zrušení fondu) převod z Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti tis. Kč do rozpočtu převod z Fondu na podporu aktivit v částech města Jihlavy 202 tis. Kč do rozpočtu převod z Ekologického fondu 342 tis. Kč do rozpočtu saldo základního běžného účtu a pokladny (-) tis. Kč stav ZBÚ k ,31 stav ZBÚ k ,53 stav pokladny k (bez fondu) ,00 změna stavu finančních prostředků ,

82 Od počátku roku 2016 mohou obce účtovat o pokladních operacích dvojím způsobem. Statutární město Jihlava používá v případě pokladny způsob účtování o rozpočtové skladbě k syntetickému účtu 261 Pokladna. Do konce roku 2015 byly pokladní operace zobrazovány na SÚ 231 Základní běžný účet. Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů (pol. 8901) činí tis. Kč. Je zde zachycena daň z přidané hodnoty z faktur v režimu přenesené daňové povinnosti do doby její úhrady Finančnímu úřadu. Stav na účtech k v Kč Účet - název 068 Termínované vklady dlouhodobé , Termínované vklady krátkodobé , Základní běžný účet ÚSC , Běžné účty fondů , Pokladna ,00 CELKEM , Jiné běžné účty ,64 CELKEM vč. depozitního účtu ,64 Ukazatel dluhové služby k UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY Název: Statutární město Jihlava IČ: Sídlo: Jihlava, Masarykovo náměstí 97 Předmět činnosti: Právní forma účetní jednotky: Územně samosprávný celek sestavená k (v tis. Kč) Č.ř. Název položky Rozp.skladba Stav k Daňové příjmy (po konsolidaci) položka 1* Nedaňové příjmy (po konsolidaci) položka 2* Přijaté dotace - finanční vztah položka DLUHOVÁ ZÁKLADNA ř.1+ř.2+ř Úroky položka Splátky jistin a dluhopisů položka 81?2+81?4+82? Splátky leasingu položka DLUHOVÁ SLUŽBA ř.5+ř.6+ř Ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4*100% 4,05 %

83 4. Přehled o finančním vypořádání Zdroje do příštích let: Stav základního běžného účtu k je tis. Kč. Do rozpočtu na příští rok jsou zapojeny finanční prostředky ze základního běžného účtu ve výši tis. Kč. O použití volných finančních prostředků na základním běžném účtu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy a do doby jeho prvního zasedání v roce 2017 Rada města Jihlavy. Stav účelových fondů k je tis. Kč. Použití těchto prostředků se řídí statuty, které schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy. Největší objem finančních prostředků zůstává ve Fondu kofinancování evropských prostředků, kde je cca 180 mil. Kč. Zůstatek Fondu rezerv a rozvoje je cca 89 mil. Kč, ve Fondu obnovy vodovodů a kanalizací zůstává cca 26 mil. Kč, v Ekologickém fondu zůstává cca 16 mil. Kč. Stav termínovaných vkladů k tis. Kč Termínované vklady byly založeny z volných finančních prostředků na účelových fondech (Fond rezerv a rozvoje 49 mil. Kč, Ekologický fond 10 mil. Kč). Účelové prostředky:

84 Při finančním vypořádání za rok 2016 se prostřednictvím Kraje Vysočina nevracely žádné finanční prostředky

85 5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města 5.1 Inventarizace AKTIVA (v Kč)

86 vybrané účty (v Kč): účet 311 Odběratelé Významný nárůst pohledávek byl způsoben především změnou účtování pohledávek za nájemné a služby byty a nebytové jednotky, které byly dříve vedeny na SÚ 377. Stav těchto pohledávek vedených na syntetickém účtu 377 ke konci roku 2015 byl tis. Kč (brutto), tis. Kč (netto). Pohledávka s AÚ 0531 zahrnuje smluvní pokuty ve výši cca tis. Kč za neodstranění vad u stavby Rekonstrukce MŠ Březinova 30, Jihlava

