ČSAD STTRANS. výroční zpráva

Transkript

1 ČSAD STTRANS a. s. U nádraží 984, Strakonice, Czech Republic Tel , fax csad@sttrans.cz ČSAD STTRANS výroční zpráva

2 Charakteristika společnosti Základní předměty činnosti: provozování osobní veřejné linkové a zájezdové dopravy tuzemské i zahraniční provozování osobní veřejné linkové a zájezdové dopravy tuzemské i zahraniční provozování nákladní dopravy tuzemské a zahraniční zprostředkování služeb cestovního ruchu provádění oprav a údržby dopravních prostředků prodej PHM a pneu autorizovaný servis MAN mytí vozidel Hlavní ukazatelé: počet zaměstnanců výše základního kapitálu ,00 Kč aktiva ,00 Kč vlastní kapitál ,00 Kč Vlastnická struktura: ČSAD JIHOTRANS a.s., České Budějovice....50% Svazek měst a obcí okresu Strakonice % ČSAD STTRANS a. s. U nádraží 984, Strakonice, Czech Republic Tel , fax csad@sttrans.cz Obsah Charakteristika společnosti Členové orgánů společnosti Zpráva předsedy představenstva Zpráva předsedy dozorčí rady Organizační struktura Nejlepší řidiči Finanční část Výroční zprávy za rok Příloha k účetní závěrce Účetní výkazy Certifikáty Členové orgánů společnosti Představenstvo Robert Krigar předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČSAD JIHOTRANS a.s. Jiří Iral člen představenstva a starosta obce Chelčice Ing. Vladimír Warisch člen představenstva a ředitel společnosti ČSAD STTRANS a.s. Organizační struktura Ředitel společnosti Divize nákladní dopravy Divize autobusové dopravy Divize služeb Divize správa Ing. Vladimír Warisch František Čech Vedoucí divize nákladní dopravy Ing. Josef Michálek Vedoucí divize autobusové dopravy Dozorčí rada Ing. Pavel Pavel předseda dozorčí rady, místostarosta města Strakonice Ing. Luboš Peterka člen dozorčí rady a starosta městyse Radomyšl Jitka Majerová členka dozorčí rady a zaměstnankyně ČSAD STTRANS a.s. Ing. František Lafata člen dozorčí rady a ředitel pro strategii a ekonomiku ČSAD JIHOTRANS a.s. Rudolf Klim člen dozorčí rady a zaměstnanec ČSAD STTRANS a.s. Mgr. Bohuslav Navrátil člen dozorčí rady, starosta města Blatná Office manager Správa informačních technologií Nákladní doprava tuzemská i zahraniční Pravidelná autobusová doprava Strakonice/PAD Nepravidelná autobusová doprava/nad Městská hromadná doprava/mhd Autobusové nádraží Strakonice Pravidelná autobus. doprava Blatná/PAD Blatná ČSAD STTRANS Pavel Čapek Vedoucí divize služeb výroční zpráva Ing. František Mach Vedoucí divize správa Technický úsek Dílny Čerpací stanice Údržba Bezpečnost práce,po, CO Autorizovaný servis MAN Ekonomický úsek Zaměstnanecké oddělení 2.

