ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ HLEĎSEBE za rok 2017

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ HLEĎSEBE za rok Hospodaření Obce Velká Hleďsebe (dále jen Obec) v roce 2017 Rozpočet Obce pro rok 2017 byl schválen Usnesením Zastupitelstva Obce č. 6D/17/XI/2016 dne Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2017 Obce po konsolidaci a finančním vypořádání se státním rozpočtem skončil přebytkem ve výši ,41 Kč. Peněžní prostředky obce k : Běžné účty ,69 Kč Spořicí účet ,04 Kč Sociální fond ,41 Kč Účet cizích prostředků ,18 Kč Pokladny Kč 1.1. Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů Obce byl v roce 2017 schválen ve výši Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na Kč. Celkové dosažené příjmy obce (po konsolidaci) činily ,48 Kč. Složení realizovaných příjmů Obce v roce 2017: 81 % daňové příjmy 9 % nedaňové příjmy 2% kapitálové příjmy 8 % přijaté transfery Daňové příjmy Daňové příjmy obce v roce 2017 překročily výši schváleného rozpočtu, byly plněny na 139,55 %, celkem činily ,73 Kč. Přehled daňových příjmů v roce 2017: Daně z příjmu fyzických osob Daně z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zem. půdy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z hazardních her, zrušené odvody z výherně hracích přístrojů Daň z nemovitých věcí ,45 Kč ,18 Kč ,47 Kč 4 901,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,84 Kč ,29 Kč Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy Obce v roce 2017 překročily výše schváleného rozpočtu, byly plněny na 106,31 %. Celkový objem nedaňových příjmů, které Obec v roce 2017 obdržela, byl ,30 Kč. Nedaňové příjmy tvořily tyto položky: Knihovna poplatky Kultura přijaté dary, vstupné, reklama Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté neinvestiční dary dětský den Příjmy z pronájmu tělocvičny (kasárna) Příjmy z pronájmu tělocvičny (OÚ) Bytové hospodářství - příjmy za služby, nájemné Nebytové hospodářství příjmy za služby, nájemné, ost. služby Pohřebnictví nájemné, služby 729,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,18 Kč ,34 Kč ,00 Kč

2 Nájem plynárenského zařízení ,05 Kč Příjmy za komunální služby věcná břemena ,46 Kč Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 Kč Příjmy za tříděný odpad ,67 Kč Příjmy za moštování, prodej dřeva, pojistné náhrady ,00 Kč Činnost místní správy - svatby 7 000,00 Kč - reklama (volby) 300,00 Kč - prodej knih, kalendářů 3 295,00 Kč Úroky 8 829,75 Kč Příjmy z podílů na zisku a dividend ,85 Kč Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy Obce dosáhly v roce 2017 výše ,00 Kč. ke schválenému rozpočtu na 13,02 %. Kapitálové příjmy tvořily: Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje technologie kotelny Tyto příjmy byly plněny ve vztahu ,00 Kč ,00 Kč Přijaté dotace Přijaté transfery Obce byly získány v roce 2017 ve výši ,45 Kč. Tyto příjmy byly plněny ve vztahu ke schválenému rozpočtu na 214 %. Obec obdržela v roce 2017 tyto dotace: - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu -Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši ,25 Kč - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na činnost veřejné správy ve výši Kč - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši Kč (Úřad práce ČR - aktivní politika zaměstnanosti uklízeči veřejných prostranství) - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,20 Kč (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) - neinvestiční dotace od krajů Dárkový poukaz Liga odpadů ve výši Kč - neinvestiční dotace od krajů Vesnice roku ve výši Kč - investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši Kč (Ministerstvo průmyslu a obchodu Rekonstrukce veřejného osvětlení) - investiční dotace od krajů ve výši Kč Varovný a informační systém obce Velká Hleďsebe I. etapa 1.2. Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce schválilo rozpočet výdajů obce v roce 2017 ve výši Kč. V průběhu roku došlo úpravami rozpočtu k jeho navýšení na ,00 Kč. Celkové hrazené výdaje Obce dosáhly částky ,07 Kč a byly tak ve vztahu ke schválenému rozpočtu čerpány na 96,20 %. Běžné výdaje Obce dosáhly po konsolidaci výše ,38 Kč, což činí 66 % veškerých výdajů. Kapitálové výdaje Obce v roce 2017 byly ve výši ,69 Kč, což činí 34 % veškerých výdajů. Výdaje v roce 2017 byly čerpány: Ostatní zemědělská a potravinářská činnost (včelaři) ,00 Kč Silnice - nákup materiálu, dopravní značení, ost. služby ,00 Kč - opravy komunikací ,00 Kč - stavby - komunikace (U Potoka) ,50 Kč - projekty výstavba rod. domků Klimentov, Zóna Tempo 30, parkovací místa u hřiště ,25 Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací - opravy chodníků ,00 Kč - stavby u kasáren, Petra Bezruče, Klimentovská ,09 Kč Dopravní obslužnost ,00 Kč Odvádění a čištění odpadních vod ulice Luční (projekt.dokumentace) ,00 Kč Předškolní zařízení

