Výroční zpráva za období do

Transkript

1 Výroční zpráva za období do Základní údaje o společnosti ERGO Aktiv, o.s., Táboritská 3/1000, Praha 3 ERGO Aktiv je občanské sdružení, založené k obecně prospěšným cílům daných stanovami občanského sdružení. Základním cílem sdružení je zejména pomoc osobám, které prodělal cévní mozkovou příhodu (CMP), v oblasti pracovní a předpracovní rehabilitace, neboť je pro ně vzhledem k častým fyzickým, kognitivním či senzorickým následkům tohoto onemocnění obtížné zapojit se zpět do pracovního procesu. ERGO Aktiv o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla jako reakce na nevyhovující situaci v řešení následné péče o pacienty po prodělané cévní mozkové příhodě, případně jiném získaném poškození mozku. Z myšlenky a nadšení pro věc se zrodil unikátní projekt intenzivní a komplexní rehabilitace pro lidi po CMP a jiném získaném poškození mozku. ERGO Aktiv o.p.s. - Centrum odborné péče pro osoby po CMP je denním centrem, kde jsou primární skupinou osoby po prodělané cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku, sekundární pak osoby s roztroušenou sklerózou mozkomíšní nebo jinými neurologickými obtížemi v produktivním věku V rámci provázaných aktivit je hlavním cílem odborných pracovníků centra pomoci cílové skupině, v produktivním věku, navrátit se zpět do aktivního života, především pak zlepšit dovednosti klientů, které zvýší jejich šance na uplatnění se na trhu práce. V současné době centrum poskytuje intenzivní rehabilitační program pro osoby po cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku, který je charakteristický interdisciplinární spoluprací v týmu a provázaností jednotlivých aktivit, dále nabízí služby odborného poradenství a podporovaného zaměstnávání a zaměstnává zdravotně postižené osoby na tréninkových pracovních místech. Statutárním orgánem je předseda: Tomáš König, Boleslavská 1906/9, Praha 3 Vinohrady Členové výboru: 1. Mgr. Jan König bytem Korunní 197/11, Praha 3 Vinohrady. MUDr. Veronika Tichá, bytem Na Císařce 34/30, Praha 5 3. Tomáš König, Boleslavská 1906/9, Praha 3 Vinohrady Zakladatel: König Tomáš, bytem Boleslavská 1906/9, Praha 3 Vinohrady, r.č.: 6811/150 Obecně prospěšná společnost není založena za účelem výdělečné činnosti ani podnikání Veškeré příjmy společnosti jsou tvořeny dotačními projekty: V roce 01 nevykazovalo sdružení žádnou činnost, neboť její projekty nebyly finančně podpořeny 1 ERGO Aktiv, o.s. Centrum odborné péče pro osoby po CMP Komplex hotelu Olšanka, Táboritská 3/1000, Praha 3 tel.: , info@ergoaktiv.cz

2 Aktiva organizace k : 1. Poskytnuté zálohy k nájmu nebytových prostor ve výši ,00 Kč. Finanční majetek ve výši 1.086,73 Kč, z čehož je částka 9,00 Kč v hotovosti v pokladně a částka 994,73 Kč na bankovním účtu. Pasiva organizace k Závazky ke členům sdružení z půjčky na chod organizace ve výši ,00 Kč. Neuhrazená ztráta předchozích období ve výši ,85 Kč Přílohy: Výkaz zisku a ztrát ke dni Bilance aktiv a pasiv ke dni Příloha k účetní závěrce ke dni V Praze dne Tomáš König předseda ERGO Aktiv, o.s. Centrum odborné péče pro osoby po CMP Komplex hotelu Olšanka, Táboritská 3/1000, Praha 3 tel.: , info@ergoaktiv.cz

3 Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/00 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky IČO ERGO Aktiv Táboritská 3/1000 Praha AKTIVA číslo Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni a b 1 A. Dlouhodobý majetek Součet I.až IV. 1 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (01). Software (013) 3 3. Ocenitelná práva (014) 4 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 Součet I.1. až I.7. 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky (031) 10. Umělecká díla, předměty a sbírky (03) Stavby (01) 1 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (0) Pěstitelské celky trvalých porostů (05) Základní stádo a tažná zvířata (06) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (08) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (09) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (04) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (05) 19 Součet II.1. až II III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 1. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (06) 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 3 4. Půjčky organizačním složkám (066) 4 5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 5 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 6 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 7 Součet III.1. až III.7. 8 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (07) 9. Oprávky k softwaru (073) Oprávky k ocenitelným právům (074) Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 3 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) Oprávky ke stavbám (081) Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých (08) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 Součet IV.1. až IV

4 AKTIVA a číslo b Stav k prvnímu dni účetního období 1 Stav k poslednímu dni B. Krátkodobý majetek Součet B.I. až B.IV I. Zásoby II. Pohledávky III. Krátkodobý 1. Materiál na skladě (11) 4. Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (11) Polotovary vlastní výroby (1) Výrobky (13) Zvířata (14) Zboží na skladě a v prodejnách (13) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby (314) Součet I.1. až I Odběratelé (311) 5. Směnky k inkasu (31) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (34) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) 6 1. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samo (348) Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky z pevných termínových operací (373) Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) 70 Součet II.1. až II Pokladna (11) 7. Ceniny (13) 73 finanční 3. Účty v bankách (1) 74 1 majetek 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (51) Dluhové cenné papíry k obchodování (53) Ostatní cenné papíry (56) Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (59) Peníze na cestě (61) 79 Součet III.1. až III

5 a číslo b Stav k prvnímu dni účetního období IV. 1. Náklady příštích období (381) Jiná aktiva. Příjmy příštích období (385) 8 3. Kurzové rozdíly aktivní (386) 83 Součet IV.1. až IV Stav k poslednímu dni Aktiva Součet A. až B

6 PASIVA a číslo b Stav k prvnímu dni účetního období 3 Stav k poslednímu dni A. Vlastní zdroje Součet A.I. až A.II I. Jmění 1. Vlastní jmění (901) 87. Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (91) 89 Součet I.1. až I II. 1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x -6 Výsledek. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 9 hospodaření 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (93) Součet II.1 až II B. Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV I.Rezervy II. Dlouhodobé závazky 1. Rezervy (941) 96 Hodnota I Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 98. Vydané dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104 Součet II.1. až II III. 1. Dodavatelé (31) 106 Krátkodobé závazky. Směnky k úhradě (3) Přijaté zálohy (34) Ostatní závazky (35) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (34) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (31) Eskontní úvěry (3) Vydané krátkodobé dluhopisy (41) Vlastní dluhopisy (55) 16. Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (49) 18 Součet III.1. až. III x

7 IV. Jiná pasiva a číslo 1. Výdaje příštích období (383) 130. Výnosy příštích období (384) Kurzové rozdíly pasivní (387) 13 Součet IV. až IV b Stav k prvnímu dni účetního období 3 Stav k poslednímu dni Pasiva Součet A. až B Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:

8 Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) IČO Název a sídlo účetní jednotky ERGO Aktiv Táboritská 3/1000 Praha Označení Název ukazatele Číslo A. Náklady 1 I. II. III. IV. V. Hlavní 5 Činnosti Hospodářská 6 Celkem Spotřebované nákupy Součet I.1. až I Spotřeba materiálu (501) Spotřeba energie (50) 4 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5 4. Prodané zboží (504) 6 Služby Součet II.5. až II Opravy a udržování (511) 8 6. Cestovné (51) 9 7. Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) Osobní náklady Součet III.9. až III Mzdové náklady (51) Zákonné sociální pojištění (54) Ostatní sociální pojištění (55) Zákonné sociální náklady (57) Ostatní sociální náklady (58) 17 Daně a poplatky Součet IV.14. až IV Daň silniční (531) Daň z nemovitostí (53) Ostatní daně a poplatky (538) 1 Ostatní náklady Součet V.17. až V Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) Ostatní pokuty a penále (54) Odpis nedobytné pohledávky (543) 5 0. Úroky (544) 6 1. Kurzové ztráty (545) 7. Dary (546) 8 3. Manka a škody (548) 9 4. Jiné ostatní náklady (549) 30 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a Součet VI.5. až VI opravných položek 5. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 3 6. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (55) Prodané cenné papíry a podíly (553) Prodaný materiál (554) Tvorba rezerv (556) 36 7