3 3. Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2011 Vážení akcionáři, partneři a kolegové, dovolte mi i letos Vás stručně seznámit s podnikatelskou činností společnosti ČSAD STTRANS a.s. Strakonice. Tradice ČSAD STTRANS a.s. Strakonice navazuje na 80-ti letou tradici provozování silniční dopravy v jižních Čechách a v okrese Strakonice. První veřejnou silniční dopravu prováděla od října 1921 Správa poštovní automobilové dopravy, k níž v r jako konkurent nastoupily Čs. státní dráhy přepravou osob i nákladů. V roce 1931 byly ustaveny Jihočeské podniky pro automobilovou dopravu a.s. s 51% podílem státu (JAS), jejichž činnost trvala až do r. 1945, kdy byly začleněny k ČSD. Poštovní doprava a silniční doprava ČSD utvořily od jednotnou státní organizaci silniční dopravy pod řízením autospráv ředitelství státních drah a v této podobě vznikly i vozovny ve Strakonicích, Vodňanech, Blatné a Volyni v těsné vazbě na železniční stanice. V r byl vytvořen sloučením silniční dopravy ČSD a začleněním soukromníků národní podnik ČSAD se sídlem v Praze s krajským ředitelstvím v Č. Budějovicích. Další změna nastala v roce 1963 vytvořením samostatného podniku ČSAD České Budějovice, jehož organizační jednotkou se stal dopravní závod Strakonice s provozovnami ve Vodňanech a Blatné. Privatizace Společnost ČSAD STTRANS a.s. byla založena v roce 1999 za účelem privatizace státního podniku ČSAD České Budějovice s.p., závod Strakonice. Vlastníky společnosti od jejího založení jsou rovným dílem Sdružení měst a obcí okresu Strakonice a ČSAD JIHOTRANS a.s. České Budějovice. Dvouletá privatizační peripetie byla zakončena Tento den převzala bývalý státní podnik akciová společnost ČSAD STTRANS a začala psát další kapitolu historie automobilové dopravy na Strakonicku. Rok 2011 Na tomto místě jsem ve výroční zprávě pro rok 2010 si dovolil uvést citaci k obecné hospodářské situaci jednoho známého finančníka. Nebyla příliš povzbudivá. A ani rok 2011 nebyl pro podnikatelské prostředí v dopravě optimistický, byť ve druhém čtvrtletí se mohlo zdát, že se situace obrací k lepšímu. Pak ale přišlo zdražení pohonných hmot a rychlé vystřízlivění z optimismu. Ostatně graf mluví za vše: Zpráva představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými osobami Přes pravidelné a intenzivní jednání se zákazníky nebylo v našich silách kopírovat v našich cenách růstány nafty, proto divize závislé v nákladech na této surovině z 30 až 40% se v závěru roku pohybovaly na hranici rentability. Naše strategie výrazného omezení provozních výdajů (a bohužel i mezd) při zachování nutných investic, důsledné sledování peněžního toku a pohledávek, se ukázala i v roce 2011 jako nutná. V autobusové dopravě jsme i v roce 2011 dodrželi v nákupu autobusů uzavřenou smlouvu s Jihočeským krajem. Snad kladným směrem se posunul i náš dlouhodobý strategický záměr (společně s městem Strakonice) vybudovat společné vlakové a autobusové nádraží V závěru roku byly provedeny geodetické práce na oddělení pozemků Českých drah. Ty podmiňují další kroky směrem k uzavření kupních smluv. Divize nákladní doprava provedla pouze obměnu vozového parku, přičemž nově uzavřené 4-leté smlouvy na operativní leasing obsahující výrazně lepší podmínky z hlediska oprav vozidel ve čtvrtém roce leasingu. V divizi služeb jsme dokončili školení zaměstnanců na vozidla IVECO IRISBUS, což bylo posledním krokem k získání autorizovaného podservisu na tuto značku. Ve spolupráci s Teplárnou Strakonice se podařilo přeložit poslední úsek teplovodu a zajistit ekonomický ohřev TUV pro letní měsíce. Rovněž dokončení zateplení dílen by mělo přinést úspory v nákladech na vytápění. V závěru roku jsme na divizi služeb pořídili vozidlo RENAULT TRAFIC a vybavili ho mobilním zařízením pro externí opravy vozidel. Takto zajišťované opravy, zejména v západní Evropě, jsou výrazně levnější než opravy v tamních servisech. Poděkování Dovolte mi na závěr poděkovat všem zaměstnancům společnosti za podporu našich záměrů v roce 2011, byť i pro ně osobně to jistě nebylo vzhledem k obecné hospodářské situaci lehké období. Robert Krigar v.r. předseda představenstva 4.

4 5. Stanovisko dozorčí rady k účetní uzávěrce a návrhu na rozdělení zisku Nejlepší řidiči Řidiči ČSAD STTRANS a.s. ujeli v roce 2011 téměř 8 milionů kilometrů. Ve společnosti je vyhodnocována jízda bez nehod formou soutěže pro řidiče. Soutěž Jízda bez nehod má svá pravidla a její vyhodnocení se provádí pravidelně každý měsíc. V roce 2011 bylo takto oceněno 15 řidičů, z toho 2 řidiči za ujetí 2,25 mil. km, 1 řidič za ujetí 2 mil. km, 2 řidiči za ujetí 1,75 mil. km, 2 řidiči za ujetí 1,5 tis. km, 1 řidič za ujetí 1,25 tis. km, 3 řidiči za ujetí 1 mil. km, 2 řidiči za ujetí 750 tis. km, 2 řidiči za ujetí 500 tis. km. První ocenění získávají řidiči při ujetí 250 tis. km. ČSAD STTRANS je jedna z mála společností, která tuto soutěž stále vyhodnocuje. V současné době ve společnosti pracuje 41 řidičů, kteří byli v této soutěži oceněni za ujetí 1 mil. a více km bez nehody: km bez nehody: Říha Zdeněk, Volf Josef km bez nehody: Šindelář Václav, Kadlec Vladimír, Trojan Josef, Plochý Miloš, Černý Václav km bez nehody: Stulík Miroslav, Filous Jan, Pašek Josef, Fürbach Ladislav km bez nehody: Stejskal Jiří, Švec František, Dvořák Milan, Volf Milan, Štér Zdeněk km bez nehody: Čížek Jan, Krhoun Stanislav, Ladman Jaroslav, Koman Jiří, Šíma Václav, Petrů Ladislav, Švehla František, Král Karel km bez nehody: Sedláček Karel, Miklas Jaroslav, Chodl Zdeněk, Frčka Vladimír, Kuchař Ladislav, Hlaváč Josef, Rys Marek, Kuchta Václav, Farek Miroslav, Kuncipál Miloslav km bez nehody: Papírník Karel, Sova Milan, Říha Vladimír, Zeman Zdeněk, Klim Rudolf, Němeček Pavel, Sýkora Zdeněk 6.