3 - Mateřská škola Velká Hleďsebe neinvestiční příspěvek - rekonstrukce koupelny, oprava chodníku - Mateřská škola Klimentov neinvestiční příspěvek - oprava střechy Základní škola neinvestiční příspěvek Činnost místní knihovny Ostatní záležitosti kultury Kronika obce Ostatní záležitostí sděl. prostředků Kultura a kulturní akce - akce pořádané Obcí Velká Hleďsebe Sportovní zařízení v majetku obce - tělocvična v kasárnách (spotřeba energií a služby) - drobné opravy (kryty na žaluzie) Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek na činnost TJ Sokol - finanční dar TJ Sokol Lázně Kynžvart - turnaje v kopané, nohejbale - revize, opravy a materiál - dětská hřiště - tělocvična (spotřeba energií a služby) Využití volného času dětí a mládeže - Dětský den - Loučení s prázdninami - příspěvek na činnost Junák - Svaz skautů a skautek - finanční dar modelářství Bytové hospodářství náklady na služby (Klimentov 162) Nebytové hospodářství (Žižkova 250, pošta, Klimentov 147, budova Obecního úřadu, kotelny, kasárna, moštárna, budovy bývalých kasáren) - mzdové náklady - nákup materiálu, telekomunikační služby - vybavení moštárny (kuchyň) - spotřeba energií, odvoz odpadu - ostatní drobné opravy, revize a služby - hlídací služba (kasárna) - hlídací služby (obecní úřad) - fond oprav (Pohraniční stráže 127, Klimentov 96) - nájemné (střecha Tyršova 302) - studie stavebních úprav - Motel - ostatní služby (revize, prohlídky) - projekt (klubovna TJ Sokol) Veřejné osvětlení - vánoční osvětlení - elektrická energie - opravy a udržování - projekt VO Nad Riviérou, nový jistič ,00 Kč ,12 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,72 Kč ,00 Kč ,38 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč ,28 Kč ,33 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč ,00 Kč ,45 Kč ,27 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,97 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč - stavby (VO - U Potoka, Pohr.stráže II.etapa, program Efekt) Pohřebnictví - odvoz odpadu, energie ,00 Kč Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - opravy a údržba Územní plán Komunální služby a územní rozvoj - veřejně prospěšné práce - geodetické práce, znalecké posudky, kolky, nájemné, ost. služby 145,20 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Odpadové hospodářství - sběr a svoz komunálního odpadu ,00 Kč - sběrný dvůr ,00 Kč - tříděný odpad - nebezpečný odpad ,00 Kč 2 392,00 Kč

4 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy sekaček, multikár - pohonné hmoty - nákup materiálu na opravy a udržování majetku - zaměstnanci Obce a výdaje s nimi spojené - nákup drobného dlouhodobého majetku - kácení, výsadba a údržba zeleně, ost. služby - správa a údržba kostelních hodin - nájemné za traktor - WIFI (veřejný internet) - projekt (Studie řešení býv. areálu KOVO v obci VH) - nákup úklidových strojů (Zebra, traktor) Pečovatelská služba příspěvek pro Domov seniorů Varovný a informační systém obce Požární ochrana příspěvek HZS Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy - mzdové prostředky, pojistné, soc. příspěvky - kancelářské potřeby, ochr. pomůcky, tisk, pohoštění, knihy, tisk drobný dlouhodobý majetek - náklady na provoz budovy obecního úřadu (energie) - služby spojené s činností místní správy (poštovné, tel. služby, školení, služby zpracování dat, cestovné, SW služby, nájemné kopírka, propagační předměty, webové stránky, atd.) - právní služby - neinvestiční transfery obcím (Město Mar. Lázně projednání přestupků) - příspěvky (Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova) - příspěvek dobrovolnému svazku obcí - poplatek Vesnice roku, soudní poplatky, daně a poplatky Výdaje z finančních operací úroky (úvěr) - poplatky bance Pojištění majetku Platby daní a poplatků (daň z příjmu právnických osob, DPH) ,50 Kč ,70 Kč ,50 Kč ,81 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,35 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,25 Kč ,00 Kč ,97 Kč ,60 Kč ,08 Kč ,83 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 134,35 Kč ,46 Kč ,00 Kč ,00 Kč Poskytnuté příspěvky z rozpočtu Obce V roce 2017 byly z rozpočtu Obce poskytnuty: - neinvestiční dotace TJ Sokol na činnost ve výši Kč - neinvestiční příspěvek Městu Mariánské Lázně za projednávání přestupků ve výši Kč - neinvestiční příspěvek Junáku, Svazu skautů a skautek ČR na činnost oddílu ve výši Kč - neinvestiční příspěvek Mariánskolázeňsku DSO na činnost ve výši Kč - členský příspěvek Svazu měst a obcí ve výši Kč. - členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ve výši Kč - finanční dar Lince bezpečí z. s. ve výši Kč na provoz - finanční dar TJ Sokol Lázně Kynžvart ve výši Kč na turnaj Lázeňská školní liga miniházené - neinvestiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na provoz ve výši Kč - neinvestiční příspěvek Domovu pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mar. Lázně ve výši Kč Úvěr Rekonstrukce místních komunikací ve Velké Hleďsebi a Klimentově V roce 2011 uzavřela Obec smlouvu o úvěru s Komerční bankou a.s., Praha na rekonstrukci místních komunikací v obci ve výši ,- Kč. V roce 2012 byl čerpán úvěr ve výši ,02 Kč. Z výše uvedeného úvěru byly zrekonstruovány komunikace Husova, Kollárova, Klimentov II. a III. etapa, veřejné osvětlení Husova, Kollárova ulice, Klimentov a chodník Klimentovská ulice. Úvěr byl splatný od ledna 2013 a poslední splátka byla uhrazena v únoru Peněžní fond Obce Sociální fond Sociální fond byl založen v roce 2004 usnesením Zastupitelstva Obce č. 10/19/II/2004 ze dne Tvorba sociálního fondu obce v roce 2017 probíhala dle schváleného rozpočtu Obce na rok 2017.

5 Čerpání fondu se řídí Zásadami pro poskytování prostředků ze sociálního fondu, které byly schváleny usnesením zastupitelstva 12/23/VI/2012 ze dne Příjmy sociálního fondu: - základní finanční příděl ,00 Kč - příjmy z úroků 9,21 Kč Výdaje sociálního fondu: - penzijní připojištění ,00 Kč - příspěvek na dovolenou ,00 Kč - příspěvek na stravování ,00 Kč - poplatky 667,00 Kč Zůstatek účtu činil k 31. prosinci 2017 částku ,41 Kč. 3. Příspěvkové organizace Obce Příspěvkové organizace Obce Velká Hleďsebe skončily k svá hospodaření s těmito výsledky hospodaření: Mateřská škola Velká Hleďsebe se ziskem ve výši ,91 Kč, Mateřská škola Klimentov se ztrátou ve výši ,18 Kč, Základní škola Velká Hleďsebe se ziskem ,38 Kč. 4. Akciová společnost Obce Velká Hleďsebe Dne Obec založila akciovou společnost Klimentovská a.s. Základní kapitál společnosti činí Kč. Základní kapitál tvoří 26 akcií po Kč. Akciová společnost je založena za účelem péče o správu, revitalizaci, všestranný rozvoj a poskytování služeb na území obce Velká Hleďsebe. Obec Velká Hleďsebe vede k pohledávku ve výši ,60 Kč vůči Klimentovské a.s. V roce 2010 byl předán společnosti Klimentovská a.s. majetek ve výši ,36 Kč (pozemky a ostatní stavby) jedná se o navýšení základního kapitálu společnosti (nemovitosti určené pro výstavbu Technoparku Klimentov) Usnesení Zastupitelstva č. 14/46/VII/2010 z Inventarizace Inventarizace veškerého majetku obce Velká Hleďsebe k proběhla dle platných předpisů v řádném termínu. Hlavní inventarizační komise: Ing. Lucie Šimůnková (předseda), Igor Panuška (člen), Josef Zadranský (člen). 6. Přezkoumání hospodaření Obce Velká Hleďsebe Dne a bylo provedeno u Obce Velká Hleďsebe přezkoumání hospodaření provedené pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje se závěrem: Při přezkoumání hospodaření Obce za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření č.j. 871/FI/17 Výkaz Fin 2-12 M Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky Všechny přílohy k nahlédnutí v účtárně obce. Schváleno Zastupitelstvem obce Usnesením č. 6A/28/IV/2018. Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: 7. května 2018