Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2015

Transkript

1 Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2015 Zpracoval a předkládá: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy Předloženo zřizovateli dne: V Moravském Krumlově dne

2 1. Základní charakteristika školy Část I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti školy Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Zřizovatel: Město Moravský Krumlov, obec Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hodaňová Základní škola sdružuje: 1. Školní jídelnu 2. Školní družinu Telefon: zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz Počet žáků k : Počet žáků celkem dívky celkem běžné třídy z toho I. stupeň speciální třídy škola celkem Počet tříd k : druh počet běžné třídy 9 speciální třídy 4 Školní družina k Počet oddělení ŠD Počet zapsaných žáků Počet vychovatelů fyz./přepoč /2,4 Školní jídelna Počet strávníků k Žáci školní pracovníci ostatní Počet zaměstnanců k fyzické osoby 4 přepočtení na plně zaměstnané 4 Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu Škola pro život 1161/ ŠVP ZŠsp 515/ , 4., 7., 8. Rehabilitační program Pomocné školy /

3 Část II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Neinvestiční náklady hlavní činnosti z prostředků Města za rok 2015 Účet Název účtu Základní škola Školní družina Školní jídelna celkem Kč Spotřeba materiálu: , Všeobecný materiál ,01 0, , ,41 - léky 945,00 - obálky, vysvědčení, štítky, tiskopisy ,39 - nádobí, vybavení ŠJ 7 358,40 - nářadí, postřiky, zemina 3 808,00 - váza, lžičky, dekorace 2 292,00 - materiál pro děti 9 388,00 - rozbočovače, kabely, baterie, křídy, 9 982, Kancelářské potřeby , , Učební pomůcky 1 179, , Knihy ,30 55, , , Materiál na hygienu a úklid , , , Pohonné hmoty 1 501, , Materiál na údržbu , , OE hmotného majetku 830, , ,10 Spotřeba energie: , Spotřeba el.energie , , , Spotřeba plynu , , , Spotřeba vody , , ,10 Opravy a udržování: malířské práce 7 380,00 Oprava kopírky, tiskárny 1 870,00 oprava soc. zařízení, odpady ,95 51 oprava el. instalace, osvětlení 8 214,00 čalounění židlí ,00 1 oprava kuch. zařízení ,30 1 oprava uzavíracích armatur plyn. Kot., opravy v kotelně ,60 4 oprava hodinového zař ,00 Cestovné: 1 531, cestovné 1 531, ,00 Služby: , Bankovní poplatky ,20 738, ,20 Náklady na školní akce - žáci 3 100, ,00 Programové vybavení, 8 378, , ,90-3 -

4 Telefonní poplatky , , , ,10 Telefonní poplatky mobilní 3 840, , Internet 6 973, , Poštovní poplatky 4 759, ,00 Správa serveru, domény 1 483,40 775, , Revize PO a BOZP , , , Ostraha objektu 2 904, ,00 Komunální odpad, ošetření odpadů , , ,20 Služby zpracování dat , , Ostatní služby , ,94 - deratizace, hlášení ovzduší, hodnocení rizik ekolog. Újmy 5 524,00 - osobní certifikát 396,00 - výběrové řízení, montář panelu ,21 - servisní podpora ACS-line 605,00 - zhotovení klíčů, fotografií, ověřování listin 1 313,00 - správa odběrných míst 5 251,16 - aktualizace SW, Gordic 5 393,07 - plavání ,50 - prezentace na internetu 7 260,00 Jiné ostatní náklady: , Haléřové vyrovnání 0,20 6,50 6, Pojištění majetku , ,80 Odvod za neplnění pov. zam. ZP (ZTP) , ,00-4 -