5 7. Finanční část Příloha k účetní závěrce za rok OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Základní charakteristika společnosti Obchodní jméno: ČSAD STTRANS, a.s. IČO: Sídlo: U nádraží 984, Strakonice, Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 23. srpen 1999, pod spisovou značkou oddíl B, vložka 1018 Rozvahový den: Základní kapitál: ,- Kč Akcionáři společnosti: ČSAD Jihotrans a.s. a Sdružení měst a obcí okresu Strakonice, a každý vlastní 50 % akcií. Předmět činnosti: silniční motorová doprava nákladní a osobní, opravy motorových vozidel a karosérií, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost podniká ve vlastním závodu ve Strakonicích a má odloučené pracoviště v Blatné, kde využívá pronajaté nemovitosti. Společnost ČSAD STTRANS a.s. nemá v žádné společnosti rozhodující ani podstatný vliv. Při zpracování roční účetní závěrky vycházelo vedení společnosti z předpokladu kontinuálního pokračování hlavních činností společnosti v obdobném sortimentu Organizační struktura společnosti Ve společnosti je zavedena divizionální organizační struktura. Společnost řídí ředitel, v čele divizí jsou vedoucí divizí. Jednotlivé divize jsou divize správy, divize nákladní dopravy, divize osobní dopravy a divize služeb. V průběhu roku 2011 nedošlo k žádné zásadní změně organizační struktury. V uplynulém účetním období 2011 byla provedena změna v zápisu nového člena dozorčí rady v obchodním rejstříku Představenstvo a dozorčí rada K rozvahovému dni Statutární orgán představenstvo: Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: předseda představenstva: člen představenstva: člen představenstva: Ing. Pavel Pavel Ing. František Lafata Mgr. Bohuslav Navrátil (od ) Robert Krigar Ing. Vladimír Warisch Jiří Iral člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Ing. Luboš Peterka Rudolf Klim Jitka Majerová Osobní náklady a změstnanci Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za rok 2011 a 2010 jsou následující: Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Náklady na SZ a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem Zaměstnanci společnosti Z toho řídicích pracovníků Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředitel a vedoucí divizí. V ostatních osobních nákladech jsou zahrnuty příspěvky na stravování. Členům vedení společnosti ani členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly v roce 2011 poskytnuty žádné půjčky a úvěry. Jiná plnění, a to ani v nepeněžní formě, nebyla členům vedení společnosti, členům představenstva a dozorčí rady poskytnuta. 2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 8.

