Hlavní město Praha. Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů. hlavního města Prahy za období od do

Transkript

1 Hlavní město Praha Pololetní zpráva emitenta kótovaných cenných papírů hlavního města Prahy za období od do V Praze dne

2 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Sídlo Magistrátu hlavního města Prahy je Mariánské nám.č.2, Praha 1, PSČ IČ hlavního města Prahy je Předmětem činnosti hlavního města Prahy, respektive Magistrátu hlavního města Prahy je výkon samosprávy a státní správy. Hlavní město Praha je v emitentem cenných papírů, které jsou registrovány na Burze cenných papírů Praha (BCPP): Komunální dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,25 % p.a. splatné v roce 2021 a) druh : dluhopis b) forma : na doručitele c) podoba : zaknihovaná d) ISIN : CZ e) jmenovitá hodnota : ,- Kč f) počet kusů : g) Celková hodnota : ,- Kč h) Trhy : BCPP Více informací: pisu_hl_m_prahy/index.html Upozornění: Tato Pololetní zpráva se vydává m.j. ke splnění povinností vyplývajících hlavnímu městu Praze jako emitentovi uvedených cenných papírů ze zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, respektive dle 118, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a dle Burzovních pravidel vydaných Burzou cenných papírů Praha (BCPP).

3 Obsah Pololetní zprávy hl.m.prahy 1. pololetí roku 2012 Kapitola: Stránka číslo: Úvod - Hospodaření hlavního města Prahy v prvním pololetí roku Příjmy Výdaje Financování Stav akciového portfolia vlastního hlavního města Prahy v 1. pololetí Účetní závěrka hl.m.prahy k Poznámka: Účetní údaje uvedené v této výroční zprávě v sobě zahrnují také údaje za městské části. Tam, kde je zapotřebí odlišit údaj za hlavní město Prahu jako celek (včetně městských částí) a bez městských částí, používá se označení HMP pro údaje včetně městských částí a vlastní Město pro údaje bez městských částí. Údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnostem známým ke dni jejího zpracování. Při jejím zpracování nebyly opomenuty nebo zkresleny žádné okolnosti, podstatné z hlediska možnosti ovlivnit přesné a správné posouzení hlavního města Prahy a jím vydaných výše uvedených kotovaných dluhopisů. V Praze dne 31. srpna 2012 Ing. Martin Trnka ředitel Magistrátu hlavního města Prahy

4 Hospodaření hlavního města Prahy v prvním pololetí roku 2012 Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k přebytkem hospodaření ve výši ,90 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši ,25 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši ,65 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k přebytkem hospodaření 27 městských částí a 30 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření. Úspora hospodaření hlavního města Prahy jako celku vznikla plněním výdajů pouze na 41,04 % rozpočtu upraveného RU (běžné výdaje byly plněny na 51,85 % RU a kapitálové výdaje pouze na 18,86 % RU) a příjmů na 53,66 % RU). Přehled o plnění rozpočtu k udává následující tabulka: v tis. Kč Plnění rozpočtu k HMP celkem vlastní HMP MČ HMP Příjmy - RS , , ,40 - RU , , ,70 - Skut , , ,12 Výdaje - RS , , ,40 - RU , , ,70 - Skut , , ,47 Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS , , ,00 - RU , , ,00 - Skut , , ,65 */plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 - financování Rozpočtované příjmy v objemu ,00 tis. Kč byly plněny do výše ,06 tis. Kč, to znamená na 53,66 % RU. Tento výsledek ovlivnily především přijaté transfery ze státního rozpočtu včetně dopředně zaslaných transferů pro školy a školská zařízení na období prázdnin. Schválený rozpočet výdajů na rok 2012 ve výši ,40 tis. Kč je o cca 2,6 mld. Kč nižší než v roce Čerpání celkových výdajů ve výši ,16 tis. Kč odpovídá 41,04 % RU. Z toho připadá na běžné výdaje plnění ve výši ,66 tis. Kč (51,85 % RU) a na kapitálové výdaje plnění ve výši ,50 tis. Kč (18,86 % RU). K představovalo čerpání výdajů částku ,79 tis. Kč(45,63 % RU), z toho běžné výdaje ,52 tis. Kč (49,24 % RU) a výdaje kapitálové ,27 tis. Kč (37,00 % RU). Na nižším čerpání celkových výdajů se podílely hlavně výdaje kapitálové, neboť nejvíce prací probíhá ve 3. čtvrtletí běžného roku. Dalším důvodem byla skutečnost, že při schvalování rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012 kapitálové výdaje tvořily rezervu v kapitole 10 Pokladní správa a po podrobení analýze byla rezerva kapitálových výdajů koncem ledna 2012 rozepsána na konkrétní akce. Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních titulů je uveden v následující tabulce: 1

5 v tis. Kč RS RU k Skutečnost k % plnění k RU Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příjmy , , ,06 53, , , ,37 z toho: daňové , , ,52 51, , , ,57 nedaňové , , ,14 147, , , ,29 kapitálové , , ,86 96, , , ,84 přijaté transfery : , , ,54 52, , , ,67 - transfery ze st.rozp , , ,92 60, , , ,75 - transfery od obcí 3 421, , ,54-0, , , ,04 - přev.z vl.fond.hosp.čin , , ,23 30, , , ,22 -ze zahraničí 257,90 257,85 99,98 119,94 437,66 Výdaje , , ,16 41, , , ,40 z toho: běžné , , ,66 51, , , ,09 kapitálové , , ,50 18, , , ,31 Rozdíl příjmů a výdajů , , , , , ,97 Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2012 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2012, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2017, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtu akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly projednány a schváleny usnesením RHMP č. 882 ze dne a ZHMP bylo informováno dne Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2012 byl schválen ZHMP usnesením č. 18/2 ze dne v následujících objemech: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,40 výdaje , , ,40 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,00 */ kryt třídou 8 financování Během I. pololetí roku 2012 byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy k v následující výši: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,70 výdaje , , ,70 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,00 */ kryt třídou 8 financování Celkově došlo ve sledovaném období 2012 k navýšení příjmů a výdajů. Ke snížení třídy 8 financování u hlavního města Prahy jako celku a u vlastního hlavního města Prahy a u městských částí hlavního města Prahy naopak k navýšení. 2

6 v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy , , ,30 výdaje , , ,30 Rozdíl příjmů a výdajů*/ , , ,00 */ kryt třídou 8 financování Rozpočtové příjmy byly k navýšeny celkem o ,60 tis. Kč. K se jednalo o ,90 tis. Kč. V navýšení příjmové části rozpočtu hlavního města Prahy jako celku se promítá zejména navýšení transferů ze státního rozpočtu prostřednictvím rezortního ministerstva MŠMT (zejména o transfer na přímé náklady na vzdělání ve výši ,00 tis. Kč, pro soukromé školy ve výši ,00 tis. Kč), MF (např ,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, ,60 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí, 844,70 tis. Kč na účelové dotace krajům TBC); dalších jednotlivých rezortních ministerstev např. Ministerstvo práce a sociálních věcí ,00 tis. Kč na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; Ministerstvo pro místní rozvoj tis. Kč na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl), ,00 tis. Kč na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl); Ministerstvo kultury 900,00 tis. Kč na program regenerace městských památkových zón; Ministerstvo dopravy ,00 tis. Kč jako příspěvek na ztrátu z provozu veřejné drážní dopravy a ,30 tis. Kč na systém řízení a regulace městského silničního provozu v rámci OP Doprava. Finanční prostředky byly také posíleny např. z Fondu dopravní infrastruktury o ,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a o ,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů ve výši ,60 tis. Kč. Celkové navýšení v oblasti přijatých transferů představuje částku ,00 tis. Kč (k se jednalo o částku ve výši ,20 tis. Kč). Rovněž v oblasti daňových příjmů došlo k navýšení rozpočtu o ,70 tis. Kč (k se jednalo o částku ,27 tis. Kč) a nedaňových příjmů o ,90 tis. Kč (ve stejném období roku 2011 bylo navýšení o ,50 tis. Kč). Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny celkem o ,00 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o ,60 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o ,40 tis. Kč, z toho se jednalo o navýšení o ,00 tis. Kč, které byly kryté přijetím 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky Finance Contract Prague Metro III A s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. Úvěr je určen na financování akce Trasa metra A (Dejvická - Motol). K se jednalo o navýšení celkových výdajů o ,30 tis. Kč, z toho na běžné výdaje připadlo navýšení o ,10 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o ,20 tis. Kč. Nejvíce došlo k navýšení rozpočtu celkových výdajů v kapitole 03 Doprava, tak jak tomu bylo i k Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly rovněž dopad na třídu 8 financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy jako celku činila ve schváleném rozpočtu ,00 tis. Kč, z toho schodek ve výši ,00 tis. Kč připadl pro vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši ,00 tis. Kč pro městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu hlavního města 3

