Výroční zpráva o hospodaření Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice

Transkript

1 2016 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice Stránka 1 Mgr. Hana Váchová

2 Obsah CELKEM hlavní + doplňková činnost - ZŠ a MŠ Mladá Vožice... 3 Čerpání rozpočtu z prostředků MĚSTA MLADÁ VOŽICE r Čerpání rozpočtu z prostředků MĚSTA MLADÁ VOŽICE r Čerpání rozpočtu z prostředků MĚSTA MLADÁ VOŽICE r VEDLEJŠÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEDLEJŠÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Stránka 2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA CELKEM hlavní + doplňková činnost - ZŠ a MŠ Mladá Vožice stav k Hlavní činnost: výdaje příjmy Základní škola , , ,23 Kč Mateřská škola , , ,44 Kč Školní jídelna , , ,50 Kč Hlavní činnost CELKEM: ,71 Kč Stránka 3

4 Čerpání rozpočtu z prostředků MĚSTA MLADÁ VOŽICE r k Základní škola Výdaje Příjmy nákupy mat.za vybrané školné ŠD + ŠK , knihy,tisk 4 404, majetek - dl.hm.maj , majetek v oper. evid. - do , spotřeba materiálu ostatní , kancelářské potřeby , čistící prostředky , učební pomůcky MěÚ 9 729, spotřeba mat.-použití r.f.dar podle ZL n , spotřeba mat.-majetek hrazen z kroužků 3 829, spotřeba mat.-použití r.f.neufus 2 000, spotřeba mat.-použití r.f.pro Čechovou 5 845, spotřeba mat.-použití r.f.pro Radimeckou 3 833, spotřeba mat.-použití r.f.idsc 2 491, voda , plyn , elektrická energie , opravy a udržování , ostatní cestovní náhrady , reprezentace , revize výtahu 1 908, revize hasicích přístrojů , revize elektro , nájem za kopírku , revize tělocvičny , revize kominík 4 600,00 Stránka 4

5 Základní škola Výdaje Příjmy poštovné 7 638, telekomunikace , revize plynové kotelny , služby správy a podpory ICT , konzult.,porad. a práv. služby , zpracování mezd , ostatní služby , zpracování dat 322, aktualizace programů 9 387, plavání-nájem bazénu , bankovní poplatky hlavní činnosti , ostatní služby - Hosting + DNS 581, služby - hrazeno z daru Makovcová/Čech 968, služby - hrazeno z OPS - sociál.zn.d , účetní agenda , platy - pomocná síla 2 909, kroužky placeny z provozu , jiné soc.poj.- Kooperativa 1 965, jiné soc.poj.- Kooperativa - psychol , jiné soc.poj.- Kooperativa - asistent ZŠ 35, školení pedag.zaměstnanců 9 407, školení provoz.zaměstnanců , ochranné pracovní prostředky , vstupní lékařské prohlídky 2 100, úrazy žáků-spoluúčast školy 3 500, pojištění mov. a nemov. věcí , pojištění odpovědnosti , pojištění - Rozvoj př.oborů 5 994,00 Stránka 5

6 Základní škola Výdaje Příjmy rezervační poplatek 847, odpisy DNM a DHM , náklady DDM - hmotný majetek , náklady DDM - nehmotný majetek , daň z úroku 289, výnosy z prodeje-pobyt ve ŠD a ŠK , čerpání fondů - ostatní 2 000, čerpání fondu - dar pro Čechovou 6 813, čerpání fondu - dar pro Radimeckou 3 833, čerpání fondu - pro sociálně zn.děti 2 600, čerpání fondu -použití IDSC - ŠK 2 491, výnosy-ztráta žákovské knížky 300, výnosy-ztráta a poškození učebnice 7 358, výnosy-ztráta a pošk.knih-čtenářské DÍLNY 80, výnosy - zájmové kroužky , výnosy - opis vysvědčení 100, výnosy - tržby za akce žáků 5 928, výnosy-sběr - žáci 5 714, výnosy-věcný dar 4 357, ostatní výnosy sešity - hrazeny žáky 383, ostatní výnosy-úhrada za pošk.majetek 550, úroky 1 523, výnosy-dotace města , výnosy z transferů-zúčt.v souv.s odpis ,66 Celkem: , ,99 114, , , ,87 Rozdíl (příjmy - výdaje) - skutečné čerpání Rozdíl (příjmy - výdaje) - rozpočet ,23 Kč ,00 Kč Stránka 6

7 Čerpání rozpočtu z prostředků MĚSTA MLADÁ VOŽICE r k Mateřská škola vč.jídelny Výdaje Příjmy spotřeba materiálu - potraviny , knihy,tisk 4 400, majetek v oper. evid. - do , spotřeba materiálu ostatní , kancelářské potřeby 9 022, čistící prostředky , učební pomůcky - MěÚ 8 228, Nádobí 5 791, přijetí věcného daru - podle nové ZL 589, spotřeba mat.-pomůcky,hračky , voda , elektrická energie , opravy a udržování , ostatní cestovní náhrady 5 594, náklady na reprezentaci 44, revize výtahu 5 669, revize hasicích přístrojů 2 135, nájem kopírky , revize vzduchotechniky 1 400, poštovné 351, telekomunikace , služby správy a podpory ICT 4 749, konzult.,porad. a práv. služby , zpracování mezd , ostatní služby , zpracování dat 699, aktualizace programů 2 239,00 Stránka 7

8 Mateřská škola vč.jídelny Výdaje Příjmy revize tělocvič. nářadí 1 950, účetní agenda , jiné soc.poj.- Kooperativa - asistent MŠ 10, školení pedag.zaměstnanců 9 050, školeni provoz.zaměstnanců 650, ochranné prostředky z Měú 8 836, vstupní lékářské prohlídky 2 350, pojištění mov. a nemov. věcí 2 984, pojištění odpovědnosti 4 126, odpisy DNM a DHM , náklady DDM - nehmotný majetek 3 518, výnosy z prodeje služeb-stravné , výnosy z prodeje služeb-stravné zam , výnosy z prodeje služeb-školné , výnosy-věcný dar 589, výnosy-dotace města , výnosy z transferů-zúčt.v souv.s odpis ,84 Celkem: , ,40 94, , ,84 342,91 Rozdíl (příjmy - výdaje) - skutečné čerpání ,44 Kč Rozdíl (příjmy - výdaje) - rozpočet ,00 Kč Stránka 8

9 Čerpání rozpočtu z prostředků MĚSTA MLADÁ VOŽICE r k Školní jídelna Výdaje Příjmy potraviny , předplatné tisku 447, majetek v operativní evid. do 3.000,-Kč , spotřeba materiálu ostatní 325, čistící prostředky , spotřeba materiálu-nádobí 6 163, nákup karet a čipů 7 941, Učebnice, hr.žáky 1 004, voda , plyn , elektrická energie , opravy a udržování , ostatní cestovní náhrady 390, revize výtahu 533, revize elektro , revize vzduchotechniky 5 644, telekomunikace 3 519, revize plynové kotelny 1 084, konzultační a porad. služby 6 485, zpracování mezd 6 658, ostatní služby , zpracování dat 1 424, aktualizace programů , bankovní poplatky hlavní činnost , účetní agenda , školení provozních zaměstnanců 545,17 Stránka 9

10 Školní jídelna Výdaje Příjmy ochranné prostředky , vstupní lékařské prohlídky 503, odpisy DNM a DHM , daň z úroku 14, výnosy z prodeje - stravné žáci , výnosy z prodeje-stravné zaměst , výnosy z prodeje v. režie ZŠ Tábor 5 792, výnosy z prodeje-zam.zš Tábor 9 907, výnosy-tržby za karty a čipy 7 935, úroky 90, výnosy-dotace města ,00 Celkem: , ,86 81, , ,36 187,18 Rozdíl (příjmy - výdaje) - skutečné čerpání ,50 Kč Rozdíl (příjmy - výdaje) - rozpočet ,00 Kč HLAVNÍ ČINNOST CELKEM (ZŠ + MŠ + ŠJ): ,71 Kč Stránka 10

11 VEDLEJŠÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST - ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2016 k VDČ - Základní škola Výdaje Příjmy čistící prostředky 319, plyn 3402, elektrická energie 1008, vodné a stočné pronaj.místností 404, údržba 778, služby telekomunikací 294, poradenské služby pro VDČ 153, ostatní služby 259, revize has.přístrojů 42, revize tělocvičny 66, revize plynové kotelny 110, poštovné 21, zpracování mezd 218, měření emisí plynové kotelny 71, měsíční odpisy 203, odpis nedobytné pohledávky - úmrtí pronájem tělocvičny pronájem učebna Celkem: , ,13 45, , ,00 108,67 Stránka 11

12 VEDLEJŠÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST - ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2016 k VDČ - Školní jídelna Výdaje Příjmy majetek do 3.000,.Kč 3 958, nádobí 1 185, tisk 86, ostatní materiál 62, potraviny , čistící prostředky 8 088, plyn 4 464, elektrická energie , vodné a stočné , opravy a udržování , cestovní náhrady 75, služby telekomunikací 676, revize elektro 2 190, poradenské služby pro VDČ 1 247, ostatní služby 3 685, aktualizace programů 1 931, zpracování dat 274, revize vzduchotechniky 1 085, revize výtahy 102, revize plyn.kotelny 208, zpracování mezd pro VDČ 1 280, bankovní poplatky pro VDČ 4 173, mzdové náklady , zákonné sociál.pojištění , zákonné zdrav.pojištění ,00 Stránka 12

13 VDČ - Školní jídelna Výdaje Příjmy pojistné zákonné - Kooperativa 576, FKSP 2 266, ochranné prostředky 2 553, vstupní prohlídky 96, školení provozních zaměstnanců 104, odpisy DNM a DHM 8 761, daň z úroku VHČ 2, příjmy za stravné ,00 Celkem: , ,32 95, , ,00 93,53 Rozdíl (příjmy - výdaje) - skutečné čerpání ,68 Kč VEDLEJŠÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM (ZŠ + ŠJ): ,55 Kč Stránka 13