6 Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek a rezerv Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pozemky a stavby jsou dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením a instalováním související. Společnost nezahrnuje do pořizovací ceny úroky z úvěrů na pořízení dlouhodobého majetku. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek je odpisován lineární metodou. Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. Odpisy jsou účtovány měsíčně a odepisování je zahájeno v následujícím měsíci po datu zařazení do používání. Pro účely výpočtu daňových odpisů je obecně použita lineární metoda. Kategorie majetku Doba odpisování v letech Roční odpis v % Budovy a stavby 45 2,25 Stroje a zařízení ,50-6,70 Dopravní prostředky ,00-12,50 Inventář 8 12,50 Software 4 25, Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Součástí pořizovací ceny jsou též náklady související s pořízením zásob, zejména přeprava, clo, poštovné. Od došlo ke změně u oceňování úbytků zásob, které jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem proměnlivým. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují náklady na přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímý materiál Opravné položky Výše opravných položek k pohledávkám odpovídá pravidlům pro tvorbu daňově uznatelných opravných položek dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách. Navíc společnost vytváří opravné položky k pohledávkám podle individuálního posouzení jednotlivých pohledávek a dlužníků v předpokládané výši rizika nedobytnosti. Opravné položky k zásobám jsou tvořeny na základě individuálního posouzení jednotlivých položek materiálu, zásob vlastní výroby a zboží podle jejich fyzického stavu, dalšího využití (potřebnosti či prodejnosti) a data posledního pohybu Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu denním kurzem ke dni uskutečnění účetního případu. Pohledávky, závazky a krátkodobý finanční majetek v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány do finančních nákladů a výnosů Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci Pořizovací cena majetku pořízeného formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci je vedena v podrozvaze společnosti. Postupy účtování tohoto pronájmu jsou rozdílné podle typu leasingové smlouvy a rovnoměrnosti sjednaných splátek. První zvýšená splátka je zaevidována na účtu nákladů příštích období a je účtována rovnoměrně po dobu pronájmu do nákladů. Záloha na budoucí splátky je evidována na účtu provozních záloh a je postupně zúčtovávána s jednotlivými splátkami Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období V účetním období roku 2011 byly ve výkazech samostatně vyčleněny pohledávky a závazky k podnikům ve skupině. 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Dlouhodobý majetek Pořizovací cena Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Software Celkem Oprávky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Software Celkem Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Pozemky Stavby Samostatné movité věci Stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Ostatní DHM Nedokončený DHM Zálohy na DHM Oceňovací rozdíl Celkem Oprávky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Přírůstky Úbytky Stav k Pozemky Stavby Samostatné movité věci Stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Ostatní DHM Nedokončený DHM Zálohy na DHM Oceňovací rozdíl Celkem Zůstatková hodnota Stav k Stav k Stav k Pozemky Stavby Samostatné movité věci Stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Ostatní DHM Nedokončený DHM Zálohy na DHM Oceňovací rozdíl Celkem Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů v roce 2011 činily tis. Kč a v roce 2010 činily tis. Kč. Společnost nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem, pouze k areálu ČSAD STTRANS a.s. U Nádraží 984, Strakonice se váže věcné břemeno chůze a jízdy. Cizí majetek uvedený v rozvaze a majetek s tržním oceněním odlišným od ocenění v účetnictví společnost nemá. V podrozvaze (operativní evidenci) eviduje společnost drobný hmotný majetek, zejména drobný inventář, nábytek, nástroje a nářadí v pořizovací ceně tis. Kč. 10.

7 Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu Popis předmětu (skupiny) Doba trvání (v měsících) Celková částka leasingu Skutečně uhrazeno Splatnost k k v dalších letech Dopravní prostředky Celkem Pohledávky Krátkodobé pohledávky Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů (údaje v tis. Kč) Časové rozlišení aktiv Pohledávky z obchodních vztahů Stav k Stav k Celkem brutto z toho v Kč v EUR k podniku ve skupině z toho ČSAD Jihotrans Opravné položky Celkem netto Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní dní dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem brutto z toho v Kč v cizích měnách k pod. ve skup Opravné položky Celkem netto Běžná lhůta splatnosti pohledávek z obchodních vztahů činí 14 až 60 dnů Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní dní dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem brutto z toho v Kč v cizích měnách k pod. ve skup Opravné položky Celkem netto Náklady příštích období Stav k Stav k Leasing Pojištění Nájemné Certifikát ISO Ostatní Náklady příštích období celkem Vlastní kapitál Změny vlastního kapitálu Základní kapitál společnosti tvoří ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč. Akcie jsou v listinné podobě a nejsou registrovány na veřejných trzích Rezervy Základní kapitál Oceňovací rozdíly z přecenění Kapitál. fondy Zákonný rezervní fond Ostatní fondy ze zisku Zisk /ztráta minulých let Zisk /ztráta běžného období Vlastní kapitál celkem Zůstatky k Vlastní akcie a změny základního kapitálu Výsledek hospodaření běžného období Přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu Přecenění při přeměnách Rozdělení výsledku hospodaření minulého období Vyplacené dividendy a tantiémy Čerpání fondů Ostatní změny Zůstatky k Vlastní akcie a změny základního kapitálu Výsledek hospodaření běžného období Přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu Přecenění při přeměnách Rozdělení výsledku hospodaření minulého období Vyplacené dividendy a tantiémy Čerpání fondů Ostatní změny Zůstatky k Rezervy Rezervy Rezervy Ostatní rezervy Rezervy celkem na opravy DHM na rekultivaci na rizika Zůstatek k Tvorba rezerv Čerpání rezerv Zůstatek k Tvorba rezerv Čerpání rezerv Zůstatek k Protože účetní závěrka za rok 2011 byla sestavena před podáním řádného daňového přiznání, byla na předpokládanou daňovou povinnost vytvořena rezerva ve výši Kč tis. 12.