7 Prahy jsou opět zapojeny tak jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k se jedná o schodek ve výši ,40 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá schodek ve výši ,40 tis. Kč a na městské části hlavního města Prahy schodek ve výši ,00 tis. Kč. Na tento výsledek měl rozhodující vliv, tak jako v letech minulých, zejména přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně volné zapojené mimorozpočtové zdroje hlavního města Prahy a přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky Finance Contract Prague Metro III A ve výši ,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. Úvěr je určen na financování akce Trasa metra A (Dejvická - Motol). Dále došlo k navýšení rozpočtu v oblasti daňových příjmů a nižší čerpání celkových výdajů, především kapitálových. 1. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k byly rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč, plněny do výše ,06 tis. Kč, tj. na 53,66 % RU. Plnění podle jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následující tabulce a grafu: 4

8 v tis. Kč Druh příjmů RS RU RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost % z % z k celku k celku RU k k k Příjmy daňové , ,60 68, ,52 66,75 51, , , ,57 Příjmy nedaňové , ,20 1, ,14 4,07 147, , , ,29 Příjmy kapitálové , ,00 0, ,86 0,04 96, , , ,84 Přijaté transfery , ,20 29, ,54 29,14 52, , , ,67 transfery ze st.rozp , ,50 20, ,92 22,98 60, , , ,75 od obcí 3 421, ,00-1, ,54 0,02-0, , , ,04 přev.z vl.f.hosp.čin , ,80 10, ,23 6,14 30, , , ,22 ze zahraničí 257,90 257,85 99,98 119,94 437,66 Celkem , ,00 100, ,06 100,00 53, , , ,37 Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou příjmy daňové, které jsou převáděny finančními úřady. Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k výše ,53 tis. Kč, což odpovídá 49,95 % RU, tj. o 736,47 tis. Kč méně než bylo plánováno na I. Pololetí roku Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše ,26 tis. Kč ( plnění na 50,25 % RU; více o ,76 tis. Kč než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančními úřady, dosáhly výše ,73 tis. Kč (75,86 % RU, přijato o ,43 tis. Kč více než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve výši ,54 tis. Kč s plněním na 52,79 % RU. Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ( ,92 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ( ,23 tis. Kč). V porovnání se stejným obdobím roku 2011 byly přijaté transfery o ,17 tis. Kč nižší (k se jednalo o částku ve výši ,71 tis. Kč). Přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů k

9 dosáhly výše ,67 tis. Kč a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti výše ,23 tis. Kč. Záporná hodnota u transferů od obcí znamená v rozpočtu upraveném časový nesoulad mezi rozpočtovými úpravami provedenými u vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy. Z příjmů nedaňových jsou objemem významnější příjmy z úroků a real. fin. majetku a ostatní nedaňové příjmy. Příjmy kapitálové nedosahují ani 1 % z celkových příjmů. Jedná se převážně o investiční dary. Příjmy daňové v tis. Kč Příjmy daňové RS RU k Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Daně z příjmů fyzických osob , , ,36 52,57 23, , , ,81 Daně z příjmů práv. osob , , ,81 66,67 29, , , ,24 Daň z přidané hodnoty , , ,41 43,30 39, , , ,14 Popl.a odvody v oblasti život.prostředí , , ,23 50,88 1, , , ,64 Místní popl.z vybr.čin. a služeb , , ,32 46,65 1, , , ,63 Ost.odvody z vybr.čin. a služeb , , ,98 350,01 1, , , ,84 Správní poplatky , , ,34 44,16 0, , , ,58 Daně z majetku , , ,07 70,77 2, , , ,69 c e l k e m , , ,52 51,99 100, , , ,57 Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k výše ,52 tis. Kč, plnění bylo na 51,99 % RU. K byly daňové příjmy ve výši ,93 tis. Kč a plnění odpovídalo 50,01 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši ,41 tis. Kč a která činí 39,73 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 43,30 % RU (propad oproti plánované výši činí ,59 tis. Kč). K se jednalo o částku ve výši ,50 tis. Kč, která představovala 45,63 % z celkových daňových příjmů a plnění na 48,98 % RU (propad ve výši ,50 tis. Kč). Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši ,81 tis. Kč a plněním na 66,67 % RU. Ve stejném období roku 2011 se jednalo o částku ve výši ,05 tis. Kč s plněním na 54,20 % RU. Třetím významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která dosáhla k výše ,36 tis. Kč s plněním na 52,57 % RU. K se jednalo o částku ve výši ,37 tis. Kč s plněním na 46,84 % RU (propad ve výši ,63 tis. Kč). 6

10 Příjmy nedaňové v tis. Kč Příjmy nedaňové RS RU k Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příjmy z vlast. činnosti , , ,63 129,82 9, , , ,20 Odvody přebyt.org.s přímým vztahem 6 400, , ,74 116,52 5, , , ,35 Příjmy z pronájmu majetku 10,00 10,00 72,06 720,60 0,01 33,50 Příjmy z úroků a real.fin.maj , , ,60 575,64 58, , , ,94 Přijaté sankční platby , , ,78 38,12 9, , , ,56 Při. vratky transf. a ost.př. z fin.vyp.před.let 525, , ,38 40,48 6, , , ,91 Příjmy z prodeje krát.a drob.dl.majetku 17,41 Ostatní nedaňové příjmy , , ,69 230,79 9, , , ,51 Příjmy z využ.výhrad. práv k přírod.zdroj , ,00 772,81 52,79 0,06 891, , ,06 Přijaté splátky půjčených prostředků , , ,45 68,85 1, , , ,26 c e l k e m , , ,14 147,79 100, , , ,29 Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti k pouze 4,07 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši ,14 tis. Kč a plněny na 147,79 % RU. Vysoké plnění nedaňových příjmů je z důvodu změny metodiky. V rámci položky 5145 byly do účtovány jak výdaje tak i příjmy (v záporné hodnotě) související s finančními deriváty. Výsledné hodnoty byly tedy tvořeny saldem příjmů a výdajů. Změnou metodiky platné od 1. ledna 2012 došlo k oddělení výdajů z derivativních operací na položku 5146 a příjmů na položku Příslušná úprava rozpočtu příjmů a výdajů bude RHMP a ZHMP předložena ke schválení s pololetním rozborem hospodaření hl. m. Prahy. Kapitálové příjmy v tis. Kč Kapitálové příjmy RS RU k Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Příjmy z prod.dlouhodob.majetku(krom.drob.) 47,30 0,34 228,29 2,50 136,15 Ostatní kapitálové příjmy , , ,56 95,96 99, , , ,69 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 2 000,00 c e l k e m , , ,86 96,29 100, , , ,84 7

11 Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,04 %, přestože k vykazují plnění nad 50 % RU. Jedná se především o ostatní kapitálové příjmy např. investiční dary. Přijaté transfery v tis. Kč Přijaté transfery RS RU k Skutečnost k % plnění k RU Skuteč. % z celku Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k Neinvest. transfery ze stát.rozp , , ,44 66,68 74, , , ,81 Neinvest. transfery od obcí 3 421, , ,52 0, , , ,04 Ost.neinv.přijaté tr. od rozp.územní úrovně ,30 96,02 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatelské) čin , , ,23 30,13 21, , , ,22 Neinv.přijaté transfery ze zahraničí 257,90 257,85 119,94 437,66 Neinv.přijaté transfery ze st.finančních aktiv 20,47 Invest. transfery ze stát.rozp , ,48 23,24 4, , , ,47 Invest.transfery od veř.rozp.územní úrovně ,00 Inv.přijaté transfery ze st.finančních aktiv c e l k e m , , ,54 52,79 100, , , ,67 Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k dosáhly výše ,54 tis. Kč, což odpovídá plnění na 52,79 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se přijaté transfery podílejí 29,14 %. K se jednalo o částku ve výši ,71 tis. Kč s plněním na 60,64 % RU. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (74,77 %), k tyto transfery tvořily 68,38 %. Rovněž svou roli hrají i převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k uskutečněny do výše ,23 tis. Kč s plněním na 30,13 % RU. Ve stejném období roku 2011 se jednalo o částku ve výši ,23 tis. Kč s plněním na 43,76 % RU. Největší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří přijatý transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělávání ( ,00 tis. Kč). 2. Výdaje Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2012 rozpočtovány ve výši ,40 tis. Kč a v průběhu I. pololetí navýšeny o ,00 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly navýšeny o ,60 tis. Kč a kapitálové výdaje o ,40 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k činí ,40 tis. Kč (běžných výdajů ,90 tis. Kč a výdajů kapitálových ,50 tis. Kč. Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména SFDI a přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky Finance Contract Prague Metro III A ve výši 8

12 ,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. Úvěr je určen na financování akce Trasa metra A (Dejvická - Motol). Skutečné čerpání celkových výdajů k dosáhlo výše ,16 tis. Kč, což odpovídá plnění na 41,04 % RU. Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 Doprava (37,81 % z celkového objemu RU a 36,71 % z celkového objemu skutečných výdajů k ( a v kapitole 04 Školství, mládež a samospráva (21,35 % z celkového objemu RU a 28,30 % z celkového objemu skutečných výdajů k ). Lze konstatovat, že i v letech minulých bylo nejvyšší čerpání celkových výdajů ve stejných kapitolách. v tis. Kč % Kapitola RU RU Skutečnost Skuteč. plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost RS % z % z (ORJ) k celku k celku RU k k k , ,40 1, ,38 0,80 24, , , , , ,70 7, ,98 5,92 31, , , , , ,20 37, ,07 36,71 35, , , , , ,20 21, ,18 28,30 54, , , , , ,30 4, ,78 5,08 43, , , , , ,80 3, ,77 3,74 41, , , , , ,80 3, ,63 3,28 36, , , , , ,00 3, ,18 3,14 37, , , , , ,20 12, ,57 9,32 30, , , , , ,80 3, ,62 5,05 59, , , ,06 Celkem , ,40 100, ,16 100,00 41, , , ,40 Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: 9

13 Celkové výdaje hlavního města Prahy dle kapitol - RU k ,71% 08 3,45% 09 12,64% 10 3,50% 01 1,37% 02 7,66% 06 3,69% 03 36,71% 05 4,83% 04 21,35% Celkové výdaje hlavního města Prahy dle kapitol - skutečnost k ,14% 07 3,28% 09 9,32% 10 5,05% 01 0,80% 02 5,92% 06 3,74% 03 35,37% 05 5,08% 04 28,30% Výdaje k v RU v porovnání se skutečností v členění na běžné a kapitálové výdaje jsou v následující tabulce: 10

14 v tis. Kč RU Skut. k Hl. m. Praha celkem Vl. hl. m. Praha Městské části % k RU r. Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. k Skut. K Skut. k Skut. k Skut. k Rozvoj obce Běžné výdaje , ,42 27, , , , , , , , , , , ,66 Kapitálové výdaje , ,96 21, , , , , , , , , , , ,11 CELKEM VÝDAJE , ,38 24, , , , , , , , , , , ,77 Městská infrastruktura Běžné výdaje , ,26 42, , , , , , , , , , , ,08 Kapitálové výdaje , ,72 21, , , , , , , , , , , ,39 CELKEM VÝDAJE , ,98 31, , , , , , , , , , , ,47 Doprava Běžné výdaje , ,30 53, , , , , , , , , , , ,35 Kapitálové výdaje , ,77 18, , , , , , , , , , , ,08 CELKEM VÝDAJE , ,07 38, , , , , , , , , , , ,43 Školství, mládež a samospráva Běžné výdaje , ,38 60, , , , , , , , , , , ,94 Kapitálové výdaje , ,80 16, , , , , , , , , , , ,45 CELKEM VÝDAJE , ,18 54, , , , , , , , , , , ,39 Zdravotnictví a sociální oblast Běžné výdaje , ,58 49, , , , , , , , , , , ,26 Kapitálové výdaje , ,20 33, , , , , , , , , , , ,32 CELKEM VÝDAJE , ,78 43, , , , , , , , , , , ,58 Kultura, sport a cestovní ruch Běžné výdaje , ,88 49, , , , , , , , , , , ,33 Kapitálové výdaje , ,89 14, , , , , , , , , , , ,70 CELKEM VÝDAJE , ,77 41, , , , , , , , , , , ,03 Bezpečnost Běžné výdaje , ,61 41, , , , , , , , , , , ,11 Kapitálové výdaje , ,02 6, , , , , , , , , , , ,43 CELKEM VÝDAJE , ,63 36, , , , , , , , , , , ,54 Hospodářství Běžné výdaje , ,03 52, , , , , , , , , , , ,05 Kapitálové výdaje , ,15 31, , , , , , , , , , , ,42 CELKEM VÝDAJE , ,18 37, , , , , , , , , , , ,47 Vnitřní správa Běžné výdaje , ,58 37, , , , , , , , , , , ,30 Kapitálové výdaje , ,99 5, , , , , , , , , , , ,88 CELKEM VÝDAJE , ,57 30, , , , , , , , , , , ,18 Pokladní správa Běžné výdaje , ,62 62, , , , , , , , , , , ,36 Kapitálové výdaje ,90 499,00 0, , , ,50 499,00 499, , ,50 CELKEM VÝDAJE , ,62 59, , , , , , , , , , , ,86 Celkem za kapitoly Běžné výdaje , ,66 51, , , , , , , , , , , ,44 Kapitálové výdaje , ,50 18, , , , , , , , , , , ,28 ÚHRN - CELKEM VÝDAJE , ,16 41, , , , , , , , , , , ,72 11

15 Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2012 ve výši ,30 tis. Kč, byl navýšen o ,60 tis. Kč, tj. na ,90 tis. Kč. Ve sledovaném období byly běžné výdaje čerpány do výše ,66 tis. Kč, tj. na 51,85 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku představuje tato částka 84,94 %. V roce 2011 byl rozpočet běžných výdajů pro hlavní město Prahu jako celek schválen ve výši ,90 tis. Kč, k navýšen o ,10 tis. Kč, tj. na ,00 tis. Kč. Běžné výdaje byly k čerpány do výše ,52 tis. Kč, tj. na 49,24 % RU a z celkových výdajů hlavního města Prahy představovala tato částka 76,09 %. Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 Doprava ( ,30 tis. Kč, plnění na 53,78 % RU) a v kapitole 04 Školství, mládež a samospráva ( ,38 tis. Kč, plnění na 60,42 % RU). V této kapitole se promítá poukázání příspěvků školám a školským zařízením na dva prázdninové měsíce dopředu. Naopak nejnižší výdaje vykazuje kapitola 01 Rozvoj obce ( ,42 tis. Kč, plnění na 27,83 % RU), protože činnost v této kapitole směřuje hlavně do oblasti kapitálových výdajů. V ostatních kapitolách, kromě kapitol 08 Hospodářství (plnění na 52,25 % RU) a 10 Pokladní správa (plnění na 62,85 % RU), je plnění pod 50 % RU. Přehled běžných výdajů (RS, RU a skutečnost k a pro srovnání skutečnost k a k a k ) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola RS RU RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2012 % z % z (ORJ) k celku k celku RU k k k , ,80 0, ,42 0,46 27, , , , , ,60 5, ,26 4,68 42, , , , , ,30 31, ,30 32,89 53, , , , , ,10 27, ,38 31,96 60, , , , , ,40 4, ,58 4,23 49, , , , , ,50 4, ,88 4,07 49, , , , , ,60 4, ,61 3,76 41, , , , , ,90 1, ,03 1,47 52, , , , , ,80 14, ,58 10,53 37, , , , , ,90 4, ,62 5,94 62, , , ,56 Celkem , ,90 100, ,66 100,00 51, , , ,09 Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: 12

16 Běžné výdaje hlavního města Prahy dle kapitol , , ,00 tis. Kč , , ,00 RS RU k Skutečnost k , ,00 0, kapitoly Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: Běžné výdaje hlavního města Prahy dle kapitol - RU k ,46% 09 14,37% 10 4,90% 01 0,85% 02 5,77% 07 4,73% 03 28,26% 06 4,31% 05 4,47% 04 27,43% 13

17 Běžné výdaje hlavního města Prahy dle kapitol - skutečnost k ,76% 06 4,07% 08 1,47% 09 10,53% 10 5,94% 01 0,46% 02 4,68% 03 32,89% 05 4,23% 04 31,96% Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2012 ve výši ,10 tis. Kč, byl k navýšen o ,40 tis. Kč, tj. na ,50 tis. Kč. Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje čerpány pouze do výše ,50 tis. Kč, tj. na 18,86 % RU. Z celkových výdajů hlavního města Prahy v I. pololetí 2012 představuje tato částka 15,06 %. Jak již bylo zmíněno, na nízkém čerpání kapitálových výdajů se projevila skutečnost, že nejvíce prací probíhá ve III. čtvrtletí běžného roku. Dalším důvodem bylo, že při schvalování rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2012 kapitálové výdaje tvořily rezervu v kapitole 10 Pokladní správa a teprve po podrobení analýze byla rezerva kapitálových výdajů v lednu 2012 rozepsána na konkrétní akce. V roce 2011 byl rozpočet kapitálových výdajů schválen ve výši ,10 tis. Kč, k navýšen o ,20 tis. Kč na ,30 tis. Kč. Kapitálové výdaje k byly čerpány do výše ,27 tis. Kč, tj. na 37,00 % RU a z celkových výdajů hlavního města Prahy představovala tato částka 23,91 %. K se nejvyšší čerpání kapitálových výdajů projevilo v kapitole 03 Doprava a naopak nejnižší v kapitole 10 Pokladní správa, tak jako v letech minulých. Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období let ) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola RU RU Skutečnost Skuteč. % plnění Skutečnost Skutečnost Skutečnost RS % z k % z celku k celku RU k k k , ,60 2, ,96 2,75 21, , , , , ,10 11, ,72 12,90 21, , , , , ,90 50, ,77 49,35 18, , , , , ,10 8, ,80 7,68 16, , , , , ,90 5, ,20 9,87 33, , , , , ,30 2, ,89 1,87 14, , , , , ,20 1, ,02 0,56 6, , , , , ,10 7, ,15 12,53 31, , , , , ,40 9, ,99 2,49 5, , , , , ,90 0,61 499,00 0,01 0, , , ,50 Celkem , ,50 100, ,50 100,00 18, , , ,31 Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: 14

18 Kapitálové výdaje hlavního města Prahy dle kapitol , ,00 tis. Kč , , ,00 RS RU k Skutečnost k ,00 0, kapitoly Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k je zobrazen následujícími grafy: Kapitálové výdaje hlavního města Prahy dle kapitol - RU k ,60% ,42% 7,54% 9,09% 05 5,55% 10 0,61% 01 2,43% 02 11,54% 04 8,89% 03 50,32% 15

19 Kapitálové výdaje hlavního města Prahy dle kapitol - skutečnost k ,56% 06 1,87% 08 12,53% 09 3,59% ,01% 2,75% 02 12,90% 05 9,87% 04 7,68% 03 54,47% 3. Financování Hospodaření hlavního města Prahy jako celku skončilo k přebytkem hospodaření ve výši ,90 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město přebytkem hospodaření ve výši ,25 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši ,65 tis. Kč. jednalo se o přijatý transfer ze státního rozpočtu pro oblast školství, kterým byly nahrazeny dočasně volné zapojené mimorozpočtové zdroje hlavního města Prahy. Přijatý transfer byl k ve výši ,00 tis. Kč. K se jednalo o přebytek ve výši ,49 tis. Kč, na kterém se podílelo vlastní hlavní město Praha přebytkem ve výši ,35 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy rovněž přebytkem hospodaření ve výši ,14 tis. Kč. Ve třídě 8 financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků a na straně příjmů použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. V průběhu I. pololetí roku 2012 hlavní město Praha uhradilo splátky úvěrů v celkové výši ,11 tis. Kč. K bylo schváleno přijetí 1. tranše z úvěru od Evropské investiční banky Finance Contract Prague Metro III A ve výši ,00 tis. Kč s maximální dobou splatnosti 30 let od čerpání tranše pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. Úvěr je určen na financování akce Trasa metra A (Dejvická - Motol). Rovněž i městské části hlavního města Prahy splácejí půjčky, které jim byly poskytnuty peněžními ústavy. Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly využívány finanční produkty, které svým charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a způsobu řízení likvidity hlavního města Prahy. Byly využívány převážně konzervativnější způsoby zhodnocení volných finančních produktů. Jednalo se např. o běžné účty, vysoce úročené běžné účty, depozitní certifikáty, depozitní směnky a termínované vklady. 16

20 4. Stav akciového portfolia vlastního hlavního města Prahy v 1. pololetí 2012 V prvním pololetí roku 2012 došlo oproti stavu k ke změně v rámci akciového portfolia Města a to: Valná hromada společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. schválila prodej minoritního podílu akcií ve společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s., tj. 200 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě ,- Kč. Tyto akcie v rámci předkupního práva získalo HMP, takže majetkový podíl HMP ve společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s. se tím zvýšil na 100 % a HMP se stalo jediným akcionářem společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s. (k převzetí akcií došlo dne ). Přehled akcií vlastněných hl.m.prahou (aktuální stav k ) Společnost podíl HMP Účetní Celkem hodnota celkem (Kč) jmenovitá hodnota (Kč) České aerolinie a.s. 1,53% 0, ,00 Bohemia Bingo, akciová společnost v likvidaci 5,00% 0, ,00 Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. 100,00% , ,00 CHEMAPOL GROUP, a.s. (konkurs) 1,24% 0, ,00 Kolektory Praha, a.s. 100,00% , ,00 Kongresové centrum Praha, a.s. 100,00% , ,00 Obecní dům, a.s. 100,00% , ,00 PPF banka a.s. 6,73% , ,00 PRaK, a.s. v likvidaci 25,64% , ,00 Pražská teplárenská Holding a.s. 51,00% , ,00 Pražská energetika Holding a.s. 51,00% , ,00 Pražská plynárenská Holding a.s. 51,00% , ,00 Pražská vodohospodářská společnost a.s. 100,00% , ,00 Pražské služby, a.s. *) 76,92% , ,00 PVA a.s. 11,00% , ,00 Rozvojové projekty Praha, a.s. 100,00% , ,00 TRADE CENTRE PRAHA a.s. 90,00% , ,00 Úpravna vody Želivka, a.s. 90,0353% , ,50 Zdroj pitné vody Káraný, a.s. 97,2199% , ,00 CELKEM , ,50 *) Pražské služby, a.s. - podíl na hlasovacích právech 71,84 %, podíl na základním kapitálu 76,92 % 17

21 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (v tis. Kč) k Základní kapitál Vlastní kapitál % vl. kapitálu Podíl HMP na vlastním kapitálu Počet akcií v kusech (vlastněných hl.m. Prahou) ** Účetní hodnota podílu hl.m. Prahy Rozdíl mezi podílem na vlastním kapitálu a účetní hodnotou Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Kongresové centrum Praha, a.s Kolektory Praha, a.s Obecní dům, a.s Pražská vodohospodářská společnost, a.s TRADE CENTRE PRAHA a.s Pražské služby, a.s , Pražská energetika Holding a.s Pražská plynárenská Holding a.s Pražská teplárenská Holding a.s Rozvojové projekty Praha, a.s Úpravna vody Želivka, a.s , Zdroj pitné vody Káraný, a.s , viz tabulka níže Vlastní HMP celkem CELKEM * data z období k (data k nejsou k dispozici) TCP Vidoule, a.s. - od přejmenováno na Rozvojové projekty Praha, a.s. 18

22 druh akcie, ISIN Společnost ** Počet akcií Jmenovitá hodnota listinné akcie Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost listinné akcie listinné akcie Kolektory Praha, a.s listinná akcie listinné akcie Kongresové centrum Praha, a.s listinné akcie listinné akcie Obecní dům, a.s listinné akcie listinné akcie listinné akcie listinné akcie Pražská teplárenská Holding a.s listinné akcie listinné akcie Pražská energetika Holding a.s listinné akcie listinné akcie Pražská plynárenská Holding a.s CZ Pražská vodohospodářská společnost a.s CZ Pražské služby, a.s CZ CZ listinné akcie Rozvojové projekty Praha, a.s listinné akcie TRADE CENTRE PRAHA a.s listinné akcie Úpravna vody Želivka, a.s ,50 listinné akcie listinné akcie Zdroj pitné vody Káraný, a.s listinné akcie

23 5. Účetní závěrka hl.m.prahy k Rozvaha i výkaz zisků a ztrát k byly přizpůsobeny formátu tabulek, stanovenému Českou národní bankou neboť účetní výkazy hlavního města Prahy ( HMP celkem tj. včetně rozpočtů městských částí) jako nepodnikatelského subjektu jsou v řadě směrů odlišné od účetních výkazů obchodních společností. Hlavní město Prahy postupuje v souladu s českými účetními standardy. V Praze dne 31. srpna 2012 Ing. Martin Trnka ředitel Magistrátu hl.m. Prahy 20

24 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 06 / 2012 IÈO: Název: Hlavní mìsto PRAHA SNS: HLAVNÍ MÌSTO PRAHA CELKEM FIN 2-12 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až 4 Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož , , ,02 52,56 52, Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti , , ,53 41,36 41, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù , , ,09 64,59 64, DANÌ Z PØÍJMÙ FYZICKÝCH OSOB , , ,64 52,57 52, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,29 62,26 62, Daò z pøíjmu právnických osob za obce , , ,00 733,75 100, DANÌ Z PØÍJMÙ PRÁVNICKÝCH OSOB , , ,29 74,14 66,67 11 DANÌ Z PØÍJMÙ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSÙ , , ,93 62,56 59, Daò z pøidané hodnoty , , ,30 43,30 43, OBECNÉ DANÌ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU , , ,30 43,30 43,30 12 DANÌ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU , , ,30 43,30 43, Poplatky za zneèiš ování ovzduší , , ,00 113,38 113, Poplatky za uložení odpadù ,00 ****** ****** 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zem.pùdního fondu ,00 ****** ****** 1335 Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí lesa ,00 ****** ****** 1336 Poplatek za povolené vypouš.odp.vod do vod pov ,50 ****** ****** 1337 Poplatek za komunální odpad ,97 ****** ****** 1339 Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prostøedí , , POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ , , ,47 50,88 50, Poplatek ze psù , , ,61 61,27 61, Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , , ,40 48,92 48, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,80 53,11 53, Poplatek ze vstupného , , ,87 72,85 72, :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20

25 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až 4 Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b Poplatek z ubytovací kapacity , , ,14 56,68 56, Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj , , ,52 14,16 15, Zrušené místní poplatky ,00 ****** ****** 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ÈINNOSTÍ A SLUŽEB , , ,34 45,67 46, Odvod z loterií a podob.her kromì výher.hrac.pø , , ,80 54,99 52, Odvod z výherních hracích automatù , ,64 ****** ****** 1359 Ostatní odvody z vybr. èinností a služeb j.n , , ,00 ****** ****** 135 Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb , , ,44 449,14 350, Správní poplatky , , ,27 44,16 44, SPRÁVNÍ POPLATKY , , ,27 44,16 44,17 13 DANÌ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ÈINNOSTÍ A SLUŽEB , , ,52 60,67 60, Daò z nemovitostí , , ,00 70,77 70, DANÌ Z MAJETKU , , ,00 70,77 70,77 15 MAJETKOVÉ DANÌ , , ,00 70,77 70,77 1 D A Ò O V É PØÍJMY (souèet za tøídu 1) , , ,75 53,21 51, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,74 446,57 129, Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod) , , ,66 180,44 100, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti , , ,07 ****** ****** 211 PØÍJMY Z VLASTNÍ ÈINNOSTI , , ,47 447,18 129, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,39 ****** 114, Ostatní odvody pøíspìvkových organizací , , ,50 161,55 118, Ost.odvody pøebytkù organizací s pøímým vztahem , ,24 ****** 164, ODVODY PØEBYTKÙ ORGANIZACÍ S PØÍMÝM VZTAHEM , , ,13 ****** 116, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 42,40 42, Pøíjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí ,00 ****** ****** 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku ,00 ****** ****** 213 PØÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU , , ,00 720,60 720, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,73 55,67 55, Pøíjmy z podílù na zisku a z dividend , , ,49 83,95 83, Kursové rozdíly v pøíjmech , , ,52 ****** ****** 2146 Úrokové pøíjmy z finanèních derivátù ,25 ****** ****** 214 VÝNOSY Z FINANÈNÍHO MAJETKU , , ,99 575,65 575,64 21 PØÍJMY Z VL.ÈINN.A ODVODY PØEB.ORG.S PØÍM.VZT , , ,59 577,89 331, :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20

26 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až 4 Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a krajù 2 000, , ,00 ****** 30, Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù , , ,18 38,86 37, PØIJATÉ SANKÈNÍ PLATBY , , ,18 38,95 38, Pøijaté vratky transf.od jiných vìø.rozpoètù ,00 ****** 2222 Ost.pøíjmy z fin.vyp.pøedch.let od jin.veø.r , ,18 ****** ****** 2223 Pøíjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 114,70 ****** ****** 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù , , ,28 ****** 44, PØIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PØ.Z FIN.VYP.PØEDCH.L , , ,16 ****** 40,48 22 PØIJATÉ SANKÈNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERÙ , , ,34 64,11 39, Pøijaté neinvestièní dary , , ,58 226,53 114, Pøijaté pojistné náhrady , , ,83 ****** 196, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,30 319,02 198, Vr.pr.z Nár.fondu souv.s neplnì.záv.z mez.smluv ,00 ****** ****** 2328 Neidentifikované pøíjmy ,94 ****** ****** 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , , ,65 176,37 151, OSTATNÍ NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,30 371,27 230, Pø.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros , , ,00 53,30 52, PØÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PØÍRODNÍM ZDROJÙM , , ,00 53,30 52,79 23 PØÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,30 358,14 226, Splátky pùjè.prostø.od podnik.subj.-fyz.osob , , ,50 36,19 36, Spl.pùjè.prostø.od podnik.nefin.subj.-práv.osob , , ,50 120,86 120, SPLÁTKY PÙJÈENÝCH PROSTØ.OD PODNIK.SUBJEKTÙ , , ,00 88,91 88, Spl.pùjè.prostø.od obec.prosp.spol.a podob.org , , ,94 46,59 46, SPL.PÙJÈ.PROSTØ.OD OBECNÌ PROSP.SPOL.A POD.SUB , , ,94 46,59 46, Splátky pùjè.prostø.od pøíspìvk.organizací , ,93 ****** 331, SPL.PÙJÈ.PROSTØ.OD ZØÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTÙ , ,93 ****** 331, Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva , , ,13 98,14 98, SPL.PÙJÈ.PROSTØ.OD OBYVATELSTVA , , ,13 98,14 98,14 24 PØIJATÉ SPLÁTKY PÙJÈENÝCH PROSTØEDKÙ , , ,00 72,36 68,85 2 N E D A Ò O V É PØÍJMY (souèet za tøídu 2) , , ,23 243,49 147, Pøíjmy z prodeje pozemkù 3 197,90 ****** ****** 3112 Pøíjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich èástí 1 800,00 ****** ****** :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20

27 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až 4 Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b Pøíjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku ,90 ****** ****** 311 PØIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromì drobn.) ,80 ****** ****** 3121 Pøij.dary na poøízení dlouhodob.majetku , , ,00 105,41 95, OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 105,41 95,96 31 PØÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PØÍJMÙ , , ,80 105,77 96,29 3 K A P I T Á L O V É PØÍJMY (souè.za tøídu 3) , , ,80 105,77 96,29 V L A S T N Í P Ø Í J M Y (tøída ) , , ,78 55,73 54, Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp , ,59 ****** 131, Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu , , ,00 50,00 50, Neinv.pøij.transf.ze státních fondù , ,10 ****** 7, Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu , ,96 ****** 68, Neinvestièní pøevody z Národního fondu , ,06 ****** 100, NEINV.PØIJ.TRANSF.OD VEØ.ROZP.ÚSTØEDNÍ ÚROVNÌ , , ,71 727,18 66, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,98 146,61 0, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,77 ****** 99, Ostatní neinv.pøij.transf.od rozp.úz. úrovnì ,00- ****** 412 NEINVESTIÈNÍ PØIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNÌ , , ,75 149,42 0, Pøevody z vl.fondù hosp.(podnik.)èinnosti , , ,67 36,21 30, Pøevody z ostatních vlastních fondù , ,00 ****** 136, Pøevody z vl.rez.fondù(jiných než OSS) , , ,89 92,92 88, Pøevody z rozpoètových úètù , , ,65 ****** 13, Ostatní pøevody z vlastních fondù , , ,59 22,68 25, PØEVODY Z VLASTNÍCH FONDÙ , , ,80 98,62 17, Neinv. pøijaté transfery od mezinár. institucí , ,24 ****** 99, NEINVESTIÈNÍ PØIJATÉ TRANSFERY ZE ZAHRANIÈÍ , ,24 ****** 99,98 41 NEINVESTIÈNÍ PØIJATÉ TRANSFERY , , ,50 181,76 28, Inv.pøij.transf.ze státních fondù , ,42 ****** 37, Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu , ,10 ****** 21, Investièní pøevody z Národního fondu , ,73 ****** 99, INVESTIÈNÍ PØIJATÉ TRANSF.OD VEØ.R.ÚSTØ.ÚROVNÌ , ,25 ****** 23, Investièní pøijaté transfery od obcí ,00- ****** :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20

28 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až 4 Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b Investièní pøijaté transfery od krajù ,00- ****** 422 INVEST.PØIJ.TRANSF.OD VEØ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNÌ ,00- ****** 42 INVESTIÈNÍ PØIJATÉ DOTACE , ,25 ****** 23,73 4 P Ø I J A T É D O T A C E (souèet za tøídu 4) , , ,75 187,03 28,64 P Ø Í J M Y C E L K E M (tøídy ) , , ,53 75,59 40, :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20