87 účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti

88 Mezi objemově největší pohledávky patří pohledávky z pokut odboru dopravy ( tis. Kč) a pohledávky z poplatku za komunální odpad ( tis. Kč). Největší nárůst výše pohledávek je z pokut odboru dopravy, který se od roku 2009 ztrojnásobil. Výše pohledávek z poplatku za komunální odpad je od roku 2009 více jak dvojnásobná, absolutní nárůst dluhu oproti roku 2015 je tis. Kč. účet 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem účet 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek

89 účet 231 Základní běžný účet účet 236 Běžné účty fondů

90 Na bankovních účtech fondů je celkově cca 332 mil. Kč, na termínovaných vkladech z fondů je celkově 59 mil. Kč. účet 068 Termínované vklady dlouhodobé účet 244 Termínované vklady krátkodobé účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek záloha na investiční akci Splašková kanalizace Zborná (OSR) ,- Kč záloha na investiční akci Splašková kanalizace a ČOV Henčov (OSR) ,- Kč záloha na investiční akci Vodovod Zborná napojení na skupinový vodovod ,- Kč záloha na investiční akci Seifertova ul. rekonstrukce vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace a veřejné osvětlení (OSR) ,- Kč

91 PASÍVA (v Kč)

92 5.2 Běžné účty peněžních fondů Fond rezerv a rozvoje Poslední znění Statutu Fondu rezerv a rozvoje bylo schváleno usnesením č. 94/15 ZM ze dne O tvorbě a použití fondu rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Správu fondu zabezpečuje ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy. Během roku 2016 byly schváleny tyto převody do fondu: - ve výši ,- Kč (usnesení č. 72/16 ZM) příděl z disponibilního zůstatku; - ve výši ,- Kč (usnesení č. 303/16 ZM) úspory v rozpočtu; - ve výši ,22 Kč (usnesení č. 354/16 ZM) zrušení Fondu na podporu sportu, kultury a sociální oblasti a převod zůstatku do FRR. Na základě usnesení č. 716/15 RM a usnesení č. 1181/15 RM bylo na vkladový účet s tříměsíční výpovědní lhůtou uloženo celkově tis. Kč. Částka tis. Kč, která byla od roku 2001 uložena na termínovaném účtu u Komerční banky, a.s. Jihlava na dobu 15 let, byla vrácena na účet v březnu Na termínových vkladech je celkově z tohoto fondu uloženo 49 mil. Kč, na bankovním účtu zůstává cca 89 mil. Kč. Dle schváleného statutu bude dalším zdrojem fondu převod z rozpočtu ve výší min. 10 % disponibilního zůstatku finančních prostředků základního běžného účtu po vypořádání všech závazků. Z Fondu rezerv a rozvoje bylo tis. Kč zapojeno do rozpočtu na rok Fond rozvoje bydlení Mechanismus pro vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Jihlavy byl zrušen usnesením č. 669/09 ZM ze dne

93 Usnesením č. 218/16 ZM ze dne byl Fond rozvoje bydlení zrušen ke dni a jeho zůstatek byl převeden do rozpočtu města. Ekologický fond Hospodaření fondu se řídí Statutem ekologického fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy dne usnesením č. 97/15 ZM. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy na základě návrhu odboru životního prostředí. Z Ekologického fondu byla uložena na termínovaný vklad částka 10 mil. Kč (schváleno usnesením č. 716/15 RM) na dobu 12 měsíců (do 7/2016), usnesením č. 775/16 RM uloženo na dalších 12 měsíců (do 9/2017). Pojistný fond

94 Hospodaření se řídí Statutem pojistného fondu statutárního města Jihlavy, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 95/15 ZM ze dne O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje Rada města Jihlavy, v případě majetku svěřeného rozhoduje Zastupitelstvo města Jihlavy. Dle statutu bude příspěvek z rozpočtu města realizován v případě, kdy peněžní zůstatek fondu k předchozího roku bude činit méně než 10 mil. Kč, a to ve výši 1 z celkové hodnoty hmotného a nehmotného majetku. Zůstatek je aktuálně vyšší. Sociální fond Statut fondu byl schválen usnesením č. 205/97 ZM ze dne Na každý kalendářní rok je vydávána Kolektivní smlouva a Příloha Statutu Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Jihlavy

