Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2017

2 Obsah: 1. Hospodaření městské části Brno-Tuřany za rok Plnění rozpočtu k Tvorba a využití fondů Finanční vypořádání Vyúčtování finančních vztahů k hospodaření třetích osob (příjemci poskytnutých dotací od MČ Brno-Tuřany) Příjemci poskytnutých individuálních dotací Příjemci poskytnutých programových dotací Příjemci návratných finančních výpomocí Investiční akce a opravy Hospodaření příspěvkových organizací a organizačních složek za rok Příspěvkové organizace Organizační složky Nedostatky při přezkoumání hospodaření a způsob odstranění

3 1. Hospodaření městské části Brno-Tuřany za rok Plnění rozpočtu k SR UR skutečnost % plnění UR Příjmy , , ,15 100,44 % Daňové příjmy , , ,00 107,65 % Nedaňové příjmy , , ,15 103,41 % Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 % Přijaté transfery , , ,00 100,00 % Výdaje , , ,61 85,25 % Běžné výdaje , , ,26 86,81 % Kapitálové výdaje , , ,35 83,19 % Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (FIN 2-12) jsou uvedeny v příloze Zprávy auditora. Rozdíl mezi výdaji a příjmy (financování) je ,54 Kč, tzn., že došlo k tvorbě rezervy, kterou bude možné využít v roce Tvorba a využití fondů o Fond rezerv a rozvoje o Sociální fond Fond rezerv a rozvoje k tvorba použití k ,75 0,00 0, ,75 Sociální fond příjmy (tvorba) výdaje (použití) zůstatek z roku ,00 příspěvek z rozpočtu městské části ,00 příspěvek na stravování ,00 příspěvek na ošatné, dovolenou ,00 příspěvek na životní jubileum 5 000,00 příspěvek na penzijní připojištění ,00 konečný stav (k ) 5 423,00 3

4 1.3 Finanční vypořádání V roce 2018 v rámci finančního vypořádání dostaneme od MMB z prodeje nemovitého majetku města Brna částku ve výši Kč. Byl uzavřen dodatek č. 2 k dotační smlouvě s Jihomoravským krajem na nákup hasičského auta, kterým byla prodloužena lhůta pro čerpání dotace do Dále jsme požádali o ponechání nedočerpané částky ve výši ,62 Kč od Odboru dopravy MMB na opravy účelových komunikací a Kč od Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB na majetkoprávní vypořádání pozemků pod sportovním areálem Karkulínova, k využití v roce V rámci finančního vypořádání budeme vracet nevyčerpané finanční prostředky určené na přípravnou fázi prezidentských voleb, část nevyužitých prostředků na volby do Poslanecké sněmovny a část nevyčerpané dotace na sociálně-právní ochranu dětí v celkové výši ,50 Kč. ÚZ, ORG Poskytnuto Vyčerpáno Vráceno K vrácení K ponechání Sociálně právní ochrana dětí ÚZ , , ,50 0 Dotace od města - úklid chodníků ÚZ , , Výdaje na jednotky SDH ÚZ , , Dotace od města opravy účelových komunikací Slavnosti tuřanského zelí dotace z JMK ÚZ , , ,62 ÚZ , , Slavnosti tuřanského zelí ÚZ , , Letní kino ÚZ , , Dotace na výdaje SDH Holásky dotace z JMK MŠ Holásecká - rekonstrukce výtahu a soc. zařízení ZŠ Měšťanská rekonstr. školní kuchyně ÚZ , , ÚZ 66, ORG 3192 ÚZ 66, ORG , , , , ZŠ Měšťanská - myčka ÚZ , , ZŠ Měšťanská úprava výdejen Dvorecká, Požární Sportovní areál Karkulínova majetkoprávní vypořádání pozemků JSDH Brněnské Ivanovice hasičské auto Volby do Poslanecké sněmovny ÚZ 67, ORG 3192 ÚZ 68, ORG , , , ,00 ÚZ ,00 0, ,00 ÚZ , , ,00 0 Volby prezidenta ÚZ ,00 0, ,00 0 4

5 1.4 Vyúčtování finančních vztahů k hospodaření třetích osob (příjemci poskytnutých dotací od MČ Brno-Tuřany) Příjemci poskytnutých individuálních dotací Příjemce Název akce/ účel Schváleno Vyčerpáno Vráceno K vrácení Magda Bišofová pěstounská péče 5 000, , Knihovna Jiřího Mahena nákup knihovního fondu , , Římskokatolická církev oprava vnitřních omítek kostela, oprava fasády , , Nábož. církev obce Husitské renovace vstupních prostor Husova sboru , , SDH Brněnské Ivanovice netradiční hasičské hody v Brněn. Ivanovicích , , TJ Sokol Brno-Tuřany Tuřanské hody , , TJ Brno, Dvorska Dvorské hody , , SDH Holásky Bartolomějské hody , , TJ Brno, Dvorska dětský den 5 000, , Sportovní klub Tuřany, z.s. turnaj mládeže 5 000, , Sportovní klub Tuřany, z.s. turnaj mládeže v Maďarsku , , DSP Kometa, z.s. taneční soutěž dne , , DSP Kometa, z.s. taneční soutěž dne , , Tenisový klub Tuřany, z.s. 6. tuřanský turnaj rodin 5 000, , Tenisový klub Tuřany, z.s. turnaj staršího žactva 5 000, , Tenisový klub Tuřany, z.s. turnaj dorostu 5 000, , Tenisový klub Tuřany, z.s. celostátní turnaj žen 3 000, , Tenisový klub Tuřany, z.s. celostát. turnaj mladšího žactva 5 000, , Tenisový klub Tuřany, z.s. 47.turnaj čtyřher a 27. turnaj dospělých mixů 3 000, , Tělovýchovná jednota Holásky, z.s. Vánoční turnaj stolních tenistů 3 000, , TJ Sokol Brno-Tuřany Mikulášská besídka 5 000, , TJ Brno, Dvorska dostihový den , , TJ Brno, Dvorska dostihový den , , TJ Brno, Dvorska dostihový den , , Svaz důchodců ČR, ZO Tuřany celoroční činnost , , Tělovýchovná jednota Holásky, z.s. dětský maškarní karneval 3 000, , Tělovýchovná jednota Holásky, z.s. pálení čarodějnic 1 000, , Restaurace Orlovna Kotlíkový guláš 4 000, , Růžena Jobová Regionální výstava vín 5 000, , SDH Brněnské Ivanovice soutěž pro hasičská družstva 3 000, , SDH Brněnské Ivanovice den pro děti 3 000, , SDH Brněnské Ivanovice Mikulášská nadílka a Vánoční strom 4 000, , SDH Brněnské Ivanovice příměstský tábor 3 000, , Josef Vysloužil pěstounská péče 5 000, ,

6 1.4.2 Příjemci poskytnutých programových dotací Příjemce Název akce/ účel Schváleno Vyčerpáno Vráceno K vrácení Sportovní klub Tuřany, z.s. provoz , , Tenisový klub Tuřany, z.s. provoz , , Tělovýchovná jednota Holásky, z.s. provoz , , TJ Sokol Brno-Tuřany provoz , , TJ Brno, Dvorska provoz , , TJ Sokol BC RSC Brno - Tuřany, z. s. provoz , , DSP Kometa, z.s. provoz , , Příjemci návratných finančních výpomocí Příjemce účel návratné finanční výpomoci Schváleno Vyčerpáno Vráceno v roce 2017 K vrácení TJ Sokol Brno-Tuřany oprava bytu * , , ,00 0,00 * transfer poskytnut na základě rozhodnutí 5/VII. zasedání ZMČ v roce 2015, probíhají splátky návratné finanční výpomoci 1.5 Investiční akce a opravy V roce 2017 proběhly následující investiční akce a větší opravy: Investice Rozpočet Kanalizace Dvorska , ,00 Komunikace a parkoviště u ekodvoru , ,00 Přístřešek na autobusové zastávce Chrlická , ,25 MŠ Holásecká rekonstrukce výtahu a sociálního zařízení , ,50 ZŠ Měšťanská rekonstrukce objektu , ,91 ZŠ Měšťanská (budova Dvorecká) myčka nádobí , ,20 Zdravotní středisko rekonstrukce kotelny a zateplení fasády , ,54 Nasvětlení přechodu pro chodce Střížova , ,48 Workoutové hřiště , ,44 Rekonstrukce výběhu pro psy , ,00 JSDH Holásky motorový člun , ,00 Rekonstrukce radnice III. rekonstrukce pobočky KJM , ,03 Celkem , , /5171 opravy - komunikace Rozpočet Oprava komunikací , ,70 Opravy účelových komunikací , ,81 Celkem , ,51 6