29 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE - tøída 5 až 6 Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,50 39,97 38, Ostatní platy , , ,57 37,55 37, PLATY , , ,07 39,97 38, Ostatní osobní výdaje , , ,90 49,72 42, Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù , , ,00 38,53 38, Odstupné , , ,00 103,56 85, Ost.platby za prov.práci jinde nezaøazené , , ,00 27,58 27, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI , , ,90 44,73 41, Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan , , ,92 39,91 38, Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní , , ,26 39,92 38, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,12 45,36 44, Ost.pov.poj.placené zamìstnavatelem , , ,05 10,84 10, POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMÌSTNAVATELEM , , ,35 39,96 38, Odmìny za užití duševního vlastnictví , , ,00 107,00 24, ODMÌNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ , , ,00 107,00 24, Mzdové náhrady , ,00 ****** 68, MZDOVÉ NÁHRADY , ,00 ****** 68,89 50 VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST , , ,32 40,27 39, Potraviny , , ,63 36,96 28, Ochranné pomùcky , , ,96 29,94 30, Léky a zdravotnický materiál , , ,63 42,82 42, Prádlo, odìv a obuv , , ,37 28,40 28, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,64 45,08 42, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,29 52,06 34, Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje, 9) , , ,00 71,44 64, Nákup materiálu jinde nezaøazený , , ,81 35,03 34, NÁKUP MATERIÁLU , , ,33 39,57 34, Úroky vlastní , , ,61 55,94 55, Kursové rozdíly ve výdajích , , ,09 0,20 0, Úroky vzniklé pøevzetím cizích závazkù , , ,00 168,45 34, Finanèní deriváty , , ,00 0,15 0, Úrokové výdaje na finanèní deriváty ,16 ****** ****** :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20

30 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE - tøída 5 až 6 Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b Ostatní úroky a ostatní finanèní výdaje , , ,70 42,22 49, ÚROKY A OSTATNÍ FINANÈNÍ VÝDAJE , , ,56 90,10 90, Studená voda , , ,32 33,00 32, Teplo , , ,47 50,88 48, Plyn , , ,40 33,24 32, Elektrická energie , , ,66 39,74 38, Pevná paliva , , ,00 4,58 5, Pohonné hmoty a maziva , , ,14 50,41 49, Teplá voda , , ,23 36,70 36, Nákup ostatních paliv a energie 5 000, , ,00 398,30 398, NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE , , ,22 40,63 39, Služby pošt , , ,84 29,14 27, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,36 58,35 46, Služby penìžních ústavù , , ,43 33,96 33, Nájemné , , ,88 48,29 46, Nájemné za pùdu , , ,40 54,12 38, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,57 25,11 22, Služby školení a vzdìlávání , , ,88 38,82 36, Služby zpracování dat , , ,34 30,18 29, Nákup ostatních služeb , , ,85 47,40 45, NÁKUP SLUŽEB , , ,55 45,89 43, Opravy a udržování , , ,63 32,41 28, Programové vybavení , , ,98 30,43 29, Cestovné (tuzemské i zahranièní, 9) , , ,49 36,80 35, Pohoštìní , , ,52 45,48 45, Úèastnické poplatky na konference , , ,48 48,21 45, Nákup umìleckých pøedmìtù 7 993,00 ****** ****** 5178 Nájemné za nájem s právem koupì , , ,13 48,34 49, Ostatní nákupy jinde nezaøazené , , ,81 33,97 33, OSTATNÍ NÁKUPY , , ,04 33,11 29, Poskyt.zálohy vnitøním organizaèním jednotkám ,00 ****** ****** 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì , , ,59 ****** ****** 5183 Výdaje na realizaci záruk ,18 ****** ****** :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20

31 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE - tøída 5 až 6 Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b Ostatní poskytované zálohy a jistiny , , ,47 361,21 361, POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVÌRY , , ,24 ****** ****** 5191 Zaplacené sankce , , ,00 ****** 88, Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást, 9) , , ,70 51,23 47, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 67,68 49, Vìcné dary , , ,63 30,93 30, Odvody za neplnìní pov.zamìstnávat zdr.postiž , , ,00 59,06 58, Náhr.zvýšených nákl.spoj.s výk.funkce v zahran , , ,06 40,33 40, Ostatní výdaje souv.s neinvestièními nákupy , , ,00 6,53 6, VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PØÍSP.,NÁHR.A VÌC.DARY , , ,39 61,80 48,58 51 NEINVESTIÈNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , ,33 50,18 46, Neinv.tra.nefinanèním podn.subj.-fyz.osobám , , ,11 175,24 116, Neivn.tra.nefinanèním podn.subj.-práv.osobám , , ,83 63,58 59, Ostatní neinv.tra. podnikatelským subjektùm ,00 ****** ****** 521 NEINVESTIÈNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTÙM , , ,94 63,64 59, Neinv.transf.obecnì prospìšným spoleènostem , , ,51 526,03 100, Neinv.transf.obèanským sdružením , , ,81 288,36 153, Neinv.transf.církvím a náboženským spoleè , , ,83 53,77 33, Neinv.transf.spoleèenstvím vlastníkù jednotek , , ,00 49,29 37, Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , ,60 3,24 3, NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , ,75 63,16 49, Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektùm , , NEINV.NEDOT.TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTÙM , , Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz , , ,00 ****** 690, NEINV.NEDOT.TRANSFERY NEZISK.A PODOB.ORGANIZ , , ,00 ****** 690,20 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM , , ,69 63,60 58, Neinv.transfery státnímu rozpoètu ,00 ****** 5319 Ost.neinv.transf.jiným veøejným rozpoètùm , , NEINV.TRANSFERY VEØ.ROZPOÈTÙM ÚSTØEDNÍ ÚROVNÌ , , Neinvestièní transfery obcím , , ,00 44,63 44, Neinvestièní transfery krajùm , ,00 ****** 100, Ost.neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì ,00 ****** ****** 532 NEINV.TRANSFERY VEØ.ROZPOÈTÙM ÚZEMNÍ ÚROVNÌ , , ,00 123,09 93, :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20

32 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE - tøída 5 až 6 Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO , , ,57 54,38 48, Neinvestièní transfery vysokým školám , ,00 ****** 100, Neinv.transf.škol.práv.osob.zøíz.st.,kr.a obc , , ,00 123,65 91, Neinvestièní transfery veø.výzk.institucím , ,56 ****** 204, Neinv.transf.veø.zdrav.zaø.zøíz.st.,kr.a obc , ,46 ****** 944, Neinv.transf. zøízeným pøíspìvkovým organizacím , , ,76 70,18 65, Neinvestièní transfery cizím PO , , ,16 72,61 64, NEINV.TRANSFERY PØÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , ,51 64,45 58, Pøevody vl.fondùm hospodáøské (podn.,9)èinnosti , , ,27 61,53 58, Pøevody FKSP a soc.fondu obcí a krajù , , ,81 223,43 223, Pøevody vlastním rezervním fondùm úz. rozpoètù , , ,65 501,94 233, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , , ,45 618,13 12, Ostatní pøevody vlastním fondùm , , ,22 158,83 106, PØEVODY VLASTNÍM FONDÙM , , ,40 489,86 14, Nákup kolkù , , ,00 36,98 30, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,28-106,37-100, Úhrady sankcí jiným rozpoètùm , , ,10 570,90 98, Vratky veø.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd , ,61 ****** 100, Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fond , , ,00 46,45 46, OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEØEJNÝM ROZPOÈTÙM , , ,43 517,83 79,59 53 NEINV.TRANSFERY A NÌKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP , , ,34 92,09 28, Sociální dávky , , ,00 776,49 134, SOCIÁLNÍ DÁVKY , , ,00 776,49 134, Náhrady povahy rehabilitací ,00 ****** ****** 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci , , ,00 41,11 40, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu , , ,00 13,44 13, NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU , , ,00 41,03 40, Stipendia studentùm a doktorandùm , , Dary obyvatelstvu , , ,52 30,65 26, Úèelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám , , ,00 10,10 9, Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru , , ,97 60,14 59, :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20

33 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE - tøída 5 až 6 Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , ,30 41,27 40, OSTATNÍ NEINVESTIÈNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,79 36,94 35,22 54 NEINVESTIÈNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,79 38,03 36, Neinvestièní transfery mezinárodním organizac , , ,48 75,92 75, NEINV.TRANSF.MEZINÁR.ORGANIZ.A NADNÁROD.ORGÁN , , ,48 75,92 75, Penìžní dary do zahranièí , , ,99 18,93 18, OSTATNÍ NEINVESTIÈNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIÈÍ , , ,99 18,93 18,93 55 NEINVESTIÈNÍ TRANSFERY DO ZAHRANIÈÍ , , ,47 71,47 71, Neinv.pùjè.prostø.nefin.podnik.subj.-práv.os , , ,00 42,18 41, NEINV. PÙJÈ.PROSTØ. PODNIKATELSKÝM SUBJEKTÙM , , ,00 42,18 41, Neinv.pùjè.prostø.obecnì prospìšným spoleènost ,00 ****** ****** 562 NEINV.PÙJÈ.PROSTØ.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGAN ,00 ****** ****** 5651 Neinv.pùjè.prostø.zøízeným PO , ,00 ****** 100, NEINV.PÙJÈ.PROSTØ.PØÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , ,00 ****** 100, Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu , , ,20 41,36 42, NEINVESTIÈNÍ PÙJÈENÉ PROSTØEDKY OBYVATELSTVU , , ,20 41,36 42,31 56 NEINVESTIÈNÍ PÙJÈENÉ PROSTØEDKY , , ,20 49,82 46, Nespecifikované rezervy , , Ost.výdaje z fin.vypoøádání minulých let , ,04 ****** 100, Ostatní neinvestièní výdaje jinde nezaøazené , , ,21 0,13 0, OSTATNÍ NEINVESTIÈNÍ VÝDAJE , , ,25 0,80 1,22 59 OSTATNÍ NEINVESTIÈNÍ VÝDAJE , , ,25 0,80 1,22 5 B Ì Ž N É V Ý D A J E (tøída 5, 9) , , ,39 64,26 36, Programové vybavení , , ,82 76,71 6, Ocenitelná práva , ,00 ****** 29, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , ,00 17,72 9, POØÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU , , ,82 63,28 8, Budovy, haly a stavby , , ,45 98,84 23, Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,63 11,90 5, Dopravní prostøedky , , ,00 164,85 7, Pìstitelské celky trvalých porostù ,00 ****** 6125 Výpoèetní technika , , ,67 60,52 29, Umìlecká díla a pøedmìty , , ,00 4,66 4, :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20

34 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE - tøída 5 až 6 Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezaøazený , , ,80 29,41 18, POØÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU , , ,55 95,39 22, Pozemky , , ,50 91,33 35, POZEMKY , , ,50 91,33 35,77 61 INVESTIÈNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , ,87 94,74 22, Nákup akcií , ,00 ****** 100, Nákup majetkových podílù , , NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLÙ , , ,00 925,50 90,25 62 NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLÙ , , ,00 925,50 90, Inv.tra.nefin.podnik.subjektùm-fyzickým osobám , ,19 ****** 62, Inv.tra.nefin.podnik.subjektùm-právnic.osobám , , ,57 ****** 1, INVESTIÈNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTÙM , , ,76 ****** 1, Inv. transfery obecnì prospìšným spoleènostem , ,00 ****** 5, Inv. transfery obèanským sdružením , ,99 ****** 3, Inv. transfery církvím a náboženským spoleènost , ,17 ****** 98, Inv. transfery spoleèenstvím vlastníkù jednotek , , ,00 9,59 8, Ost.inv. transf.nezisk. a podobným organizacím , , ,00 240,00 4, INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , ,16 270,72 24, Inv. transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím , , ,68 196,90 40, Investièní transf.veø.výzkumn.institucím , ,59 ****** 64, Inv.transf.veø.zdr.zaø.zøízen.stát.,kr.a obcemi ,00 ****** ****** 6359 Investièní transfery ostatním pøíspìvkovým org , ,60 ****** 30, INVESTIÈNÍ TRANSF.PØÍSPÌVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ , , ,87 300,48 40,06 63 INVESTIÈNÍ TRANSFERY , , ,79 337,66 8, Inv.pùjè.prostø.nefin.podnik.subj.-fyz.osobám , , Inv.pùjè.prostø.nefin.podnik.subj.-práv.osobám , , ,00 35,73 35, INVESTIÈNÍ PÙJÈ.PROSTØ.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTÙM , , ,00 34,75 34, Inv.pùjè.prostø. spoleèenstvím vlast. jednotek , , ,00 10,40 10, INVEST.PÙJÈ.PROSTØ.NEZISK.A PODOB.ORGANIZACÍM , , ,00 10,40 10, Inv.pùjè.prostø.zøízeným PO , ,80 ****** 11, INVEST.PÙJÈ.PROSTØ.PØÍSPÌVKOVÝM A PODOB.ORG , ,80 ****** 11, :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20

35 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE - tøída 5 až 6 Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b Investièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu , , INVESTIÈNÍ PÙJÈENÉ PROSTøEDKY OBYVATELSTVU , ,00 64 INVESTIÈNÍ PÙJÈENÉ PROSTØEDKY , , ,80 35,56 28, Rezervy kapitálových výdajù , , Ostatní kapitálové výdaje jinde nezaøazené , ,01 ****** 88, OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,01 0,06 0,61 69 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,01 0,06 0,61 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (souè.za tø. 6,9) , , ,47 28,01 18,86 V Ý D A J E C E L K E M (tøída 5+6) , , ,86 55,01 32,63 S A L D O PØÍJMÙ A VÝDAJÙ (Pøíjmy-Výdaje celkem) , , ,67 66,22-103, :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20

36 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) INFORMATIVNÌ - PENÌŽNÍ FONDY Text Øádek Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU Poèáteèní zùstatek ,45 ****** ****** Pøíjmy celkem , , ,65 416,34 175,21 Výdaje celkem , , ,14 65,52 64,39 Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) , , ,09 271,68-348,78- Zmìna stavu , , ,36 3,81 4,90 Financování - tøída , , ,13 0,11 0,14 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název Èíslo položky/øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ****** ****** Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) 8112 ****** ****** Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 ****** ****** Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) 8114 ****** ****** Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) , , ,21-50,12-131,35- Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) , , ,68 ****** 90,14 Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) , ,87- ****** 95,09 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ****** ****** Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) 8122 ****** ****** Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) , , ,41 99,95 99,95 Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) , , ,00-50,00 49,87 Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) ,51- ****** ****** Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) , , ,84 271,12 271,12 Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) , , ,84-269,69 232,69 Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ****** ****** Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) 8212 ****** ****** Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 ****** ****** Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) 8214 ****** ****** Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) 8215 ****** ****** Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8217 ****** ****** Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8218 ****** ****** Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ****** ****** :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20

37 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název Èíslo položky/øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) 8222 ****** ****** Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) ,00 ****** Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) , , ,46-49,44 32,11 Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) 8225 ****** ****** Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8227 ****** ****** Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8228 ****** ****** Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+-) ,29 ****** ****** Nerealizované kurzové rozdíly pohybù na deviz.úètech (+-) 8902 ****** ****** Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+-) 8905 ****** ****** FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,67-66,22-103, :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20

38 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,75 53,21 51,99 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,23 243,49 147,79 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,80 105,77 96,29 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,75 187,03 28,64 PØÍJMY CELKEM , , ,53 187,03 28,64 KONSOLIDACE PØÍJMÙ , , ,13 491,41 14,27 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem ,70 ****** ****** a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi 4062 ****** ****** obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi 4063 ****** ****** regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 ****** ****** Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 ****** ****** Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 4081 ****** ****** Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných 4090 ****** ****** rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,98 146,61 0, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,77 ****** 99, Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad 4111 ****** ****** Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù ,00- ****** územní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù , , ,89 92,92 88,74 * Pøevody z rozpoètových úètù , , ,65 ****** 13,13 * Ostatní pøevody z vlastních fondù , , ,59 22,68 25, Investièní pøijaté transfery od obcí ,00- ****** Investièní pøijaté transfery od krajù ,00- ****** Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4181 ****** ****** Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní 4190 ****** ****** úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 ****** ****** ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného 4192 ****** ****** okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje , , ,45 149,42 124,04 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje 4194 ****** ****** PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,40 67,98 53, :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 20

39 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,39 64,26 36,62 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,47 28,01 18,86 VÝDAJE CELKEM , , ,86 28,01 18,86 KONSOLIDACE VÝDAJÙ , , ,13 491,41 14,27 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím , , ,00 44,63 44, Neinvestièní transfery krajùm , ,00 ****** 100, Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 ****** ****** Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozp. územní ,00 ****** ****** úrovnì * Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù , , ,81 223,43 223,43 * Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù , , ,65 501,94 233,55 * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm , , ,45 618,13 12,87 * Ostatní pøevody vlastním fondùm , , ,22 158,83 106, Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 4321 ****** ****** krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 4322 ****** ****** obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 4323 ****** ****** regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 ****** ****** Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 ****** ****** Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4341 ****** ****** Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozp ****** ****** územní úrovnì Investièní transfery obcím 4360 ****** ****** Investièní transfery krajùm 4370 ****** ****** Investièní transfery regionálním radám 4371 ****** ****** Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní 4380 ****** ****** úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 ****** ****** Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 ****** ****** Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4411 ****** ****** Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným 4420 ****** ****** rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ****** ****** ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ****** ****** ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , , ,00 123,09 93,03 ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 4424 ****** ****** :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 20