9 Označení VII. VIII. Název ukazatele Číslo 30. Tvorba opravných položek (559) 37 Poskytnuté příspěvky Součet VII.31. až VII Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581) Poskytnuté členské příspěvky (58) 40 Daň z příjmů Hodnota VIII Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 4 Hlavní 5 Činnosti Hospodářská 6 Celkem Náklady Součet I. až VIII

10 Činnosti Označení Název ukazatele Číslo Hlavní 5 Hospodářská 6 Celkem 7 B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a zboží Součet I.1. až I Tržby za vlastní výrobky (601) 46. Tržby z prodeje služeb (60) Tržby za prodané zboží (604) 48 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob Součet II.4. až II Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) Změna stavu zásob polotovarů (61) Změna stavu zásob výrobků (613) 5 7. Změna stavu zvířat (614) 53 III. Aktivace Součet III.8. až III Aktivace materiálu a zboží (61) Aktivace vnitroorganizačních služeb (6) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (63) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (64) 58 IV. Ostatní výnosy Součet IV.1. až IV Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) Ostatní pokuty a penále (64) Platby za odepsané pohledávky (643) Úroky (644) Kurzové zisky (645) Zúčtování fondů (648) Jiné ostatní výnosy (649) 66 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a Součet V.19. až V opravných položek 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (65) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) Tržby z prodeje materiálu (654) 70. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) Zúčtování rezerv (656) 7 4. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) Zúčtování opravných položek (659) 74 VI. Přijaté příspěvky Součet VI.6. až VI Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) Přijaté příspěvky (dary) (68) Přijaté členské příspěvky (684) 78 VII. Provozní dotace Hodnota VII Provozní dotace (691) 80 Výnosy Součet I. až VII

11 Činnosti Označení Název ukazatele Číslo Hlavní 5 Hospodářská 6 Celkem 7 C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady Daň z příjmů (591) 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění C Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za zaúčtování: Telefon:

12 Příloha účetní závěrky k Organizace: ERGO Aktiv o.s. Sídlo: Táboritská 1000/3, Praha 3 IČ: Datum vzniku: jan.konig@ergoaktiv.cz telefon: statutární orgán: Tomáš König ERGO Aktiv o.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním a cílem je poskytnout lidem po cévní mozkové příhodě specifickou podporu a následnou péči, která jim pomůže při návratu do aktivního života a zaměstnání. ERGO Aktiv centrum odborné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě je pracoviště specializované na poskytování odborné následné péče osobám po prodělané mrtvici (cévní mozkové příhodě CMP) či s jinými potížemi neurologického charakteru. Cílem aktivit centra je poskytování odborné péče a podpory vedoucí ke zvýšení kvality života osob, jejich lepšímu uplatnění na trhu práce a návrat k aktivnímu trávení svého času. V roce 01 nevykazovalo sdružení žádnou činnost, neboť její projekty nebyly finančně podpořeny Aktiva organizace ke : 1. Poskytnuté zálohy k nájmu nebytových prostor ve výši ,00 Kč. Finanční majetek ve výši 1.086,73 Kč, z čehož je částka 9,00 Kč v hotovosti v pokladně a částka 994,73 Kč na bankovním účtu. Pasiva organizace ke Závazky ke členům sdružení z půjčky na chod organizace ve výši ,00 Kč. Neuhrazená ztráta předchozích období ve výši ,85 Kč V Praze dne Vypracoval: Petr Šibrava, tel , Petrsibrava@seznam.cz