8 Závazky Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky Stav k z toho nad 5 let Stav k z toho nad 5 let Z obchodních vztahů K podnikům ve skupině Ostatní dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Celkem V ostatních dlouhodobých závazcích jsou zahrnuty zbývající splátky na pořízení autobusů formou splátkového prodeje a úvěrů. Odložená daň Odložená daň je vypočtena rozvahovým způsobem ze všech dočasných rozdílů mezi účetním a daňovým základem rozvahových položek. Mezi hlavní položky patří rozdíly mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku, účetní opravné položky k pohledávkám a zásobám a účetní rezervy. Při výpočtu společnost uplatnila princip opatrnosti, kdy do výpočtu zahrnula pouze položky, u kterých lze s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat jejich realizaci v dohledné budoucnosti. Pro propočet byla použita daňová sazba ve výši 19 % platná pro rok Základ odložené daně k k Rozdíly v účetní a daňové zůstatkové ceně DHM Účetní opravné položky k pohledávkám Účetní opravné položky k zásobám Ostatní Celkem Sazba daně z příjmů (v procentech) Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Stav k Stav k Celkem z toho v Kč v EUR k pod. ve skupině z toho ČSAD Jihotrans Věková struktura závazků z obchodních vztahů Běžná lhůta splatnosti závazků z obchodních vztahů činí 14 až 30 dní Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní dní dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem z toho v Kč v cizích měnách k pod. ve skup Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní dní dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem z toho v Kč v cizích měnách k pod. ve skup Časové rozlišení pasiv - Výnosy příštích období K datu účetní závěrky činí zůstatek výnosů příštích období celkem 655 tis. Kč, z toho je předem uhrazené nájemné 551 tis. Kč od společnosti OMV s..r.o. Třžby z běžné činnosti Za rok 2011 Za rok 2010 podle druhů činnosti Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Nákladní doprava Spedice Autobusová doprava Servis a opravárenství Prodej zboží Ostatní tržby Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem Daň z příjmů právnických osob splatná Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 činí tis. Kč. Vzhledem k tomu, že roční účetní závěrka za rok 2011 byla sestavena před podáním řádného daňového přiznání, byla na předpokládanou daňovou povinnost vytvořena rezerva na daň z příjmů právnických osob ve výši tis. Kč. Zaplacená záloha na DPPO 2011 je vyšší než předpokládaná daňová povinnost, rezerva na daň není proto vykázána v cizích zdrojích, ale je zachycena v aktivech jako výsledné saldo pohledávek vůči státu. 4. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Události, které nastaly po datu účetní závěrky V období od rozvahového dne do sestavení účetní závěrky za rok 2011 nenastaly v činnosti akciové společnosti žádné podstatné skutečnosti. Závazky k zaměstnancům a státním institucím Stav k po splatnosti Stav k po splatnosti K zaměstnancům Ze sociálního zabezpečení Ze zdravotního pojištění Finanční úřad - daň z příjmů ostatní daně Celkem Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty Náklady na výzkum a vývoj Společnost nevynaložila na výzkum a vývoj žádné prostředky. Náklady na auditorské služby V položce náklady na služby jsou v roce 2011 zahrnuty náklady na auditorské a jiné ověřovací služby ve výši 70 tis. Kč, v roce 2010 to bylo celkem 100 tis. Kč. Ostatní provozní náklady a výnosy V položce ostatní provozní výnosy tvoří největší podíl oceňovací rozdíl k nabytému majetku v celkové výši tis. Kč a přijaté náhrady škod z titulu pojištění ve výši tis. Kč. V ostatních provozních nákladech tvoří největší část celkových nákladů zákonné a havarijní pojištění vozidel ve výši tis. Kč. Daně z příjmů a její výpočet k k Základ daně z účetnictví Připočitatelné položky Odpočitatelné položky Základ daně před úpravami Odečet daňové ztráty Ostatní odečty Zaokrouhlený základ daně po úpravě Sazba daně z příjmů (v procentech) Daň Slevy na dani Zápočet daně zaplacené v zahraničí Splatná daň

9 15. Účetní výkazy - rozvaha - aktiva (v tis. Kč) AKTIVA řádek Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly v ovládaný a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Účetní výkazy - rozvaha - pasiva (v tis. Kč) PASIVA řádek Netto Netto PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72 ) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) A. II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř ) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 083 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - ( )/ B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 090 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasívní Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry krátkodobé Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období

10 17. Výkazy zisků a ztrát (v tis. Kč) Skutečnost v účetním období řádek I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 3 Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření /(ř (-28)-(-29)/ VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným 34 vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná 56 S. 2 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Certifikáty 18.