40 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,73 48,20 41,04 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,67 66,22-103,45- - FINANCOVÁNÍ , , ,67-66,22-103,45- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 ****** ****** FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,67-66,22-103,45- VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Èíslo øádku Poèáteèní stav k Stav ke konci vykazovaného období Zmìna stavu bankovních úètù text r Základní bìžný úèet ÚSC , , ,40- Bìžné úèty fondù ÚSC , , ,36 Bìžné úèty celkem , , ,04- Termínované vklady dlouhodobé , , ,51- Termínované vklady krátkodobé , , , :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 20

41 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 ****** ****** v tom položky: Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7092 ****** ****** Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 ****** ****** Ostatní neinvest. pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7110 ****** ****** Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 ****** ****** Ostatní investièní pøijaté transfery od rozp.územ.úrovnì 7130 ****** ****** ZJ Splátky pùjèených prostø. pøijatých z území jiného okr 7140 ****** ****** v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 ****** ****** Ost. splátky pùjè. prostø. od veøej. rozp. územní úrovnì 7160 ****** ****** ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 ****** ****** v tom položky: Neinvestièní transfery obcím 7180 ****** ****** Ostatní neinvestièní transfery veø. rozp. územní úrovnì 7190 ****** ****** Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 7192 ****** ****** Investièní transfery obcím 7200 ****** ****** Ostatní investièní transfery veøejným rozp.územní 7210 ****** ****** úrovnì ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu 7220 ****** ****** v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 ****** ****** Ost. neinvest. pùjèené prostø. veøej.rozp. územní úrovnì 7240 ****** ****** Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 ****** ****** Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì 7260 ****** ****** ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje , , ,45 149,42 124,04 v tom položky: Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi krajem a obcemi ,70 ****** ****** Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7292 ****** ****** Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,98 146,61 124, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , ,77 ****** 99, Ost. neinvestièní pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7320 ****** ****** Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 ****** ****** Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 ****** ****** Ost. investièní pøijaté transfery od rozp. územní úrovnì 7350 ****** ****** :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 20

42 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky pùjèených prostø. pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 7360 ****** ****** Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 ****** ****** Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 ****** ****** Ost. splátky pùjèených prostø. od veø. rozp. územ. úrov ****** ****** ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje , , ,00 123,09 93,03 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím , , ,00 44,63 44, Neinvestièní transfery krajùm , ,00 ****** 100, Ostatní neinvestièní transfery veøej. rozp.územní úrovnì ,00 ****** ****** Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi krajem a obcemi 7431 ****** ****** Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 7432 ****** ****** Investièní transfery obcím 7440 ****** ****** Investièní transfery krajùm 7450 ****** ****** Ost. investièní transfery veøejným rozpoètùm 7460 ****** ****** územ.úrovnì ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 7470 ****** ****** v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 ****** ****** Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 ****** ****** Ost. neinvest. pùjèené prostø. veø. rozp. územní úrovnì 7500 ****** ****** Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 ****** ****** Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 ****** ****** Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì 7530 ****** ****** :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 20

43 Licence: MC99 XCRGB020 / A20 ( :45 / ) Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpoètu: tel.: o skuteènosti: tel.: :44:10 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 20

44 Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 ( :38 / ) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 06 / 2012 IÈO: Název: Hlavní mìsto PRAHA SNS: Hlavní mìsto Praha celkem Období Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto AKTIVA CELKEM , , , ,92 A. Stálá aktiva , , , ,57 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,88 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje , , , ,25 2. Software , , , ,01 3. Ocenitelná práva , , , ,19 4. Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,63 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,22 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek , , ,21 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek , , ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,28 1. Pozemky , , ,27 2. Kulturní pøedmìty , , ,56 3. Stavby , , , ,22 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí , , , ,06 5. Pìstitelské celky trvalých porostù , , , ,61 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,09 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , , , ,79 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek , , ,79 9. Uspoøádací úèet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , ,98 III. Dlouhodobý finanèní majetek , , , , :55:36 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5

45 Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 ( :38 / ) Období Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , , ,75 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem , , ,72 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti , , ,30 4. Dlouhodobé pùjèky , , ,50 5. Termínované vklady dlouhodobé , , ,49 6. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek , , ,00 7. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek , , ,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , , , ,65 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé , , ,80 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy , , ,74 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , ,11 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Obìžná aktiva , , , ,35 I. Zásoby , , ,03 1. Poøízení materiálu , ,00 2. Materiál na skladì , , ,56 3. Materiál na cestì , , ,00 4. Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì , , ,47 9. Zboží na cestì Ostatní zásoby , , ,00 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,12 1. Odbìratelé , , , ,76 2. Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,04 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti , , , ,36 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé ,00 640, , ,49 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù :55:36 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5

46 Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 ( :38 / ) Období Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Pohledávky titulu daní a obdobných dávek , , ,42 9. Pohledávky ze sdílených daní , , Pohledávky za zamìstnanci , , , Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty , Jiné danì a poplatky Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi , , , Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , , , Pohledávky za úèastníky sdružení , , , Krátkodobé pohledávky z ruèení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finanèního zajištìní Pohledávky z vydaných dluhopisù Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , , Náklady pøíštích období , , , Pøíjmy pøíštích období , , , Dohadné úèty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ,70 III. Krátkodobý finanèní majetek , , ,20 1. Majetkové cenné papíry k obchodování , , ,58 2. Dluhové cenné papíry k obchodování , , ,47 3. Jiné cenné papíry , , ,75 4. Termínované vklady krátkodobé , , ,37 5. Jiné bìžné úèty , , ,94 9. Bìžný úèet , , , Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù , , , Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù , , , Ceniny , , , Peníze na cestì , , , Pokladna , , , :55:36 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5

47 Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 ( :38 / ) Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM , ,92 C. Vlastní kapitál , ,17 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky , ,26 1. Jmìní úèetní jednotky , ,24 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku , ,95 4. Kurzové rozdíly , ,08 5. Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody , ,12-6. Jiné oceòovací rozdíly , ,31 7. Opravy minulých období , ,20- II. Fondy úèetní jednotky , ,93 6. Ostatní fondy , ,93 III. Výsledek hospodaøení , ,98 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období , ,71 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení ,50 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let , ,27 D. Cizí zdroje , ,75 I. Rezervy , ,75 1. Rezervy , ,75 II. Dlouhodobé závazky , ,41 1. Dlouhodobé úvìry , ,97 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé , ,00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù , ,00 4. Dlouhodobé pøijaté zálohy , ,50 5. Dlouhodobé závazky z ruèení ,00 6. Dlouhodobé smìnky k úhradì Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky , ,94 9. Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery ,67 III. Krátkodobé závazky , ,59 1. Krátkodobé úvìry Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù Jiné krátkodobé pùjèky Dodavatelé , ,08 6. Smìnky k úhradì Krátkodobé pøijaté zálohy , , :55:36 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5

48 Licence: MC99 XCRGURUA / RUA1 ( :38 / ) Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé Závazky z dìlené správy a kaucí , ,88 9. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pøijaté zálohy daní Zamìstnanci , , Jiné závazky vùèi zamìstnancùm , , Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní , , Daò z pøíjmù , Jiné pøímé danì , , Daò z pøidané hodnoty , Jiné danì a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce , Závazky k vybraným ústøedním vládním instutucím , , Závazky k vybraným místním vládním instutucím , , Závazky k úèastníkùm sdružení , , Krátkodobé závazky z ruèení Pevné termínové operace a opce , , Závazky z finanèního zajištìní Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery , , Výdaje pøíštích období , , Výnosy pøíštích období , , Dohadné úèty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,36 * Konec sestavy * :55:36 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5

49 Licence: MC99 XCRGUVUA / VUA1 ( :19 / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 06 / 2012 IČO: Název: Hlavní město PRAHA SNS: Hlavní město Praha celkem Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM , , , ,31 I. Náklady z činnosti , , , ,15 1. Spotřeba materiálu , , , ,67 2. Spotřeba energie , , , ,79 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , , ,14 4. Prodané zboží , , , ,27 5. Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , , , ,48 9. Cestovné , , , , Náklady na reprezentaci , , , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , , Jiné sociální pojištění , , , , Zákonné sociální náklady , , , , Jiné sociální náklady , , , , Daň silniční , , Daň z nemovitostí , , , , Jiné daně a poplatky , , , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení , , , , Jiné pokuty a penále , , , , Dary , , , Prodaný materiál , , , :57:49 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3