95 Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu pro podporu aktivit v částech města Jihlavy. Jeho poslední znění bylo schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 83/14 ZM ze dne O použití finančních prostředků rozhodují občané stanovených oblastí města, o použití částky vyšší než 50 tis. Kč rozhoduje Rada města Jihlavy. Fond kofinancování evropských projektů Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu kofinancování evropských projektů, jehož poslední znění schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 277/12 ZM ze dne Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků fondu Zastupitelstvu města Jihlavy. Do schváleného rozpočtu na rok 2017 je zapojeno z tohoto fondu tis. Kč

96 Fond obnovy vodovodů a kanalizací Poslední změnu statutu Fondu obnovy vodovodů a kanalizací schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 419/09 ZM ze dne Dle schváleného statutu finanční prostředky z fondu budou použity na financování obnovy vodovodů a kanalizací dle schváleného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl aktualizován usnesením č. 50/16 ZM ze dne pro akce realizované v roce Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období byl schválen usnesením č. 351/16 ze dne Ekonomický odbor jako správce fondu předkládá návrh na čerpání prostředků z fondu Zastupitelstvu města Jihlavy na základě podkladů předaných odborem správy realit Magistrátu města Jihlavy. Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě Hospodaření fondu se řídí Statutem fondu na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě, který schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 264/11 ZM ze dne Funkci správce fondu vykonává ekonomický odbor. Fond je zřízen na dobu udržitelnosti evropského projektu (10 let), to je do roku

97 Fond města Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální oblasti Usnesením č. 354/16 ZM ze dne byl Fond na podporu sportu, kultury a sociální oblasti zrušen ke dni a jeho zůstatek ve výši tis. Kč byl převeden do Fondu rezerv a rozvoje města. Z této částky byla část ve výši tis. Kč zapojena do rozpočtu na rok

98 6. Hospodaření příspěvkových organizací Statutární město Jihlava je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací, které náleží do působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy. Jedná se o Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace a Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2016 prostřednictvím účetních výkazů. Domov pro seniory Jihlava Lesnov, příspěvková organizace Organizace byla zřízena městem dne V domově pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost sníženou z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Domov pro seniory je tvořen dvěma pětipodlažními budovami, vzájemně propojenými. Kapacita domova pro seniory je 146 klientů, kteří mohou být umístěni v 58 dvoulůžkových a 31 jednolůžkových pokojích. Je vybaven vlastním stravovacím zařízením (kuchyně + jídelna). V roce 2016 měla příspěvková organizace průměrný přepočtený počet zaměstnanců 77,2. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Stav fondu investic k je ,66 Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k je ,15 Kč. Stav rezervního fondu k je ,03 Kč. Schválený neinvestiční příspěvek pro Domov pro seniory Jihlava Lesnov ve výši tis. Kč byl upraven na konečnou částku tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 je ,09 Kč

99 Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace Organizace byla zřízena městem dne Statutární město Jihlava zřídilo Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvkovou organizaci, za účelem poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. Organizace poskytuje tyto druhy sociálních služeb: - pečovatelská služba; - odlehčovací služba; - denní stacionář. Dále poskytuje, jako registrované nestátní zdravotnické zařízení domácí zdravotní péči. Organizace v roce 2016 neprovozovala žádnou doplňkovou činnost. Služby jsou poskytovány v objektech Brtnická 15, Žižkova 106, Žižkova 108, Za Prachárnou 1a, Za Prachárnou 43 a v areálu Jiráskova, dále v 6 jídelnách, 5 prádelnách, 5 střediscích osobní hygieny, v denním stacionáři Domovinka, Žižkova 106 a v zařízení poskytujícím odlehčovací služby Žižkova 108 a ve vývařovně Okružní 13, kde je kapacita obědů cca 500 jídel denně (strava racionální, diabetická, šetřící). Nejvíce využívanou službou v roce 2016 byly sociální služby. Ve velkém rozsahu byly též využívány obědy a domácí zdravotní péče. V roce 2016 měla příspěvková organizace Integrované centrum sociálních služeb přepočtený počet zaměstnanců 71,38. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce. Stav fondu investic k je ,07 Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k je ,98 Kč. Schválený neinvestiční příspěvek pro Integrované centrum sociálních služeb ve výši tis. Kč byl upraven na konečnou částku tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 je ,88 Kč