7 2219/5171 opravy - chodníky, odstavné plochy, parkoviště Rozpočet Oprava radarového měřiče ,48 Instalace vpusti ul. Sokolnická ,84 Celkem , , /5171 opravy - MŠ Rozpočet MŠ Holásecká výměna PVC ,95 MŠ U Lípy Svobody úprava mobiliáře zahrady ,00 MŠ U Lípy Svobody upevnění sloupků osvětlení v zahradě ,00 MŠ Holásecká drobná oprava střechy, vstupní branky 3 785,00 Celkem , , /5171 opravy - ZŠ Rozpočet ZŠ Měšťanská výměna příslušenství kuchyně ,40 Celkem , , /5171 opravy sportovní hala Rozpočet Oprava havárie kotle 5 584,00 Drobné opravy zařízení 2 838,00 Opravy sportovního vybavení 9 638,00 Celkem , , /5171 opravy bytové hospodářství Rozpočet Odstranění havárie úniku plynu u plynoměru 1 936,00 Oprava elektrického ohřívače 600,00 Celkem , , /5171 opravy nebytové hospodářství Rozpočet Oprava podlahy na zdravotním středisku ,90 Oprava fasády budovy Tuřanské nám ,00 Výměna vadných zářivek na zdravotním středisku 6 672,00 Drobné opravy na zdravotním středisku ,00 Celkem , , /5171 opravy veřejná zeleň Rozpočet Opravy herních prvků na hřištích ,00 Oprava mobiliáře (mimo odpadkových košů) ,00 Oprava odpadkových košů ,00 Doplnění dopadových ploch v parku na Revoluční 7 500,00 Celkem , ,00 7

8 5512/5171 opravy - SDH Rozpočet Oprava zásahového vozidla - SDH Holásky 5 272,00 Oprava vybavení - SDH Holásky ,91 Oprava komponentů dřevěných stolů SDH Holásky ,00 Oprava podlahy SDH Brněnské Ivanovice 2 836,00 Celkem , , /5171 opravy - úřad Rozpočet Oprava kopírky, tiskárny 7 603,64 Oprava ohřívačů teplé vody 4 964,50 Oprava plynového kotle 8 459,11 Opravy osvětlení 7 429,00 Drobné truhlářské práce, opravy nábytku 4 888,00 Ostatní drobné opravy ,80 Celkem , ,05 2. Hospodaření příspěvkových organizací a organizačních složek za rok Příspěvkové organizace o Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace o Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace o Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace o Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace Finanční příspěvek příspěvkovým organizacím od městské části Brno-Tuřany příspěvková organizace neinvestiční dotace Základní škola Brno, Měšťanská ,00 Mateřská škola Brno, Holásecká ,00 Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody ,00 Mateřská škola Brno, V Aleji ,00 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-Tuřany příspěvková organizace náklady výnosy výsledek hospodaření Základní škola Brno, Měšťanská , , ,11 Mateřská škola Brno, Holásecká , ,19 0,00 Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody , , ,56 Mateřská škola Brno, V Aleji , , ,21 8

9 2.2 Organizační složky o Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Holásky o Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Brněnské Ivanovice o Kulturní centrum městské části Brno-Tuřany Výsledky hospodaření organizačních složek městské části Brno-Tuřany organizační složka rozpočet čerpání JSDH Holásky , ,38 JSDH Brněnské Ivanovice , ,13 Kulturní centrum Nemá samostatný paragraf rozpočtové skladby 7 599,00 3. Nedostatky při přezkoumání hospodaření a způsob odstranění Při přezkoumání hospodaření městské části Brno-Tuřany za rok 2017 externí auditorskou firmou bylo zjištěno, že majetek městské části, se kterým hospodaří Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, který městská část vykazuje v podrozvahové evidenci, má nižší hodnotu, než vykazuje příspěvková organizace v rozvaze. Hodnota majetku v podrozvahové evidenci bude opravena v průběhu roku 2018 v součinnosti s Mateřskou školou Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace. Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a zpráva o ověření účetní závěrky vč. příloh (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, FIN 2-12) Zpracoval: Ing. Tomáš Hornoch, ÚMČ Brno-Tuřany, 2018 Závěrečný účet v plném rozsahu je přístupný na a to včetně příloh Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávy o ověření účetní závěrky. 9