5 Ostatní: , Repre fond 1 269, , Mzdy 8 000, , Dohody , , , Sociální poj , , zákonné poj. 788,00 788, Příděl do FKSP 2 258, ,73 Závodní prevent. péče nehrazená z veř , , Školení a vzdělávání 3 390, , , Opravné položky ke stravnému , , Náklady z vyřazených pohl , , Odpisy , , Odpisy , ,00 Majetek: , DDHM , , ,87 - regál ,13 - kopírka ,00 - počítač ,74 - nástěnka 4 235,00 Celkový přehled nákladů a výnosů hlavní činnosti za rok 2015 Náklady z hlavní činnosti z prostředků města - provoz - Projekt "Prezentace ZŠ Ivančická ORJ.59 - Projekt "Prezentace ZŠ Ivančická... ORJ.60 - Projekt "Prezentace ZŠ" ORJ Projekt Ovoce a zelenina do škol ORJ Projekt "Edison ORJ.70 - Porjekt Angličtina ORJ. 75 Náklady z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu - náklady z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu - náklady z hlavní činnosti z prostředků EU "S Evou a Edou zdravě a bezpečně" UZ náklady z hlavní činnosti - účelová dotace projekt Erasmus+ - náklady z hlavní činnosti - účelová dotace na platy UZ náklady z hlavní činnosti - účelová dotace na platy UZ náklady z hlavní činnosti účelová dotace Výzva č.56 - náklady z hlavní činnosti účelová dotace Výzva č.57 - náklady z hlavní činnosti z prostředků úřadu práce Náklady z jiných zdrojů - spoluúčast k projektu "Prezentace ZŠ Ivančická ORJ.59 - spoluúčast k projektu "Prezentace ZŠ Ivančická ORJ.60 - použito z rezervního fondu - hrazeno vlastními výnosy - potraviny ze stravného ŠJ - 5 -

6 NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2015 CELKEM Výnosy z hlavní činnosti z prostředků města - provozní dotace - Projekt "Ovoce a zelenina do škol ORJ Projekt Prezentace ZŠ Ivančická... ORJ.59 - Projekt "Prezentace ZŠ Ivančická... ORJ.60 - Projekt "Edison ORJ.70 - Projekt Angličtina ORJ.75 Výnosy z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu - výnosy z hlavní činnosti z prostředků ze státního rozpočtu - výnosy z hlavní činnosti z prostředků EU "S Evou a Edou zdravě a bezpečně" UZ výnosy z hlavní činnosti - účelová dotace na projekt Erasmus+ - výnosy z hlavní činnosti účelová dotace Výzva č.56 - výnosy z hlavní činnosti účelová dotace Výzva č.57 - výnosy z hlavní činnosti - účelová dotace na platy UZ výnosy z hlavní činnosti - účelová dotace na platy UZ výnosy z hlavní činnosti z prostředků úřadu práce Ostatní výnosy - stravné v ŠJ - příspěvky na ŠD - ostatní příjmy - použití fondů - rezervního VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2015 CELKEM ,30 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK HLAVNÍ ČINNOSTI ZA ROK ,00 Celkový přehled nákladů a výnosů vedlejší činnosti za rok 2015 Náklady doplňkové činnosti Spotřeba materiálu ,27 - všeobecný materiál 2 578,70 - spotřeba potravin ,57 Spotřeba energií ,70 - voda ,90 - elektrická energie ,90 - plyn ,90 Služby 6 205,20 - opravy 2 278,70 - ostatní služby 3 926,50 Mzdové náklady ,49 - mzdy ,00 - sociální pojištění ,00-6 -

7 - zdravotní pojištění ,00 - příděl do FKSP 1 312,49 Ostatní náklady 626,00 - KOOP 626,00 Zákonné sociální náklady 781,40 - ochranné prostředky 669,40 - školení 112,00 NÁKLADY Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ZA ROK 2015 CELKEM ,06 Výnosy z doplňkové činnosti Tržby z prodeje služeb ,80 - stravné od cizích strávníků ,80 - tržba za pronájem tělocvičny ,00 - sběr, 8 920,00 VÝNOSY Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ZA ROK 2015 CELKEM ,80 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VEDLEJŠÍ ČINNOSTI ZA ROK ,74 Dne byl zřizovateli předložen návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 v celkové výši ,74 Kč takto: Mzdový fond Rezervní fond ,00 Kč ,74 Kč 2. Oblast finančního majetku Stavy na bankovních účtech k Účet Stav na účtu k v Kč Běžný účet ,15 Účet FKSP ,36 Pokladna ,00 Pokladna ŠJ 0,00 Pokladna EU 0,00-7 -

