Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2016

Transkript

1 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2016 Základní škola Provozní dotace celkem Kč Název Rozpočet na rokčerpání k Procento Poznámky plnění Knihy, učební pomůcky, tisk ,21 DHIM ,91 tabule 84000,-, kopírka 8600,-, sekačka 2300,- projektor+ plátno+ ozvučení 28000,- navíc z oprav zahradní domek 12400,- 0 0 Nákup materiálu , Spotřeba celkem ,93 Voda ,87 vyúčtování k je Kč + záloha 3800 Kč x 5 mjěsíců Teplo ,44 vyúčtování k je Kč + záloha Kč a Kč Elektřina ,42 vyúčtování k Energie celkem ,69 Telefon ,17 Nákup služeb ,36 správa kotelny, rodilý mluvčí, správa sítě,internet, správa sítě, lékařské prohlídky, pl. škola, revize has. přístrojů, hromosvodů, TV nářadí, výtahů, bankovní výlohy, servis PC Opravy a udržování ,07 Cestovné, občerstvení- soutěže ,04 Pojištění ,60 Zpracování účetnictví a mezd ,00 2 účetní - jedna výplaty, drůhá účetnictví Dohody pro externí pracovníky ,82 Topič, elektrikářské práce, revize, zednické práce, malování Družinné+Fondy ,00 celkem se na družinném vybralo ,- Pronájem haly ,97 Služby celkem ,62 Odpisy CELKEM NÁKLADY ,96 zůstatek malování, oprava žaluzií, oprava čerpadla a odpadu - kotelna, mříže dílny, oprava kopírky, tiskárny. Nerealizováno zabezpečovací zařízení. cestovné, občerstvení, odměny žákům, motivace 10000,-, doprava hory nečerpáno

2 Mateřská škola Provozní dotace celkem Kč Knihy, učební pomůcky, tisk ,94 DHIM ,02 Nákup materiálu ,66 výtvarný materiál, čist. prostředky, tonery, kanc. potřeby 0 0 Spotřeba celkem ,62 Dohody o provedení práce Voda ,39 vyúčtování k je Kč + záloha 2000 Kč x 5 mjěsíců Teplo ,09 vyúčtování k je Kč + záloha Kč Elektřina ,90 vyúčtování k Energie celkem ,94 kopírka 8000, stůl + police 10000, boxy na prádlo 5000, navíc koberec,osoušeče 7000 topič Telefon ,73 správa kotelny, internet, plavecká škola, revize -has. přís.hromosvodů, TV Nákup služeb ,44 nářadí, výtahů, Opravy a udržování ,97 malování třídy,oprava žaluzií, oprava kopírky, tiskárny, opravy PC,podlahové lišty Služby celkem ,91 Úplata v MŠ CELKEM NÁKLADY ,90 celkem se vybralo na školkovném ,-Kč zůstatek

3 Školní jídelna Provozní dotace celkem Kč DHIM ŠJ - ZŠ ,00 89,55 kuchyňský robot 4100,-, tiskárna 3 000,-servírovací vozík 6700,-, osoušeč 2000,- DHIM ŠJ - MŠ ,00 89,47 kuchyňský robot 3400,-, tiskárna 3 000,- mrazák 6 200,- servírovací vozík Nákup materiálu ,96 79,57 spotřební nádobí, čist. prostředky, drobné nádobí 0 0,00 Spotřeba celkem ,96 83,23 Nákup služeb ,00 Telefon ,00 77,62 Opravy a udržování ŠJ -ZŠ ,00 60,17 Opravy a udržování ŠJ -MŠ ,00 39,62 oprava sporáku 13000, oprava dlažby, síťky do oken, Služby celkem ,00 69,79 0 CELKEM NÁKLADY ,96 67,54 bankovní výlohy, zpracování dat dovybavení police, stolek 15000,- oprava omítek 13000,-, obklad jídelna 25000,- oprava maleb, drobné opravy zůstatek ,04

4 Školní družina Provozní dotace celkem Kč Spotřební materiál ,00 Spotřeba celkem ,00 spotřební a výtvarný materiál, papíry, hry, stavebnice, hračky, sportovní nářadí, ubrusy, suroviny na výrobky Celkem zůstatek 0

5 Školní jídelna Mzdové náklady na kuchařky (včetně zák.odvodů) Mzdové náklady ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Základní příděl + Kooperativa ,00 Náklady na kuchařky celkem ,00 CELKEM NÁKLADY ,00 zůstatek 0 Celkem se v roce 2016 uvařilo obědů pro důchodce. na platy kuchařek včetně odvodů bylo vyplaceno celkem: Kč z toho bylo: z provozního příspěvku od zřizovatele z výběru uvařených obědů ( obědů x 12 Kč) z výběru uvařených obědů ostatní strávníci

6 Název výnosy náklady účel výsledek Kč úplata školní družina , ,00 vyčerpáno v rámci objektu ZŠ 0,00 úplata mateřská škola , ,00 vyčerpáno v rámci objektu MŠ 0,00 Režie z obědů pro cizí ZŠ + MŠ Režie obědů důchodci (12+1) , ,00 mzdy kuchařky ZŠ+MŠ / pokrytí energií ZŠ , , ,00 mzdy kuchařky ZŠ+MŠ ( obědů) ,00 Metalšrot 6 678,00 0,00 NEČERPÁNO 6 678,00 Obec Březolupy pronájem volby 5 000,00 0,00 NEČERPÁNO 5 000,00 pronájem NWT + GEMNET, Supro internet 4 500,00 0,00 NEČERPÁNO 4 500,00 úroky na BÚ 1 443,00 0,00 NEČERPÁNO 1 443,44 Celkem ostatní pro rok ,44 Výsledek jednotlivých objektů (ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠD) ,04 0,00 Celkem HV za rok ,48 Poznámka stav fondu rezervního k ,12 stav fondu investičního k ,63 stav fondu odměn k ,00 Ve státním rozpočtu je hospodářský výsledek 2016 nulový. ( návrh rozdělení hospodářského výsledku 2016: bude schvalováno na zastupitelstvu v 06/ 2017 ) ,75

7 stav_fondů_zš_2 FOND REZERVNÍ 2016 Stav k Projekty 0,00 Finanční dary 3 849,00 Zřizovatel ,72 CELKEM ,72 Finanční dary 2016 z roku 2015 Tvorba v roce 2016 Čerpání v roce Pokrytí ztráty Stav celkem Příděl ze zlepšeného HV Jiné zdroje 2016 K finanční dary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,40 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,12 Přijaté Kč Nadace Synot na náklady spojené s nákupem bubnů djembé pro MŠ Tradix a.s. Staré Město na lyžařský kurzu v roce 2017 Čerpání Kč účel Sdružení rodičů Březolupy Dataprojektor zbytek z r zůstatek z daru z roku 2015 FOND INVESTIČNÍ 2016 Stav k Tvorba v roce 2016 Čerpání v roce Stav k Odpisy Jiné zdroje , ,00 0,00 0, ,63 FOND ODMĚN 2016 Stav k z roku 2015 Tvorba v roce 2016 Čerpání v roce Stav k Příděl z HV Jiné zdroje , ,00 0, , ,00 Stránka 2