100 Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace Organizace byla zřízena městem dne Statutární město Jihlava zřídilo organizaci za účelem poskytování ambulantních a pobytových sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentálního nebo kombinovaného), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (denní stacionář) nebo pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentálního nebo kombinovaného), jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (týdenní stacionář). Organizace poskytuje tyto druhy sociálních služeb: - denní stacionář; - týdenní stacionář. Organizace v roce 2016 neprovozovala žádnou doplňkovou činnost. Kapacita denního stacionáře je 30 klientů a týdenní stacionáře 28 klientů. K bylo obsazeno na denním stacionáři 29 míst a na týdenním 26 míst. V roce 2016 měla příspěvková organizace průměrný přepočtený počet zaměstnanců 39,26. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (svěřený majetek), s majetkem vlastním a majetkem přenechaným k užití na základě nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Stav fondu investic k je ,82 Kč. V průběhu roku 2017 budou z investičního fondu čerpány finanční prostředky na nákup vícemístného automobilu s individuální úpravou pro přepravu osob s poruchou hybnosti. Statutární město Jihlava usnesením č. 165/16-ZM ze dne schválilo na tento nákup investiční příspěvek ve výši ,- Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu k je ,93 Kč. Schválený neinvestiční příspěvek pro Denní a týdenní stacionář ve výši tis. Kč byl upraven na konečnou částku 8.628,6 tis. Kč. Přehled výnosů v tis. Kč Příspěvek zřizovatele Příspěvek Kraj Vysočina 476 Státní dotace Výnosy z prodeje služeb Ostatní výnosy 317 Celkové výnosy Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 byl ve výši ,26 Kč

101 Statutární město Jihlava je zřizovatelem Městské knihovny Jihlava, Zoologické zahrady Jihlava, 10 základních škol (z toho Základní škola Nad Plovárnou zahrnuje i mateřskou školu) 1 základní školy speciální, 1 základní umělecké školy, 2 mateřských škol a Domu dětí a mládeže Jihlava. Všechny jmenované subjekty mají formu příspěvkové organizace. Metodicky tyto organizace řídí odbor školství, kultury a tělovýchovy. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2016 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Údaje o dosaženém zlepšeném výsledku hospodaření (dále jen VH) jsou uvedeny v tabulce. Výsledek hospodaření bude po schválení zřizovatelem rozdělen do peněžních fondů organizací. Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Vznik: je příspěvkovou organizací od ; sdružuje 3 odloučená pracoviště s celkovou kapacitou 284 míst. Činnost: zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku a speciální péči pro děti zdravotně postižené včetně stravování; kromě dětí se zrakovým, mentálním, sluchovým, řečovým postižením a dětí s více vadami, navštěvují školu i děti smyslově, tělesně i duševně zdravé; součástí školy je speciálně pedagogické centrum, které je určeno pro širokou veřejnost, v uplynulém školním roce bylo evidováno klientů; veškeré vzdělávací činnosti má mateřská škola vymezeny v rámci hlavního účelu, v rámci doplňkové činnosti pořádá kurzy zaměřené na problematiku výchovy postižených dětí. Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016 byl 58,62 osob;

102 průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků ,- Kč; průměrný měsíční plat nepedagogických pracovníků ,- Kč. Majetek: příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; organizace sídlí v budovách (Demlova 28 a Demlova 34a), které jsou majetkem města a má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou; odloučené pracoviště Na Stoupách je provozováno v prostorách pronajatých od Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, kde zároveň využívá i školní kuchyni pro dodávky stravy do mateřské školy a pro venkovní aktivity využívá dětské hřiště; pořizovací hodnota dlouhodobého majetku k činí ,38 Kč; mateřské škole byla předána nově pořízená výpočetní technika v hodnotě 40 tis. Kč. Hospodaření: celkové náklady proti skutečnosti roku 2015 dosáhly úrovně 106,80 %, výnosy 106,87 % zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši ,41 Kč. Investiční činnost: tvorba z odpisů a finančního daru, převod z rezervního fondu; technické zhodnocení drobné stavební úpravy rehabilitační místnosti, kuchyně a kanceláře; zůstatek investičního fondu k činí ,60 Kč. Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 Vznik: je příspěvkovou organizací od Činnost: zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku; sdružuje 18 míst, kde je poskytováno předškolní vzdělávání, které zastřešuje jedno ředitelství celková kapacita školy k je dětí; součástí školy bylo v roce školních jídelen a 7 výdejen stravy; příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (výroba a prodej stravy, podnájmy, kroužky pro děti). Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016 byl 186,5 osob; průměrný plat pedagogických pracovníků ,- Kč; průměrný plat nepedagogických pracovníků ,- Kč. Majetek: organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města a má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou; pořizovací hodnota dlouhodobého majetku vedená v účetní evidenci organizace k činí ,13 Kč; mateřské škole byl v roce 2016 předána nově pořízená výpočetní technika v hodnotě 179 tis. Kč. Hospodaření: celkové náklady ve vztahu ke skutečnosti roku 2015 činily 103,22 %, výnosy 103,19 %; zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši ,71 Kč

103 Investiční činnost: fond tvořen z odpisů; v roce 2016 byly použity prostředky investičního fondu ve výši 635 tis. Kč na opravy (opravy výdejny v MŠ Erbenova, oprava WC MŠ Tylova, oprava kotle MŠ Dvořákova, vložkování komínů MŠ Dvořákova); použití prostředků fondu na pořízení a technické zhodnocení investičního majetku bylo ve výši 163 tis. Kč (sušička prádla, propojení metropolitní sítě); zůstatek investičního fondu k činí ,92 Kč. Základní školy Statutární město Jihlava je zřizovatelem základních škol s právní subjektivitou. V roce 2016 hospodařilo v Jihlavě s příspěvkem od města 10 základních škol (od září 2015 je součástí Základní školy Jihlava, Nad Plovárnou 5 mateřská škola s kapacitou až 150 dětí), základní umělecká škola a základní škola speciální a praktická. Praktická škola (PŠ) je určena pro žáky, kteří dokončí základní vzdělání v programu základní školy speciální nebo základní školy s programem zvláštní školy. Praktická škola Jihlava je koncipována jako dvouleté studium s možností prodloužení až o 2 roky. Školy mají ze státního rozpočtu zajištěny náklady na tzv. přímé náklady na vzdělávání, vymezené Školským zákonem ( 160 odst. 1 písm. C). Tyto prostředky dostávají prostřednictvím krajského úřadu. Ostatní neinvestiční potřeby hradí z příspěvku od statutárního města Jihlavy. Další finanční prostředky získávají školy z vlastních příjmů. Kromě činností vymezených zřizovatelem v rámci hlavního účelu mají všechny organizace ve zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost. Příjmy těchto činností tvoří zejména podnájmy tělocvičen a stravování cizích strávníků. Součástí příjmů organizací jsou zdroje z vlastních fondů, tj. z investičního fondu, který lze použít kromě pořízení dlouhodobého majetku i na úhradu nákladů na údržbu a opravy majetku. Pro další rozvoj organizace, případně k úhradě ztráty v hospodaření slouží rezervní fond. Pokud hospodaření organizace skončí zlepšeným hospodářským výsledkem, jsou o tyto prostředky posíleny fond odměn a rezervní fond. Zdrojem investičního fondu jsou zejména účetní odpisy majetku

104 Základním školám byly v roce 2016 poskytnuty investiční dotace z rozpočtu města ve výši Kč: ZŠ Jihlava, Kollárova ,- Kč multifunkční kuchyňský robot ZŠ Jihlava, Havlíčkova ,- Kč instalace bezpečnostního zábradlí u školního hřiště Z prostředků rozpočtu města byla pořízena a školám, včetně ZŠ speciální a ZUŠ předána výpočetní a audiovizuální technika včetně softwaru za cca 2 mil. Kč. Školy hospodařily s prostředky, které jim na provoz poskytlo město Jihlava efektivně, na základě rozpisu závazného ukazatele Provozní příspěvek zřizovatele na základě položkového rozpočtu, který si stanovily samy školy na rok Základní umělecká škola Jihlava Základní umělecká škola hradí téměř celý svůj provoz z vlastních příjmů, školného a ze státního příspěvku na přímé náklady. Město na provoz školy poskytlo příspěvek ,- Kč. Dům dětí a mládeže Jihlava Příspěvková organizace vznikla Od září 2015 má organizace sídlo v nově zrekonstruované budově Brněnská 46, kterou užívá na základě nájemní smlouvy a opustila budovu Brněnská 29, dále využívá dvě táborové základny Brtnice u Jihlavy a Smrčná nad Sázavou. Základna Brtnice je v majetku města celá, u základny ve Smrčné jsou v majetku statutárního města Jihlava nemovitosti, pozemek je pronajatý od Úřadu pro zastupování státu. Hospodaření Domu dětí a mládeže Jihlava je dotováno z rozpočtu města Jihlava částkou 1 mil. Kč. Náklady základních škol, ZUŠ a DDM Jihlava Nákladová tabulka obsahuje výčet vybraných nákladových položek a celkovou sumu nákladů z údajů uvedených v účetních výkazech základních škol k Zdroje krytí nákladů Tabulka zachycuje skutečně využité prostředky z vlastních příjmů, dotací a příspěvků. Vlastní příjmy jsou spotřebovány zcela včetně hospodářského výsledku doplňkové činnosti, dotace ze státního rozpočtu jsou přísně účelové a jsou k zúčtovatelné (nedočerpané částky jsou vratné, tj. v tabulce jsou uvedeny také skutečně spotřebované prostředky) a ostatní

105 dotace jsou účelové a jako takové jsou též zúčtovatelné k Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele je zde uveden ve výši, ve které byl na úhradu nákladů skutečně vyčerpán po spotřebování vlastních zdrojů. Výnosy Tabulka zachycuje výnosy z hlavní činnosti a skutečně poskytnuté příspěvky, které školy obdržela a nevracela, tj. obsahuje i část příspěvku zřizovatele, která nebyla spotřebována a je obsažena v hospodářském výsledku školy. Pracovníci a mzdy 2016 Tabulka zachycuje vývoj mzdových nákladů škol a školských zařízení v členění na pedagogické a ostatní pracovníky a vývoj za pracovníky bez rozlišení za školu celkem

106 Městská knihovna Jihlava Vznik: je příspěvkovou organizací od Činnost: organizace poskytuje knihovnické a informační služby fyzickým a právnickým osobám; kromě práce se čtenářem poskytuje knihovna na základě písemných smluv regionální služby pro knihovny v okolních obcích. Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016 byl 27,79 osob; průměrný plat ,- Kč. Majetek: příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého majetku k činí ,86 Kč. Hospodaření: stav knihovního fondu se zvýšil o jednotek na celkem titulů, počet návštěvníků knihovny se zvýšil o osob (z toho fyzické návštěvy o 6.779, virtuální 2.261), počet registrovaných čtenářů klesl o 289 osob; knihovna pokračovala v pořádání tematických a vzdělávacích akcí pro všechny kategorie čtenářů, stálá nabídka je rozšířena například o půjčování čteček elektronických knih, půjčování tematických kufříků pro dětské čtenáře, poskytování služeb on-line čítárny nebo půjčování audioknih ve formátu MP3; byla zkvalitněna nabídka služeb on-line; v prostorách městské knihovny bylo zřízeno validační místo služby MojeID; nabízí zpřístupnění internetových služeb pro zrakově postižené prostřednictvím projektu FriendlyVox do knihoven, který nabízí ozvučený portál pro nevidomé a zrakově handicapované (v rámci této služby je ozvučeno 13 počítačů); náklady proti skutečnosti roku 2015 dosáhly 102,4 %, výnosy 98,35 %; byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,04 Kč