8 Informace o stavu cenin k Zůstatek cenin: 0 Část III. Nakládání s majetkem Stav jednotlivých kategorií majetku k a Kategorie majetku Stav k Přírůstek Úbytek Stav k Dlouhodobý drobný nehmotný majetek (018) , , ,42 Budovy a stavby (021) , ,73 Samostatné movité věci a , ,05 soubory movitých věcí (022) Dlouhodobý drobný hmotný majetek (028) , , ,18 Pozemky (031) , ,00 Podrozvahová evidence (902) , , ,57 2. Rozpis pořízeného a vyřazeného majetku za rok 2015 viz. příloha VZOH č. 1 a 2 1. Roční plán vnitřní kontrolní činnosti Kontroly skladů a pokladních operací Část IV. Kontrolní činnost P.č. Téma kontroly Termín k Kontrolovaný Kontroluje 1. Sklad potravin 31.3., 30.6., 30.9., Čechová Ko 2. Sklad učebnic 31.5., Vančurová Ho 3. Pokladna ZŠ-deník měsíčně Kotková Ho 4. Pokladní zůstatek ZŠ 31.3., 30.6., 30.9., Kotková Ho 5. Nam. kontr. pokl. ZŠ 2x ročně Kotková Ho 6. Pokladna ŠJ deník měsíčně Čechová Ko 7. Pokladní zůstatek ŠJ 31.3., 30.6., 30.9., Čechová Ko 8. Nam. kontr. pokl. ŠJ 2x ročně Čechová Ko 2. Roční plán veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Příspěvková organizace provádí 2x ročně formou veřejnosprávní kontroly následnou řídící kontrolu dotačních titulů, které obdržela z rozpočtu (státního, kraje, státních fondů apod.). Ředitel organizace pověří zaměstnance organizace vykonáním následné kontroly k a roku

9 3. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Pokladna ZŠ Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ho Souhlasí Mimořádná namátková kontrola , Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Ho Souhlasí Pokladna ŠJ Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ho Souhlasí Mimořádná namátková kontrola , Ko +Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Ho Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Ho Souhlasí Pokladní deník ZŠ a ŠJ kontroluje pravidelně ke konci každého měsíce ředitel organizace, zápis provádí na poslední stránku příslušného měsíce. V roce 2015 nebyly shledány žádné rozdíly mezi vykazovanými měsíčními částkami v pokladních denících a fyzickým stavem pokladen. Sklad učebnic Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola Vč Souhlasí Pravidelná kontrola Ho+Vč Souhlasí Sklad potravin Typ kontroly Datum Kontrolující Výsledek kontroly Pravidelná kontrola Ko+Če Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Če Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Če Souhlasí Pravidelná kontrola Ko+Če Souhlasí V roce 2013 nebyla na ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 provedena žádná veřejnosprávní kontrola dotačních titulů. 1. Zabezpečení inventarizace Část V. Inventarizace majetku a závazků Ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Lenka Hodaňová vydala plán inventarizace a příkaz k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k Ředitelka školy jmenovala inventarizační komisi pro ZŠ ve složení: Předseda komise Mgr. Bystrianská Martina - 9 -

10 Členové komise Mgr. Kotková Květoslava, Mgr. Tauwinkl Pavel Pro ŠJ ve složení: Předseda komise Šedrlová Jaroslava Členové komise Russová Květoslava, Čechová Božena Způsob zjišťování skutečných stavů majetku: fyzicky. Ředitelka školy jmenovala likvidační komisi ve složení: Předseda komise Mgr. Svobodová Šárka Členové komise Mgr. Spourová Lenka, p. Pospíšilová Ladislava, Mgr. Hana Vančurová 2. Výsledky inventarizace Při provádění inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly